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Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets Balder (BALD-B.ST, SE0017832488)

Fastighets AB Balder (publ) develops, owns, and manages residential and commercial properties in Sweden, Denmark, Finland, Norway, Germany, and the United Kingdom. Its property portfolio comprises hotels, apartments, offices, working spaces, retail spaces, restaurants or cafés, industrial spaces, warehouses, and storage spaces, as well as garages and parking spaces. The company was incorporated in 1995 and is headquartered in Gothenburg, Sweden.

Siège social : Parkgatan 49, Gothenburg, Sweden, 400 15

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fastighets Balder

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fastighets AB Balder (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 104 620 000 59,8% 39,5% 44,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
109,2 18,0 - 1,1 10,1 7,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
69% -49% -7,8% 2,4% 28,5% -88,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
78,7 SEK 75,4 68,5 57,1 35,5 79,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fastighets AB Balder (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fastighets AB Balder (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,8% +13,0% +13,3% +63,0% +86,0% -23,2% +8,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+39,3% +57,6% +128,1% +158,5% +134,4% +234,3% +501,4%

 

Équipe de direction de Fastighets AB Balder (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Erik Selin B.Sc. (Econ.) CEO & Director 57 Ewa Wassberg Chief Financial Officer 44
Matts Bergsten Accounting Manager - Petra Sprangers Head of Personnel & Administration 59
Annacarin Bjorne Head of Communications - Sharam Rahi Deputy Chief Executive Officer 49

 

Présence de Fastighets Balder dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Janus Henderson Global Real Estate Fund Global Real Estate 23 1,6%

 

Graphique des profits et résultats de Fastighets AB Balder (publ)

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Fondamentaux de Fastighets AB Balder (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 609 8 134 8 956 10 521 11 944  +6,9% +10,1% +17,5% +13,5%
EBITDA 15 936 10 314 23 524 13 674 7 889  -35,3% +128,1% -41,9% -42,3%
Résultat opérationnel 15 894 10 273 23 479 13 622 7 818  -35,4% +128,6% -42,0% -42,6%
Résultat net 8 958 6 641 18 508 10 175 -  -25,9% +178,7% -45,0% -
Free Cash Flow 3 124 -940 1 456 4 912 4 985  -130,1% -254,9% +237,4% +1,5%
Marge de FCF 41% -12% 16% 47% 42%  -128,1% -240,7% +187,2% -10,6%
ROIC - 6% 11% 5% 4%  - +91,5% -53,2% -22,3%
CROIC - -1% 1% 2% 3%  - -220,9% +176,5% +37,5%
Taux d’imposition 19% 20% 14% 15% -  +6,1% -29,5% +9,7% -
Capital investi 130 303 147 248 208 242 225 501 94 676  +13,0% +41,4% +8,3% -58,0%
Actions en circul. (en M) 1 080,0 1 083,1 1 119,0 1 119,2 1 154,0  +0,3% +3,3% +0% +3,1%
EBITDA par action 14,8 9,5 21,0 12,2 6,8  -35,5% +120,8% -41,9% -44,0%
Bénéfices par action 8,3 6,1 16,5 9,1 -  -26,1% +169,7% -45,0% -
Free Cash Flow par action 2,9 -0,9 1,3 4,4 4,3  -130,0% -249,9% +237,3% -1,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fastighets AB Balder (publ)

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Ratio de profitabilité de Fastighets AB Balder (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 74% 76% 75% 74% 75%  +3,0% -1,4% -1,6% +0,7%
Marge d’EBITDA 209% 127% 263% 130% 66%  -39,5% +107,1% -50,5% -49,2%
Marge opérationnelle 209% 126% 262% 129% 65%  -39,5% +107,6% -50,6% -49,4%
Marge bénéficiaire 118% 82% 207% 97% -  -30,7% +153,1% -53,2% -
Marge de FCF 41% -12% 16% 47% 42%  -128,1% -240,7% +187,2% -10,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 9,0% 4,1% -  - +129,8% -54,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,4% 27,3% 12,1% -  - +120,0% -55,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 11% 5% 4%  - +91,5% -53,2% -22,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 1% 2% 3%  - -220,9% +176,5% +37,5%

 

