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BHP Group Limited

BHP Group (BHP.LSE, GB00BH0P3Z91)

BHP Group Limited operates as a resources company in Australia, Europe, China, Japan, India, South Korea, the rest of Asia, North America, South America, and internationally. The company operates through Copper, Iron Ore, and Coal segments. It engages in the mining of copper, silver, zinc, molybdenum, uranium, gold, iron ore, and metallurgical and energy coal. The company is also involved in mining, smelting, and refining of nickel; and potash development activities. In addition, it provides towing, freight, marketing and trading, marketing support, finance, administrative, and other services. BHP Group Limited was founded in 1851 and is headquartered in Melbourne, Australia.

Siège social : 171 Collins Street, Melbourne, VIC, Australia, 3000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BHP Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BHP Group Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 064 410 000 96,2% 0,3% 34,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,4 8,6 - 3,5 4,6 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
39% 13% 19,3% 14,7% 5,7% -85,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 233,5 GBX 2 979,0 2 324,5 2 370,7 2 017,8 2 622,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BHP Group Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de BHP Group Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,8% -4,0% -13,6% -0,4% +0,1% +5,7% +52,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+181,1% +105,8% +210,2% +272,7% +535,5% +231,3% +184,1%

 

Équipe de direction de BHP Group Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mike P. Henry B.Sc., BSc (Chem) CEO & Executive Director 58 Edgar Basto-Baez B.Sc. Chief Operating Officer 57
Geraldine A. Slattery B.Sc., M.Sc. President of Australia 55 Ragnar Udd M.B.A. Chief Commercial Officer 51
David Mark Lamont ACA, B.Com., C.A. Senior Executive Officer 58 Vandita Pant B.Com., M.B.A. Chief Financial Officer 53
Johan van Jaarsveld B.E., Ph.D. Chief Technical Officer 51 Dinesh Bishop Vice President of Investor Relations -
Caroline Cox B.A., L.L.B., M.A. Chief Legal, Governance & External Affairs Officer 54 James Agar Vice President of Communications -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BHP Group Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 17,6 7,9 3,8 4 33,2
Risque Faible Négligeable Négligeable Élevé Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de BHP Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BHP Group Limited

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Fondamentaux de BHP Group Limited (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 44 288 39 153 57 255 65 411 54 184  -11,6% +46,2% +14,2% -17,2%
EBITDA 21 942 19 491 34 046 38 623 26 643  -11,2% +74,7% +13,4% -31,0%
Résultat opérationnel 16 113 13 379 28 962 32 940 21 582  -17,0% +116,5% +13,7% -34,5%
Résultat net 8 306 7 956 11 304 30 900 -  -4,2% +42,1% +173,4% -
Free Cash Flow 11 621 8 806 21 622 26 319 11 968  -24,2% +145,5% +21,7% -54,5%
Marge de FCF 26% 22% 38% 40% 22%  -14,3% +67,9% +6,5% -45,1%
ROIC - 13% 23% 34% 23%  - +83,9% +48,0% -32,6%
CROIC - 12% 31% 40% 19%  - +149,3% +31,9% -52,8%
Taux d’imposition 37% 33% 44% 32% 33%  -10,9% +33,5% -25,9% +2,1%
Capital investi 71 418 72 323 69 240 61 385 64 343  +1,3% -4,3% -11,3% +4,8%
Actions en circul. (en M) 5 193,0 5 069,0 5 068,0 5 071,0 5 073,0  -2,4% 0% +0,1% +0%
EBITDA par action 4,2 3,8 6,7 7,6 5,3  -9,0% +74,7% +13,4% -31,0%
Bénéfices par action 1,6 1,6 2,2 6,1 -  -1,9% +42,1% +173,2% -
Free Cash Flow par action 2,2 1,7 4,3 5,2 2,4  -22,4% +145,6% +21,7% -54,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BHP Group Limited

