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Bachem Holding AG

Bachem Holding (BANB.SW, CH1176493729)

Bachem Holding AG, together with its subsidiaries, provides products for research, clinical development, and commercial application to pharmaceutical and biotechnology companies worldwide. The company engages in the development, production, and regulatory support of peptide active pharmaceutical ingredients, such as peptide and oligonucleotide new chemical entities (NCEs). It also offers commercial NCEs and generics; and project management, quality and regulatory, analytical, good manufacturing practice production, research grade production, and supply and vertical integration services. Bachem Holding AG was founded in 1971 and is headquartered in Bubendorf, Switzerland.

Siège social : Hauptstrasse 144, Bubendorf, Switzerland, 4416

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bachem Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bachem Holding AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
74 971 200 42,2% 5,7% 75,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
56,4 56,2 - 4,8 37,0 10,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
28% 19% 9,0% 5,3% 13,7% 20,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
86,4 CHF 70,8 68,6 71,1 54,0 105,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bachem Holding AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bachem Holding AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+20,2% +47,4% +29,3% +24,7% -1,3% -14,9% +6,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+126,6% +259,7% +261,9% +286,3% +714,4% +801,0% +907,4%

 

Équipe de direction de Bachem Holding AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas Meier CEO, COO & Chairman of Group Executive Board 56 Alain Schaffter Chief Financial Officer 47
Michael Suter Vice President of Global Accounting - Gunther Loidl Chief Technology Officer 54
Achim Pluckebaum Chief Information Officer - Daniel Grotzky Head of Group Communications -
Viviane Minden Chief Human Resources Officer - Anne-Kathrin Stoller Ph.D. Chief Operating Officer of Bachem Americas, Inc. 50
Torsten Wohr Chief Commercial Officer 56 Boris Corpataux VP & Head Global Strategic Alliances -

 

Présence de Bachem Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bachem Holding AG

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Fondamentaux de Bachem Holding AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 314 402 503 532 577  +28,1% +25,2% +5,7% +8,6%
EBITDA 86 122 156 160 166  +41,0% +28,5% +2,0% +3,9%
Résultat opérationnel 61 96 128 126 129  +55,9% +33,7% -1,4% +1,8%
Résultat net 54 78 115 101 -  +44,1% +46,9% -12,2% -
Free Cash Flow 34 46 -19 -50 -18  +36,4% -141,9% +157,9% -64,5%
Marge de FCF 11% 11% -4% -9% -3%  +6,5% -133,5% +144,1% -67,3%
ROIC - 14% 13% 10% 9%  - -10,3% -24,2% -5,3%
CROIC - 8% -2% -4% -1%  - -127,7% +92,4% -67,1%
Taux d’imposition 10% 14% 13% 10% 10%  +37,9% -10,3% -20,1% -2,2%
Capital investi 555 583 1 141 1 170 1 321  +5,1% +95,7% +2,5% +12,9%
Actions en circul. (en M) 69,2 70,0 70,8 73,7 74,7  +1,2% +1,2% +4,1% +1,3%
EBITDA par action 1,2 1,7 2,2 2,2 2,2  +39,4% +27,0% -2,0% +2,6%
Bénéfices par action 0,8 1,1 1,6 1,4 -  +42,5% +45,1% -15,6% -
Free Cash Flow par action 0,5 0,7 -0,3 -0,7 -0,2  +34,9% -141,4% +147,8% -65,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bachem Holding AG

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Ratio de profitabilité de Bachem Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 29% 32% 33% 32% 31%  +8,8% +3,3% -2,8% -4,8%
Marge d’EBITDA 28% 30% 31% 30% 29%  +10,0% +2,7% -3,4% -4,3%
Marge opérationnelle 20% 24% 25% 24% 22%  +21,7% +6,8% -6,6% -6,3%
Marge bénéficiaire 17% 19% 23% 19% -  +12,5% +17,4% -16,9% -
Marge de FCF 11% 11% -4% -9% -3%  +6,5% -133,5% +144,1% -67,3%
Rentabilité économique (ROA) - 11,5% 11,4% 7,5% -  - -0,7% -34,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 16,9% 14,4% 8,8% -  - -15,0% -38,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 13% 10% 9%  - -10,3% -24,2% -5,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% -2% -4% -1%  - -127,7% +92,4% -67,1%

 

