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Bio-Rad Laboratories Inc

Bio-Rad Laboratories (BIO.US, US0905722072)

Bio-Rad Laboratories, Inc. manufactures and distributes life science research and clinical diagnostic products in the United States, Europe, Asia, Canada, and Latin America. It operates through two segments, Life Science and Clinical Diagnostics. The company develops, manufactures, and markets instruments, systems, reagents, and consumables to separate, purify, characterize, and quantitate biological materials such as cells, proteins, and nucleic acids for proteomics, genomics, biopharmaceutical production, cellular biology, and food safety markets. It also designs, manufactures, markets, and supports test systems, informatics systems, test kits, and specialized quality controls for hospitals, diagnostic reference, transfusion, and physician office laboratories. The company offers its products through its direct sales force, as well as through distributors, agents, brokers, and resellers. Bio-Rad Laboratories, Inc. was founded in 1952 and …

Siège social : 1000 Alfred Nobel Drive, Hercules, CA, United States, 94547

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bio-Rad Laboratories

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bio-Rad Laboratories Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
23 422 500 85,2% 15,2% 81,7% 2,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,6 31,3 1,1 1,1 18,7 3,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% -24% -6,9% 1,8% -6,7% -56,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
349,6 USD 418,0 330,4 344,8 261,6 494,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bio-Rad Laboratories Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bio-Rad Laboratories Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,1% +4,8% +7,1% -3,5% -26,7% -40,6% -39,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-0,9% +13,1% +38,3% +74,2% +152,2% +156,0% +170,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Bio-Rad Laboratories Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 5 1 0 0 0 418,0

 

Équipe de direction de Bio-Rad Laboratories Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Norman D. Schwartz Chairman, CEO, President & Principal Financial Officer 74 Andrew J. Last Ph.D. Executive VP & COO 64
Simon May Executive VP & President of the Life Science Group - Tania DeVilliers Senior Director, Corporate Controller & Interim Principal Accounting Officer 51
Yong Chung Vice President of Investor Relations - Timothy S. Ernst Executive VP, General Counsel & Secretary 64
Matthew Werner Senior Vice President and Chief Compliance & Privacy Officer - Colleen Corey Executive Vice President of Global Human Resources -
Michael Crowley Executive Vice President of Global Commercial Operations 62 Lee Boyd Senior Vice President of Global Commercial Operations - Asia Pacific -

 

Opérations d’initiés récentes pour Bio-Rad Laboratories Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/02/2024 Michael Crowley EVP Vente 3 000 $336,00 $1 008 000
12/12/2023 Dara Wright EVP Vente 1 200 $299,16 $358 992
28/11/2023 Michael Crowley EVP Vente 642 $305,10 $195 874
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $357,87 $0
30/08/2023 Timothy S Ernst EVP Vente 2 350 $395,60 $929 660
23/08/2023 Timothy S Ernst EVP Vente 300 $384,69 $115 407
29/06/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Achat 0 $375,24 $0
28/06/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Achat 0 $364,38 $0
15/06/2023 Michael Crowley EVP Vente 500 $379,39 $189 695
06/06/2023 Ajit Ramalingam CAO Vente 198 $368,30 $72 923
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BIO-RAD LABORATORIES-$2 870 552

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bio-Rad Laboratories Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,0 16,8 10,8 2 23,6
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bio-Rad Laboratories dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bio-Rad Laboratories Inc

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Fondamentaux de Bio-Rad Laboratories Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 312 2 546 2 923 2 802 2 671  +10,1% +14,8% -4,1% -4,7%
EBITDA 364 549 623 620 576  +50,9% +13,5% -0,5% -7,1%
Résultat opérationnel 230 411 489 483 384  +78,9% +19,1% -1,4% -20,5%
Résultat net 1 759 3 806 4 246 -3 628 -  +116,4% +11,6% -185,4% -
Free Cash Flow 359 476 536 80 218  +32,6% +12,4% -85,0% +171,8%
Marge de FCF 16% 19% 18% 3% 8%  +20,4% -2,1% -84,4% +185,2%
ROIC - 4% 3% 3% 3%  - -18,2% -5,1% -16,0%
CROIC - 6% 5% 1% 2%  - -23,2% -85,6% +220,2%
Taux d’imposition 22% 22% 22% - -  +1,0% -2,3% - -
Capital investi 6 195 9 894 13 678 10 813 9 982  +59,7% +38,2% -20,9% -7,7%
Actions en circul. (en M) 30,2 30,2 30,2 29,8 29,2  -0,1% +0,2% -1,4% -1,9%
EBITDA par action 12,1 18,2 20,6 20,8 19,7  +51,0% +13,3% +0,9% -5,2%
Bénéfices par action 58,3 126,2 140,6 -121,8 -  +116,6% +11,4% -186,6% -
Free Cash Flow par action 11,9 15,8 17,7 2,7 7,5  +32,7% +12,3% -84,8% +177,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bio-Rad Laboratories Inc

