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Brenntag SE

Brenntag (BNR.XETRA, DE000A1DAHH0)

Brenntag SE purchases and supplies various industrial and specialty chemicals, and ingredients in Germany, Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific. The company operates in two segments, Brenntag Essentials and Brenntag Specialties. It provides just-in-time delivery, product mixing, blending, repackaging, inventory management, and drum return handling. The company serves customers in various end-market industries, including nutrition, pharma, personal care, water treatment, and lubricants; and home, industrial, and institutional markets, as well as coatings and constructions, polymers, and rubber industries. The company was founded in 1874 and is based in Essen, Germany.

Siège social : Messeallee 11, Essen, Germany, 45131

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Brenntag

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Brenntag SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
147 454 000 83,0% 10,8% 72,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,6 13,3 - 2,7 10,0 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 4% 15,8% 6,2% -16,7% 40,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
78,9 EUR 87,3 80,8 75,6 66,3 87,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Brenntag SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de Brenntag SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,8% -2,6% -5,0% +7,8% +18,8% +10,3% +16,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+166,3% +97,6% +88,9% +76,0% +94,3% +74,0% +118,9%

 

Équipe de direction de Brenntag SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christian Kohlpaintner Chairman of the Management Board & CEO 61 Kristin Neumann CFO & Member of the Management Board 52
Ewout Van Jarwaarde CEO of Brenntag Essentials & Member of the Management Board - Michael Friede CEO of Brenntag Specialties & Member of the Board of Management 44
Thomas Altmann Senior Vice President of Investor Relations - Marion J. G. Mestrom Chief Human Resources Officer 63
Ursula Baumgartner-Durchschlag Head of Laboratory & Qualified Person -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Brenntag SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,6 8,8 9,6 2 21,0
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Brenntag dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Brenntag SE

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Fondamentaux de Brenntag SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 822 11 776 14 383 19 429 16 815  -8,2% +22,1% +35,1% -13,5%
EBITDA 1 010 1 011 1 116 1 789 1 479  +0% +10,4% +60,3% -17,3%
Résultat opérationnel 717 713 742 1 382 4 042  -0,5% +4,1% +86,2% +192,4%
Résultat net 467 467 448 887 -  0% -3,9% +97,8% -
Free Cash Flow 675 1 020 189 690 1 343  +51,0% -81,4% +264,2% +94,7%
Marge de FCF 5% 9% 1% 4% 8%  +64,4% -84,8% +169,6% +125,0%
ROIC - 10% 9% 15% 42%  - -6,0% +61,2% +185,7%
CROIC - 19% 3% 10% 19%  - -82,3% +206,2% +93,4%
Taux d’imposition 26% 25% 29% 27% 28%  -2,8% +15,3% -7,3% +4,4%
Capital investi 5 725 5 247 6 283 7 434 6 376  -8,3% +19,7% +18,3% -14,2%
Actions en circul. (en M) 154,5 154,5 154,9 154,5 151,1  0% +0,3% -0,3% -2,2%
EBITDA par action 6,5 6,5 7,2 11,6 9,8  +0% +10,1% +60,7% -15,5%
Bénéfices par action 3,0 3,0 2,9 5,7 -  0% -4,1% +98,3% -
Free Cash Flow par action 4,4 6,6 1,2 4,5 8,9  +51,0% -81,5% +265,2% +99,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Brenntag SE

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Ratio de profitabilité de Brenntag SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 21% 23% 23% 22% 24%  +9,8% +0,1% -5,4% +8,1%
Marge d’EBITDA 8% 9% 8% 9% 9%  +8,9% -9,6% +18,7% -4,5%
Marge opérationnelle 6% 6% 5% 7% 24%  +8,3% -14,7% +37,8% +237,8%
Marge bénéficiaire 4% 4% 3% 5% -  +8,8% -21,3% +46,4% -
Marge de FCF 5% 9% 1% 4% 8%  +64,4% -84,8% +169,6% +125,0%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 4,9% 8,2% -  - -12,4% +68,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 13,2% 12,0% 20,5% -  - -9,0% +70,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 9% 15% 42%  - -6,0% +61,2% +185,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% 3% 10% 19%  - -82,3% +206,2% +93,4%

 

Ratios de solvabilité de Brenntag SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,2 0,9 1,2 1,0  -2,7% -23,4% +35,5% -18,0%
Liquidité générale 1,8 1,7 1,4 1,8 1,5  -7,0% -17,0% +30,0% -16,5%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,0 1,5 0,9 1,0  -42,6% +55,4% -38,8% +13,5%
Dette sur actifs 26% 21% 23% 24% 20%  -19,2% +11,5% +1,5% -15,0%
Dette sur capitaux propres 63% 48% 61% 56% 48%  -23,9% +26,6% -6,8% -14,7%
Couverture par l’EBITDA 10,8 14,4 18,0 17,7 12,8  +33,9% +24,7% -1,7% -27,5%
   ∼ par l’EBIT 7,7 10,2 12,0 13,7 9,5  +33,1% +17,6% +14,2% -30,8%
   ∼ par le flux opérationel 9,4 17,4 6,3 9,5 14,4  +85,6% -64,0% +51,0% +52,5%
Coût de la dette - 3,6% 3,0% 4,0% 4,9%  - -14,9% +31,3% +21,2%