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Ratio de profitabilité de BHP Group Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 70% 81% 86% 86% 80%  +16,5% +6,6% -0,9% -6,9%
Marge d’EBITDA 50% 50% 59% 59% 49%  +0,5% +19,4% -0,7% -16,7%
Marge opérationnelle 36% 34% 51% 50% 40%  -6,1% +48,0% -0,4% -20,9%
Marge bénéficiaire 19% 20% 20% 47% -  +8,3% -2,8% +139,3% -
Marge de FCF 26% 22% 38% 40% 22%  -14,3% +67,9% +6,5% -45,1%
Rentabilité économique (ROA) - 7,7% 10,5% 30,3% -  - +36,7% +187,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 16,7% 22,8% 64,2% -  - +36,3% +181,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 23% 34% 23%  - +83,9% +48,0% -32,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 31% 40% 19%  - +149,3% +31,9% -52,8%

 

Ratios de solvabilité de BHP Group Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 1,1 1,3 1,4 0,9  -27,4% +14,4% +4,5% -34,0%
Liquidité générale 1,9 1,4 1,6 1,7 1,2  -23,5% +12,4% +4,1% -27,6%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,6 0,1 - 0,3  +46,0% -85,8% -135,9% -1 064,3%
Dette sur actifs 24% 23% 17% 17% 20%  -3,5% -28,7% +4,6% +13,5%
Dette sur capitaux propres 51% 51% 35% 37% 45%  -0,2% -31,4% +4,2% +22,1%
Couverture par l’EBITDA 20,0 15,6 39,7 33,8 12,4  -22,4% +155,1% -14,8% -63,3%
   ∼ par l’EBIT 14,7 10,7 33,8 28,8 10,0  -27,4% +216,1% -14,5% -65,2%
   ∼ par le flux opérationel 16,3 12,5 31,7 28,2 8,7  -23,2% +153,2% -11,2% -69,1%
Coût de la dette - 5,2% 4,0% 6,6% 11,8%  - -21,5% +64,2% +78,5%

 

Graphique des dividendes de BHP Group Limited

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Ratios de distribution de BHP Group Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 8 306 7 956 11 304 30 900 -  -4,2% +42,1% +173,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 621 8 806 21 622 26 319 11 968  -24,2% +145,5% +21,7% -54,5%
Dividende payé -11 395 -6 876 -7 901 -17 851 -13 268  -39,7% +14,9% +125,9% -25,7%
Distribution sur résultat net 137% 86% 70% 58% -  -37,0% -19,1% -17,3% -
Distribution sur FCF 98% 78% 37% 68% 111%  -20,4% -53,2% +85,6% +63,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BHP Group Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BHP Group Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 104 203 209 193 174  +94,6% +2,9% -7,5% -9,8%
Délai paiement clients (DSO) 30 31 39 30 31  +6,1% +23,2% -21,6% +2,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 275 230 199 205  - -16,6% -13,5% +3,0%
Conversion de l’encaisse - -41 17 24 0  - -142,4% +40,0% -98,4%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,7 0,5  -15,7% +41,9% +30,8% -22,2%
Frais généraux sur CP 9% 8% 8% 10% 11%  -19,0% +11,7% +20,9% +8,2%
Frais généraux sur CA 10% 9% 8% 7% 9%  -7,2% -18,2% -7,2% +29,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de BHP Group Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de BHP Group Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 6 9 6 2  +4 +3 -3 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de BHP Group Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -42,5% +50,3% +30,6% -65,5%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  -3,3% +4,6% -1,3% -7,3%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,4 0,9 1,1 0,7  -20,8% +110,1% +30,2% -38,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,4  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,5 0,7 0,5  -15,7% +41,9% +30,8% -22,2%
 
Z_SCORE - - - - 6,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BHP Group Limited

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Sociétés possiblement comparables à BHP Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni BHP Group 133,9 5,4% 0,9 8,6 2 233,5 2,2 4,6
Royaume-Uni Rio Tinto 95,7 6,9% 0,7 8,0 4 918,5 1,6 4,4
Royaume-Uni Glencore 60,7 2,4% 1,3 11,2 424,0 0,3 5,1
Royaume-Uni Anglo American 30,1 4,0% 1,3 10,4 1 917,6 1,2 3,9
Suède Boliden 7,0 2,5% 1,1 10,2 296,5 1,2 6,3
France Eramet 2,0 4,9% 1,6 10,2 70,9 0,7 9,5
Pays-Bas AMG Advanced Metallurgical Group 0,7 3,8% 1,7 29,9 21,0 0,6 3,1
  Médiane 7,0 3,8% 1,3 10,3   1,0 4,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BHP Group

