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Boiron SA

Boiron (BOI.PA, FR0000061129)

Boiron SA manufactures and sells homeopathic medicines in France, rest of Europe, North America, and internationally. The company offers non-proprietary homeopathic medicines and homeopathic specialties; and other healthcare products include medical devices, invitro diagnostics, dietary supplements, cosmetics, and phytotherapy. It also provides homeopathic specialties comprising Oscillococcinum to treat influenza symptoms, such as fever, chills, headaches, and aches; Stodal and Stodaline for treating coughs; Arnigel for adjunctive local treatment of benign trauma in the absence of open wounds; Camilia for the treatment of teething problems for babies; Sédatif PC to treat anxiety and emotional, and minor sleep disorders; Coryzalia for the treatment of cold symptoms and rhinitis; Homéoptic to treat eye discomfort and irritation due to various causes for adults and children; Homé…

Siège social : 2, avenue de l?Ouest Lyonnais, Messimy, France, 69510

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Boiron

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Boiron SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
17 376 400 23,6% 86,0% 5,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,2 12,3 - 1,0 4,4 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 9% 8,6% 5,0% -6,6% 23,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,3 EUR 43,5 36,6 43,9 29,3 45,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Boiron SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Boiron SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,6% -16,7% -16,4% -22,0% +8,4% +14,7% +20,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+67,6% -7,7% -27,7% -40,0% -27,3% -50,2% -9,8%

 

Équipe de direction de Boiron SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Valérie Lorentz-Poinsot GM & Executive Director 55 Jean-Christophe Bayssat Deputy GM, Chief Pharmacist & Director of Pharmaceutical Development 61
Eric Lambert Secretary General and Chief Financial & Administrative Officer - Patrice Varraut Director of Operations -
Juliette Baudry Human Resources Director - Fabrice Rey Group Treasurer -

 

Présence de Boiron dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Boiron SA

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Fondamentaux de Boiron SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 604 557 514 455 534  -7,8% -7,8% -11,4% +17,4%
EBITDA 140 110 138 56 73  -21,4% +24,8% -59,7% +31,5%
Résultat opérationnel 106 72 68 37 56  -31,9% -5,1% -45,3% +49,2%
Résultat net 57 41 26 29 45  -29,3% -35,5% +9,0% +56,4%
Free Cash Flow 37 13 48 13 40  -63,5% +256,8% -72,9% +210,9%
Marge de FCF 6% 2% 9% 3% 8%  -60,5% +287,1% -69,4% +164,9%
ROIC - 9% 10% 5% 8%  - +4,5% -53,4% +69,5%
CROIC - 3% 9% 2% 7%  - +248,5% -73,5% +194,5%
Taux d’imposition 45% 35% 27% 36% 24%  -21,0% -23,3% +34,0% -35,0%
Capital investi 492 513 516 539 575  +4,3% +0,5% +4,5% +6,6%
Actions en circul. (en M) 17,8 17,5 17,5 17,5 17,4  -1,6% 0% +0% -0,7%
EBITDA par action 7,9 6,3 7,9 3,2 4,2  -20,2% +24,9% -59,7% +32,4%
Bénéfices par action 3,2 2,3 1,5 1,6 2,6  -28,2% -35,5% +8,9% +57,6%
Free Cash Flow par action 2,1 0,8 2,7 0,7 2,3  -63,0% +256,9% -72,9% +213,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Boiron SA

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Ratio de profitabilité de Boiron SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 78% 77% 77% 72% 71%  -0,7% -0,4% -6,4% -1,2%
Marge d’EBITDA 23% 20% 27% 12% 14%  -14,8% +35,4% -54,5% +12,0%
Marge opérationnelle 18% 13% 13% 8% 10%  -26,2% +2,9% -38,3% +27,1%
Marge bénéficiaire 10% 7% 5% 6% 8%  -23,3% -30,0% +22,9% +33,3%
Marge de FCF 6% 2% 9% 3% 8%  -60,5% +287,1% -69,4% +164,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 3,4% 3,7% 5,7%  - -36,1% +8,5% +55,6%
Rentabilité financière (ROE) - 8,2% 5,2% 5,5% 8,2%  - -37,0% +6,2% +49,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 10% 5% 8%  - +4,5% -53,4% +69,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 9% 2% 7%  - +248,5% -73,5% +194,5%

 

