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Boralex Inc

Boralex (BLX.TO, CA09950M3003)

Boralex Inc., together with its subsidiaries, engages in the development, construction, and operation of renewable energy power facilities in Canada, France, the United States, and the United Kingdom. It generates electricity from wind, solar, and hydroelectric resources. As of December 31, 2023, the company operates 100 wind farms; 12 solar energy facilities; 15 hydroelectric power stations; and 2 storage units with an installed capacity of 1,819 megawatts (MW) in North America and 1,259 MW in Europe. Boralex Inc. was incorporated in 1982 and is headquartered in Kingsey Falls, Canada.

Siège social : 36 Lajeunesse Street, Kingsey Falls, QC, Canada, J0A 1B0

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Boralex

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Boralex Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
102 766 000 84,6% 0,2% 58,8% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,6 26,5 0,9 1,8 10,6 5,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
36% 8% 5,7% 2,4% -1,2% 35,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,6 CAD 39,8 30,2 31,6 25,1 42,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Boralex Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Boralex Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% -10,6% -14,3% -0,9% -24,9% -23,0% -23,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+25,4% +66,9% +44,1% +55,9% +116,6% +165,3% +191,2%

 

Équipe de direction de Boralex Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Patrick Decostre President, CEO & Director 51 Bruno Guilmette CFO & EVP 58
Pascal Hurtubise Executive VP & Chief Legal Officer - Hugues Girardin Executive VP & GM of North America -
Nicolas Wolff Executive VP & GM of Europe - Stéphane Milot Vice President of Investors Relations -
Isabelle Fontaine Senior Vice President of Marketing, Public Affairs & Corporate Communications - Marie-Josée Arsenault Executive VP and Chief People & Culture Officer -
Julie Cusson Senior Vice President of Synergies & Special Projects - Adam Rosso Senior Vice President of Development of North America -

 

Présence de Boralex dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Boralex Inc

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Fondamentaux de Boralex Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 574 633 691 836 1 022  +10,3% +9,2% +21,0% +22,2%
EBITDA 445 409 479 492 293  -8,1% +17,1% +2,7% -40,4%
Résultat opérationnel 146 172 182 112 246  +17,8% +5,8% -38,5% +119,6%
Résultat net -39 55 17 30 -  -241,0% -69,1% +76,5% -
Free Cash Flow 117 206 166 257 216  +76,1% -19,4% +54,8% -16,0%
Marge de FCF 20% 33% 24% 31% 21%  +59,7% -26,2% +28,0% -31,2%
ROIC - 4% 2% 1% 4%  - -37,4% -41,5% +160,1%
CROIC - 5% 4% 5% 4%  - -25,4% +47,2% -16,0%
Taux d’imposition - 8% 41% - -  - +440,0% - -
Capital investi 3 938 4 518 4 620 4 988 4 624  +14,7% +2,3% +8,0% -7,3%
Actions en circul. (en M) 90,6 98,7 102,8 102,8 102,8  +8,9% +4,2% 0% 0%
EBITDA par action 4,9 4,1 4,7 4,8 2,9  -15,6% +12,4% +2,7% -40,4%
Bénéfices par action -0,4 0,6 0,2 0,3 -  -229,5% -70,3% +76,5% -
Free Cash Flow par action 1,3 2,1 1,6 2,5 2,1  +61,7% -22,6% +54,8% -15,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Boralex Inc

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Ratio de profitabilité de Boralex Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 78% 76% 78% 69% 59%  -2,2% +2,2% -11,2% -15,4%
Marge d’EBITDA 78% 65% 69% 59% 29%  -16,7% +7,3% -15,1% -51,3%
Marge opérationnelle 25% 27% 26% 13% 24%  +6,8% -3,1% -49,1% +79,7%
Marge bénéficiaire -7% 9% 2% 4% -  -227,9% -71,7% +45,9% -
Marge de FCF 20% 33% 24% 31% 21%  +59,7% -26,2% +28,0% -31,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 0,3% 0,5% -  - -72,4% +58,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,9% 1,7% 2,2% -  - -71,3% +30,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 2% 1% 4%  - -37,4% -41,5% +160,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 4% 5% 4%  - -25,4% +47,2% -16,0%

 