Ratios de solvabilité de Bachem Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 0,8 4,1 2,7 2,9  -27,3% +445,1% -34,4% +7,7%
Liquidité générale 3,2 2,6 6,2 4,6 5,1  -19,2% +141,7% -25,5% +10,7%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,7 -2,7 -1,7 -1,8  -30,3% -490,6% -37,7% +7,1%
Dette sur actifs 17% 15% 2% 0% 0%  -8,4% -89,6% -98,4% -55,6%
Dette sur capitaux propres 24% 23% 2% 0% 0%  -5,3% -92,0% -98,4% -52,2%
Couverture par l’EBITDA 174,4 206,0 196,1 222,0 452,1  +18,1% -4,8% +13,2% +103,6%
   ∼ par l’EBIT 124,1 162,1 160,5 175,7 350,3  +30,6% -1,0% +9,5% +99,4%
   ∼ par le flux opérationel 129,8 194,7 122,2 128,9 683,3  +49,9% -37,2% +5,4% +430,3%
Coût de la dette - 0,6% 1,2% 6,9% 140,6%  - +126,4% +456,7% +1 924,4%

 

Graphique des dividendes de Bachem Holding AG

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Ratios de distribution de Bachem Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 54 78 115 101 -  +44,1% +46,9% -12,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 34 46 -19 -50 -18  +36,4% -141,9% +157,9% -64,5%
Dividende payé -27 -42 -20 -52 -56  +53,4% -51,2% +151,9% -208,9%
Distribution sur résultat net 51% 54% 18% 51% -  +6,4% -66,8% +187,0% -
Distribution sur FCF 81% 91% -106% -104% -319%  +12,5% -216,3% -2,3% +207,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bachem Holding AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bachem Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 362 328 295 312 311  -9,4% -9,9% +5,6% -0,3%
Délai paiement clients (DSO) 102 73 83 123 116  -27,9% +13,3% +47,8% -5,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 25 30 25  - -19,3% +17,6% -17,1%
Conversion de l’encaisse - 370 354 405 402  - -4,5% +14,7% -0,7%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3  +16,7% -31,5% -0,9% -10,7%
Frais généraux sur CP 3% 3% 2% 2% 1%  +1,2% -50,9% +7,8% -9,5%
Frais généraux sur CA 4% 4% 3% 4% 3%  -16,1% -7,7% +6,4% -5,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Bachem Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 0,75  = -1 +0,75 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0,75 0,5 0  = -0,25 -0,5 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Bachem Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 5 3 4  +4 -1 -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Bachem Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5  -13,7% +78,0% -20,1% -6,6%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6  +3,9% -34,3% +6,5% -6,8%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3  +41,9% -26,8% -7,4% -16,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 20 783,0  - - - -
Critère X5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,3  +16,7% -31,5% -0,9% -10,7%
 
Z_SCORE - - - - 20 784,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bachem Holding AG

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Sociétés possiblement comparables à Bachem Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Bachem Holding 6,5 0,9% 0,7 56,2 86,4 10,5 37,0
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bachem Holding

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Dividendes par action détachés par Bachem Holding AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---0,38--------
2022---0,35--------
2021---0,33--------
2020---0,30--------
2019---0,55--------
2018---0,55--------
2017---0,50--------
2016---0,45--------
2015---0,17--------
2014---0,35--------
2013---0,30--------
2012---0,30--------
2011---0,50--------
2010---3,000,60-------
2009---0,64--------
2008---0,60--------
2007---0,40--------
2006----0,30-------
2005----0,24-------
2004----0,22-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bachem Holding AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 314 402 503 532 577  +28,1% +25,2% +5,7% +8,6%
Charges d'exploitation -31 -33 -39 -45 -48  +6,7% +16,9% +16,2% +7,6%
   dont Coût des ventes -221 -273 -337 -360 -400  +23,4% +23,2% +7,1% +11,1%
   dont Frais généraux -14 -15 -17 -19 -19  +7,5% +15,6% +12,5% +2,2%
Résultat opérationnel 61 96 128 126 129  +55,9% +33,7% -1,4% +1,8%
Autres revenus/frais nets -1 -5 3 -14 -4  +350,8% -169,0% -525,9% -69,4%
Charge d'intérêt 0 -1 -1 -1 0  +19,4% +35,0% -9,9% -49,0%
Résultat avant impôts 60 91 131 112 124  +50,7% +44,4% -14,7% +10,8%
Impôts sur les bénéfices -6 -13 -17 -11 -12  +107,8% +29,5% -31,8% +8,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
54 78 115 101 -  +44,1% +46,9% -12,2% -
 
