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Burckhardt Compression

Burckhardt Compression (BCHN.SW, CH0025536027)

Burckhardt Compression Holding AG manufactures and sells reciprocating compressors worldwide. The company offers Laby, a labyrinth piston compressor that compresses bone-dry, dirty, abrasive, and other gases; Laby-GI compressors for offshore vessels and installations; process gas compressors API 618 for high-pressure compression of hydrogen, hydrocarbon, and corrosive gasses; hyper compressor, a high-pressure reciprocating compressor for low-density polyethylene plants; and standard high pressure compressors that compress air, hydrogen, nitrogen, helium, argon, natural gas, and other non-corrosive gases and gas mixtures. It also provides high-speed compressors, which are used for standardized natural gas production and transport applications; compressor systems and packages; marine high-pressure compressors, which are used to handle relatively low boil-off gases rates; and diaphragm compressors that are …

Siège social : Franz-Burckhardt-Strasse 5, Winterthur, Switzerland, 8404

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Burckhardt Compression

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Burckhardt Compression

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 366 590 87,4% 10,3% 52,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,7 22,9 - 7,6 13,3 2,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 9% 32,4% 7,8% 21,4% 32,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
568,0 CHF 582,0 506,7 501,4 435,5 602,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Burckhardt Compression

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Performance boursière ajustée des dividendes de Burckhardt Compression

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,9% +14,1% +12,0% +12,9% +5,7% +11,8% +91,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+242,4% +125,5% +111,6% +137,4% +112,0% +89,6% +58,1%

 

Équipe de direction de Burckhardt Compression

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Fabrice Billard CEO & Member of Executive Board 54 Rolf Brändli CFO, VP of Finance & Administration, Secretary and Member of Executive Board 56
Rainer Dübi President of Services Division & Member of Executive Board 55 Vanessa Valentin CHRO & Member of Executive Board -
Andreas Brautsch President Systems Division & Member of Executive Board - Saskia Rusch Head of Corporate Communications & Branding -
Marco Scanderbeg Vice President of Marketing & Communications 58      

 

Présence de Burckhardt Compression dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Burckhardt Compression

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Fondamentaux de Burckhardt Compression (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 599 630 659 651 830  +5,1% +4,6% -1,2% +27,5%
EBITDA 65 67 79 84 125  +2,3% +18,4% +6,8% +48,8%
Résultat opérationnel 45 46 58 64 104  +3,5% +25,3% +11,2% +61,2%
Résultat net 28 32 44 50 70  +17,2% +35,9% +14,1% +39,2%
Free Cash Flow 17 16 112 112 90  -2,7% +581,6% +0,1% -19,5%
Marge de FCF 3% 3% 17% 17% 11%  -7,4% +551,6% +1,3% -36,8%
ROIC - 9% 11% 13% 20%  - +29,1% +14,8% +57,0%
CROIC - 4% 27% 29% 23%  - +638,3% +7,3% -21,5%
Taux d’imposition 22% 16% 20% 23% 23%  -25,1% +25,4% +14,3% +0,2%
Capital investi 446 455 377 400 397  +2,1% -17,2% +6,2% -0,7%
Actions en circul. (en M) 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4  -0,2% 0% +0,1% -0,1%
EBITDA par action 19,2 19,7 23,3 24,8 37,0  +2,6% +18,4% +6,7% +48,9%
Bénéfices par action 8,1 9,6 13,0 14,8 20,6  +17,4% +36,0% +13,9% +39,3%
Free Cash Flow par action 5,0 4,8 33,0 33,0 26,6  -2,5% +581,7% 0% -19,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Burckhardt Compression

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Ratio de profitabilité de Burckhardt Compression

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 23% 24% 25% 29% 29%  +5,1% +6,0% +16,2% +0,5%
Marge d’EBITDA 11% 11% 12% 13% 15%  -2,6% +13,2% +8,1% +16,7%
Marge opérationnelle 7% 7% 9% 10% 12%  -1,5% +19,8% +12,6% +26,5%
Marge bénéficiaire 5% 5% 7% 8% 8%  +11,5% +30,0% +15,5% +9,2%
Marge de FCF 3% 3% 17% 17% 11%  -7,4% +551,6% +1,3% -36,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 5,4% 6,3% 7,9%  - +43,5% +17,3% +24,9%
Rentabilité financière (ROE) - 11,2% 17,9% 21,8% 27,8%  - +59,0% +21,8% +27,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 11% 13% 20%  - +29,1% +14,8% +57,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 27% 29% 23%  - +638,3% +7,3% -21,5%

 

