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Brookfield Infrastructure Partners L.P

Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO, BMG162521014)

Brookfield Infrastructure Partners L.P. owns and operates utilities, transport, midstream, and data businesses in North and South America, Europe, and the Asia Pacific. The company's Utilities segment operates approximately 2,900 km of electricity transmission lines; 4,200 km of natural gas pipelines; 8.1 million electricity and natural gas connections; and 0.6 million long-term contracted sub-metering services. This segment also offers heating, cooling, and energy solutions; gas distribution; water heaters; and heating, ventilation, and air conditioner rental, as well as other home services. Its Transport segment offers transportation, storage, and handling services for merchandise goods, commodities, and passengers through a network of approximately 22,000 km of track; 5,500 km of track network; 9,800 km of rail; …

Siège social : 73 Front Street, Hamilton, Bermuda, HM 12

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Brookfield Infrastructure Partners L.P

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Brookfield Infrastructure Partners L.P

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
461 344 000 98,7% - 61,7% 3,5 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
212,9 31,9 - 2,2 8,3 3,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
26% 1% 4,9% 2,9% 34,0% -43,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
40,7 CAD 52,4 40,9 41,2 29,1 50,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Brookfield Infrastructure Partners L.P

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Performance boursière ajustée des dividendes de Brookfield Infrastructure Partners L.P

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,4% -4,6% -2,4% +2,0% -4,7% -19,4% -0,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+22,8% +28,0% +38,5% +46,3% +121,6% +115,0% +196,1%

 

Équipe de direction de Brookfield Infrastructure Partners L.P

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Samuel J. B. Pollock Chief Executive Officer of Infrastructure 58 Benjamin Michael Vaughan COO of Brookfield Infrastructure Partners Limited & Operating Partner of Infrastructure 52
Brian A. Baker Operating Partner & Regional Head of North America of Infrastructure 54 Chole Berry President, MD of Infrastructure & Portfolio Manager 40
Melissa Low Vice President of Investor Relations - John Marcus Stinebaugh CFA Vice Chair of Infrastructure 57
Michael John Botha Operating Partner of Brookfield Infrastructure Partners Limited 54 Michael J. Ryan Managing Director of Infrastructure - Brookfield Infrastructure Partners Limited 53
Carlos David Castro Operating Partner of Brookfield Infrastructure Partners Limited - Paul Sim Managing Partner of Infrastructure -

 

Présence de Brookfield Infrastructure Partners L.P dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Brookfield Infrastructure Partners L.P

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Fondamentaux de Brookfield Infrastructure Partners L.P (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 597 8 885 11 537 14 427 17 931  +34,7% +29,8% +25,0% +24,3%
EBITDA 2 989 4 095 6 757 5 746 2 488  +37,0% +65,0% -15,0% -56,7%
Résultat opérationnel 1 775 2 390 4 721 3 588 4 048  +34,6% +97,5% -24,0% +12,8%
Résultat net 19 121 613 87 -  +536,8% +406,6% -85,8% -
Free Cash Flow 999 1 104 790 397 1 210  +10,5% -28,4% -49,7% +204,8%
Marge de FCF 15% 12% 7% 3% 7%  -17,9% -44,9% -59,8% +145,2%
ROIC - 8% 13% 8% 8%  - +70,4% -42,5% +2,0%
CROIC - 5% 3% 1% 3%  - -42,8% -56,3% +175,5%
Taux d’imposition 30% 24% 18% 29% -  -18,7% -24,4% +57,1% -
Capital investi 21 216 25 069 32 801 33 795 39 893  +18,2% +30,8% +3,0% +18,0%
Actions en circul. (en M) 428,4 443,1 479,3 442,1 461,3  +3,4% +8,2% -7,8% +4,4%
EBITDA par action 7,0 9,2 14,1 13,0 5,4  +32,4% +52,6% -7,8% -58,5%
Bénéfices par action - 0,3 1,3 0,2 -  +515,7% +368,4% -84,6% -
Free Cash Flow par action 2,3 2,5 1,6 0,9 2,6  +6,8% -33,8% -45,5% +192,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Brookfield Infrastructure Partners L.P

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Ratio de profitabilité de Brookfield Infrastructure Partners L.P

