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Becton Dickinson and Company

Becton Dickinson (BDX.US, US0758871091)

Becton, Dickinson and Company develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide. The company operates in three segments: BD Medical, BD Life Sciences, and BD Interventional. The BD Medical segment provides peripheral intravenous (IV) and advanced peripheral catheters, central lines, acute dialysis catheters, vascular access technology, vascular care and preparation products, needle-free IV connectors and extensions sets, closed-system drug transfer devices, hazardous drug detections, hypodermic syringes and needles, anesthesia needles and trays, enteral syringes, and sharps disposal systems; IV medication safety and infusion therapy delivery systems, medication compounding workflow systems, automated medication dispensing and supply management systems, and medication inventory optimization and tracking …

Siège social : 1 Becton Drive, Franklin Lakes, NJ, United States, 07417-1880

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Becton Dickinson

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Becton Dickinson and Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
288 902 000 99,8% 0,3% 89,3% 1,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
55,6 17,9 1,3 2,8 17,2 4,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 6% 5,1% 3,1% 2,6% -43,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
241,9 USD 278,5 - - - -

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Becton Dickinson and Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Becton Dickinson and Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- - - - - - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Becton Dickinson and Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 8 5 4 0 0 278,5

 

Équipe de direction de Becton Dickinson and Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas E. Polen Jr. President, CEO & Chairman 51 Christopher J. DelOrefice Executive VP & CFO 52
Shana Carol Neal Executive VP & Chief People Officer 58 David B. Hickey Executive VP & President of Life Sciences Segment 60
Michael Garrison Executive VP & President of Medical segment 54 Thomas J. Spoerel Senior VP, Controller & Chief Accounting Officer 45
Elizabeth McCombs Executive VP & Chief Technology Officer 48 Joseph M. Smith F.A.C.C, M.D., Ph.D. Senior VP, Chief Scientific Officer & Co-Chair of Scientific Advisory Board -
Denise Russell Fleming Executive VP of Technology & Global Services and Chief Information Officer 54 Greg Rodetis Head of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Becton Dickinson and Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/03/2024 Thomas J Spoerel SVP Vente 282 $238,29 $67 198
11/01/2024 Thomas H. Kean, Jr. U.S. Congress Member (R-NJ) Achat 0 $235,01 $0
28/11/2023 Richard Byrd EVP Vente 2 156 $238,47 $514 141
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $259,21 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $260,94 $0
05/09/2023 Richard Byrd EVP Vente 459 $274,48 $125 986
28/08/2023 Claire Fraser Director Vente 848 $281,66 $238 848
11/08/2023 David Hickey EVP Vente 2 974 $277,85 $826 326
08/08/2023 Michael David Garrison EVP Vente 1 300 $277,13 $360 269
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BECTON DICKINSON-$2 132 768

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Becton Dickinson and Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,9 20,1 13,8 3 33,8
Risque Négligeable Moyen Faible Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Becton Dickinson dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
AB Sustainable Global Thematic Fund Global Large-Stock Growth 3 2,7%
Morgan Stanley Global Franchise Portfolio Global Large-Stock Blend 13 3,8%
T. Rowe Price Global Value Equity Fund Global Large-Stock Value 19 1,5%

 

Graphique des profits et résultats de Becton Dickinson and Company

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Fondamentaux de Becton Dickinson and Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 17 290 17 117 20 248 18 870 19 372  -1,0% +18,3% -6,8% +2,7%
EBITDA 4 013 3 638 5 072 4 511 4 715  -9,3% +39,4% -11,1% +4,5%
Résultat opérationnel 1 760 1 484 2 799 2 282 2 111  -15,7% +88,6% -18,5% -7,5%
Résultat net 1 081 767 2 002 1 689 1 424  -29,0% +161,0% -15,6% -15,7%
Free Cash Flow 2 373 2 729 3 416 1 660 2 115  +15,0% +25,2% -51,4% +27,4%
Marge de FCF 14% 16% 17% 9% 11%  +16,2% +5,8% -47,9% +24,1%
ROIC - 3% 6% 5% 5%  - +96,6% -19,5% -7,6%
CROIC - 7% 8% 4% 5%  - +24,1% -51,2% +26,8%
Taux d’imposition 5% 11% 7% 8% 8%  +129,9% -40,6% +24,1% -4,3%
Capital investi 40 567 41 706 41 287 41 366 41 675  +2,8% -1,0% +0,2% +0,7%
Actions en circul. (en M) 274,8 282,4 292,1 287,4 288,4  +2,8% +3,4% -1,6% +0,4%
EBITDA par action 14,6 12,9 17,4 15,7 16,3  -11,8% +34,8% -9,6% +4,1%
Bénéfices par action 3,9 2,7 6,9 5,9 4,9  -31,0% +152,4% -14,2% -16,0%
Free Cash Flow par action 8,6 9,7 11,7 5,8 7,3  +11,9% +21,0% -50,6% +27,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Becton Dickinson and Company

