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Baxter International Inc

Baxter International (BAX.US, US0718131099)

Baxter International Inc., through its subsidiaries, develops and provides a portfolio of healthcare products worldwide. The company operates through four segments: Medical Products and Therapies, Healthcare Systems and Technologies, Pharmaceuticals, and Kidney Care. The company offers sterile intravenous (IV) solutions; infusion systems and devices; parenteral nutrition therapies; generic injectable pharmaceuticals; surgical hemostat and sealant products, advanced surgical equipment; smart bed systems; patient monitoring and diagnostic technologies; and respiratory health devices, as well as advanced equipment for the surgical space, including surgical video technologies, precision positioning devices, and other accessories. It also provides administrative sets; adhesion prevention products; inhaled anesthesia; drug compounding; chronic and acute dialysis therapies and services, including peritoneal dialysis (PD), hemodialysis (HD), continuous renal replacement therapies (CRRT), and other organ support therapies. The …

Siège social : One Baxter Parkway, Deerfield, IL, United States, 60015

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Baxter International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Baxter International Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
507 827 000 99,5% 0,4% 92,4% 2,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
85,6 14,3 1,7 2,5 11,5 2,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 18% -1,0% 3,3% 3,7% 33,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,7 USD 44,8 40,8 39,9 31,0 50,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Baxter International Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Baxter International Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,4% +10,0% +10,8% +15,4% +10,3% -43,1% -47,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-43,9% -41,6% -26,3% -8,4% +18,8% +30,9% +27,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Baxter International Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 4 2 11 0 0 44,8

 

Équipe de direction de Baxter International Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jose E. Almeida Chairman of the Board, President & CEO 62 David S. Rosenbloom Executive VP & General Counsel 64
Joel T. Grade Executive VP & CFO 53 Talvis P. Love Senior VP & Chief Information Officer 56
Tobi Karchmer M.D., M.S. Senior VP and Chief Medical & Scientific Officer - Clare Trachtman Vice President of Investor Relations -
Stacey Eisen ?Senior Vice President, Chief Communications Officer & Corporate Marketing? - Jeanne K. Mason Ph.D. ?Executive VP & Chief Human Resources Officer 68
James W. Borzi Executive VP & Chief Supply Chain Officer 61 Heather Knight Executive VP & Group President of Medical Products and Therapies 52

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Baxter International Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,0 16,2 6,3 3 24,5
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Baxter International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Morgan Stanley Global Franchise Portfolio Global Large-Stock Blend 11 4,1%

 

Graphique des profits et résultats de Baxter International Inc

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Fondamentaux de Baxter International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 362 11 673 12 784 15 113 14 813  +2,7% +9,5% +18,2% -2,0%
EBITDA 1 765 1 426 1 669 854 1 751  -19,2% +17,0% -48,8% +105,0%
Résultat opérationnel 976 603 779 -549 390  -38,2% +29,2% -170,5% -171,0%
Résultat net 1 001 1 102 1 284 -2 433 -  +10,1% +16,5% -289,5% -
Free Cash Flow 1 408 1 159 1 479 532 1 034  -17,7% +27,6% -64,0% +94,4%
Marge de FCF 12% 10% 12% 4% 7%  -19,9% +16,5% -69,6% +98,3%
ROIC - 4% 3% -2% 1%  - -10,6% -159,6% -162,4%
CROIC - 8% 7% 2% 5%  - -13,5% -69,6% +113,7%
Taux d’imposition 4% 14% 12% - -  +233,3% -12,5% - -
Capital investi 13 333 14 992 26 797 22 590 22 328  +12,4% +78,7% -15,7% -1,2%
Actions en circul. (en M) 519,0 517,0 508,0 504,0 506,0  -0,4% -1,7% -0,8% +0,4%
EBITDA par action 3,4 2,8 3,3 1,7 3,5  -18,9% +19,1% -48,4% +104,2%
Bénéfices par action 1,9 2,1 2,5 -4,8 -  +10,5% +18,6% -291,0% -
Free Cash Flow par action 2,7 2,2 2,9 1,1 2,0  -17,4% +29,9% -63,7% +93,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Baxter International Inc

