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Belimo Holding

Belimo Holding (BEAN.SW, CH1101098163)

BELIMO Holding AG, together with its subsidiaries, develops, produces, distributes, and sells damper actuators, control valves, sensors, and meters for heating, ventilation, and air conditioning systems in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific. It offers HVAC damper actuators, including non fail-safe and fail safe actuators; fast running and linear actuators; fire damper and smoke control actuators; variable air volume; valve actuators; actuators for harsh environmental conditions; and damper actuator accessories. The company also provides various control valves, such as energy, pressure independent control, zone, characterised control, ball, and butterfly valves; valve actuators, as well as electrical and mechanical valve accessories. In addition, it offers measurement and monitoring sensors and meters, which include duct and outdoor sensors for air; water …

Siège social : Brunnenbachstrasse 1, Hinwil, Switzerland, 8340

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Belimo Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Belimo Holding

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
12 298 900 91,1% 20,2% 45,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,1 41,3 - 10,5 29,8 6,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
17% 16% 26,0% 14,3% -4,7% 17,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
446,2 CHF 466,9 424,3 431,0 369,0 478,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Belimo Holding

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Performance boursière ajustée des dividendes de Belimo Holding

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,2% +10,4% -3,1% +4,7% +3,3% -3,5% +26,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+60,5% +98,8% +159,1% +204,6% +310,4% +409,4% +361,4%

 

Équipe de direction de Belimo Holding

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lars van der Haegen MBA CEO & Head of the Group Executive Committee 56 Markus Schürch CFO & Member of the Group Executive Committee 53
Gary Economides Head of Group Division Asia Pacific & Member of the Group Executive Committee 54 James W. Furlong Head of Group Division Americas & Member of the Group Executive Committee 64
Louis Scheidegger Head of Group Division Production & Member of the Group Executive Committee 58 Elena Cortona Chief Technology Officer, Head of Group Division Innovation & Member of the Executive Committee 54
Adrian Staufer Head of Group Division EMEA & Member of Executive Committee - Gerard Moinat I.R.O -

 

Présence de Belimo Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Belimo Holding

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Fondamentaux de Belimo Holding (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 693 661 765 847 859  -4,5% +15,7% +10,7% +1,4%
EBITDA 151 139 177 187 186  -8,2% +27,6% +5,6% -0,2%
Résultat opérationnel 121 107 144 150 151  -11,0% +34,0% +4,3% +0,3%
Résultat net 121 87 116 123 -  -28,4% +33,4% +6,2% -
Free Cash Flow 85 96 106 58 109  +13,1% +10,3% -45,4% +88,6%
Marge de FCF 12% 14% 14% 7% 13%  +18,5% -4,7% -50,6% +86,0%
ROIC - 18% 23% 24% 27%  - +24,2% +4,6% +14,5%
CROIC - 19% 21% 11% 20%  - +9,1% -46,9% +86,4%
Taux d’imposition 1% 14% 19% 17% 4%  +1 173,7% +38,5% -13,5% -76,8%
Capital investi 511 503 522 533 534  -1,6% +3,7% +2,2% +0,2%
Actions en circul. (en M) 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3  0% +0% 0% +0%
EBITDA par action 12,3 11,3 14,4 15,2 15,2  -8,2% +27,6% +5,6% -0,2%
Bénéfices par action 9,9 7,1 9,4 10,0 -  -28,4% +33,4% +6,2% -
Free Cash Flow par action 6,9 7,8 8,6 4,7 8,9  +13,1% +10,3% -45,4% +88,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Belimo Holding

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Ratio de profitabilité de Belimo Holding

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 60% 26% 29% 29% 29%  -56,6% +10,9% -0,4% +0,4%
Marge d’EBITDA 22% 21% 23% 22% 22%  -3,8% +10,2% -4,6% -1,6%
Marge opérationnelle 17% 16% 19% 18% 18%  -6,7% +15,7% -5,7% -1,1%
Marge bénéficiaire 17% 13% 15% 14% -  -25,0% +15,2% -4,1% -
Marge de FCF 12% 14% 14% 7% 13%  +18,5% -4,7% -50,6% +86,0%
Rentabilité économique (ROA) - 14,4% 18,3% 18,2% -  - +27,2% -0,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 17,4% 23,1% 23,8% -  - +32,9% +2,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 18% 23% 24% 27%  - +24,2% +4,6% +14,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% 21% 11% 20%  - +9,1% -46,9% +86,4%

 

