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Baloise Holding AG

Baloise Holding (BALN.SW, CH0012410517)

Bâloise Holding AG, together with its subsidiaries, primarily engages in the insurance and banking businesses in Switzerland, Germany, Belgium, Luxembourg. It operates through Non-Life, Life, Asset Management & Banking, and Other Activities segments. The company offers various non-life insurance products, including accident, health, general liability, motor, fire and other property, marine, credit protection, and legal expenses insurance. It provides life insurance products, which include endowment policies, such as conventional and unit-linked life insurance; group life insurance products; term insurance; annuities; and policy riders. In addition, the company engages in the banking activities in Switzerland; and offers asset management services. Further, it has interests in equity investment companies, real-estate firms, and financing companies. It sells its products and services to individuals, small …

Siège social : Aeschengraben 21, Basel, Switzerland, 4002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Baloise Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Baloise Holding AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
45 413 700 99,3% 0,2% 45,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,7 12,5 - 2,0 -3,0 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 9% 12,9% -0,7% 1,6% -4,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
142,1 CHF 146,0 141,3 135,3 126,0 148,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Baloise Holding AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Baloise Holding AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,9% +2,7% +7,2% +6,3% +5,0% -6,0% +0,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+35,9% +6,7% +24,6% +36,7% +61,1% +58,7% +93,2%

 

Équipe de direction de Baloise Holding AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alexander Bockelmann Chief IT Officer & CTO 50 Markus Holtz Head of Investor Relations 46
Mathias Zingg Head of Sales & Marketing 50 Claude Meyer Head of Non Life - Luxembourg -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Baloise Holding AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,8 14,8 19,0 - 32,0
Risque Négligeable Faible Faible - Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Baloise Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Baloise Holding AG

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Fondamentaux de Baloise Holding AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 971 8 577 10 080 5 984 7 036  -21,8% +17,5% -40,6% +17,6%
EBITDA -1 386 -298 -1 175 1 600 76  -78,5% +294,5% -236,2% -95,3%
Résultat opérationnel 2 084 872 1 882 -907 -  -58,2% +115,8% -148,2% -
Résultat net 694 434 588 548 -  -37,4% +35,5% -6,9% -
Free Cash Flow 358 10 428 -434 439  -97,3% +4 401,1% -201,5% -201,2%
Marge de FCF 3% 0% 4% -7% 6%  -96,6% +3 730,2% -270,9% -186,1%
ROIC - 6% 14% -8% -  - +138,9% -157,6% -
CROIC - 0% 4% -5% 6%  - +4 210,1% -227,2% -210,9%
Taux d’imposition 0% 28% 17% 20% -  +5 591,7% -40,5% +23,4% -
Capital investi 9 039 11 769 9 961 7 373 8 441  +30,2% -15,4% -26,0% +14,5%
Actions en circul. (en M) 46,3 45,1 45,1 45,2 45,4  -2,6% 0% +0,2% +0,5%
EBITDA par action -29,9 -6,6 -26,1 35,4 1,7  -77,9% +294,6% -235,9% -95,3%
Bénéfices par action 15,0 9,6 13,0 12,1 -  -35,8% +35,5% -7,1% -
Free Cash Flow par action 7,7 0,2 9,5 -9,6 9,7  -97,3% +4 402,3% -201,3% -200,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Baloise Holding AG

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Ratio de profitabilité de Baloise Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 32% 100% 100% 100% 100%  +214,7% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA -13% -3% -12% 27% 1%  -72,5% +235,7% -329,5% -96,0%
Marge opérationnelle 19% 10% 19% -15% -  -46,5% +83,6% -181,2% -
Marge bénéficiaire 6% 5% 6% 9% -  -20,0% +15,3% +56,9% -
Marge de FCF 3% 0% 4% -7% 6%  -96,6% +3 730,2% -270,9% -186,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 0,7% 0,6% -  - +33,4% -2,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,3% 8,2% 9,3% -  - +30,1% +12,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 14% -8% -  - +138,9% -157,6% -
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 4% -5% 6%  - +4 210,1% -227,2% -210,9%

 

Ratios de solvabilité de Baloise Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,7 0,5 -  -8,9% -3,1% -21,9% -
Liquidité générale 0,9 0,8 0,8 0,7 -  -7,5% -2,7% -13,0% -
Dette nette sur EBITDA 2,0 -0,5 1,7 -0,5 -49,8  -125,9% -430,1% -128,3% +10 365,6%
Dette sur actifs 3% 5% 3% 4% 7%  +102,9% -45,0% +18,2% +88,0%
Dette sur capitaux propres 35% 69% 37% 62% 160%  +97,9% -46,4% +70,0% +155,9%
Couverture par l’EBITDA -23,8 -5,1 -27,5 43,0 2,9  -78,5% +437,4% -256,7% -93,3%
   ∼ par l’EBIT -25,4 -6,8 -29,8 40,4 -  -73,3% +340,4% -235,4% -
   ∼ par le flux opérationel 7,6 1,4 11,1 -10,4 18,9  -81,7% +704,1% -193,6% -281,3%
Coût de la dette - 1,6% 1,1% 1,4% 0,7%  - -30,0% +17,7% -51,6%