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 49% 45% 29% 27% 25%  -6,3% -37,3% -4,8% -8,4%
Marge d’EBITDA 45% 46% 59% 40% 14%  +1,7% +27,1% -32,0% -65,2%
Marge opérationnelle 27% 27% 41% 25% 23%  0% +52,1% -39,2% -9,2%
Marge bénéficiaire 0% 1% 5% 1% -  +372,8% +290,2% -88,7% -
Marge de FCF 15% 12% 7% 3% 7%  -17,9% -44,9% -59,8% +145,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% 0,9% 0,1% -  - +340,5% -86,9% -
Rentabilité financière (ROE) - - - - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 13% 8% 8%  - +70,4% -42,5% +2,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 3% 1% 3%  - -42,8% -56,3% +175,5%

 

Ratios de solvabilité de Brookfield Infrastructure Partners L.P

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5  +4,7% -16,6% +26,4% -10,4%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7  +3,2% +3,4% -5,9% +346,5%
Dette nette sur EBITDA 6,8 5,8 4,6 5,5 15,1  -14,7% -20,9% +19,7% +175,6%
Dette sur actifs 38% 41% 44% 46% 40%  +8,5% +8,5% +4,4% -14,5%
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 3,3 3,5 4,6 3,1 1,1  +5,0% +32,5% -32,7% -64,4%
   ∼ par l’EBIT 2,0 2,0 3,2 1,9 -  +3,2% +58,6% -39,9% -
   ∼ par le flux opérationel 2,4 2,1 1,9 1,7 1,6  -9,5% -12,0% -10,6% -6,1%
Coût de la dette - 5,1% 5,1% 5,6% 6,1%  - -0,4% +9,8% +9,8%

 

Graphique des dividendes de Brookfield Infrastructure Partners L.P

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Ratios de distribution de Brookfield Infrastructure Partners L.P

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 19 121 613 87 -  +536,8% +406,6% -85,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 999 1 104 790 397 1 210  +10,5% -28,4% -49,7% +204,8%
Dividende payé -1 027 -1 134 -1 257 -1 418 -1 483  +10,4% +10,8% +12,8% +4,6%
Distribution sur résultat net 5 405% 937% 205% 1 630% -  -82,7% -78,1% +694,8% -
Distribution sur FCF 103% 103% 159% 357% 123%  -0,1% +54,9% +124,5% -65,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brookfield Infrastructure Partners L.P

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Brookfield Infrastructure Partners L.P

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 26 17 18 18 14  -36,0% +6,3% +4,2% -24,8%
Délai paiement clients (DSO) 100 63 61 59 71  -36,9% -3,3% -2,6% +20,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 111 81 64 61  - -26,5% -21,0% -4,8%
Conversion de l’encaisse - -31 -3 13 24  - -91,1% -587,3% +78,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +23,7% +7,7% +26,7% -10,0%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 3% 2%  -17,0% +0,2% -14,7% -23,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Brookfield Infrastructure Partners L.P

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0,75 0,75  +0,25 -0,25 = 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 0 0  +0,75 -0,75 = 0,19
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,75 0 0  +0,75 -0,75 = 0,19
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Brookfield Infrastructure Partners L.P

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 5 6 5 4  +3 +1 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Brookfield Infrastructure Partners L.P

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -  -7,3% +29,2% -0,8% -62,0%
Critère X2 × 1,4 - -0,1 - -0,1 -  +46,7% -22,9% +26,7% -
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,2 -  +23,6% +63,8% -23,0% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +23,7% +7,7% +26,7% -10,0%
 
Z_SCORE - - - - 0,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Brookfield Infrastructure Partners L.P

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Sociétés possiblement comparables à Brookfield Infrastructure Partners L.P Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne RWE 23,1 3,2% 0,6 11,0 31,5 0,6 2,7
Royaume-Uni SSE 20,6 5,4% 0,6 9,0 1 658,0 2,2 15,2
Portugal EDP - Energias de Portugal 15,2 5,4% 0,5 11,4 3,6 1,8 7,5
Canada Brookfield Infrastructure Partners L.P 12,7 5,5% 1,0 31,9 40,7 3,1 8,3
États-Unis AES 11,0 4,1% 1,1 8,7 17,3 2,9 10,9
États-Unis Companhia Paranaense de Energia Pref [ADR] 5,4 7,1% 0,5 11,5 7,9 0,1 0,5
États-Unis Companhia Energetica de Minas Gerais CEMIG Pref [ADR] 5,4 9,6% 0,8 5,2 2,5 0,3 1,5
  Médiane 8,2 5,4% 0,7 11,7   1,3 6,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Brookfield Infrastructure Partners L.P

