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BillerudKorsnas AB

BillerudKorsnas (BILL.ST, SE0000862997)

Billerud AB (publ) provides paper and packaging materials worldwide. It operates through Board Product area, Paper Product area, and Solutions & Other segments. The Board Product area segment manufacture and sells liquid packaging board, carton board, and containerboard, which are primarily used to produce packaging for food and beverages as well as consumer and luxury goods. Paper Product area segment engages in the manufacturing and sale of graphic paper, kraft and specialty paper, sack paper and market pulp, which are primarily used for printing and publishing, packaging of food, and consumer products. Its Solutions & Other segment provides services under managed packaging, which offers brand owners to take control of their packaging needs; and supply woods. The company was formerly known as BillerudKorsnäs AB (publ) and …

Siège social : PO Box 703, Solna, Sweden, 169 27

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BillerudKorsnas

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BillerudKorsnas AB

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
248 552 000 87,8% 13,4% 57,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,1 32,6 - 0,9 6,8 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
1% 1% 1,7% 1,1% -19,1% -51,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
96,9 SEK 111,1 92,0 93,0 79,0 108,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BillerudKorsnas AB

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Performance boursière ajustée des dividendes de BillerudKorsnas AB

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,0% -0,8% -5,3% -1,6% +1,3% -24,9% -33,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+7,4% -4,1% -6,6% -13,4% -6,1% -7,1% +49,4%

 

Équipe de direction de BillerudKorsnas AB

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ivar Vatne President & CEO 46 Andrei Kres Chief Financial Officer 38
Lena Schattauer Head of Investor Relations & Director Investor Relations - Andreas Mattsson Executive Vice President of Legal & Compliance 46
Paulina Ekvall Executive Vice President of Human Resources & Communications 56 Louise Wileen Bjarke Head of Press -
Tor Lundqvist Deputy President of North America 53 Matthew Hirst President of Europe 47
Kevin M. Kuznicki President of the North America 63 Magistrate Ulrika Wedberg Executive Vice President of Sustainability & Public Affairs 57

 

Présence de BillerudKorsnas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BillerudKorsnas AB

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Fondamentaux de BillerudKorsnas AB (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 24 445 23 884 26 206 42 590 41 573  -2,3% +9,7% +62,5% -2,4%
EBITDA 2 830 2 712 3 901 8 167 3 657  -4,2% +43,8% +109,4% -55,2%
Résultat opérationnel 1 086 774 1 989 5 687 877  -28,7% +157,0% +185,9% -84,6%
Résultat net 6 720 660 1 485 4 590 -  -90,2% +125,0% +209,1% -
Free Cash Flow -549 1 081 2 366 3 499 130  -296,9% +118,9% +47,9% -96,3%
Marge de FCF -2% 5% 9% 8% 0%  -301,5% +99,5% -9,0% -96,2%
ROIC - 3% 6% 15% 2%  - +106,7% +147,4% -85,3%
CROIC - 4% 9% 11% 0%  - +121,4% +29,6% -96,5%
Taux d’imposition 20% 0% 21% 22% -  -97,8% +4 617,3% +4,8% -
Capital investi 27 393 26 883 26 767 34 454 29 649  -1,9% -0,4% +28,7% -13,9%
Actions en circul. (en M) 222,2 222,3 207,2 228,4 248,5  +0,1% -6,8% +10,3% +8,8%
EBITDA par action 12,7 12,2 18,8 35,8 14,7  -4,2% +54,4% +89,9% -58,8%
Bénéfices par action 30,2 3,0 7,2 20,1 -  -90,2% +141,5% +180,3% -
Free Cash Flow par action -2,5 4,9 11,4 15,3 0,5  -296,8% +134,9% +34,1% -96,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BillerudKorsnas AB

