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Blackbaud Inc

Blackbaud (BLKB.US, US09227Q1004)

Blackbaud, Inc. provides cloud software solutions to nonprofits, foundations, education institutions, and healthcare organizations in the United States and internationally. The company offers fundraising and engagement solutions, such as Blackbaud Raiser's Edge NXT, Blackbaud CRM, Blackbaud eTapestry, Blackbaud Luminate Online, Blackbaud TeamRaiser, JustGiving, Blackbaud Fundraiser Performance Management, Blackbaud Guided Fundraising, and Blackbaud Altru; and financial management solutions comprising Blackbaud Financial Edge NXT, Blackbaud Tuition Management, and Blackbaud Financial Aid and Billing Management. It also provides grant and award management solutions, consisting of Blackbaud Grantmaking and Blackbaud Award Management; education solutions, such as Blackbaud Student Information System, Blackbaud Learning Management System, Blackbaud Enrollment Management System, and Blackbaud School Website System; social responsibility solutions, which includes YourCause GrantsConnect and YourCause CSRconnect, and EVERFI; Blackbaud Merchant Services …

Siège social : 65 Fairchild Street, Charleston, SC, United States, 29492

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Blackbaud

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Blackbaud Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
53 475 400 77,5% 2,1% 95,6% 1,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2 430,3 16,2 0,1 4,8 22,1 3,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 0% 0,2% 2,4% 7,4% 30,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
72,9 USD 78,6 75,2 74,9 64,3 88,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Blackbaud Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Blackbaud Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,2% -11,9% -14,5% +5,4% +10,2% +20,2% +5,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+36,5% -6,5% -26,3% -0,9% +21,1% +61,4% +147,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Blackbaud Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 1 1 4 1 0 78,6

 

Équipe de direction de Blackbaud Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael P. Gianoni President, CEO & Vice Chairman of the Board 63 Anthony W. Boor Executive VP of Finance & Administration and CFO 61
Kevin P. Gregoire Executive VP & COO 56 Kevin R. McDearis Executive VP & Chief Technology Officer 56
David J. Benjamin Executive VP & Chief Commercial Officer 51 Chad Anderson Chief Accounting Officer -
Jon W. Olson Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary 60 Nicole McGougan Public Relations Manager -
Catherine Cook LaCour Chief Marketing Officer - Margaret Driscoll Chief People & Culture Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Blackbaud Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/03/2024 Michael P Gianoni CEO Vente 5 799 $74,02 $429 242
11/03/2024 Anthony W Boor CFO Vente 429 $74,00 $31 746
07/03/2024 Anthony W Boor CFO Vente 4 955 $74,06 $366 967
07/03/2024 Kevin P Gregoire COO Vente 3 000 $74,00 $222 000
07/03/2024 Michael P Gianoni CEO Vente 5 360 $74,05 $396 908
20/02/2024 Michael P Gianoni CEO Vente 25 354 $68,77 $1 743 595
27/11/2023 Sarah E Nash Director Vente 4 113 $75,72 $311 436
07/11/2023 George H Ellis Director Vente 2 500 $73,56 $183 900
06/11/2023 Kevin P Gregoire COO Vente 5 000 $72,48 $362 400
31/08/2023 Jon W Olson SVP Vente 9 000 $75,80 $682 200
30/08/2023 David J Benjamin EVP Vente 2 372 $75,02 $177 947
21/08/2023 David J Benjamin EVP Vente 10 000 $72,51 $725 100
17/08/2023 George H Ellis Director Vente 2 000 $72,01 $144 020
10/08/2023 Kevin P Gregoire COO Vente 6 900 $73,42 $506 598
05/06/2023 Kevin Mcdearis EVP Vente 4 000 $75,00 $300 000
31/05/2023 Jon W Olson SVP Vente 2 000 $72,04 $144 080
30/05/2023 Sarah E Nash Director Vente 2 050 $72,00 $147 600
15/05/2023 George H Ellis Director Vente 1 725 $70,46 $121 544
09/05/2023 Jon W Olson SVP Vente 3 500 $69,70 $243 950
04/05/2023 Kevin Mcdearis EVP Vente 6 000 $70,05 $420 300
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BLACKBAUD-$7 661 533

 

Présence de Blackbaud dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Blackbaud Inc