 

Graphique des dividendes de Baloise Holding AG

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Ratios de distribution de Baloise Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 694 434 588 548 -  -37,4% +35,5% -6,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 358 10 428 -434 439  -97,3% +4 401,1% -201,5% -201,2%
Dividende payé -279 -287 -288 -317 -335  +3,2% +0,3% +9,7% -205,9%
Distribution sur résultat net 40% 66% 49% 58% -  +64,9% -25,9% +17,8% -
Distribution sur FCF 78% 3 025% 67% -73% 76%  +3 784,2% -97,8% -208,1% -204,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Baloise Holding AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Baloise Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 30 38 29 36 -  +25,7% -24,6% +26,9% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 38 29 36 -  - -24,6% +26,9% -
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -22,9% +15,6% -33,8% +20,6%
Frais généraux sur CP 0% 12% 12% 19% -  +3 999,9% -1,2% +62,4% -
Frais généraux sur CA 0% 10% 8% 14% -  +5 354,8% -12,3% +70,5% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Baloise Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 0 0  +0,75 -0,75 = 0,19
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Baloise Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 1 4 6 1 3  +3 +2 -5 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Baloise Holding AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +43,8% +10,0% +57,4% -
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,6% -4,1% +15,4% -29,9%
Critère X3 × 3,3 -0,1 - - 0,1 -  -73,6% +218,0% -231,3% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -22,9% +15,6% -33,8% +20,6%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Baloise Holding AG

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Sociétés possiblement comparables à Baloise Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Italie UnipolSai Assicurazioni 7,6 6,0% 0,6 8,9 2,7 -2,8 -14,5
Espagne Mapfre 7,2 6,3% 0,7 7,9 2,4 -0,5 -39,8
Suisse Helvetia Holding 6,7 4,8% 0,9 1,6 124,3 0,6 6,7
Suisse Baloise Holding 6,6 5,3% 0,8 12,5 142,1 0,4 -3,0
Italie Unipol Gruppo S.p.A. 5,5 4,8% 1,1 5,6 7,7 -2,1 -17,9
Espagne Grupo Catalana Occidente 4,2 6,1% 1,1 6,4 35,4 0,6 3,6
Autriche Vienna Insurance Group 3,7 4,8% 0,9 4,4 28,9 -1,3 -12,3
  Médiane 10,0 5,0% 0,9 10,1   0,4 3,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Baloise Holding

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Dividendes par action détachés par Baloise Holding AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---7,70--------
2023----7,40-------
2022----7,00-------
2021----6,40-------
2020---6,40--------
2019----6,00-------
2018----5,60-------
2017----5,20-------
2016----5,00-------
2015----5,00-------
2014---4,75--------
2013----4,50-------
2012----4,50-------
2011----4,50-------
2010---4,50--------
2009----4,50-------
2008----4,50-------
2007----3,80-------
2006----2,20-------
2005----1,10-------
2004----0,60-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Baloise Holding AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 971 8 577 10 080 5 984 7 036  -21,8% +17,5% -40,6% +17,6%
Charges d'exploitation -3 576 -2 080 -3 112 -257 -6 717  -41,8% +49,6% -91,7% +2 510,7%
   dont Coût des ventes -7 485 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -20 -832 -857 -867 -  +4 164,6% +3,0% +1,2% -
Résultat opérationnel 2 084 872 1 882 -907 -  -58,2% +115,8% -148,2% -
Autres revenus/frais nets 675 505 693 678 30  -25,3% +37,4% -2,2% -95,5%
Charge d'intérêt -58 -58 -43 -37 -26  +0,2% -26,6% -13,1% -29,6%
Résultat avant impôts 675 505 693 678 318  -25,3% +37,4% -2,2% -53,1%
Impôts sur les bénéfices -3 -140 -115 -138 -  -4 351,5% -18,3% +20,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
694 434 588 548 -  -37,4% +35,5% -6,9% -
 
