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The Berkeley Group Holdings plc

Berkeley Group Holdings (BKG.LSE, GB00BLJNXL82)

The Berkeley Group Holdings plc, together with its subsidiaries, engages in the residential-led and mixed-use property development and ancillary activities in the United Kingdom. The company is involved in land selling activities. It operates under the Berkeley, St Edward, St George, St James, St Joseph, and St William brand names. The Berkeley Group Holdings plc was founded in 1976 and is headquartered in Cobham, the United Kingdom.

Siège social : Berkeley House, Cobham, United Kingdom, KT11 1JG

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Berkeley Group Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Berkeley Group Holdings plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
106 099 000 97,6% 4,9% 70,3% - 31 207%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,3 14,3 - 1,5 9,0 1,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 18% 13,8% 4,7% -0,7% -0,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 762,0 GBX 4 783,6 4 711,7 4 377,0 3 634,0 4 980,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Berkeley Group Holdings plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Berkeley Group Holdings plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,4% -0,7% +1,3% +18,3% +19,2% +30,5% +22,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+54,1% +52,7% +53,5% +85,3% +95,8% +154,7% +178,0%

 

Équipe de direction de The Berkeley Group Holdings plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rob C. Perrins B.Sc., Bsc (Hons), F.C.A. CEO & Executive Director 59 Richard J. Stearn B.Sc., BSc (Hons), F.C.A. CFO & Executive Director 56
Alison J. Dowsett Managing Director of St William. - Ann Marie Dibben Company Secretary -

 

Présence de Berkeley Group Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Berkeley Group Holdings plc

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Fondamentaux de The Berkeley Group Holdings plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 957 1 920 2 202 2 348 2 550  -35,1% +14,7% +6,6% +8,6%
EBITDA 786 475 508 514 527  -39,6% +7,1% +1,1% +2,6%
Résultat opérationnel 768 470 502 508 522  -38,8% +6,9% +1,1% +2,8%
Résultat net 627 410 - - -  -34,6% - - -
Free Cash Flow 593 299 322 -131 334  -49,5% +7,6% -140,6% -355,0%
Marge de FCF 20% 16% 15% -6% 13%  -22,3% -6,2% -138,1% -334,8%
ROIC - 11% 11% 12% 10%  - +4,5% +4,9% -18,9%
CROIC - 9% 9% -4% 9%  - +4,3% -139,6% -338,1%
Taux d’imposition 19% 20% 19% 14% 27%  +4,4% -3,3% -27,5% +95,3%
Capital investi 3 263 3 603 3 477 3 798 3 995  +10,4% -3,5% +9,2% +5,2%
Actions en circul. (en M) 133,5 120,8 117,4 117,3 110,2  -9,5% -2,8% -0,1% -6,1%
EBITDA par action 5,9 3,9 4,3 4,4 4,8  -33,3% +10,2% +1,1% +9,2%
Bénéfices par action 4,7 3,4 - - -  -27,8% - - -
Free Cash Flow par action 4,4 2,5 2,7 -1,1 3,0  -44,2% +10,7% -140,7% -371,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Berkeley Group Holdings plc

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Ratio de profitabilité de The Berkeley Group Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 31% 33% 29% 28% 27%  +6,0% -13,1% -1,9% -3,5%
Marge d’EBITDA 27% 25% 23% 22% 21%  -7,0% -6,6% -5,2% -5,5%
Marge opérationnelle 26% 24% 23% 22% 20%  -5,8% -6,8% -5,1% -5,4%
Marge bénéficiaire 21% 21% - - -  +0,7% - - -
Marge de FCF 20% 16% 15% -6% 13%  -22,3% -6,2% -138,1% -334,8%
Rentabilité économique (ROA) - 7,7% - - -  - - - -
Rentabilité financière (ROE) - 13,5% - - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 11% 12% 10%  - +4,5% +4,9% -18,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 9% -4% 9%  - +4,3% -139,6% -338,1%

 

Ratios de solvabilité de The Berkeley Group Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,9 0,5 0,6  +5,0% +1,0% -39,0% +12,5%
Liquidité générale 2,8 2,7 3,1 3,2 3,4  -3,3% +12,2% +2,8% +8,7%
Dette nette sur EBITDA -1,2 -2,4 -2,2 -0,5 -0,8  +93,3% -7,5% -76,6% +49,1%
Dette sur actifs 6% 9% 5% 10% 10%  +46,0% -38,8% +85,1% -4,0%
Dette sur capitaux propres 10% 16% 9% 21% 20%  +59,6% -41,2% +122,4% -5,9%
Couverture par l’EBITDA 91,4 40,6 52,9 34,2 15,6  -55,6% +30,5% -35,3% -54,3%
   ∼ par l’EBIT 91,1 40,2 52,3 33,9 15,5  -55,9% +30,3% -35,3% -54,3%
   ∼ par le flux opérationel 71,2 26,4 33,8 -8,6 10,0  -62,9% +27,9% -125,6% -215,3%
Coût de la dette - 2,9% 2,4% 3,1% 5,1%  - -18,1% +30,2% +63,5%

