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Bunge Limited

Bunge (BG.US, CH1300646267)

Bunge Global SA operates as an agribusiness and food company worldwide. It operates through four segments: Agribusiness, Refined and Specialty Oils, Milling, and Sugar and Bioenergy. The Agribusiness segment purchases, stores, transports, processes, and sells agricultural commodities and commodity products, including oilseeds primarily soybeans, rapeseed, canola, and sunflower seeds, as well as grains comprising wheat and corn; and processes oilseeds into vegetable oils and protein meals. This segment offers its products for animal feed manufacturers, livestock producers, wheat and corn millers, and other oilseed processors, as well as third-party edible oil processing and biofuel companies for biofuel production applications. The Refined and Specialty Oils segment sells packaged and bulk oils and fats that comprise cooking oils, shortenings, margarines, mayonnaise, renewable diesel feedstocks, and other …

Siège social : 1391 Timberlake Manor Parkway, Chesterfield, MO, United States, 63017

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bunge

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bunge Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
145 288 000 97,9% 0,7% 89,4% 2,6 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,9 11,2 1,7 1,5 3,6 0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 4% 21,5% 8,2% -10,3% 89,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
102,4 USD 114,0 92,6 102,1 85,5 114,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bunge Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bunge Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,6% +16,0% +2,3% -4,0% +8,5% -0,3% +42,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+190,0% +124,4% +66,4% +54,8% +127,3% +61,7% +69,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Bunge Limited

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 6 3 3 0 0 114,0

 

Équipe de direction de Bunge Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory A. Heckman CEO & Director 62 John W. Neppl CPA Executive VP & CFO 58
Joseph A. Podwika Executive VP, Chief Legal Officer & Assistant Secretary 61 Christos Dimopoulos Co-President of Agribusiness 50
Julio Garros Co-President of Agribusiness 48 Jerry Matthews Simmons Jr. Principal Accounting Officer & Controller 59
Debra King Chief Technology Officer 52 Ruth Ann Wisener Vice President of Investor Relations 58
Kellie Sears Chief Human Resources Officer 54 Pierre Mauger Chief Transformation Officer 52

 

Opérations d’initiés récentes pour Bunge Limited (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
16/08/2023 Christos Dimopoulos Insider Vente 20 000 $111,89 $2 237 800
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BUNGE-$2 237 800

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bunge Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,7 13,1 4,0 3 32,9
Risque Faible Faible Négligeable Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bunge dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Catalyst/MAP Global Equity Fund Global Large-Stock Value 2 5,0%

 

Graphique des profits et résultats de Bunge Limited

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Fondamentaux de Bunge Limited (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 41 140 41 404 59 152 67 232 59 532  +0,6% +42,9% +13,7% -11,5%
EBITDA 1 610 1 569 3 490 2 888 2 649  -2,5% +122,4% -17,2% -8,3%
Résultat opérationnel -605 1 528 2 846 2 480 2 198  -352,6% +86,3% -12,9% -11,4%
Résultat net -1 322 1 121 2 044 1 610 -  -184,8% +82,3% -21,2% -
Free Cash Flow -1 338 -3 901 -3 293 -6 104 2 163  +191,6% -15,6% +85,4% -135,4%
Marge de FCF -3% -9% -6% -9% 4%  +189,7% -40,9% +63,1% -140,0%
ROIC - 10% 17% 14% 12%  - +71,0% -20,0% -9,7%
CROIC - -31% -24% -42% 16%  - -24,4% +77,1% -138,3%
Taux d’imposition - 18% 16% 19% 23%  - -11,6% +21,0% +24,6%
Capital investi 11 240 13 728 14 139 15 032 11 961  +22,1% +3,0% +6,3% -20,4%
Actions en circul. (en M) 141,5 149,7 152,4 153,0 150,8  +5,8% +1,8% +0,4% -1,4%
EBITDA par action 11,4 10,5 22,9 18,9 17,6  -7,9% +118,5% -17,6% -6,9%
Bénéfices par action -9,3 7,5 13,4 10,5 -  -180,2% +79,1% -21,6% -
Free Cash Flow par action -9,5 -26,1 -21,6 -39,9 14,3  +175,6% -17,1% +84,6% -136,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bunge Limited

