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Broadstone Net Lease Inc

Broadstone Net Lease Inc (BNL.US, US11135E2037)

BNL is an industrial-focused, diversified net lease REIT that acquires, owns, and manages primarily single-tenant commercial real estate properties that are net leased on a long-term basis to a diversified group of tenants. Utilizing an investment strategy underpinned by strong fundamental credit analysis and prudent real estate underwriting, as of September 30, 2023, BNL's diversified portfolio consisted of 800 individual net leased commercial properties with 793 properties located in 44 U.S. states and seven properties located in four Canadian provinces across the industrial, healthcare, restaurant, retail, and office property types.

Siège social : 207 High Point Drive, Victor, NY, United States, 14564

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Broadstone Net Lease Inc

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Broadstone Net Lease Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
188 373 000 98,5% 1,0% 85,0% 1,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,8 - - 1,0 1,3 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
48% 35% 5,1% 2,6% -6,4% -83,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,7 USD 18,2 15,5 15,7 13,2 17,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Broadstone Net Lease Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Broadstone Net Lease Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,1% -3,3% -7,3% +13,5% +1,4% -19,1% +3,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+27,7% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Broadstone Net Lease Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 2 2 3 1 0 18,2

 

Équipe de direction de Broadstone Net Lease Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John D. Moragne CEO & Director 41 Ryan M. Albano CPA President & COO 42
Kevin M. Fennell Executive VP & CFO 37 Timothy D. Dieffenbacher Senior VP, Chief Accounting Officer & Treasurer 36
Molly Kelly Wiegel Senior Vice President of Human Resources & Administration 52 Michael B. Caruso Senior Vice President of Underwriting & Strategy 29
Jennie O'Brien Senior VP of Accounting & Controller 41      

 

Opérations d’initiés récentes pour Broadstone Net Lease Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/02/2024 Kevin Fennell CFO Achat 4 000 $14,63 $58 520
26/02/2024 Michael A Coke Director Achat 10 000 $14,67 $146 700
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BROADSTONE NET LEASE INC$205 220

 

Présence de Broadstone Net Lease Inc dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Broadstone Net Lease Inc

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Fondamentaux de Broadstone Net Lease Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 299 322 383 408 443  +7,6% +19,0% +6,4% +8,7%
EBITDA 247 271 325 349 380  +9,7% +19,7% +7,5% +8,7%
Résultat opérationnel 142 140 196 199 372  -1,5% +40,2% +1,7% +86,8%
Résultat net 79 51 102 122 -  -35,7% +100,6% +19,2% -
Free Cash Flow 142 168 243 225 225  +18,2% +44,7% -7,7% +0,1%
Marge de FCF 48% 52% 64% 55% 51%  +9,8% +21,5% -13,3% -7,9%
ROIC - 4% 5% 4% 7%  - +32,7% -11,4% +75,3%
CROIC - 4% 6% 5% 4%  - +36,7% -20,1% -6,5%
Taux d’imposition 3% 2% 1% 1% 0%  -40,5% -9,9% -34,1% -52,3%
Capital investi 3 846 3 858 4 294 5 116 4 962  +0,3% +11,3% +19,2% -3,0%
Actions en circul. (en M) 153,1 128,8 164,0 180,2 196,3  -15,9% +27,3% +9,9% +8,9%
EBITDA par action 1,6 2,1 2,0 1,9 1,9  +30,5% -6,0% -2,1% -0,2%
Bénéfices par action 0,5 0,4 0,6 0,7 -  -23,6% +57,6% +8,5% -
Free Cash Flow par action 0,9 1,3 1,5 1,2 1,1  +40,5% +13,6% -16,0% -8,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Broadstone Net Lease Inc

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Ratio de profitabilité de Broadstone Net Lease Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 95% 95% 95% 95% 95%  -0,1% +0,6% -0,5% +0,3%
Marge d’EBITDA 83% 84% 85% 86% 86%  +2,0% +0,6% +1,0% +0%
Marge opérationnelle 47% 43% 51% 49% 84%  -8,5% +17,7% -4,4% +71,8%
Marge bénéficiaire 27% 16% 27% 30% -  -40,3% +68,5% +12,0% -
Marge de FCF 48% 52% 64% 55% 51%  +9,8% +21,5% -13,3% -7,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 2,3% 2,4% -  - +84,8% +5,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 2,6% 4,2% 4,3% -  - +63,2% +2,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 5% 4% 7%  - +32,7% -11,4% +75,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 6% 5% 4%  - +36,7% -20,1% -6,5%

 

