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B&M European Value Retail SA

B&M European Value Retail (BME.LSE, LU1072616219)

B&M European Value Retail S.A. operates general merchandise and grocery stores. The company operates a chain of stores under the B&M, Heron Foods, and B&M Express in the United Kingdom; and stores under the B&M brand in France. It also provides property management services. The company was founded in 1978 and is based in Munsbach, Luxembourg.

Siège social : 3, rue Gabriel Lippmann, Munsbach, Luxembourg, 5365

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de B&M European Value Retail

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de B&M European Value Retail SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 002 790 000 90,7% 4,2% 63,2% - 272%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,6 12,4 - 7,5 9,9 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 7% 43,4% 9,4% 10,4% 4,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
545,6 GBX 610,1 526,0 551,4 426,2 595,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de B&M European Value Retail SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de B&M European Value Retail SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,4% +2,2% +0,8% -1,6% +25,0% +13,6% +28,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+183,1% +121,4% +112,0% +182,1% +241,2% +202,1% +386,8%

 

Équipe de direction de B&M European Value Retail SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alejandro Russo CEO & Executive Director - Mike Schmidt CFO & Executive Director -
Dave McCarthy Head of Investor Relations - Alexander Simpson General Counsel -
Cedric Mahieu Chief Executive Officer of France - Tony Dobbs Managing Director of Heron Foods -
Anthony Giron Managing Director of France - James Kew Head of Retail Operations for UK -
Jon Parry UK Supply Chain Director -      

 

Présence de B&M European Value Retail dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de B&M European Value Retail SA

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Fondamentaux de B&M European Value Retail SA (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 486 3 813 4 801 4 673 4 983  +9,4% +25,9% -2,7% +6,6%
EBITDA 313 529 827 838 777  +68,7% +56,5% +1,3% -7,3%
Résultat opérationnel 264 333 613 610 536  +25,9% +84,3% -0,6% -12,1%
Résultat net - - - - -  - - - -
Free Cash Flow 106 418 739 391 684  +294,9% +76,7% -47,1% +74,9%
Marge de FCF 3% 11% 15% 8% 14%  +261,1% +40,3% -45,6% +64,1%
ROIC - 17% 29% 28% 23%  - +69,6% -4,2% -18,0%
CROIC - 28% 43% 22% 37%  - +54,2% -48,3% +64,3%
Taux d’imposition 19% 23% 19% 20% 20%  +21,3% -18,4% +5,9% +2,9%
Capital investi 1 191 1 790 1 626 1 872 1 851  +50,3% -9,2% +15,2% -1,1%
Actions en circul. (en M) 1 001,0 1 001,3 1 002,1 1 003,0 1 003,3  +0% +0,1% +0,1% +0%
EBITDA par action 0,3 0,5 0,8 0,8 0,8  +68,6% +56,4% +1,2% -7,3%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -
Free Cash Flow par action 0,1 0,4 0,7 0,4 0,7  +294,8% +76,5% -47,1% +74,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de B&M European Value Retail SA

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Ratio de profitabilité de B&M European Value Retail SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 34% 34% 37% 37% 36%  -1,4% +9,6% +1,7% -3,6%
Marge d’EBITDA 9% 14% 17% 18% 16%  +54,2% +24,3% +4,1% -13,0%
Marge opérationnelle 8% 9% 13% 13% 11%  +15,1% +46,4% +2,2% -17,6%
Marge bénéficiaire - - - - -  - - - -
Marge de FCF 3% 11% 15% 8% 14%  +261,1% +40,3% -45,6% +64,1%
Rentabilité économique (ROA) - - - - -  - - - -
Rentabilité financière (ROE) - - - - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 17% 29% 28% 23%  - +69,6% -4,2% -18,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 28% 43% 22% 37%  - +54,2% -48,3% +64,3%

 