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Ratio de profitabilité de Bunge Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 1% 7% 6% 5% 7%  +410,6% -15,5% -3,7% +20,1%
Marge d’EBITDA 4% 4% 6% 4% 4%  -3,2% +55,7% -27,2% +3,6%
Marge opérationnelle -1% 4% 5% 4% 4%  -351,0% +30,4% -23,3% +0,1%
Marge bénéficiaire -3% 3% 3% 2% -  -184,3% +27,6% -30,7% -
Marge de FCF -3% -9% -6% -9% 4%  +189,7% -40,9% +63,1% -140,0%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 8,6% 6,7% -  - +61,2% -22,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 18,3% 29,1% 18,1% -  - +59,0% -37,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 17% 14% 12%  - +71,0% -20,0% -9,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - -31% -24% -42% 16%  - -24,4% +77,1% -138,3%

 

Ratios de solvabilité de Bunge Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,2 0,4 0,4 0,7  -39,8% +73,3% +10,8% +77,3%
Liquidité générale 1,6 1,5 1,8 1,7 2,1  -5,3% +20,0% -1,3% +21,8%
Dette nette sur EBITDA 2,8 4,3 1,4 1,3 -0,6  +55,7% -67,8% -4,8% -145,8%
Dette sur actifs 28% 32% 27% 21% 4%  +11,7% -16,5% -22,2% -78,8%
Dette sur capitaux propres 86% 121% 81% 51% 10%  +40,3% -33,4% -36,8% -79,9%
Couverture par l’EBITDA 4,7 5,9 14,4 7,2 6,5  +24,7% +142,6% -50,1% -9,2%
   ∼ par l’EBIT -1,8 5,8 11,7 6,2 5,4  -423,1% +103,1% -47,5% -12,2%
   ∼ par le flux opérationel -2,4 -13,3 -11,9 -13,8 8,1  +455,7% -10,7% +15,6% -158,6%
Coût de la dette - 4,2% 3,5% 7,1% 13,2%  - -15,6% +101,5% +86,0%

 

Graphique des dividendes de Bunge Limited

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Ratios de distribution de Bunge Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -1 322 1 121 2 044 1 610 -  -184,8% +82,3% -21,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 338 -3 901 -3 293 -6 104 2 163  +191,6% -15,6% +85,4% -135,4%
Dividende payé -317 -316 -323 -349 -383  -0,3% +2,2% +8,0% +9,7%
Distribution sur résultat net -24% 28% 16% 22% -  -217,6% -43,9% +37,2% -
Distribution sur FCF -24% -8% -10% -6% 18%  -65,8% +21,1% -41,7% -409,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bunge Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bunge Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 45 68 55 48 50  +49,7% -18,9% -12,1% +2,8%
Délai paiement clients (DSO) 15 15 13 15 19  +1,1% -13,7% +17,6% +20,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 27 25 24  - +14,3% -6,6% -3,1%
Conversion de l’encaisse - 59 41 38 44  - -30,8% -6,3% +13,8%
Rotation des actifs 2,2 1,8 2,5 2,7 2,3  -22,1% +42,1% +10,0% -14,2%
Frais généraux sur CP 22% 22% 16% 14% 15%  -2,3% -27,9% -12,8% +7,9%
Frais généraux sur CA 3% 3% 2% 2% 3%  -0,1% -36,4% -2,4% +32,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Bunge Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,63
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 0,75 0,75  +0,5 -0,25 = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Bunge Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 0 1  -1 = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 1 2 5 3 6  +1 +3 -2 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Bunge Limited

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4  +10,0% +36,6% -2,9% +17,2%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7  -13,0% +23,4% +10,2% +14,5%
Critère X3 × 3,3 -0,1 0,2 0,4 0,3 0,3  -295,4% +85,2% -15,7% -14,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 2,2 1,8 2,5 2,7 2,3  -22,1% +42,1% +10,0% -14,2%
 
Z_SCORE - - - - 3,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bunge Limited

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Sociétés possiblement comparables à Bunge Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Archer-Daniels-Midland 29,8 3,2% 0,8 11,8 63,0 0,3 5,6
États-Unis Tyson Foods 19,3 3,4% 0,8 25,3 58,8 0,6 14,3
États-Unis Bunge 13,8 2,6% 0,6 11,2 102,4 0,2 3,6
Norvège Mowi 8,8 3,8% 0,9 10,5 199,0 19,0 88,4
Norvège SalMar 8,0 2,8% 0,7 18,2 715,4 4,0 10,3
Norvège P/f Bakkafrost 3,5 1,9% 0,7 20,7 697,0 6,3 23,8
États-Unis Cal-Maine Foods 2,7 5,2% -0,1 28,4 58,6 0,8 3,5
  Médiane 1,3 3,1% 0,7 14,8   1,0 6,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bunge