Ratios de solvabilité de Boralex Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,0 0,7 1,0  +0,9% -3,9% -29,7% +37,8%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,2 0,8 1,1  -1,9% -0,6% -33,3% +38,8%
Dette nette sur EBITDA 6,5 8,0 7,0 6,0 8,6  +21,7% -11,8% -14,6% +43,5%
Dette sur actifs 68% 66% 63% 51% 46%  -1,7% -5,2% -19,6% -9,9%
Dette sur capitaux propres 358% 357% 362% 197% 184%  -0,3% +1,3% -45,6% -6,5%
Couverture par l’EBITDA 3,5 3,8 3,9 4,2 2,4  +8,2% +1,9% +8,0% -43,4%
   ∼ par l’EBIT 1,2 1,6 1,5 1,0 -  +38,7% -8,0% -35,3% -
   ∼ par le flux opérationel 2,3 3,4 2,8 4,4 4,0  +45,0% -17,1% +56,3% -8,0%
Coût de la dette - 3,2% 3,4% 3,4% 3,9%  - +6,3% -1,8% +15,5%

 

Graphique des dividendes de Boralex Inc

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Ratios de distribution de Boralex Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -39 55 17 30 -  -241,0% -69,1% +76,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 117 206 166 257 216  +76,1% -19,4% +54,8% -16,0%
Dividende payé -60 -66 -68 -68 -68  +10,0% +3,0% 0% -200,0%
Distribution sur résultat net -154% 120% 400% 227% -  -178,0% +233,3% -43,3% -
Distribution sur FCF 51% 32% 41% 26% 31%  -37,5% +27,9% -35,4% +19,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Boralex Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Boralex Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 43 5 7 18 -  -88,8% +48,0% +157,0% -
Délai paiement clients (DSO) 97 91 78 102 84  -6,9% -13,6% +30,7% -17,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 426 344 78 34  - -19,3% -77,4% -56,5%
Conversion de l’encaisse - -330 -258 43 51  - -21,8% -116,6% +17,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -5,4% +0,9% +6,4% +21,6%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 3% 4%  +9,3% -16,9% -11,5% +20,1%
Frais généraux sur CA 6% 7% 5% 7% 6%  +14,0% -23,0% +22,9% -4,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Boralex Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0  -0,5 +0,5 -0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Boralex Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 4 6 7 6  +2 +2 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Boralex Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +0,3% -13,0% -347,6% -130,4%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,1 - -  -8,4% +11,0% -151,2% +4,6%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +1,0% -2,2% -45,9% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -5,4% +0,9% +6,4% +21,6%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Boralex Inc

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Sociétés possiblement comparables à Boralex Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Italie ERG 3,4 4,3% 0,7 24,5 23,4 6,5 9,2
Allemagne Encavis 2,7 - 0,7 24,4 16,9 8,4 13,9
Royaume-Uni Drax Group 2,3 4,7% 1,1 4,8 502,8 0,4 2,6
Canada Boralex 2,0 2,4% 0,4 26,5 28,6 5,3 10,6
États-Unis Atlantica Sustainable Infrastructure [ADR] 2,0 9,8% 1,0 37,7 18,2 6,2 10,1
Espagne Solaria Energía y Medio Ambiente 1,3 - 1,2 12,3 10,2 9,4 11,0
Portugal Greenvolt Energias Renovaveis 1,1 - 0,6 272,3 8,2 4,1 22,6
  Médiane 3,4 1,4% 0,7 21,0   4,3 10,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Boralex

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Dividendes par action détachés par Boralex Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,17----------
2023-0,17--0,17--0,17--0,17-
2022-0,17--0,17--0,17--0,17-
2021-0,17--0,17--0,17--0,17-
2020-0,17--0,17--0,17--0,17-
2019-0,17--0,17--0,17--0,17-
2018-0,15--0,16--0,16--0,17-
2017-0,15--0,15--0,15--0,15-
2016-0,13--0,14--0,14--0,14-
2015-0,13--0,13--0,13--0,13-
2014-0,13--0,13--0,13--0,13-
2006--------0,08---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Boralex Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 574 633 691 836 1 022  +10,3% +9,2% +21,0% +22,2%
Charges d'exploitation -302 -303 -352 -466 -776  +0,3% +16,2% +32,4% +66,5%
   dont Coût des ventes -127 -151 -153 -258 -424  +18,9% +1,3% +68,6% +64,3%
   dont Frais généraux -35 -44 -37 -55 -64  +25,7% -15,9% +48,6% +16,4%
Résultat opérationnel 146 172 182 112 246  +17,8% +5,8% -38,5% +119,6%
Autres revenus/frais nets -194 -106 -138 -94 37  -45,4% +30,2% -31,9% -139,4%
Charge d'intérêt -126 -107 -123 -117 -123  -15,1% +15,0% -4,9% +5,1%
Résultat avant impôts -48 66 44 18 154  -237,5% -33,3% -59,1% +755,6%
Impôts sur les bénéfices -5 -5 -18 -10 -  -200,0% +260,0% -44,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-39 55 17 30 -  -241,0% -69,1% +76,5% -
 