EBITDA -1 386 -298 -1 175 1 600 76  -78,5% +294,5% -236,2% -95,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 074 630 1 571 -722 -  -69,6% +149,5% -146,0% -
Taux d’imposition 0% 28% 17% 20% -  +5 591,7% -40,5% +23,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 237,0 190,1 223,5 132,4 154,9  -19,8% +17,5% -40,8% +17,0%
EBITDA par action -29,9 -6,6 -26,1 35,4 1,7  -77,9% +294,6% -235,9% -95,3%
Bénéfices par action 15,0 9,6 13,0 12,1 -  -35,8% +35,5% -7,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Baloise Holding AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 546 6 160 6 094 5 231 -  -5,9% -1,1% -14,2% -
   dont Trésorerie 3 988 4 004 4 074 3 370 2 985  +0,4% +1,7% -17,3% -11,4%
   dont Placements à CT 1 065 630 580 225 5 991  -40,9% -7,8% -61,2% +2 560,5%
   dont Créances clients 905 889 788 594 -  -1,7% -11,4% -24,7% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 54 417 56 113 58 333 49 644 48 477  +3,1% +4,0% -14,9% -2,4%
Biens corporels 363 466 420 412 -  +28,5% -10,0% -1,9% -
Écart d'acquisitions 81 103 100 96 92  +27,9% -3,1% -3,6% -4,4%
Biens incorporels 270 295 266 237 123  +9,1% -9,8% -10,7% -48,3%
Actifs totaux 86 441 87 687 89 155 79 900 77 873  +1,4% +1,7% -10,4% -2,5%
 
Passifs courants 7 672 7 803 7 931 7 822 -  +1,7% +1,6% -1,4% -
   dont Créances fournisseurs 1 783 1 800 1 727 1 692 -  +0,9% -4,0% -2,0% -
   dont Dette à court terme 0 50 250 250 -  - +400,0% 0% -
Dette à long terme 2 325 4 735 2 426 2 584 5 191  +103,7% -48,8% +6,5% +100,9%
Passifs totaux 79 725 80 701 81 855 75 347 74 614  +1,2% +1,4% -8,0% -1,0%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 -  0% -6,1% 0% -
Bénéfices non répartis 6 839 6 983 6 810 7 040 4 808  +2,1% -2,5% +3,4% -31,7%
Capitaux propres 6 714 6 984 7 285 4 540 3 250  +4,0% +4,3% -37,7% -28,4%
 
Dette portant intérets 2 325 4 785 2 676 2 834 5 191  +105,8% -44,1% +5,9% +83,2%
Dette nette -2 728 152 -1 978 -762 -3 786  -105,6% -1 402,2% -61,5% +397,0%
Fonds de roulement -1 126 -1 642 -1 837 -2 591 -  +45,9% +11,8% +41,0% -
Actions en circulation (en M) 46,3 45,1 45,1 45,2 45,4  -2,6% 0% +0,2% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Baloise Holding AG (en MCHF)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 686 569 698 683 240  -17,1% +22,7% -2,1% -64,9%
 
Dépréciation 91 97 102 98 76  +6,9% +5,0% -3,7% -22,6%
Ajustements des bénéfices nets -2 072 -423 -1 815 - -  -79,6% +329,1% - -
Ajust. comptes débiteurs -131 -52 -87 -99 -  -60,4% +68,1% +13,5% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 863 23 1 692 - -  -98,7% +7 163,5% - -
Flux opérationnel 440 81 477 -388 496  -81,6% +490,3% -181,3% -227,7%
 
Dépenses d’investissement 82 71 49 46 56  -13,0% -30,7% -7,1% +22,7%
Investissements -157 183 -94 -74 -192  -216,1% -151,6% -21,2% +157,9%
Flux d’investissement -473 383 -94 -74 -  -181,0% -124,6% -21,2% -
 
Dividendes payés 279 287 288 317 -335  +3,2% +0,3% +9,7% -205,9%
Emprunts nets 563 -17 62 173 -  -103,1% -458,7% +179,7% -
Flux de financement 58 -432 -239 -156 -  -844,0% -44,6% -34,8% -
 
Variation nette de la trésorerie -48 16 70 -703 -293  -133,3% +334,4% -1 111,9% -58,3%
 
Free Cash Flow par action 7,7 0,2 9,5 -9,6 9,7  -97,3% +4 402,3% -201,3% -200,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Baloise Holding AG (en MCHF)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 5 065 4 132 2 517 3 494 3 382  -18,4% -39,1% +38,8% -3,2%
Charges d'exploitation - -1 226 -652 -923 -325  - -153,2% -241,6% -64,8%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -422 -857 -435 -432 -  +103,2% -49,2% -0,6% -
Résultat opérationnel 366 586 301 335 312  +60,2% -48,6% +11,4% -7,1%
Autres revenus/frais nets - 346 341 337 262  - -1,4% -1,2% -22,2%
Charge d'intérêt -7 -20 -18 -19 -15  +206,2% -10,6% +9,0% -25,3%
Résultat avant impôts 351 346 341 337 262  -1,6% -1,4% -1,2% -22,2%
Impôts sur les bénéfices -26 -63 -58 -81 -49  +148,1% -9,3% +40,7% -39,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
151 143 144 103 103  -5,4% +0,3% -28,4% 0%
 