 

Graphique des dividendes de Brenntag SE

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Ratios de distribution de Brenntag SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 467 467 448 887 -  0% -3,9% +97,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 675 1 020 189 690 1 343  +51,0% -81,4% +264,2% +94,7%
Dividende payé -185 -193 -209 -224 -305  +4,2% +8,0% +7,4% -236,0%
Distribution sur résultat net 40% 41% 47% 25% -  +4,2% +12,4% -45,7% -
Distribution sur FCF 27% 19% 110% 32% 23%  -31,0% +482,0% -70,5% -30,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brenntag SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Brenntag SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 43 40 54 43 39  -6,9% +35,7% -20,4% -8,2%
Délai paiement clients (DSO) 58 55 64 56 55  -4,9% +16,3% -12,8% -1,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 46 45 40  - +9,2% -3,7% -9,4%
Conversion de l’encaisse - 53 72 55 54  - +36,6% -24,3% -0,3%
Rotation des actifs 1,5 1,4 1,4 1,7 1,6  -3,4% -2,4% +21,1% -4,8%
Frais généraux sur CP 6% 7% 3% 4% 7%  +9,2% -56,6% +36,0% +73,0%
Frais généraux sur CA 2% 2% 1% 1% 2%  +20,0% -60,8% +22,2% +81,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Brenntag SE

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,63
CROIC ≥ 10% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Brenntag SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 6 3 7 5  +4 -3 +4 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Brenntag SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2  -10,6% -21,2% +67,9% -34,7%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5  +20,9% -12,3% +19,2% +23,9%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3  +4,6% -16,8% +66,9% -13,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,3  - - - -
Critère X5 1,5 1,4 1,4 1,7 1,6  -3,4% -2,4% +21,1% -4,8%
 
Z_SCORE - - - - 6,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Brenntag SE

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Sociétés possiblement comparables à Brenntag Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Brenntag 11,5 2,7% 1,0 13,3 78,9 0,8 10,0
Pays-Bas IMCD 9,6 1,4% 1,0 25,7 164,2 2,3 19,9
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Brenntag

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Dividendes par action détachés par Brenntag SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----2,00------
2022-----1,45------
2021-----1,35------
2020-----1,25------
2019-----1,20------
2018-----1,10------
2017-----1,05------
2016-----1,00------
2015-----0,90------
2014-----0,87------
2013-----0,80------
2012-----0,67------
2011-----0,47------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Brenntag SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 12 822 11 776 14 383 19 429 16 815  -8,2% +22,1% +35,1% -13,5%
Charges d'exploitation -2 024 -2 046 -2 633 -2 929 -2 922  +1,1% +28,7% +11,2% -0,2%
   dont Coût des ventes -10 079 -9 011 -11 004 -15 110 -12 773  -10,6% +22,1% +37,3% -15,5%
   dont Frais généraux -211 -233 -111 -184 -288  +10,2% -52,2% +65,1% +56,7%
Résultat opérationnel 717 713 742 1 382 4 042  -0,5% +4,1% +86,2% +192,4%
Autres revenus/frais nets -84 -80 -92 -148 -3 039  -4,6% +15,6% +60,2% +1 960,3%
Charge d'intérêt -94 -70 -62 -101 -115  -25,3% -11,4% +63,1% +14,0%
Résultat avant impôts 633 633 650 1 235 1 003  0% +2,7% +89,9% -18,8%
Impôts sur les bénéfices -164 -160 -189 -332 -282  -2,9% +18,4% +76,0% -15,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
467 467 448 887 -  0% -3,9% +97,8% -
 
EBITDA 1 010 1 011 1 116 1 789 1 479  +0% +10,4% +60,3% -17,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 531 533 527 1 010 2 906  +0,4% -1,3% +91,8% +187,7%
Taux d’imposition 26% 25% 29% 27% 28%  -2,8% +15,3% -7,3% +4,4%
 