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Dividendes par action détachés par BHP Group Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,72---------
2023--0,90-----0,80---
2022-1,50------1,75---
2021--1,01-----2,00---
2020--0,65-----0,55---
20191,02-0,55-----0,78---
2018--0,55-----0,63---
2017--0,40-----0,43---
2016--0,11-----0,11---
2015--0,42-----0,40---
2014--0,35-----0,38---
2013--0,38-----0,38---
2012-0,35------0,36---
2011--0,29-----0,34---
2010--0,28-----0,29---
2009-0,29------0,25---
2008-0,15------0,22---
2007-0,10------0,14---
2006--0,10-----0,10---
2005--0,07-----0,08---
2004---0,05----0,05---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BHP Group Limited (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 44 288 39 153 57 255 65 411 54 184  -11,6% +46,2% +14,2% -17,2%
Charges d'exploitation -28 022 -18 369 -24 781 -22 759 -21 526  -34,4% +34,9% -8,2% -5,4%
   dont Coût des ventes -13 454 -7 385 -7 746 -9 340 -10 949  -45,1% +4,9% +20,6% +17,2%
   dont Frais généraux -4 437 -3 641 -4 357 -4 618 -4 944  -17,9% +19,7% +6,0% +7,1%
Résultat opérationnel 16 113 13 379 28 962 32 940 21 582  -17,0% +116,5% +13,7% -34,5%
Autres revenus/frais nets -1 064 -554 -4 670 197 -181  -47,9% +743,0% -104,2% -191,9%
Charge d'intérêt -1 095 -1 253 -858 -1 142 -2 149  +14,4% -31,5% +33,1% +88,2%
Résultat avant impôts 15 049 12 825 24 292 33 137 21 401  -14,8% +89,4% +36,4% -35,4%
Impôts sur les bénéfices -5 529 -4 197 -10 616 -10 737 -7 077  -24,1% +152,9% +1,1% -34,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 306 7 956 11 304 30 900 -  -4,2% +42,1% +173,4% -
 
EBITDA 21 942 19 491 34 046 38 623 26 643  -11,2% +74,7% +13,4% -31,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 193 9 001 16 305 22 267 14 445  -11,7% +81,2% +36,6% -35,1%
Taux d’imposition 37% 33% 44% 32% 33%  -10,9% +33,5% -25,9% +2,1%
 
Chiffre d’affaires par action 8,5 7,7 11,3 12,9 10,7  -9,4% +46,3% +14,2% -17,2%
EBITDA par action 4,2 3,8 6,7 7,6 5,3  -9,0% +74,7% +13,4% -31,0%
Bénéfices par action 1,6 1,6 2,2 6,1 -  -1,9% +42,1% +173,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BHP Group Limited (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 23 373 21 471 26 693 28 664 23 351  -8,1% +24,3% +7,4% -18,5%
   dont Trésorerie 15 613 13 426 15 246 17 236 12 428  -14,0% +13,6% +13,1% -27,9%
   dont Placements à CT 87 36 3 303 29  -58,6% -91,7% +10 000,0% -90,4%
   dont Créances clients 3 586 3 364 6 059 5 426 4 594  -6,2% +80,1% -10,4% -15,3%
   dont Stock 3 840 4 101 4 426 4 935 5 220  +6,8% +7,9% +11,5% +5,8%
Placements à long terme 3 692 2 939 2 077 2 222 2 358  -20,4% -29,3% +7,0% +6,1%
Biens corporels 68 041 72 362 73 813 61 295 -  +6,4% +2,0% -17,0% -
Écart d'acquisitions 247 1 197 1 197 1 197 1 389  +384,6% 0% 0% +16,0%
Biens incorporels 428 377 240 172 221  -11,9% -36,3% -28,3% +28,5%
Actifs totaux 100 861 105 733 108 927 95 166 101 296  +4,8% +3,0% -12,6% +6,4%
 