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Ratio de profitabilité de Becton Dickinson and Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 48% 44% 47% 45% 42%  -7,7% +5,2% -3,5% -6,1%
Marge d’EBITDA 23% 21% 25% 24% 24%  -8,4% +17,9% -4,6% +1,8%
Marge opérationnelle 10% 9% 14% 12% 11%  -14,8% +59,4% -12,5% -9,9%
Marge bénéficiaire 6% 4% 10% 9% 7%  -28,3% +120,7% -9,5% -17,9%
Marge de FCF 14% 16% 17% 9% 11%  +16,2% +5,8% -47,9% +24,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,4% 3,7% 3,2% 2,7%  - +156,1% -14,8% -14,8%
Rentabilité financière (ROE) - 3,4% 8,4% 6,9% 5,6%  - +147,3% -18,3% -19,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 6% 5% 5%  - +96,6% -19,5% -7,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 8% 4% 5%  - +24,1% -51,2% +26,8%

 

Ratios de solvabilité de Becton Dickinson and Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,9 0,7 0,4 0,6  +73,7% -19,7% -43,3% +45,3%
Liquidité générale 1,2 1,5 1,3 1,0 1,3  +29,8% -13,4% -21,9% +25,3%
Dette nette sur EBITDA 4,7 4,1 3,0 3,3 3,1  -11,6% -27,2% +10,5% -8,1%
Dette sur actifs 37% 33% 33% 30% 30%  -11,2% -1,5% -7,2% -0,9%
Dette sur capitaux propres 92% 75% 74% 63% 62%  -17,6% -1,4% -14,6% -3,1%
Couverture par l’EBITDA 6,3 6,9 10,8 11,3 10,4  +9,7% +57,0% +4,8% -8,0%
   ∼ par l’EBIT 2,8 2,8 6,0 5,7 5,4  +2,0% +112,3% -3,9% -6,4%
   ∼ par le flux opérationel 5,2 6,7 9,9 6,6 6,6  +28,6% +47,8% -33,2% 0%
Coût de la dette - 2,8% 2,6% 2,4% 2,8%  - -6,7% -10,4% +19,7%

 

Graphique des dividendes de Becton Dickinson and Company

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Ratios de distribution de Becton Dickinson and Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 081 767 2 002 1 689 1 424  -29,0% +161,0% -15,6% -15,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 373 2 729 3 416 1 660 2 115  +15,0% +25,2% -51,4% +27,4%
Dividende payé -984 -1 026 -1 048 -1 082 -1 114  +4,3% +2,1% +3,2% +3,0%
Distribution sur résultat net 91% 134% 52% 64% 78%  +47,0% -60,9% +22,4% +22,1%
Distribution sur FCF 41% 38% 31% 65% 53%  -9,3% -18,4% +112,5% -19,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Becton Dickinson and Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Becton Dickinson and Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 105 105 97 113 107  +0,4% -7,9% +17,1% -5,8%
Délai paiement clients (DSO) 49 51 45 42 48  +3,7% -12,0% -5,8% +12,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 60 58 53  - +17,3% -3,5% -7,7%
Conversion de l’encaisse - 105 82 98 101  - -22,1% +19,6% +3,3%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  -5,0% +18,6% -5,2% +3,0%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 19% 18%  -411,8% -114,3% +440 574,3% -1,7%
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 25% 24%  -453,5% -112,1% +505 187,9% -2,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Becton Dickinson and Company

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0 0,5  +0,25 -0,75 +0,5 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Becton Dickinson and Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 5 7 5 6  +3 +2 -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Becton Dickinson and Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 - - -  +188,7% -29,5% -84,8% +518,5%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  -4,9% +8,4% +11,6% +2,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2  -19,1% +89,1% -17,0% +6,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,6  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  -5,0% +18,6% -5,2% +3,0%
 
Z_SCORE - - - - 3,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Becton Dickinson and Company