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Fondamentaux de Blackbaud Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 900 913 928 1 058 1 105  +1,4% +1,6% +14,1% +4,5%
EBITDA 123 130 107 83 154  +5,9% -17,4% -23,0% +86,7%
Résultat opérationnel 37 37 25 -20 45  +0,6% -33,1% -179,4% -326,1%
Résultat net 12 8 6 -45 -  -35,2% -26,2% -896,9% -
Free Cash Flow 124 76 162 133 136  -38,7% +112,2% -17,8% +2,0%
Marge de FCF 14% 8% 17% 13% 12%  -39,5% +108,9% -27,9% -2,4%
ROIC - 3% 2% -1% 2%  - -53,7% -163,7% -302,0%
CROIC - 8% 12% 8% 8%  - +46,9% -34,0% +4,7%
Taux d’imposition 12% - 20% - -  - - - -
Capital investi 864 957 1 673 1 603 1 588  +10,8% +74,8% -4,2% -0,9%
Actions en circul. (en M) 48,3 48,7 48,2 51,6 53,7  +0,8% -1,0% +6,9% +4,2%
EBITDA par action 2,5 2,7 2,2 1,6 2,9  +5,1% -16,6% -28,0% +79,2%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,1 -0,9 -  -35,7% -25,4% -845,3% -
Free Cash Flow par action 2,6 1,6 3,3 2,6 2,5  -39,2% +114,3% -23,1% -2,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Blackbaud Inc

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Ratio de profitabilité de Blackbaud Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 54% 53% 52% 52% 54%  -0,8% -1,7% +0% +3,9%
Marge d’EBITDA 14% 14% 12% 8% 14%  +4,4% -18,7% -32,5% +78,7%
Marge opérationnelle 4% 4% 3% -2% 4%  -0,8% -34,2% -169,6% -316,4%
Marge bénéficiaire 1% 1% 1% -4% -  -36,1% -27,3% -798,7% -
Marge de FCF 14% 8% 17% 13% 12%  -39,5% +108,9% -27,9% -2,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,2% -1,5% -  - -40,5% -770,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 1,9% 1,0% -6,2% -  - -46,9% -723,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 2% -1% 2%  - -53,7% -163,7% -302,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 12% 8% 8%  - +46,9% -34,0% +4,7%

 

Ratios de solvabilité de Blackbaud Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7  +5,6% +10,8% -23,8% +532,7%
Liquidité générale 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8  +8,8% -5,1% -2,7% +4,0%
Dette nette sur EBITDA 3,5 3,8 8,4 10,0 0,3  +7,5% +120,2% +19,4% -96,7%
Dette sur actifs 23% 26% 32% 29% 27%  +10,8% +24,2% -11,0% -6,7%
Dette sur capitaux propres 118% 125% 133% 115% 96%  +5,8% +7,0% -13,4% -16,5%
Couverture par l’EBITDA 6,0 7,5 6,0 2,3 3,9  +26,3% -20,7% -61,3% +67,4%
   ∼ par l’EBIT 1,8 2,2 1,4 -0,6 1,1  +20,0% -35,8% -139,9% -302,8%
   ∼ par le flux opérationel 8,9 8,6 11,9 5,7 5,0  -3,3% +38,7% -52,0% -12,2%
Coût de la dette - 3,5% 2,4% 3,9% 4,9%  - -30,1% +62,9% +23,5%

 

Graphique des dividendes de Blackbaud Inc

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Ratios de distribution de Blackbaud Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 12 8 6 -45 -  -35,2% -26,2% -896,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 124 76 162 133 136  -38,7% +112,2% -17,8% +2,0%
Dividende payé -24 -6 -304 -38 -  -74,8% +4 994,5% -112,4% -
Distribution sur résultat net 198% 77% 5 329% -83% -  -61,0% +6 799,7% -101,6% -
Distribution sur FCF 19% 8% 188% 28% -  -58,8% +2 300,7% -84,9% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Blackbaud Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Blackbaud Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 476 519 491 507 -  +9,2% -5,4% +3,2% -
Délai paiement clients (DSO) 36 38 41 36 34  +5,6% +6,6% -12,9% -5,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 19 25 -47  - -9,5% +35,9% -283,6%
Conversion de l’encaisse - 537 513 517 80  - -4,4% +0,7% -84,5%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4  -1,1% -29,9% +13,0% +7,4%
Frais généraux sur CP 29% 32% 20% 27% 23%  +10,7% -35,5% +31,7% -12,6%
Frais généraux sur CA 13% 15% 16% 19% 17%  +17,2% +6,8% +19,8% -9,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Blackbaud Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 0,75 1 1  = +0,25 = 0,88
EBIT ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,38
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0,75 0,75  +0,25 -0,25 = 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 1  = -0,5 +1 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Blackbaud Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 2 4 4 5 7  +2 = +1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Blackbaud Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -25,5% -8,2% +19,5% -11,9%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -1,8% -29,4% -19,5% +3,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 - - 0,1  -1,9% -53,9% -178,7% -332,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,0  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4  -1,1% -29,9% +13,0% +7,4%
 
