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Boliden AB

Boliden (BOL.ST, SE0017768716)

Boliden AB (publ) engages in the extracting, producing, and recycling of base metals in Sweden, Finland, other Nordic region, Germany, the United Kingdom, Europe, North America, and internationally. The company operates through two segments, Business Area Mines and Business Area Smelters. It explores for copper, zinc, nickel, lead, gold, silver, cobalt, sulphuric acid, tellurium, platinum, and palladium deposits. The company operates the Aitik, the Boliden Area, and Garpenberg mines in Sweden; the Tara mine in Ireland; the Kevitsa mines in Finland; Kokkola and Odda zinc smelters in Finland and Norway; the Rönnskär and Harjavalta copper smelters in Sweden and Finland; and the Bergsöe lead smelter in Sweden. It sells its metals primarily to industrial customers. The company was founded in 1924 and …

Siège social : Klarabergsviadukten 90, Stockholm, Sweden, 101 20

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Boliden

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Boliden AB

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
273 471 000 98,2% 1,8% 55,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,3 10,2 1,4 1,4 6,3 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 8% 10,6% 5,1% -12,0% -35,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
296,5 SEK 306,4 275,6 293,4 257,1 416,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Boliden AB

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Performance boursière ajustée des dividendes de Boliden AB

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,8% +5,2% -6,6% -3,3% -20,3% -32,5% +3,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+101,8% +36,6% +26,5% +37,7% +200,1% +115,4% +300,4%

 

Équipe de direction de Boliden AB

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mikael Staffas M.Sc., MBA President & CEO 59 Håkan Gabrielsson Executive VP & CFO 57
Göran Kördel Chief Information Officer - Olof Grenmark Director of Investor Relations -
Klas Nilsson Director of Group Communications - Åsa Jackson M.Sc. Executive Vice President of People & Sustainability 60
Stefan Romedahl President of Business Area Mines 57 Daniel Peltonen President of Business Area Smelters 53
Gunnar Agmalm Head of Ore Base & Project Evaluation -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Boliden AB au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,3 12,6 7,4 2 30,3
Risque Faible Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Boliden dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Boliden AB

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Fondamentaux de Boliden AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 49 936 56 321 68 636 86 437 78 554  +12,8% +21,9% +25,9% -9,1%
EBITDA 12 689 14 628 16 703 22 057 14 234  +15,3% +14,2% +32,1% -35,5%
Résultat opérationnel 7 597 8 935 11 082 15 895 7 876  +17,6% +24,0% +43,4% -50,4%
Résultat net 5 786 6 799 8 701 12 410 -  +17,5% +28,0% +42,6% -
Free Cash Flow 615 4 956 7 155 6 370 -3 348  +705,9% +44,4% -11,0% -152,6%
Marge de FCF 1% 9% 10% 7% -4%  +614,5% +18,5% -29,3% -157,8%
ROIC - 14% 16% 20% 9%  - +15,4% +22,3% -55,2%
CROIC - 10% 13% 10% -5%  - +31,2% -23,4% -147,3%
Taux d’imposition 21% 22% 20% 20% 20%  +2,1% -8,6% +3,8% -1,8%
Capital investi 47 018 51 779 56 897 69 364 70 878  +10,1% +9,9% +21,9% +2,2%
Actions en circul. (en M) 273,5 273,5 273,5 547,0 273,5  0% 0% +100,0% -50,0%
EBITDA par action 46,4 53,5 61,1 40,3 52,0  +15,3% +14,2% -34,0% +29,1%
Bénéfices par action 21,2 24,9 31,8 22,7 -  +17,5% +28,0% -28,7% -
Free Cash Flow par action 2,2 18,1 26,2 11,6 -12,2  +705,9% +44,4% -55,5% -205,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Boliden AB