Chiffre d’affaires par action 83,0 76,2 92,9 125,8 111,3  -8,2% +21,8% +35,4% -11,5%
EBITDA par action 6,5 6,5 7,2 11,6 9,8  +0% +10,1% +60,7% -15,5%
Bénéfices par action 3,0 3,0 2,9 5,7 -  0% -4,1% +98,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Brenntag SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 791 3 546 4 958 5 920 4 613  -6,5% +39,8% +19,4% -22,1%
   dont Trésorerie 520 726 705 1 046 577  +39,6% -2,9% +48,4% -44,9%
   dont Placements à CT 8 6 7 8 -32  -27,6% +18,2% +21,5% -505,1%
   dont Créances clients 2 048 1 788 2 540 2 992 2 552  -12,7% +42,0% +17,8% -14,7%
   dont Stock 1 177 979 1 622 1 774 1 376  -16,8% +65,7% +9,4% -22,4%
Placements à long terme 6 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 503 1 456 1 563 1 784 -  -3,1% +7,4% +14,2% -
Écart d'acquisitions 2 710 2 565 2 988 3 112 3 211  -5,4% +16,5% +4,1% +3,2%
Biens incorporels 374 373 371 348 362  -0,2% -0,7% -6,2% +4,1%
Actifs totaux 8 564 8 144 10 196 11 373 10 338  -4,9% +25,2% +11,5% -9,1%
 
Passifs courants 2 082 2 094 3 526 3 238 3 021  +0,6% +68,4% -8,2% -6,7%
   dont Créances fournisseurs 1 229 1 023 1 476 1 862 1 368  -16,8% +44,3% +26,2% -26,5%
   dont Dette à court terme 302 226 717 339 278  -25,1% +217,0% -52,7% -17,9%
Dette à long terme 1 907 1 471 1 652 2 342 1 793  -22,8% +12,3% +41,8% -23,4%
Passifs totaux 4 985 4 532 6 200 6 570 5 981  -9,1% +36,8% +6,0% -9,0%
 
Action ordinaire 155 155 155 155 148  0% 0% 0% -4,5%
Bénéfices non répartis 1 810 2 081 2 283 3 035 3 419  +15,0% +9,7% +32,9% +12,7%
Capitaux propres 3 516 3 550 3 914 4 753 4 305  +1,0% +10,3% +21,4% -9,4%
 
Dette portant intérets 2 209 1 698 2 369 2 681 2 071  -23,1% +39,5% +13,2% -22,7%
Dette nette 1 681 966 1 658 1 627 1 526  -42,5% +71,6% -1,8% -6,2%
Fonds de roulement 1 709 1 452 1 432 2 682 1 592  -15,0% -1,4% +87,3% -40,7%
Actions en circulation (en M) 154,5 154,5 154,9 154,5 151,1  0% +0,3% -0,3% -2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Brenntag SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 469 474 461 903 721  +1,0% -2,6% +95,6% -20,1%
 
Dépréciation 293 298 374 406 388  +1,5% +25,5% +8,8% -4,5%
Ajustements des bénéfices nets -16 31 235 58 -  -298,7% +663,3% -75,4% -
Ajust. comptes débiteurs 94 116 -556 -307 436  +23,2% -580,8% -44,8% -242,1%
Ajust. des stocks 104 116 -506 -94 404  +12,3% -535,5% -81,4% -529,4%
Autres flux opérationnels -61 194 450 30 -  -418,7% +132,0% -93,3% -
Flux opérationnel 879 1 219 389 957 1 664  +38,6% -68,1% +146,2% +73,9%
 
Dépenses d’investissement 204 199 199 267 321  -2,4% +0,1% +34,1% +20,2%
Investissements -1 0 3 -401 -558  -80,0% -2 600,0% -16 156,0% +39,1%
Flux d’investissement -372 -224 -609 -401 -  -39,8% +171,5% -34,0% -
 
Dividendes payés 185 193 209 224 -305  +4,2% +8,0% +7,4% -236,0%
Emprunts nets -197 -541 401 100 -  +175,3% -174,2% -75,1% -
Flux de financement -383 -736 174 -226 -1 554  +91,9% -123,7% -229,7% +588,1%
 
Variation nette de la trésorerie 127 206 -21 341 -469  +62,8% -110,3% -1 701,4% -237,6%
 
Free Cash Flow par action 4,4 6,6 1,2 4,5 8,9  +51,0% -81,5% +265,2% +99,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Brenntag SE (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 735 4 527 4 257 4 088 3 943  -4,4% -6,0% -4,0% -3,6%
Charges d'exploitation -842 -713 -720 -730 -758  -15,2% +1,0% +1,3% +3,9%
   dont Coût des ventes -3 704 -3 482 -3 236 -3 094 -2 962  -6,0% -7,1% -4,4% -4,3%
   dont Frais généraux -379 -340 -350 -345 -  -10,4% +3,1% -1,6% -
Résultat opérationnel 191 332 298 264 981  +73,6% -10,3% -11,5% +272,0%
Autres revenus/frais nets -45 -35 -39 -25 -773  -22,3% +11,4% -36,7% +3 016,1%
Charge d'intérêt -27 -33 -29 -30 -24  +19,3% -11,6% +3,1% -19,8%
Résultat avant impôts 146 297 259 239 208  +103,4% -12,8% -7,7% -12,9%
Impôts sur les bénéfices -40 -80 -70 -61 -71  +97,5% -12,7% -12,1% +15,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
103 216 187 176 -  +109,4% -13,4% -5,7% -
 
