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Bill Com Holdings Inc

Bill Com Holdings (BILL.US, US0900431000)

BILL Holdings, Inc. provides financial automation software for small and midsize businesses worldwide. The company provides software-as-a-service, cloud-based payments, and spend management products, which allow users to automate accounts payable and accounts receivable transactions, as well as enable users to connect with their suppliers and/or customers to do business, eliminate expense reports, manage cash flows, and improve office efficiency. It also offers onboarding implementation support, and ongoing support and training services. In addition, the company's artificial intelligence enabled software provides connections between suppliers and clients. It serves accounting firms, financial institutions, and software companies. The company was formerly known as Bill.com Holdings, Inc. and changed its name to BILL Holdings, Inc. in February 2023. BILL Holdings, Inc. was …

Siège social : 6220 America Center Drive, San Jose, CA, United States, 95002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bill Com Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bill Com Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
105 135 000 91,7% 3,1% 99,8% 1,4 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 22,7 0,8 1,8 -61,7 5,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-13% -10% -2,9% -1,2% 22,5% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
67,7 USD 87,7 68,9 90,9 51,9 139,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bill Com Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bill Com Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,1% -15,4% -18,8% -35,1% -6,2% -70,8% -51,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+80,3% +90,6% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Bill Com Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 10 5 11 0 0 87,7

 

Équipe de direction de Bill Com Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rene A. Lacerte Founder, CEO & Chairperson of the Board 57 John R. Rettig President & CFO 58
Rajesh A. Aji Chief Legal & Compliance Officer and Secretary 61 Sofya Pogreb Chief Operating Officer -
Germaine Cota Senior Vice President of Finance & Accounting 42 Kenneth Moss Chief Technology Officer 58
Karen Sansot Executive of Investor Relations - Sarah Acton Chief Marketing Officer -
Michael DeAngelo Chief People Officer - Rinki Sethi VP & Chief Information Security Officer 41

 

Opérations d’initiés récentes pour Bill Com Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/03/2024 Germaine Cota SVP Vente 920 $65,34 $60 113
07/02/2024 Rajesh A Aji Insider Vente 248 $76,14 $18 883
29/11/2023 Germaine Cota SVP Vente 1 259 $67,41 $84 869
29/11/2023 John R Rettig CFO Vente 7 958 $67,41 $536 449
29/11/2023 Loren Padelford Insider Vente 6 011 $67,41 $405 202
29/11/2023 Rene A Lacerte CEO Vente 12 137 $67,41 $818 155
13/11/2023 David Hornik Director Achat 17 710 $56,49 $1 000 438
23/10/2023 Alison Wagonfeld Director Vente 520 $99,40 $51 688
01/09/2023 Rene A Lacerte CEO Vente 39 235 $116,92 $4 587 356
29/08/2023 Loren Padelford Insider Vente 2 195 $108,94 $239 123
29/08/2023 Rene A Lacerte CEO Vente 13 865 $108,94 $1 510 453
29/08/2023 John R Rettig CFO Vente 9 498 $108,94 $1 034 712
29/08/2023 Germaine Cota SVP Vente 890 $108,94 $96 957
15/06/2023 Rene A Lacerte CEO Vente 32 649 $114,62 $3 742 228
07/06/2023 John R Rettig CFO Vente 5 650 $114,06 $644 439
07/06/2023 Rajesh A. Aji insider Vente 4 149 $114,25 $474 023
30/05/2023 Germaine Cota SVP Vente 785 $99,07 $77 770
30/05/2023 John R Rettig CFO Vente 5 688 $99,07 $563 510
30/05/2023 Rajesh A Aji Insider Vente 1 149 $99,08 $113 843
30/05/2023 Rene A Lacerte CEO Vente 9 102 $99,07 $901 735
09/05/2023 Brian Jacobs Director Vente 2 000 $98,70 $197 400
05/05/2023 John R Rettig CFO Vente 6 008 $95,00 $570 760
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BILL COM HOLDINGS-$15 729 230

 

Présence de Bill Com Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Baron Global Advantage Fund Global Large-Stock Growth 20 1,9%

 