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Sociétés possiblement comparables à Becton Dickinson Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Intuitive Surgical 130,1 - 1,4 64,1 397,6 19,1 62,6
États-Unis Becton Dickinson 64,5 1,6% 0,4 17,9 241,9- 4,3 17,2
États-Unis Alcon 38,1 0,3% 0,7 27,2 82,6 4,8 20,9
Suisse Alcon 38,0 0,3% 0,7 27,4 74,7 4,3 19,0
Danemark Coloplast 27,9 2,3% 0,3 38,5 927,4 8,8 28,6
États-Unis ResMed 26,5 1,0% 0,7 25,1 194,2 6,6 21,9
France Sartorius Stedim Biotech 26,4 0,3% 0,6 50,0 267,4 10,8 45,4
  Médiane 6,2 0,3% 0,8 25,1   4,5 17,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Becton Dickinson

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Dividendes par action détachés par Becton Dickinson and Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,95---------
2023--0,91--0,91--0,91--0,95
2022--0,85--0,87--0,87--0,91
2021--0,81--0,81--0,81--0,85
2020--0,77--0,77--0,77--0,81
2019--0,75--0,75--0,75--0,77
2018--0,73--0,73--0,73--0,75
2017--0,71--0,71--0,71--0,73
2016--0,64--0,64--0,64--0,71
2015--0,59--0,59--0,59--0,64
2014--0,53--0,53--0,53--0,59
2013--0,48--0,48--0,48--0,53
2012--0,44--0,44--0,44--0,48
2011--0,40--0,40--0,40--0,44
2010--0,36--0,36--0,36--0,40
2009--0,32--0,32--0,32--0,36
2008--0,28--0,28--0,28--0,32
2007--0,24--0,24--0,24--0,28
2006--0,21--0,21--0,21--0,24
2005--0,18--0,18--0,18--0,21
2004-----0,15--0,15--0,18

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Becton Dickinson and Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 17 290 17 117 20 248 18 870 19 372  -1,0% +18,3% -6,8% +2,7%
Charges d'exploitation -6 048 -5 784 -6 444 -6 002 -5 746  -4,4% +11,4% -6,9% -4,3%
   dont Coût des ventes -9 002 -9 540 -10 821 -10 393 -11 202  +6,0% +13,4% -4,0% +7,8%
   dont Frais généraux -2 -7 -1 -4 709 -4 719  -450,0% -114,3% +470 800,0% +0,2%
Résultat opérationnel 1 760 1 484 2 799 2 282 2 111  -15,7% +88,6% -18,5% -7,5%
Autres revenus/frais nets -597 -499 -557 -499 -359  -16,4% +11,6% -10,4% -28,1%
Charge d'intérêt -639 -528 -469 -398 -452  -17,4% -11,2% -15,1% +13,6%
Résultat avant impôts 1 163 985 2 242 1 783 1 662  -15,3% +127,6% -20,5% -6,8%
Impôts sur les bénéfices -57 -111 -150 -148 -132  -294,7% +35,1% -1,3% -10,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 081 767 2 002 1 689 1 424  -29,0% +161,0% -15,6% -15,7%
 
EBITDA 4 013 3 638 5 072 4 511 4 715  -9,3% +39,4% -11,1% +4,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 674 1 317 2 612 2 093 1 943  -21,3% +98,3% -19,9% -7,1%
Taux d’imposition 5% 11% 7% 8% 8%  +129,9% -40,6% +24,1% -4,3%
 
Chiffre d’affaires par action 62,9 60,6 69,3 65,7 67,2  -3,7% +14,4% -5,3% +2,3%
EBITDA par action 14,6 12,9 17,4 15,7 16,3  -11,8% +34,8% -9,6% +4,1%
Bénéfices par action 3,9 2,7 6,9 5,9 4,9  -31,0% +152,4% -14,2% -16,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Becton Dickinson and Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 644 8 969 8 838 8 141 8 676  +35,0% -1,5% -7,9% +6,6%
   dont Trésorerie 536 2 825 2 283 1 006 1 416  +427,1% -19,2% -55,9% +40,8%
   dont Placements à CT 30 20 12 8 8  -33,3% -40,0% -33,3% 0%
   dont Créances clients 2 335 2 398 2 497 2 191 2 534  +2,7% +4,1% -12,3% +15,7%
   dont Stock 2 579 2 743 2 866 3 224 3 273  +6,4% +4,5% +12,5% +1,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 659 5 923 6 393 6 012 6 557  +4,7% +7,9% -6,0% +9,1%
Écart d'acquisitions 23 376 23 620 23 901 24 621 24 522  +1,0% +1,2% +3,0% -0,4%
Biens incorporels 14 977 13 813 12 784 12 311 552  -7,8% -7,4% -3,7% -95,5%
Actifs totaux 51 842 54 012 53 866 52 934 52 780  +4,2% -0,3% -1,7% -0,3%
 