EBITDA 445 409 479 492 293  -8,1% +17,1% +2,7% -40,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 135 159 108 66 172  +17,8% -32,3% -38,5% +160,2%
Taux d’imposition - 8% 41% - -  - +440,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,3 6,4 6,7 8,1 9,9  +1,3% +4,8% +21,0% +22,3%
EBITDA par action 4,9 4,1 4,7 4,8 2,9  -15,6% +12,4% +2,7% -40,4%
Bénéfices par action -0,4 0,6 0,2 0,3 -  -229,5% -70,3% +76,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Boralex Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 363 472 460 638 771  +30,0% -2,5% +38,7% +20,8%
   dont Trésorerie 153 275 256 361 478  +79,7% -6,9% +41,0% +32,4%
   dont Placements à CT 17 0 3 0 -  - - - -
   dont Créances clients 153 157 148 234 236  +2,6% -5,7% +58,1% +0,9%
   dont Stock 15 2 3 13 -  -86,7% +50,0% +333,3% -
Placements à long terme 312 144 140 565 526  -53,8% -2,8% +303,6% -6,9%
Biens corporels 2 975 3 428 3 634 3 675 -  +15,2% +6,0% +1,1% -
Écart d'acquisitions 188 222 218 233 234  +18,1% -1,8% +6,9% +0,4%
Biens incorporels 700 1 027 1 147 1 059 986  +46,7% +11,7% -7,7% -6,9%
Actifs totaux 4 557 5 314 5 751 6 539 6 574  +16,6% +8,2% +13,7% +0,5%
 
Passifs courants 304 403 395 821 715  +32,6% -2,0% +107,8% -12,9%
   dont Créances fournisseurs 36 161 145 57 38  +347,2% -9,9% -60,7% -33,3%
   dont Dette à court terme 183 242 236 434 -  +32,2% -2,5% +83,9% -
Dette à long terme 2 895 3 287 3 383 2 873 2 995  +13,5% +2,9% -15,1% +4,2%
Passifs totaux 3 682 4 323 4 540 4 513 4 550  +17,4% +5,0% -0,6% +0,8%
 
Action ordinaire 1 125 1 320 1 320 1 323 -  +17,3% 0% +0,2% -
Bénéfices non répartis -233 -249 -299 174 183  +6,9% +20,1% -158,2% +5,2%
Capitaux propres 860 989 1 001 1 681 1 629  +15,0% +1,2% +67,9% -3,1%
 
Dette portant intérets 3 078 3 529 3 619 3 307 2 995  +14,7% +2,6% -8,6% -9,4%
Dette nette 2 908 3 254 3 360 2 946 2 517  +11,9% +3,3% -12,3% -14,6%
Fonds de roulement 59 69 65 -183 56  +16,9% -5,8% -381,5% -130,6%
Actions en circulation (en M) 90,6 98,7 102,8 102,8 102,8  +8,9% +4,2% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Boralex Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -43 61 26 8 78  -241,9% -57,4% -69,2% +875,0%
 
Dépréciation 299 237 297 380 293  -20,7% +25,3% +27,9% -22,9%
Ajustements des bénéfices nets 100 31 35 64 -  -69,0% +12,9% +82,9% -
Ajust. comptes débiteurs -12 25 -7 -83 -  -308,3% -128,0% +1 085,7% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -13 -13 -6 -1 -  0% -53,8% -83,3% -
Flux opérationnel 294 362 345 513 496  +23,1% -4,7% +48,7% -3,3%
 
Dépenses d’investissement 177 156 179 256 280  -11,9% +14,7% +43,0% +9,4%
Investissements -100 -247 -6 -684 -268  +147,0% -97,6% +11 300,0% -60,8%
Flux d’investissement -100 -247 -433 -684 -  +147,0% +75,3% +58,0% -
 
Dividendes payés 60 66 68 68 -68  +10,0% +3,0% 0% -200,0%
Emprunts nets -76 -107 163 -382 -  +40,8% -252,3% -334,4% -
Flux de financement -189 -413 75 261 -109  +118,5% -118,2% +248,0% -141,8%
 
Variation nette de la trésorerie -4 122 -19 93 -  -3 150,0% -115,6% -589,5% -
 
Free Cash Flow par action 1,3 2,1 1,6 2,5 2,1  +61,7% -22,6% +54,8% -15,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Boralex Inc (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 328 298 216 178 324  -9,1% -27,5% -17,6% +82,0%
Charges d'exploitation -178 -94 -178 -165 -206  -47,2% +89,4% -7,3% +24,8%
   dont Coût des ventes -146 -127 -81 -70 -  -13,0% -36,2% -13,6% -
   dont Frais généraux -17 -16 -16 -14 -18  -5,9% 0% -12,5% +28,6%
Résultat opérationnel 13 77 37 12 118  +492,3% -51,9% -67,6% +883,3%
Autres revenus/frais nets -14 -11 20 8 -10  -21,4% -281,8% -60,0% -225,0%
Charge d'intérêt -18 -30 -34 -32 -27  +66,7% +13,3% -5,9% -15,6%
Résultat avant impôts -1 66 24 -11 75  -6 700,0% -63,6% -145,8% -781,8%
Impôts sur les bénéfices -6 -11 -2 - -  +83,3% -81,8% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 43 19 -3 -  +207,1% -55,8% -115,8% -
 
