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BlackBerry Ltd

BlackBerry (BB.TO, CA09228F1036)

BlackBerry Limited provides intelligent security software and services to enterprises and governments worldwide. The company operates through three segments: Cybersecurity, IoT, and Licensing and Other. The company offers CylancePROTECT, an endpoint protection platform and mobile threat defense solution; CylanceOPTICS, an endpoint detection and response solution; CylanceGUARD, a managed detection and response solution; CylanceGATEWAY, an AI-empowered zero-trust network access solution; CylancePERSONA, a user and entity behavior analytics solution; BlackBerry unified endpoint management, a central software component for secure communications platform; BlackBerry Dynamics, a development platform and secure container for mobile applications; and BlackBerry Workspaces solutions. It also provides BlackBerry SecuSUITE, a multi-OS voice and text messaging solution; BlackBerry AtHoc and BlackBerry Alert, which are secure and networked critical event management solutions; BlackBerry QNX …

Siège social : 2200 University Avenue East, Waterloo, ON, Canada, N2K 0A7

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BlackBerry

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BlackBerry Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
585 647 000 85,1% 1,7% 52,4% 8,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
244,9 57,8 -50,0 1,9 -118,1 2,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-2% -68% -52,6% -2,9% 3,6% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,7 CAD 5,6 3,8 5,3 3,4 7,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BlackBerry Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de BlackBerry Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,8% -6,3% -20,6% -42,3% -28,4% -61,0% -68,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-32,7% -68,7% -76,3% -60,4% -62,9% -66,6% -59,9%

 

Équipe de direction de BlackBerry Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John Joseph Giamatteo CEO & Director 57 Steve Rai Chief Financial Officer -
Philip Kurtz CFA Chief Legal Officer & Corporate Secretary - Mattias Eriksson President of IoT Business Unit -
Jesse Harold Chief Information Officer - Tim Foote Investor Relations -
John Dimitropoulos Senior Vice President of Corporate Development, Strategy & Business Development - Jennifer Armstrong-Owen Senior VP & Chief People Officer -
Marjorie Dickman Chief Government Affairs & Public Policy Officer - Arvind Raman Chief Information Security Officer -

 

Présence de BlackBerry dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BlackBerry Ltd

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Fondamentaux de BlackBerry Ltd (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 904 1 040 893 718 656  +15,0% -14,1% -19,6% -8,6%
EBITDA 226 60 743 -38 515  -73,5% +1 138,3% -105,1% -1 455,3%
Résultat opérationnel 60 -152 545 -214 410  -353,3% -458,6% -139,3% -291,6%
Résultat net 93 -152 -1 104 12 -734  -263,4% +626,3% -101,1% -6 216,7%
Free Cash Flow 51 -18 38 -67 -304  -135,3% -311,1% -276,3% +353,7%
Marge de FCF 6% -2% 4% -9% -46%  -130,7% -345,9% -319,3% +396,6%
ROIC - -4% 13% -6% 16%  - -460,7% -148,7% -351,3%
CROIC - -1% 1% -3% -18%  - -366,4% -318,7% +495,1%
Taux d’imposition 21% - - 37% -  - - - -
Capital investi 3 669 3 135 2 257 2 091 1 224  -14,6% -28,0% -7,4% -41,5%
Actions en circul. (en M) 616,5 614,4 561,3 631,4 639,5  -0,3% -8,6% +12,5% +1,3%
EBITDA par action 0,4 0,1 1,3 -0,1 0,8  -73,4% +1 255,4% -104,5% -1 438,2%
Bénéfices par action 0,2 -0,2 -2,0 - -1,1  -264,0% +695,0% -101,0% -6 139,7%
Free Cash Flow par action 0,1 - 0,1 -0,1 -0,5  -135,4% -331,1% -256,7% +348,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BlackBerry Ltd

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Ratio de profitabilité de BlackBerry Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 77% 73% 72% 65% 64%  -5,0% -1,9% -9,7% -1,8%
Marge d’EBITDA 25% 6% 83% -5% 79%  -76,9% +1 342,2% -106,4% -1 583,4%
Marge opérationnelle 7% -15% 61% -30% 63%  -320,2% -517,6% -148,8% -309,7%
Marge bénéficiaire 10% -15% -124% 2% -112%  -242,1% +745,9% -101,4% -6 794,8%
Marge de FCF 6% -2% 4% -9% -46%  -130,7% -345,9% -319,3% +396,6%
Rentabilité économique (ROA) - -3,9% -32,9% 0,4% -34,6%  - +746,6% -101,4% -7 857,5%
Rentabilité financière (ROE) - -5,9% -54,7% 0,8% -60,8%  - +830,2% -101,4% -7 856,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -4% 13% -6% 16%  - -460,7% -148,7% -351,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 1% -3% -18%  - -366,4% -318,7% +495,1%

