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Banque Cantonale

Banque Cantonale (BCVN.SW, CH0531751755)

Banque Cantonale Vaudoise engages in the provision of various financial services in Vaud Canton and rest of Switzerland, the European Union, North America, and internationally. It operates through four divisions: Retail Banking, Private Banking, Corporate Banking, and Asset Management & Trading. The company offers current, savings, foreign-currency, and retirement investment accounts; overdraft facilities; credit and payment cards; mortgage, personal, home, business, and construction loans; and production equipment financing, and working capital and international trade finance products. It also provides a range of banking services, such as investments, real estate, financial planning services, and trading through its online platform; and cash management services, as well as instruments for hedging exchange-rate and interest-rate risk. In addition, the company offers asset and wealth management services; and …

Siège social : Case postale 300, Lausanne, Switzerland, 1001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Banque Cantonale

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Banque Cantonale

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
85 882 700 32,7% 67,2% 11,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,9 19,1 - 2,5 - 20,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
46% 40% 12,4% 0,8% 12,3% -6,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
105,1 CHF 80,0 107,1 101,4 84,4 112,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Banque Cantonale

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Performance boursière ajustée des dividendes de Banque Cantonale

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,3% -5,0% -2,2% +10,3% +28,3% +46,3% +27,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+57,6% +63,6% +74,0% +101,6% +109,1% +155,1% +185,7%

 

Équipe de direction de Banque Cantonale

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pascal Kiener CEO & Member of Management Board 62 Thomas W. Paulsen CFO, Head of Finance & Risks and Member of the Executive Board 59
Bertrand Sager Chief Credit Officer, Head of Credit Management Division & Member of the Executive Board 58 José Francois Sierdo Head of the Retail Banking Division & Member of Executive Board 61
Christian Meixenberger Head of Business Support & Member of the Executive Board 64 Andreas Diemant Head of Corporate Banking & Member of the Executive Board 56
Fabrice Welsch Head of Asset Management & Trading Division and Member of the Executive Board 58 Christian Steinmann Head of Private Banking & Member of Executive Board 53
Gregory Duong Investor Relations Officer - Daniel Herrera Communications Director & Head of Media Relation -

 

Présence de Banque Cantonale dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Banque Cantonale

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Fondamentaux de Banque Cantonale (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 974 950 1 004 1 029 1 573  -2,4% +5,7% +2,5% +53,0%
EBITDA 491 450 513 582 76  -8,4% +14,2% +13,5% -86,9%
Résultat opérationnel 420 378 441 512 -  -10,0% +16,9% +16,1% -
Résultat net 363 331 379 388 -  -8,8% +14,5% +2,5% -
Free Cash Flow 148 3 154 1 075 290 152  +2 031,1% -65,9% -73,0% -47,5%
Marge de FCF 15% 332% 107% 28% 10%  +2 084,5% -67,7% -73,7% -65,7%
ROIC - 2% 2% 3% -  - +0,5% +36,2% -
CROIC - 22% 7% 2% 2%  - -70,1% -68,6% -15,8%
Taux d’imposition 14% 12% 14% 14% 14%  -8,4% +14,5% -4,6% +1,1%
Capital investi 12 384 16 216 16 370 11 624 5 832  +30,9% +0,9% -29,0% -49,8%
Actions en circul. (en M) 85,8 85,8 85,9 85,9 86,1  +0,1% +0% +0% +0,3%
EBITDA par action 5,7 5,2 6,0 6,8 0,9  -8,4% +14,1% +13,5% -87,0%
Bénéfices par action 4,2 3,9 4,4 4,5 -  -8,9% +14,4% +2,5% -
Free Cash Flow par action 1,7 36,8 12,5 3,4 1,8  +2 029,7% -65,9% -73,0% -47,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Banque Cantonale

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Ratio de profitabilité de Banque Cantonale

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 50% 47% 51% 57% 5%  -6,1% +8,1% +10,7% -91,5%
Marge opérationnelle 43% 40% 44% 50% -  -7,8% +10,6% +13,3% -
Marge bénéficiaire 37% 35% 38% 38% -  -6,6% +8,3% +0,1% -
Marge de FCF 15% 332% 107% 28% 10%  +2 084,5% -67,7% -73,7% -65,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,7% 0,7% -  - +6,5% -3,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,2% 10,5% 10,6% -  - +13,5% +0,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 2% 3% -  - +0,5% +36,2% -
FCF sur ∼ (CROIC) - 22% 7% 2% 2%  - -70,1% -68,6% -15,8%