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Ratio de profitabilité de Baxter International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 42% 39% 40% 36% 34%  -6,2% +1,6% -10,6% -6,0%
Marge d’EBITDA 16% 12% 13% 6% 12%  -21,4% +6,9% -56,7% +109,2%
Marge opérationnelle 9% 5% 6% -4% 3%  -39,9% +18,0% -159,6% -172,5%
Marge bénéficiaire 9% 9% 10% -16% -  +7,2% +6,4% -260,3% -
Marge de FCF 12% 10% 12% 4% 7%  -19,9% +16,5% -69,6% +98,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 4,8% -7,9% -  - -16,8% -264,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 13,3% 14,5% -32,6% -  - +8,7% -325,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 3% -2% 1%  - -10,6% -159,6% -162,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 7% 2% 5%  - -13,5% -69,6% +113,7%

 

Ratios de solvabilité de Baxter International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 1,7 1,3 0,9 0,9  +7,6% -23,3% -29,5% -3,0%
Liquidité générale 2,3 2,5 2,1 1,7 1,5  +8,6% -17,0% -19,4% -12,6%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,8 8,8 17,6 6,1  +50,5% +390,4% +99,0% -65,2%
Dette sur actifs 30% 31% 53% 59% 49%  +5,1% +67,9% +12,1% -16,9%
Dette sur capitaux propres 69% 73% 195% 287% 166%  +4,9% +169,1% +47,2% -42,3%
Couverture par l’EBITDA 15,9 10,6 8,7 2,2 3,4  -33,1% -18,3% -75,1% +58,2%
   ∼ par l’EBIT 8,8 4,5 4,1 -1,4 1,0  -48,8% -9,8% -134,3% -168,6%
   ∼ par le flux opérationel 19,0 13,9 11,6 3,1 3,4  -26,5% -17,0% -73,5% +10,0%
Coût de la dette - 2,3% 1,6% 2,3% 3,3%  - -29,9% +43,3% +45,6%

 

Graphique des dividendes de Baxter International Inc

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Ratios de distribution de Baxter International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 001 1 102 1 284 -2 433 -  +10,1% +16,5% -289,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 408 1 159 1 479 532 1 034  -17,7% +27,6% -64,0% +94,4%
Dividende payé -423 -473 -530 -573 -586  +11,8% +12,1% +8,1% -202,3%
Distribution sur résultat net 42% 43% 41% -24% -  +1,6% -3,8% -157,1% -
Distribution sur FCF 30% 41% 36% 108% 57%  +35,8% -12,2% +200,6% -47,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Baxter International Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Baxter International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 91 99 117 102 105  +8,0% +18,1% -12,4% +2,6%
Délai paiement clients (DSO) 61 65 77 66 68  +6,6% +19,3% -14,2% +1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 55 42 46  - +6,9% -24,8% +9,4%
Conversion de l’encaisse - 112 139 127 127  - +24,0% -8,5% -0,1%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5  -6,6% -34,6% +40,1% -1,9%
Frais généraux sur CP 42% 28% 32% 66% 46%  -31,9% +11,6% +108,8% -30,0%
Frais généraux sur CA 29% 21% 23% 26% 26%  -27,0% +6,4% +13,5% +2,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Baxter International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0 0,5  -0,25 -0,5 +0,5 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Baxter International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 5 5 4 4  +3 = -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Baxter International Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1  +8,0% -45,5% -16,5% -5,1%
Critère X2 × 1,4 1,2 1,1 0,7 0,7 0,8  -5,6% -37,6% -2,4% +14,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 -0,1 0,1  -43,9% -22,8% -183,5% -188,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5  -6,6% -34,6% +40,1% -1,9%
 
Z_SCORE - - - - 2,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Baxter International Inc

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Sociétés possiblement comparables à Baxter International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Straumann Holding 23,7 0,6% 1,2 45,0 145,0 9,5 33,9
Allemagne Sartorius VZO O.N. 21,9 0,3% 0,8 38,6 270,0 7,9 33,0
Allemagne Sartorius 21,8 0,2% 0,8 51,5 364,0 7,8 32,8
États-Unis Baxter International 19,6 2,8% 0,6 14,3 42,7 2,1 11,5
États-Unis Cooper 18,6 - 0,9 28,7 101,8 6,1 25,4
États-Unis Hologic 16,6 - 1,0 18,8 77,4 4,5 14,4
Allemagne Carl Zeiss Meditec 10,7 0,9% 0,9 39,4 119,4 5,1 29,9
  Médiane 5,6 0,3% 0,9 25,1   4,4 16,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Baxter International

