xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Brembo S.p.A.

Brembo S.p.A. (BRE.MI, IT0005252728)

Brembo S.p.A., together with its subsidiaries, designs, develops, produces, and sells braking systems and components for cars, motorbikes, and industrial vehicles and machinery. It operates through Discs " Systems " Motorbikes; and Aftermarket " Performance Group segments. The company offers various products for car and commercial vehicle applications, including brake discs, brake calipers, side-wheel modules, and braking systems, as well as integrated engineering services for light commercial and heavy industrial vehicles, motorbikes, and racing competitions. It also provides brake master cylinders, light-alloy wheels, brake hoses, braking systems, pads, drums, brake shoes, drum-brake kits, and hydraulic components. In addition, the company offers braking systems for race cars and motorbikes under the Brembo Racing brand; braking systems and clutches for race cars under the AP …

Siège social : Parco Scientifico Tecnologico Kilometro, Stezzano, BG, Italy, 24040

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Brembo S.p.A.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Brembo S.p.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
318 870 000 46,0% 53,6% 20,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,7 8,0 0,8 1,8 5,7 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 8% 15,2% 5,9% 1,1% -28,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,9 EUR 13,3 11,5 11,7 10,0 15,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Brembo S.p.A.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Brembo S.p.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,8% +5,3% +6,9% +0,9% -7,5% +19,3% +20,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+90,9% +28,3% +5,4% -3,3% +55,3% +82,9% +157,9%

 

Équipe de direction de Brembo S.p.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matteo Tiraboschi Executive VP, CFO & Executive Chairman? - Daniele Schillaci CEO, MD & Director -
Roberto Vavassori Executive Director - Cristina Bombassei Chief CSR Officer & Executive Director -
Alberto Bombassei President & Chairman Emeritus? 84 Laura Panseri Investor Relations Manager -
Umberto Simonelli Silva Chief Legal & Corporate Affairs Officer and Company Secretary 42 Matteo Tradii Chief Internal Audit Officer -

 

Présence de Brembo S.p.A. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Brembo S.p.A.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Brembo S.p.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 592 2 209 2 786 3 642 3 849  -14,8% +26,1% +30,7% +5,7%
EBITDA 487 362 467 584 249  -25,8% +29,0% +25,3% -57,5%
Résultat opérationnel 273 151 259 347 371  -44,8% +72,2% +34,0% +6,7%
Résultat net 231 137 216 293 -  -41,0% +57,9% +35,9% -
Free Cash Flow 93 171 229 92 247  +84,3% +33,5% -59,7% +167,8%
Marge de FCF 4% 8% 8% 3% 6%  +116,3% +5,8% -69,2% +153,3%
ROIC - 7% 9% 11% 12%  - +30,4% +25,6% +0,8%
CROIC - 9% 11% 4% 10%  - +18,9% -63,0% +152,9%
Taux d’imposition 22% 11% 25% 23% -  -48,5% +116,2% -6,5% -
Capital investi 1 813 1 999 2 282 2 380 2 556  +10,3% +14,1% +4,3% +7,4%
Actions en circul. (en M) 323,9 323,9 323,9 323,9 323,3  0% 0% 0% -0,2%
EBITDA par action 1,5 1,1 1,4 1,8 0,8  -25,8% +29,0% +25,3% -57,4%
Bénéfices par action 0,7 0,4 0,7 0,9 -  -41,0% +57,9% +35,9% -
Free Cash Flow par action 0,3 0,5 0,7 0,3 0,8  +84,3% +33,5% -59,7% +168,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Brembo S.p.A.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Brembo S.p.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 54% 55% 54% 52% 54%  +0,8% -1,5% -2,7% +3,7%
Marge d’EBITDA 19% 16% 17% 16% 6%  -12,9% +2,3% -4,2% -59,8%
Marge opérationnelle 11% 7% 9% 10% 10%  -35,2% +36,5% +2,5% +1,0%
Marge bénéficiaire 9% 6% 8% 8% -  -30,7% +25,2% +3,9% -
Marge de FCF 4% 8% 8% 3% 6%  +116,3% +5,8% -69,2% +153,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 6,3% 7,8% -  - +36,2% +23,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,7% 13,4% 15,9% -  - +37,9% +18,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 9% 11% 12%  - +30,4% +25,6% +0,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 11% 4% 10%  - +18,9% -63,0% +152,9%

 