Z_SCORE - - - - 3,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Blackbaud Inc

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Sociétés possiblement comparables à Blackbaud Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Temenos Group 4,8 1,8% 0,9 25,6 65,4 5,3 16,1
États-Unis Jfrog Ltd 4,4 - 1,0 74,1 43,9 12,0 -79,7
États-Unis CommVault Systems 4,1 - 0,6 31,6 100,3 5,0 49,0
États-Unis Blackbaud 3,6 - 1,0 16,2 72,9 3,6 22,1
États-Unis Alarm.com Holdings 3,4 - 1,0 34,6 72,9 3,9 34,1
États-Unis Asana Inc 3,2 - 1,3 - 15,4 4,7 -12,0
États-Unis nCino 3,2 - 0,4 - 35,9 7,3 -453,3
  Médiane 3,0 - 1,1 31,4   4,8 17,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Blackbaud

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Dividendes par action détachés par Blackbaud Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,12----------
2019-0,12--0,12--0,12--0,12-
2018-0,12--0,12--0,12--0,12-
2017-0,12--0,12--0,12--0,12-
2016-0,12--0,12--0,12--0,12-
2015-0,12--0,12--0,12--0,12-
2014-0,12--0,12--0,12--0,12-
2013-0,12--0,12--0,12--0,12-
2012--0,12-0,12--0,12--0,12-
2011-0,12--0,12--0,12--0,12-
2010-0,11--0,11--0,11--0,11-
2009-0,10--0,10--0,10--0,10-
2008-0,10--0,10--0,10--0,10-
2007-0,09--0,09--0,09--0,09-
2006-0,07--0,07--0,07--0,07-
2005-0,05--0,05--0,05--0,05-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Blackbaud Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 900 913 928 1 058 1 105  +1,4% +1,6% +14,1% +4,5%
Charges d'exploitation -449 -448 -459 -581 -555  -0,3% +2,6% +26,5% -4,4%
   dont Coût des ventes -418 -428 -443 -505 -505  +2,3% +3,5% +14,0% 0%
   dont Frais généraux -113 -135 -146 -200 -190  +18,9% +8,5% +36,7% -5,0%
Résultat opérationnel 37 37 25 -20 45  +0,6% -33,1% -179,4% -326,1%
Autres revenus/frais nets -26 -16 -18 -36 -27  -40,9% +14,0% +100,9% -24,4%
Charge d'intérêt -21 -17 -18 -36 -40  -16,2% +4,1% +98,9% +11,5%
Résultat avant impôts 11 22 7 -56 18  +104,2% -67,2% -884,6% -131,7%
Impôts sur les bénéfices -1 -14 -1 -10 -16  -1 150,4% -90,0% -834,2% -255,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 8 6 -45 -  -35,2% -26,2% -896,9% -
 
