Bank of New York Mellon (BK.US, US0640581007)
The Bank of New York Mellon Corporation provides a range of financial products and services in the United States and internationally. The company operates through Securities Services, Market and Wealth Services, Investment and Wealth Management, and other segments. The Securities Services segment offers custody, trust and depositary, accounting, exchange-traded funds, middle-office solutions, transfer agency, services for private equity and real estate funds, foreign exchange, securities lending, liquidity/lending services, and data analytics. This segment also provides trustee, paying agency, fiduciary, escrow and other financial, issuer, and support services for brokers and investors. The Market and Wealth Services segment offers clearing and custody, investment, wealth and retirement solutions, technology and enterprise data management, trading, and prime brokerage services. This segment also provides integrated cash …
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- Big-Cap : 42 745 MUSD (39 992 MEUR)
Rendement : 2,9%
Bêta : 1,1
IH Score : 3,8 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 6
-
Finance
Asset Management
Effectif : 52 100
Site Internet
Siège social : 240 Greenwich Street, New York, NY, United States, 10286
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bank of New York Mellon
Répartition du capital, valorisation et momentum de Bank of New York Mellon
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
747 816 000 | 99,6% | 0,2% | 88,0% | 1,9 | 1% |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
14,3 | 10,6 | 0,8 | 1,1 | - | -3,3 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
30% | 19% | 8,2% | 0,8% | 3,8% | 11,6% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
57,4 USD | 64,0 | 55,7 | 49,2 | 38,6 | 58,3 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bank of New York Mellon
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Performance boursière ajustée des dividendes de Bank of New York Mellon
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+1,6% | +3,9% | +4,6% | +40,0% | +35,8% | +38,7% | +31,1% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+82,4% | +39,0% | +23,4% | +46,3% | +74,0% | +71,1% | +117,0% |
Répartition des recommandations des analystes pour Bank of New York Mellon
Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 64,0 |
Équipe de direction de Bank of New York Mellon
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Robin Antony Vince | President, CEO & Director | 52 | Dermot William McDonogh | Senior Executive VP & CFO | 60 |
Catherine M. Keating | Senior Executive VP & Global Head of Wealth Management | 62 | Roman Regelman | Senior Executive VP and Global Head of Securities Services & Digital | 52 |
Senthil S. Kumar | Senior EVP & Chief Risk Officer | 58 | Hanneke Smits | Senior EVP & Global Head of Investment Management | 58 |
Alejandro Perez | Chief Administrative Officer & Interim Chief People Officer | - | Marius Merz | Head of Investor Relations | - |
Mark Musi | Chief Compliance & Ethics Officer | - | Jane Kevin McCarthy | Senior EVP & General Counsel | 59 |
Opérations d’initiés récentes pour Bank of New York Mellon (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2024 | J Kevin Mccarthy | EVP | Vente | 40 000 | $56,15 | $2 246 000 |
18/04/2024 | Catherine Keating | VP | Vente | 54 070 | $54,88 | $2 967 362 |
08/02/2024 | Catherine Keating | VP | Vente | 4 498 | $54,81 | $246 535 |
16/01/2024 | Hanneke Smits | VP | Vente | 15 425 | $55,16 | $850 843 |
14/12/2023 | Jerry Moran | U.S. Congress Member (R-KS) | Vente | 0 | $51,62 | $0 |
04/08/2023 | Kurtis R Kurimsky | Insider | Vente | 14 045 | $45,64 | $641 014 |
19/07/2023 | J Kevin Mccarthy | EVP | Vente | 35 000 | $46,33 | $1 621 550 |