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Ratio de profitabilité de Boliden AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 19% 19% 19% 21% 13%  +1,8% -1,8% +11,4% -36,0%
Marge d’EBITDA 25% 26% 24% 26% 18%  +2,2% -6,3% +4,9% -29,0%
Marge opérationnelle 15% 16% 16% 18% 10%  +4,3% +1,8% +13,9% -45,5%
Marge bénéficiaire 12% 12% 13% 14% -  +4,2% +5,0% +13,3% -
Marge de FCF 1% 9% 10% 7% -4%  +614,5% +18,5% -29,3% -157,8%
Rentabilité économique (ROA) - 9,8% 11,4% 14,0% -  - +16,2% +23,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 15,6% 18,0% 22,7% -  - +15,5% +26,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 16% 20% 9%  - +15,4% +22,3% -55,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 13% 10% -5%  - +31,2% -23,4% -147,3%

 

Ratios de solvabilité de Boliden AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,9 0,9 1,1 0,6  +107,3% +7,0% +13,3% -45,1%
Liquidité générale 1,5 2,2 2,4 2,5 1,8  +45,6% +11,9% +3,4% -28,7%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,1 -0,1 - 0,7  -68,6% -200,5% -84,6% -4 233,4%
Dette sur actifs 8% 8% 7% 11% 14%  +0,9% -11,8% +53,2% +23,2%
Dette sur capitaux propres 13% 13% 12% 19% 26%  0% -12,1% +59,9% +35,4%
Couverture par l’EBITDA 52,4 63,9 72,6 97,2 19,2  +21,8% +13,7% +33,8% -80,3%
   ∼ par l’EBIT 31,4 39,0 48,2 70,0 10,6  +24,3% +23,5% +45,3% -84,9%
   ∼ par le flux opérationel 39,0 49,1 57,1 72,2 16,4  +26,0% +16,3% +26,4% -77,3%
Coût de la dette - 3,9% 3,8% 2,7% 5,8%  - -3,2% -29,6% +119,1%

 

Graphique des dividendes de Boliden AB

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Ratios de distribution de Boliden AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 5 786 6 799 8 701 12 410 -  +17,5% +28,0% +42,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 615 4 956 7 155 6 370 -3 348  +705,9% +44,4% -11,0% -152,6%
Dividende payé -3 556 -1 915 -3 898 -7 111 -7 248  -46,1% +103,6% +82,4% -201,9%
Distribution sur résultat net 61% 28% 45% 57% -  -54,2% +59,1% +27,9% -
Distribution sur FCF 578% 39% 54% 112% -216%  -93,3% +41,0% +104,9% -293,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Boliden AB

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Boliden AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 119 114 118 119 118  -4,4% +3,3% +1,0% -0,9%
Délai paiement clients (DSO) 28 35 21 23 27  +23,6% -40,1% +10,4% +16,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 54 52 59  - +4,3% -3,9% +13,2%
Conversion de l’encaisse - 97 85 90 86  - -12,8% +6,4% -4,5%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8  +3,3% +9,7% +5,3% -14,5%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 2% 2%  -10,9% -17,7% +42,8% +10,1%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  -13,0% -24,8% +29,9% +17,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Boliden AB

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Boliden AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 7 8 7 3  +5 +1 -1 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Boliden AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2  +100,5% +19,9% +12,4% -42,6%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7  +4,6% +0,9% -6,4% -8,1%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3  +7,8% +11,6% +19,9% -53,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,4  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8  +3,3% +9,7% +5,3% -14,5%
 
Z_SCORE - - - - 5,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Boliden AB

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Sociétés possiblement comparables à Boliden Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Rio Tinto 95,7 6,9% 0,7 8,0 4 918,5 1,6 4,4
Royaume-Uni Glencore 60,7 2,4% 1,3 11,2 424,0 0,3 5,1
Royaume-Uni Anglo American 30,1 4,0% 1,3 10,4 1 917,6 1,2 3,9
Suède Boliden 7,0 2,5% 1,1 10,2 296,5 1,2 6,3
France Eramet 2,0 4,9% 1,6 10,2 70,9 0,7 9,5
Pays-Bas AMG Advanced Metallurgical Group 0,7 3,8% 1,7 29,9 21,0 0,6 3,1
Royaume-Uni SolGold 0,3 - 1,1 - 8,5 - -26,8
  Médiane 7,0 3,8% 1,3 10,3   1,0 4,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Boliden

