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BE Semiconductor Industries NV

BE Semiconductor Industries (BESI.AS, NL0012866412)

BE Semiconductor Industries N.V. engages in the development, manufacture, marketing, sale, and service of semiconductor assembly equipment for the semiconductor and electronics industries in China, the United States, Malaysia, Ireland, Korea, Taiwan, Thailand, Other Asia Pacific and Europe, and internationally. It operates through three segments: Die Attach, Packaging, and Plating. The company's principal products include die attach equipment, such as single chip, multi-chip, multi module, flip chip, thermal compression bonding, fan out wafer level packaging, hybrid and embedded bridge die bonding, and die sorting systems; and packaging equipment, including conventional, ultra-thin, and wafer level molding, as well as trim and form, and singulation systems. It also provides plating equipment, such as tin, copper, and precious metal and solar plating systems, as …

Siège social : Ratio 6, Duiven, Netherlands, 6921 RW

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BE Semiconductor Industries

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BE Semiconductor Industries NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
76 765 200 98,7% 3,6% 84,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
65,8 48,5 3,3 26,9 51,4 19,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
41% 31% 33,7% 13,1% 15,9% 39,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
144,3 EUR 157,1 151,5 119,4 73,6 182,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BE Semiconductor Industries NV

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Performance boursière ajustée des dividendes de BE Semiconductor Industries NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,1% +1,9% +4,3% +58,7% +99,5% +92,8% +136,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+523,8% +677,4% +366,2% +916,4% +1 696,3% +1 339,4% +3 919,5%

 

Équipe de direction de BE Semiconductor Industries NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard W. Blickman Chairman of Management Board, President & CEO 70 Leon Verweijen Senior Vice President of Finance 48
Henk-Jan Jonge Poerink Senior Vice President of Global Operations 54 Edmond Franco Vice President of Corporate Development -
Rene W. Hendriks Senior Vice President of Sales - North America & Europe 63 Peter Wiedner Senior Vice President of Sub Micron Die Attach 54
Jong Kwon Park Senior Vice President of Sales & Customer Support - APAC 58 Jeroen Kleijburg Senior Vice President of Packaging 50
Christoph Scheiring Senior Vice President of Die Attach 54 Andrea Kopp-Battaglia Senior Vice President of Finance- Die Attach 46

 

Présence de BE Semiconductor Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BE Semiconductor Industries NV

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Fondamentaux de BE Semiconductor Industries NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 356 434 749 723 579  +21,7% +72,8% -3,5% -19,9%
EBITDA 112 169 335 317 25  +51,3% +98,3% -5,4% -92,0%
Résultat opérationnel 92 150 318 294 213  +63,0% +111,9% -7,4% -27,4%
Résultat net 81 132 282 241 -  +62,7% +113,5% -14,8% -
Free Cash Flow 104 140 250 243 213  +34,3% +78,0% -2,4% -12,3%
Marge de FCF 29% 32% 33% 34% 37%  +10,3% +3,0% +1,2% +9,5%
ROIC - 21% 35% 27% 22%  - +63,2% -21,4% -18,5%
CROIC - 21% 29% 26% 25%  - +41,9% -11,9% -1,6%
Taux d’imposition 4% 4% 7% 13% -  -6,4% +84,9% +79,4% -
Capital investi 580 774 925 957 719  +33,5% +19,4% +3,5% -24,9%
Actions en circul. (en M) 83,1 83,8 85,4 85,5 77,0  +0,7% +1,9% +0,2% -10,0%
EBITDA par action 1,3 2,0 3,9 3,7 0,3  +50,1% +94,6% -5,6% -91,2%
Bénéfices par action 1,0 1,6 3,3 2,8 -  +61,4% +109,5% -15,0% -
Free Cash Flow par action 1,3 1,7 2,9 2,8 2,8  +33,3% +74,7% -2,6% -2,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BE Semiconductor Industries NV

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Ratio de profitabilité de BE Semiconductor Industries NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 56% 60% 60% 61% 65%  +6,8% +0% +2,8% +5,9%
Marge d’EBITDA 31% 39% 45% 44% 4%  +24,3% +14,7% -1,9% -90,1%
Marge opérationnelle 26% 35% 42% 41% 37%  +33,9% +22,6% -4,0% -9,4%
Marge bénéficiaire 23% 31% 38% 33% -  +33,6% +23,6% -11,7% -
Marge de FCF 29% 32% 33% 34% 37%  +10,3% +3,0% +1,2% +9,5%
Rentabilité économique (ROA) - 16,4% 27,5% 21,1% -  - +67,1% -23,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 39,5% 57,0% 38,6% -  - +44,4% -32,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 21% 35% 27% 22%  - +63,2% -21,4% -18,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 21% 29% 26% 25%  - +41,9% -11,9% -1,6%