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BANK OF NEW YORK MELLON | -$8 573 304 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bank of New York Mellon au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 8,0 | 14,8 | 15,8 | 3 | 26,6 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Moyen | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Bank of New York Mellon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Artisan Global Value Fund | Global Large-Stock Value | 10 | 3,6% |
Graphique des profits et résultats de Bank of New York Mellon
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Fondamentaux de Bank of New York Mellon (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 16 088 | 15 472 | 15 633 | 16 034 | 33 704 | -3,8% | +1,0% | +2,6% | +110,2% | |
EBITDA | 6 876 | 6 089 | 6 503 | 10 160 | 55 | -11,4% | +6,8% | +56,2% | -99,5% | |
Résultat opérationnel | 5 561 | 4 459 | 4 636 | 8 524 | -2 | -19,8% | +4,0% | +83,9% | -100,0% | |
Résultat net | 4 272 | 3 423 | 3 552 | 2 362 | - | -19,9% | +3,8% | -33,5% | - | |
Free Cash Flow | -1 114 | 3 816 | 1 623 | 13 722 | 4 692 | -442,5% | -57,5% | +745,5% | -65,8% | |
Marge de FCF | -7% | 25% | 10% | 86% | 14% | -456,2% | -57,9% | +724,3% | -83,7% | |
ROIC | - | 4% | 3% | 6% | 0% | - | -12,3% | +79,3% | -100,0% | |
CROIC | - | 4% | 1% | 12% | 4% | - | -64,1% | +769,5% | -64,9% | |
Taux d’imposition | 20% | 19% | 19% | 23% | 20% | -6,0% | +0,1% | +22,3% | -15,2% | |
Capital investi | 78 383 | 119 753 | 115 094 | 113 258 | 109 287 | +52,8% | -3,9% | -1,6% | -3,5% | |
Actions en circul. (en M) | 943,1 | 892,5 | 856,4 | 814,8 | 787,8 | -5,4% | -4,1% | -4,9% | -3,3% | |
EBITDA par action | 7,3 | 6,8 | 7,6 | 12,5 | 0,1 | -6,4% | +11,3% | +64,2% | -99,4% | |
Bénéfices par action | 4,5 | 3,8 | 4,1 | 2,9 | - | -15,3% | +8,1% | -30,1% | - | |
Free Cash Flow par action | -1,2 | 4,3 | 1,9 | 16,8 | 6,0 | -462,0% | -55,7% | +788,6% | -64,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Bank of New York Mellon
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Ratio de profitabilité de Bank of New York Mellon
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | +0,1% | |
Marge d’EBITDA | 43% | 39% | 42% | 63% | 0% | -7,9% | +5,7% | +52,3% | -99,7% | |
Marge opérationnelle | 35% | 29% | 30% | 53% | 0% | -16,6% | +2,9% | +79,3% | -100,0% | |
Marge bénéficiaire | 27% | 22% | 23% | 15% | - | -16,7% | +2,7% | -35,2% | - | |
Marge de FCF | -7% | 25% | 10% | 86% | 14% | -456,2% | -57,9% | +724,3% | -83,7% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,8% | 0,8% | 0,6% | - | - | -3,4% | -28,5% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 7,8% | 8,0% | 5,6% | - | - | +2,0% | -29,5% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 3% | 6% | 0% | - | -12,3% | +79,3% | -100,0% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 1% | 12% | 4% | - | -64,1% | +769,5% | -64,9% |
Ratios de solvabilité de Bank of New York Mellon
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 7,6 | 9,0 | 6,9 | 6,9 | 1,7 | +17,8% | -23,5% | +0,3% | -75,0% | |
Liquidité générale | 7,6 | 9,0 | 6,9 | 6,9 | 1,7 | +17,8% | -23,5% | 0% | -74,8% | |
Dette nette sur EBITDA | -19,7 | -24,7 | -14,6 | -8,7 | -1 834,5 | +25,5% | -41,1% | -40,6% | +21 089,0% | |
Dette sur actifs | 10% | 16% | 16% | 18% | 17% | +62,8% | +3,0% | +10,2% | -6,6% | |
Dette sur capitaux propres | 89% | 161% | 167% | 178% | 167% | +81,5% | +3,7% | +6,3% | -6,0% | |
Couverture par l’EBITDA | 1,6 | 5,4 | 28,6 | 2,8 | - | +241,1% | +432,6% | -90,2% | -99,2% | |
∼ par l’EBIT | 1,3 | 3,9 | 20,4 | 2,4 | -0,7 | +208,8% | +418,5% | -88,5% | -130,9% | |
∼ par le flux opérationel | - | 4,5 | 12,5 | 4,2 | 2,5 | +20 112,8% | +180,9% | -66,7% | -39,0% | |
Coût de la dette | - | 2,0% | 0,3% | 5,0% | 3,3% | - | -84,8% | +1 507,8% | -34,0% |