Ratios de solvabilité de Fastighets AB Balder (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,7 0,3 0,5 0,9  +90,1% -53,7% +43,4% +91,5%
Liquidité générale 0,4 0,7 0,5 0,6 -  +67,6% -32,7% +20,5% -
Dette nette sur EBITDA 4,9 7,9 5,4 9,5 0,9  +61,5% -31,8% +75,2% -90,8%
Dette sur actifs 51% 49% 57% 51% 5%  -4,1% +15,1% -9,7% -90,5%
Dette sur capitaux propres 166% 153% 168% 150% 15%  -7,8% +10,0% -10,9% -90,0%
Couverture par l’EBITDA 10,4 6,8 12,9 6,1 2,5  -34,5% +89,4% -53,0% -59,2%
   ∼ par l’EBIT 10,4 6,8 12,9 6,1 2,5  -34,6% +89,7% -53,1% -59,5%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 4,3 0,8 2,2 1,6  +105,6% -80,6% +167,6% -27,6%
Coût de la dette - 1,8% 1,7% 1,7% 4,3%  - -6,6% +2,2% +154,9%

 

Graphique des dividendes de Fastighets AB Balder (publ)

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Ratios de distribution de Fastighets AB Balder (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 8 958 6 641 18 508 10 175 -  -25,9% +178,7% -45,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 124 -940 1 456 4 912 4 985  -130,1% -254,9% +237,4% +1,5%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fastighets AB Balder (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fastighets AB Balder (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 435 533 445 458 -  +22,5% -16,5% +3,0% -
Délai paiement clients (DSO) 127 196 102 141 164  +54,7% -47,8% +37,7% +16,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 155 69 -  - +100,6% -55,6% -
Conversion de l’encaisse - 651 392 530 164  - -39,8% +35,3% -69,1%
Rotation des actifs - - - - -  -6,4% -13,6% +2,4% +18,0%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% -1% 1%  -14,3% -9,3% -207,3% -212,8%
Frais généraux sur CA 9% 8% 9% -10% 9%  -4,8% +9,8% -206,2% -190,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Fastighets AB Balder (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Fastighets AB Balder (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 5 3 5 5  +4 -2 +2 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Fastighets AB Balder (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - -0,1 - -0,1  -50,3% +48,0% -16,3% +39,1%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 -  +1,6% +8,7% +0,4% -
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1  -43,4% +79,3% -49,4% -40,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,5  - - - -
Critère X5 - - - - -  -6,4% -13,6% +2,4% +18,0%
 
Z_SCORE - - - - 4,6  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Fastighets Balder Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Fastighets Balder 8,0 - 1,2 18,0 78,7 7,2 10,1
Suisse Swiss Prime Site 6,7 4,0% 0,5 22,8 85,1 17,9 29,2
États-Unis Howard Hughes 3,4 - 1,5 33,1 72,6 8,5 25,9
Autriche IMMOFINANZ 3,2 - 1,1 16,6 22,6 5,4 -83,1
Suède Catena 2,5 1,6% 1,0 20,0 523,0 21,7 27,7
Suède Hufvudstaden 2,3 2,1% 0,9 21,9 130,0 11,2 24,1
Suisse Mobimo Hldg 1,9 3,7% 0,4 24,9 259,0 14,5 26,1
  Médiane 1,9 2,3% 1,0 22,4   8,5 18,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fastighets Balder

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Dividendes par action détachés par Fastighets AB Balder (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20145,00-----------
2008----0,03-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fastighets AB Balder (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 609 8 134 8 956 10 521 11 944  +6,9% +10,1% +17,5% +13,5%
Charges d'exploitation -664 -676 -817 -943 -1 096  +1,8% +20,9% -215,4% -216,2%
   dont Coût des ventes -1 966 -1 919 -2 212 -2 725 -3 030  -2,4% +15,3% +23,2% +11,2%
   dont Frais généraux -664 -676 -817 -1 019 -1 049  +1,8% +20,9% -224,7% -202,9%
Résultat opérationnel 15 894 10 273 23 479 13 622 7 818  -35,4% +128,6% -42,0% -42,6%
Autres revenus/frais nets -1 709 -1 190 -698 -634 -19 093  -30,4% -41,3% -9,2% +2 911,5%
Charge d'intérêt -1 529 -1 511 -1 820 -2 251 -3 186  -1,2% +20,5% +23,7% +41,5%
Résultat avant impôts 14 185 9 083 22 781 12 988 -11 275  -36,0% +150,8% -43,0% -186,8%
Impôts sur les bénéfices -2 659 -1 807 -3 196 -1 999 -1 254  -32,0% +76,9% -37,5% -162,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 958 6 641 18 508 10 175 -  -25,9% +178,7% -45,0% -
 
