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BASF SE

BASF (BAS.XETRA, DE000BASF111)

BASF SE operates as a chemical company worldwide. It operates through six segments: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care, and Agricultural Solutions. The Chemicals segment provides petrochemicals and intermediates. The Materials segment offers advanced materials and their precursors for applications and systems comprising isocyanates, polyamides, and inorganic basic products, as well as specialties for plastics and plastics processing industries. The Industrial Solutions segment develops and markets ingredients and additives for industrial applications, such as polymer dispersions, resins, additives, electronic materials, and antioxidants for automotive, plastics, paints and coatings, electronics, and energy and resource industries. The Surface Technologies segment provides automotive OEM and refinish coatings, surface treatment, catalysts, battery materials, and precious and base metal services for the automotive and chemical sectors. The Nutrition & …

Siège social : Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, Germany, 67056

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BASF

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BASF SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
892 522 000 100,0% 0,1% 26,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
210,9 16,4 0,4 1,3 10,4 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-1% 0% 1,0% 2,2% -17,9% -72,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
53,3 EUR 54,8 46,7 45,4 40,3 53,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BASF SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de BASF SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,4% +18,2% +9,6% +24,9% +23,6% +16,7% -7,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+63,8% +10,9% -7,2% -14,8% +23,3% -11,0% +7,8%

 

Équipe de direction de BASF SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Martin Brudermuller Chairman of the Board of Executive Directors & CEO 63 Dirk Elvermann Member of the Board of Executive Directors, CFO & Chief Digital Officer 52
Michael Heinz Member of the Board of Executive Directors 60 Markus Kamieth Member of the Board of Executive Directors 54
Stephan Kothrade President of Intermediates & Member of the Board of Executive Directors 56 Anup Kothari Member of the Board of Executive Director & President of the Nutrition and Health Division 55
Katja Scharpwinkel Member of the Board of Executive Director 54 Christian-Matthias Jutzi Senior VP of Mobile Emissions Catalysts & President of Corporate Finance 47
Stefan Beckmann Senior VP of Global Process/Enterprise Architecture & Region Europe and Chief Information Officer - Stefanie Wettberg Senior Vice President of Investor Relations 51

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BASF SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,7 7,2 8,0 3 26,0
Risque Faible Négligeable Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Oui Non Non -

 

Présence de BASF dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BASF SE

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Fondamentaux de BASF SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 59 316 59 149 78 598 87 327 68 902  -0,3% +32,9% +11,1% -21,1%
EBITDA 8 270 6 984 11 364 6 671 7 341  -15,6% +62,7% -41,3% +10,0%
Résultat opérationnel 4 052 233 7 677 2 471 3 420  -94,2% +3 194,8% -67,8% +38,4%
Résultat net 8 421 -1 060 5 523 -627 -  -112,6% -621,0% -111,4% -
Free Cash Flow 3 650 2 284 3 713 3 334 2 716  -37,4% +62,6% -10,2% -18,5%
Marge de FCF 6% 4% 5% 4% 4%  -37,2% +22,3% -19,2% +3,2%
ROIC - 0% 13% 4% 4%  - +3 719,2% -68,6% +8,9%
CROIC - 4% 8% 7% 5%  - +88,4% -12,4% -26,0%
Taux d’imposition 23% - 19% - -  - - - -
Capital investi 60 839 53 896 45 086 56 366 55 325  -11,4% -16,3% +25,0% -1,8%
Actions en circul. (en M) 920,0 920,2 920,5 918,5 895,1  +0% +0% -0,2% -2,5%
EBITDA par action 9,0 7,6 12,3 7,3 8,2  -15,6% +62,7% -41,2% +12,9%
Bénéfices par action 9,2 -1,2 6,0 -0,7 -  -112,6% -620,9% -111,4% -
Free Cash Flow par action 4,0 2,5 4,0 3,6 3,0  -37,4% +62,5% -10,0% -16,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BASF SE