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Dividendes par action détachés par Brookfield Infrastructure Partners L.P (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,41----------
2023-0,38--0,38--0,38--0,38-
2022-0,36--0,36--0,36--0,36-
2021-0,34--0,34--0,34--0,34-
2020-0,36--0,32--0,32--0,32-
2019-0,34--0,34--0,34--0,00-
2018-0,31--0,31--0,31--0,31-
2017-0,29--0,29--0,29--0,29-
2016-0,25--0,25--0,26--0,26-
2015-0,24--0,24--0,24--0,24-
2014-0,21--0,21--0,21--0,21-
2013-0,19--0,19--0,19--0,19-
2012-0,17--0,17--0,17--0,17-
2011-0,14--0,14--0,16--0,16-
2010-0,12--0,12--0,12--0,12-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Brookfield Infrastructure Partners L.P (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 597 8 885 11 537 14 427 17 931  +34,7% +29,8% +25,0% +24,3%
Charges d'exploitation -1 493 -2 017 -406 -433 -13 883  +35,1% -79,9% +6,7% +3 106,2%
   dont Coût des ventes -3 395 -4 843 -8 247 -10 510 -13 470  +42,7% +70,3% +27,4% +28,2%
   dont Frais généraux -279 -312 -406 -433 -413  +11,8% +30,1% +6,7% -4,6%
Résultat opérationnel 1 775 2 390 4 721 3 588 4 048  +34,6% +97,5% -24,0% +12,8%
Autres revenus/frais nets -847 -1 195 -1 388 -1 653 482  +41,1% +16,2% +19,1% -129,2%
Charge d'intérêt -904 -1 179 -1 468 -1 855 -2 254  +30,4% +24,5% +26,4% +21,5%
Résultat avant impôts 928 1 195 3 333 1 935 2 029  +28,8% +178,9% -41,9% +4,9%
Impôts sur les bénéfices -278 -291 -614 -560 -  +4,7% +111,0% -8,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 121 613 87 -  +536,8% +406,6% -85,8% -
 
EBITDA 2 989 4 095 6 757 5 746 2 488  +37,0% +65,0% -15,0% -56,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 243 1 808 3 851 2 550 2 876  +45,4% +113,0% -33,8% +12,8%
Taux d’imposition 30% 24% 18% 29% -  -18,7% -24,4% +57,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 15,4 20,0 24,1 32,6 38,9  +30,2% +20,1% +35,6% +19,1%
EBITDA par action 7,0 9,2 14,1 13,0 5,4  +32,4% +52,6% -7,8% -58,5%
Bénéfices par action - 0,3 1,3 0,2 -  +515,7% +368,4% -84,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Brookfield Infrastructure Partners L.P (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 827 867 1 406 1 279 7 979  +4,8% +62,2% -9,0% +523,8%
   dont Trésorerie 827 867 1 406 1 279 1 641  +4,8% +62,2% -9,0% +28,3%
   dont Placements à CT 167 574 556 1 128 801  +243,7% -3,1% +102,9% -29,0%
   dont Créances clients 1 802 1 531 1 923 2 342 3 503  -15,0% +25,6% +21,8% +49,6%
   dont Stock 242 221 400 531 512  -8,7% +81,0% +32,8% -3,6%
Placements à long terme 5 074 5 953 5 202 6 110 5 814  +17,3% -12,6% +17,5% -4,8%
Biens corporels 23 013 31 584 38 655 37 291 -  +37,2% +22,4% -3,5% -
Écart d'acquisitions 6 553 6 634 8 979 8 789 14 488  +1,2% +35,3% -2,1% +64,8%
Biens incorporels 14 386 11 767 14 214 11 822 15 845  -18,2% +20,8% -16,8% +34,0%
Actifs totaux 56 308 61 331 73 961 72 969 100 784  +8,9% +20,6% -1,3% +38,1%
 