Ratios de solvabilité de Broadstone Net Lease Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 14,9 45,4 20,5 0,7 41,4  +204,6% -54,9% -96,5% +5 608,5%
Liquidité générale 0,5 2,9 0,8 0,5 1,6  +518,3% -71,5% -36,5% +204,4%
Dette nette sur EBITDA -5,2 -7,1 -6,5 5,5 -6,6  +35,9% -8,5% -185,4% -218,2%
Dette sur actifs 56% 37% 37% 37% 36%  -34,2% +1,5% -0,3% -2,1%
Dette sur capitaux propres 131% 68% 67% 65% 63%  -48,1% -1,8% -1,8% -4,1%
Couverture par l’EBITDA 3,4 3,6 5,1 4,4 4,7  +4,5% +42,1% -12,3% +6,8%
   ∼ par l’EBIT 2,0 1,8 3,1 2,5 2,8  -6,1% +66,4% -17,0% +11,9%
   ∼ par le flux opérationel 2,0 2,4 3,8 3,3 3,4  +15,7% +62,4% -14,8% +4,1%
Coût de la dette - 4,1% 3,9% 4,2% 4,1%  - -3,9% +7,4% -3,3%

 

Graphique des dividendes de Broadstone Net Lease Inc

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Ratios de distribution de Broadstone Net Lease Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 79 51 102 122 -  -35,7% +100,6% +19,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 142 168 243 225 225  +18,2% +44,7% -7,7% +0,1%
Dividende payé -62 -72 -154 -181 -208  +15,4% +115,9% +17,3% +14,5%
Distribution sur résultat net 78% 140% 151% 148% -  +79,5% +7,6% -1,6% -
Distribution sur FCF 44% 43% 63% 81% 92%  -2,3% +49,3% +27,2% +14,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Broadstone Net Lease Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Broadstone Net Lease Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -66 0 0 -1 063 339  -100,0% -5,3% -5 374 160 803,6% -131,9%
Délai paiement clients (DSO) 104 118 113 123 127  +12,7% -4,3% +8,9% +3,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 341 752 -417 162  - -43,9% -155,4% -138,9%
Conversion de l’encaisse - -1 224 -639 -523 304  - -47,7% -18,2% -158,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -1,0% +9,8% -9,9% +12,6%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 1% 1%  -35,3% +2,3% -14,4% +7,0%
Frais généraux sur CA 12% 10% 9% 9% 9%  -17,2% -3,7% -3,4% -2,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Broadstone Net Lease Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 0,75 1  +1 -0,25 +0,25 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,5 0,75 0,5 0,75  +0,25 -0,25 +0,25 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Broadstone Net Lease Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 6 6 4 6  +4 = -2 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Broadstone Net Lease Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -206,3% -122,1% +253,9% -144,6%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  +14,7% +13,1% +2,6% +18,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -9,3% +29,2% -13,9% +18,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -1,0% +9,8% -9,9% +12,6%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Broadstone Net Lease Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Covivio 4,6 7,1% 1,5 10,7 47,7 16,1 19,7
Royaume-Uni British Land 4,3 5,9% 1,5 14,0 395,2 9,0 13,8
États-Unis Essential Properties REIT 4,2 4,3% 1,3 15,1 26,7 4,2 4,6
États-Unis Broadstone Net Lease Inc 2,8 7,4% 1,1 18,8 15,7 1,1 1,3
États-Unis Empire State REIT 2,7 1,4% 1,3 100,0 10,1 6,5 15,0
Belgique Cofinimmo 2,2 10,5% 0,7 9,2 60,7 14,0 17,5
France Icade 1,9 19,4% 1,2 6,1 25,1 0,6 3,2
  Médiane 1,7 6,3% 1,0 13,6   9,0 14,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Broadstone Net Lease Inc

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Dividendes par action détachés par Broadstone Net Lease Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,29---------
2023--0,28--0,28--0,28--0,29
2022--0,27--0,27--0,27--0,28
2021--0,25--0,26--0,26--0,27
2020--------0,140,94-0,21

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Broadstone Net Lease Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 299 322 383 408 443  +7,6% +19,0% +6,4% +8,7%
Charges d'exploitation -144 -164 -168 -192 -198  +13,9% +2,5% +14,1% +3,1%
   dont Coût des ventes -16 -17 -18 -22 -23  +9,3% +5,6% +18,0% +3,7%
   dont Frais généraux -36 -32 -36 -37 -39  -10,8% +14,6% +2,8% +5,5%
Résultat opérationnel 142 140 196 199 372  -1,5% +40,2% +1,7% +86,8%
Autres revenus/frais nets -54 -83 -85 -69 21  +52,0% +2,6% -19,1% -131,2%
Charge d'intérêt -73 -76 -64 -79 -80  +5,0% -15,8% +22,6% +1,8%
Résultat avant impôts 88 57 111 131 164  -34,6% +94,3% +17,6% +25,5%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -2 -1 -1  -61,1% +75,1% -22,4% -40,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
79 51 102 122 -  -35,7% +100,6% +19,2% -
 