Ratios de solvabilité de Boiron SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,1 2,4 2,0 2,3 2,4  +15,5% -18,4% +14,6% +7,2%
Liquidité générale 2,5 3,0 2,5 2,9 3,1  +18,0% -16,6% +14,3% +9,1%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -1,8 -1,7 -4,1 -3,2  +20,6% -9,0% +147,3% -21,7%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 1% 2%  +30,3% -14,5% +7,8% +129,3%
Dette sur capitaux propres 1% 2% 1% 1% 3%  +24,8% -13,1% +1,8% +124,0%
Couverture par l’EBITDA 678,2 262,7 395,8 103,5 47,5  -61,3% +50,7% -73,9% -54,1%
   ∼ par l’EBIT 512,2 171,9 196,8 69,7 36,3  -66,4% +14,5% -64,6% -47,9%
   ∼ par le flux opérationel 407,0 121,1 196,2 62,0 38,2  -70,2% +62,0% -68,4% -38,5%
Coût de la dette - 6,1% 4,8% 7,6% 12,7%  - -21,8% +60,3% +65,9%

 

Graphique des dividendes de Boiron SA

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Ratios de distribution de Boiron SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 57 41 26 29 45  -29,3% -35,5% +9,0% +56,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 37 13 48 13 40  -63,5% +256,8% -72,9% +210,9%
Dividende payé -28 -25 -18 -17 -17  -10,3% -27,6% -9,5% -0,8%
Distribution sur résultat net 49% 62% 70% 58% 37%  +26,9% +12,2% -16,9% -36,6%
Distribution sur FCF 77% 190% 39% 129% 41%  +146,0% -79,7% +233,9% -68,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Boiron SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Boiron SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 192 207 261 245 229  +8,1% +26,0% -6,3% -6,5%
Délai paiement clients (DSO) 79 84 83 101 84  +6,2% -1,6% +22,2% -16,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 117 106 126 106  - -9,8% +18,8% -15,7%
Conversion de l’encaisse - 174 238 220 207  - +36,8% -7,5% -6,0%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7  -7,5% -9,9% -10,1% +14,6%
Frais généraux sur CP 18% 14% 13% 12% 13%  -24,2% -3,6% -9,5% +8,9%
Frais généraux sur CA 15% 12% 13% 14% 14%  -14,4% +5,4% +6,7% -2,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Boiron SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0,5 0,75  +0,25 -0,5 +0,25 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0 0,5  +0,75 -0,75 +0,5 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Boiron SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 5 5 5 7  +3 = = +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Boiron SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  +8,9% -6,2% +12,6% +7,7%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -5,0% +3,0% -0,5% -1,1%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2  -31,7% -7,3% -44,6% +45,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 20,5  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7  -7,5% -9,9% -10,1% +14,6%
 
Z_SCORE - - - - 22,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Boiron SA

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Sociétés possiblement comparables à Boiron Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Faes Farma 1,0 2,4% 0,5 10,9 3,2 2,0 8,0
Suède Swedencare publ 0,9 0,3% 1,0 47,8 65,0 4,3 22,8
Canada Canopy Growth 0,7 - 1,6 -16,9 13,0 3,4 -5,1
France Boiron 0,6 3,3% 0,5 12,3 33,3 0,7 4,4
France Euroapi SAS 0,3 - - 18,9 2,7 0,4 5,4
Royaume-Uni Alliance Pharma 0,3 3,8% 0,6 8,8 39,5 1,9 10,1
Suède Probi 0,2 0,6% 0,6 11,3 205,0 3,2 18,8
  Médiane 1,8 0,4% 0,6 15,5   2,6 10,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Boiron

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Dividendes par action détachés par Boiron SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----1,10---10,36--
2022-----0,95------
2021-----0,95------
2020-----1,05------
2019----1,45-------
2018----1,60-------
2017----1,60-------
2016-----1,50------
2015-----1,50------
2014-----1,20------
2013----0,90-------
2012----0,70-------
2011----0,70-------
2010-----0,70------
2009-----0,60------
2008-----0,55------
2007-----0,30------
2006-----0,37------
2005------0,52-----
2004-----0,52------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Boiron SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 604 557 514 455 534  -7,8% -7,8% -11,4% +17,4%
Charges d'exploitation -370 -358 -326 -290 -324  -3,4% -8,8% -11,1% +11,6%
   dont Coût des ventes -135 -127 -119 -128 -155  -5,5% -6,6% +7,4% +21,1%
   dont Frais généraux -88 -69 -67 -64 -73  -21,1% -2,9% -5,5% +14,2%
Résultat opérationnel 106 72 68 37 56  -31,9% -5,1% -45,3% +49,2%
Autres revenus/frais nets -2 -9 -33 7 2  +363,5% +245,8% -122,8% -71,2%
Charge d'intérêt 0 0 0 -1 -2  +102,9% -17,1% +54,3% +186,2%
Résultat avant impôts 104 63 36 45 58  -39,6% -42,7% +24,7% +29,3%
Impôts sur les bénéfices -47 -22 -10 -16 -14  -52,3% -56,1% +67,1% -16,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
57 41 26 29 45  -29,3% -35,5% +9,0% +56,4%
 
