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Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI, IT0005218752)

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. provides retail and commercial banking services in Italy. The company operates through Retail Banking, Corporate Banking, Wealth Management, and Large Corporate and Investment Banking segments. It offers funding and lending services, insurance products, financial advisory, and electronic payment services; financial and non-financial services; wealth management and financial planning services; consultancy services, such as tax planning, real estate, art, and legal advisory; fiduciary and trust services; and digital banking services. The company also provides leasing and factoring services for businesses, artisans, and professionals; and mid- and long-term lending, corporate finance, capital markets, and structured finance services. In addition, it offers investment banking products and services; foreign banking services; and custody and deposit services for dairy …

Siège social : Piazza Salimbeni 3, Siena, SI, Italy, 53100

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Banca Monte dei Paschi di Siena

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 259 690 000 60,7% 39,3% 16,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2,6 4,3 -0,2 0,5 - -2,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
96% 62% 23,1% 1,7% 15,0% 363,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,2 EUR 4,6 3,7 2,9 1,9 4,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,1% +31,6% +37,9% +73,9% +116,7% -79,5% -82,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-81,7% -83,8% -92,2% -95,6% -99,6% -99,9% -100,0%

 

Équipe de direction de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Luigi Lovaglio CEO, GM & Director 69 Andrea Maffezzoni Chief Financial Officer -
Alessandro Giacometti Chief Operating Officer - Giovanni Damiani Chief Information Office -
Elisabetta Pozzi Head of Investor Relations - Renzo Filippo Riccardo Quagliana Group General Counsel -
Ettore Carneade Chief Compliance Executive - Fiorella Ferri Chief Human Capital Officer -
Fabrizio Leandri Chief Lending Officer 58 Nicola Massimo Clarelli Chief Financial Reporting Officer -

 

Présence de Banca Monte dei Paschi di Siena dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

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Fondamentaux de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 541 3 172 3 184 3 288 3 794  -10,4% +0,4% +3,3% +15,4%
EBITDA 921 -410 1 144 176 -  -144,5% -379,3% -84,6% -
Résultat opérationnel 651 -647 939 -17 -  -199,4% -245,1% -101,8% -
Résultat net -1 033 -1 687 310 -205 -  +63,3% -118,4% -166,1% -
Free Cash Flow -190 -210 -663 8 316 -  +10,2% +215,8% -1 354,5% -
Marge de FCF -5% -7% -21% 253% -  +23,1% +214,6% -1 315,0% -
ROIC - -2% 4% 0% -  - -281,2% -101,9% -
CROIC - -1% -4% 50% -  - +294,4% -1 440,5% -
Taux d’imposition - - 20% - -  - - - -
Capital investi 25 722 18 625 16 880 16 349 9 979  -27,6% -9,4% -3,1% -39,0%
Actions en circul. (en M) 1 266,5 1 253,1 1 131,2 1 007,4 1 259,7  -1,1% -9,7% -10,9% +25,0%
EBITDA par action 0,7 -0,3 1,0 0,2 -  -144,9% -409,4% -82,7% -
Bénéfices par action -0,8 -1,3 0,3 -0,2 -  +65,0% -120,3% -174,3% -
Free Cash Flow par action -0,2 -0,2 -0,6 8,3 -  +11,4% +249,8% -1 508,7% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

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Ratio de profitabilité de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 26% -13% 36% 5% -  -149,6% -378,2% -85,1% -
Marge opérationnelle 18% -20% 29% -1% -  -211,0% -244,5% -101,7% -
Marge bénéficiaire -29% -53% 10% -6% -  +82,3% -118,3% -164,1% -
Marge de FCF -5% -7% -21% 253% -  +23,1% +214,6% -1 315,0% -
Rentabilité économique (ROA) - -1,2% 0,2% -0,2% -  - -118,0% -173,9% -
Rentabilité financière (ROE) - -24,0% 5,2% -2,9% -  - -121,6% -156,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -2% 4% 0% -  - -281,2% -101,9% -
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% -4% 50% -  - +294,4% -1 440,5% -

 

Ratios de solvabilité de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 34,4 99,4 83,1 68,9 -  +189,4% -16,4% -17,1% -
Liquidité générale 34,4 99,4 83,1 68,9 -  +189,4% -16,4% -17,1% -
Dette nette sur EBITDA 7,0 41,5 -10,8 -28,7 -  +491,7% -126,0% +166,0% -
Dette sur actifs 13% 9% 8% 7% -  -35,3% -9,1% -8,4% -
Dette sur capitaux propres 211% 222% 173% 110% -  +5,4% -21,9% -36,8% -
Couverture par l’EBITDA 1,5 -0,6 1,7 0,3 -  -138,9% -388,8% -83,0% -
   ∼ par l’EBIT 1,1 -0,9 1,4 - -  -186,9% -250,0% -102,0% -
   ∼ par le flux opérationel -0,1 -0,1 -0,8 13,6 -  0% +784,9% -1 782,5% -
Coût de la dette - 4,6% 5,8% 6,4% -  - +24,3% +10,4% -