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Dividendes par action détachés par Baxter International Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,29----------
2023-0,29---0,29-0,29--0,29-
2022-0,28---0,29--0,29--0,29
2021-0,25---0,28--0,28--0,28
2020-0,22---0,25-0,25---0,25
2019-0,19---0,22-0,22---0,22
2018--0,16-0,19--0,19--0,19-
2017--0,13-0,16--0,16--0,16-
2016--0,12--0,13-0,13--0,13-
2015--0,28-0,28---0,12--0,12
2014--0,27--0,28--0,28--0,28
2013--0,24--0,27--0,27--0,27
2012--0,18--0,18--0,24--0,24
2011--0,17--0,17--0,17--0,18
2010--0,16--0,16--0,16--0,17
2009--0,14--0,14--0,14--0,16
2008--0,12--0,12--0,12--0,14
2007--0,09--0,09--0,09--0,12
2006-----------0,32
2005-----------0,32
2004-----------0,32

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Baxter International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 362 11 673 12 784 15 113 14 813  +2,7% +9,5% +18,2% -2,0%
Charges d'exploitation -3 885 -2 971 -3 395 -4 528 -4 563  -23,5% +14,3% +33,4% +0,8%
   dont Coût des ventes -6 601 -7 086 -7 679 -9 716 -9 838  +7,3% +8,4% +26,5% +1,3%
   dont Frais généraux -3 290 -2 469 -2 878 -3 862 -3 896  -25,0% +16,6% +34,2% +0,9%
Résultat opérationnel 976 603 779 -549 390  -38,2% +29,2% -170,5% -171,0%
Autres revenus/frais nets -6 689 698 -1 804 -74  -11 583,3% +1,3% -358,5% -95,9%
Charge d'intérêt -111 -134 -192 -395 -512  +20,7% +43,3% +105,7% +29,6%
Résultat avant impôts 970 1 292 1 477 -2 353 -103  +33,2% +14,3% -259,3% -95,6%
Impôts sur les bénéfices -41 -182 -182 -68 -34  -543,9% 0% -62,6% -150,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 001 1 102 1 284 -2 433 -  +10,1% +16,5% -289,5% -
 
EBITDA 1 765 1 426 1 669 854 1 751  -19,2% +17,0% -48,8% +105,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 935 518 683 -481 273  -44,6% +31,8% -170,5% -156,7%
Taux d’imposition 4% 14% 12% - -  +233,3% -12,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 21,9 22,6 25,2 30,0 29,3  +3,1% +11,5% +19,2% -2,4%
EBITDA par action 3,4 2,8 3,3 1,7 3,5  -18,9% +19,1% -48,4% +104,2%
Bénéfices par action 1,9 2,1 2,5 -4,8 -  +10,5% +18,6% -291,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Baxter International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 7 503 8 411 8 872 8 011 9 600  +12,1% +5,5% -9,7% +19,8%
   dont Trésorerie 3 335 3 730 2 951 1 718 3 198  +11,8% -20,9% -41,8% +86,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 896 2 077 2 713 2 752 2 743  +9,5% +30,6% +1,4% -0,3%
   dont Stock 1 653 1 916 2 453 2 718 2 824  +15,9% +28,0% +10,8% +3,9%
Placements à long terme 76 135 154 247 194  +77,6% +14,1% +60,4% -21,5%
Biens corporels 4 512 4 722 5 808 5 529 -  +4,7% +23,0% -4,8% -
Écart d'acquisitions 3 030 3 217 9 836 6 843 6 514  +6,2% +205,8% -30,4% -4,8%
Biens incorporels 1 471 1 671 7 792 6 793 6 079  +13,6% +366,3% -12,8% -10,5%
Actifs totaux 18 193 20 019 33 521 28 287 28 276  +10,0% +67,4% -15,6% 0%
 