Graphique des dividendes de Bank of New York Mellon
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Ratios de distribution de Bank of New York Mellon
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 4 272 | 3 423 | 3 552 | 2 362 | - | -19,9% | +3,8% | -33,5% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -1 114 | 3 816 | 1 623 | 13 722 | 4 692 | -442,5% | -57,5% | +745,5% | -65,8% | |
Dividende payé | -1 289 | -1 296 | -1 323 | -1 376 | -1 487 | +0,5% | +2,1% | +4,0% | -208,1% | |
Distribution sur résultat net | 30% | 38% | 37% | 58% | - | +25,5% | -1,6% | +56,4% | - | |
Distribution sur FCF | -116% | 34% | 82% | 10% | 32% | -129,4% | +140,0% | -87,7% | +216,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bank of New York Mellon
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bank of New York Mellon
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | -1 312 625 | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 14 | 12 | 138 | 20 | 93 | -15,0% | +1 045,5% | -85,8% | +376,0% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -172 | 233 | 300 | 26 | - | -235,8% | +28,7% | -91,4% | |
Conversion de l’encaisse | - | 184 | -95 | -281 | -1 312 558 | - | -151,9% | +194,2% | +467 561,7% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | 0,1 | -21,9% | +6,8% | +12,3% | +108,1% | |
Frais généraux sur CP | 15% | 13% | 15% | 17% | 17% | -10,9% | +13,0% | +13,4% | +4,0% | |
Frais généraux sur CA | 38% | 39% | 41% | 42% | 21% | +2,3% | +5,1% | +4,6% | -50,4% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Bank of New York Mellon
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0,75 | 1 | 1 | +0,75 | +0,25 | = | 0,69 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,13 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | = | = | +0,25 | 0.25 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0,75 | 1 | 0 | 0 | +0,25 | -1 | = | 0,44 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 3,8 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Bank of New York Mellon
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | +4 | -1 | +1 | +1 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Bank of New York Mellon
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | +8,1% | -22,0% | +2,0% | -45,7% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -12,8% | +13,2% | +13,1% | +3,7% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | 0,1 | - | -34,9% | +9,9% | +101,4% | -119,7% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | 0,1 | -21,9% | +6,8% | +12,3% | +108,1% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Bank of New York Mellon
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bank of New York Mellon
Dividendes par action détachés par Bank of New York Mellon (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,42 | - | - | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | 0,37 | - | - | 0,37 | - | - | 0,42 | - | - | 0,42 | - | - |
2022 | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - | 0,37 | - | - | 0,37 | - | - |
2021 | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,34 | - | - | 0,34 | - | - |
2020 | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - |
2019 | 0,28 | - | - | 0,28 | - | - | 0,31 | - | - | 0,31 | - | - |
2018 | 0,24 | - | - | 0,24 | - | - | 0,28 | - | - | 0,28 | - | - |
2017 | 0,19 | - | - | 0,19 | - | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - | - |
2016 | 0,17 | - | - | 0,17 | - | - | 0,19 | - | - | 0,19 | - | - |
2015 | 0,17 | - | - | 0,17 | - | - | 0,17 | - | - | 0,17 | - | - |
2014 | 0,15 | - | - | 0,17 | - | - | 0,17 | - | - | 0,17 | - | - |
2013 | 0,13 | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - |
2012 | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - |