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Ratio de profitabilité de Bio-Rad Laboratories Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 54% 56% 56% 56% 54%  +3,9% -0,6% -0,4% -4,2%
Marge d’EBITDA 16% 22% 21% 22% 22%  +37,0% -1,1% +3,7% -2,5%
Marge opérationnelle 10% 16% 17% 17% 14%  +62,5% +3,7% +2,8% -16,6%
Marge bénéficiaire 76% 150% 145% -129% -  +96,5% -2,8% -189,1% -
Marge de FCF 16% 19% 18% 3% 8%  +20,4% -2,1% -84,4% +185,2%
Rentabilité économique (ROA) - 36,3% 27,6% -23,2% -  - -23,9% -184,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 48,7% 36,1% -31,2% -  - -25,9% -186,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 3% 3% 3%  - -18,2% -5,1% -16,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 5% 1% 2%  - -23,2% -85,6% +220,2%

 

Ratios de solvabilité de Bio-Rad Laboratories Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,7 2,2 1,9 4,0 4,0  +34,2% -14,9% +111,2% +0,4%
Liquidité générale 2,4 3,4 2,9 5,6 5,8  +40,7% -13,8% +90,1% +5,0%
Dette nette sur EBITDA -1,9 -1,8 -1,4 -1,0 -0,6  -4,3% -22,5% -30,4% -33,0%
Dette sur actifs 5% 0% 0% 9% 10%  -98,0% -42,9% +14 236,8% +13,6%
Dette sur capitaux propres 8% 0% 0% 12% 14%  -98,1% -43,4% +15 378,5% +13,9%
Couverture par l’EBITDA 15,5 25,1 401,8 16,3 11,7  +61,6% +1 499,8% -96,0% -28,3%
   ∼ par l’EBIT 9,8 18,8 315,6 12,7 7,8  +91,7% +1 578,6% -96,0% -38,7%
   ∼ par le flux opérationel 19,6 26,3 423,3 5,1 7,6  +34,6% +1 508,4% -98,8% +48,7%
Coût de la dette - 9,6% 12,4% 6,3% 4,1%  - +28,5% -49,1% -35,7%

 

Graphique des dividendes de Bio-Rad Laboratories Inc

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Ratios de distribution de Bio-Rad Laboratories Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 759 3 806 4 246 -3 628 -  +116,4% +11,6% -185,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 359 476 536 80 218  +32,6% +12,4% -85,0% +171,8%
Dividende payé -3 831 -20 -35 282 -68 184 -100 101  -100,5% -174 780,7% +93,3% -246,8%
Distribution sur résultat net 218% 1% 831% -1 880% -  -99,8% +156 493,6% -326,2% -
Distribution sur FCF 1 066% 4% 6 586% 84 922% 45 863%  -99,6% +155 241,6% +1 189,4% -46,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bio-Rad Laboratories Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bio-Rad Laboratories Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 192 205 163 213 230  +6,9% -20,5% +30,5% +8,1%
Délai paiement clients (DSO) 62 60 53 64 68  -3,0% -12,0% +21,8% +6,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 112 124 87 40  - +10,4% -29,8% -54,0%
Conversion de l’encaisse - 153 92 190 258  - -39,9% +107,1% +35,9%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -32,0% -16,2% +26,2% +4,6%
Frais généraux sur CP 14% 8% 6% 9% 10%  -43,5% -20,5% +33,8% +12,5%
Frais généraux sur CA 36% 31% 30% 30% 32%  -11,9% -4,3% -1,8% +7,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Bio-Rad Laboratories Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Bio-Rad Laboratories Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 1 6 3 5 6  +5 -3 +2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Bio-Rad Laboratories Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -26,9% -36,7% +160,6% +7,1%
Critère X2 × 1,4 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1  +4,6% +6,4% -3,5% +2,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +10,5% -13,1% +29,8% -12,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,8  - - - -
Critère X5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -32,0% -16,2% +26,2% +4,6%
 