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Dividendes par action détachés par Bunge Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,66----------
2023-0,63--0,63--0,66--0,66-
2022-0,53--0,53--0,63--0,63-
2021-0,50--0,50--0,53--0,53-
2020-0,50--0,50--0,50--0,50-
2019-0,50--0,50--0,50--0,50-
2018-0,46--0,46--0,50--0,50-
2017-0,42--0,42--0,46--0,46-
2016-0,38--0,38--0,42--0,42-
2015-0,34--0,34--0,38--0,38-
2014-0,30--0,30--0,34--0,34-
2013-0,27--0,27--0,30--0,30-
2012-0,25--0,25--0,27--0,27-
2011-0,23--0,23--0,25--0,25-
2010-0,21--0,21--0,23--0,23-
2009-0,19--0,19--0,21--0,21-
2008-0,17--0,17--0,19--0,19-
2007-0,16--0,16--0,17--0,17-
2006-0,15--0,15--0,16--0,16-
2005-0,13--0,13--0,15--0,15-
2004----0,11--0,13--0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bunge Limited (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 41 140 41 404 59 152 67 232 59 532  +0,6% +42,9% +13,7% -11,5%
Charges d'exploitation -1 351 -1 358 -1 234 -1 369 -1 716  +0,5% -9,1% +10,9% +25,3%
   dont Coût des ventes -40 598 -38 619 -55 789 -63 550 -55 618  -4,9% +44,5% +13,9% -12,5%
   dont Frais généraux -1 351 -1 358 -1 234 -1 369 -1 610  +0,5% -9,1% +10,9% +17,6%
Résultat opérationnel -605 1 528 2 846 2 480 2 198  -352,6% +86,3% -12,9% -11,4%
Autres revenus/frais nets -600 -115 -281 -414 853  -80,8% +144,3% +47,3% -306,0%
Charge d'intérêt -339 -265 -243 -403 -407  -21,8% -8,3% +65,8% +1,0%
Résultat avant impôts -1 205 1 413 2 565 2 066 3 051  -217,3% +81,5% -19,5% +47,7%
Impôts sur les bénéfices -86 -248 -398 -388 -714  +188,4% +60,5% -2,5% +84,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 322 1 121 2 044 1 610 -  -184,8% +82,3% -21,2% -
 
EBITDA 1 610 1 569 3 490 2 888 2 649  -2,5% +122,4% -17,2% -8,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -499 1 260 2 404 2 014 1 684  -352,6% +90,9% -16,2% -16,4%
Taux d’imposition - 18% 16% 19% 23%  - -11,6% +21,0% +24,6%
 
Chiffre d’affaires par action 290,8 276,6 388,2 439,4 394,8  -4,9% +40,4% +13,2% -10,2%
EBITDA par action 11,4 10,5 22,9 18,9 17,6  -7,9% +118,5% -17,6% -6,9%
Bénéfices par action -9,3 7,5 13,4 10,5 -  -180,2% +79,1% -21,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bunge Limited (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 10 230 16 181 16 427 16 758 16 350  +58,2% +1,5% +2,0% -2,4%
   dont Trésorerie 320 352 902 1 104 2 623  +10,0% +156,3% +22,4% +137,6%
   dont Placements à CT 393 346 520 119 105  -12,0% +50,3% -77,1% -11,8%
   dont Créances clients 1 687 1 717 2 117 2 829 3 024  +1,8% +23,3% +33,6% +6,9%
   dont Stock 5 038 7 172 8 402 8 408 7 567  +42,4% +17,2% +0,1% -10,0%
Placements à long terme 827 631 764 1 012 -  -23,7% +21,1% +32,5% -
Biens corporels 4 132 3 775 4 411 4 641 -  -8,6% +16,8% +5,2% -
Écart d'acquisitions 611 586 484 470 489  -4,1% -17,4% -2,9% +4,0%
Biens incorporels 583 529 431 360 -  -9,3% -18,5% -16,5% -
Actifs totaux 18 299 23 655 23 786 24 580 25 372  +29,3% +0,6% +3,3% +3,2%
 