EBITDA 140 110 138 56 73  -21,4% +24,8% -59,7% +31,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 59 47 50 24 43  -20,3% +7,0% -52,3% +78,9%
Taux d’imposition 45% 35% 27% 36% 24%  -21,0% -23,3% +34,0% -35,0%
 
Chiffre d’affaires par action 34,0 31,8 29,3 26,0 30,7  -6,3% -7,8% -11,4% +18,2%
EBITDA par action 7,9 6,3 7,9 3,2 4,2  -20,2% +24,9% -59,7% +32,4%
Bénéfices par action 3,2 2,3 1,5 1,6 2,6  -28,2% -35,5% +8,9% +57,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Boiron SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 420 414 441 452 478  -1,3% +6,5% +2,5% +5,6%
   dont Trésorerie 217 208 235 235 251  -4,1% +12,6% -0,1% +7,0%
   dont Placements à CT - 0 0 0 0  - -3,4% +0,3% -34,7%
   dont Créances clients 132 129 117 127 124  -2,1% -9,3% +8,4% -2,3%
   dont Stock 71 72 85 86 97  +2,1% +17,7% +0,6% +13,3%
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 195 198 182 171 160  +1,6% -7,9% -5,9% -6,4%
Écart d'acquisitions 90 90 90 90 94  +0% -0,1% +0,1% +4,9%
Biens incorporels 26 117 120 121 126  +341,8% +2,5% +0,8% +4,4%
Actifs totaux 767 764 782 771 789  -0,4% +2,3% -1,4% +2,4%
 
Passifs courants 165 138 177 158 153  -16,4% +27,7% -10,4% -3,2%
   dont Créances fournisseurs 49 41 38 44 48  -14,8% -7,8% +15,7% +9,2%
   dont Dette à court terme 2 3 4 5 5  +81,6% +8,4% +39,0% +11,1%
Dette à long terme 4 5 3 2 12  +7,8% -27,4% -28,7% +392,7%
Passifs totaux 281 259 273 239 232  -7,9% +5,3% -12,4% -2,8%
 
Action ordinaire 18 18 18 18 18  -0,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 389 368 387 380 385  -5,3% +5,3% -1,9% +1,4%
Capitaux propres 486 505 509 532 558  +4,0% +0,7% +4,4% +4,9%
 
Dette portant intérets 6 8 7 7 17  +29,8% -12,5% +6,3% +134,9%
Dette nette -211 -200 -227 -227 -234  -5,2% +13,6% -0,3% +3,0%
Fonds de roulement 254 276 265 294 325  +8,5% -4,1% +11,0% +10,4%
Actions en circulation (en M) 17,8 17,5 17,5 17,5 17,4  -1,6% 0% +0% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Boiron SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 57 41 26 29 45  -29,3% -35,5% +9,0% +56,4%
 
Dépréciation 34 38 69 18 17  +11,0% +81,5% -73,8% -5,0%
Ajustements des bénéfices nets 4 -1 26 -11 -  -130,8% -2 202,3% -141,5% -
Ajust. comptes débiteurs -2 0 9 -7 1  -118,4% +2 139,5% -172,5% -120,5%
Ajust. des stocks -10 -1 -16 1 -10  -91,3% +1 778,9% -107,9% -881,0%
Autres flux opérationnels -2 -15 -8 -18 -  +660,4% -43,2% +108,1% -
Flux opérationnel 84 51 68 33 59  -39,6% +34,2% -51,2% +76,2%
 
Dépenses d’investissement 48 38 21 20 19  -21,3% -44,8% -1,4% -8,9%
Investissements -39 -34 0 -12 -15  -14,8% -98,9% +3 220,6% +28,2%
Flux d’investissement -39 -34 -19 -12 -  -14,8% -42,4% -38,3% -
 
Dividendes payés 28 25 18 17 17  -10,3% -27,6% -9,5% -0,8%
Emprunts nets 0 -2 -3 -6 -  +547,6% +51,1% +71,5% -
Flux de financement -92 -27 -22 -22 -28  -70,4% -20,8% +2,2% +25,4%
 
Variation nette de la trésorerie -48 -9 26 0 16  -81,6% -397,0% -100,9% -6 843,7%
 