Z_SCORE - - - - 6,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bio-Rad Laboratories Inc

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Sociétés possiblement comparables à Bio-Rad Laboratories Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Insulet 10,7 - 1,0 58,1 169,2 7,2 39,8
Royaume-Uni Smith & Nephew 10,1 2,9% 0,5 14,6 1 043,5 2,1 10,2
Danemark Demant 10,1 - 0,9 23,0 343,0 3,8 17,9
États-Unis Bio-Rad Laboratories 9,2 - 0,9 31,3 349,6 3,6 18,7
États-Unis Penumbra 8,1 - 0,5 78,7 226,4 8,0 72,1
États-Unis Masimo 7,1 - 1,0 40,0 144,5 4,1 37,2
Suède Getinge 5,1 2,1% 0,6 20,0 216,9 1,9 11,1
  Médiane 1,1 - 1,0 31,0   3,7 14,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bio-Rad Laboratories

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Dividendes par action détachés par Bio-Rad Laboratories Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bio-Rad Laboratories Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 312 2 546 2 923 2 802 2 671  +10,1% +14,8% -4,1% -4,7%
Charges d'exploitation -1 027 -1 027 -1 151 -1 085 -1 048  0% +12,1% -5,8% -3,4%
   dont Coût des ventes -1 055 -1 108 -1 282 -1 235 -1 240  +5,0% +15,7% -3,7% +0,4%
   dont Frais généraux -825 -800 -880 -828 -847  -3,0% +9,9% -5,9% +2,3%
Résultat opérationnel 230 411 489 483 384  +78,9% +19,1% -1,4% -20,5%
Autres revenus/frais nets 2 031 4 497 4 949 -5 187 -1 234  +121,4% +10,1% -204,8% -76,2%
Charge d'intérêt -23 -22 -2 -38 -49  -6,6% -92,9% +2 357,4% +29,7%
Résultat avant impôts 2 261 4 908 5 438 -4 704 -850  +117,0% +10,8% -186,5% -81,9%
Impôts sur les bénéfices -502 -1 101 -1 192 -1 077 -213  +119,2% +8,3% -190,3% -80,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 759 3 806 4 246 -3 628 -  +116,4% +11,6% -185,4% -
 
EBITDA 364 549 623 620 576  +50,9% +13,5% -0,5% -7,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 179 319 382 377 269  +78,4% +19,9% -1,4% -28,7%
Taux d’imposition 22% 22% 22% - -  +1,0% -2,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 76,6 84,4 96,7 94,1 91,5  +10,2% +14,6% -2,8% -2,8%
EBITDA par action 12,1 18,2 20,6 20,8 19,7  +51,0% +13,3% +0,9% -5,2%
Bénéfices par action 58,3 126,2 140,6 -121,8 -  +116,6% +11,4% -186,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bio-Rad Laboratories Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 180 2 140 1 989 3 158 3 048  -1,8% -7,0% +58,8% -3,5%
   dont Trésorerie 661 662 471 434 404  +0,2% -28,9% -7,8% -7,0%
   dont Placements à CT 460 334 405 1 362 1 209  -27,2% +21,0% +236,6% -11,2%
   dont Créances clients 393 419 424 495 501  +6,8% +1,0% +16,8% +1,3%
   dont Stock 554 622 572 719 781  +12,3% -8,0% +25,7% +8,5%
Placements à long terme 4 638 9 561 14 387 8 831 7 698  +106,1% +50,5% -38,6% -12,8%
Biens corporels 499 491 696 499 -  -1,6% +41,6% -28,3% -
Écart d'acquisitions 264 292 347 406 414  +10,5% +19,0% +17,0% +1,7%
Biens incorporels 146 199 254 332 321  +37,1% +27,3% +30,8% -3,5%
Actifs totaux 8 009 12 973 17 776 13 502 12 299  +62,0% +37,0% -24,0% -8,9%
 