Ratios de solvabilité de Belimo Holding

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,4 3,2 2,4 1,7 2,0  -7,8% -24,3% -28,0% +18,4%
Liquidité générale 4,8 4,6 3,6 3,1 3,4  -4,4% -22,6% -13,1% +11,0%
Dette nette sur EBITDA -1,1 -1,1 -0,9 -0,5 -0,6  -4,0% -16,2% -40,1% +8,9%
Dette sur actifs 1% 2% 2% 2% 1%  +241,3% -29,9% +2,3% -66,5%
Dette sur capitaux propres 1% 3% 2% 2% 1%  +252,8% -26,1% +4,4% -67,3%
Couverture par l’EBITDA 151,0 82,3 108,0 145,1 81,3  -45,5% +31,2% +34,3% -44,0%
   ∼ par l’EBIT 120,7 63,7 87,8 116,6 65,6  -47,2% +37,8% +32,8% -43,7%
   ∼ par le flux opérationel 125,4 74,1 93,1 87,4 68,0  -40,9% +25,6% -6,1% -22,1%
Coût de la dette - 18,7% 13,3% 11,6% 30,0%  - -29,0% -12,7% +159,2%

 

Graphique des dividendes de Belimo Holding

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Ratios de distribution de Belimo Holding

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 121 87 116 123 -  -28,4% +33,4% +6,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 85 96 106 58 109  +13,1% +10,3% -45,4% +88,6%
Dividende payé -61 -92 -92 -105 -105  +50,0% +0% +13,3% +0%
Distribution sur résultat net 51% 106% 80% 85% -  +109,6% -25,0% +6,7% -
Distribution sur FCF 73% 96% 87% 181% 96%  +32,6% -9,3% +107,4% -47,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Belimo Holding

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Belimo Holding

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 136 79 85 106 91  -42,0% +7,7% +25,7% -14,4%
Délai paiement clients (DSO) 50 48 50 51 51  -4,9% +5,5% +2,1% -1,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 14 16 15 13  - +18,0% -10,7% -8,8%
Conversion de l’encaisse - 112 119 143 128  - +5,5% +20,7% -10,4%
Rotation des actifs 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3  -4,2% +5,1% +6,2% +2,3%
Frais généraux sur CP 2% 2% 3% 3% 3%  +17,0% +38,0% +7,2% -2,3%
Frais généraux sur CA 1% 2% 2% 2% 2%  +18,3% +24,6% -1,1% -2,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Belimo Holding

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
EBIT ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Belimo Holding

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 4 7 4 6  +2 +3 -3 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Belimo Holding

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5  -4,5% -5,7% -8,4% -0,5%
Critère X2 × 1,4 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  -1,4% -5,1% -0,9% +6,1%
Critère X3 × 3,3 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7  -10,7% +21,6% +0,1% +1,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 863,3  - - - -
Critère X5 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3  -4,2% +5,1% +6,2% +2,3%
 
Z_SCORE - - - - 866,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Belimo Holding

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Sociétés possiblement comparables à Belimo Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Masco 15,6 1,5% 1,3 18,7 77,9 2,4 12,6
Suède NIBE Industrier 9,0 1,3% 1,3 24,3 51,7 2,2 12,0
Danemark ROCKWOOL International 6,5 1,9% 1,3 15,0 2 269,0 13,3 65,2
Suisse Belimo Holding 5,6 1,9% 0,9 41,3 446,2 6,3 29,8
Finlande Uponor 2,1 2,5% 1,0 10,1 28,5 1,7 11,8
Royaume-Uni Travis Perkins 1,8 2,5% 1,5 16,8 735,0 0,4 7,8
Suède Lindab International 1,5 2,2% 1,4 11,7 224,6 1,5 13,2
  Médiane 2,1 1,9% 1,3 16,9   1,9 11,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Belimo Holding

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Dividendes par action détachés par Belimo Holding (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--8,50---------
2022--8,50---------
2021--7,50---------
2020---7,50--------
2019---5,00--------
2018---4,25--------
2017---3,75--------
2016---3,25--------
2015---3,25--------
2014---3,25--------
2013---3,00--------
2012---2,50--------
2011---2,75--------
2010--2,00---------
2009---2,00--------
2008---2,25--------
2007----1,50-0,45-----
2006----1,50-------
2005---1,00--0,50-----
2004---0,85--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Belimo Holding (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 693 661 765 847 859  -4,5% +15,7% +10,7% +1,4%
Charges d'exploitation -290 -64 -77 -93 -97  -77,8% +19,1% +21,2% +4,3%
   dont Coût des ventes -278 -489 -545 -604 -611  +75,9% +11,3% +10,9% +1,2%
   dont Frais généraux -9 -10 -15 -16 -16  +12,9% +44,2% +9,4% -0,6%
Résultat opérationnel 121 107 144 150 151  -11,0% +34,0% +4,3% +0,3%
Autres revenus/frais nets -1 -7 -1 -3 -8  +653,4% -92,2% +400,2% +213,7%
Charge d'intérêt -1 -2 -2 -1 -2  +68,5% -2,8% -21,4% +78,2%
Résultat avant impôts 120 101 143 148 142  -15,9% +42,3% +2,9% -3,5%
Impôts sur les bénéfices -1 -14 -28 -25 -6  -1 171,7% +97,0% -11,0% -77,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
121 87 116 123 -  -28,4% +33,4% +6,2% -
 