EBITDA 15 936 10 314 23 524 13 674 7 889  -35,3% +128,1% -41,9% -42,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 915 8 229 20 185 11 525 6 615  -36,3% +145,3% -42,9% -42,6%
Taux d’imposition 19% 20% 14% 15% -  +6,1% -29,5% +9,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 7,0 7,5 8,0 9,4 10,4  +6,6% +6,6% +17,5% +10,1%
EBITDA par action 14,8 9,5 21,0 12,2 6,8  -35,5% +120,8% -41,9% -44,0%
Bénéfices par action 8,3 6,1 16,5 9,1 -  -26,1% +169,7% -45,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fastighets AB Balder (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 363 11 636 8 449 11 920 -  +82,9% -27,4% +41,1% -
   dont Trésorerie 1 379 4 468 1 299 3 977 -5 449  +224,0% -70,9% +206,2% -237,0%
   dont Placements à CT 1 523 2 659 1 941 1 617 10 898  +74,6% -27,0% -16,7% +574,0%
   dont Créances clients 2 639 4 364 2 510 4 059 5 351  +65,4% -42,5% +61,7% +31,8%
   dont Stock 2 344 2 803 2 697 3 421 -  +19,6% -3,8% +26,8% -
Placements à long terme 7 018 - - - -  - - - -
Biens corporels 143 099 150 871 190 924 2 153 -  +5,4% +26,5% -98,9% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 157 928 180 401 229 933 263 775 253 748  +14,2% +27,5% +14,7% -3,8%
 
Passifs courants 15 338 16 735 18 069 21 159 12 363  +9,1% +8,0% +17,1% -41,6%
   dont Créances fournisseurs 660 505 897 652 -  -23,5% +77,6% -27,3% -
   dont Dette à court terme 11 855 9 224 13 210 16 586 12 363  -22,2% +43,2% +25,6% -25,5%
Dette à long terme 69 436 79 814 117 426 118 721 -  +14,9% +47,1% +1,1% -
Passifs totaux 99 202 112 515 141 366 160 866 159 762  +13,4% +25,6% +13,8% -0,7%
 
Action ordinaire 180 187 187 192 192  +3,9% 0% +2,7% +0,2%
Bénéfices non répartis 41 432 48 068 66 574 76 657 -  +16,0% +38,5% +15,1% -
Capitaux propres 49 012 58 210 77 606 90 194 82 313  +18,8% +33,3% +16,2% -8,7%
 
Dette portant intérets 81 291 89 038 130 636 135 307 12 363  +9,5% +46,7% +3,6% -90,9%
Dette nette 78 389 81 911 127 396 129 713 6 914  +4,5% +55,5% +1,8% -94,7%
Fonds de roulement -8 975 -5 099 -9 620 -9 239 -12 363  -43,2% +88,7% -4,0% +33,8%
Actions en circulation (en M) 1 080,0 1 083,1 1 119,0 1 119,2 1 154,0  +0,3% +3,3% +0% +3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fastighets AB Balder (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 5 643 6 216 6 744 7 796 -6 746  +10,2% +8,5% +15,6% -186,5%
 
Dépréciation 42 41 45 52 71  -2,4% +9,8% +15,6% +36,5%
Ajustements des bénéfices nets -5 712 -2 696 -14 653 -5 785 -  -52,8% +443,5% -60,5% -
Ajust. comptes débiteurs -262 -901 48 394 -11  +243,9% -105,3% +720,8% -102,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 183 3 435 -2 422 214 -  +1 777,0% -170,5% -108,8% -
Flux opérationnel 3 209 6 520 1 526 5 050 5 172  +103,2% -76,6% +230,9% +2,4%
 