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Ratio de profitabilité de BASF SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 27% 26% 25% 24% 24%  -6,8% -1,4% -4,2% -0,3%
Marge d’EBITDA 14% 12% 14% 8% 11%  -15,3% +22,5% -47,2% +39,5%
Marge opérationnelle 7% 0% 10% 3% 5%  -94,2% +2 379,5% -71,0% +75,4%
Marge bénéficiaire 14% -2% 7% -1% -  -112,6% -492,1% -110,2% -
Marge de FCF 6% 4% 5% 4% 4%  -37,2% +22,3% -19,2% +3,2%
Rentabilité économique (ROA) - -1,3% 6,6% -0,7% -  - -619,7% -111,1% -
Rentabilité financière (ROE) - -2,8% 14,8% -1,6% -  - -626,0% -110,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% 13% 4% 4%  - +3 719,2% -68,6% +8,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 8% 7% 5%  - +88,4% -12,4% -26,0%

 

Ratios de solvabilité de BASF SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,0 0,9 1,1 0,9  -18,0% -11,7% +23,3% -9,9%
Liquidité générale 1,9 1,8 1,7 1,8 2,0  -1,7% -4,9% +4,9% +8,3%
Dette nette sur EBITDA 2,0 2,2 0,1 2,6 2,4  +12,4% -94,3% +1 883,3% -7,3%
Dette sur actifs 22% 25% 5% 23% 25%  +12,9% -80,4% +376,3% +7,2%
Dette sur capitaux propres 47% 60% 11% 54% 57%  +28,3% -82,4% +413,2% +5,2%
Couverture par l’EBITDA 10,1 10,3 19,0 9,3 7,2  +2,0% +84,8% -51,4% -22,1%
   ∼ par l’EBIT 4,9 0,3 12,9 3,4 3,4  -93,1% +3 641,9% -73,3% -2,1%
   ∼ par le flux opérationel 9,1 8,0 12,1 10,7 8,0  -12,5% +52,0% -11,9% -25,6%
Coût de la dette - 3,4% 4,9% 6,0% 5,1%  - +42,2% +22,8% -14,6%

 

Graphique des dividendes de BASF SE

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Ratios de distribution de BASF SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 8 421 -1 060 5 523 -627 -  -112,6% -621,0% -111,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 650 2 284 3 713 3 334 2 716  -37,4% +62,6% -10,2% -18,5%
Dividende payé -2 939 -3 031 -3 031 -3 072 -3 034  +3,1% 0% +1,4% -198,8%
Distribution sur résultat net 35% -286% 55% -490% -  -919,3% -119,2% -992,8% -
Distribution sur FCF 81% 133% 82% 92% 112%  +64,8% -38,5% +12,9% +21,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BASF SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BASF SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 94 82 85 88 97  -13,1% +4,1% +2,9% +10,2%
Délai paiement clients (DSO) 103 69 66 78 65  -32,8% -3,9% +18,1% -16,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 46 45 49  - +1,0% -1,3% +8,9%
Conversion de l’encaisse - 106 106 121 113  - +0,2% +14,2% -6,5%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,9 1,0 0,9  +8,0% +22,1% +14,9% -16,6%
Frais généraux sur CP 3% 4% 3% 4% 4%  +15,3% -5,2% +20,3% +2,8%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  -6,0% -13,7% -2,8% +25,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de BASF SE

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 0 0  +0,75 -0,75 = 0,19
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0,5 0,5  +0,75 -0,25 = 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de BASF SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 3 6 5 5  +1 +3 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de BASF SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +2,3% +1,2% +17,3% -2,9%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6  -2,4% -2,2% -9,1% -6,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 - 0,3 0,1 0,1  -93,8% +2 927,5% -66,7% +46,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,4  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,9 1,0 0,9  +8,0% +22,1% +14,9% -16,6%
 
Z_SCORE - - - - 3,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BASF SE

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Sociétés possiblement comparables à BASF Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Linde 212,1 1,5% 0,9 30,2 429,2 6,8 20,9
Allemagne BASF 47,1 6,5% 1,3 16,4 53,3 0,9 10,4
États-Unis Dow 37,9 4,9% 1,3 18,6 58,1 1,1 9,8
États-Unis Celanese 17,2 1,7% 1,3 14,3 169,6 2,8 16,7
Finlande Kemira 2,7 4,0% 0,8 10,4 17,4 0,8 5,5
Belgique Solvay 2,6 6,6% 1,0 5,6 25,0 0,4 1,2
France Robertet 1,7 1,1% 0,3 22,0 790,0 2,5 15,0
  Médiane 2,7 4,0% 0,9 16,4   0,9 10,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BASF