 

Ratios de solvabilité de BE Semiconductor Industries NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 5,8 4,7 3,4 4,6 2,4  -18,3% -27,6% +35,1% -47,4%
Liquidité générale 6,4 7,4 5,0 6,5 5,0  +17,2% -33,0% +30,4% -23,0%
Dette nette sur EBITDA -1,1 0,2 -0,4 -0,5 4,3  -114,3% -367,7% +18,0% -938,4%
Dette sur actifs 40% 44% 27% 29% 33%  +9,5% -39,6% +8,5% +14,6%
Dette sur capitaux propres 94% 109% 49% 52% 71%  +15,2% -54,6% +6,0% +35,0%
Couverture par l’EBITDA 11,0 14,2 30,6 26,0 2,2  +29,7% +114,7% -15,0% -91,7%
   ∼ par l’EBIT 9,0 12,6 29,0 24,1 -  +39,8% +129,5% -16,8% -
   ∼ par le flux opérationel 11,8 13,6 25,3 22,3 20,7  +15,7% +85,7% -12,1% -6,9%
Coût de la dette - 3,5% 3,1% 3,9% 3,7%  - -10,8% +24,4% -3,2%

 

Graphique des dividendes de BE Semiconductor Industries NV

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Ratios de distribution de BE Semiconductor Industries NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 81 132 282 241 -  +62,7% +113,5% -14,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 104 140 250 243 213  +34,3% +78,0% -2,4% -12,3%
Dividende payé -122 -73 -129 -269 -222  -40,0% +76,0% +108,3% -17,6%
Distribution sur résultat net 151% 56% 46% 112% -  -63,1% -17,6% +144,5% -
Distribution sur FCF 117% 52% 52% 111% 104%  -55,3% -1,1% +113,5% -6,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BE Semiconductor Industries NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BE Semiconductor Industries NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 108 108 114 120 166  -0,3% +5,8% +5,5% +38,4%
Délai paiement clients (DSO) 92 86 91 86 90  -7,3% +6,5% -5,7% +5,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 89 79 54 84  - -11,4% -31,0% +54,4%
Conversion de l’encaisse - 104 126 152 172  - +21,1% +20,3% +13,8%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6  -6,9% +37,7% -2,8% +1,4%
Frais généraux sur CP 24% 20% 15% 15% 25%  -14,8% -26,6% +0,8% +66,3%
Frais généraux sur CA 20% 17% 12% 13% 18%  -12,9% -29,1% +6,1% +39,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de BE Semiconductor Industries NV

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de BE Semiconductor Industries NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 6 5 5  +3 +1 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de BE Semiconductor Industries NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7  +7,9% -8,8% +6,7% -12,0%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  +25,9% +63,3% -15,4% -6,1%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,5 0,9 0,9 -  +24,7% +68,8% -6,7% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 22,7  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6  -6,9% +37,7% -2,8% +1,4%
 
Z_SCORE - - - - 24,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BE Semiconductor Industries NV

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Sociétés possiblement comparables à BE Semiconductor Industries Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Pays-Bas ASM International 28,6 0,5% 1,3 46,1 573,9 10,6 36,3
États-Unis Entegris 19,6 0,3% 1,3 44,1 141,0 7,1 27,8
États-Unis Teradyne 15,4 0,4% 1,6 32,4 111,5 5,9 25,1
Pays-Bas BE Semiconductor Industries 11,3 1,5% 1,5 48,5 144,3 19,6 51,4
France Soitec 4,4 - 1,5 18,5 120,8 4,1 13,0
États-Unis IPG Photonics 3,8 - 1,2 26,2 90,6 2,3 9,8
Allemagne AIXTRON 2,7 1,6% 0,9 28,0 23,9 4,0 15,6
  Médiane 4,4 0,4% 1,4 27,3   6,5 21,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BE Semiconductor Industries