Passifs courants 5 598 5 823 6 626 7 811 6 641  +4,0% +13,8% +17,9% -15,0%
   dont Créances fournisseurs 1 092 1 355 1 793 1 699 1 641  +24,1% +32,3% -5,2% -3,4%
   dont Dette à court terme 1 309 707 500 2 179 1 141  -46,0% -29,3% +335,8% -47,6%
Dette à long terme 18 081 17 224 17 110 13 886 14 738  -4,7% -0,7% -18,8% +6,1%
Passifs totaux 30 665 30 237 30 189 27 633 26 984  -1,4% -0,2% -8,5% -2,3%
 
Action ordinaire 347 365 365 365 371  +5,2% 0% 0% +1,6%
Bénéfices non répartis 12 913 12 791 13 826 15 157 15 535  -0,9% +8,1% +9,6% +2,5%
Capitaux propres 21 177 23 775 23 677 25 301 25 796  +12,3% -0,4% +6,9% +2,0%
 
Dette portant intérets 19 390 17 931 17 610 16 065 15 879  -7,5% -1,8% -8,8% -1,2%
Dette nette 18 824 15 086 15 315 15 051 14 455  -19,9% +1,5% -1,7% -4,0%
Fonds de roulement 1 046 3 146 2 212 330 2 035  +200,8% -29,7% -85,1% +516,7%
Actions en circulation (en M) 274,8 282,4 292,1 287,4 288,4  +2,8% +3,4% -1,6% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Becton Dickinson and Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 220 874 2 092 1 779 1 530  -28,4% +139,4% -15,0% -14,0%
 
Dépréciation 2 253 2 154 2 273 2 229 2 288  -4,4% +5,5% -1,9% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets 215 372 -20 155 -153  +73,0% -105,4% -875,0% -198,7%
Ajust. comptes débiteurs -51 -48 -95 32 -290  -5,9% +97,9% -133,7% -1 006,3%
Ajust. des stocks -149 -125 -104 -631 -15  -16,1% -16,8% +506,7% -97,6%
Autres flux opérationnels 299 81 282 -1 394 192  -72,9% +248,1% -594,3% -113,8%
Flux opérationnel 3 330 3 539 4 647 2 633 2 989  +6,3% +31,3% -43,3% +13,5%
 
Dépenses d’investissement 957 810 1 231 973 874  -15,4% +52,0% -21,0% -10,2%
Investissements -741 -1 232 -1 880 -3 231 -716  +66,3% +52,6% +71,9% -77,8%
Flux d’investissement -741 -1 232 -1 880 -3 220 -716  +66,3% +52,6% +71,3% -77,8%
 
Dividendes payés 984 1 026 1 048 1 082 1 114  +4,3% +2,1% +3,2% +3,0%
Emprunts nets -2 035 -1 760 -243 -78 -723  -13,5% -86,2% -67,9% +826,9%
Flux de financement -3 224 22 -3 306 -591 -1 957  -100,7% -15 127,3% -82,1% +231,1%
 
Variation nette de la trésorerie -646 2 327 -525 -1 233 322  -460,2% -122,6% +134,9% -126,1%
 
Free Cash Flow par action 8,6 9,7 11,7 5,8 7,3  +11,9% +21,0% -50,6% +27,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Becton Dickinson and Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 586 4 821 4 878 5 087 4 706  +5,1% +1,2% +4,3% -7,5%
Charges d'exploitation -1 503 -1 546 -1 483 -1 215 -1 503  +2,9% -4,1% -18,1% +23,7%
   dont Coût des ventes -2 453 -2 586 -2 778 -3 386 -2 679  +5,4% +7,4% +21,9% -20,9%
   dont Frais généraux -1 187 -1 205 -1 190 -1 137 -1 213  +1,5% -1,2% -4,5% +6,7%
Résultat opérationnel 585 628 549 349 439  +7,4% -12,6% -36,4% +25,8%
Autres revenus/frais nets -104 -99 -53 -201 -80  -4,8% -46,5% +279,2% -60,2%
Charge d'intérêt -102 -118 -119 -114 -111  +15,7% +0,8% -4,2% -197,4%
Résultat avant impôts 481 529 471 181 359  +10,0% -11,0% -61,6% +98,3%
Impôts sur les bénéfices -28 -68 -64 -27 -77  -342,9% -5,9% -57,8% +185,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
486 438 392 108 -  -9,9% -10,5% -72,4% -
 