 

Graphique des dividendes de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

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Ratios de distribution de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -1 033 -1 687 310 -205 -  +63,3% -118,4% -166,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -190 -210 -663 8 316 -  +10,2% +215,8% -1 354,5% -
Dividende payé 0 0 0 0 -  +206,5% -84,0% +62,3% -
Distribution sur résultat net 0% 0% 0% 0% -  +87,7% -187,3% -345,3% -
Distribution sur FCF 0% 0% 0% 0% -  +178,0% -94,9% -112,9% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 2 2 1 4 -  +17,2% -46,9% +202,8% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 2 1 4 -  - -46,9% +202,8% -
Rotation des actifs - - - - -  -21,2% +9,5% +18,5% +13,1%
Frais généraux sur CP 13% 18% 9% 7% 5%  +40,2% -50,8% -17,1% -32,8%
Frais généraux sur CA 30% 32% 17% 17% 13%  +9,4% -47,7% +1,4% -25,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 0  = -1 +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 1 4 5 5 3  +3 +1 = -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,1 -  +143,2% -15,9% -32,3% -
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +43,8% -120,0% -175,9% -1 082,4%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -187,4% -258,2% -102,1% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -21,2% +9,5% +18,5% +13,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

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Sociétés possiblement comparables à Banca Monte dei Paschi di Siena Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Bankinter 6,1 6,4% 0,8 8,3 6,8 11,9 -
Autriche Raiffeisen Bank International 6,1 6,8% 1,4 5,3 18,5 -5,2 -
États-Unis Zions Bancorporation 5,9 3,8% 1,1 10,2 43,2 -0,5 -
Italie Banca Monte dei Paschi di Siena 5,3 - 1,1 4,3 4,2 -2,9 -
Danemark Jyske Bank 5,0 1,5% 0,7 7,6 582,6 -3,0 -
Portugal Banco Comercial Portugues 4,7 - 1,6 7,3 0,3 0,1 -
Autriche BAWAG Group 4,6 8,6% 1,1 10,4 58,5 2,8 -
  Médiane 4,6 5,0% 1,0 8,8   -0,2 2,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Banca Monte dei Paschi di Siena

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Dividendes par action détachés par Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2011----1 083,29-------
2009----574,81-------
2008----9 285,38-------
2007----5 731,26-------
2006----4 382,73-------
2005----2 899,35-------
2004----1 840,75-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 541 3 172 3 184 3 288 3 794  -10,4% +0,4% +3,3% +15,4%
Charges d'exploitation -2 984 -3 878 -2 726 -3 458 -  +30,0% -29,7% +26,9% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 052 -1 031 -541 -567 -488  -2,0% -47,5% +4,7% -14,0%
Résultat opérationnel 651 -647 939 -17 -  -199,4% -245,1% -101,8% -
Autres revenus/frais nets -598 -704 -681 -615 -  +17,8% -3,3% -9,7% -
Charge d'intérêt -615 -704 -680 -614 -  +14,3% -3,3% -9,7% -
Résultat avant impôts 54 -1 351 258 -631 1 707  -2 620,8% -119,1% -344,6% -370,2%
Impôts sur les bénéfices -1 069 -338 -51 -427 -  -68,4% -115,1% +733,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 033 -1 687 310 -205 -  +63,3% -118,4% -166,1% -
 
EBITDA 921 -410 1 144 176 -  -144,5% -379,3% -84,6% -
RN d’exploitation (NOPAT) 456 -519 753 -13 -  -213,8% -245,1% -101,8% -
Taux d’imposition - - 20% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,8 2,5 2,8 3,3 3,0  -9,5% +11,2% +15,9% -7,7%
EBITDA par action 0,7 -0,3 1,0 0,2 -  -144,9% -409,4% -82,7% -
Bénéfices par action -0,8 -1,3 0,3 -0,2 -  +65,0% -120,3% -174,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 11 005 29 855 23 057 13 632 -  +171,3% -22,8% -40,9% -
   dont Trésorerie 10 986 29 835 23 047 13 598 14 844  +171,6% -22,8% -41,0% +9,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 19 20 11 34 -  +5,0% -46,7% +212,7% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 19 091 17 340 25 654 22 496 20 780  -9,2% +47,9% -12,3% -7,6%
Biens corporels 2 380 2 088 2 236 2 596 -  -12,3% +7,1% +16,1% -
Écart d'acquisitions 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 168 176 177 155 -  +4,7% +0,7% -12,7% -
Actifs totaux 132 196 150 356 137 869 120 173 122 614  +13,7% -8,3% -12,8% +2,0%
 