 

Ratios de solvabilité de Banque Cantonale

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,4 -5,8  +22,1% +3,1% +7,5% -1 735,7%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,3 0,4 6,0  +25,1% +3,1% +7,5% +1 581,3%
Dette nette sur EBITDA -2,1 -0,6 -1,6 -10,6 191,6  -72,4% +183,4% +561,5% -1 901,6%
Dette sur actifs 18% 24% 23% 13% 3%  +30,6% -4,3% -41,4% -74,8%
Dette sur capitaux propres 246% 354% 349% 213% 51%  +44,1% -1,2% -39,0% -75,9%
Couverture par l’EBITDA 4,9 7,2 15,8 9,2 -  +47,9% +120,6% -42,0% -
   ∼ par l’EBIT 4,2 6,0 13,6 8,1 -  +45,2% +125,8% -40,7% -
   ∼ par le flux opérationel 2,0 51,2 34,8 5,4 -  +2 437,2% -32,0% -84,4% -
Coût de la dette - 0,6% 0,3% 0,6% -  - -56,3% +140,5% -

 

Graphique des dividendes de Banque Cantonale

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Ratios de distribution de Banque Cantonale

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 363 331 379 388 -  -8,8% +14,5% +2,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 148 3 154 1 075 290 152  +2 031,1% -65,9% -73,0% -47,5%
Dividende payé -301 -2 129 -2 812 -1 -  +607,3% +32,1% -100,0% -
Distribution sur résultat net 83% 644% 743% 0% -  +675,9% +15,4% -100,0% -
Distribution sur FCF 203% 68% 262% 0% -  -66,8% +287,5% -99,9% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Banque Cantonale

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Banque Cantonale

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 32 33 24 25 -  +4,9% -27,1% +1,9% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 0 -7 -7 -  - +3 213,4% +1,0% -
Conversion de l’encaisse - 34 31 32 -  - -6,6% +1,7% -
Rotation des actifs - - - - -  -11,3% +0,4% -3,5% +54,3%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% -  -3,5% -1,0% +0,4% -
Frais généraux sur CA 9% 9% 8% 8% -  -1,4% -4,5% -0,1% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Banque Cantonale

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0,75 1  +1 -0,25 +0,25 0,69
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Banque Cantonale

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 4 7 4 5  +3 +3 -3 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Banque Cantonale

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,7 -0,6 -0,6 -0,5 0,2  -10,8% -4,7% -12,2% -142,6%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -8,4% -2,6% -3,5% +5,8%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -18,2% +11,1% +9,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -11,3% +0,4% -3,5% +54,3%
 
Z_SCORE - - - - 0,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Banque Cantonale

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Sociétés possiblement comparables à Banque Cantonale Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Credicorp [ADR] 12,4 4,0% 1,1 9,6 168,1 -1,5 -
Royaume-Uni AIB Group 12,1 5,8% 1,7 7,1 389,5 -6,2 -
Italie Mediobanca Banca di Credito Finanziario 11,4 6,3% 1,1 8,9 13,8 2,1 -
Suisse Banque Cantonale 9,2 4,1% 0,2 19,1 105,1 20,3 -
Italie Banco Bpm 9,2 9,3% 1,0 6,8 6,1 -2,0 -
Italie FinecoBank Banca Fineco 8,5 5,0% 0,9 25,0 13,9 4,9 -
Italie Banca Mediolanum 7,7 8,2% 1,3 10,1 10,3 24,4 -
  Médiane 4,6 5,0% 1,0 8,8   -0,2 2,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Banque Cantonale