Ratios de solvabilité de B&M European Value Retail SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,5 0,3 0,3 0,3  +186,5% -30,7% -15,4% +17,2%
Liquidité générale 1,5 1,1 1,2 1,5 1,3  -22,6% +4,9% +25,2% -13,0%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,9 0,8 1,1 1,2  +600,3% -12,8% +39,5% +1,2%
Dette sur actifs 6% 26% 27% 31% 32%  +351,1% +2,9% +16,5% +1,9%
Dette sur capitaux propres 13% 106% 122% 151% 157%  +742,0% +14,5% +23,9% +4,1%
Couverture par l’EBITDA 14,6 6,6 9,9 9,7 7,8  -54,8% +49,2% -1,2% -19,5%
   ∼ par l’EBIT 12,3 3,9 7,3 7,1 5,4  -68,0% +85,2% -2,6% -23,9%
   ∼ par le flux opérationel 9,9 6,8 9,9 5,7 7,9  -31,5% +45,1% -42,1% +38,4%
Coût de la dette - 15,1% 9,2% 8,5% 8,8%  - -39,0% -7,8% +3,0%

 

Graphique des dividendes de B&M European Value Retail SA

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Ratios de distribution de B&M European Value Retail SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net - - - - -  - - - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 106 418 739 391 684  +294,9% +76,7% -47,1% +74,9%
Dividende payé -75 -76 -697 -430 -366  -201,3% +817,2% -38,3% -14,9%
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF 71% 18% 94% 110% 54%  -74,3% +419,2% +16,5% -51,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de B&M European Value Retail SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de B&M European Value Retail SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 107 85 73 108 88  -20,4% -14,1% +48,0% -18,7%
Délai paiement clients (DSO) 1 4 2 3 3  +577,5% -45,5% +54,0% -15,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 42 48 45  - -13,3% +12,8% -5,1%
Conversion de l’encaisse - 40 33 63 45  - -18,1% +93,7% -28,8%
Rotation des actifs 1,5 1,1 1,4 1,3 1,4  -28,6% +33,8% -10,2% +8,1%
Frais généraux sur CP 87% 111% 158% 153% 176%  +27,4% +41,5% -3,0% +14,8%
Frais généraux sur CA 27% 25% 24% 24% 25%  -4,4% -5,0% +1,5% +3,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de B&M European Value Retail SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0,75 1 0 0  +0,25 -1 = 0,44
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de B&M European Value Retail SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 2 5 4 3  = +3 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de B&M European Value Retail SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - - 0,1 0,1  -68,4% +14,0% +146,9% -33,3%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,1 0,1 - -  -65,1% -44,6% -12,4% -12,8%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,6 0,6 0,5  -22,0% +106,6% -7,8% -11,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,9  - - - -
Critère X5 1,5 1,1 1,4 1,3 1,4  -28,6% +33,8% -10,2% +8,1%
 
Z_SCORE - - - - 4,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à B&M European Value Retail SA

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Sociétés possiblement comparables à B&M European Value Retail Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Dollar General 30,7 1,6% 0,4 21,0 154,2 1,1 12,4
États-Unis Dollar Tree 25,8 - 0,9 18,9 132,5 1,0 31,2
Canada Dollarama 19,7 0,3% 0,6 23,5 104,7 5,5 21,6
Royaume-Uni B&M European Value Retail 6,4 2,7% 1,0 12,4 545,6 1,2 9,9
Norvège Europris 1,1 4,2% 0,6 14,0 78,0 1,4 9,5
Finlande Tokmanni Group 0,9 5,2% 1,1 19,5 15,0 0,7 8,7
  Médiane 19,7 2,5% 0,9 18,9   1,1 10,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de B&M European Value Retail

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Dividendes par action détachés par B&M European Value Retail SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,20-----------
20230,20----0,10----0,05-
2022-----0,12----0,05-
20210,20-----0,13---0,050,25
2020--0,15----0,05--0,29-
2019-----0,05----0,03-
2018-----0,05----0,03-
2017-----0,04----0,02-
2016-----0,10----0,02-
2015-----0,03-----0,02
2014-----------0,90

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de B&M European Value Retail SA (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 486 3 813 4 801 4 673 4 983  +9,4% +25,9% -2,7% +6,6%
Charges d'exploitation -925 -967 -1 157 -1 142 -1 265  +4,5% +19,6% -1,3% +10,8%
   dont Coût des ventes -2 297 -2 531 -3 031 -2 921 -3 182  +10,2% +19,8% -3,6% +8,9%
   dont Frais généraux -925 -967 -1 157 -1 142 -1 265  +4,5% +19,6% -1,3% +10,8%
Résultat opérationnel 264 333 613 610 536  +25,9% +84,3% -0,6% -12,1%
Autres revenus/frais nets -74 -70 -81 -85 -100  -5,6% +15,3% +4,9% +17,6%
Charge d'intérêt -21 -80 -84 -86 -99  +273,4% +4,9% +2,5% +15,1%
Résultat avant impôts 249 252 525 525 436  +1,0% +108,5% -0,1% -17,0%
Impôts sur les bénéfices -47 -57 -97 -103 -88  +22,5% +70,0% +5,8% -14,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- - - - -  - - - -
 