EBITDA 1 152 1 191 1 231 1 020 439  +3,4% +3,4% -17,1% -57,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 551 547 474 297 345  -0,7% -13,3% -37,4% +16,1%
Taux d’imposition 6% 13% 14% 15% 21%  +120,8% +5,7% +9,8% +43,8%
 
Chiffre d’affaires par action 16,1 16,9 16,9 17,4 16,1  +5,0% +0,4% +2,6% -7,1%
EBITDA par action 4,0 4,2 4,3 3,5 1,5  +3,3% +2,5% -18,5% -56,8%
Bénéfices par action 1,7 1,5 1,4 0,4 -  -10,0% -11,2% -72,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Becton Dickinson and Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 8 175 9 587 8 588 8 676 8 156  +17,3% -10,4% +1,0% -6,0%
   dont Trésorerie 612 1 981 923 1 416 1 180  +223,7% -53,4% +53,4% -16,7%
   dont Placements à CT 0 6 8 8 2  - +33,3% 0% -75,0%
   dont Créances clients 2 282 2 413 2 414 2 534 2 267  +5,7% +0% +5,0% -10,5%
   dont Stock 3 604 3 656 3 588 3 273 3 304  +1,4% -1,9% -8,8% +0,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 247 6 356 6 474 6 557 -  +1,7% +1,9% +1,3% -
Écart d'acquisitions 24 763 24 780 24 584 24 522 24 597  +0,1% -0,8% -0,3% +0,3%
Biens incorporels 11 989 555 11 313 10 947 10 614  -95,4% +1 938,4% -3,2% -3,0%
Actifs totaux 53 129 54 394 53 017 52 780 52 274  +2,4% -2,5% -0,4% -1,0%
 
Passifs courants 7 625 7 304 6 877 6 641 7 540  -4,2% -5,8% -3,4% +13,5%
   dont Créances fournisseurs 5 437 5 090 5 021 1 641 5 524  -6,4% -1,4% -67,3% +236,6%
   dont Dette à court terme 2 188 2 214 1 856 1 141 2 016  +1,2% -16,2% -38,5% +76,7%
Dette à long terme 14 268 16 010 14 926 14 738 14 094  +12,2% -6,8% -1,3% -4,4%
Passifs totaux 27 627 28 705 27 080 26 984 26 941  +3,9% -5,7% -0,4% -0,2%
 
Action ordinaire 365 365 371 371 371  0% +1,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 15 384 15 563 15 691 15 535 15 540  +1,2% +0,8% -1,0% +0%
Capitaux propres 25 502 25 689 25 937 25 796 25 333  +0,7% +1,0% -0,5% -1,8%
 
Dette portant intérets 16 456 18 224 16 782 15 879 16 110  +10,7% -7,9% -5,4% +1,5%
Dette nette 15 844 16 237 15 851 14 455 14 928  +2,5% -2,4% -8,8% +3,3%
Fonds de roulement 550 2 283 1 711 2 035 616  +315,1% -25,1% +18,9% -69,7%
Actions en circulation (en M) 285,3 285,6 287,9 292,7 291,4  +0,1% +0,8% +1,7% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Becton Dickinson and Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 509 460 407 154 281  -9,6% -11,5% -62,2% +82,5%
 
Dépréciation 567 563 571 587 561  -0,7% +1,4% +2,8% -4,4%
Ajustements des bénéfices nets -32 -253 -36 - -  +690,6% -85,8% - -
Ajust. comptes débiteurs - 292 215 -797 -  - -26,4% -470,7% -
Ajust. des stocks - - - -15 -  - - - -
Autres flux opérationnels -665 -609 130 - -  -8,4% -121,3% - -
Flux opérationnel 400 184 1 080 1 325 841  -54,0% +487,0% +22,7% -36,5%
 
Dépenses d’investissement 208 181 191 294 116  -13,0% +5,5% +53,9% -60,5%
Investissements -291 -233 -329 137 -233  -19,9% +41,2% -141,6% -270,1%
Flux d’investissement -291 -233 -329 -716 -  -19,9% +41,2% +117,6% -
 
Dividendes payés 281 282 286 265 -275  +0,4% +1,4% -7,3% -203,8%
Emprunts nets -163 -1 -1 503 - -  -99,4% +150 200,0% - -
Flux de financement -533 1 367 -1 793 -998 -862  -356,5% -231,2% -44,3% -13,6%
 
Variation nette de la trésorerie -415 1 324 -1 044 457 -247  -419,0% -178,9% -143,8% -154,0%
 
Free Cash Flow par action 0,7 - 3,1 3,5 2,5  -98,4% +29 296,7% +14,1% -29,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.