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Dividendes par action détachés par Boliden AB (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---7,50--------
2023---14,5311,50-------
2022---9,76--------
2021---7,53--------
2020---6,39--------
2019----7,84-------
2018---7,26--------
2017---4,62--------
2016----2,86-------
2015----1,98-------
2014----1,54-------
2013----3,52-------
2012----3,52-------
2011----4,40-------
2010---2,64--------
2009---0,88--------
2008----3,52-------
2007----3,25-------
2006----1,62-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Boliden AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 49 936 56 321 68 636 86 437 78 554  +12,8% +21,9% +25,9% -9,1%
Charges d'exploitation -2 076 -2 101 -2 090 -2 733 -2 679  +1,2% -0,5% +30,8% -2,0%
   dont Coût des ventes -40 522 -45 516 -55 706 -68 290 -67 999  +12,3% +22,4% +22,6% -0,4%
   dont Frais généraux -688 -675 -619 -1 013 -1 079  -1,9% -8,3% +63,7% +6,5%
Résultat opérationnel 7 597 8 935 11 082 15 895 7 876  +17,6% +24,0% +43,4% -50,4%
Autres revenus/frais nets -260 -267 -243 -294 -275  +2,7% -9,0% +21,0% -6,5%
Charge d'intérêt -242 -229 -230 -227 -743  -5,4% +0,4% -1,3% +227,3%
Résultat avant impôts 7 337 8 668 10 839 15 601 7 601  +18,1% +25,0% +43,9% -51,3%
Impôts sur les bénéfices -1 548 -1 867 -2 135 -3 191 -1 526  +20,6% +14,4% +49,5% -52,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 786 6 799 8 701 12 410 -  +17,5% +28,0% +42,6% -
 
EBITDA 12 689 14 628 16 703 22 057 14 234  +15,3% +14,2% +32,1% -35,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 994 7 010 8 899 12 644 6 295  +17,0% +26,9% +42,1% -50,2%
Taux d’imposition 21% 22% 20% 20% 20%  +2,1% -8,6% +3,8% -1,8%
 
Chiffre d’affaires par action 182,6 205,9 250,9 158,0 287,2  +12,8% +21,9% -37,0% +81,8%
EBITDA par action 46,4 53,5 61,1 40,3 52,0  +15,3% +14,2% -34,0% +29,1%
Bénéfices par action 21,2 24,9 31,8 22,7 -  +17,5% +28,0% -28,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Boliden AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 18 514 24 842 30 358 39 926 33 091  +34,2% +22,2% +31,5% -17,1%
   dont Trésorerie 1 373 5 060 8 251 12 159 4 978  +268,5% +63,1% +47,4% -59,1%
   dont Placements à CT - -431 -470 -750 -  - +9,0% +59,6% -
   dont Créances clients 3 879 5 406 3 947 5 490 5 808  +39,4% -27,0% +39,1% +5,8%
   dont Stock 13 263 14 239 18 000 22 278 21 987  +7,4% +26,4% +23,8% -1,3%
Placements à long terme 15 - - - -  - - - -
Biens corporels 43 990 43 606 45 914 52 036 -  -0,9% +5,3% +13,3% -
Écart d'acquisitions 3 204 3 077 3 153 3 295 3 240  -4,0% +2,5% +4,5% -1,7%
Biens incorporels 163 185 214 238 297  +13,5% +15,7% +11,2% +24,8%
Actifs totaux 66 424 72 492 80 549 96 376 102 405  +9,1% +11,1% +19,6% +6,3%
 
Passifs courants 12 369 11 398 12 445 15 832 18 396  -7,9% +9,2% +27,2% +16,2%
   dont Créances fournisseurs 6 391 6 607 8 812 10 335 10 915  +3,4% +33,4% +17,3% +5,6%
   dont Dette à court terme 2 328 50 38 414 3 012  -97,9% -24,0% +989,5% +627,5%
Dette à long terme 3 261 6 104 5 993 10 639 11 462  +87,2% -1,8% +77,5% +7,7%
Passifs totaux 24 983 26 854 29 668 38 051 45 986  +7,5% +10,5% +28,3% +20,9%
 