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Ratio de profitabilité de BillerudKorsnas AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 47% 47% 51% 54% 2%  +1,4% +7,5% +6,3% -96,1%
Marge d’EBITDA 12% 11% 15% 19% 9%  -1,9% +31,1% +28,8% -54,1%
Marge opérationnelle 4% 3% 8% 13% 2%  -27,1% +134,2% +75,9% -84,2%
Marge bénéficiaire 27% 3% 6% 11% -  -89,9% +105,1% +90,2% -
Marge de FCF -2% 5% 9% 8% 0%  -301,5% +99,5% -9,0% -96,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 4,0% 10,3% -  - +121,8% +157,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 3,4% 7,6% 18,6% -  - +121,7% +146,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 6% 15% 2%  - +106,7% +147,4% -85,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 9% 11% 0%  - +121,4% +29,6% -96,5%

 

Ratios de solvabilité de BillerudKorsnas AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,0 0,9 0,7 0,6  -14,7% -14,6% -25,4% -15,7%
Liquidité générale 2,0 1,7 1,4 1,3 1,3  -11,9% -17,0% -7,1% -3,9%
Dette nette sur EBITDA 1,6 1,7 0,8 0,5 0,1  +6,6% -49,9% -46,5% -75,8%
Dette sur actifs 21% 21% 18% 10% 6%  -2,8% -15,1% -42,9% -44,2%
Dette sur capitaux propres 41% 39% 34% 18% 10%  -3,5% -14,7% -47,0% -43,5%
Couverture par l’EBITDA 23,2 23,2 41,1 51,7 10,5  -0,1% +77,2% +25,9% -79,7%
   ∼ par l’EBIT 8,9 6,6 20,9 36,0 2,5  -25,7% +216,5% +71,9% -93,0%
   ∼ par le flux opérationel 19,0 19,9 41,0 43,2 9,5  +4,8% +105,6% +5,5% -78,1%
Coût de la dette - 1,5% 1,3% 2,6% 8,8%  - -12,0% +99,6% +233,3%

 

Graphique des dividendes de BillerudKorsnas AB

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Ratios de distribution de BillerudKorsnas AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 6 720 660 1 485 4 590 -  -90,2% +125,0% +209,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -549 1 081 2 366 3 499 130  -296,9% +118,9% +47,9% -96,3%
Dividende payé -889 -889 -890 -890 -1 864  0% +0,1% 0% -309,4%
Distribution sur résultat net 13% 135% 60% 19% -  +918,2% -55,5% -67,6% -
Distribution sur FCF -162% 82% 38% 25% 1 434%  -150,8% -54,3% -32,4% +5 537,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BillerudKorsnas AB

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BillerudKorsnas AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 97 103 106 135 55  +6,6% +3,1% +27,1% -59,3%
Délai paiement clients (DSO) 46 47 54 61 33  +2,9% +14,8% +12,3% -45,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 90 107 106 49  - +18,1% -0,3% -53,6%
Conversion de l’encaisse - 60 54 90 39  - -10,3% +66,5% -56,4%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9  -0,8% +5,0% +20,0% +4,7%
Frais généraux sur CP 26% 27% 29% 20% -  +5,5% +6,5% -33,1% -
Frais généraux sur CA 21% 22% 22% 13% -  +7,0% +0,8% -39,9% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de BillerudKorsnas AB

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 1 0  +0,75 +0,25 -1 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de BillerudKorsnas AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 2 5 8 7 4  +3 +3 -1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de BillerudKorsnas AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -15,7% -20,0% -10,9% -23,8%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,5 -  -0,4% +0% -3,9% -
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1  -27,6% +146,0% +111,2% -83,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9  -0,8% +5,0% +20,0% +4,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BillerudKorsnas AB

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Sociétés possiblement comparables à BillerudKorsnas Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Mondi 7,2 4,4% 0,7 15,9 1 398,5 0,9 6,4
Suède Holmen 6,1 1,9% 0,3 20,8 445,2 3,1 13,4
Portugal Navigator 2,9 13,9% 0,9 5,6 4,1 1,6 6,4
Suède BillerudKorsnas 2,1 2,1% 0,4 32,6 96,9 0,6 6,8
Portugal Semapa 1,2 18,7% 1,2 3,5 14,6 0,6 2,6
Portugal Altri SGPS 1,1 4,9% 1,0 3,8 5,2 1,6 9,6
Espagne ENCE Energía y Celulosa 0,8 36,4% 1,1 4,6 3,2 1,2 13,0
  Médiane 2,5 4,6% 0,7 15,9   1,3 8,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BillerudKorsnas