EBITDA 151 139 177 187 186  -8,2% +27,6% +5,6% -0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 119 92 116 125 145  -22,6% +25,5% +7,7% +15,9%
Taux d’imposition 1% 14% 19% 17% 4%  +1 173,7% +38,5% -13,5% -76,8%
 
Chiffre d’affaires par action 56,3 53,8 62,2 68,9 69,8  -4,5% +15,7% +10,7% +1,4%
EBITDA par action 12,3 11,3 14,4 15,2 15,2  -8,2% +27,6% +5,6% -0,2%
Bénéfices par action 9,9 7,1 9,4 10,0 -  -28,4% +33,4% +6,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Belimo Holding (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 375 361 408 414 390  -3,6% +13,0% +1,4% -5,9%
   dont Trésorerie 173 165 109 87 111  -4,4% -33,7% -20,7% +27,7%
   dont Placements à CT - -3 60 25 2  - -2 452,9% -58,3% -92,2%
   dont Créances clients 95 87 106 119 119  -9,3% +22,2% +13,0% -0,1%
   dont Stock 103 105 126 176 153  +1,9% +19,8% +39,3% -13,4%
Placements à long terme 2 - - - -  - - - -
Biens corporels 188 180 174 217 -  -4,4% -3,2% +24,5% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 13 18 18 22 23  +33,3% +5,3% +20,8% +4,6%
Actifs totaux 602 600 661 689 683  -0,3% +10,1% +4,2% -0,8%
 
Passifs courants 78 78 114 134 113  +0,8% +46,1% +16,8% -15,2%
   dont Créances fournisseurs 16 19 26 26 22  +20,2% +35,8% +3,2% -18,0%
   dont Dette à court terme 4 5 4 3 4  +13,7% -22,3% -1,4% +9,1%
Dette à long terme 0 9 7 8 -  +11 474,1% -23,0% +10,4% -
Passifs totaux 95 111 150 167 152  +17,1% +34,9% +11,5% -8,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 490 481 503 520 547  -1,7% +4,5% +3,3% +5,2%
Capitaux propres 507 489 511 522 531  -3,5% +4,5% +2,1% +1,7%
 
Dette portant intérets 4 14 11 11 4  +240,2% -22,8% +6,5% -66,8%
Dette nette -168 -148 -159 -100 -109  -11,9% +6,9% -36,8% +8,6%
Fonds de roulement 297 283 294 280 277  -4,8% +3,8% -4,6% -1,4%
Actions en circulation (en M) 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3  0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Belimo Holding (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 121 87 116 123 137  -28,4% +33,4% +6,2% +11,5%
 
Dépréciation 30 31 33 37 36  +3,0% +5,6% +11,0% -2,2%
Ajustements des bénéfices nets -18 4 11 10 -  -119,2% +207,4% -8,4% -
Ajust. comptes débiteurs -1 3 -3 - -  -540,2% -199,2% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -13 3 -27 -56 -  -126,3% -900,0% +111,5% -
Flux opérationnel 125 125 152 112 156  -0,5% +22,1% -26,2% +38,7%
 
Dépenses d’investissement 41 29 47 55 47  -28,8% +61,3% +17,1% -14,0%
Investissements 0 -1 -61 -22 -21  +839,3% +5 697,2% -64,5% -2,7%
Flux d’investissement -42 -32 -108 -22 -  -22,0% +231,9% -79,9% -
 
Dividendes payés 61 92 92 105 105  +50,0% +0% +13,3% +0%
Emprunts nets -4 -2 -4 -4 -  -32,1% +73,7% -9,0% -
Flux de financement -66 -98 -101 -112 -107  +48,4% +3,0% +11,1% -3,9%
 
Variation nette de la trésorerie 17 -8 -56 -23 24  -143,7% +628,7% -59,3% -206,3%
 