EBITDA 247 271 325 349 380  +9,7% +19,7% +7,5% +8,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 138 137 193 197 370  -0,3% +40,4% +2,2% +87,7%
Taux d’imposition 3% 2% 1% 1% 0%  -40,5% -9,9% -34,1% -52,3%
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 2,5 2,3 2,3 2,3  +28,0% -6,5% -3,2% -0,2%
EBITDA par action 1,6 2,1 2,0 1,9 1,9  +30,5% -6,0% -2,1% -0,2%
Bénéfices par action 0,5 0,4 0,6 0,7 -  -23,6% +57,6% +8,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Broadstone Net Lease Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 111 226 157 159 174  +104,9% -30,6% +1,1% +9,4%
   dont Trésorerie 12 100 22 22 19  +706,8% -78,4% +0,6% -10,5%
   dont Placements à CT 3 457 3 384 3 804 63 4 384  -2,1% +12,4% -98,3% +6 816,4%
   dont Créances clients 85 104 118 137 154  +21,4% +13,9% +15,9% +12,6%
   dont Stock -3 0 0 -63 21  -100,0% 0% -6 339 000 100,0% -133,1%
Placements à long terme - - - 63 -  - - - -
Biens corporels 3 417 3 358 3 804 4 502 -  -1,7% +13,3% +18,3% -
Écart d'acquisitions - 340 340 340 340  - 0% 0% 0%
Biens incorporels 332 291 304 330 288  -12,3% +4,4% +8,5% -12,5%
Actifs totaux 3 918 4 258 4 619 5 458 5 269  +8,7% +8,5% +18,2% -3,5%
 
Passifs courants 238 79 192 306 110  -66,9% +143,7% +59,2% -64,1%
   dont Créances fournisseurs 37 75 38 48 48  +100,5% -49,2% +25,0% 0%
   dont Dette à court terme 197 18 102 197 2  -90,9% +466,5% +93,5% -98,9%
Dette à long terme 1 981 1 541 1 614 1 826 1 911  -22,2% +4,8% +13,1% +4,7%
Passifs totaux 2 139 1 779 1 878 2 195 2 074  -16,8% +5,5% +16,9% -5,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +38,5% +13,9% +14,6% 0%
Bénéfices non répartis -208 -260 -318 -386 -441  +24,7% +22,6% +21,2% +14,2%
Capitaux propres 1 668 2 299 2 577 3 093 3 049  +37,9% +12,1% +20,0% -1,4%
 
Dette portant intérets 2 178 1 559 1 716 2 023 1 913  -28,4% +10,1% +17,9% -5,4%
Dette nette -1 291 -1 925 -2 110 1 938 -2 491  +49,1% +9,6% -191,9% -228,5%
Fonds de roulement -128 148 -35 -148 64  -215,5% -123,9% +318,2% -143,1%
Actions en circulation (en M) 153,1 128,8 164,0 180,2 196,3  -15,9% +27,3% +9,9% +8,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Broadstone Net Lease Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 85 56 110 129 163  -33,9% +94,6% +18,2% +26,1%
 
Dépréciation 105 132 129 150 153  +24,8% -2,0% +16,4% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets -42 5 27 -7 -  -111,8% +438,7% -127,3% -
Ajust. comptes débiteurs 0 -1 1 1 1  -828,3% -215,8% -15,1% +18,4%
Ajust. des stocks 0 1 -1 -1 -1  -828,3% -215,8% -15,1% +18,4%
Autres flux opérationnels -6 -3 3 1 -  -45,6% -181,4% -71,5% -
Flux opérationnel 147 179 245 256 271  +21,5% +36,8% +4,5% +5,9%
 
Dépenses d’investissement 5 11 2 31 46  +113,9% -85,2% +1 863,3% +47,4%
Investissements -832 -60 -581 -828 -201  -92,8% +864,9% +42,5% -75,8%
Flux d’investissement -832 -60 -582 -860 -  -92,8% +866,7% +47,6% -
 
Dividendes payés 62 72 154 181 208  +15,4% +115,9% +17,3% +14,5%
Emprunts nets 489 -532 102 100 -  -208,7% -119,2% -1,7% -
Flux de financement 686 -28 254 636 -335  -104,1% -996,6% +150,0% -152,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 90 -83 32 -39  +6 739,4% -191,8% -138,9% -222,1%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,3 1,5 1,2 1,1  +40,5% +13,6% -16,0% -8,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Broadstone Net Lease Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 112 119 109 110 105  +6,1% -8,1% +0,2% -4,1%
Charges d'exploitation -55 -54 -49 -49 -47  -2,3% -9,6% +0,3% -3,1%
   dont Coût des ventes -6 -6 -5 -6 -6  -8,0% -15,3% +14,4% +5,1%
   dont Frais généraux -9 -10 -9 -10 -9  +11,8% -9,0% +7,0% -7,5%
Résultat opérationnel 50 60 54 57 202  +18,9% -8,9% +4,6% +255,2%
Autres revenus/frais nets -13 -18 28 17 -26  +34,0% -256,8% -40,2% -259,1%
Charge d'intérêt -24 -21 -20 -20 -19  -11,1% -4,1% -3,0% -3,5%
Résultat avant impôts 37 42 63 52 7  +13,5% +51,6% -17,6% -87,5%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  +351,9% -6,5% -76,8% -356,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
35 39 60 50 -  +13,2% +52,3% -17,2% -
 