Passifs courants 3 230 3 333 4 236 4 745 6 503  +3,2% +27,1% +12,0% +37,0%
   dont Créances fournisseurs 892 1 043 1 246 1 139 1 241  +16,9% +19,5% -8,6% +9,0%
   dont Dette à court terme 642 517 639 1 525 2 796  -19,5% +23,6% +138,7% +83,3%
Dette à long terme 4 809 5 786 17 081 15 232 11 130  +20,3% +195,2% -10,8% -26,9%
Passifs totaux 10 281 11 293 24 400 22 392 19 808  +9,8% +116,1% -8,2% -11,5%
 
Action ordinaire 683 683 683 683 683  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 15 718 16 328 17 065 14 050 16 114  +3,9% +4,5% -17,7% +14,7%
Capitaux propres 7 882 8 689 9 077 5 833 8 402  +10,2% +4,5% -35,7% +44,0%
 
Dette portant intérets 5 451 6 303 17 720 16 757 13 926  +15,6% +181,1% -5,4% -16,9%
Dette nette 2 116 2 573 14 769 15 039 10 728  +21,6% +474,0% +1,8% -28,7%
Fonds de roulement 4 273 5 078 4 636 3 266 3 097  +18,8% -8,7% -29,6% -5,2%
Actions en circulation (en M) 519,0 517,0 508,0 504,0 506,0  -0,4% -1,7% -0,8% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Baxter International Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 011 1 110 1 295 -2 421 -69  +9,8% +16,7% -286,9% -97,1%
 
Dépréciation 789 823 890 1 403 1 263  +4,3% +8,1% +57,6% -10,0%
Ajustements des bénéfices nets 555 172 -26 3 085 -  -69,0% -115,1% -11 965,4% -
Ajust. comptes débiteurs -65 -126 -170 -146 -66  +93,8% +34,9% -14,1% -54,8%
Ajust. des stocks 4 -162 -37 -361 -114  -4 150,0% -77,2% +875,7% -68,4%
Autres flux opérationnels -152 -127 -58 -440 -  -16,4% -54,3% +658,6% -
Flux opérationnel 2 104 1 868 2 222 1 211 1 726  -11,2% +19,0% -45,5% +42,5%
 
Dépenses d’investissement 696 709 743 679 692  +1,9% +4,8% -8,6% +1,9%
Investissements -1 100 -1 179 -11 200 -931 3 187  +7,2% +850,0% -91,7% -442,3%
Flux d’investissement -1 100 -1 179 -11 200 -931 -  +7,2% +850,0% -91,7% -
 
Dividendes payés 423 473 530 573 -586  +11,8% +12,1% +8,1% -202,3%
Emprunts nets 1 883 478 9 228 -899 -  -74,6% +1 830,5% -109,7% -
Flux de financement 498 -345 8 245 -1 438 -3 489  -169,3% -2 489,9% -117,4% +142,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 497 401 -780 -1 234 1 476  -73,2% -294,5% +58,2% -219,6%
 
Free Cash Flow par action 2,7 2,2 2,9 1,1 2,0  -17,4% +29,9% -63,7% +93,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Baxter International Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 887 3 649 3 707 3 708 3 885  -6,1% +1,6% +0% +4,8%
Charges d'exploitation -1 083 -1 161 -1 129 -1 168 -1 107  +7,2% -2,8% +3,5% -5,2%
   dont Coût des ventes -2 424 -2 302 -2 596 -2 591 -2 413  -5,0% +12,8% -0,2% -6,9%
   dont Frais généraux -904 -1 010 -964 -1 002 -935  +11,7% -4,6% +3,9% -6,7%
Résultat opérationnel 34 -132 -17 -51 329  -488,2% -87,1% +200,0% -745,1%
Autres revenus/frais nets 190 202 -41 7 -55  +6,3% -120,3% -117,1% -885,7%
Charge d'intérêt -117 -117 -132 -128 -117  0% +12,8% -3,0% -8,6%
Résultat avant impôts 224 70 -183 -172 238  -68,8% -361,4% -6,0% -238,4%
Impôts sur les bénéfices -39 -25 -10 -223 -165  -35,9% -60,0% -2 330,0% -174,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
181 44 -141 2 508 -  -75,7% -420,5% -1 878,7% -
 