Passifs courants 5 439 5 524 8 661 8 377 11 705  +1,6% +56,8% -3,3% +39,7%
   dont Créances fournisseurs 854 1 461 1 877 1 872 2 253  +71,1% +28,5% -0,3% +20,4%
   dont Dette à court terme 1 578 1 891 3 548 3 562 -  +19,8% +87,6% +0,4% -
Dette à long terme 19 638 23 178 29 253 30 233 39 893  +18,0% +26,2% +3,4% +32,0%
Passifs totaux 34 131 39 658 47 570 47 415 66 768  +16,2% +20,0% -0,3% +40,8%
 
Action ordinaire 5 495 5 526 6 074 6 092 -  +0,6% +9,9% +0,3% -
Bénéfices non répartis -1 430 -2 285 -2 125 -2 657 -  +59,8% -7,0% +25,0% -
Capitaux propres 0 0 0 0 0  - - - -
 
Dette portant intérets 21 216 25 069 32 801 33 795 39 893  +18,2% +30,8% +3,0% +18,0%
Dette nette 20 222 23 628 30 839 31 388 37 451  +16,8% +30,5% +1,8% +19,3%
Fonds de roulement -4 612 -4 657 -7 255 -7 098 -3 726  +1,0% +55,8% -2,2% -47,5%
Actions en circulation (en M) 428,4 443,1 479,3 442,1 461,3  +3,4% +8,2% -7,8% +4,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Brookfield Infrastructure Partners L.P (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 650 904 2 719 1 375 102  +39,1% +200,8% -49,4% -92,6%
 
Dépréciation 1 214 1 705 2 036 2 158 2 488  +40,4% +19,4% +6,0% +15,3%
Ajustements des bénéfices nets 809 889 606 1 752 -  +9,9% -31,8% +189,1% -
Ajust. comptes débiteurs 42 284 -190 -445 -124  +576,2% -166,9% +134,2% -72,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -120 -415 -11 -117 -  +245,8% -97,3% +963,6% -
Flux opérationnel 2 143 2 530 2 772 3 131 3 573  +18,1% +9,6% +13,0% +14,1%
 
Dépenses d’investissement 1 144 1 426 1 982 2 734 2 363  +24,7% +39,0% +37,9% -13,6%
Investissements -302 -606 429 -3 365 -12 356  +100,7% -170,8% -884,4% +267,2%
Flux d’investissement -11 372 -4 609 -1 173 -3 365 -  -59,5% -74,5% +186,9% -
 
Dividendes payés 1 027 1 134 1 257 1 418 1 483  +10,4% +10,8% +12,8% +4,6%
Emprunts nets 3 865 1 508 589 3 384 -  -61,0% -60,9% +474,5% -
Flux de financement 9 542 2 126 -995 56 8 831  -77,7% -146,8% -105,6% +15 669,6%
 
Variation nette de la trésorerie 287 40 539 -127 48  -86,1% +1 247,5% -123,6% -137,8%
 
Free Cash Flow par action 2,3 2,5 1,6 0,9 2,6  +6,8% -33,8% -45,5% +192,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Brookfield Infrastructure Partners L.P (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 708 4 218 4 256 4 487 4 970  +13,8% +0,9% +5,4% +10,8%
Charges d'exploitation -95 -103 -3 389 -3 484 -3 678  +8,4% +3 190,3% +2,8% +5,6%
   dont Coût des ventes -2 702 -3 229 -3 280 -3 384 -3 577  +19,5% +1,6% +3,2% +5,7%
   dont Frais généraux -95 -103 -109 -100 -101  +8,4% +5,8% -8,3% +1,0%
Résultat opérationnel 989 894 867 1 003 1 292  -9,6% -3,0% +15,7% +28,8%
Autres revenus/frais nets -559 -662 655 31 -118  +18,4% -198,9% -95,3% -480,6%
Charge d'intérêt -497 -568 -567 -640 -479  +14,3% -0,2% +12,9% -25,2%
Résultat avant impôts 430 232 955 394 448  -46,0% +311,6% -58,7% +13,7%
Impôts sur les bénéfices -135 -89 -182 - -  -34,1% +104,5% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 -25 176 - -  -412,5% -804,0% - -
 