EBITDA 165 150 110 218 75  -9,1% -26,7% +98,2% -65,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 64 34 11 83  +492,3% -47,1% -67,6% +650,9%
Taux d’imposition - 17% 8% - -  - -50,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,2 2,9 2,1 1,7 3,2  -9,2% -27,5% -17,6% +82,0%
EBITDA par action 1,6 1,5 1,1 2,1 0,7  -9,2% -26,6% +98,2% -65,6%
Bénéfices par action 0,1 0,4 0,2 - -  +206,9% -55,8% -115,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Boralex Inc (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 638 860 817 681 771  +34,8% -5,0% -16,6% +13,2%
   dont Trésorerie 361 582 600 476 478  +61,2% +3,1% -20,7% +0,4%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 234 239 139 122 236  +2,1% -41,8% -12,2% +93,4%
   dont Stock 13 7 - - -  -46,2% - - -
Placements à long terme 565 572 571 546 526  +1,2% -0,2% -4,4% -3,7%
Biens corporels 3 675 3 683 3 656 3 635 -  +0,2% -0,7% -0,6% -
Écart d'acquisitions 233 234 233 233 234  +0,4% -0,4% 0% +0,4%
Biens incorporels 1 059 1 044 1 022 1 011 986  -1,4% -2,1% -1,1% -2,5%
Actifs totaux 6 539 6 747 6 677 6 557 6 574  +3,2% -1,0% -1,8% +0,3%
 
Passifs courants 821 847 822 584 715  +3,2% -3,0% -29,0% +22,4%
   dont Créances fournisseurs 57 187 432 323 38  +228,1% +131,0% -25,2% -88,2%
   dont Dette à court terme 434 359 6 8 -  -17,3% -98,3% +33,3% -
Dette à long terme 2 873 3 026 2 933 3 023 2 995  +5,3% -3,1% +3,1% -0,9%
Passifs totaux 4 513 4 698 4 985 4 840 4 550  +4,1% +6,1% -2,9% -6,0%
 
Action ordinaire 1 323 1 323 1 692 1 323 -  0% +27,9% -21,8% -
Bénéfices non répartis 174 200 201 181 183  +14,9% +0,5% -10,0% +1,1%
Capitaux propres 1 681 1 674 1 692 1 717 1 629  -0,4% +1,1% +1,5% -5,1%
 
Dette portant intérets 3 307 3 385 2 939 3 031 2 995  +2,4% -13,2% +3,1% -1,2%
Dette nette 2 946 2 803 2 339 2 555 2 517  -4,9% -16,6% +9,2% -1,5%
Fonds de roulement -183 13 -5 97 56  -107,1% -138,5% -2 040,0% -42,3%
Actions en circulation (en M) 102,8 102,8 102,8 102,8 102,8  +0,1% -0,1% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Boralex Inc (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -7 55 19 -3 19  -885,7% -65,5% -115,8% -733,3%
 
Dépréciation 152 73 72 218 75  -52,0% -1,4% +202,8% -65,6%
Ajustements des bénéfices nets 46 -18 -18 - -  -139,1% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -83 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -63 68 68 - -  -207,9% 0% - -
Flux opérationnel 189 244 144 389 107  +29,1% -41,0% +170,1% -72,5%
 
Dépenses d’investissement 85 76 41 193 75  -10,6% -46,1% +370,7% -61,1%
Investissements -487 -85 -5 -59 -60  -82,5% -94,1% +1 080,0% +1,7%
Flux d’investissement -684 -85 -64 -208 -  -87,6% -24,7% +225,0% -
 
Dividendes payés 17 17 17 51 -17  0% 0% +200,0% -133,3%
Emprunts nets -12 -66 -66 - -  +450,0% 0% - -
Flux de financement 16 71 -64 -61 -48  +343,8% -190,1% -4,7% -21,3%
 
Variation nette de la trésorerie -280 233 12 119 -  -183,2% -94,8% +891,7% -
 
Free Cash Flow par action 1,0 1,6 1,0 1,9 0,3  +61,4% -38,7% +90,3% -83,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.