EBITDA 368 187 302 -44 729  -49,2% +61,5% -114,6% -1 756,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 28 -85 -11 -36 230  -402,2% -87,1% +226,7% -745,1%
Taux d’imposition 17% 36% - - -  +105,1% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,7 7,2 7,3 7,3 7,7  -6,1% +1,8% -0,6% +5,2%
EBITDA par action 0,7 0,4 0,6 -0,1 1,4  -49,2% +61,8% -114,5% -1 763,4%
Bénéfices par action 0,4 0,1 -0,3 4,9 -  -75,7% -421,1% -1 868,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Baxter International Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 8 011 8 099 8 205 12 034 9 600  +1,1% +1,3% +46,7% -20,2%
   dont Trésorerie 1 718 1 673 1 722 5 788 3 194  -2,6% +2,9% +236,1% -44,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 752 2 547 2 495 2 512 2 743  -7,4% -2,0% +0,7% +9,2%
   dont Stock 2 718 2 922 2 897 2 873 2 824  +7,5% -0,9% -0,8% -1,7%
Placements à long terme 247 - - - 194  - - - -
Biens corporels 5 529 5 000 4 494 4 797 -  -9,6% -10,1% +6,7% -
Écart d'acquisitions 6 843 6 868 6 418 6 407 6 514  +0,4% -6,6% -0,2% +1,7%
Biens incorporels 6 793 6 640 6 470 6 230 6 079  -2,3% -2,6% -3,7% -2,4%
Actifs totaux 28 287 28 291 27 885 30 656 28 276  +0% -1,4% +9,9% -7,8%
 
Passifs courants 4 745 4 760 5 765 6 209 6 503  +0,3% +21,1% +7,7% +4,7%
   dont Créances fournisseurs 1 139 1 290 1 240 1 246 1 241  +13,3% -3,9% +0,5% -0,4%
   dont Dette à court terme 1 525 1 153 2 177 2 426 2 796  -24,4% +88,8% +11,4% +15,3%
Dette à long terme 15 232 15 278 14 306 14 067 11 130  +0,3% -6,4% -1,7% -20,9%
Passifs totaux 22 392 22 350 22 254 22 490 19 808  -0,2% -0,4% +1,1% -11,9%
 
Action ordinaire 683 683 683 683 683  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 14 050 13 947 13 655 16 015 16 114  -0,7% -2,1% +17,3% +0,6%
Capitaux propres 5 833 5 879 5 569 8 101 8 402  +0,8% -5,3% +45,5% +3,7%
 
Dette portant intérets 16 757 16 431 16 483 16 493 13 926  -1,9% +0,3% +0,1% -15,6%
Dette nette 15 039 14 758 14 761 10 705 10 732  -1,9% +0% -27,5% +0,3%
Fonds de roulement 3 266 3 339 2 440 5 825 3 097  +2,2% -26,9% +138,7% -46,8%
Actions en circulation (en M) 507,0 507,0 506,0 509,0 507,0  0% -0,2% +0,6% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Baxter International Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 185 45 -238 51 73  -75,7% -628,9% -121,4% +43,1%
 
Dépréciation 334 319 309 311 324  -4,5% -3,1% +0,6% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets 28 -47 180 -2 532 -  -267,9% -483,0% -1 506,7% -
Ajust. comptes débiteurs -30 136 -34 -47 -121  -553,3% -125,0% +38,2% +157,4%
Ajust. des stocks 49 -181 -28 -7 102  -469,4% -84,5% -75,0% -1 557,1%
Autres flux opérationnels 18 18 153 153 -  0% +750,0% 0% -
Flux opérationnel 439 479 351 365 531  +9,1% -26,7% +4,0% +45,5%
 
Dépenses d’investissement 200 172 156 174 190  -14,0% -9,3% +11,5% +9,2%
Investissements -256 -170 -173 3 786 -230  -33,6% +1,8% -2 288,4% -106,1%
Flux d’investissement -256 -170 -173 3 443 -  -33,6% +1,8% -2 090,2% -
 
Dividendes payés 146 146 146 147 -147  0% 0% +0,7% -200,0%
Emprunts nets 24 -252 59 54 -  -1 150,0% -123,4% -8,5% -
Flux de financement -119 -372 -120 -62 -2 935  +212,6% -67,7% -48,3% +4 633,9%
 
Variation nette de la trésorerie 118 -45 49 4 066 -2 594  -138,1% -208,9% +8 198,0% -163,8%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,6 0,4 0,4 0,7  +28,5% -36,4% -2,6% +79,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.