EBITDA 329 425 386 357 297  +29,2% -9,2% -7,5% -16,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 138 243 218 196 647  +75,5% -10,3% -10,0% +230,0%
Taux d’imposition 28% 27% 27% 26% 34%  -2,9% +0,2% -4,7% +32,7%
 
Chiffre d’affaires par action 30,6 29,4 27,9 27,4 27,0  -4,2% -4,9% -2,0% -1,2%
EBITDA par action 2,1 2,8 2,5 2,4 2,0  +29,4% -8,2% -5,6% -14,7%
Bénéfices par action 0,7 1,4 1,2 1,2 -  +109,8% -12,5% -3,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Brenntag SE (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 5 920 5 623 5 104 4 873 4 613  -5,0% -9,2% -4,5% -5,3%
   dont Trésorerie 1 046 845 623 542 577  -19,3% -26,3% -13,0% +6,5%
   dont Placements à CT 8 26 17 11 -32  +230,4% -36,0% -37,1% -404,8%
   dont Créances clients 2 992 2 788 2 914 2 857 2 552  -6,8% +4,5% -2,0% -10,7%
   dont Stock 1 774 1 662 1 548 1 460 1 376  -6,3% -6,9% -5,7% -5,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 784 1 791 1 789 1 837 -  +0,4% -0,1% +2,7% -
Écart d'acquisitions 3 112 - - - 3 211  - - - -
Biens incorporels 348 3 423 3 406 3 537 362  +884,2% -0,5% +3,8% -89,8%
Actifs totaux 11 373 11 046 10 521 10 470 10 338  -2,9% -4,8% -0,5% -1,3%
 
Passifs courants 3 238 3 688 3 270 2 947 3 021  +13,9% -11,3% -9,9% +2,5%
   dont Créances fournisseurs 1 862 1 902 1 745 1 717 1 368  +2,1% -8,3% -1,6% -20,3%
   dont Dette à court terme 339 121 119 123 278  -64,3% -1,4% +3,0% +126,5%
Dette à long terme 2 342 1 915 1 928 1 927 1 793  -18,2% +0,7% -0,1% -7,0%
Passifs totaux 6 570 6 599 6 199 5 902 5 981  +0,4% -6,1% -4,8% +1,3%
 
Action ordinaire 155 155 155 155 148  0% 0% 0% -4,5%
Bénéfices non répartis 3 035 3 246 3 120 3 293 3 419  +7,0% -3,9% +5,5% +3,8%
Capitaux propres 4 753 4 398 4 272 4 526 4 305  -7,5% -2,9% +5,9% -4,9%
 
Dette portant intérets 2 681 2 036 2 047 2 050 2 071  -24,1% +0,6% +0,1% +1,0%
Dette nette 1 627 1 165 1 408 1 498 1 526  -28,4% +20,9% +6,4% +1,9%
Fonds de roulement 2 682 1 935 1 834 1 926 1 592  -27,9% -5,2% +5,0% -17,4%
Actions en circulation (en M) 154,5 154,2 152,5 149,4 145,8  -0,2% -1,1% -2,0% -2,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Brenntag SE (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 106 217 189 178 137  +105,6% -12,9% -6,1% -22,7%
 
Dépréciation 138 93 94 97 103  -32,5% +1,5% +3,0% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets -68 -26 -26 - -  -61,0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 250 -35 171 89 212  -114,0% -587,4% -48,0% +138,7%
Ajust. des stocks 163 97 99 131 77  -40,4% +2,6% +31,4% -40,9%
Autres flux opérationnels 6 -38 -38 - -  -701,6% 0% - -
Flux opérationnel 403 400 327 435 501  -0,6% -18,2% +32,9% +15,2%
 
Dépenses d’investissement 118 50 51 61 160  -58,0% +2,8% +18,4% +164,1%
Investissements -241 -58 -70 -120 -310  -75,8% +19,9% +71,4% +158,3%
Flux d’investissement -401 -58 -128 -248 -  -85,5% +119,9% +93,5% -
 
Dividendes payés 224 305 305 305 0  +36,0% 0% 0% -
Emprunts nets -508 -26 -26 - -  -94,8% 0% - -
Flux de financement -513 -534 -473 -403 -143  +4,2% -11,4% -14,9% -64,4%
 
Variation nette de la trésorerie -392 -201 -222 -81 35  -48,6% +10,3% -63,7% -143,4%
 
Free Cash Flow par action 1,8 2,3 1,8 2,5 2,3  +23,5% -20,3% +38,4% -6,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.