Passifs courants 6 577 10 985 9 291 9 600 7 687  +67,0% -15,4% +3,3% -19,9%
   dont Créances fournisseurs 2 824 2 636 4 214 4 386 3 664  -6,7% +59,9% +4,1% -16,5%
   dont Dette à court terme 1 494 3 071 1 527 1 817 1 110  +105,6% -50,3% +19,0% -38,9%
Dette à long terme 3 716 4 452 4 787 3 259 -  +19,8% +7,5% -31,9% -
Passifs totaux 12 269 17 450 15 961 14 624 13 557  +42,2% -8,5% -8,4% -7,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 437 7 236 8 979 10 222 12 077  +12,4% +24,1% +13,8% +18,1%
Capitaux propres 6 030 6 205 7 825 9 956 10 851  +2,9% +26,1% +27,2% +9,0%
 
Dette portant intérets 5 210 7 523 6 314 5 076 1 110  +44,4% -16,1% -19,6% -78,1%
Dette nette 4 497 6 825 4 892 3 853 -1 618  +51,8% -28,3% -21,2% -142,0%
Fonds de roulement 3 653 5 196 7 136 7 158 8 663  +42,2% +37,3% +0,3% +21,0%
Actions en circulation (en M) 141,5 149,7 152,4 153,0 150,8  +5,8% +1,8% +0,4% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bunge Limited (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -1 291 1 165 2 167 1 678 2 243  -190,2% +86,0% -22,6% +33,7%
 
Dépréciation 2 215 41 644 408 451  -98,1% +1 470,7% -36,6% +10,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 712 -63 -478 287 -  -103,7% +658,7% -160,0% -
Ajust. comptes débiteurs -239 -255 -536 -206 256  +6,7% +110,2% -61,6% -224,3%
Ajust. des stocks 504 -2 298 -1 272 -269 1 397  -556,0% -44,6% -78,9% -619,3%
Autres flux opérationnels -487 -511 592 -346 -  +4,9% -215,9% -158,4% -
Flux opérationnel -814 -3 536 -2 894 -5 549 3 285  +334,4% -18,2% +91,7% -159,2%
 
Dépenses d’investissement 524 365 399 555 1 122  -30,3% +9,3% +39,1% +102,2%
Investissements 1 292 1 962 -183 6 499 740  +51,9% -109,3% -3 651,4% -88,6%
Flux d’investissement 1 503 1 813 5 113 6 499 -  +20,6% +182,0% +27,1% -
 
Dividendes payés 317 316 323 349 383  -0,3% +2,2% +8,0% +9,7%
Emprunts nets -438 2 202 -1 097 -708 -  -602,7% -149,8% -35,5% -
Flux de financement -745 1 763 -1 632 -769 -856  -336,6% -192,6% -52,9% +11,3%
 
Variation nette de la trésorerie -71 59 524 247 1 493  -183,1% +788,1% -52,9% +504,5%
 
Free Cash Flow par action -9,5 -26,1 -21,6 -39,9 14,3  +175,6% -17,1% +84,6% -136,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bunge Limited (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 16 660 15 328 15 049 14 227 14 934  -8,0% -1,8% -5,5% +5,0%
Charges d'exploitation -390 -353 -420 -447 -495  -9,5% +19,0% +6,4% +10,7%
   dont Coût des ventes -15 842 -14 147 -13 684 -13 182 -13 794  -10,7% -3,3% -3,7% +4,6%
   dont Frais généraux -390 -353 -420 -447 -  -9,5% +19,0% +6,4% -
Résultat opérationnel 360 905 1 022 598 645  +151,4% +12,9% -41,5% +7,9%
Autres revenus/frais nets 145 -63 -29 -95 234  -143,4% -54,0% +227,6% -346,3%
Charge d'intérêt -97 -112 -129 -133 -111  +15,5% +15,2% +3,1% -16,5%
Résultat avant impôts 505 842 827 503 879  +66,7% -1,8% -39,2% +74,8%
Impôts sur les bénéfices -131 -183 -198 -114 -219  +39,7% +8,2% -157,6% -292,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
336 632 622 373 -  +88,1% -1,6% -40,0% -
 
EBITDA 463 1 007 1 005 472 779  +117,5% -0,2% -53,0% +65,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 267 708 777 462 484  +165,7% +9,7% -40,5% +4,7%
Taux d’imposition 26% 22% 24% 23% 25%  -16,2% +10,2% -5,3% +9,9%
 