Action ordinaire 579 579 579 579 579  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 34 597 39 479 44 281 49 581 48 395  +14,1% +12,2% +12,0% -2,4%
Capitaux propres 41 429 45 625 50 866 58 311 56 404  +10,1% +11,5% +14,6% -3,3%
 
Dette portant intérets 5 589 6 154 6 031 11 053 14 474  +10,1% -2,0% +83,3% +31,0%
Dette nette 4 216 1 525 -1 750 -356 9 496  -63,8% -214,8% -79,7% -2 767,4%
Fonds de roulement 6 145 13 444 17 913 24 094 14 695  +118,8% +33,2% +34,5% -39,0%
Actions en circulation (en M) 273,5 273,5 273,5 547,0 273,5  0% 0% +100,0% -50,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Boliden AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 7 337 8 668 10 839 15 601 6 073  +18,1% +25,0% +43,9% -61,1%
 
Dépréciation 5 092 5 693 5 621 6 162 6 358  +11,8% -1,3% +9,6% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets -874 -190 -457 836 -  -78,3% +140,5% -282,9% -
Ajust. comptes débiteurs -373 -1 709 1 209 -1 243 -706  +358,2% -170,7% -202,8% -43,2%
Ajust. des stocks -2 313 -562 -2 950 -3 878 738  -75,7% +424,9% +31,5% -119,0%
Autres flux opérationnels 2 124 1 224 1 020 2 370 -  -42,4% -16,7% +132,4% -
Flux opérationnel 9 442 11 255 13 144 16 398 12 183  +19,2% +16,8% +24,8% -25,7%
 
Dépenses d’investissement 8 827 6 299 5 989 10 028 15 531  -28,6% -4,9% +67,4% +54,9%
Investissements 20 2 -6 -10 069 -14 503  -90,0% -400,0% +167 716,7% +44,0%
Flux d’investissement -8 807 -6 297 -5 996 -10 069 -  -28,5% -4,8% +67,9% -
 
Dividendes payés 3 556 1 915 3 898 7 111 -7 248  -46,1% +103,6% +82,4% -201,9%
Emprunts nets 2 017 643 -60 4 689 -  -68,1% -109,3% -7 915,0% -
Flux de financement -1 538 -1 271 -3 957 -2 423 -3 827  -17,4% +211,3% -38,8% +57,9%
 
Variation nette de la trésorerie -899 3 687 3 191 3 908 -7 181  -510,1% -13,5% +22,5% -283,8%
 
Free Cash Flow par action 2,2 18,1 26,2 11,6 -12,2  +705,9% +44,4% -55,5% -205,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Boliden AB (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 23 577 19 962 18 442 19 396 20 754  -15,3% -7,6% +5,2% +7,0%
Charges d'exploitation -1 356 -685 -744 -531 -818  -49,5% +8,6% -28,6% +54,0%
   dont Coût des ventes -19 474 -15 872 -16 823 -16 953 -18 170  -18,5% +6,0% +0,8% +7,2%
   dont Frais généraux -310 -276 -288 -200 -315  -11,0% +4,3% -30,6% +57,5%
Résultat opérationnel 3 229 3 405 874 1 912 1 766  +5,5% -74,3% +118,8% -7,6%
Autres revenus/frais nets -7 -204 -234 -244 326  +2 814,3% +14,7% +4,3% -233,6%
Charge d'intérêt -61 -208 -240 -252 -194  +241,0% +15,4% +5,0% -23,0%
Résultat avant impôts 3 222 3 201 640 1 668 2 092  -0,7% -80,0% +160,6% +25,4%
Impôts sur les bénéfices -645 -660 -119 -311 -436  +2,3% -82,0% +161,3% +40,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 578 2 541 520 1 356 -  -1,4% -79,5% +160,8% -
 
EBITDA 5 001 4 889 2 519 3 405 3 399  -2,2% -48,5% +35,2% -0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 583 2 703 711 1 556 1 398  +4,7% -73,7% +118,6% -10,1%
Taux d’imposition 20% 21% 19% 19% 21%  +3,0% -9,8% +0,3% +11,8%
 