EBITDA 313 529 827 838 777  +68,7% +56,5% +1,3% -7,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 215 257 500 490 428  +19,7% +94,3% -1,9% -12,7%
Taux d’imposition 19% 23% 19% 20% 20%  +21,3% -18,4% +5,9% +2,9%
 
Chiffre d’affaires par action 3,5 3,8 4,8 4,7 5,0  +9,4% +25,8% -2,8% +6,6%
EBITDA par action 0,3 0,5 0,8 0,8 0,8  +68,6% +56,4% +1,2% -7,3%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de B&M European Value Retail SA (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 839 1 093 869 1 123 1 066  +30,4% -20,6% +29,3% -5,1%
   dont Trésorerie 86 428 218 173 237  +396,7% -49,2% -20,5% +37,0%
   dont Placements à CT 6 - 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 6 41 28 42 38  +641,1% -31,4% +49,9% -9,5%
   dont Stock 671 588 605 863 764  -12,3% +2,9% +42,6% -11,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 950 922 921 920 921  -2,9% -0,1% -0,1% +0,1%
Biens incorporels 127 120 118 120 120  -5,4% -1,2% +1,5% 0%
Actifs totaux 2 332 3 570 3 358 3 638 3 587  +53,1% -5,9% +8,3% -1,4%
 
Passifs courants 573 965 731 755 824  +68,4% -24,2% +3,3% +9,1%
   dont Créances fournisseurs 310 327 353 415 382  +5,3% +8,0% +17,7% -8,0%
   dont Dette à court terme 134 361 170 176 258  +170,3% -53,0% +3,8% +46,6%
Dette à long terme - 561 723 950 873  - +28,8% +31,4% -8,1%
Passifs totaux 1 264 2 703 2 625 2 892 2 867  +113,9% -2,9% +10,2% -0,9%
 
Action ordinaire 100 100 100 100 100  +0% +0% -0,1% 0%
Bénéfices non répartis 458 245 128 121 104  -46,6% -47,9% -5,2% -14,0%
Capitaux propres 1 057 867 733 746 720  -18,0% -15,5% +1,8% -3,5%
 
Dette portant intérets 134 922 893 1 126 1 131  +590,7% -3,2% +26,1% +0,4%
Dette nette 42 494 674 953 894  +1 081,2% +36,5% +41,3% -6,2%
Fonds de roulement 265 128 138 368 242  -51,6% +7,2% +167,4% -34,2%
Actions en circulation (en M) 1 001,0 1 001,3 1 002,1 1 003,0 1 003,3  +0% +0,1% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de B&M European Value Retail SA (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 249 140 428 525 436  -43,9% +206,2% +22,6% -17,0%
 
Dépréciation 50 214 215 227 242  +330,0% +0,8% +5,5% +6,6%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -32 1 9 -12 1  -102,2% +1 198,7% -233,3% -108,3%
Ajust. des stocks -41 29 -20 -260 103  -171,7% -169,3% +1 177,6% -139,6%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 212 543 827 491 782  +155,8% +52,3% -40,6% +59,3%
 
Dépenses d’investissement 106 125 88 100 98  +17,2% -29,5% +13,7% -2,0%
Investissements - 30 -70 -85 -87  - -335,7% +21,4% +2,4%
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 75 -76 -697 -430 -366  -201,3% +817,2% -38,3% -14,9%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -34 -227 -969 -450 -634  +559,0% +327,1% -53,6% +40,9%
 