2011 | 0,09 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - |
2010 | 0,09 | - | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - | - |
2009 | 0,24 | - | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - | - | 0,09 | - | - |
2008 | 0,24 | - | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - | - |
2007 | 0,23 | - | - | 0,23 | - | - | 0,24 | - | - | 0,24 | - | - |
2006 | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - | 0,23 | - | - | 0,23 | - | - |
2005 | 0,21 | - | 0,05 | 0,21 | - | - | 0,22 | - | - | 0,22 | - | - |
2004 | - | - | - | 0,18 | - | - | 0,21 | - | - | 0,21 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Bank of New York Mellon (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 16 088 | 15 472 | 15 633 | 16 034 | 33 704 | -3,8% | +1,0% | +2,6% | +110,2% | |
Charges d'exploitation | -10 527 | -11 013 | -10 997 | -7 510 | -3 887 | +4,6% | -0,1% | -31,7% | -151,8% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | -30 | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -6 063 | -5 966 | -6 337 | -6 800 | -7 095 | -1,6% | +6,2% | +7,3% | +4,3% | |
Résultat opérationnel | 5 561 | 4 459 | 4 636 | 8 524 | -2 | -19,8% | +4,0% | +83,9% | -100,0% | |
Autres revenus/frais nets | 26 | 9 | 12 | -5 196 | 4 088 | -65,4% | +33,3% | -43 400,0% | -178,7% | |
Charge d'intérêt | -4 360 | -1 132 | -227 | -3 614 | -2 324 | -74,0% | -79,9% | +1 492,1% | -35,7% | |
Résultat avant impôts | 5 587 | 4 468 | 4 648 | 3 328 | 4 088 | -20,0% | +4,0% | -28,4% | +22,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 120 | -842 | -877 | -768 | -800 | -24,8% | +4,2% | -12,4% | +4,2% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 4 272 | 3 423 | 3 552 | 2 362 | - | -19,9% | +3,8% | -33,5% | - | |
EBITDA | 6 876 | 6 089 | 6 503 | 10 160 | 55 | -11,4% | +6,8% | +56,2% | -99,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 4 446 | 3 619 | 3 761 | 6 557 | -2 | -18,6% | +3,9% | +74,3% | -100,0% | |
Taux d’imposition | 20% | 19% | 19% | 23% | 20% | -6,0% | +0,1% | +22,3% | -15,2% | |
Chiffre d’affaires par action | 17,1 | 17,3 | 18,3 | 19,7 | 42,8 | +1,6% | +5,3% | +7,8% | +117,4% | |
EBITDA par action | 7,3 | 6,8 | 7,6 | 12,5 | 0,1 | -6,4% | +11,3% | +64,2% | -99,4% | |
Bénéfices par action | 4,5 | 3,8 | 4,1 | 2,9 | - | -15,3% | +8,1% | -30,1% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Bank of New York Mellon (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 173 070 | 225 108 | 172 710 | 160 905 | 178 653 | +30,1% | -23,3% | -6,8% | +11,0% | |
dont Trésorerie | 114 683 | 165 327 | 121 336 | 113 854 | 125 191 | +44,2% | -26,6% | -6,2% | +10,0% | |
dont Placements à CT | 57 763 | 59 271 | 45 471 | 46 631 | 44 117 | +2,6% | -23,3% | +2,6% | -5,4% | |
dont Créances clients | 624 | 510 | 5 903 | 858 | 8 585 | -18,3% | +1 057,5% | -85,5% | +900,6% | |
dont Stock | -165 469 | -218 782 | -179 424 | -150 930 | 107 887 | +32,2% | -18,0% | -15,9% | -171,5% | |
Placements à long terme | 192 288 | 172 705 | 175 739 | 152 724 | 139 048 | -10,2% | +1,8% | -13,1% | -9,0% | |
Biens corporels | 3 625 | 3 602 | 3 431 | 3 256 | - | -0,6% | -4,7% | -5,1% | - | |
Écart d'acquisitions | 17 386 | 17 496 | 17 512 | 16 150 | 16 261 | +0,6% | +0,1% | -7,8% | +0,7% | |
Biens incorporels | 3 107 | 3 012 | 5 087 | 2 901 | 5 284 | -3,1% | +68,9% | -43,0% | +82,1% | |
Actifs totaux | 381 508 | 469 633 | 444 438 | 405 783 | 409 953 | +23,1% | -5,4% | -8,7% | +1,0% | |
Passifs courants | 22 717 | 25 085 | 25 150 | 23 435 | 103 249 | +10,4% | +0,3% | -6,8% | +340,6% | |
dont Créances fournisseurs | 18 758 | 25 085 | 25 150 | 23 435 | 18 395 | +33,7% | +0,3% | -6,8% | -21,5% | |
dont Dette à court terme | 3 959 | 41 587 | 39 911 | 41 669 | 36 677 | +950,4% | -4,0% | +4,4% | -12,0% | |
Dette à long terme | 32 941 | 32 365 | 32 149 | 30 855 | 31 736 | -1,7% | -0,7% | -4,0% | +2,9% | |