Ratios de solvabilité de Burckhardt Compression

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,9 1,0 0,5 0,9  -6,5% +21,4% -50,1% +64,2%
Liquidité générale 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4  -1,1% -1,0% -2,7% +0,2%
Dette nette sur EBITDA 0,9 1,4 1,0 3,0 0,1  +47,5% -24,0% +187,9% -98,1%
Dette sur actifs 17% 21% 21% 19% 14%  +21,7% +1,0% -9,5% -23,1%
Dette sur capitaux propres 48% 67% 72% 65% 52%  +40,0% +8,2% -9,6% -19,9%
Couverture par l’EBITDA 29,8 17,7 24,1 25,1 36,8  -40,5% +35,9% +4,1% +47,0%
   ∼ par l’EBIT 19,8 12,3 17,6 19,1 30,4  -38,1% +43,9% +8,4% +59,3%
   ∼ par le flux opérationel 19,1 13,5 40,4 40,1 32,5  -29,4% +199,2% -0,7% -18,9%
Coût de la dette - 2,3% 1,9% 2,1% 2,3%  - -16,5% +10,5% +8,6%

 

Graphique des dividendes de Burckhardt Compression

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Ratios de distribution de Burckhardt Compression

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 28 32 44 50 70  +17,2% +35,9% +14,1% +39,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 16 112 112 90  -2,7% +581,6% +0,1% -19,5%
Dividende payé -20 -22 -30 -22 -26  +9,5% +34,4% -26,0% +15,6%
Distribution sur résultat net 74% 69% 68% 44% 37%  -6,6% -1,1% -35,2% -17,0%
Distribution sur FCF 121% 136% 27% 20% 28%  +12,5% -80,3% -26,1% +43,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Burckhardt Compression

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Burckhardt Compression

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 152 201 112 153 179  +32,3% -44,4% +36,4% +16,9%
Délai paiement clients (DSO) 175 168 176 182 138  -4,1% +4,8% +3,4% -24,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 89 71 59  - +47,2% -20,5% -17,2%
Conversion de l’encaisse - 309 199 264 258  - -35,6% +32,6% -2,1%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,9 0,8 0,9  +1,0% +21,8% -10,6% +13,6%
Frais généraux sur CP 12% 16% 21% 21% 21%  +25,8% +31,6% -0,2% +1,3%
Frais généraux sur CA 6% 7% 7% 8% 7%  +8,3% +0,8% +11,7% -14,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Burckhardt Compression

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,75 1  +0,5 +0,25 +0,25 0,56
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 0,5  +0,5 = -0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Burckhardt Compression

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 6 7 6 9  +4 +1 -1 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Burckhardt Compression

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +2,0% -4,0% -3,6% +6,1%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  -7,6% -11,4% +0,2% +7,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4  +2,4% +46,0% +0,6% +43,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 8,4  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,9 0,8 0,9  +1,0% +21,8% -10,6% +13,6%
 
Z_SCORE - - - - 10,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Burckhardt Compression

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Sociétés possiblement comparables à Burckhardt Compression Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Italie Danieli & C. Officine Meccaniche 2,2 0,9% 1,0 9,4 33,6 - 0,4
États-Unis Tennant 2,1 0,9% 1,1 21,1 120,7 1,9 12,5
Suisse Kardex 2,0 2,0% 1,3 26,7 250,0 2,6 18,7
Suisse Burckhardt Compression 1,9 2,2% 1,1 22,9 568,0 2,1 13,3
Suède Electrolux Professional 1,8 1,1% 1,4 18,7 70,7 1,7 12,7
Allemagne Pfeiffer Vacuum Technology O.N. 1,5 0,1% 0,7 17,4 156,0 1,6 10,7
Royaume-Uni Bodycote 1,5 3,3% 1,2 12,6 692,5 1,6 6,9
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 19,7   2,0 12,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Burckhardt Compression

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Dividendes par action détachés par Burckhardt Compression (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------12,00-----
2022------7,50-----
2021------6,50-----
2020------6,00-----
2019------6,00-----
2018------6,00-----
2017------7,00-----
2016------10,00-----
2015------10,00-----
2014------10,00-----
2013------9,00-----
2012------7,00-----
2011------5,00-----
2010------5,00-----
2009------6,00-----
2008------6,00-----
2007------3,00-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Burckhardt Compression (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 599 630 659 651 830  +5,1% +4,6% -1,2% +27,5%
Charges d'exploitation -90 -104 -108 -127 -141  +15,3% +4,5% +16,8% +11,3%
   dont Coût des ventes -464 -480 -492 -460 -585  +3,5% +2,6% -6,6% +27,3%
   dont Frais généraux -38 -43 -45 -50 -54  +13,7% +5,4% +10,4% +9,1%
Résultat opérationnel 45 46 58 64 104  +3,5% +25,3% +11,2% +61,2%
Autres revenus/frais nets -5 1 1 1 -12  -132,1% -2,3% -6,5% -1 006,6%
Charge d'intérêt -2 -4 -3 -3 -3  +72,0% -12,9% +2,7% +1,2%
Résultat avant impôts 41 48 59 66 91  +15,8% +24,5% +10,8% +39,0%
Impôts sur les bénéfices -9 -8 -12 -15 -21  -13,2% +56,1% +26,6% +39,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
28 32 44 50 70  +17,2% +35,9% +14,1% +39,2%
 