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Dividendes par action détachés par BASF SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---3,40--------
2022----3,40-------
2021---3,30--------
2020----3,30-------
2019----3,20-------
2018----3,10-------
2017----3,00-------
2016----2,90-------
2015----2,80-------
2014----2,70-------
2013---2,60--------
2012---2,50--------
2011----2,20-------
2010---1,70--------
2009----1,95-------
2008---1,95--------
2007---1,50--------
2006----1,00-------
2005---0,85--------
2004---0,70--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 59 316 59 149 78 598 87 327 68 902  -0,3% +32,9% +11,1% -21,1%
Charges d'exploitation -11 954 -14 244 -12 042 -14 100 -13 159  +19,2% -15,5% +17,1% -6,7%
   dont Coût des ventes -43 061 -44 040 -58 801 -66 260 -52 323  +2,3% +33,5% +12,7% -21,0%
   dont Frais généraux -1 310 -1 228 -1 408 -1 520 -1 506  -6,3% +14,7% +8,0% -0,9%
Résultat opérationnel 4 052 233 7 677 2 471 3 420  -94,2% +3 194,8% -67,8% +38,4%
Autres revenus/frais nets -750 -1 795 -229 -1 281 -2 078  +139,3% -87,2% +459,4% +62,2%
Charge d'intérêt -819 -678 -597 -721 -1 019  -17,2% -11,9% +20,8% +41,3%
Résultat avant impôts 3 302 -1 562 7 448 1 190 1 342  -147,3% -576,8% -84,0% +12,8%
Impôts sur les bénéfices -756 -91 -1 430 -1 581 -1 041  -112,0% -1 671,4% +10,6% -34,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 421 -1 060 5 523 -627 -  -112,6% -621,0% -111,4% -
 
EBITDA 8 270 6 984 11 364 6 671 7 341  -15,6% +62,7% -41,3% +10,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 124 188 6 203 1 997 2 394  -94,0% +3 194,8% -67,8% +19,9%
Taux d’imposition 23% - 19% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 64,5 64,3 85,4 95,1 77,0  -0,3% +32,8% +11,3% -19,0%
EBITDA par action 9,0 7,6 12,3 7,3 8,2  -15,6% +62,7% -41,2% +12,9%
Bénéfices par action 9,2 -1,2 6,0 -0,7 -  -112,6% -620,9% -111,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 30 990 29 868 35 051 37 422 31 472  -3,6% +17,4% +6,8% -15,9%
   dont Trésorerie 2 427 4 330 2 624 2 516 2 624  +78,4% -39,4% -4,1% +4,3%
   dont Placements à CT 444 207 208 232 53  -53,4% +0,5% +11,5% -77,2%
   dont Créances clients 16 678 11 181 14 283 18 734 12 360  -33,0% +27,7% +31,2% -34,0%
   dont Stock 11 121 9 889 13 751 15 941 13 876  -11,1% +39,1% +15,9% -13,0%
Placements à long terme 15 644 - - - -  - - - -
Biens corporels 18 944 16 660 17 871 22 967 -  -12,1% +7,3% +28,5% -
Écart d'acquisitions 8 105 6 959 7 520 7 695 7 500  -14,1% +8,1% +2,3% -2,5%
Biens incorporels 6 420 6 186 5 979 5 578 4 716  -3,6% -3,3% -6,7% -15,5%
Actifs totaux 86 950 80 292 87 383 84 472 79 927  -7,7% +8,8% -3,3% -5,4%
 
Passifs courants 16 604 16 280 20 081 20 440 15 871  -2,0% +23,3% +1,8% -22,4%
   dont Créances fournisseurs 5 087 5 291 7 826 8 434 6 741  +4,0% +47,9% +7,8% -20,1%
   dont Dette à court terme 4 277 4 312 4 259 4 598 2 947  +0,8% -1,2% +8,0% -35,9%
Dette à long terme 15 065 15 856 35 15 171 17 101  +5,3% -99,8% +43 245,7% +12,7%
Passifs totaux 44 600 45 894 45 302 43 549 43 282  +2,9% -1,3% -3,9% -0,6%
 