 

Ratios de solvabilité de BlackBerry Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,4 1,0 2,2 2,2 0,8  -57,8% +118,4% -0,1% -65,4%
Liquidité générale 2,5 1,1 2,3 2,6 1,0  -57,9% +119,8% +12,0% -61,2%
Dette nette sur EBITDA 0,5 -5,1 - 4,7 -0,1  -1 075,5% -100,4% +24 620,1% -102,5%
Dette sur actifs 26% 16% 27% 21% 22%  -40,7% +71,4% -22,0% +4,9%
Dette sur capitaux propres 39% 24% 50% 34% 43%  -38,9% +108,9% -31,3% +24,5%
Couverture par l’EBITDA - 15,0 0,4 -0,1 0,5  - -97,0% -133,4% -404,6%
   ∼ par l’EBIT - -38,0 0,3 -0,8 0,4  - -100,9% -356,3% -143,1%
   ∼ par le flux opérationel - 6,5 - -0,1 -0,2  - -99,2% -322,9% +111,1%
Coût de la dette - 0,5% 244,0% 39,4% 250,6%  - +49 890,1% -83,8% +535,3%

 

Graphique des dividendes de BlackBerry Ltd

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Ratios de distribution de BlackBerry Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 93 -152 -1 104 12 -734  -263,4% +626,3% -101,1% -6 216,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 51 -18 38 -67 -304  -135,3% -311,1% -276,3% +353,7%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BlackBerry Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BlackBerry Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 90 82 89 87 75  -8,0% +7,5% -1,4% -14,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 29 32 37  - -28,5% +9,6% +15,5%
Conversion de l’encaisse - 42 59 55 38  - +42,9% -6,8% -31,2%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4  +16,3% +18,5% -11,7% +39,7%
Frais généraux sur CP 15% 19% 23% 20% 39%  +26,6% +17,3% -14,6% +101,9%
Frais généraux sur CA 45% 47% 39% 42% 52%  +5,5% -18,7% +9,9% +21,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de BlackBerry Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 0 1  +0,75 -0,75 +1 0,44
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de BlackBerry Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 0  = = +1 -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 0 0  = = -1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 5 5 4 2  +3 = -1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de BlackBerry Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 - 0,2 0,3 -  -89,5% +961,5% +22,9% -96,7%
Critère X2 × 1,4 - -0,1 -0,6 -0,7 -1,7  +525,3% +810,0% +8,8% +139,6%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,1 0,6 -0,3 0,8  -299,5% -594,7% -143,1% -392,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,6  - - - -
Critère X5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4  +16,3% +18,5% -11,7% +39,7%
 
Z_SCORE - - - - 3,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BlackBerry Ltd

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Sociétés possiblement comparables à BlackBerry Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis SolarWinds 1,9 - 0,9 12,7 12,3 3,9 13,2
France Ovh Groupe SAS 1,8 - 1,3 161,3 9,7 2,8 9,5
États-Unis Verint Systems 1,8 - 1,2 10,9 31,1 2,4 15,2
Canada BlackBerry 1,5 - 1,1 57,8 3,7 2,6 -118,1
Royaume-Uni Bytes Technology 1,4 1,5% 0,7 48,1 510,0 5,8 20,5
États-Unis NetScout Systems 1,4 - 0,6 9,9 21,8 1,5 9,3
Royaume-Uni Spirent Communications 1,2 3,5% 0,4 27,0 179,0 1,8 17,1
  Médiane 4,8 - 1,1 23,2   4,4 14,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BlackBerry

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Dividendes par action détachés par BlackBerry Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BlackBerry Ltd (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 904 1 040 893 718 656  +15,0% -14,1% -19,6% -8,6%
Charges d'exploitation -761 -946 -741 -681 -643  +24,3% -21,7% -8,1% -5,6%
   dont Coût des ventes -206 -277 -250 -251 -237  +34,5% -9,7% +0,4% -5,6%
   dont Frais généraux -406 -493 -344 -304 -338  +21,4% -30,2% -11,6% +11,2%
Résultat opérationnel 60 -152 545 -214 410  -353,3% -458,6% -139,3% -291,6%
Autres revenus/frais nets 17 4 -1 658 233 -1 130  -76,5% -41 550,0% -114,1% -585,0%
Charge d'intérêt 0 -4 -1 658 -254 -1 130  - +41 350,0% -84,7% +344,9%
Résultat avant impôts 77 -148 -1 113 19 -720  -292,2% +652,0% -101,7% -3 889,5%
Impôts sur les bénéfices -16 -4 -9 -7 -14  -125,0% -325,0% -177,8% +100,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
93 -152 -1 104 12 -734  -263,4% +626,3% -101,1% -6 216,7%
 