EBITDA 65 67 79 84 125  +2,3% +18,4% +6,8% +48,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 35 39 46 49 80  +10,6% +19,2% +7,2% +61,1%
Taux d’imposition 22% 16% 20% 23% 23%  -25,1% +25,4% +14,3% +0,2%
 
Chiffre d’affaires par action 176,6 185,9 194,5 191,9 244,9  +5,3% +4,6% -1,3% +27,6%
EBITDA par action 19,2 19,7 23,3 24,8 37,0  +2,6% +18,4% +6,7% +48,9%
Bénéfices par action 8,1 9,6 13,0 14,8 20,6  +17,4% +36,0% +13,9% +39,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Burckhardt Compression (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 598 649 547 621 735  +8,5% -15,7% +13,5% +18,4%
   dont Trésorerie 83 90 75 101 129  +8,8% -16,6% +34,0% +27,8%
   dont Placements à CT - - - -197 -  - - - -
   dont Créances clients 287 289 317 324 314  +0,7% +9,6% +2,1% -3,1%
   dont Stock 193 264 151 192 286  +36,9% -42,9% +27,4% +48,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 191 203 180 183 172  +6,0% -11,1% +1,8% -6,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 11 13 12 13 12  +13,8% -4,6% +9,0% -12,7%
Actifs totaux 849 883 758 838 941  +4,0% -14,1% +10,5% +12,3%
 
Passifs courants 402 441 376 438 518  +9,7% -14,8% +16,6% +18,1%
   dont Créances fournisseurs 87 91 92 97 109  +5,3% +1,2% +5,2% +12,1%
   dont Dette à court terme 79 93 25 29 4  +18,1% -73,5% +17,0% -85,4%
Dette à long terme 65 89 133 129 132  +37,0% +50,0% -3,1% +2,4%
Passifs totaux 504 565 538 595 679  +12,3% -4,8% +10,5% +14,1%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 295 284 216 239 288  -3,9% -24,0% +10,8% +20,4%
Capitaux propres 302 273 219 242 261  -9,6% -19,9% +10,6% +7,8%
 
Dette portant intérets 144 182 158 158 136  +26,6% -13,3% +0% -13,7%
Dette nette 61 92 82 253 7  +50,9% -10,1% +207,5% -97,2%
Fonds de roulement 196 208 171 183 217  +6,1% -17,5% +6,6% +19,1%
Actions en circulation (en M) 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4  -0,2% 0% +0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Burckhardt Compression (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 32 40 47 50 70  +23,8% +18,4% +6,8% +38,9%
 
Dépréciation 22 21 21 20 22  -5,9% +2,7% -5,2% +8,8%
Ajustements des bénéfices nets 5 -10 -14 -3 5  -301,7% +48,1% -81,0% -294,4%
Ajust. comptes débiteurs -38 5 4 2 1  -114,0% -26,7% -58,8% -63,7%
Ajust. des stocks -14 -36 77 -41 -87  +163,0% -314,0% -153,5% +109,3%
Autres flux opérationnels 17 19 -24 91 83  +13,8% -225,1% -487,7% -9,5%
Flux opérationnel 42 51 132 135 111  +21,4% +160,5% +1,9% -17,9%
 
Dépenses d’investissement 25 34 20 23 20  +37,7% -40,7% +11,9% -10,2%
Investissements -1 -2 -40 -34 -13  +41,4% +1 822,1% -15,6% -61,6%
Flux d’investissement -8 -50 -40 -34 -13  +538,3% -18,7% -15,6% -61,6%
 
Dividendes payés 20 22 30 22 26  +9,5% +34,4% -26,0% +15,6%
Emprunts nets -5 37 -26 0 -22  -888,8% -169,6% -98,9% +7 449,0%
Flux de financement -25 11 -109 -74 -61  -144,9% -1 070,8% -32,4% -17,3%
 