Passifs courants 320 300 277 198 -  -6,3% -7,6% -28,7% -
   dont Créances fournisseurs 320 300 277 198 -  -6,3% -7,6% -28,7% -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 17 443 12 842 10 708 8 551 -  -26,4% -16,6% -20,1% -
Passifs totaux 123 915 144 572 131 695 112 374 112 635  +16,7% -8,9% -14,7% +0,2%
 
Action ordinaire 10 329 9 195 9 195 7 453 -  -11,0% 0% -18,9% -
Bénéfices non répartis -1 033 -1 689 310 -205 2 052  +63,5% -118,3% -166,1% -1 102,3%
Capitaux propres 8 279 5 783 6 173 7 798 9 979  -30,2% +6,7% +26,3% +28,0%
 
Dette portant intérets 17 443 12 842 10 708 8 551 -  -26,4% -16,6% -20,1% -
Dette nette 6 457 -16 992 -12 339 -5 047 -14 844  -363,1% -27,4% -59,1% +194,1%
Fonds de roulement 10 685 29 554 22 780 13 434 -  +176,6% -22,9% -41,0% -
Actions en circulation (en M) 1 266,5 1 253,1 1 131,2 1 007,4 1 259,7  -1,1% -9,7% -10,9% +25,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -1 033 -1 689 309 -205 2 052  +63,5% -118,3% -166,2% -1 101,6%
 
Dépréciation 270 238 205 193 -  -12,0% -13,6% -6,1% -
Ajustements des bénéfices nets 1 661 1 964 305 -220 -  +18,2% -84,5% -172,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 377 -4 772 -428 5 471 -  +9,0% -91,0% -1 379,6% -
Flux opérationnel -56 -64 -552 8 381 -  +14,3% +755,5% -1 619,7% -
 
Dépenses d’investissement 134 145 111 66 -  +8,5% -23,5% -41,0% -
Investissements 2 1 1 44 -  -34,1% 0% +4 218,0% -
Flux d’investissement -54 -7 -69 44 -  -87,9% +957,7% -163,8% -
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  +206,5% -84,0% +62,3% -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 0 0 43 2 371 -  +206,5% -13 069,2% +5 423,8% -
 
Variation nette de la trésorerie -111 -71 -578 10 797 -  -35,5% +709,9% -1 969,0% -
 
Free Cash Flow par action -0,2 -0,2 -0,6 8,3 -  +11,4% +249,8% -1 508,7% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 838 880 973 952 990  +5,1% +10,5% -2,1% +4,0%
Charges d'exploitation -571 -545 - - -  -4,5% - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -133 -74 -120 -64 -120  -44,5% +62,1% -46,2% +86,2%
Résultat opérationnel 147 220 - - -  +50,4% - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 147 220 615 307 784  +50,4% +179,3% -50,1% +155,6%
Impôts sur les bénéfices -10 -15 -12 - -  +57,1% -177,9% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-232 236 383 - -  -201,6% +62,5% - -
 
EBITDA 365 - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 137 205 - - -  +49,9% - - -
Taux d’imposition 7% 7% 2% - -  +4,5% -72,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8  +5,0% +10,5% -2,1% +4,0%
EBITDA par action 0,3 - - - -  - - - -
Bénéfices par action -0,2 0,2 0,3 - -  -201,6% +62,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 13 632 15 169 3 657 - -  +11,3% -75,9% - -
   dont Trésorerie 13 598 15 169 11 769 14 037 14 844  +11,6% -22,4% +19,3% +5,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 34 - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 22 496 12 539 21 971 11 907 20 780  -44,3% +75,2% -45,8% +74,5%
Biens corporels 2 596 2 559 2 496 - -  -1,4% -2,5% - -
Écart d'acquisitions 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 155 - 129 - -  - - - -
Actifs totaux 120 173 124 286 120 801 123 192 122 614  +3,4% -2,8% +2,0% -0,5%
 
Passifs courants 198 - 91 908 - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs 198 - 91 004 - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 8 551 - - - -  - - - -
Passifs totaux 112 374 116 157 112 302 114 385 112 635  +3,4% -3,3% +1,9% -1,5%
 
Action ordinaire 7 453 7 454 8 500 - -  +0% +14,0% - -
Bénéfices non répartis -205 236 1 064 929 2 052  -215,1% +351,6% -12,8% +121,0%
Capitaux propres 7 798 8 129 8 500 8 807 9 979  +4,2% +4,6% +3,6% +13,3%
 
Dette portant intérets 8 551 - - - -  - - - -
Dette nette -5 047 -15 169 -11 769 -14 037 -14 844  +200,5% -22,4% +19,3% +5,7%
Fonds de roulement 13 434 15 169 -88 251 - -  +12,9% -681,8% - -
Actions en circulation (en M) 1 259,7 1 260,4 1 259,7 1 259,7 1 259,7  +0,1% -0,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 156 236 383 310 1 123  +51,3% +62,6% -19,2% +262,8%
 
Dépréciation 219 - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 8 381 - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement 66 - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 44 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 2 371 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 10 797 - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action 6,6 - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.