EBITDA 86 122 156 160 166  +41,0% +28,5% +2,0% +3,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 55 82 112 113 116  +49,1% +35,9% +1,5% +2,0%
Taux d’imposition 10% 14% 13% 10% 10%  +37,9% -10,3% -20,1% -2,2%
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 5,7 7,1 7,2 7,7  +26,7% +23,7% +1,5% +7,2%
EBITDA par action 1,2 1,7 2,2 2,2 2,2  +39,4% +27,0% -2,0% +2,6%
Bénéfices par action 0,8 1,1 1,6 1,4 -  +42,5% +45,1% -15,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bachem Holding AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 331 352 834 760 842  +6,4% +136,5% -8,8% +10,7%
   dont Trésorerie 21 23 89 31 158  +9,6% +279,6% -64,7% +401,5%
   dont Placements à CT - - 353 237 141  - - -32,9% -40,6%
   dont Créances clients 88 81 115 179 184  -7,6% +41,9% +56,1% +2,4%
   dont Stock 219 245 272 308 341  +11,9% +11,1% +13,1% +10,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 297 340 446 600 -  +14,7% +31,0% +34,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 13 13 13 14 14  -0,5% +0,1% +3,1% +1,0%
Actifs totaux 647 711 1 298 1 384 1 683  +9,8% +82,7% +6,6% +21,6%
 
Passifs courants 104 137 135 165 165  +31,8% -2,1% +22,5% 0%
   dont Créances fournisseurs 18 26 25 32 29  +40,3% -1,9% +28,1% -9,3%
   dont Dette à court terme 47 47 20 0 0  +1,0% -57,0% -98,3% -46,0%
Dette à long terme 60 60 0 - -  +0,2% - - -
Passifs totaux 199 235 177 214 362  +18,0% -24,5% +20,7% +69,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +5,4% 0% +1,6%
Bénéfices non répartis 403 460 552 627 710  +14,2% +20,0% +13,6% +13,3%
Capitaux propres 448 476 1 121 1 170 1 321  +6,2% +135,6% +4,3% +12,9%
 
Dette portant intérets 107 108 20 0 0  +0,6% -81,1% -98,3% -46,0%
Dette nette 85 84 -422 -268 -298  -1,7% -602,0% -36,5% +11,3%
Fonds de roulement 227 215 699 596 677  -5,2% +225,2% -14,8% +13,6%
Actions en circulation (en M) 69,2 70,0 70,8 73,7 74,7  +1,2% +1,2% +4,1% +1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bachem Holding AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 54 78 115 101 112  +44,1% +46,9% -12,2% +11,1%
 
Dépréciation 25 26 28 33 37  +4,1% +9,7% +17,2% +12,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 13 -2 27 -  +640,0% -115,8% -1 390,1% -
Ajust. comptes débiteurs -3 4 -28 -66 -10  -227,4% -773,1% +132,4% -85,3%
Ajust. des stocks -24 -30 -26 -35 -38  +23,4% -14,7% +37,0% +8,3%
Autres flux opérationnels 3 16 11 27 -  +468,0% -32,1% +139,1% -
Flux opérationnel 64 115 98 93 251  +79,0% -15,2% -5,0% +170,7%
 
Dépenses d’investissement 31 69 117 142 268  +125,9% +69,1% +21,8% +88,6%
Investissements -31 -69 -352 -63 -171  +126,2% +407,9% -82,1% +170,5%
Flux d’investissement -31 -69 -469 -63 -  +126,2% +576,9% -86,5% -
 
Dividendes payés 27 42 20 52 -56  +53,4% -51,2% +151,9% -208,9%
Emprunts nets -53 0 -113 -34 -  -100,6% -33 724,5% -69,9% -
Flux de financement -34 -43 437 -87 49  +25,7% -1 114,7% -119,9% -156,0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 2 66 -58 126  -337,1% +3 081,4% -187,9% -318,7%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,7 -0,3 -0,7 -0,2  +34,9% -141,4% +147,8% -65,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bachem Holding AG (en MCHF)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 264 235 297 240 337  -11,1% +26,4% -19,2% +40,7%
Charges d'exploitation -20 -20 -25 -24 -24  -2,0% +28,0% -4,4% +0,6%
   dont Coût des ventes -177 -164 -196 -181 -219  -7,5% +19,7% -7,7% +20,8%
   dont Frais généraux -9 -9 -10 -10 -  -1,7% +21,0% -7,3% -
Résultat opérationnel 67 51 75 34 94  -23,3% +47,4% -54,3% +173,7%
Autres revenus/frais nets 2 -11 -4 3 -7  -589,8% -67,0% -171,2% -373,1%
Charge d'intérêt -1 0 0 0 0  -14,0% -48,3% -11,0% -31,7%
Résultat avant impôts 69 40 72 37 87  -41,3% +77,7% -48,5% +136,5%
Impôts sur les bénéfices -7 -4 -8 -2 -10  -47,8% +104,5% -67,7% +300,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
31 18 32 34 -  -40,5% +75,0% +7,5% -
 