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Dividendes par action détachés par BillerudKorsnas AB (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----5,50-------
2022----4,01-------
2021----4,01-------
2020----4,01-------
2019----2,00-----2,00-
2018----4,01-------
2017----4,01-------
2016----3,96-------
2015----2,93-------
2014----2,10-------
2013----1,86-------
2012----2,62-------
2011----2,62-------
2010----0,37-------
2008---1,86--------
2007----1,86-------
2006----1,72-------
2005----3,45-------
2004----3,45-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BillerudKorsnas AB (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 24 445 23 884 26 206 42 590 41 573  -2,3% +9,7% +62,5% -2,4%
Charges d'exploitation -10 335 -10 668 -11 497 -17 483 -18 716  +3,2% +7,8% +52,1% +7,1%
   dont Coût des ventes -13 007 -12 552 -12 844 -19 512 -40 696  -3,5% +2,3% +51,9% +108,6%
   dont Frais généraux -5 061 -5 293 -5 856 -5 719 -  +4,6% +10,6% -2,3% -
Résultat opérationnel 1 086 774 1 989 5 687 877  -28,7% +157,0% +185,9% -84,6%
Autres revenus/frais nets 179 -95 -113 186 -334  -153,1% +18,9% -264,6% -279,6%
Charge d'intérêt -122 -117 -95 -158 -349  -4,1% -18,8% +66,3% +120,9%
Résultat avant impôts 1 265 679 1 876 5 873 543  -46,3% +176,3% +213,1% -90,8%
Impôts sur les bénéfices -254 -3 -391 -1 283 -299  -98,8% +12 933,3% +228,1% -123,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 720 660 1 485 4 590 -  -90,2% +125,0% +209,1% -
 
EBITDA 2 830 2 712 3 901 8 167 3 657  -4,2% +43,8% +109,4% -55,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 868 771 1 574 4 445 685  -11,2% +104,3% +182,3% -84,6%
Taux d’imposition 20% 0% 21% 22% -  -97,8% +4 617,3% +4,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 110,0 107,4 126,5 186,5 167,3  -2,4% +17,8% +47,4% -10,3%
EBITDA par action 12,7 12,2 18,8 35,8 14,7  -4,2% +54,4% +89,9% -58,8%
Bénéfices par action 30,2 3,0 7,2 20,1 -  -90,2% +141,5% +180,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BillerudKorsnas AB (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 10 486 10 133 11 807 17 290 14 019  -3,4% +16,5% +46,4% -18,9%
   dont Trésorerie 3 450 3 036 3 558 2 046 2 304  -12,0% +17,2% -42,5% +12,6%
   dont Placements à CT 0 -25 -132 -540 -  - +428,0% +309,1% -
   dont Créances clients 3 063 3 079 3 879 7 082 3 804  +0,5% +26,0% +82,6% -46,3%
   dont Stock 3 453 3 551 3 745 7 232 6 137  +2,8% +5,5% +93,1% -15,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 23 137 22 988 22 689 29 648 -  -0,6% -1,3% +30,7% -
Écart d'acquisitions 2 011 1 951 1 952 2 225 -  -3,0% +0,1% +14,0% -
Biens incorporels 85 9 5 21 2 227  -89,4% -44,4% +320,0% +10 504,8%
Actifs totaux 36 924 36 360 37 978 51 415 47 926  -1,5% +4,4% +35,4% -6,8%
 
Passifs courants 5 353 5 870 8 244 12 991 10 965  +9,7% +40,4% +57,6% -15,6%
   dont Créances fournisseurs 2 937 3 129 3 809 6 702 5 352  +6,5% +21,7% +76,0% -20,1%
   dont Dette à court terme 582 984 1 902 2 404 2 704  +69,1% +93,3% +26,4% +12,5%
Dette à long terme 7 349 6 605 4 824 2 796 -  -10,1% -27,0% -42,0% -
Passifs totaux 17 462 17 066 17 937 22 161 20 981  -2,3% +5,1% +23,5% -5,3%
 