Variation nette de la trésorerie -4 347 -210 -45 64  -8 458,8% -160,5% -78,5% -242,2%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,4 0,7 0,4 0,7  +294,8% +76,5% -47,1% +74,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de B&M European Value Retail SA (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 09/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 1 203 1 155 1 337 1 275 2 549  -4,0% +15,8% -4,7% +100,0%
Charges d'exploitation -283 -289 -345 -344 -581  +2,3% +19,4% -0,3% +68,9%
   dont Coût des ventes -751 -751 -841 -804 -1 693  0% +12,0% -4,3% +110,6%
   dont Frais généraux -287 -280 -350 -333 -333  -2,4% +25,0% -4,9% 0%
Résultat opérationnel 164 124 144 138 275  -24,4% +16,1% -4,5% +100,0%
Autres revenus/frais nets -22 -24 -27 -27 -53  +6,8% +12,8% 0% +100,0%
Charge d'intérêt -28 -15 -34 - -54  -47,3% +134,5% - -
Résultat avant impôts 142 101 118 111 222  -29,2% +16,9% -5,5% +100,0%
Impôts sur les bénéfices -27 -22 -22 -29 -58  -17,0% 0% +31,8% +100,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
116 79 96 - -  -32,2% +21,7% - -
 
EBITDA 221 184 205 200 399  -16,9% +11,7% -2,7% +100,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 133 97 117 102 203  -27,4% +20,8% -13,2% +100,0%
Taux d’imposition 19% 22% 19% 26% 26%  +17,3% -14,5% +39,5% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,2 1,3 1,3 2,5  -4,0% +15,8% -4,8% +100,0%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4  -16,9% +11,7% -2,8% +100,0%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 - -  -32,2% +21,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de B&M European Value Retail SA (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 09/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-09/23
Actifs courants 1 123 1 240 1 066 1 210 1 210  +10,4% -14,0% +13,5% 0%
   dont Trésorerie 173 223 237 224 224  +28,9% +6,3% -5,5% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 42 72 11 23 118  +71,4% -84,7% +109,1% +413,0%
   dont Stock 863 837 764 856 856  -3,0% -8,7% +12,0% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 429 1 427 1 436 - -  -0,1% +0,6% - -
Écart d'acquisitions 920 922 921 921 921  +0,2% -0,1% 0% 0%
Biens incorporels 120 122 120 124 1 045  +1,7% -1,6% +3,3% +742,7%
Actifs totaux 3 638 3 752 3 587 3 730 3 730  +3,1% -4,4% +4,0% 0%
 
Passifs courants 755 778 824 886 886  +3,0% +5,9% +7,5% 0%
   dont Créances fournisseurs 415 590 382 644 644  +42,2% -35,3% +68,6% 0%
   dont Dette à court terme - - - - 225  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 892 2 912 2 867 2 935 2 935  +0,7% -1,5% +2,4% 0%
 
Action ordinaire 100 100 100 100 100  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 131 172 114 181 -1 808  +31,3% -33,7% +58,8% -1 098,9%
Capitaux propres 231 272 720 795 795  +17,7% +164,7% +10,4% 0%
 
Dette portant intérets - - - - 225  - - - -
Dette nette -173 -223 -237 -224 1  +28,9% +6,3% -5,5% -100,4%
Fonds de roulement 368 462 242 324 324  +25,5% -47,6% +33,9% 0%
Actions en circulation (en M) 1 003,3 1 003,3 1 003,3 1 004,6 1 004,6  +0% +0% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de B&M European Value Retail SA (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 09/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 116 79 96 82 164  -32,0% +21,7% -14,1% +100,0%
 
Dépréciation 57 60 61 62 124  +4,5% +2,5% +1,6% +100,0%
Ajustements des bénéfices nets 23 11 51 - -  -54,1% +381,0% - -
Ajust. comptes débiteurs 8 -11 11 -26 -51  -238,6% -204,8% -331,8% +100,0%
Ajust. des stocks 11 16 36 -42 -84  +47,3% +121,9% -218,3% +100,0%
Autres flux opérationnels -1 -1 -3 - -  -50,5% +400,0% - -
Flux opérationnel 1 164 227 147 274  +32 700,0% +38,4% -35,2% +86,4%
 
Dépenses d’investissement 24 24 23 22 49  -1,6% -2,1% -6,5% +127,9%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -21 -23 -21 - -  +6,7% -6,7% - -
 
Dividendes payés 58 58 25 -48 -96  0% -56,0% -289,7% +100,0%
Emprunts nets 60 -37 -49 - -  -161,7% +31,1% - -
Flux de financement -112 -118 -200 -130 -239  +4,8% +69,8% -34,8% +83,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 25 7 -7 -13  +4 900,0% -72,0% -192,9% +100,0%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 0,2 0,1 0,2  -700,7% +45,2% -38,6% +79,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.