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Dividendes par action détachés par BE Semiconductor Industries NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---2,15--------
2023---2,85--------
2022----3,33-------
2021----1,70-------
2020----1,01-------
2019---1,67--------
2018---2,32--------
2017----0,70-------
2016----0,50-------
2015----0,75-------
2014----0,17-------
2013---0,11--------
2012---0,11--------
2011----0,10-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BE Semiconductor Industries NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 356 434 749 723 579  +21,7% +72,8% -3,5% -19,9%
Charges d'exploitation -107 -109 -129 -149 -365  +1,7% +18,9% +15,3% +145,4%
   dont Coût des ventes -157 -175 -302 -280 -203  +11,2% +72,8% -7,5% -27,4%
   dont Frais généraux -72 -76 -93 -95 -106  +6,0% +22,5% +2,3% +11,5%
Résultat opérationnel 92 150 318 294 213  +63,0% +111,9% -7,4% -27,4%
Autres revenus/frais nets -14 -12 -14 -19 -  -10,5% +11,3% +35,5% -
Charge d'intérêt -10 -12 -11 -12 -12  +16,6% -7,7% +11,3% -4,4%
Résultat avant impôts 78 138 304 275 208  +76,0% +120,9% -9,3% -24,6%
Impôts sur les bénéfices -3 -5 -21 -35 -  -264,7% +308,6% +62,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
81 132 282 241 -  +62,7% +113,5% -14,8% -
 
EBITDA 112 169 335 317 25  +51,3% +98,3% -5,4% -92,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 88 144 295 257 186  +63,5% +104,8% -13,0% -27,4%
Taux d’imposition 4% 4% 7% 13% -  -6,4% +84,9% +79,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 4,3 5,2 8,8 8,5 7,5  +20,8% +69,6% -3,7% -11,1%
EBITDA par action 1,3 2,0 3,9 3,7 0,3  +50,1% +94,6% -5,6% -91,2%
Bénéfices par action 1,0 1,6 3,3 2,8 -  +61,4% +109,5% -15,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BE Semiconductor Industries NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 550 756 936 937 688  +37,3% +23,9% +0,1% -26,5%
   dont Trésorerie 278 375 451 492 188  +34,8% +20,2% +8,9% -61,7%
   dont Placements à CT 130 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 90 102 187 170 143  +12,8% +84,0% -9,1% -15,7%
   dont Stock 47 52 94 92 93  +10,9% +82,8% -2,4% +0,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 42 38 40 51 -  -9,2% +7,4% +25,3% -
Écart d'acquisitions 45 44 45 46 45  -1,8% +1,5% +1,3% -0,8%
Biens incorporels 43 51 69 81 94  +18,9% +35,7% +18,1% +15,3%
Actifs totaux 697 911 1 144 1 135 897  +30,8% +25,5% -0,8% -21,0%
 
Passifs courants 87 101 188 144 137  +17,2% +84,8% -23,3% -4,6%
   dont Créances fournisseurs 30 44 75 41 47  +45,4% +69,7% -44,5% +13,2%
   dont Dette à court terme 4 3 3 6 -  -30,6% +16,8% +64,0% -
Dette à long terme 277 400 302 323 297  +44,4% -24,5% +7,0% -7,9%
Passifs totaux 398 540 525 507 475  +35,6% -2,8% -3,5% -6,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 -  -1,8% 0% +3,2% -
Bénéfices non répartis 77 127 261 219 163  +64,6% +105,0% -16,0% -25,8%
Capitaux propres 299 371 619 629 421  +24,4% +66,8% +1,5% -33,0%
 
Dette portant intérets 281 403 305 329 297  +43,2% -24,2% +7,6% -9,5%
Dette nette -127 28 -146 -163 109  -121,7% -630,8% +11,7% -166,7%
Fonds de roulement 464 654 749 793 551  +41,1% +14,5% +5,9% -30,5%
Actions en circulation (en M) 83,1 83,8 85,4 85,5 77,0  +0,7% +1,9% +0,2% -10,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BE Semiconductor Industries NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 78 138 304 275 177  +76,0% +120,9% -9,3% -35,7%
 
Dépréciation 20 19 18 23 25  -3,3% -8,4% +30,9% +9,8%
Ajustements des bénéfices nets -3 12 38 30 -  -445,9% +219,7% -20,9% -
Ajust. comptes débiteurs 26 -21 -70 43 -  -178,0% +238,3% -161,9% -
Ajust. des stocks 8 -9 -41 -2 -14  -217,5% +357,4% -95,2% +585,0%
Autres flux opérationnels -9 13 26 -29 -  -245,2% +102,2% -211,9% -
Flux opérationnel 120 162 278 272 242  +34,9% +71,5% -2,2% -11,0%
 
Dépenses d’investissement 16 22 28 28 28  +38,9% +29,7% +0,1% +0,2%
Investissements 50 -94 3 45 41  -287,8% -103,7% +1 194,8% -7,7%
Flux d’investissement 34 -115 -25 16 -  -435,4% -78,5% -165,7% -
 