Action ordinaire 1 537 1 537 1 537 1 843 -  0% 0% +19,9% -
Bénéfices non répartis 13 146 12 891 13 468 17 526 -  -1,9% +4,5% +30,1% -
Capitaux propres 19 462 19 294 20 041 29 254 26 945  -0,9% +3,9% +46,0% -7,9%
 
Dette portant intérets 7 931 7 589 6 726 5 200 2 704  -4,3% -11,4% -22,7% -48,0%
Dette nette 4 481 4 578 3 300 3 694 400  +2,2% -27,9% +11,9% -89,2%
Fonds de roulement 5 133 4 263 3 563 4 299 3 054  -16,9% -16,4% +20,7% -29,0%
Actions en circulation (en M) 222,2 222,3 207,2 228,4 248,5  +0,1% -6,8% +10,3% +8,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BillerudKorsnas AB (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 265 679 1 876 5 873 484  -46,3% +176,3% +213,1% -91,8%
 
Dépréciation 1 744 1 938 1 912 2 480 2 780  +11,1% -1,3% +29,7% +12,1%
Ajustements des bénéfices nets -5 682 -214 299 839 -  -96,2% -239,7% +180,6% -
Ajust. comptes débiteurs 374 -114 -935 -1 387 -  -130,5% +720,2% +48,3% -
Ajust. des stocks 78 -95 -259 -1 813 -  -221,8% +172,6% +600,0% -
Autres flux opérationnels -915 156 1 390 -1 080 -  -117,0% +791,0% -177,7% -
Flux opérationnel 2 319 2 331 3 892 6 829 3 307  +0,5% +67,0% +75,5% -51,6%
 
Dépenses d’investissement 2 868 1 250 1 526 3 330 3 177  -56,4% +22,1% +118,2% -4,6%
Investissements 897 28 40 -9 419 -3 222  -96,9% +42,9% -23 647,5% -65,8%
Flux d’investissement 1 971 -1 221 -1 499 -9 419 -  -161,9% +22,8% +528,4% -
 
Dividendes payés 889 889 890 890 -1 864  0% +0,1% 0% -309,4%
Emprunts nets -421 -602 -1 014 -1 637 -  +43,0% +68,4% +61,4% -
Flux de financement -1 310 -1 497 -1 896 895 154  +14,3% +26,7% -147,2% -82,8%
 
Variation nette de la trésorerie 2 994 -414 522 -1 512 258  -113,8% -226,1% -389,7% -117,1%
 
Free Cash Flow par action -2,5 4,9 11,4 15,3 0,5  -296,8% +134,9% +34,1% -96,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BillerudKorsnas AB (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 11 971 11 495 9 953 10 210 9 680  -4,0% -13,4% +2,6% -5,2%
Charges d'exploitation -4 993 -4 589 -4 805 -4 329 -  -8,1% +4,7% -9,9% -
   dont Coût des ventes -5 700 -6 103 -5 655 -5 424 -9 603  +7,1% -7,3% -4,1% +77,0%
   dont Frais généraux -1 582 -1 593 -1 721 -1 415 -  +0,7% +8,0% -17,8% -
Résultat opérationnel 1 353 806 -506 415 77  -40,4% -162,8% -182,0% -81,4%
Autres revenus/frais nets -172 -80 -52 -43 -102  -53,5% -35,0% -17,3% +137,2%
Charge d'intérêt -533 -77 -62 -43 -164  -85,6% -19,5% -30,6% +281,4%
Résultat avant impôts 1 181 726 -558 372 -25  -38,5% -176,9% -166,7% -106,7%
Impôts sur les bénéfices -241 -87 -77 -284 -25  -63,9% -188,5% +268,8% -91,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
940 639 -481 656 -  -32,0% -175,3% -236,4% -
 