Passifs courants 905 632 681 569 523  -30,3% +7,8% -16,5% -8,1%
   dont Créances fournisseurs 287 362 419 330 143  +26,2% +15,6% -21,3% -56,7%
   dont Dette à court terme 426 2 0 0 41  -99,6% -72,8% -4,9% +8 795,7%
Dette à long terme 14 12 11 1 198 1 199  -9,7% -14,2% +11 291,6% +0,1%
Passifs totaux 2 254 3 093 4 109 3 886 3 558  +37,2% +32,9% -5,4% -8,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 471 9 268 13 507 9 898 9 261  +69,4% +45,7% -26,7% -6,4%
Capitaux propres 5 755 9 880 13 667 9 615 8 741  +71,7% +38,3% -29,6% -9,1%
 
Dette portant intérets 440 14 11 1 198 1 240  -96,8% -21,7% +10 789,6% +3,5%
Dette nette -680 -983 -864 -598 -372  +44,4% -12,0% -30,8% -37,7%
Fonds de roulement 1 275 1 508 1 308 2 589 2 526  +18,3% -13,3% +97,9% -2,5%
Actions en circulation (en M) 30,2 30,2 30,2 29,8 29,2  -0,1% +0,2% -1,4% -1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bio-Rad Laboratories Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 759 3 806 4 246 -3 628 -637  +116,4% +11,6% -185,4% -82,4%
 
Dépréciation 134 138 134 137 192  +2,9% -3,1% +2,6% +40,1%
Ajustements des bénéfices nets -2 031 -3 458 -3 776 5 255 -  +70,2% +9,2% -239,1% -
Ajust. comptes débiteurs 2 -15 -20 -87 11  -1 037,5% +36,0% +328,4% -113,0%
Ajust. des stocks 24 -52 46 -159 -46  -315,3% -188,5% -444,5% -70,8%
Autres flux opérationnels 74 52 14 -27 -  -29,7% -73,0% -292,4% -
Flux opérationnel 458 575 657 194 375  +25,6% +14,1% -70,4% +92,8%
 
Dépenses d’investissement 99 99 121 114 157  +0,4% +22,1% -5,5% +37,2%
Investissements -119 120 -538 -994 -111  -200,2% -550,0% +84,7% -88,9%
Flux d’investissement -209 -60 -784 -1 208 -  -71,2% +1 202,0% +53,9% -
 
Dividendes payés 3 831 -20 35 282 68 184 -100 101  -100,5% -174 780,7% +93,3% -246,8%
Emprunts nets -1 -427 -3 1 186 -  +37 715,6% -99,3% -39 361,9% -
Flux de financement -23 -523 -55 974 -426  +2 198,3% -89,4% -1 856,4% -143,7%
 
Variation nette de la trésorerie 228 4 -196 -37 -30  -98,0% -4 490,3% -81,3% -17,3%
 
Free Cash Flow par action 11,9 15,8 17,7 2,7 7,5  +32,7% +12,3% -84,8% +177,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bio-Rad Laboratories Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 730 677 681 632 681  -7,3% +0,6% -7,2% +7,8%
Charges d'exploitation -278 -301 -273 -245 -268  +7,9% -9,2% -10,3% +9,6%
   dont Coût des ventes -333 -314 -319 -296 -315  -5,6% +1,3% -7,0% +6,4%
   dont Frais généraux -210 -226 -208 -201 -207  +7,2% -7,9% -3,2% +3,0%
Résultat opérationnel 119 112 90 91 98  -5,3% -20,2% +1,5% +7,5%
Autres revenus/frais nets 973 -28 -1 578 59 331  -102,8% +5 634,0% -103,7% +464,6%
Charge d'intérêt -12 -12 -12 -12 -12  +5,6% +0% +0,4% -0,3%
Résultat avant impôts 1 091 85 -1 500 137 428  -92,2% -1 868,8% -109,1% +212,5%
Impôts sur les bénéfices -264 -16 -338 -31 -79  -94,0% -2 231,3% -109,1% +155,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
833 69 -1 162 106 -  -91,7% -1 785,3% -109,1% -
 
EBITDA 159 148 142 149 151  -6,7% -4,0% +4,8% +1,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 90 91 69 70 80  +1,5% -24,0% +1,5% +13,3%
Taux d’imposition 24% 19% - 22% 18%  -22,5% - - -18,4%
 
