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Banca Mediolanum SpA

Banca Mediolanum (BMED.MI, IT0004776628)

Banca Mediolanum S.p.A. provides various banking products and services in Italy. The company offers current accounts; deposits; and mortgages and loans. It also provides debit, credit, and prepaid cards; investment products, such as mutual funds, unit linked policies, investment strategies, other investments, trading, and retirement products; and life insurance products and services. In addition, the company engages in audio and television production business; real estate business; mutual fund and trust management business; and the provision of damage insurance, financial intermediation, and payment services. Banca Mediolanum S.p.A. founded in 1982 and is headquartered in Basiglio, Italy.

Siège social : Palazzo Meucci, Basiglio, MI, Italy, 20079

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Banca Mediolanum

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Banca Mediolanum SpA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
741 234 000 33,6% 71,0% 12,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,7 10,1 - 2,2 - 24,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
65% 46% 25,8% 1,0% 14,8% 66,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,2 EUR 11,4 9,8 8,7 7,3 10,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Banca Mediolanum SpA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Banca Mediolanum SpA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% +8,9% +19,3% +30,0% +31,7% +42,6% +59,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+203,7% +140,1% +129,3% +146,9% +164,6% +145,8% +183,8%

 

Équipe de direction de Banca Mediolanum SpA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Massimo Antonio Doris CEO & Director 57 Angelo Lietti CFO & Manager for Preparing Corporate Accounting Documents -
Alessandra Lanzone Head of Investor Relations - Roberto Brega Head of Compliance -
Ettore Parlato Spadafora Head of Legal & Compliance Control - Luca Maria Rovere Secretary to the Board of Directors -
Lisa Maxon Executive of Investor Relations -      

 

Présence de Banca Mediolanum dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Banca Mediolanum SpA

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Fondamentaux de Banca Mediolanum SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 091 5 761 3 109 5 729 1 416  +175,6% -46,0% +84,3% -75,3%
EBITDA 543 64 49 51 67  -88,2% -23,4% +4,0% +31,6%
Résultat opérationnel 1 490 858 2 416 5 008 -113  -42,4% +181,4% +107,3% -102,3%
Résultat net 256 565 434 713 522  +121,1% -23,2% +64,1% -26,8%
Free Cash Flow 312 328 -50 848 2 236  +5,2% -115,2% -1 805,2% +163,5%
Marge de FCF 15% 6% -2% 15% 158%  -61,8% -128,1% -1 025,3% +966,2%
ROIC - 3% 7% 10% 0%  - +178,8% +42,0% -102,0%
CROIC - 1% 0% 2% 5%  - -114,1% -1 292,8% +135,1%
Taux d’imposition 39% 23% 18% 20% 21%  -40,3% -22,3% +9,2% +6,0%
Capital investi 25 440 26 511 29 511 50 573 39 175  +4,2% +11,3% +71,4% -22,5%
Actions en circul. (en M) 737,0 737,1 737,8 738,6 738,1  +0% +0,1% +0,1% -0,1%
EBITDA par action 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1  -88,2% -23,5% +3,9% +31,7%
Bénéfices par action 0,3 0,8 0,6 1,0 0,7  +121,1% -23,2% +63,9% -26,8%
Free Cash Flow par action 0,4 0,4 -0,1 1,1 3,0  +5,1% -115,2% -1 803,2% +163,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Banca Mediolanum SpA

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Ratio de profitabilité de Banca Mediolanum SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 72% 100% 79% 86% 46%  +38,6% -21,1% +8,7% -46,5%
Marge d’EBITDA 26% 1% 2% 1% 5%  -95,7% +41,9% -43,5% +432,5%
Marge opérationnelle 71% 15% 78% 87% -8%  -79,1% +421,5% +12,5% -109,1%
Marge bénéficiaire 12% 10% 14% 12% 37%  -19,8% +42,4% -10,9% +196,1%
Marge de FCF 15% 6% -2% 15% 158%  -61,8% -128,1% -1 025,3% +966,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 0,8% 1,1% 0,7%  - -31,1% +39,3% -34,1%
Rentabilité financière (ROE) - 25,7% 17,1% 25,4% 17,9%  - -33,4% +48,4% -29,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 7% 10% 0%  - +178,8% +42,0% -102,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 0% 2% 5%  - -114,1% -1 292,8% +135,1%

 