Passifs totaux | 339 780 | 423 513 | 401 047 | 364 933 | 368 944 | +24,6% | -5,3% | -9,0% | +1,1% | |
Action ordinaire | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 31 894 | 34 241 | 36 667 | 37 864 | 39 653 | +7,4% | +7,1% | +3,3% | +4,7% | |
Capitaux propres | 41 483 | 45 801 | 43 034 | 40 734 | 40 874 | +10,4% | -6,0% | -5,3% | +0,3% | |
Dette portant intérets | 36 900 | 73 952 | 72 060 | 72 524 | 68 413 | +100,4% | -2,6% | +0,6% | -5,7% | |
Dette nette | -135 546 | -150 646 | -94 747 | -87 961 | -100 895 | +11,1% | -37,1% | -7,2% | +14,7% | |
Fonds de roulement | 150 353 | 200 023 | 147 560 | 137 470 | 75 404 | +33,0% | -26,2% | -6,8% | -45,1% | |
Actions en circulation (en M) | 943,1 | 892,5 | 856,4 | 814,8 | 787,8 | -5,4% | -4,1% | -4,9% | -3,3% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bank of New York Mellon (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 4 441 | 3 617 | 3 759 | 2 573 | 3 286 | -18,6% | +3,9% | -31,6% | +27,7% | |
Dépréciation | 1 315 | 1 630 | 1 867 | 1 636 | 1 748 | +24,0% | +14,5% | -12,4% | +6,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | -5 306 | -378 | -1 878 | 1 310 | - | -92,9% | +396,8% | -169,8% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -372 | 202 | -905 | 2 534 | - | -154,3% | -548,0% | -380,0% | - | |
Flux opérationnel | 96 | 5 038 | 2 838 | 15 068 | 5 912 | +5 147,9% | -43,7% | +430,9% | -60,8% | |
Dépenses d’investissement | 1 210 | 1 222 | 1 215 | 1 346 | 1 220 | +1,0% | -0,6% | +10,8% | -9,4% | |
Investissements | -20 537 | -78 831 | -47 167 | 19 874 | 20 660 | +283,8% | -40,2% | -142,1% | +4,0% | |
Flux d’investissement | -10 548 | -78 455 | 19 672 | 19 874 | - | +643,8% | -125,1% | +1,0% | - | |
Dividendes payés | 1 289 | 1 296 | 1 323 | 1 376 | -1 487 | +0,5% | +2,1% | +4,0% | -208,1% | |
Emprunts nets | -5 710 | -6 797 | 1 351 | 4 887 | - | +19,0% | -119,9% | +261,7% | - | |
Flux de financement | 9 459 | 75 508 | -21 962 | -33 654 | -3 519 | +698,3% | -129,1% | +53,2% | -89,5% | |
Variation nette de la trésorerie | -991 | 2 152 | 464 | 1 646 | -3 187 | -317,2% | -78,4% | +254,7% | -293,6% | |
Free Cash Flow par action | -1,2 | 4,3 | 1,9 | 16,8 | 6,0 | -462,0% | -55,7% | +788,6% | -64,6% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bank of New York Mellon (en MUSD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 4 278 | 4 361 | 4 287 | 9 263 | 9 556 | +1,9% | -1,7% | +116,1% | +3,2% | |
Charges d'exploitation | -2 480 | -3 024 | -3 008 | -1 507 | -720 | +21,9% | -0,5% | -150,1% | -52,2% | |
dont Coût des ventes | -562 | -30 | -29 | - | - | -94,7% | -3,3% | - | - | |
dont Frais généraux | -1 791 | -1 718 | -1 755 | -1 831 | -824 | -4,1% | +2,2% | +4,3% | -55,0% | |
Résultat opérationnel | 1 236 | 1 337 | 1 279 | 2 | 1 336 | +8,2% | -4,3% | -99,8% | +66 700,0% | |
Autres revenus/frais nets | 1 236 | 1 | 3 | 359 | 1 324 | -99,9% | +200,0% | +11 866,7% | +268,8% | |
Charge d'intérêt | -2 814 | -4 124 | -4 503 | -597 | - | +46,6% | +9,2% | -86,7% | - | |
Résultat avant impôts | 1 236 | 1 338 | 1 282 | 359 | 1 324 | +8,3% | -4,2% | -72,0% | +268,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -260 | -270 | -241 | -59 | -297 | +3,8% | -10,7% | -75,5% | +403,4% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 905 | 1 031 | 956 | - | - | +13,9% | -7,3% | - | - | |
EBITDA | 1 587 | 1 716 | 1 671 | 628 | - | +8,1% | -2,6% | -62,4% | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 976 | 1 067 | 1 039 | 2 | 1 036 | +9,3% | -2,7% | -99,8% | +61 905,8% | |
Taux d’imposition | 21% | 20% | 19% | 16% | 22% | -4,1% | -6,8% | -12,6% | +36,5% | |
Chiffre d’affaires par action | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 12,0 | 12,5 | +4,1% | -0,6% | +118,8% | +4,5% | |