Ratios de solvabilité de Brembo S.p.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,1 1,0 0,8 0,8  +26,6% -12,6% -13,0% -1,6%
Liquidité générale 1,3 1,7 1,6 1,5 1,4  +33,0% -6,7% -6,9% -5,3%
Dette nette sur EBITDA 0,3 - -0,1 0,1 -0,1  -102,8% +851,5% -204,2% -202,7%
Dette sur actifs 17% 17% 14% 12% 12%  +4,1% -18,5% -14,1% -3,4%
Dette sur capitaux propres 34% 38% 29% 24% 24%  +12,8% -22,2% -17,4% -3,0%
Couverture par l’EBITDA 27,9 18,8 35,2 29,5 45,6  -32,5% +87,1% -16,3% +54,7%
   ∼ par l’EBIT 17,4 9,0 20,5 18,5 -  -48,5% +129,4% -10,0% -
   ∼ par le flux opérationel 17,6 17,4 31,2 17,2 121,0  -1,2% +79,5% -44,7% +602,4%
Coût de la dette - 3,8% 2,5% 4,0% 1,1%  - -35,1% +62,3% -71,6%

 

Graphique des dividendes de Brembo S.p.A.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Brembo S.p.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 231 137 216 293 -  -41,0% +57,9% +35,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 93 171 229 92 247  +84,3% +33,5% -59,7% +167,8%
Dividende payé -72 -71 -71 -87 -91  -0,6% 0% +22,9% +3,9%
Distribution sur résultat net 31% 52% 33% 30% -  +68,4% -36,7% -9,6% -
Distribution sur FCF 77% 42% 31% 95% 37%  -46,1% -25,1% +205,1% -61,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brembo S.p.A.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Brembo S.p.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 105 129 137 123 129  +22,9% +6,0% -10,0% +4,6%
Délai paiement clients (DSO) 69 64 61 60 57  -7,3% -3,7% -2,9% -3,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 171 152 130 151  - -10,8% -14,9% +16,4%
Conversion de l’encaisse - 22 46 53 35  - +107,2% +15,8% -33,3%
Rotation des actifs 0,9 0,7 0,8 0,9 0,9  -26,3% +8,6% +25,2% -2,6%
Frais généraux sur CP 36% - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA 19% - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Brembo S.p.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 1 1  +0,25 +0,25 = 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0 1  +0,25 -1 +1 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Brembo S.p.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 7 7 5  +4 +1 = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Brembo S.p.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1  +110,2% -10,0% -12,4% -14,3%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7  -2,0% +0,3% +2,8% +6,3%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,2 0,2 0,3 -  -51,0% +36,2% +29,0% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,7  - - - -
Critère X5 0,9 0,7 0,8 0,9 0,9  -26,3% +8,6% +25,2% -2,6%
 
Z_SCORE - - - - 6,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Brembo S.p.A.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Brembo S.p.A. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis BorgWarner 7,5 1,3% 1,3 9,0 34,7 0,7 5,6
Italie Pirelli & C 5,7 3,5% 1,3 5,6 5,7 1,1 5,9
Allemagne Schaeffler Pref 4,2 7,1% 1,4 6,1 6,3 0,4 3,7
Italie Brembo S.p.A. 3,8 2,5% 1,2 8,0 11,9 1,0 5,7
Espagne CIE Automotive 3,1 3,5% 1,1 10,1 26,2 1,1 6,2
Canada Linamar 3,0 1,4% 1,5 7,0 72,2 0,5 3,7
États-Unis Visteon 2,9 - 1,6 12,8 117,1 0,7 7,5
  Médiane 1,7 2,1% 1,4 10,0   0,5 5,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Brembo S.p.A.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Brembo S.p.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,28-------
2022----0,27-------
2021----0,22-------
2019----0,22-------
2018----0,22-------
2017----0,20-------
2016----0,16-------
2015----0,12-0,04-----
2014----0,10-------
2013----0,08-------
2012----0,06-------
2011----0,06-------
2010----0,05-------
2009----0,05-------
2008----0,06-------
2007----0,05-------
2006----0,02-------
2005----0,04-------
2004----0,03-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Brembo S.p.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 592 2 209 2 786 3 642 3 849  -14,8% +26,1% +30,7% +5,7%
Charges d'exploitation -2 319 -2 058 -2 526 -3 294 -3 478  -11,3% +22,8% +30,4% +5,6%
   dont Coût des ventes -1 188 -1 002 -1 287 -1 736 -1 760  -15,6% +28,4% +34,9% +1,4%
   dont Frais généraux -490 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 273 151 259 347 371  -44,8% +72,2% +34,0% +6,7%
Autres revenus/frais nets 4 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -17 -19 -13 -20 -5  +10,0% -31,0% +49,6% -72,5%
Résultat avant impôts 308 156 287 382 392  -49,3% +83,8% +33,3% +2,6%
Impôts sur les bénéfices -68 -18 -71 -88 -  -73,9% +297,4% +24,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
231 137 216 293 -  -41,0% +57,9% +35,9% -
 