Passifs courants 12 339 14 824 16 403 16 919 19 043  +20,1% +10,7% +3,1% +12,6%
   dont Créances fournisseurs 6 717 5 767 5 079 5 360 6 296  -14,1% -11,9% +5,5% +17,5%
   dont Dette à court terme 1 661 5 012 2 628 2 622 7 173  +201,7% -47,6% -0,2% +173,6%
Dette à long terme 22 517 19 446 15 348 13 806 12 674  -13,6% -21,1% -10,0% -8,2%
Passifs totaux 49 037 53 558 53 322 46 400 52 766  +9,2% -0,4% -13,0% +13,7%
 
Action ordinaire 2 168 2 168 2 168 4 638 4 737  0% 0% +113,9% +2,1%
Bénéfices non répartis 42 819 43 396 46 779 40 338 39 787  +1,3% +7,8% -13,8% -1,4%
Capitaux propres 47 240 47 865 51 264 44 957 44 496  +1,3% +7,1% -12,3% -1,0%
 
Dette portant intérets 24 178 24 458 17 976 16 428 19 847  +1,2% -26,5% -8,6% +20,8%
Dette nette 8 478 10 996 2 727 -1 111 7 390  +29,7% -75,2% -140,7% -765,2%
Fonds de roulement 11 034 6 647 10 290 11 745 4 308  -39,8% +54,8% +14,1% -63,3%
Actions en circulation (en M) 5 193,0 5 069,0 5 068,0 5 071,0 5 073,0  -2,4% 0% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BHP Group Limited (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 15 049 13 510 24 292 33 137 21 401  -10,2% +79,8% +36,4% -35,4%
 
Dépréciation 5 829 6 112 5 084 5 683 5 061  +4,9% -16,8% +11,8% -10,9%
Ajustements des bénéfices nets 3 340 1 629 10 574 -3 320 -  -51,2% +549,1% -131,4% -
Ajust. comptes débiteurs -211 128 -2 389 -703 867  -160,7% -1 966,4% -70,6% -223,3%
Ajust. des stocks 298 -715 -405 -865 -44  -339,9% -43,4% +113,6% -94,9%
Autres flux opérationnels -125 1 188 501 -248 -  -1 050,4% -57,8% -149,5% -
Flux opérationnel 17 871 15 706 27 234 32 174 18 701  -12,1% +73,4% +18,1% -41,9%
 
Dépenses d’investissement 6 250 6 900 5 612 5 855 6 733  +10,4% -18,7% +4,3% +15,0%
Investissements -630 -618 -578 -266 -13 065  -1,9% -6,5% -54,0% +4 811,7%
Flux d’investissement 2 607 -7 616 -7 845 -6 959 -  -392,1% +3,0% -11,3% -
 
Dividendes payés 11 395 6 876 7 901 17 851 13 268  -39,7% +14,9% +125,9% -25,7%
Emprunts nets -2 354 -1 533 -7 827 -2 194 -  -34,9% +410,6% -72,0% -
Flux de financement -20 528 -9 752 -17 922 -22 767 -10 315  -52,5% +83,8% +27,0% -54,7%
 
Variation nette de la trésorerie -220 -2 167 1 820 1 990 -4 813  +885,0% -184,0% +9,3% -341,9%
 
Free Cash Flow par action 2,2 1,7 4,3 5,2 2,4  -22,4% +145,6% +21,7% -54,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BHP Group Limited (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 12 992 25 984 14 100 28 200 27 456  +100,0% -45,7% +100,0% -2,6%
Charges d'exploitation -109 -218 -10 654 -21 308 -6 791  +100,0% +4 787,2% +100,0% -68,1%
   dont Coût des ventes -7 681 -15 361 -2 206 -4 412 -16 398  +100,0% -85,6% +100,0% +271,7%
   dont Frais généraux - - -4 955 -9 909 -  - - +100,0% -
Résultat opérationnel 5 005 10 010 5 786 11 572 10 579  +100,0% -42,2% +100,0% -8,6%
Autres revenus/frais nets 86 171 -176 -352 -6 597  +100,0% -202,9% +100,0% +1 774,1%
Charge d'intérêt -112 -112 -42 -42 -  0% -62,5% 0% -
Résultat avant impôts 5 091 10 181 5 610 11 220 3 982  +100,0% -44,9% +100,0% -64,5%
Impôts sur les bénéfices -1 528 -3 055 -2 011 -4 022 -2 276  +100,0% -34,2% +100,0% -43,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 229 3 229 - - -  0% - - -
 