Graphique des profits et résultats de Bill Com Holdings Inc

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Fondamentaux de Bill Com Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 108 158 238 642 1 058  +45,5% +51,2% +169,4% +64,9%
EBITDA -7 -30 -103 -229 -200  +350,3% +243,9% +122,7% -12,7%
Résultat opérationnel -10 -34 -114 -317 -296  +248,9% +233,3% +178,0% -6,6%
Résultat net -7 -31 -99 -326 -224  +325,1% +217,5% +230,6% -31,4%
Free Cash Flow -8 -17 -17 -34 157  +100,1% +0,5% +103,4% -564,2%
Marge de FCF -8% -10% -7% -5% 15%  +37,6% -33,5% -24,5% -381,5%
ROIC - -8% -4% -5% -4%  - -51,9% +26,0% -25,8%
CROIC - -5% -1% -1% 3%  - -85,5% -7,8% -469,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -102 713 3 519 5 817 5 926  -797,9% +393,5% +65,3% +1,9%
Actions en circul. (en M) 82,4 87,8 82,4 101,2 106,0  +6,5% -6,1% +22,9% +4,7%
EBITDA par action -0,1 -0,3 -1,2 -2,3 -1,9  +322,7% +266,3% +81,3% -16,6%
Bénéfices par action -0,1 -0,4 -1,2 -3,2 -2,1  +299,1% +238,2% +169,1% -34,5%
Free Cash Flow par action -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 1,5  +87,9% +7,0% +65,5% -543,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bill Com Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de Bill Com Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 72% 75% 74% 77% 82%  +3,8% -1,5% +4,5% +5,5%
Marge d’EBITDA -6% -19% -43% -36% -19%  +209,6% +127,5% -17,3% -47,1%
Marge opérationnelle -9% -22% -48% -49% -28%  +139,8% +120,4% +3,2% -43,4%
Marge bénéficiaire -7% -20% -41% -51% -21%  +192,3% +110,0% +22,7% -58,4%
Marge de FCF -8% -10% -7% -5% 15%  +37,6% -33,5% -24,5% -381,5%
Rentabilité économique (ROA) - -1,6% -2,4% -4,3% -2,4%  - +49,0% +81,8% -44,8%
Rentabilité financière (ROE) - -10,2% -6,1% -9,9% -5,5%  - -40,4% +63,0% -44,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -8% -4% -5% -4%  - -51,9% +26,0% -25,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -5% -1% -1% 3%  - -85,5% -7,8% -469,0%

 

Ratios de solvabilité de Bill Com Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,4 0,6 0,9 0,8  +232,5% +36,2% +52,2% -4,3%
Liquidité générale 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8  +26,5% +9,3% +18,8% -3,5%
Dette nette sur EBITDA 24,3 23,2 1,7 4,1 4,1  -4,6% -92,7% +138,4% +0,9%
Dette sur actifs 0% 0% 17% 19% 19%  +195,6% +17 224,4% +15,6% -0,3%
Dette sur capitaux propres 0% 0% 39% 44% 45%  -167,2% +11 986,0% +12,1% +2,7%
Couverture par l’EBITDA -8,1 -130,7 -3,7 -24,3 -13,2  +1 522,3% -97,2% +565,8% -45,9%
   ∼ par l’EBIT -11,9 -149,3 -4,0 -33,6 -19,5  +1 156,8% -97,3% +731,1% -42,2%
   ∼ par le flux opérationel -4,8 -19,3 0,2 -1,9 12,4  +304,1% -100,8% -1 270,0% -743,0%
Coût de la dette - 16,4% 5,7% 0,7% 0,8%  - -65,4% -88,0% +23,4%

 