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Dividendes par action détachés par Banque Cantonale (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----3,80-------
2022----3,70-------
2021----3,60-------
2020----3,60-------
2019----3,50-------
2018---3,30--------
2017----1,00-------
2016---1,00--------
2015---1,00--------
2014----1,00-------
2013---1,00--------
2012----1,00-------
2011----1,00-------
2010----1,37-1,00-----
2009----2,00-1,00-----
2008---1,40--3,25-----
2007----0,70-------
2006----0,45-------
2005----0,30-------
2004----0,20-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Banque Cantonale (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 974 950 1 004 1 029 1 573  -2,4% +5,7% +2,5% +53,0%
Charges d'exploitation -571 -563 -570 -591 -237  -1,4% +1,3% +3,6% -59,9%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -87 -84 -85 -87 -  -3,8% +1,0% +2,4% -
Résultat opérationnel 420 378 441 512 -  -10,0% +16,9% +16,1% -
Autres revenus/frais nets 0 0 0 -64 543  -133,3% 0% -63 800,0% -953,1%
Charge d'intérêt -101 -63 -32 -63 -  -38,0% -48,2% +95,7% -
Résultat avant impôts 419 378 441 449 543  -9,9% +16,9% +1,7% +21,1%
Impôts sur les bénéfices -57 -47 -63 -61 -74  -17,5% +33,8% -3,0% +22,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
363 331 379 388 -  -8,8% +14,5% +2,5% -
 
EBITDA 491 450 513 582 76  -8,4% +14,2% +13,5% -86,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 363 331 379 443 -  -8,8% +14,5% +17,0% -
Taux d’imposition 14% 12% 14% 14% 14%  -8,4% +14,5% -4,6% +1,1%
 
Chiffre d’affaires par action 11,4 11,1 11,7 12,0 18,3  -2,5% +5,6% +2,5% +52,6%
EBITDA par action 5,7 5,2 6,0 6,8 0,9  -8,4% +14,1% +13,5% -87,0%
Bénéfices par action 4,2 3,9 4,4 4,5 -  -8,9% +14,4% +2,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Banque Cantonale (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 9 655 12 984 13 619 14 173 12 953  +34,5% +4,9% +4,1% -8,6%
   dont Trésorerie 9 570 12 897 13 552 14 103 -12 602  +34,8% +5,1% +4,1% -189,4%
   dont Placements à CT 239 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 85 87 67 70 -  +2,4% -23,0% +4,5% -
   dont Stock 55 -11 967 -12 900 -13 208 -  -21 858,2% +7,8% +2,4% -
Placements à long terme 5 160 5 619 6 083 8 071 -  +8,9% +8,3% +32,7% -
Biens corporels 256 247 393 376 -  -3,5% +59,1% -4,3% -
Écart d'acquisitions 5 2 0 0 -  -60,0% - - -
Biens incorporels 5 2 80 76 -  -60,0% +3 900,0% -5,0% -
Actifs totaux 48 352 53 186 55 952 59 397 58 870  +10,0% +5,2% +6,2% -0,9%
 
Passifs courants 37 549 40 365 41 058 39 755 2 161  +7,5% +1,7% -3,2% -94,6%
   dont Créances fournisseurs 33 048 7 18 6 -  -100,0% +157,1% -66,7% -
   dont Dette à court terme 1 703 6 696 5 412 7 911 1 977  +293,2% -19,2% +46,2% -75,0%
Dette à long terme 7 097 5 946 7 315 - -  -16,2% +23,0% - -
Passifs totaux 7 098 6 914 7 315 7 942 55 014  -2,6% +5,8% +8,6% +592,7%
 
Action ordinaire 86 86 86 86 86  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 782 2 803 2 872 2 942 3 084  +0,8% +2,5% +2,4% +4,8%
Capitaux propres 3 584 3 574 3 643 3 713 3 855  -0,3% +1,9% +1,9% +3,8%
 
Dette portant intérets 8 800 12 642 12 727 7 911 1 977  +43,7% +0,7% -37,8% -75,0%
Dette nette -1 009 -255 -825 -6 192 14 579  -74,7% +223,5% +650,5% -335,4%
Fonds de roulement -27 894 -27 381 -27 439 -25 582 10 792  -1,8% +0,2% -6,8% -142,2%
Actions en circulation (en M) 85,8 85,8 85,9 85,9 86,1  +0,1% +0% +0% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Banque Cantonale (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 363 331 379 388 469  -8,8% +14,5% +2,4% +20,9%
 
Dépréciation 71 72 72 70 76  +1,4% 0% -2,8% +8,7%
Ajustements des bénéfices nets 0 18 -2 - -  -18 200,0% -109,4% - -
Ajust. comptes débiteurs - -1 20 -3 -  - -2 100,0% -115,0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 482 1 266 -2 086 - -  -185,4% -264,8% - -
Flux opérationnel 204 3 208 1 129 344 152  +1 472,5% -64,8% -69,5% -55,8%
 