EBITDA 672 -236 -14 6 -57  -135,1% -94,2% -147,1% -985,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 339 478 250 255 253  +41,1% -47,6% +1,8% -0,7%
Taux d’imposition 7% 18% 17% 24% 19%  +152,2% -8,1% +42,4% -22,0%
 
Chiffre d’affaires par action 112,5 91,6 55,7 77,3 74,7  -18,6% -39,2% +38,9% -3,5%
EBITDA par action 14,9 -5,2 -0,3 0,1 -1,3  -135,0% -94,2% -147,1% -983,8%
Bénéfices par action 3,4 3,2 3,2 2,3 2,3  -5,6% +0,2% -28,3% -0,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Baloise Holding AG (en MCHF)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 38 110 6 094 5 708 5 231 4 448  -84,0% -6,3% -8,4% -15,0%
   dont Trésorerie 4 431 4 074 4 087 3 370 3 492  -8,1% +0,3% -17,5% +3,6%
   dont Placements à CT 33 680 580 29 277 225 6 422  -98,3% +4 945,9% -99,2% +2 751,9%
   dont Créances clients 1 146 788 925 594 826  -31,3% +17,3% -35,8% +39,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 59 050 58 333 51 994 49 644 49 075  -1,2% -10,9% -4,5% -1,1%
Biens corporels 447 420 401 412 647  -6,1% -4,5% +2,7% +57,3%
Écart d'acquisitions - 100 - 96 -  - - - -
Biens incorporels 1 231 266 1 347 237 233  -78,4% +406,6% -82,4% -1,7%
Actifs totaux 91 732 89 155 83 022 79 900 77 846  -2,8% -6,9% -3,8% -2,6%
 
Passifs courants 661 7 931 2 305 7 822 62 119  +1 100,4% -70,9% +239,4% +694,2%
   dont Créances fournisseurs 661 1 727 1 169 1 692 49 988  +161,4% -32,3% +44,8% +2 854,5%
   dont Dette à court terme 0 250 0 250 0  - - - -
Dette à long terme 2 482 2 426 2 623 2 610 2 394  -2,3% +8,1% -0,5% -8,2%
Passifs totaux 84 631 81 855 78 001 75 347 74 565  -3,3% -4,7% -3,4% -1,0%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  -6,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 005 6 810 6 778 7 040 4 797  -2,8% -0,5% +3,9% -31,9%
Capitaux propres 7 083 7 285 5 006 4 540 3 270  +2,9% -31,3% -9,3% -28,0%
 
Dette portant intérets 2 482 2 676 2 623 2 860 2 394  +7,8% -2,0% +9,0% -16,3%
Dette nette -35 628 -1 978 -30 740 -736 -7 520  -94,4% +1 454,1% -97,6% +922,0%
Fonds de roulement 37 450 -1 837 3 403 -2 591 -57 672  -104,9% -285,3% -176,1% +2 126,0%
Actions en circulation (en M) 45,0 45,1 45,2 45,2 45,3  +0,2% +0,2% -0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Baloise Holding AG (en MCHF)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 151 286 287 261 206  +89,3% +0,3% -9,1% -21,2%
 
Dépréciation 24 50 44 47 37  +104,5% -11,5% +7,7% -21,1%
Ajustements des bénéfices nets -629 -279 984 22 -617  -55,6% -452,9% -97,7% -2 847,7%
Ajust. comptes débiteurs -381 674 -6 243 677 315  -277,1% -1 025,9% -110,8% -53,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 147 -301 -633 -839 715  -126,2% +110,5% +32,5% -185,3%
Flux opérationnel 313 469 1 261 -1 414 39  +50,0% +168,9% -212,2% -102,8%
 
Dépenses d’investissement 3 28 17 29 22  +951,9% -40,8% +73,2% -25,4%
Investissements -11 -15 -15 -2 3  +41,7% -4,2% -88,2% -251,4%
Flux d’investissement -19 -28 -23 -14 -8  +46,2% -18,4% -37,4% -44,1%
 
Dividendes payés 144 -46 -317 -13 -335  -131,6% +594,1% -95,8% +2 421,1%
Emprunts nets 59 -28 97 -128 -128  -147,8% -443,0% -232,5% 0%
Flux de financement -93 -38 -126 -10 -593  -59,7% +234,0% -92,4% +6 145,3%
 
Variation nette de la trésorerie 213 -357 13 -716 122  -267,4% -103,7% -5 568,7% -117,0%
 
Free Cash Flow par action 6,9 9,8 27,5 -31,9 0,4  +41,8% +181,9% -216,1% -101,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.