Graphique des dividendes de Bill Com Holdings Inc

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Ratios de distribution de Bill Com Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -7 -31 -99 -326 -224  +325,1% +217,5% +230,6% -31,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -8 -17 -17 -34 157  +100,1% +0,5% +103,4% -564,2%
Dividende payé - - -37 - -60  - - - -
Distribution sur résultat net - - -38% - -27%  - - - -
Distribution sur FCF - - -224% - 38%  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bill Com Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bill Com Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 -61 -917 -645 6 315  -500 544 198,7% +1 401,0% -29,6% -1 078,4%
Délai paiement clients (DSO) 31 25 266 159 168  -19,2% +962,1% -40,0% +5,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 -50 83 1  - -228,4% -265,6% -99,0%
Conversion de l’encaisse - -75 -601 -569 6 482  - +701,2% -5,3% -1 239,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 - 0,1 0,1  -7,7% -39,1% +73,8% +58,4%
Frais généraux sur CP -28% 8% 5% 6% 10%  -126,7% -32,8% +17,1% +68,9%
Frais généraux sur CA 27% 34% 54% 38% 39%  +26,9% +58,1% -30,5% +3,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Bill Com Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Bill Com Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 1 3 4 4 6  +2 +1 = +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Bill Com Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,4 0,3 0,4 0,4  +172,5% -26,6% +44,6% -2,3%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -19,7% -33,0% +42,0% +50,9%
Critère X3 × 3,3 - - -0,1 -0,1 -0,1  +121,5% +34,2% +79,3% -10,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,3  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 - 0,1 0,1  -7,7% -39,1% +73,8% +58,4%
 
Z_SCORE - - - - 2,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bill Com Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à Bill Com Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Elastic 9,4 - 1,0 71,9 100,1 8,1 -97,6
États-Unis Guidewire Software 9,0 - 1,2 217,4 115,4 10,2 -112,7
États-Unis Paylocity Holdng 9,0 - 0,9 24,2 173,3 7,3 37,4
États-Unis Bill Com Holdings 6,5 - 1,7 22,7 67,7 5,2 -61,7
États-Unis DoubleVerify Holdings 5,2 - 1,0 62,5 32,9 9,3 44,3
États-Unis Pegasystems 5,1 0,2% 1,1 23,7 65,1 3,9 46,3
États-Unis Smartsheet 4,9 - 0,7 34,0 38,4 4,8 -49,6
  Médiane 3,0 - 1,1 31,3   4,8 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bill Com Holdings

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Dividendes par action détachés par Bill Com Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bill Com Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 108 158 238 642 1 058  +45,5% +51,2% +169,4% +64,9%
Charges d'exploitation -88 -153 -290 -814 -1 160  +73,0% +90,3% +180,2% +42,6%
   dont Coût des ventes -30 -39 -62 -145 -194  +30,8% +57,9% +134,6% +33,8%
   dont Frais généraux -29 -54 -129 -241 -412  +84,6% +139,0% +87,2% +70,7%
Résultat opérationnel -10 -34 -114 -317 -296  +248,9% +233,3% +178,0% -6,6%
Autres revenus/frais nets 2 3 -25 -14 73  +35,4% -902,8% -45,4% -625,6%
Charge d'intérêt -1 0 -28 -9 -15  -72,2% +12 196,1% -66,5% +61,4%
Résultat avant impôts -7 -31 -139 -331 -223  +315,5% +348,9% +137,3% -32,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -41 -4 -1  -134,0% -76 735,8% -89,4% -118,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-7 -31 -99 -326 -224  +325,1% +217,5% +230,6% -31,4%
 
EBITDA -7 -30 -103 -229 -200  +350,3% +243,9% +122,7% -12,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -7 -24 -80 -222 -207  +248,9% +233,3% +178,0% -6,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 1,8 2,9 6,3 10,0  +36,6% +61,0% +119,3% +57,5%
EBITDA par action -0,1 -0,3 -1,2 -2,3 -1,9  +322,7% +266,3% +81,3% -16,6%
Bénéfices par action -0,1 -0,4 -1,2 -3,2 -2,1  +299,1% +238,2% +169,1% -34,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bill Com Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 513 2 379 3 606 6 279 6 673  +57,3% +51,5% +74,1% +6,3%
   dont Trésorerie 90 574 510 1 597 1 617  +535,2% -11,2% +213,3% +1,3%
   dont Placements à CT 72 124 655 1 108 1 043  +72,3% +428,6% +69,2% -5,9%
   dont Créances clients 9 11 173 280 487  +17,5% +1 505,7% +61,7% +73,6%
   dont Stock 0 -7 -155 -256 3 356  -654 900 100,0% +2 270,0% +65,2% -1 408,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 14 121 133 82  +111,5% +771,4% +10,4% -38,9%
Écart d'acquisitions - 0 1 772 2 363 2 397  - - +33,3% +1,4%
Biens incorporels - - 417 433 361  - - +3,7% -16,4%
Actifs totaux 1 526 2 404 5 969 9 256 9 636  +57,5% +148,3% +55,1% +4,1%
 