Ratios de solvabilité de Banca Mediolanum SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte - - - 0,1 -  -15,2% -14,5% +409,6% -83,6%
Liquidité générale 0,6 0,7 0,7 0,8 0,1  +10,0% -0,1% +10,7% -88,4%
Dette nette sur EBITDA 41,6 366,8 532,0 830,0 539,1  +781,9% +45,0% +56,0% -35,1%
Dette sur actifs 49% 45% 45% 65% 49%  -8,4% +0,3% +43,0% -24,1%
Dette sur capitaux propres 1 134% 1 031% 978% 1 654% 1 229%  -9,1% -5,2% +69,2% -25,7%
Couverture par l’EBITDA 6,7 1,0 0,7 0,9 58,0  -84,8% -34,1% +41,8% +6 005,0%
   ∼ par l’EBIT 6,2 - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 4,4 5,8 -0,1 16,9 1 980,5  +30,7% -101,7% -17 808,7% +11 608,7%
Coût de la dette - 0,3% 0,3% 0,1% 0%  - +8,5% -49,8% -98,1%

 

Graphique des dividendes de Banca Mediolanum SpA

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Ratios de distribution de Banca Mediolanum SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 256 565 434 713 522  +121,1% -23,2% +64,1% -26,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 312 328 -50 848 2 236  +5,2% -115,2% -1 805,2% +163,5%
Dividende payé -293 -301 -324 -744 -435  +2,5% +7,7% +129,6% -41,5%
Distribution sur résultat net 115% 53% 75% 104% 83%  -53,7% +40,2% +39,9% -20,0%
Distribution sur FCF 94% 92% -651% 88% 19%  -2,6% -810,3% -113,5% -77,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Banca Mediolanum SpA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Banca Mediolanum SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 28 15 21 23 245  -46,2% +42,2% +7,8% +974,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 9 881 73 73 23 173  - -99,3% -0,8% +31 695,0%
Conversion de l’encaisse - -9 866 -52 -50 -22 927  - -99,5% -4,3% +45 725,5%
Rotation des actifs - 0,1 0,1 0,1 -  +144,3% -51,2% +48,0% -75,3%
Frais généraux sur CP 13% 11% 10% 10% 23%  -11,9% -12,1% +3,7% +123,5%
Frais généraux sur CA 13% 5% 9% 5% 47%  -63,7% +90,5% -40,7% +824,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Banca Mediolanum SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0 0 1  = = +1 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Banca Mediolanum SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 1 1  -1 = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 6 1 7 5  +4 -5 +6 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Banca Mediolanum SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,7  -21,2% +0,5% -22,4% +342,1%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +96,0% -30,4% +31,8% -51,7%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  - - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 - 0,1 0,1 0,1 -  +144,3% -51,2% +48,0% -75,3%
 
Z_SCORE - - - - -0,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Banca Mediolanum SpA

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Sociétés possiblement comparables à Banca Mediolanum Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Banque Cantonale 9,3 4,1% 0,2 19,1 104,8 20,3 -
Italie Banco Bpm 9,2 9,1% 1,0 6,9 6,2 -2,0 -
Italie FinecoBank Banca Fineco 8,5 4,9% 0,9 25,0 13,9 4,8 -
Italie Banca Mediolanum 7,6 8,1% 1,3 10,1 10,2 24,3 -
États-Unis Comerica 6,7 5,5% 1,3 9,8 55,0 1,5 -
États-Unis Cullen/Frost Bankers 6,6 3,3% 1,0 13,6 112,6 -7,0 -
États-Unis Commerce Bancshares 6,4 2,0% 0,8 16,3 53,2 -1,6 -
  Médiane 4,6 4,9% 1,0 8,8   -0,2 2,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Banca Mediolanum