EBITDA par action | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 0,8 | - | +10,5% | -1,5% | -61,9% | - | |
Bénéfices par action | 1,1 | 1,3 | 1,2 | - | - | +16,4% | -6,2% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bank of New York Mellon (en MUSD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 138 698 | 137 907 | 126 463 | 178 653 | 176 220 | -0,6% | -8,3% | +41,3% | -1,4% | |
dont Trésorerie | 137 720 | 136 944 | 125 322 | 125 191 | 34 966 | -0,6% | -8,5% | -0,1% | -72,1% | |
dont Placements à CT | 45 408 | 43 478 | 41 657 | 44 117 | - | -4,3% | -4,2% | +5,9% | - | |
dont Créances clients | 978 | 963 | 1 141 | 8 585 | - | -1,5% | +18,5% | +652,4% | - | |
dont Stock | -184 197 | -192 286 | -172 322 | 107 887 | - | +4,4% | -10,4% | -162,6% | - | |
Placements à long terme | 147 702 | 144 795 | 138 924 | 139 048 | - | -2,0% | -4,1% | +0,1% | - | |
Biens corporels | 3 248 | 3 241 | 3 234 | - | - | -0,2% | -0,2% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 16 192 | 16 246 | 16 159 | 16 261 | 16 228 | +0,3% | -0,5% | +0,6% | -0,2% | |
Biens incorporels | 2 890 | 2 881 | 2 859 | 5 284 | 2 839 | -0,3% | -0,8% | +84,8% | -46,3% | |
Actifs totaux | 425 112 | 430 382 | 405 248 | 409 953 | 434 728 | +1,2% | -5,8% | +1,2% | +6,0% | |
Passifs courants | 22 598 | 21 084 | 17 441 | 103 249 | 37 604 | -6,7% | -17,3% | +492,0% | -63,6% | |
dont Créances fournisseurs | 22 598 | 21 084 | 17 441 | 18 395 | 19 392 | -6,7% | -17,3% | +5,5% | +5,4% | |
dont Dette à court terme | 51 676 | 43 740 | 32 940 | 36 677 | 15 112 | -15,4% | -24,7% | +11,3% | -58,8% | |
Dette à long terme | 33 027 | 33 834 | 29 933 | 31 736 | - | +2,4% | -11,5% | +6,0% | - | |
Passifs totaux | 384 310 | 389 280 | 364 117 | 368 944 | 393 966 | +1,3% | -6,5% | +1,3% | +6,8% | |
Action ordinaire | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 38 465 | 39 199 | 39 822 | 39 653 | 40 178 | +1,9% | +1,6% | -0,4% | +1,3% | |
Capitaux propres | 40 634 | 40 933 | 40 966 | 40 874 | 40 569 | +0,7% | +0,1% | -0,2% | -0,7% | |
Dette portant intérets | 84 703 | 77 574 | 62 873 | 68 413 | 15 112 | -8,4% | -19,0% | +8,8% | -77,9% | |
Dette nette | -98 425 | -102 848 | -104 106 | -100 895 | -19 854 | +4,5% | +1,2% | -3,1% | -80,3% | |
Fonds de roulement | 116 100 | 116 823 | 109 022 | 75 404 | 138 616 | +0,6% | -6,7% | -30,8% | +83,8% | |
Actions en circulation (en M) | 807,7 | 790,7 | 781,8 | 772,1 | 762,3 | -2,1% | -1,1% | -1,2% | -1,3% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bank of New York Mellon (en MUSD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 976 | 1 067 | 1 038 | 302 | 1 025 | +9,3% | -2,7% | -70,9% | +239,4% | |
Dépréciation | 351 | 379 | 392 | 626 | - | +8,0% | +3,4% | +59,7% | - | |
Ajustements des bénéfices nets | 1 017 | -865 | -53 | - | - | -185,1% | -93,9% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 2 739 | 2 739 | 2 739 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 1 792 | 1 148 | 5 040 | -2 068 | - | -35,9% | +339,0% | -141,0% | - | |
Dépenses d’investissement | 261 | 354 | 336 | 269 | - | +35,6% | -5,1% | -19,9% | - | |
Investissements | -456 | -9 835 | 20 631 | -1 346 | - | +2 056,8% | -309,8% | -106,5% | - | |
Flux d’investissement | -17 752 | -7 343 | -4 464 | - | - | -58,6% | -39,2% | - | - | |
Dividendes payés | 375 | 333 | 415 | -364 | - | -11,2% | +24,6% | -187,7% | - | |
Emprunts nets | 16 120 | -4 152 | -13 703 | - | - | -125,8% | +230,0% | - | - | |
Flux de financement | 14 413 | 5 614 | -27 287 | 3 741 | - | -61,0% | -586,1% | -113,7% | - | |
Variation nette de la trésorerie | -1 506 | -4 303 | -816 | 3 438 | - | +185,7% | -81,0% | -521,3% | - | |
Free Cash Flow par action | 1,9 | 1,0 | 6,0 | -3,0 | - | -47,0% | +499,2% | -150,3% | - |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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