EBITDA 6 233 11 238 7 089 12 875 13 208  +80,3% -36,9% +81,6% +2,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 503 7 006 3 712 7 424 6 787  +100,0% -47,0% +100,0% -8,6%
Taux d’imposition 30% 30% 36% 36% -  0% +19,5% 0% -
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 5,1 2,8 5,6 5,4  +100,0% -45,7% +100,0% -2,7%
EBITDA par action 1,2 2,2 1,4 2,5 2,6  +80,3% -36,9% +81,6% +2,5%
Bénéfices par action 0,6 0,6 - - -  0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BHP Group Limited (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 20 103 20 103 23 351 23 351 23 800  0% +16,2% 0% +1,9%
   dont Trésorerie 9 605 9 605 12 428 12 428 10 319  0% +29,4% 0% -17,0%
   dont Placements à CT 329 329 29 29 326  0% -91,2% 0% +1 024,1%
   dont Créances clients 4 962 4 518 - 4 594 5 352  -8,9% - - +16,5%
   dont Stock 4 912 4 912 5 220 5 220 5 313  0% +6,3% 0% +1,8%
Placements à long terme - 2 438 - 2 358 2 171  - - - -7,9%
Biens corporels 62 178 62 178 - - -  0% - - -
Écart d'acquisitions - - 1 389 1 389 -  - - 0% -
Biens incorporels 1 397 1 397 221 221 1 615  0% -84,2% 0% +630,8%
Actifs totaux 87 824 87 824 101 296 101 296 99 988  0% +15,3% 0% -1,3%
 
Passifs courants 11 889 11 889 19 043 19 043 15 175  0% +60,2% 0% -20,3%
   dont Créances fournisseurs 4 882 4 882 6 296 6 296 6 092  0% +29,0% 0% -3,2%
   dont Dette à court terme - 2 015 - 7 173 2 839  - - - -60,4%
Dette à long terme - 12 686 - 12 674 19 565  - - - +54,4%
Passifs totaux 41 272 41 272 52 766 52 766 54 397  0% +27,8% 0% +3,1%
 
Action ordinaire 4 737 4 737 4 737 4 737 4 819  0% 0% 0% +1,7%
Bénéfices non répartis 37 912 37 912 39 787 39 787 36 632  0% +4,9% 0% -7,9%
Capitaux propres 42 649 42 601 44 524 44 496 41 392  -0,1% +4,5% -0,1% -7,0%
 
Dette portant intérets - 14 701 - 19 847 22 404  - - - +12,9%
Dette nette -9 934 4 767 -12 457 7 390 11 759  -148,0% -361,3% -159,3% +59,1%
Fonds de roulement 8 214 8 214 4 308 4 308 8 625  0% -47,6% 0% +100,2%
Actions en circulation (en M) 5 073,0 5 073,0 5 073,0 5 073,0 5 078,0  0% 0% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BHP Group Limited (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 3 229 3 229 3 232 3 232 927  0% +0,1% 0% -71,3%
 
Dépréciation 1 228 1 228 1 303 1 303 2 629  0% +6,1% 0% +101,8%
Ajustements des bénéfices nets -491 -491 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 444 444 -11 -11 -763  0% -102,4% 0% +7 166,7%
Ajust. des stocks -27 -27 5 5 -255  0% -117,0% 0% -5 766,7%
Autres flux opérationnels -200 -200 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 3 385 3 385 5 966 5 966 8 884  0% +76,2% 0% +48,9%
 
Dépenses d’investissement 1 514 1 514 2 028 2 028 4 744  0% +34,0% 0% +133,9%
Investissements -185 -185 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -1 645 -1 645 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés 4 330 4 330 2 304 2 304 -4 045  0% -46,8% 0% -275,6%
Emprunts nets -670 -670 - - -  0% - - -
Flux de financement -5 456 -5 456 298 298 -5 983  0% -105,5% 0% -2 107,7%
 
Variation nette de la trésorerie -3 816 -3 816 1 409 1 409 -2 104  0% -136,9% 0% -249,3%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8  0% +110,4% 0% +5,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.