EBITDA 487 362 467 584 249  -25,8% +29,0% +25,3% -57,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 212 133 195 267 285  -37,1% +46,4% +36,8% +6,7%
Taux d’imposition 22% 11% 25% 23% -  -48,5% +116,2% -6,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 8,0 6,8 8,6 11,2 11,9  -14,8% +26,1% +30,7% +5,9%
EBITDA par action 1,5 1,1 1,4 1,8 0,8  -25,8% +29,0% +25,3% -57,4%
Bénéfices par action 0,7 0,4 0,7 0,9 -  -41,0% +57,9% +35,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Brembo S.p.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 138 1 414 1 651 1 739 1 847  +24,3% +16,8% +5,4% +6,2%
   dont Trésorerie 305 551 557 416 510  +80,9% +1,1% -25,4% +22,6%
   dont Placements à CT - 1 - - -  - - - -
   dont Créances clients 488 385 468 594 605  -21,0% +21,5% +26,9% +1,8%
   dont Stock 342 355 483 586 622  +3,7% +36,1% +21,4% +6,1%
Placements à long terme 46 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 259 1 183 1 275 1 368 -  -6,0% +7,7% +7,3% -
Écart d'acquisitions 82 78 107 112 108  -4,8% +36,9% +4,2% -3,2%
Biens incorporels 146 141 190 189 192  -3,2% +34,6% -0,7% +2,1%
Actifs totaux 2 742 3 173 3 683 3 845 4 174  +15,7% +16,1% +4,4% +8,5%
 
Passifs courants 904 844 1 056 1 195 1 341  -6,6% +25,1% +13,2% +12,2%
   dont Créances fournisseurs 474 475 591 653 742  +0,2% +24,4% +10,5% +13,6%
   dont Dette à court terme 258 - - - -  - - - -
Dette à long terme 198 549 519 466 488  +177,8% -5,4% -10,3% +4,8%
Passifs totaux 1 354 1 692 1 887 1 898 2 074  +24,9% +11,6% +0,6% +9,3%
 
Action ordinaire 35 35 35 35 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 215 1 378 1 604 1 720 1 985  +13,4% +16,4% +7,3% +15,4%
Capitaux propres 1 357 1 450 1 763 1 914 2 068  +6,8% +21,6% +8,6% +8,0%
 
Dette portant intérets 456 549 519 466 488  +20,5% -5,4% -10,3% +4,8%
Dette nette 151 -3 -38 50 -22  -102,1% +1 127,5% -230,6% -143,7%
Fonds de roulement 234 569 595 544 506  +143,2% +4,4% -8,5% -6,9%
Actions en circulation (en M) 323,9 323,9 323,9 323,9 323,3  0% 0% 0% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Brembo S.p.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 231 137 216 293 305  -41,0% +57,9% +35,9% +4,2%
 
Dépréciation 184 190 194 218 249  +3,3% +2,6% +12,2% +13,9%
Ajustements des bénéfices nets -3 2 26 35 -  -171,2% +1 184,0% +36,4% -
Ajust. comptes débiteurs 15 4 -58 -128 -  -69,9% -1 416,6% +120,8% -
Ajust. des stocks -8 -24 -108 -113 -36  +214,5% +352,3% +4,6% -68,6%
Autres flux opérationnels -33 9 26 -48 -  -128,6% +174,6% -286,8% -
Flux opérationnel 307 333 413 342 659  +8,7% +23,7% -17,2% +93,1%
 
Dépenses d’investissement 214 162 184 249 413  -24,2% +13,4% +35,7% +65,5%
Investissements 0 -183 0 -32 -415  +139 489,3% -99,9% +18 657,1% +1 216,1%
Flux d’investissement -245 -369 -308 -316 -  +50,4% -16,6% +2,6% -
 
Dividendes payés 72 71 71 87 91  -0,6% 0% +22,9% +3,9%
Emprunts nets -3 313 -11 -149 -  -10 698,7% -103,5% +1 257,6% -
Flux de financement -89 313 -81 -235 -  -453,8% -125,9% +189,7% -
 