EBITDA 2 040 1 485 177 1 154 798  -27,2% -88,1% +552,0% -30,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 077 709 -445 291 54  -34,1% -162,8% -165,2% -81,4%
Taux d’imposition 20% 12% - - -  -41,3% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 52,4 46,3 40,1 41,1 38,9  -11,7% -13,5% +2,6% -5,2%
EBITDA par action 8,9 6,0 0,7 4,6 3,2  -33,0% -88,1% +551,8% -30,8%
Bénéfices par action 4,1 2,6 -1,9 2,6 -  -37,5% -175,2% -236,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BillerudKorsnas AB (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 17 290 17 247 15 069 14 513 14 019  -0,2% -12,6% -3,7% -3,4%
   dont Trésorerie 2 046 2 318 1 286 1 363 2 304  +13,3% -44,5% +6,0% +69,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 006 5 001 4 369 4 577 3 804  -0,1% -12,6% +4,8% -16,9%
   dont Stock 7 232 7 523 6 941 6 568 6 137  +4,0% -7,7% -5,4% -6,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 29 648 29 713 30 163 30 082 -  +0,2% +1,5% -0,3% -
Écart d'acquisitions 2 225 - - - -  - - - -
Biens incorporels 21 2 242 2 254 2 251 2 227  +10 576,2% +0,5% -0,1% -1,1%
Actifs totaux 51 415 51 315 49 553 48 933 47 926  -0,2% -3,4% -1,3% -2,1%
 
Passifs courants 12 991 11 730 11 961 11 472 10 965  -9,7% +2,0% -4,1% -4,4%
   dont Créances fournisseurs 6 702 5 637 4 827 5 030 5 352  -15,9% -14,4% +4,2% +6,4%
   dont Dette à court terme 2 404 2 379 3 650 3 376 2 704  -1,0% +53,4% -7,5% -19,9%
Dette à long terme 2 796 4 251 4 274 4 207 -  +52,0% +0,5% -1,6% -
Passifs totaux 22 161 22 187 22 363 21 183 20 981  +0,1% +0,8% -5,3% -1,0%
 
Action ordinaire 1 843 29 128 27 190 27 750 -  +1 480,5% -6,7% +2,1% -
Bénéfices non répartis 17 526 - - - -  - - - -
Capitaux propres 29 254 29 128 27 190 27 750 26 945  -0,4% -6,7% +2,1% -2,9%
 
Dette portant intérets 5 200 6 630 7 924 7 583 2 704  +27,5% +19,5% -4,3% -64,3%
Dette nette 3 154 4 312 6 638 6 220 400  +36,7% +53,9% -6,3% -93,6%
Fonds de roulement 4 299 5 517 3 108 3 041 3 054  +28,3% -43,7% -2,2% +0,4%
Actions en circulation (en M) 228,4 248,4 248,5 248,6 248,6  +8,7% +0,1% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BillerudKorsnas AB (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 539 726 -558 372 -330  -52,8% -176,9% -166,7% -188,7%
 
Dépréciation 687 679 683 697 721  -1,2% +0,6% +2,0% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets 709 -632 -632 -632 -  -189,1% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -644 361 361 361 -  -156,1% 0% 0% -
Flux opérationnel 1 692 -339 331 1 082 2 216  -120,0% -197,6% +226,9% +104,8%
 
Dépenses d’investissement 990 768 798 638 973  -22,4% +3,9% -20,1% +52,5%
Investissements -988 -775 -780 -676 -  -21,6% +0,6% -13,3% -
Flux d’investissement -9 419 -775 -1 555 -2 231 -  -91,8% +100,6% +43,5% -
 
Dividendes payés 890 0 1 864 1 864 -  - - 0% -
Emprunts nets -2 265 -353 -353 -353 -  -84,4% 0% 0% -
Flux de financement -2 265 1 383 -635 -353 -241  -161,1% -145,9% -44,4% -31,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 876 272 -1 032 77 941  -114,5% -479,4% -107,5% +1 122,1%
 
Free Cash Flow par action 3,1 -4,5 -1,9 1,8 5,0  -245,0% -57,8% -195,1% +180,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.