EBITDA 94 99 92 94 90  +4,5% -6,6% +2,2% -4,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 59 54 57 193  +17,9% -8,5% +5,1% +241,4%
Taux d’imposition 0% 1% 1% 0% 4%  +298,2% -38,3% -71,8% +1 954,2%
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  -0,7% -8,1% +0,1% -4,1%
EBITDA par action 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -2,2% -6,6% +2,1% -4,7%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,3 0,3 -  +5,9% +52,2% -17,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Broadstone Net Lease Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 159 159 171 189 174  +0,4% +7,5% +10,1% -7,9%
   dont Trésorerie 22 15 21 35 19  -29,3% +34,7% +68,9% -44,4%
   dont Placements à CT 4 502 4 444 4 440 4 388 4 384  -1,3% -0,1% -1,2% -0,1%
   dont Créances clients 137 144 151 154 154  +5,1% +4,6% +2,0% +0,4%
   dont Stock -63 -45 -65 -79 21  -28,2% +43,2% +21,4% -126,5%
Placements à long terme 63 45 - - -  -28,2% - - -
Biens corporels 4 502 4 444 4 440 4 388 -  -1,3% -0,1% -1,2% -
Écart d'acquisitions 340 340 340 340 340  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 330 317 309 298 288  -3,7% -2,6% -3,8% -3,2%
Actifs totaux 5 458 5 336 5 368 5 335 5 269  -2,2% +0,6% -0,6% -1,2%
 
Passifs courants 306 110 106 110 110  -64,0% -4,2% +3,9% +0,2%
   dont Créances fournisseurs 48 46 44 45 48  -3,1% -4,2% +1,7% +5,9%
   dont Dette à court terme 197 108 123 74 2  -45,1% +13,5% -39,7% -96,9%
Dette à long terme 1 826 1 826 1 943 1 894 1 911  0% +6,4% -2,5% +0,9%
Passifs totaux 2 195 2 104 2 107 2 060 2 074  -4,2% +0,1% -2,2% +0,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -386 -399 -392 -394 -441  +3,3% -1,8% +0,5% +12,0%
Capitaux propres 3 093 3 079 3 108 3 121 3 049  -0,4% +0,9% +0,4% -2,3%
 
Dette portant intérets 2 023 1 934 2 066 1 968 1 913  -4,4% +6,8% -4,7% -2,8%
Dette nette -2 500 -2 525 -2 395 -2 454 -2 491  +1,0% -5,2% +2,5% +1,5%
Fonds de roulement -148 49 66 79 64  -133,3% +33,5% +20,1% -19,3%
Actions en circulation (en M) 183,6 196,2 196,2 196,4 196,4  +6,9% +0% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Broadstone Net Lease Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 37 41 63 52 7  +12,5% +52,3% -17,2% -87,0%
 
Dépréciation 44 39 38 37 38  -11,7% -2,9% -1,2% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets -8 0 -32 -18 -  -103,6% -11 123,7% -43,1% -
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 1 0  -170,8% -58,4% +382,6% -122,2%
Ajust. des stocks 0 -1 0 -1 0  -267,6% -82,4% +382,6% -122,2%
Autres flux opérationnels -2 3 -4 3 -  -219,9% -249,1% -182,0% -
Flux opérationnel 60 74 62 74 61  +23,1% -16,3% +18,7% -18,0%
 
Dépenses d’investissement 12 16 8 6 17  +27,7% -48,6% -26,8% +186,5%
Investissements -262 45 2 43 -50  -117,2% -96,2% +2 382,7% -216,5%
Flux d’investissement -274 30 31 74 -  -110,8% +5,8% +135,7% -
 
Dividendes payés 47 52 52 51 53  +10,3% -0,3% -0,4% +2,0%
Emprunts nets -23 -89 7 -48 -  +287,0% -108,2% -755,8% -
Flux de financement 192 -145 -47 -102 -41  -175,5% -67,5% +117,5% -60,0%
 
Variation nette de la trésorerie -22 -41 17 14 -30  +82,5% -141,6% -16,1% -309,8%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2  +14,1% -7,8% +25,4% -35,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.