Chiffre d’affaires par action 24,5 22,8 23,2 21,6 23,6  -7,2% +2,0% -6,8% +9,3%
EBITDA par action 5,3 5,0 4,8 5,1 5,2  -6,6% -2,8% +5,2% +2,8%
Bénéfices par action 28,0 2,3 -39,6 3,6 -  -91,7% -1 807,9% -109,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bio-Rad Laboratories Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 158 3 277 3 139 3 147 3 048  +3,8% -4,2% +0,3% -3,1%
   dont Trésorerie 434 464 390 458 404  +6,9% -16,0% +17,4% -11,8%
   dont Placements à CT 1 362 1 393 1 338 1 307 1 209  +2,3% -3,9% -2,4% -7,5%
   dont Créances clients 495 498 492 457 501  +0,7% -1,3% -7,0% +9,5%
   dont Stock 719 753 777 776 781  +4,7% +3,1% -0,1% +0,6%
Placements à long terme 8 831 8 879 7 311 7 218 7 698  +0,5% -17,7% -1,3% +6,6%
Biens corporels 499 681 688 711 -  +36,5% +1,1% +3,4% -
Écart d'acquisitions 406 408 412 407 414  +0,3% +0,9% -1,1% +1,6%
Biens incorporels 332 328 329 314 321  -1,3% +0,3% -4,4% +2,0%
Actifs totaux 13 502 13 667 11 978 11 896 12 299  +1,2% -12,4% -0,7% +3,4%
 
Passifs courants 569 590 582 558 523  +3,7% -1,3% -4,1% -6,3%
   dont Créances fournisseurs 330 335 304 267 143  +1,5% -9,2% -12,3% -46,5%
   dont Dette à court terme 0 1 0 0 41  +11,6% -8,3% 0% +8 590,1%
Dette à long terme 1 198 1 198 1 198 1 199 1 199  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 3 886 3 904 3 531 3 480 3 558  +0,4% -9,5% -1,5% +2,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 898 9 967 8 805 8 911 9 261  +0,7% -11,7% +1,2% +3,9%
Capitaux propres 9 615 9 764 8 447 8 416 8 741  +1,5% -13,5% -0,4% +3,9%
 
Dette portant intérets 1 198 1 199 1 199 1 199 1 240  +0% +0% +0% +3,4%
Dette nette -598 -658 -529 -565 -372  +10,1% -19,6% +6,8% -34,1%
Fonds de roulement 2 589 2 688 2 557 2 589 2 526  +3,8% -4,9% +1,2% -2,4%
Actions en circulation (en M) 29,8 29,7 29,4 29,2 28,8  -0,2% -1,3% -0,4% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bio-Rad Laboratories Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 833 69 -1 162 106 350  -91,7% -1 785,4% -109,1% +229,1%
 
Dépréciation 40 36 36 37 53  -10,9% +0,7% +4,1% +42,0%
Ajustements des bénéfices nets -972 34 1 606 -74 -  -103,5% +4 644,4% -104,6% -
Ajust. comptes débiteurs -43 -1 7 26 -20  -96,7% -571,4% +300,0% -176,5%
Ajust. des stocks -8 -30 -25 -6 15  +267,1% -16,3% -74,6% -340,6%
Autres flux opérationnels -13 -14 -43 -4 -  +3,8% +219,0% -90,9% -
Flux opérationnel 90 98 98 98 81  +8,5% -0,1% -0,4% -17,1%
 
Dépenses d’investissement 47 36 35 44 42  -23,9% -3,0% +27,2% -4,1%
Investissements -22 -35 63 -10 72  +54,9% -280,1% -115,2% -860,0%
Flux d’investissement -69 -70 28 -52 -  +1,7% -139,7% -285,8% -
 
Dividendes payés 47 432 14 662 -202 -5 -85 439  -69,1% -101,4% -97,7% +1 838 484,0%
Emprunts nets 0 0 0 0 -  -19,6% +0,9% +1,7% -
Flux de financement -87 4 -203 -27 -201  -105,0% -4 805,0% -86,9% +654,3%
 
Variation nette de la trésorerie -84 30 -74 68 -54  -135,8% -347,1% -191,6% -179,6%
 
Free Cash Flow par action 1,5 2,1 2,2 1,8 1,3  +43,7% +3,0% -15,0% -26,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.