EBITDA 1 531 1 539 1 499 669 793  +0,5% -2,6% -55,4% +18,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 679 551 702 812 904  -18,8% +27,4% +15,7% +11,4%
Taux d’imposition 31% 38% 19% - -  +22,2% -50,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 8,1 9,2 9,3 9,7 10,8  +13,7% +0,8% +4,7% +11,0%
EBITDA par action 3,3 3,4 3,3 1,4 1,7  +0,5% -2,7% -55,7% +18,7%
Bénéfices par action - -0,1 0,4 - -  -412,4% -803,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Brookfield Infrastructure Partners L.P (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 279 1 515 6 299 7 809 7 979  +18,5% +315,8% +24,0% +2,2%
   dont Trésorerie 1 279 1 515 1 380 1 307 1 641  +18,5% -8,9% -5,3% +25,6%
   dont Placements à CT 1 128 1 103 966 943 801  -2,2% -12,4% -2,4% -15,1%
   dont Créances clients 2 342 3 506 3 478 5 069 3 503  +49,7% -0,8% +45,7% -30,9%
   dont Stock 531 500 475 490 512  -5,8% -5,0% +3,2% +4,5%
Placements à long terme 6 110 6 541 6 102 5 886 5 814  +7,1% -6,7% -3,5% -1,2%
Biens corporels 37 291 38 324 38 090 - -  +2,8% -0,6% - -
Écart d'acquisitions 8 789 11 670 12 393 14 124 14 488  +32,8% +6,2% +14,0% +2,6%
Biens incorporels 11 822 15 459 15 476 15 629 15 845  +30,8% +0,1% +1,0% +1,4%
Actifs totaux 72 969 81 925 81 671 97 738 100 784  +12,3% -0,3% +19,7% +3,1%
 
Passifs courants 8 377 10 771 9 722 11 090 11 705  +28,6% -9,7% +14,1% +5,5%
   dont Créances fournisseurs 1 872 5 114 3 746 4 800 2 253  +173,2% -26,8% +28,1% -53,1%
   dont Dette à court terme 3 562 4 805 - - -  +34,9% - - -
Dette à long terme 30 233 34 817 30 372 38 158 39 893  +15,2% -12,8% +25,6% +4,5%
Passifs totaux 47 415 53 613 53 048 63 752 66 768  +13,1% -1,1% +20,2% +4,7%
 
Action ordinaire 6 092 5 112 6 102 - -  -16,1% +19,4% - -
Bénéfices non répartis -2 657 - -2 847 - -  - - - -
Capitaux propres 0 0 0 0 0  - - - -
 
Dette portant intérets 33 795 39 622 30 372 38 158 39 893  +17,2% -23,3% +25,6% +4,5%
Dette nette 31 388 37 004 28 026 35 908 37 451  +17,9% -24,3% +28,1% +4,3%
Fonds de roulement -7 098 -9 256 -3 423 -3 281 -3 726  +30,4% -63,0% -4,1% +13,6%
Actions en circulation (en M) 458,3 458,4 458,7 462,1 461,3  +0% +0,1% +0,7% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Brookfield Infrastructure Partners L.P (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 295 143 186 23 -82  -51,5% +30,1% -87,6% -456,5%
 
Dépréciation 542 645 632 669 793  +19,0% -2,0% +5,9% +18,5%
Ajustements des bénéfices nets 758 210 425 - -  -72,3% +102,4% - -
Ajust. comptes débiteurs -445 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 456 -481 -273 - -  -205,5% -43,2% - -
Flux opérationnel 986 517 970 1 100 1 491  -47,6% +87,6% +13,4% +35,5%
 
Dépenses d’investissement 660 489 572 621 796  -25,9% +17,0% +8,6% +28,2%
Investissements -529 -6 453 727 -6 134 -1 163  +1 119,8% -111,3% -943,7% -81,0%
Flux d’investissement -529 -6 453 760 - -  +1 119,8% -111,8% - -
 
Dividendes payés 353 376 185 377 386  +6,5% -50,8% +103,8% +2,4%
Emprunts nets 463 3 502 13 - -  +656,4% -99,6% - -
Flux de financement -345 6 137 -1 915 5 023 174  -1 878,8% -131,2% -362,3% -96,5%
 
Variation nette de la trésorerie 226 236 -135 -11 502  +4,4% -157,2% -91,9% -4 663,6%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,1 0,9 1,0 1,5  -91,4% +1 320,4% +19,5% +45,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.