Dividendes payés 122 73 129 269 222  -40,0% +76,0% +108,3% -17,6%
Emprunts nets -6 143 -3 169 -  -2 378,9% -101,8% -6 541,3% -
Flux de financement -173 52 -182 -248 -  -129,9% -451,2% +36,0% -
 
Variation nette de la trésorerie -17 97 76 40 -198  -665,9% -21,7% -47,0% -591,6%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,7 2,9 2,8 2,8  +33,3% +74,7% -2,6% -2,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BE Semiconductor Industries NV (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 138 133 163 123 160  -3,1% +21,8% -24,1% +29,4%
Charges d'exploitation -37 -44 -44 -37 -94  +18,6% -0,7% -15,5% +153,2%
   dont Coût des ventes -52 -48 -56 -44 -56  -8,1% +17,2% -21,9% +27,4%
   dont Frais généraux -23 -29 -29 -23 -24  +28,3% +1,4% -20,7% +4,1%
Résultat opérationnel 49 42 63 43 66  -14,4% +50,7% -32,1% +54,9%
Autres revenus/frais nets -4 -2 -2 -2 -  -57,4% +8,2% +5,2% -
Charge d'intérêt -3 -3 -2 -2 -7  +3,6% -42,4% +5,2% +280,5%
Résultat avant impôts 45 40 61 41 65  -10,9% +52,4% -33,1% +59,8%
Impôts sur les bénéfices -5 -6 -9 -6 -  +14,0% +53,0% -31,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
40 - - - -  - - - -
 
EBITDA 55 48 69 49 7  -12,0% +43,7% -29,4% -86,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 43 36 54 37 57  -17,3% +50,6% -32,4% +54,9%
Taux d’imposition 11% 14% 14% 14% -  +28,0% +0,4% +2,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,6 1,6 2,0 1,5 2,1  -0,8% +23,1% -23,7% +38,6%
EBITDA par action 0,6 0,6 0,8 0,6 0,1  -9,9% +45,2% -29,0% -85,6%
Bénéfices par action 0,5 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BE Semiconductor Industries NV (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 937 916 655 647 688  -2,2% -28,5% -1,2% +6,4%
   dont Trésorerie 492 490 193 205 188  -0,4% -60,6% +6,2% -8,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 148 301 344 313 143  +103,3% +14,3% -8,9% -54,3%
   dont Stock 92 101 94 103 93  +9,7% -7,1% +9,8% -10,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 51 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 46 46 46 46 45  -0,4% +0% +0,5% -0,9%
Biens incorporels 81 82 85 88 94  +1,2% +3,9% +2,6% +6,9%
Actifs totaux 1 135 1 112 857 851 897  -2,0% -23,0% -0,7% +5,4%
 
Passifs courants 144 161 134 135 137  +11,9% -16,8% +0,8% +1,7%
   dont Créances fournisseurs 41 49 47 49 47  +18,0% -3,1% +3,0% -3,9%
   dont Dette à court terme 6 2 0 0 -  -58,4% -87,4% -66,4% -
Dette à long terme 323 317 304 301 297  -1,9% -4,0% -1,0% -1,2%
Passifs totaux 507 517 478 476 475  +1,9% -7,4% -0,5% -0,2%
 
Action ordinaire 1 - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 219 - - - 163  - - - -
Capitaux propres 629 596 378 375 421  -5,2% -36,5% -0,9% +12,4%
 
Dette portant intérets 329 319 304 301 297  -2,8% -4,6% -1,1% -1,2%
Dette nette -163 -171 111 96 109  +4,7% -165,2% -13,8% +13,5%
Fonds de roulement 793 755 521 512 551  -4,8% -31,0% -1,7% +7,6%
Actions en circulation (en M) 85,8 83,8 82,9 82,4 77,0  -2,4% -1,0% -0,6% -6,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BE Semiconductor Industries NV (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 45 40 61 41 55  -10,9% +52,4% -33,1% +34,1%
 
Dépréciation 6 6 6 6 7  +6,8% -1,2% -2,6% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets 8 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 43 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -2 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 26 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 87 61 29 65 53  -29,1% -53,2% +126,7% -18,2%
 
Dépenses d’investissement 8 7 8 7 7  -14,8% +16,1% -11,7% +8,1%
Investissements 75 18 -38 -7 -47  -75,4% -304,8% -82,3% +600,9%
Flux d’investissement 67 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 0 - 222 - 0  - - - -
Emprunts nets -1 - - - -  - - - -
Flux de financement -66 -79 -290 -47 -  +20,1% +267,9% -84,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 85 -2 -297 12 -18  -102,1% +16 781,8% -104,1% -247,8%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,7 0,3 0,7 0,6  -28,8% -61,0% +177,8% -15,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.