EBITDA 226 60 743 -38 515  -73,5% +1 138,3% -105,1% -1 455,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 48 -120 344 -135 259  -353,3% -385,9% -139,3% -291,6%
Taux d’imposition 21% - - 37% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 1,7 1,6 1,1 1,0  +15,4% -6,0% -28,5% -9,8%
EBITDA par action 0,4 0,1 1,3 -0,1 0,8  -73,4% +1 255,4% -104,5% -1 438,2%
Bénéfices par action 0,2 -0,2 -2,0 - -1,1  -264,0% +695,0% -101,0% -6 139,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BlackBerry Ltd (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 194 1 196 1 006 1 043 743  +0,2% -15,9% +3,7% -28,8%
   dont Trésorerie 548 377 214 378 295  -31,2% -43,2% +76,6% -22,0%
   dont Placements à CT 368 532 525 334 131  +44,6% -1,3% -36,4% -60,8%
   dont Créances clients 222 235 217 172 135  +5,9% -7,7% -20,7% -21,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 55 32 37 30 34  -41,8% +15,6% -18,9% +13,3%
Biens corporels 85 194 111 91 69  +128,2% -42,8% -18,0% -24,2%
Écart d'acquisitions 1 463 1 437 849 844 595  -1,8% -40,9% -0,6% -29,5%
Biens incorporels 1 068 915 771 522 203  -14,3% -15,7% -32,3% -61,1%
Actifs totaux 3 929 3 888 2 818 2 567 1 679  -1,0% -27,5% -8,9% -34,6%
 
Passifs courants 471 1 121 429 397 729  +138,0% -61,7% -7,5% +83,6%
   dont Créances fournisseurs 48 31 20 22 24  -35,4% -35,5% +10,0% +9,1%
   dont Dette à court terme 368 606 33 28 367  +64,7% -94,6% -15,2% +1 210,7%
Dette à long terme 665 0 720 507 0  - - -29,6% -
Passifs totaux 1 293 1 359 1 314 1 011 822  +5,1% -3,3% -23,1% -18,7%
 
Action ordinaire 2 688 2 760 2 823 2 869 2 909  +2,7% +2,3% +1,6% +1,4%
Bénéfices non répartis -32 -198 -1 306 -1 294 -2 028  +518,8% +559,6% -0,9% +56,7%
Capitaux propres 2 636 2 529 1 504 1 556 857  -4,1% -40,5% +3,5% -44,9%
 
Dette portant intérets 1 033 606 753 535 367  -41,3% +24,3% -29,0% -31,4%
Dette nette 117 -303 14 -177 -59  -359,0% -104,6% -1 364,3% -66,7%
Fonds de roulement 723 75 577 646 14  -89,6% +669,3% +12,0% -97,8%
Actions en circulation (en M) 616,5 614,4 561,3 631,4 639,5  -0,3% -8,6% +12,5% +1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BlackBerry Ltd (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 93 -152 -1 104 12 -734  -263,4% +626,3% -101,1% -6 216,7%
 
Dépréciation 149 212 198 176 105  +42,3% -6,6% -11,1% -40,3%
Ajustements des bénéfices nets -127 -13 1 044 -217 -  -89,8% -8 130,8% -120,8% -
Ajust. comptes débiteurs -9 18 29 44 18  -300,0% +61,1% +51,7% -59,1%
Ajust. des stocks 0 -4 5 - -  - -225,0% - -
Autres flux opérationnels 30 -8 24 -1 -  -126,7% -400,0% -104,2% -
Flux opérationnel 100 26 82 -28 -263  -74,0% +215,4% -134,1% +839,3%
 
Dépenses d’investissement 49 44 44 39 41  -10,2% 0% -11,4% +5,1%
Investissements -375 -188 3 222 176  -49,9% -101,6% +7 300,0% -20,7%
Flux d’investissement -375 -188 -65 207 176  -49,9% -65,4% -418,5% -15,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -2 -2 -246 - -  0% +12 200,0% - -
Flux de financement 5 7 -227 10 6  +40,0% -3 342,9% -104,4% -40,0%
 