Chiffre d’affaires par action 86,2 73,0 67,4 70,9 75,9  -15,3% -7,6% +5,2% +7,0%
EBITDA par action 18,3 17,9 9,2 12,4 12,4  -2,2% -48,5% +35,2% -0,2%
Bénéfices par action 9,4 9,3 1,9 5,0 -  -1,4% -79,5% +160,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Boliden AB (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 39 926 44 321 36 074 34 957 33 091  +11,0% -18,6% -3,1% -5,3%
   dont Trésorerie 12 159 13 722 3 589 4 219 4 978  +12,9% -73,8% +17,6% +18,0%
   dont Placements à CT - -733 -621 -612 -  - -15,3% -1,4% -
   dont Créances clients 5 490 5 533 6 548 6 602 5 808  +0,8% +18,3% +0,8% -12,0%
   dont Stock 22 278 25 067 25 938 24 137 21 987  +12,5% +3,5% -6,9% -8,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 52 036 53 486 57 123 58 751 -  +2,8% +6,8% +2,8% -
Écart d'acquisitions 3 295 - - - 3 240  - - - -
Biens incorporels 238 3 517 3 619 3 587 297  +1 377,7% +2,9% -0,9% -91,7%
Actifs totaux 96 376 102 257 97 568 98 032 102 405  +6,1% -4,6% +0,5% +4,5%
 
Passifs courants 15 832 17 226 18 891 18 167 18 396  +8,8% +9,7% -3,8% +1,3%
   dont Créances fournisseurs 10 335 12 361 11 654 10 714 10 915  +19,6% -5,7% -8,1% +1,9%
   dont Dette à court terme 414 427 2 598 3 776 3 012  +3,1% +508,4% +45,3% -20,2%
Dette à long terme 10 639 12 417 11 276 11 723 11 462  +16,7% -9,2% +4,0% -2,2%
Passifs totaux 38 051 41 484 42 361 42 007 45 986  +9,0% +2,1% -0,8% +9,5%
 
Action ordinaire 579 60 759 55 192 56 011 579  +10 393,8% -9,2% +1,5% -99,0%
Bénéfices non répartis 49 581 - - - 48 395  - - - -
Capitaux propres 58 311 60 759 55 192 56 010 56 404  +4,2% -9,2% +1,5% +0,7%
 
Dette portant intérets 11 053 12 844 13 874 15 499 14 474  +16,2% +8,0% +11,7% -6,6%
Dette nette -1 106 -145 10 906 11 892 9 496  -86,9% -7 621,4% +9,0% -20,1%
Fonds de roulement 24 094 27 095 17 183 16 790 14 695  +12,5% -36,6% -2,3% -12,5%
Actions en circulation (en M) 273,5 273,5 273,5 273,5 273,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Boliden AB (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 3 222 3 201 640 1 668 1 656  -0,7% -80,0% +160,6% -0,7%
 
Dépréciation 1 772 1 484 1 645 1 485 1 633  -16,3% +10,8% -9,7% +10,0%
Ajustements des bénéfices nets 5 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -1 243 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -3 878 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 8 295 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 7 295 2 871 450 2 391 6 472  -60,6% -84,3% +431,3% +170,7%
 
Dépenses d’investissement 3 724 2 918 4 219 3 591 4 804  -21,6% +44,6% -14,9% +33,8%
Investissements -3 775 -2 917 -4 220 -3 592 -4 809  -22,7% +44,7% -14,9% +33,9%
Flux d’investissement -10 069 -2 917 -7 137 -10 728 -  -71,0% +144,7% +50,3% -
 
Dividendes payés 7 111 - 7 248 -4 103 0  - - -156,6% -
Emprunts nets 1 687 - - - -  - - - -
Flux de financement 1 686 1 609 -6 366 1 833 -902  -4,6% -495,6% -128,8% -149,2%
 
Variation nette de la trésorerie 5 206 1 563 -10 133 630 759  -70,0% -748,3% -106,2% +20,5%
 
Free Cash Flow par action 13,1 -0,2 -13,8 -4,4 6,1  -101,3% +7 919,1% -68,2% -239,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.