Free Cash Flow par action 2,1 0,8 2,7 0,7 2,3  -63,0% +256,9% -72,9% +213,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Boiron SA (en MEUR)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 06/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 128 257 139 277 240  +100,0% -46,0% +100,0% -13,5%
Charges d'exploitation -78 -155 -80 -169 -163  -299,5% -151,7% -310,7% -3,9%
   dont Coût des ventes -42 -84 -35 -70 -65  +100,0% -58,4% +100,0% -7,4%
   dont Frais généraux -17 -35 -19 -38 -36  +100,0% -44,5% +100,0% -6,0%
Résultat opérationnel 24 17 37 38 12  -29,4% +116,4% +3,3% -67,7%
Autres revenus/frais nets -16 0 -16 3 8  -97,0% +3 256,0% -120,0% +143,0%
Charge d'intérêt -16 -3 -2 -3 -1  -78,0% -32,2% +14,1% -72,1%
Résultat avant impôts 9 17 21 41 20  +94,2% +26,8% +96,5% -51,4%
Impôts sur les bénéfices -2 -4 -5 -9 -5  +78,8% +21,3% +85,6% -45,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 6 16 16 8  0% +156,7% 0% -51,9%
 
EBITDA 32 25 45 54 28  -22,3% +80,7% +21,0% -47,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 13 28 29 9  -27,3% +119,6% +5,1% -68,9%
Taux d’imposition 28% 25% 24% 23% 26%  -7,9% -4,4% -5,5% +13,3%
 
Chiffre d’affaires par action 7,4 14,8 8,0 16,0 13,8  +100,0% -46,0% +100,2% -13,4%
EBITDA par action 1,8 1,4 2,6 3,1 1,6  -22,3% +80,7% +21,1% -47,8%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,9 0,9 0,4  +0% +156,7% +0,1% -51,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Boiron SA (en MEUR)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 06/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-06/23
Actifs courants 448 448 478 478 444  0% +6,7% 0% -7,2%
   dont Trésorerie 244 244 251 251 232  0% +2,8% 0% -7,4%
   dont Placements à CT - - - 0 -  - - - -
   dont Créances clients 100 101 102 124 102  +0,9% +0,6% +21,2% -17,8%
   dont Stock 96 96 97 97 104  0% +1,1% 0% +6,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 166 166 160 160 157  0% -3,3% 0% -2,0%
Écart d'acquisitions 98 98 94 94 98  0% -4,1% 0% +4,3%
Biens incorporels 32 130 32 126 121  +302,6% -75,6% +294,8% -3,8%
Actifs totaux - 771 - 789 753  - - - -4,7%
 
Passifs courants 154 154 153 153 134  0% -0,7% 0% -12,7%
   dont Créances fournisseurs 44 44 48 48 39  0% +9,5% 0% -18,4%
   dont Dette à court terme - 5 - 5 5  - - - -8,0%
Dette à long terme - 15 - 12 0  - - - -95,8%
Passifs totaux 238 238 232 232 203  0% -2,4% 0% -12,7%
 
Action ordinaire 18 18 18 18 18  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 404 402 - 385 412  -0,5% - - +7,1%
Capitaux propres 421 533 18 558 551  +26,4% -96,7% +3 078,2% -1,2%
 
Dette portant intérets - 20 - 17 5  - - - -67,8%
Dette nette -244 -225 -251 -234 -227  -8,0% +11,8% -6,9% -3,0%
Fonds de roulement 294 294 325 325 310  0% +10,6% 0% -4,6%
Actions en circulation (en M) 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4  0% +0% -0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Boiron SA (en MEUR)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 06/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 6 6 16 32 15  0% +156,7% +100,0% -51,9%
 
Dépréciation 8 8 8 16 16  0% +2,6% +102,8% -1,4%
Ajustements des bénéfices nets -5 -5 -11 -11 -11  0% +100,9% 0% 0%
Ajust. comptes débiteurs 12 12 11 -22 22  0% -6,1% -300,5% -199,8%
Ajust. des stocks -3 -3 -4 -3 -7  0% +10,3% -13,4% +131,1%
Autres flux opérationnels 7 7 1 1 1  0% -89,6% 0% 0%
Flux opérationnel 21 21 8 18 20  0% -60,2% +125,1% +6,0%
 
Dépenses d’investissement 3 3 2 8 8  0% -30,3% +280,1% +0,4%
Investissements -1 -1 -3 -3 -3  0% +277,4% 0% 0%
Flux d’investissement -6 -6 -7 -7 -7  0% +18,5% 0% 0%
 
Dividendes payés 8 8 10 10 -19  0% +15,7% 0% -300,0%
Emprunts nets -2 -2 -2 -2 -2  0% +1,8% 0% 0%
Flux de financement -13 -13 -10 -3 -23  0% -23,9% -69,4% +660,6%
 
Variation nette de la trésorerie 4 4 -9 7 -19  0% -311,2% -174,3% -372,3%
 
Free Cash Flow par action 1,0 1,0 0,3 0,6 0,7  +0% -65,3% +71,5% +10,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.