Variation nette de la trésorerie -273 -156 -208 188 -84  -42,9% +33,3% -190,4% -144,7%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - 0,1 -0,1 -0,5  -135,4% -331,1% -256,7% +348,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BlackBerry Ltd (en MCAD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Chiffre d’affaires 169 151 373 132 175  -10,7% +147,0% -64,6% +32,6%
Charges d'exploitation -167 -149 -362 -184 -188  -10,8% +143,0% -49,2% +2,2%
   dont Coût des ventes -60 -51 -194 -47 -48  -15,0% +280,4% -75,8% +2,1%
   dont Frais généraux -91 -79 -96 -72 -85  -13,2% +21,5% -25,0% +18,1%
Résultat opérationnel -58 421 -11 -47 -13  -825,9% -102,6% +327,3% -72,3%
Autres revenus/frais nets 58 -914 -19 12 7  -1 675,9% -97,9% -163,2% -41,7%
Charge d'intérêt -60 -914 -2 - -  +1 423,3% -99,8% - -
Résultat avant impôts 0 -493 -8 -40 -6  - -98,4% +400,0% -85,0%
Impôts sur les bénéfices -4 -2 -3 -2 -  -50,0% +50,0% -33,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-4 -495 -11 -42 -  +12 275,0% -97,8% +281,8% -
 
EBITDA -30 441 32 -33 14  -1 570,0% -92,7% -203,1% -142,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -41 295 -8 -33 -9  -825,9% -102,6% +327,3% -72,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,2 0,6 0,2 0,3  -10,6% +170,8% -64,6% +32,2%
EBITDA par action - 0,7 0,1 -0,1 -  -1 570,7% -92,0% -203,0% -142,3%
Bénéfices par action - -0,8 - -0,1 -  +12 280,7% -97,6% +281,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BlackBerry Ltd (en MCAD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Actifs courants 769 743 696 645 450  -3,4% -6,3% -7,3% -30,2%
   dont Trésorerie 255 295 358 415 210  +15,7% +21,4% +15,9% -49,4%
   dont Placements à CT 194 131 158 41 0  -32,5% +20,6% -74,1% -
   dont Créances clients 145 135 128 140 183  -6,9% -5,2% +9,4% +30,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 29 34 35 35 36  +17,2% +2,9% 0% +2,9%
Biens corporels 72 69 68 65 -  -4,2% -1,4% -4,4% -
Écart d'acquisitions 839 595 596 597 597  -29,1% +0,2% +0,2% 0%
Biens incorporels 450 203 192 181 163  -54,9% -5,4% -5,7% -9,9%
Actifs totaux 2 194 1 679 1 674 1 613 1 400  -23,5% -0,3% -3,6% -13,2%
 
Passifs courants 767 729 736 713 508  -5,0% +1,0% -3,1% -28,8%
   dont Créances fournisseurs 21 24 21 18 17  +14,3% -12,5% -14,3% -5,6%
   dont Dette à court terme 392 367 0 0 -  -6,4% - - -
Dette à long terme 0 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 855 822 815 784 575  -3,9% -0,9% -3,8% -26,7%
 
Action ordinaire 2 898 2 909 2 920 2 931 -  +0,4% +0,4% +0,4% -
Bénéfices non répartis -1 533 -2 028 -2 039 -2 081 -2 102  +32,3% +0,5% +2,1% +1,0%
Capitaux propres 1 339 857 859 829 825  -36,0% +0,2% -3,5% -0,5%
 
Dette portant intérets 392 367 - - -  -6,4% - - -
Dette nette -57 -59 -516 -456 -210  +3,5% +774,6% -11,6% -53,9%
Fonds de roulement 2 14 -40 -68 -58  +600,0% -385,7% +70,0% -14,7%
Actions en circulation (en M) 639,8 639,5 583,2 583,7 585,3  0% -8,8% +0,1% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BlackBerry Ltd (en MCAD)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Bénéfices nets -4 -495 -11 -42 -21  +12 275,0% -97,8% +281,8% -50,0%
 
Dépréciation 28 20 16 16 14  -28,6% -20,0% 0% -12,5%
Ajustements des bénéfices nets -47 455 177 2 -  -1 068,1% -61,1% -98,9% -
Ajust. comptes débiteurs -31 11 3 -10 -56  -135,5% -72,7% -433,3% +460,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -142 -11 -72 -9 -  -92,3% +554,5% -87,5% -
Flux opérationnel -187 -10 99 -56 -31  -94,7% -1 090,0% -156,6% -44,6%
 
Dépenses d’investissement 9 12 2 1 4  +33,3% -83,3% -50,0% +300,0%
Investissements 9 50 -28 117 36  +455,6% -156,0% -517,9% -69,2%
Flux d’investissement 126 176 -38 114 -  +39,7% -121,6% -400,0% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 3 6 2 2 -213  +100,0% -66,7% 0% -10 750,0%
 
Variation nette de la trésorerie -176 40 63 58 -208  -122,7% +57,5% -7,9% -458,6%
 
Free Cash Flow par action -0,3 - 0,2 -0,1 -0,1  -88,8% -583,4% -158,7% -38,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.