EBITDA 72 59 82 52 114  -18,6% +39,7% -36,7% +118,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 60 46 67 32 84  -22,3% +45,1% -52,3% +160,1%
Taux d’imposition 10% 9% 11% 7% 11%  -11,1% +15,0% -37,3% +69,3%
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 3,2 4,0 3,2 4,5  -13,7% +26,6% -20,5% +40,5%
EBITDA par action 1,0 0,8 1,1 0,7 1,5  -21,1% +39,9% -37,7% +118,3%
Bénéfices par action 0,4 0,2 0,4 0,5 -  -42,3% +75,3% +5,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bachem Holding AG (en MCHF)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 834 723 760 780 842  -13,2% +5,1% +2,6% +7,9%
   dont Trésorerie 89 35 31 109 158  -61,3% -8,8% +245,5% +45,1%
   dont Placements à CT 353 268 237 180 141  -24,2% -11,5% -23,9% -21,9%
   dont Créances clients 106 96 179 139 184  -9,4% +86,7% -22,2% +31,6%
   dont Stock 272 309 308 345 341  +13,5% -0,3% +12,1% -1,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 446 517 600 695 -  +15,9% +16,1% +15,9% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 13 14 14 13 14  +2,9% +0,2% -4,7% +6,0%
Actifs totaux 1 298 1 260 1 384 1 502 1 683  -3,0% +9,8% +8,5% +12,0%
 
Passifs courants 135 102 165 200 165  -24,2% +61,6% +21,6% -17,8%
   dont Créances fournisseurs 25 25 32 29 29  -1,0% +29,4% -9,5% +0,3%
   dont Dette à court terme 20 0 0 0 0  -98,3% -2,3% -21,5% -31,2%
Dette à long terme 0 - - - -  - - - -
Passifs totaux 177 149 214 251 362  -16,0% +43,6% +17,1% +44,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% +1,6% 0%
Bénéfices non répartis 552 563 627 633 710  +1,9% +11,4% +0,9% +12,2%
Capitaux propres 1 121 1 111 1 170 1 251 1 321  -0,9% +5,3% +7,0% +5,5%
 
Dette portant intérets 20 0 0 0 0  -98,3% -2,3% -21,5% -31,2%
Dette nette -422 -302 -268 -289 -298  -28,5% -11,2% +7,7% +3,3%
Fonds de roulement 699 621 596 580 677  -11,1% -4,1% -2,7% +16,7%
Actions en circulation (en M) 71,6 73,8 73,7 74,9 75,0  +3,1% -0,2% +1,6% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bachem Holding AG (en MCHF)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 31 18 32 34 77  -40,5% +75,0% +7,5% +124,7%
 
Dépréciation 6 8 7 18 20  +34,4% -10,4% +150,8% +11,2%
Ajustements des bénéfices nets -2 8 6 - -  -465,8% -23,0% - -
Ajust. comptes débiteurs -15 6 -39 39 -49  -138,4% -759,9% -200,3% -224,9%
Ajust. des stocks -4 -17 0 -39 1  +287,5% -98,4% +13 845,2% -101,5%
Autres flux opérationnels 1 3 10 - -  +239,2% +213,9% - -
Flux opérationnel 19 25 21 95 156  +34,2% -17,2% +351,6% +64,7%
 
Dépenses d’investissement 31 34 35 125 142  +11,0% +4,3% +253,4% +13,5%
Investissements -176 36 15 - -  -120,5% -59,7% - -
Flux d’investissement -207 -10 -21 -67 -  -95,1% +113,0% +210,0% -
 
Dividendes payés - 52 - 56 -  - - - -
Emprunts nets -63 -17 0 - -  -73,1% -99,4% - -
Flux de financement 223 -43 -1 49 -1  -119,1% -98,1% -6 110,5% -101,5%
 
Variation nette de la trésorerie 35 -27 -2 77 49  -179,0% -94,4% -5 159,0% -36,5%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -0,1 -0,2 -0,4 0,2  -28,9% +68,6% +106,7% -147,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.