Variation nette de la trésorerie -27 277 27 -218 90  -1 113,0% -90,3% -915,7% -141,2%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,5 0,7 0,3 0,8  +84,3% +33,5% -59,7% +168,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Brembo S.p.A. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 894 971 979 992 907  +8,6% +0,9% +1,3% -8,6%
Charges d'exploitation -836 -871 -885 -885 -836  +4,2% +1,6% +0% -5,6%
   dont Coût des ventes -435 -452 -461 -452 -395  +3,8% +2,0% -1,9% -12,5%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 58 99 94 107 71  +70,9% -5,2% +13,5% -33,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -10 -5 -15 -5 -10  -50,1% +189,1% -67,2% +98,1%
Résultat avant impôts 70 105 118 87 82  +50,2% +12,9% -26,8% -5,5%
Impôts sur les bénéfices -11 - -27 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
58 91 91 - -  +56,8% 0% - -
 
EBITDA 116 62 62 65 61  -46,7% 0% +5,9% -6,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 49 77 73 82 50  +57,7% -5,2% +13,5% -39,7%
Taux d’imposition 16% - 23% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,8 3,0 3,0 3,1 2,8  +8,6% +0,9% +1,5% -8,6%
EBITDA par action 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2  -46,7% 0% +6,1% -6,5%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,3 - -  +56,8% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Brembo S.p.A. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 739 1 821 1 794 1 863 1 847  +4,7% -1,5% +3,8% -0,8%
   dont Trésorerie 416 381 306 448 510  -8,3% -19,8% +46,5% +13,9%
   dont Placements à CT - - - 2 -  - - - -
   dont Créances clients 725 692 719 698 605  -4,5% +3,8% -2,8% -13,4%
   dont Stock 586 607 628 606 622  +3,5% +3,6% -3,5% +2,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 368 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 112 122 109 121 108  +9,1% -11,0% +11,6% -10,7%
Biens incorporels 189 175 187 180 192  -7,4% +7,1% -4,0% +7,2%
Actifs totaux 3 845 3 955 3 940 4 042 4 174  +2,8% -0,4% +2,6% +3,3%
 
Passifs courants 1 195 1 234 1 264 1 308 1 341  +3,2% +2,5% +3,5% +2,5%
   dont Créances fournisseurs 653 714 735 728 742  +9,3% +3,0% -0,9% +1,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 466 458 426 419 488  -1,7% -6,9% -1,5% +16,4%
Passifs totaux 1 898 1 930 1 925 1 968 2 074  +1,7% -0,3% +2,3% +5,4%
 
Action ordinaire 35 - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 1 720 1 831 1 826 1 891 1 985  +6,4% -0,3% +3,6% +5,0%
Capitaux propres 1 914 1 992 1 984 2 041 2 068  +4,1% -0,4% +2,8% +1,3%
 
Dette portant intérets 466 458 426 419 488  -1,7% -6,9% -1,5% +16,4%
Dette nette 50 76 120 -31 -22  +53,5% +57,2% -125,6% -29,2%
Fonds de roulement 544 588 530 555 506  +8,0% -9,9% +4,7% -8,7%
Actions en circulation (en M) 323,9 323,9 323,9 323,3 323,3  0% 0% -0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Brembo S.p.A. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 58 77 91 63 74  +32,5% +18,3% -30,4% +16,8%
 
Dépréciation 39 62 62 65 61  +58,4% 0% +5,9% -6,5%
Ajustements des bénéfices nets 8 6 6 - -  -19,8% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 157 -27 -27 - -  -116,9% 0% - -
Ajust. des stocks 55 -25 -25 20 -4  -144,3% 0% -182,2% -121,8%
Autres flux opérationnels -22 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 265 87 118 216 239  -67,3% +35,9% +83,2% +10,8%
 
Dépenses d’investissement 71 71 71 84 174  +0,3% 0% +17,5% +108,2%
Investissements -31 0 0 -83 -174  -98,8% 0% +22 692,1% +108,8%
Flux d’investissement -102 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 0 - - 1 0  - - - -99,8%
Emprunts nets -9 - - - -  - - - -
Flux de financement -8 -131 -131 - -  +1 533,4% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie 154 -96 -96 106 150  -162,3% 0% -210,1% +42,2%
 
Free Cash Flow par action 0,6 - 0,1 0,4 0,2  -92,0% +202,1% +184,2% -51,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.