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Dividendes par action détachés par Banca Mediolanum SpA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,42--------
2023---0,26------0,28-
2022---0,12------0,24-
2021----0,03----0,750,23-
2020---0,34-----0,34--
2019---0,20------0,21-
2018---0,20------0,20-
2017---0,10------0,20-
2016---0,14------0,16-
2015---0,12------0,16-
2014----0,15-----0,15-
2013----0,08-----0,10-
2012----0,04-----0,10-
2011----0,07-----0,07-
2010----0,06-----0,08-
2009----0,06-----0,08-
2008----0,11-----0,08-
2007----0,11-----0,08-
2006----0,11-----0,08-
2005----0,14------0,08
2004----0,11-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Banca Mediolanum SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 091 5 761 3 109 5 729 1 416  +175,6% -46,0% +84,3% -75,3%
Charges d'exploitation -1 680 -4 815 -2 450 -4 716 -  +186,5% -49,1% +92,5% -
   dont Coût des ventes -583 -4 -659 -820 -767  -99,3% +16 911,2% +24,5% -6,4%
   dont Frais généraux -262 -262 -269 -294 -672  +0,2% +2,8% +9,2% +128,5%
Résultat opérationnel 1 490 858 2 416 5 008 -113  -42,4% +181,4% +107,3% -102,3%
Autres revenus/frais nets -3 -119 - - -  +3 595,2% - - -
Charge d'intérêt -81 -63 -73 -54 -1  -22,0% +16,3% -26,6% -97,8%
Résultat avant impôts 421 739 531 890 662  +75,3% -28,1% +67,6% -25,7%
Impôts sur les bénéfices -166 -174 -97 -177 -140  +4,7% -44,1% +83,0% -21,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
256 565 434 713 522  +121,1% -23,2% +64,1% -26,8%
 
EBITDA 543 64 49 51 67  -88,2% -23,4% +4,0% +31,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 904 657 1 975 4 010 -89  -27,3% +200,7% +103,0% -102,2%
Taux d’imposition 39% 23% 18% 20% 21%  -40,3% -22,3% +9,2% +6,0%
 
Chiffre d’affaires par action 2,8 7,8 4,2 7,8 1,9  +175,6% -46,1% +84,1% -75,3%
EBITDA par action 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1  -88,2% -23,5% +3,9% +31,7%
Bénéfices par action 0,3 0,8 0,6 1,0 0,7  +121,1% -23,2% +63,9% -26,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Banca Mediolanum SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 19 479 23 340 25 794 37 625 4 455  +19,8% +10,5% +45,9% -88,2%
   dont Trésorerie 509 563 665 5 317 3  +10,8% +18,0% +700,0% -99,9%
   dont Placements à CT 300 95 - - -  -68,4% - - -
   dont Créances clients 159 235 181 359 952  +48,4% -23,3% +98,6% +165,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 18 096 18 264 19 959 3 923 4 024  +0,9% +9,3% -80,3% +2,6%
Biens corporels 109 185 178 168 229  +70,5% -4,0% -5,7% +36,6%
Écart d'acquisitions 133 133 133 133 126  0% 0% 0% -5,5%
Biens incorporels 74 71 72 78 82  -4,7% +2,5% +7,9% +5,3%
Actifs totaux 47 374 53 438 59 029 73 522 73 618  +12,8% +10,5% +24,6% +0,1%
 
Passifs courants 30 000 32 686 36 166 47 652 48 844  +9,0% +10,6% +31,8% +2,5%
   dont Créances fournisseurs 94 105 133 164 48 714  +12,1% +26,5% +23,5% +29 649,1%
   dont Dette à court terme 23 266 24 095 26 772 33 510 35 926  +3,6% +11,1% +25,2% +7,2%
Dette à long terme 114 73 0 14 181 300  -35,5% - - -97,9%
Passifs totaux 45 313 51 095 56 291 70 640 70 670  +12,8% +10,2% +25,5% +0%
 
Action ordinaire 600 600 600 600 600  +0% +0% +0% +0%
Bénéfices non répartis 256 565 434 713 345  +121,1% -23,2% +64,1% -51,7%
Capitaux propres 2 061 2 343 2 739 2 883 2 948  +13,7% +16,9% +5,3% +2,3%
 
Dette portant intérets 23 379 24 168 26 772 47 691 36 227  +3,4% +10,8% +78,1% -24,0%
Dette nette 22 571 23 510 26 108 42 374 36 224  +4,2% +11,1% +62,3% -14,5%
Fonds de roulement -10 520 -9 347 -10 372 -10 028 -44 389  -11,2% +11,0% -3,3% +342,7%
Actions en circulation (en M) 737,0 737,1 737,8 738,6 738,1  +0% +0,1% +0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Banca Mediolanum SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 256 565 434 713 522  +121,1% -23,2% +64,1% -26,8%
 
Dépréciation 40 64 49 51 67  +58,8% -23,4% +4,0% +31,6%
Ajustements des bénéfices nets 871 -1 796 -356 -938 -  -306,3% -80,2% +163,3% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 802 -447 -567 426 -  -94,9% +26,7% -175,2% -
Flux opérationnel 357 363 -7 909 2 295  +1,9% -101,9% -13 095,6% +152,4%
 