Action ordinaire 1 176 1 176 1 176 1 144 1 142  0% 0% -2,7% -0,2%
Bénéfices non répartis 42 056 37 911 40 365 35 453 31 451  -9,9% +6,5% -12,2% -11,3%
Capitaux propres 41 497 33 728 40 792 36 597 35 277  -18,7% +20,9% -10,3% -3,6%
 
Dette portant intérets 19 342 20 168 4 294 19 769 20 048  +4,3% -78,7% +360,4% +1,4%
Dette nette 16 471 15 631 1 462 17 021 17 371  -5,1% -90,6% +1 064,2% +2,1%
Fonds de roulement 14 386 13 588 14 970 16 982 15 601  -5,5% +10,2% +13,4% -8,1%
Actions en circulation (en M) 920,0 920,2 920,5 918,5 895,1  +0% +0% -0,2% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 8 421 -1 060 5 523 -627 225  -112,6% -621,0% -111,4% -135,9%
 
Dépréciation 4 218 6 751 3 687 4 200 3 921  +60,1% -45,4% +13,9% -6,6%
Ajustements des bénéfices nets -148 2 865 -468 373 -  -2 035,8% -116,3% -179,7% -
Ajust. comptes débiteurs 25 -2 176 -1 272 2 145 1 443  -8 804,0% -41,5% -268,6% -32,7%
Ajust. des stocks 479 849 -3 304 -1 991 1 896  +77,2% -489,2% -39,7% -195,2%
Autres flux opérationnels -5 035 1 064 3 223 3 982 -  -121,1% +202,9% +23,5% -
Flux opérationnel 7 474 5 413 7 245 7 709 8 111  -27,6% +33,8% +6,4% +5,2%
 
Dépenses d’investissement 3 824 3 129 3 532 4 375 5 395  -18,2% +12,9% +23,9% +23,3%
Investissements -1 126 -877 -994 -3 778 -5 081  -22,1% +13,3% +280,1% +34,5%
Flux d’investissement -1 190 -1 904 -2 622 -3 778 -  +60,0% +37,7% +44,1% -
 
Dividendes payés 2 939 3 031 3 031 3 072 -3 034  +3,1% 0% +1,4% -198,8%
Emprunts nets -3 342 1 580 -3 145 566 -  -147,3% -299,1% -118,0% -
Flux de financement -6 405 -1 556 -6 457 -4 013 -2 905  -75,7% +315,0% -37,9% -27,6%
 
Variation nette de la trésorerie -64 1 880 -1 711 -108 108  -3 037,5% -191,0% -93,7% -200,0%
 
Free Cash Flow par action 4,0 2,5 4,0 3,6 3,0  -37,4% +62,5% -10,0% -16,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 19 324 19 991 17 305 15 735 15 871  +3,5% -13,4% -9,1% +0,9%
Charges d'exploitation -3 494 -3 461 -3 192 -3 259 -3 211  -0,9% -7,8% +2,1% -1,5%
   dont Coût des ventes -14 982 -14 744 -13 162 -12 127 -12 167  -1,6% -10,7% -7,9% +0,3%
   dont Frais généraux -383 -366 -382 -371 -387  -4,4% +4,4% -2,9% +4,3%
Résultat opérationnel 847 1 867 974 394 493  +120,4% -47,8% -59,5% +25,1%
Autres revenus/frais nets -5 432 63 -123 -432 -1 722  -101,2% -295,2% +251,2% +298,6%
Charge d'intérêt -286 -179 -226 -239 -328  -37,4% +26,3% +5,8% +37,2%
Résultat avant impôts -4 585 1 930 851 -38 -1 229  -142,1% -55,9% -104,5% +3 134,2%
Impôts sur les bénéfices -258 -326 -296 -171 -248  +26,4% -9,2% -42,2% +45,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-4 847 1 562 499 -249 -  -132,2% -68,1% -149,9% -
 