Free Cash Flow par action 6,9 7,8 8,6 4,7 8,9  +13,1% +10,3% -45,4% +88,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Belimo Holding (en MCHF)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 381 416 430 448 410  +9,4% +3,4% +4,2% -8,5%
Charges d'exploitation - -41 -45 -47 -42  - +9,0% +4,6% -9,1%
   dont Coût des ventes -154 -299 -310 -317 -300  +93,6% +3,8% +2,2% -5,3%
   dont Frais généraux -105 -113 -39 -121 -  +7,2% -65,5% +212,3% -
Résultat opérationnel 70 77 76 85 68  +9,9% -1,3% +12,0% -20,1%
Autres revenus/frais nets - -2 -3 -6 -4  - +112,2% +72,7% -23,6%
Charge d'intérêt - -1 -1 -3 -  - +10,3% +341,8% -
Résultat avant impôts 66 75 72 79 63  +13,2% -3,7% +9,2% -19,8%
Impôts sur les bénéfices -7 -14 -11 -14 -9  +90,6% -21,1% +28,6% -160,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 31 31 65 -  +18,1% +0,2% +111,7% -
 
EBITDA 41 96 93 102 86  +136,1% -2,3% +9,5% -15,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 62 63 64 70 59  +0,7% +2,7% +8,4% -15,8%
Taux d’imposition 11% 18% 15% 18% 13%  +68,4% -18,1% +17,7% -24,6%
 
Chiffre d’affaires par action 30,9 33,9 35,0 36,5 33,4  +9,4% +3,4% +4,2% -8,5%
EBITDA par action 3,3 7,8 7,6 8,3 7,0  +136,1% -2,3% +9,5% -15,8%
Bénéfices par action 2,1 2,5 2,5 5,3 -  +18,2% +0,2% +111,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Belimo Holding (en MCHF)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 408 380 414 385 390  -6,9% +9,0% -7,0% +1,3%
   dont Trésorerie 109 84 87 68 111  -23,3% +3,4% -21,9% +63,6%
   dont Placements à CT 60 - 25 - 2  - - - -
   dont Créances clients 98 132 86 139 119  +34,6% -34,6% +60,3% -14,0%
   dont Stock 126 151 176 164 153  +19,3% +16,8% -7,1% -6,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 174 211 217 217 -  +21,0% +2,9% -0,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 18 17 22 22 23  -6,1% +28,6% +0,3% +4,3%
Actifs totaux 643 620 672 643 683  -3,5% +8,3% -4,3% +6,1%
 
Passifs courants 114 135 134 152 113  +17,7% -0,8% +13,8% -25,5%
   dont Créances fournisseurs 26 37 26 31 22  +43,5% -28,1% +19,2% -31,2%
   dont Dette à court terme 4 3 3 13 4  -1,9% -7,8% +293,2% -69,7%
Dette à long terme 7 7 8 7 -  -1,8% +12,4% -6,1% -
Passifs totaux 131 151 150 169 152  +14,9% -0,4% +12,4% -9,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 503 459 520 477 547  -8,8% +13,2% -8,1% +14,5%
Capitaux propres 511 469 522 475 531  -8,2% +11,2% -9,1% +11,8%
 
Dette portant intérets 11 11 11 20 4  -1,8% +5,8% +79,7% -81,0%
Dette nette -159 -73 -101 -48 -109  -53,8% +37,1% -52,6% +128,6%
Fonds de roulement 294 245 280 233 277  -16,5% +14,3% -17,0% +18,8%
Actions en circulation (en M) 12,3 12,3 12,3 12,3 12,3  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Belimo Holding (en MCHF)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 26 61 61 65 72  +136,3% +0,2% +5,8% +10,5%
 
Dépréciation 6 19 18 17 18  +233,1% -6,4% -1,3% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets 7 1 4 - -  -80,8% +171,1% - -
Ajust. comptes débiteurs -1 3 -3 - -  -536,5% -200,0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 -23 -5 - -  -8 611,4% -78,5% - -
Flux opérationnel 44 46 66 72 84  +4,6% +43,1% +8,6% +17,0%
 
Dépenses d’investissement 15 25 30 19 28  +69,7% +17,2% -36,7% +51,7%
Investissements -30 30 -14 - -  -198,7% -145,7% - -
Flux d’investissement -48 18 -28 7 -  -137,0% -261,6% -124,2% -
 
Dividendes payés 52 105 105 105 -  +100,0% 0% +0% -
Emprunts nets -1 -1 -1 - -  -9,0% -5,3% - -
Flux de financement -3 -107 -5 -97 -10  +3 248,1% -95,6% +1 951,9% -89,2%
 
Variation nette de la trésorerie -7 -25 3 -19 43  +250,1% -111,2% -766,5% -326,4%
 
Free Cash Flow par action 2,4 1,7 3,0 4,3 4,5  -28,2% +74,0% +45,0% +4,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.