Variation nette de la trésorerie 8 7 -15 26 28  -7,9% -304,5% -271,6% +9,4%
 
Free Cash Flow par action 5,0 4,8 33,0 33,0 26,6  -2,5% +581,7% 0% -19,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Burckhardt Compression (en MCHF)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 168 336 247 494 408  +100,0% -26,5% +100,0% -17,4%
Charges d'exploitation -38 -67 -38 -74 -72  +76,1% -43,7% +97,2% -2,3%
   dont Coût des ventes -112 -224 -180 -361 -299  +100,0% -19,7% +100,0% -17,2%
   dont Frais généraux -13 -26 -14 -28 -25  +100,0% -46,3% +100,0% -11,2%
Résultat opérationnel 23 45 30 59 36  +95,9% -31,8% +94,0% -38,1%
Autres revenus/frais nets -6 -12 -1 -1 7  +85,5% -89,6% -50,3% -1 244,2%
Charge d'intérêt -1 -3 - -1 -1  +100,0% - - +30,1%
Résultat avant impôts 16 33 29 58 43  +100,0% -11,0% +100,0% -25,6%
Impôts sur les bénéfices -4 -8 -6 -13 -11  +100,0% -21,7% +100,0% -14,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 12 - 45 32  0% - - -28,6%
 
EBITDA 28 55 39 70 48  +96,7% -29,2% +78,2% -31,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 17 33 24 46 27  +95,9% -29,0% +94,0% -40,7%
Taux d’imposition 25% 25% 22% 22% 25%  0% -12,1% 0% +14,4%
 
Chiffre d’affaires par action 49,5 99,0 72,9 146,7 121,1  +100,1% -26,4% +101,1% -17,4%
EBITDA par action 8,3 16,3 11,6 20,8 14,1  +96,8% -29,0% +79,1% -31,9%
Bénéfices par action 3,6 3,6 - 13,5 9,6  +0% - - -28,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Burckhardt Compression (en MCHF)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Actifs courants 645 645 735 735 799  0% +14,1% 0% +8,7%
   dont Trésorerie 136 136 129 129 126  0% -5,1% 0% -2,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 287 287 - 314 333  0% - - +6,0%
   dont Stock 217 217 286 286 334  0% +31,7% 0% +16,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 177 177 - 172 171  0% - - -0,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 14 14 12 12 13  0% -13,8% 0% +14,2%
Actifs totaux 853 853 941 941 1 005  0% +10,2% 0% +6,8%
 
Passifs courants 430 430 518 518 564  0% +20,5% 0% +9,0%
   dont Créances fournisseurs 96 96 109 109 117  0% +14,2% 0% +7,2%
   dont Dette à court terme - 25 - 4 17  - - - +299,1%
Dette à long terme - 162 - 132 161  - - - +22,2%
Passifs totaux 619 619 679 679 757  0% +9,6% 0% +11,5%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 396 240 444 288 274  -39,4% +84,7% -35,2% -4,9%
Capitaux propres 405 234 452 261 247  -42,3% +93,5% -42,2% -5,5%
 
Dette portant intérets - 187 - 136 178  - - - +30,8%
Dette nette -136 51 -129 7 52  -137,5% -353,4% -105,5% +628,3%
Fonds de roulement 215 215 217 217 235  0% +1,2% 0% +8,1%
Actions en circulation (en M) 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4  0% -0,2% -0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Burckhardt Compression (en MCHF)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 12 25 23 45 32  +100,0% -7,4% +100,0% -28,6%
 
Dépréciation 5 11 9 11 11  +100,0% -18,3% +23,8% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets 3 3 0 - -  0% -115,1% - -
Ajust. comptes débiteurs 14 28 -14 -28 -23  +100,0% -149,0% +100,0% -18,1%
Ajust. des stocks -16 -32 -27 -54 -53  +100,0% -15,3% +100,0% -2,1%
Autres flux opérationnels 5 5 37 37 -  0% +674,5% 0% -
Flux opérationnel 24 49 31 62 16  +100,0% -36,6% +100,0% -73,9%
 
Dépenses d’investissement 5 13 3 8 14  +141,2% -77,1% +174,3% +77,9%
Investissements 1 1 1 1 -  0% -21,9% 0% -
Flux d’investissement -5 -5 -1 -13 -14  0% -78,5% +1 032,3% +5,8%
 
Dividendes payés 13 -25 0 25 -40  -300,0% -100,3% +30 355,1% -258,8%
Emprunts nets 14 14 -25 -25 -  0% -278,9% 0% -
Flux de financement 1 2 -32 -63 1  +100,0% -1 477,2% +100,0% -101,1%
 
Variation nette de la trésorerie 18 35 -3 -7 -3  +100,0% -109,9% +100,0% -58,9%
 
Free Cash Flow par action 5,7 10,7 8,3 16,0 0,6  +88,9% -22,4% +93,4% -96,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.