EBITDA 2 117 2 811 2 011 1 170 1 481  +32,8% -28,5% -41,8% +26,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 704 1 552 635 257 345  +120,4% -59,1% -59,5% +34,3%
Taux d’imposition - 17% 35% - -  - +105,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 21,5 22,4 19,4 17,6 17,8  +4,0% -13,4% -9,1% +0,8%
EBITDA par action 2,4 3,1 2,3 1,3 1,7  +33,4% -28,4% -41,8% +26,6%
Bénéfices par action -5,4 1,7 0,6 -0,3 -  -132,4% -68,0% -149,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 37 422 39 138 36 615 34 440 31 472  +4,6% -6,4% -5,9% -8,6%
   dont Trésorerie 2 516 2 562 2 474 2 291 2 624  +1,8% -3,4% -7,4% +14,5%
   dont Placements à CT 232 224 223 226 53  -3,4% -0,4% +1,3% -76,5%
   dont Créances clients 18 734 20 274 12 832 16 848 12 360  +8,2% -36,7% +31,3% -26,6%
   dont Stock 15 941 16 079 15 438 15 076 13 876  +0,9% -4,0% -2,3% -8,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 22 967 22 887 23 186 23 881 -  -0,3% +1,3% +3,0% -
Écart d'acquisitions 7 695 - - - 7 500  - - - -
Biens incorporels 5 578 13 022 12 846 12 886 4 716  +133,5% -1,4% +0,3% -63,4%
Actifs totaux 84 472 86 139 83 505 82 603 79 927  +2,0% -3,1% -1,1% -3,2%
 
Passifs courants 20 440 19 694 19 223 17 298 15 871  -3,6% -2,4% -10,0% -8,2%
   dont Créances fournisseurs 8 434 7 244 6 011 5 900 6 741  -14,1% -17,0% -1,8% +14,3%
   dont Dette à court terme 4 598 3 797 5 321 3 709 2 947  -17,4% +40,1% -30,3% -20,5%
Dette à long terme 15 171 16 809 17 624 17 680 17 101  +10,8% +4,8% +0,3% -3,3%
Passifs totaux 43 549 44 080 44 176 42 333 43 282  +1,2% +0,2% -4,2% +2,2%
 
Action ordinaire 1 144 1 142 1 142 1 142 1 142  -0,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 35 453 36 945 34 414 34 164 31 451  +4,2% -6,9% -0,7% -7,9%
Capitaux propres 36 597 38 087 37 993 38 865 35 277  +4,1% -0,2% +2,3% -9,2%
 
Dette portant intérets 19 769 20 606 22 945 21 389 20 048  +4,2% +11,4% -6,8% -6,3%
Dette nette 17 021 17 820 20 248 18 872 17 371  +4,7% +13,6% -6,8% -8,0%
Fonds de roulement 16 982 19 444 17 392 17 142 15 601  +14,5% -10,6% -1,4% -9,0%
Actions en circulation (en M) 897,4 893,0 892,5 892,5 892,7  -0,5% -0,1% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BASF SE (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -4 847 1 562 499 -249 -1 587  -132,2% -68,1% -149,9% +537,3%
 
Dépréciation 1 270 944 934 969 988  -25,7% -1,1% +3,7% +2,0%
Ajustements des bénéfices nets 125 77 77 77 -  -38,4% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 2 145 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -1 991 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 8 154 797 797 1 899 -  -90,2% 0% +138,3% -
Flux opérationnel 4 470 -1 016 2 178 2 686 4 263  -122,7% -314,4% +23,3% +58,7%
 
Dépenses d’investissement 1 874 867 1 273 1 221 2 034  -53,7% +46,8% -4,1% +66,6%
Investissements -1 879 -703 -1 274 -1 225 -1 789  -62,6% +81,2% -3,8% +46,0%
Flux d’investissement -3 778 -703 -1 978 -3 202 -  -81,4% +181,4% +61,9% -
 
Dividendes payés 136 3 078 3 078 -1 -45  +2 163,2% 0% -100,0% +4 400,0%
Emprunts nets -3 061 2 145 2 145 -1 667 -  -170,1% 0% -177,7% -
Flux de financement -3 124 1 808 -934 -1 667 -2 112  -157,9% -151,7% +78,5% +26,7%
 
Variation nette de la trésorerie -667 46 -88 -183 333  -106,9% -291,3% +108,0% -282,0%
 
Free Cash Flow par action 2,9 -2,1 1,0 1,6 2,5  -172,9% -148,1% +61,9% +52,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.