Passifs courants 1 349 1 677 2 326 3 409 3 753  +24,3% +38,7% +46,6% +10,1%
   dont Créances fournisseurs 6 3 12 10 9  -37,6% +242,3% -16,4% -14,4%
   dont Dette à court terme 0 2 - 75 135  +365,6% - - +79,8%
Dette à long terme - - 989 1 698 1 705  - - +71,6% +0,4%
Passifs totaux 1 629 1 693 3 440 5 212 5 550  +3,9% +103,1% +51,5% +6,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +100,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -118 -149 -247 -545 -856  +26,4% +66,4% +120,2% +57,1%
Capitaux propres -103 711 2 530 4 044 4 086  -792,3% +255,9% +59,9% +1,0%
 
Dette portant intérets 0 2 989 1 773 1 840  +365,6% +42 916,6% +79,2% +3,8%
Dette nette -162 -695 -176 -932 -820  +329,8% -74,8% +430,9% -12,0%
Fonds de roulement 164 703 1 280 2 871 2 920  +329,2% +82,2% +124,2% +1,7%
Actions en circulation (en M) 82,4 87,8 82,4 101,2 106,0  +6,5% -6,1% +22,9% +4,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bill Com Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -7 -31 -99 -326 -224  +325,1% +217,5% +230,6% -31,4%
 
Dépréciation 3 4 11 88 96  +35,0% +158,6% +694,8% +9,3%
Ajustements des bénéfices nets 3 15 37 232 313  +418,6% +146,7% +529,0% +34,9%
Ajust. comptes débiteurs -2 -1 -7 -3 -4  -49,8% +520,0% -53,6% +47,8%
Ajust. des stocks -4 7 20 - 5  -280,0% +195,0% - -
Autres flux opérationnels -2 7 22 -15 -  -460,7% +194,1% -169,2% -
Flux opérationnel -4 -4 5 -18 188  +12,2% -204,4% -491,4% -1 137,8%
 
Dépenses d’investissement 4 12 21 16 31  +180,9% +75,6% -26,3% +99,6%
Investissements -82 -236 -823 -843 259  +189,8% +248,1% +2,5% -130,7%
Flux d’investissement -96 -249 -1 427 -1 127 259  +159,6% +471,9% -21,0% -123,0%
 
Dividendes payés - - 37 - 60  - - - -
Emprunts nets -10 2 1 127 558 60  -124,2% +48 903,4% -50,5% -89,2%
Flux de financement 492 863 1 640 2 879 235  +75,6% +90,0% +75,6% -91,8%
 
Variation nette de la trésorerie 68 609 217 1 733 682  +797,1% -64,3% +697,5% -60,6%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 1,5  +87,9% +7,0% +65,5% -543,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bill Com Holdings Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 260 273 296 305 318  +4,8% +8,6% +3,0% +4,4%
Charges d'exploitation -325 -278 -285 -306 -303  -14,5% +2,5% +7,3% -1,0%
   dont Coût des ventes -47 -49 -53 -56 -58  +2,9% +7,6% +6,6% +4,2%
   dont Frais généraux -69 -72 -87 -85 -86  +3,4% +21,2% -1,8% +0,3%
Résultat opérationnel -112 -54 -41 -57 -68  -51,8% -23,6% +36,8% +19,5%
Autres revenus/frais nets 17 24 26 29 -25  +38,8% +11,2% +11,6% -186,0%
Charge d'intérêt -4 -24 -5 -5 -5  +563,2% -80,5% +3,0% +0,3%
Résultat avant impôts -95 -31 -15 -27 -39  -67,9% -50,5% +80,6% +41,8%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -1 -1 -2  -248,5% +36,0% -29,2% +219,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-95 -31 -28 -28 -  -67,2% -10,5% 0% -
 