Dépenses d’investissement 45 35 43 61 59  -21,2% +21,4% +42,2% -2,2%
Investissements -30 -16 -38 -38 -34  -45,6% +133,1% 0% -10,7%
Flux d’investissement -30 -16 -38 -38 -34  -45,6% +133,1% 0% -10,7%
 
Dividendes payés 293 301 324 744 435  +2,5% +7,7% +129,6% -41,5%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -303 -294 5 -738 -429  -2,9% -101,7% -15 084,1% -41,9%
 
Variation nette de la trésorerie 23 53 -40 133 1 833  +125,4% -176,5% -431,0% +1 276,0%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,4 -0,1 1,1 3,0  +5,1% -115,2% -1 803,2% +163,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Banca Mediolanum SpA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 1 592 1 905 1 090 2 350 470  +19,7% -42,8% +115,7% -80,0%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -574 -380 -206 -354 -  -33,8% -45,8% +71,7% -
   dont Frais généraux -467 -352 -163 -342 -128  -24,7% -53,6% +109,9% -62,6%
Résultat opérationnel 476 1 121 703 1 624 -  +135,5% -37,3% +130,9% -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -12 -41 -78 -121 -153  +233,2% +88,4% +54,9% +26,5%
Résultat avant impôts 468 364 235 477 275  -22,2% -35,3% +102,6% -42,3%
Impôts sur les bénéfices -36 -44 -57 -57 -  +21,7% +30,4% -0,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
134 150 185 185 -  +12,4% +23,1% 0% -
 
EBITDA - 67 - 25 -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 439 986 533 1 431 -  +124,4% -46,0% +168,7% -
Taux d’imposition 8% 12% 24% 12% -  +56,4% +101,5% -51,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 2,2 2,6 1,5 3,2 0,6  +19,7% -42,8% +114,9% -80,0%
EBITDA par action - 0,1 - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,3 0,2 -  +12,4% +23,1% -0,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Banca Mediolanum SpA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 5 038 - 3 091 2 674 -  - - -13,5% -
   dont Trésorerie 3 065 2 754 975 29 797  -10,1% -64,6% -97,1% +2 681,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 412 - 494 407 -  - - -17,6% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 51 462 4 024 53 855 36 867 56 386  -92,2% +1 238,5% -31,5% +52,9%
Biens corporels 253 229 226 223 -  -9,2% -1,5% -1,2% -
Écart d'acquisitions 133 126 126 126 -  -5,5% 0% 0% -
Biens incorporels 75 82 81 83 -  +10,1% -1,0% +1,7% -
Actifs totaux 73 359 73 618 74 492 76 152 77 566  +0,4% +1,2% +2,2% +1,9%
 
Passifs courants 36 083 - 35 617 50 042 -  - - +40,5% -
   dont Créances fournisseurs 26 365 159 27 335 41 772 -  -99,4% +17 057,1% +52,8% -
   dont Dette à court terme 36 695 35 926 35 435 35 731 -  -2,1% -1,4% +0,8% -
Dette à long terme 12 498 300 301 305 -  -97,6% +0,3% +1,3% -
Passifs totaux 70 431 70 670 71 352 72 968 74 126  +0,3% +1,0% +2,3% +1,6%
 
Action ordinaire 600 600 600 601 -  +0% +0% +0% -
Bénéfices non répartis 2 361 2 406 2 514 2 507 572  +1,9% +4,5% -0,3% -77,2%
Capitaux propres 2 928 2 948 3 139 3 184 3 440  +0,7% +6,5% +1,4% +8,0%
 
Dette portant intérets 49 194 36 227 35 736 36 036 -  -26,4% -1,4% +0,8% -
Dette nette 46 129 33 473 34 761 36 008 -797  -27,4% +3,8% +3,6% -102,2%
Fonds de roulement -31 044 - -32 526 -47 368 -  - - +45,6% -
Actions en circulation (en M) 737,9 738,1 738,1 740,8 741,0  +0% +0% +0,4% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Banca Mediolanum SpA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 134 150 178 185 209  +12,4% +18,6% +3,8% +12,9%
 
Dépréciation - 67 - 25 -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 2 295 - -1 839 -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - 59 - 20 -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -34 - -18 -  - - - -
 
Dividendes payés - 435 - 192 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -429 - -178 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 1 833 - -2 035 -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - 3,0 - -2,5 -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.