 

Graphique des dividendes de The Berkeley Group Holdings plc

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Ratios de distribution de The Berkeley Group Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 627 410 - - -  -34,6% - - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 593 299 322 -131 334  -49,5% +7,6% -140,6% -355,0%
Dividende payé -53 -150 -146 -452 -99  +182,6% -2,9% +210,3% -78,2%
Distribution sur résultat net 8% 37% - - -  +332,4% - - -
Distribution sur FCF 9% 50% 45% -345% 30%  +460,0% -9,7% -863,4% -108,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Berkeley Group Holdings plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Berkeley Group Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 560 1 011 851 1 113 1 044  +80,7% -15,9% +30,8% -6,2%
Délai paiement clients (DSO) 7 14 14 23 13  +90,9% -1,0% +69,1% -43,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 124 112 73 109  - -10,0% -34,4% +48,4%
Conversion de l’encaisse - 901 753 1 063 949  - -16,4% +41,2% -10,8%
Rotation des actifs 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4  -43,3% +16,7% -10,1% +4,3%
Frais généraux sur CP 5% - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA 5% - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Berkeley Group Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0,75 1  +1 -0,25 +0,25 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0 0,75  = -0,75 +0,75 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 0,5 0,5  -0,5 +0,5 = 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The Berkeley Group Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 0  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 4 5 2 5  +3 +1 -3 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The Berkeley Group Holdings plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8  +1,3% +6,0% +2,7% +3,6%
Critère X2 × 1,4 1,1 0,7 0,8 0,6 0,7  -31,3% +4,3% -16,8% +2,2%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3  -47,6% +8,8% -14,8% -1,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,6  - - - -
Critère X5 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4  -43,3% +16,7% -10,1% +4,3%
 
Z_SCORE - - - - 6,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Berkeley Group Holdings plc

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Sociétés possiblement comparables à Berkeley Group Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Lennar 42,3 1,2% 1,5 11,6 168,5 1,3 7,8
États-Unis NVR 23,6 - 1,1 14,9 7 980,7 2,3 11,2
États-Unis PulteGroup 23,1 0,7% 1,6 9,7 118,0 1,7 7,8
Royaume-Uni Berkeley Group Holdings 5,9 1,9% 1,2 14,3 4 762,0 1,8 9,0
Royaume-Uni Taylor Wimpey 5,8 6,8% 1,8 17,2 140,3 1,2 9,2
Royaume-Uni Barratt Developments 5,4 5,9% 1,6 14,9 475,4 0,9 8,0
Royaume-Uni Vistry Group 4,9 5,9% 2,1 13,6 1 237,0 1,1 9,8
  Médiane 4,9 4,0% 1,5 14,3   1,2 9,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Berkeley Group Holdings

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Dividendes par action détachés par The Berkeley Group Holdings plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,33---------
2023--0,69----0,59----
2022-------0,21----
2021--0,09-----3,71---
2020--0,99----1,07----
2019-------0,20----
2018--0,57----0,33---0,07
2017--0,85----0,52----
2016-------1,00----
2015-------0,90---1,00
2014-------0,90---0,90
2013--0,15----0,59---0,90
2004-------0,17----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Berkeley Group Holdings plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 957 1 920 2 202 2 348 2 550  -35,1% +14,7% +6,6% +8,6%
Charges d'exploitation -158 -168 -133 -157 -175  +6,1% -20,6% +17,9% +11,5%
   dont Coût des ventes -2 031 -1 283 -1 567 -1 683 -1 853  -36,8% +22,1% +7,4% +10,1%
   dont Frais généraux -158 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 768 470 502 508 522  -38,8% +6,9% +1,1% +2,8%
Autres revenus/frais nets 7 1 -7 -13 -14  -92,6% -1 420,0% +90,9% +13,5%
Charge d'intérêt -9 -12 -10 -15 -34  +36,0% -17,9% +56,3% +124,7%
Résultat avant impôts 775 470 496 495 508  -39,3% +5,4% -0,1% +2,5%
Impôts sur les bénéfices -148 -94 -95 -69 -138  -36,7% +1,9% -27,6% +100,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
627 410 - - -  -34,6% - - -
 
EBITDA 786 475 508 514 527  -39,6% +7,1% +1,1% +2,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 622 376 406 437 380  -39,5% +7,8% +7,8% -13,1%
Taux d’imposition 19% 20% 19% 14% 27%  +4,4% -3,3% -27,5% +95,3%
 