Chiffre d’affaires par action 109,6 100,8 99,0 94,1 101,6  -8,0% -1,8% -5,0% +8,0%
EBITDA par action 3,0 6,6 6,6 3,1 5,3  +117,5% -0,2% -52,8% +69,8%
Bénéfices par action 2,2 4,2 4,1 2,5 -  +88,1% -1,6% -39,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bunge Limited (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 16 758 19 040 17 200 16 624 16 350  +13,6% -9,7% -3,3% -1,6%
   dont Trésorerie 1 104 3 052 1 330 2 173 2 623  +176,4% -56,4% +63,4% +20,7%
   dont Placements à CT 119 97 73 122 105  -18,5% -24,7% +67,1% -13,9%
   dont Créances clients 2 829 2 789 2 599 2 509 3 024  -1,4% -6,8% -3,5% +20,5%
   dont Stock 8 408 8 952 8 806 7 548 7 567  +6,5% -1,6% -14,3% +0,3%
Placements à long terme 1 012 1 129 1 157 1 201 -  +11,6% +2,5% +3,8% -
Biens corporels 4 641 4 684 5 103 5 147 -  +0,9% +8,9% +0,9% -
Écart d'acquisitions 470 478 484 472 489  +1,7% +1,3% -2,5% +3,6%
Biens incorporels 360 356 346 417 -  -1,1% -2,8% +20,5% -
Actifs totaux 24 580 27 110 25 712 25 133 25 372  +10,3% -5,2% -2,3% +1,0%
 
Passifs courants 9 600 10 408 8 291 8 245 7 687  +8,4% -20,3% -0,6% -6,8%
   dont Créances fournisseurs 4 386 5 476 4 248 3 975 3 664  +24,9% -22,4% -6,4% -7,8%
   dont Dette à court terme 1 817 1 816 1 041 1 532 1 110  -0,1% -42,7% +47,2% -27,5%
Dette à long terme 3 259 4 312 4 278 3 967 -  +32,3% -0,8% -7,3% -
Passifs totaux 14 624 16 391 14 354 13 990 13 557  +12,1% -12,4% -2,5% -3,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 222 10 757 11 279 11 555 12 077  +5,2% +4,9% +2,4% +4,5%
Capitaux propres 9 956 10 719 11 358 11 143 10 851  +7,7% +6,0% -1,9% -2,6%
 
Dette portant intérets 5 076 6 128 5 319 5 499 1 110  +20,7% -13,2% +3,4% -79,8%
Dette nette 3 853 2 979 3 916 3 204 -1 618  -22,7% +31,5% -18,2% -150,5%
Fonds de roulement 7 158 8 632 8 909 8 379 8 663  +20,6% +3,2% -5,9% +3,4%
Actions en circulation (en M) 152,0 152,0 152,0 151,2 147,0  0% 0% -0,5% -2,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bunge Limited (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 374 659 629 389 616  +76,2% -4,6% -38,2% +58,4%
 
Dépréciation 103 102 -17 -17 134  -1,0% -116,7% 0% -888,2%
Ajustements des bénéfices nets 16 -17 -10 - -  -206,3% -41,2% - -
Ajust. comptes débiteurs 153 5 285 16 -50  -96,7% +5 600,0% -94,4% -412,5%
Ajust. des stocks -40 -434 239 1 128 464  +985,0% -155,1% +372,0% -58,9%
Autres flux opérationnels 348 -196 3 3 -  -156,3% -101,5% 0% -
Flux opérationnel -518 931 -459 1 388 1 408  -279,7% -149,3% -402,4% +1,4%
 
Dépenses d’investissement 202 173 368 264 317  -14,4% +112,7% -28,3% +20,1%
Investissements 1 386 45 -429 -262 -  -96,8% -1 053,3% -38,9% -
Flux d’investissement 6 499 45 -384 -646 -  -99,3% -953,3% +68,2% -
 
Dividendes payés 93 94 94 99 96  +1,1% 0% +5,3% -3,0%
Emprunts nets -561 1 002 -754 264 -  -278,6% -175,2% -135,0% -
Flux de financement -667 901 -809 -305 -603  -235,1% -189,8% -62,3% +97,7%
 
Variation nette de la trésorerie 155 1 905 -1 697 833 430  +1 129,0% -189,1% -149,1% -48,4%
 
Free Cash Flow par action -4,7 5,0 -5,4 7,4 7,4  -205,3% -209,1% -236,6% -0,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.