EBITDA 123 130 107 83 154  +5,9% -17,4% -23,0% +86,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 30 20 -16 31  -7,5% -33,1% -179,4% -296,7%
Taux d’imposition 12% - 20% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 18,6 18,8 19,2 20,5 20,6  +0,6% +2,6% +6,7% +0,3%
EBITDA par action 2,5 2,7 2,2 1,6 2,9  +5,1% -16,6% -28,0% +79,2%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,1 -0,9 -  -35,7% -25,4% -845,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Blackbaud Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 735 819 851 919 930  +11,5% +3,9% +8,0% +1,2%
   dont Trésorerie 32 36 55 32 728  +12,4% +54,3% -42,5% +2 198,0%
   dont Placements à CT 1 0 1 0 0  -38,7% +204,4% -74,5% +41,8%
   dont Créances clients 89 96 104 103 102  +7,1% +8,3% -0,6% -0,8%
   dont Stock 545 609 597 702 -  +11,7% -2,1% +17,7% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 36 105 165 107 -  +195,9% +57,2% -35,0% -
Écart d'acquisitions 634 636 1 076 1 050 1 054  +0,3% +69,3% -2,4% +0,3%
Biens incorporels 419 389 795 776 742  -7,1% +104,3% -2,4% -4,4%
Actifs totaux 1 993 2 045 2 965 2 993 2 912  +2,6% +45,0% +0,9% -2,7%
 
Passifs courants 989 1 013 1 110 1 231 1 197  +2,5% +9,5% +10,9% -2,7%
   dont Créances fournisseurs 48 28 22 43 25  -41,6% -20,7% +92,9% -40,8%
   dont Dette à court terme 8 13 19 19 19  +71,2% +45,6% +0,6% +2,4%
Dette à long terme 460 518 937 840 760  +12,7% +80,9% -10,4% -9,5%
Passifs totaux 1 596 1 619 2 248 2 249 2 104  +1,4% +38,9% +0% -6,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,7% +8,2% +3,0% +1,5%
Bénéfices non répartis 235 237 242 197 199  +0,8% +2,4% -18,7% +0,9%
Capitaux propres 397 426 717 744 809  +7,4% +68,3% +3,8% +8,7%
 
Dette portant intérets 467 531 956 859 780  +13,7% +80,1% -10,2% -9,2%
Dette nette 435 495 900 827 51  +13,8% +81,8% -8,1% -93,8%
Fonds de roulement -254 -194 -259 -312 -267  -23,6% +33,1% +20,6% -14,3%
Actions en circulation (en M) 48,3 48,7 48,2 51,6 53,7  +0,8% -1,0% +6,9% +4,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Blackbaud Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 12 8 6 -45 2  -35,2% -26,2% -896,9% -104,0%
 
Dépréciation 86 93 82 102 109  +8,2% -11,1% +24,2% +7,0%
Ajustements des bénéfices nets 69 112 140 95 -  +63,5% +24,6% -31,8% -
Ajust. comptes débiteurs -7 -18 -7 -7 -3  +180,3% -64,6% +12,5% -55,9%
Ajust. des stocks -3 -27 -10 - -  +699,5% -61,6% - -
Autres flux opérationnels -3 -27 -10 24 -  +699,5% -61,6% -332,9% -
Flux opérationnel 182 148 214 204 200  -18,9% +44,4% -4,6% -2,1%
 
Dépenses d’investissement 58 72 52 71 64  +23,1% -27,4% +36,3% -9,8%
Investissements -167 -72 -471 -86 -67  -57,0% +555,9% -81,8% -21,8%
Flux d’investissement -167 -72 -471 -86 -  -57,0% +555,9% -81,8% -
 
Dividendes payés 24 6 304 -38 -  -74,8% +4 994,5% -112,4% -
Emprunts nets 157 58 429 -100 -  -63,4% +645,6% -123,2% -
Flux de financement 111 -11 264 -26 -143  -109,6% -2 573,2% -109,7% +456,5%
 
Variation nette de la trésorerie 127 68 7 82 697  -46,9% -90,0% +1 109,6% +747,7%
 
Free Cash Flow par action 2,6 1,6 3,3 2,6 2,5  -39,2% +114,3% -23,1% -2,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Blackbaud Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 275 262 271 278 295  -4,7% +3,5% +2,4% +6,3%
Charges d'exploitation -155 -149 -149 -134 -126  -4,0% +0,5% -10,4% -5,8%
   dont Coût des ventes -135 -123 -121 -122 -137  -9,1% -1,3% +0,2% +12,2%
   dont Frais généraux -59 -53 -59 -43 -35  -10,3% +11,9% -28,0% -17,0%
Résultat opérationnel -16 -8 0 22 32  -48,9% -103,7% +7 398,0% +46,6%
Autres revenus/frais nets -10 -11 3 6 -6  +7,8% -126,1% +103,8% -207,0%
Charge d'intérêt -10 -11 -11 -10 -8  +7,8% +4,7% -13,9% -11,9%
Résultat avant impôts -25 -19 -8 18 26  -26,9% -56,5% -323,4% +45,2%
Impôts sur les bénéfices -4 -4 -10 -9 -21  -6,6% +161,5% -188,9% +130,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-21 -15 2 - -  -30,8% -114,3% - -
 