Dépenses d’investissement 56 54 54 54 -  -3,6% 0% 0% -
Investissements -43 -273 -57 -52 -  +534,9% -79,1% -8,8% -
Flux d’investissement -99 -317 -257 - -  +220,2% -18,9% - -
 
Dividendes payés 301 2 129 2 812 1 -  +607,3% +32,1% -100,0% -
Emprunts nets -153 -184 402 - -  +20,3% -318,5% - -
Flux de financement 2 3 -24 24 -  +50,0% -900,0% -200,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 149 3 167 1 048 316 152  +2 025,5% -66,9% -69,8% -51,8%
 
Free Cash Flow par action 1,7 36,8 12,5 3,4 1,8  +2 029,7% -65,9% -73,0% -47,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Banque Cantonale (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires - 614 291 778 807  - -52,6% +167,4% +3,7%
Charges d'exploitation - -111 -152 -118 -119  - +37,0% -22,8% +1,3%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - 111 138 138 -  - +24,7% 0% -
Autres revenus/frais nets - 222 1 277 266  - -99,7% +39 485,7% -3,9%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 227 222 139 277 266  -2,0% -37,6% +100,0% -3,9%
Impôts sur les bénéfices -15 -31 -19 -37 -37  +105,4% -39,6% +100,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
98 96 120 120 -  -2,7% +25,3% 0% -
 
EBITDA - 1 - 1 40  - - - +5 571,4%
RN d’exploitation (NOPAT) - 95 119 119 -  - +25,3% 0% -
Taux d’imposition 7% 14% 13% 13% 14%  +109,5% -3,1% 0% +4,1%
 
Chiffre d’affaires par action - 7,1 3,4 9,1 9,4  - -52,6% +167,4% +3,7%
EBITDA par action - - - - 0,5  - - - +5 571,4%
Bénéfices par action 1,1 1,1 1,4 1,4 -  -2,7% +25,3% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Banque Cantonale (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 14 888 14 173 12 823 14 012 12 953  -4,8% -9,5% +9,3% -7,6%
   dont Trésorerie 14 829 14 103 12 823 13 919 -12 602  -4,9% -9,1% +8,5% -190,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 59 70 1 096 93 -  +18,6% +1 465,7% -91,5% -
   dont Stock - -13 208 - -13 081 -  - - - -
Placements à long terme 7 037 8 071 - 7 256 -  +14,7% - - -
Biens corporels 374 376 365 365 -  +0,5% -2,9% 0% -
Écart d'acquisitions - 0 - - -  - - - -
Biens incorporels - 76 - - -  - - - -
Actifs totaux 59 053 59 397 58 936 58 936 58 870  +0,6% -0,8% 0% -0,1%
 
Passifs courants 47 473 39 755 168 1 593 2 161  -16,3% -99,6% +848,2% +35,7%
   dont Créances fournisseurs 37 931 6 37 500 37 500 -  -100,0% +624 900,0% 0% -
   dont Dette à court terme - 7 911 - 1 423 1 977  - - - +38,9%
Dette à long terme 7 407 - - - -  - - - -
Passifs totaux 55 527 7 942 55 307 8 078 55 014  -85,7% +596,4% -85,4% +581,0%
 
Action ordinaire 86 86 86 86 86  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 751 2 942 3 521 2 855 3 084  +6,9% +19,7% -18,9% +8,0%
Capitaux propres 3 526 3 713 3 629 3 629 3 855  +5,3% -2,3% 0% +6,2%
 
Dette portant intérets 7 407 7 911 - 1 423 1 977  +6,8% - - +38,9%
Dette nette -7 422 -6 192 -12 823 -12 496 14 579  -16,6% +107,1% -2,6% -216,7%
Fonds de roulement -32 585 -25 582 12 655 12 419 10 792  -21,5% -149,5% -1,9% -13,1%
Actions en circulation (en M) 85,9 85,9 85,9 85,9 85,9  +0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Banque Cantonale (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 98 96 120 120 229  -2,7% +25,3% 0% +91,0%
 
Dépréciation - 34 - 36 40  - - - +9,1%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 67 - 73 79  - - - +9,1%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 67 - 73 79  - - - +9,1%
 
Free Cash Flow par action - 0,8 - 0,8 0,9  - - - +9,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.