EBITDA -89 -30 -17 -31 17  -66,2% -44,7% +88,7% -154,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -79 -38 -29 -40 -47  -51,8% -23,6% +36,8% +19,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0  +4,1% +8,8% +2,7% +5,3%
EBITDA par action -0,8 -0,3 -0,2 -0,3 0,2  -66,4% -44,6% +88,0% -154,5%
Bénéfices par action -0,9 -0,3 -0,3 -0,3 -  -67,5% -10,4% -0,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bill Com Holdings Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 6 748 6 405 6 673 6 682 6 956  -5,1% +4,2% +0,1% +4,1%
   dont Trésorerie 1 617 1 591 1 617 1 527 1 580  -1,6% +1,7% -5,6% +3,4%
   dont Placements à CT 1 067 1 073 1 043 1 119 973  +0,6% -2,8% +7,3% -13,1%
   dont Créances clients 412 465 487 577 544  +12,9% +4,7% +18,5% -5,8%
   dont Stock 3 474 3 106 3 356 3 264 3 655  -10,6% +8,0% -2,8% +12,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 69 77 82 152 -  +11,6% +5,3% +86,2% -
Écart d'acquisitions 2 397 2 397 2 397 2 397 2 397  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 402 382 361 341 321  -5,0% -5,3% -5,6% -5,9%
Actifs totaux 9 738 9 381 9 636 9 620 9 872  -3,7% +2,7% -0,2% +2,6%
 
Passifs courants 3 731 3 335 3 753 3 701 4 118  -10,6% +12,5% -1,4% +11,3%
   dont Créances fournisseurs 14 9 9 6 9  -35,9% -6,8% -23,8% +35,1%
   dont Dette à court terme - 75 135 135 135  - +79,8% 0% 0%
Dette à long terme 1 814 1 838 1 705 1 706 1 708  +1,3% -7,3% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 5 654 5 277 5 550 5 502 5 921  -6,7% +5,2% -0,9% +7,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -722 -780 -856 -900 -1 137  +8,1% +9,8% +5,1% +26,3%
Capitaux propres 4 084 4 104 4 086 4 118 3 952  +0,5% -0,4% +0,8% -4,0%
 
Dette portant intérets 1 814 1 913 1 840 1 842 1 843  +5,5% -3,8% +0,1% +0,1%
Dette nette -869 -750 -820 -805 -709  -13,7% +9,3% -1,9% -11,9%
Fonds de roulement 3 017 3 070 2 920 2 982 2 838  +1,8% -4,9% +2,1% -4,8%
Actions en circulation (en M) 105,9 106,6 106,4 106,8 105,9  +0,7% -0,2% +0,4% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bill Com Holdings Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -95 -31 -16 -28 -40  -67,2% -49,0% +75,5% +45,1%
 
Dépréciation 24 24 25 25 26  +2,8% +2,6% +2,1% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets 118 64 66 66 -  -45,7% +3,0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -2 -3 5 4 -3  +28,1% -288,1% -32,4% -189,5%
Ajust. des stocks - - 12 -11 25  - - -184,8% -338,7%
Autres flux opérationnels 5 -11 -11 -11 -  -322,5% 0% 0% -
Flux opérationnel 55 34 80 54 80  -38,4% +136,1% -33,2% +48,5%
 
Dépenses d’investissement 8 10 7 6 5  +33,6% -25,7% -19,1% -9,6%
Investissements 39 -25 379 302 -50  -165,5% -1 593,8% -20,4% -116,6%
Flux d’investissement 39 -25 302 302 -  -165,5% -1 288,8% 0% -
 
Dividendes payés - 23 - - -  - - - -
Emprunts nets 38 23 - - -  -40,0% - - -
Flux de financement 389 -347 195 -112 191  -189,2% -156,3% -157,3% -270,4%
 
Variation nette de la trésorerie 483 -339 655 243 220  -170,0% -293,4% -62,8% -9,4%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,2 0,7 0,4 0,7  -50,1% +204,6% -34,9% +57,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.