Chiffre d’affaires par action 22,2 15,9 18,8 20,0 23,1  -28,2% +18,0% +6,7% +15,6%
EBITDA par action 5,9 3,9 4,3 4,4 4,8  -33,3% +10,2% +1,1% +9,2%
Bénéfices par action 4,7 3,4 - - -  -27,8% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Berkeley Group Holdings plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 458 5 267 5 164 6 213 6 465  +18,2% -2,0% +20,3% +4,1%
   dont Trésorerie 1 275 1 639 1 428 929 1 070  +28,5% -12,9% -35,0% +15,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 59 73 83 150 92  +24,0% +13,5% +80,3% -38,5%
   dont Stock 3 115 3 555 3 653 5 134 5 302  +14,1% +2,7% +40,6% +3,3%
Placements à long terme 375 - - - -  - - - -
Biens corporels 43 51 49 46 40  +20,0% -3,5% -5,9% -14,0%
Écart d'acquisitions 17 17 17 17 17  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - 17 17 17 17  - 0% 0% 0%
Actifs totaux 4 938 5 651 5 552 6 588 6 860  +14,4% -1,7% +18,7% +4,1%
 
Passifs courants 1 575 1 924 1 682 1 970 1 886  +22,2% -12,6% +17,1% -4,2%
   dont Créances fournisseurs 1 555 586 509 636 603  -62,3% -13,1% +24,8% -5,2%
   dont Dette à court terme - 201 2 2 2  - -99,3% +40,0% +4,8%
Dette à long terme 300 300 300 660 660  0% 0% +120,0% 0%
Passifs totaux 1 975 2 549 2 377 3 452 3 527  +29,1% -6,8% +45,2% +2,2%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 6  -2,9% -2,9% -1,5% -3,1%
Bénéfices non répartis 3 843 3 020 3 094 3 055 3 251  -21,4% +2,4% -1,3% +6,4%
Capitaux propres 2 963 3 102 3 175 3 136 3 332  +4,7% +2,4% -1,2% +6,3%
 
Dette portant intérets 300 501 302 662 662  +67,1% -39,8% +119,6% +0%
Dette nette -975 -1 138 -1 127 -267 -408  +16,7% -1,0% -76,3% +53,0%
Fonds de roulement 2 883 3 343 3 482 4 244 4 579  +16,0% +4,2% +21,9% +7,9%
Actions en circulation (en M) 133,5 120,8 117,4 117,3 110,2  -9,5% -2,8% -0,1% -6,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Berkeley Group Holdings plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 627 410 423 482 466  -34,6% +3,1% +14,1% -3,5%
 
Dépréciation 2 5 6 6 5  +95,8% +25,5% -5,1% -8,9%
Ajustements des bénéfices nets -41 -33 -28 -487 -85  -21,1% -13,8% +1 632,0% -82,5%
Ajust. comptes débiteurs -21 -4 -5 -61 58  -81,8% +34,2% +1 096,1% -194,3%
Ajust. des stocks 182 -440 -98 -333 -168  -342,0% -77,8% +240,7% -49,4%
Autres flux opérationnels -1 -1 - - -  +66,7% - - -
Flux opérationnel 612 309 324 -130 336  -49,6% +5,0% -139,9% -359,2%
 
Dépenses d’investissement 20 10 2 1 2  -50,3% -75,3% -45,8% +53,8%
Investissements -73 137 1 -28 62  -287,3% -99,3% -3 177,8% -324,2%
Flux d’investissement -73 137 1 -28 62  -287,3% -99,3% -3 177,8% -324,2%
 
Dividendes payés 53 150 146 452 99  +182,6% -2,9% +210,3% -78,2%
Emprunts nets 198 198 -202 173 -2  0% -201,9% -185,8% -101,3%
Flux de financement -251 -82 -536 -342 -256  -67,3% +552,6% -36,2% -25,1%
 
Variation nette de la trésorerie 288 364 -211 -499 142  +26,5% -157,9% +137,0% -128,3%
 
Free Cash Flow par action 4,4 2,5 2,7 -1,1 3,0  -44,2% +10,7% -140,7% -371,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Berkeley Group Holdings plc (en MGBP)