EBITDA 10 19 29 56 36  +89,2% +52,2% +89,4% -35,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -11 -6 0 15 23  -48,9% -103,7% +7 398,0% +46,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,3 5,0 5,1 5,1 5,4  -5,5% +0,6% +1,6% +5,6%
EBITDA par action 0,2 0,4 0,5 1,0 0,7  +87,6% +47,9% +87,8% -35,4%
Bénéfices par action -0,4 -0,3 - - -  -31,4% -113,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Blackbaud Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 919 579 1 045 579 930  -36,9% +80,3% -44,5% +60,5%
   dont Trésorerie 32 24 29 31 728  -24,0% +20,6% +7,1% +2 242,3%
   dont Placements à CT 0 2 4 4 0  +757,8% +74,7% -4,7% -90,1%
   dont Créances clients 103 102 173 106 102  -0,6% +68,6% -38,4% -3,9%
   dont Stock 702 364 761 360 -  -48,2% +109,1% -52,8% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 107 105 105 - -  -2,0% -0,6% - -
Écart d'acquisitions 1 050 1 052 1 053 1 051 1 054  +0,1% +0,2% -0,2% +0,2%
Biens incorporels 776 768 761 750 742  -1,1% -0,9% -1,4% -1,1%
Actifs totaux 2 993 2 639 3 093 2 603 2 912  -11,8% +17,2% -15,8% +11,9%
 
Passifs courants 1 231 864 1 361 938 1 197  -29,8% +57,6% -31,1% +27,7%
   dont Créances fournisseurs 43 47 41 401 25  +9,3% -12,5% +885,0% -93,7%
   dont Dette à court terme 19 19 19 19 19  +1,8% +0,2% +0,2% +0,2%
Dette à long terme 840 859 827 723 760  +2,2% -3,7% -12,6% +5,1%
Passifs totaux 2 249 1 920 2 332 1 803 2 104  -14,6% +21,5% -22,7% +16,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,5% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 197 182 184 193 199  -7,5% +1,2% +4,9% +2,8%
Capitaux propres 744 720 761 800 809  -3,3% +5,8% +5,1% +1,1%
 
Dette portant intérets 859 878 847 743 780  +2,2% -3,6% -12,3% +5,0%
Dette nette 827 852 814 708 51  +3,0% -4,5% -13,0% -92,8%
Fonds de roulement -312 -285 -317 -358 -267  -8,8% +11,3% +13,2% -25,4%
Actions en circulation (en M) 51,7 52,1 53,6 54,1 54,4  +0,8% +2,9% +0,8% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Blackbaud Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -21 -15 2 9 5  -30,8% -114,3% +328,4% -40,1%
 
Dépréciation 26 27 26 28 4  +5,9% -3,4% +6,3% -86,0%
Ajustements des bénéfices nets 23 40 -8 - -  +73,3% -119,9% - -
Ajust. comptes débiteurs -17 1 -71 65 2  -106,6% -6 312,7% -191,7% -97,7%
Ajust. des stocks - - 40 2 -  - - -94,7% -
Autres flux opérationnels 9 -19 - - -  -316,4% - - -
Flux opérationnel 14 22 53 128 -3  +54,8% +144,0% +140,6% -102,6%
 
Dépenses d’investissement 18 15 16 17 15  -13,8% +5,7% +7,2% -12,4%
Investissements -18 -15 -16 -18 -15  -13,7% +5,7% +8,8% -13,7%
Flux d’investissement -18 -15 -16 - -  -13,7% +5,7% - -
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 3 17 -31 - -  +513,7% -280,4% - -
Flux de financement 359 -353 364 -507 354  -198,5% -203,0% -239,5% -169,8%
 
Variation nette de la trésorerie 359 -346 402 -400 697  -196,4% -216,3% -199,4% -274,4%
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,1 0,7 2,0 -0,3  -273,3% +455,2% +196,5% -116,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.