  07/2022 10/2022 01/2023 04/2023 10/2023  07-10/22 10-01/23 01-04/23 04-10/23
Chiffre d’affaires 600 1 201 675 1 350 1 192  +100,0% -43,8% +100,0% -11,7%
Charges d'exploitation -14 -90 -27 -89 -80  +533,1% -70,1% +229,4% -10,0%
   dont Coût des ventes -438 -877 -488 -977 -880  +100,0% -44,3% +100,0% -9,9%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 117 234 142 284 232  +100,0% -39,2% +100,0% -18,5%
Autres revenus/frais nets 25 -11 17 35 5  -141,7% -264,2% +100,0% -85,3%
Charge d'intérêt -5 -17 - -17 -21  +213,2% - - +21,6%
Résultat avant impôts 142 223 160 284 237  +56,8% -28,5% +78,2% -16,7%
Impôts sur les bénéfices -32 -63 -38 -75 -87  +100,0% -40,4% +100,0% +15,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
111 111 122 122 -  0% +10,1% 0% -
 
EBITDA 118 235 143 286 234  +98,8% -39,1% +99,2% -17,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 91 168 109 209 147  +84,3% -35,2% +92,5% -29,6%
Taux d’imposition 22% 28% 24% 26% 36%  +27,5% -16,6% +12,2% +38,0%
 
Chiffre d’affaires par action 5,4 10,7 6,2 12,4 11,1  +100,0% -41,9% +99,6% -10,8%
EBITDA par action 1,1 2,1 1,3 2,6 2,2  +98,8% -37,1% +98,8% -17,1%
Bénéfices par action 1,0 1,0 1,1 1,1 -  0% +13,7% -0,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Berkeley Group Holdings plc (en MGBP)

  07/2022 10/2022 01/2023 04/2023 10/2023  07-10/22 10-01/23 01-04/23 04-10/23
Actifs courants 6 384 6 384 6 465 6 465 6 545  0% +1,3% 0% +1,2%
   dont Trésorerie 1 003 1 003 1 070 1 070 1 082  0% +6,8% 0% +1,0%
   dont Placements à CT - 350 - - -  - - - -
   dont Créances clients 83 83 70 92 93  0% -15,1% +31,3% +0,9%
   dont Stock 5 298 5 298 5 302 5 302 5 370  0% +0,1% 0% +1,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 45 45 40 40 -  0% -12,3% 0% -
Écart d'acquisitions 17 17 17 17 17  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - 17 - 17 17  - - - 0%
Actifs totaux 6 747 6 747 6 860 6 860 6 929  0% +1,7% 0% +1,0%
 
Passifs courants 1 898 1 898 1 886 1 886 1 831  0% -0,6% 0% -2,9%
   dont Créances fournisseurs 1 837 1 837 603 1 802 1 774  0% -67,2% +199,0% -1,5%
   dont Dette à court terme - 2 - 2 2  - - - 0%
Dette à long terme - 660 - 660 660  - - - 0%
Passifs totaux 3 537 3 537 3 527 3 527 3 516  0% -0,3% 0% -0,3%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% -1,6%
Bénéfices non répartis 4 090 4 090 4 212 3 251 4 294  0% +3,0% -22,8% +32,1%
Capitaux propres 4 096 3 210 4 219 3 332 3 414  -21,6% +31,4% -21,0% +2,4%
 
Dette portant intérets - 662 - 662 662  - - - 0%
Dette nette -1 003 -691 -1 070 -408 -419  -31,1% +55,0% -61,9% +2,7%
Fonds de roulement 4 486 4 486 4 579 4 579 4 714  0% +2,1% 0% +2,9%
Actions en circulation (en M) 112,0 112,0 108,4 108,6 107,6  0% -3,2% +0,2% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Berkeley Group Holdings plc (en MGBP)

  07/2022 10/2022 01/2023 04/2023 10/2023  07-10/22 10-01/23 01-04/23 04-10/23
Bénéfices nets 111 111 122 122 212  0% +10,1% 0% +73,4%
 
Dépréciation 1 1 1 1 3  0% -24,1% 0% +127,3%
Ajustements des bénéfices nets -34 -34 -8 -8 -  0% -75,9% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 34 34 -5 -5 6  0% -115,3% 0% -213,5%
Ajust. des stocks -82 -82 -2 -2 -68  0% -97,7% 0% +3 489,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 71 71 96 96 149  0% +35,0% 0% +54,1%
 
Dépenses d’investissement 1 1 0 0 1  0% -82,4% 0% +500,0%
Investissements 37 37 37 37 -  0% 0% 0% -
Flux d’investissement 33 33 -2 -2 -  0% -105,9% 0% -
 
Dividendes payés 12 12 38 38 -63  0% +222,7% 0% -267,8%
Emprunts nets -1 -1 -1 -1 -  0% -23,1% 0% -
Flux de financement -68 -68 -61 -61 -129  0% -10,4% 0% +112,7%
 
Variation nette de la trésorerie 37 37 34 34 11  0% -8,0% 0% -67,0%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,6 0,9 0,9 1,4  0% +41,0% -0,2% +54,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.