Dépenses d’investissement 85 7 460 70 138 187  +8 676,5% -99,1% +97,1% +35,5%
Investissements -1 120 -9 232 -8 553 -12 915 -8 313  +724,3% -7,4% +51,0% -35,6%
Flux d’investissement -15 867 -16 993 -29 879 -12 915 -  +7,1% +75,8% -56,8% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 13 616 10 615 25 241 8 847 -  -22,0% +137,8% -64,9% -
Flux de financement 13 479 13 563 25 117 10 497 -212  +0,6% +85,2% -58,2% -102,0%
 
Variation nette de la trésorerie 821 3 089 -3 169 2 678 -1 564  +276,2% -202,6% -184,5% -158,4%
 
Free Cash Flow par action 2,9 -0,9 1,3 4,4 4,3  -130,0% -249,9% +237,3% -1,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fastighets AB Balder (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 805 2 895 2 943 3 017 3 089  +3,2% +1,7% +2,5% +2,4%
Charges d'exploitation -1 703 -265 -276 -250 -303  -115,6% +4,2% -9,4% +21,2%
   dont Coût des ventes -741 -797 -742 -676 -815  +7,6% -6,9% -8,9% +20,6%
   dont Frais généraux -1 779 -265 -276 -250 -  -85,1% +4,2% -9,4% -
Résultat opérationnel 9 485 100 1 646 2 566 1 971  -98,9% +1 546,0% +55,9% -23,2%
Autres revenus/frais nets -8 623 -383 -3 100 -3 675 -8 911  -95,6% +709,4% +18,5% +142,5%
Charge d'intérêt -8 489 -19 -2 676 -881 -922  -99,8% +13 984,2% -67,1% +4,7%
Résultat avant impôts 862 -283 -1 454 -1 109 -6 940  -132,8% +413,8% -23,7% +525,8%
Impôts sur les bénéfices -150 -155 -163 -43 -894  -203,3% +5,2% -73,6% +1 979,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
846 -51 -867 -1 060 -  -106,0% +1 600,0% +22,3% -
 
EBITDA 9 499 118 1 662 2 583 1 990  -98,8% +1 308,5% +55,4% -23,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 834 83 1 152 1 796 1 380  -98,9% +1 294,9% +55,9% -23,2%
Taux d’imposition 17% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,3 2,4 2,6 2,7  -9,4% +5,5% +9,3% +2,2%
EBITDA par action 8,5 0,1 1,4 2,2 1,7  -98,9% +1 361,6% +65,7% -23,1%
Bénéfices par action 0,8 - -0,7 -0,9 -  -105,3% +1 664,1% +30,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fastighets AB Balder (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 11 920 14 743 12 547 11 715 -  +23,7% -14,9% -6,6% -
   dont Trésorerie 3 977 -1 891 -1 909 -1 922 -5 449  -147,5% +1,0% +0,7% +183,5%
   dont Placements à CT 1 617 11 591 8 788 7 568 10 898  +616,8% -24,2% -13,9% +44,0%
   dont Créances clients 198 5 043 5 668 6 069 5 351  +2 447,0% +12,4% +7,1% -11,8%
   dont Stock 3 421 3 145 3 772 3 567 -  -8,1% +19,9% -5,4% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 153 2 155 2 189 2 200 -  +0,1% +1,6% +0,5% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 263 775 267 864 269 244 263 772 253 748  +1,6% +0,5% -2,0% -3,8%
 
Passifs courants 21 159 11 589 6 544 3 483 12 363  -45,2% -43,5% -46,8% +255,0%
   dont Créances fournisseurs 652 - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 16 586 11 589 6 544 3 483 12 363  -30,1% -43,5% -46,8% +255,0%
Dette à long terme 118 721 141 411 141 668 141 917 -  +19,1% +0,2% +0,2% -
Passifs totaux 160 866 165 740 167 196 167 801 159 762  +3,0% +0,9% +0,4% -4,8%
 
Action ordinaire 192 192 192 192 192  +0,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 76 657 - - - -  - - - -
Capitaux propres 90 194 89 330 89 120 87 634 82 313  -1,0% -0,2% -1,7% -6,1%
 
Dette portant intérets 135 307 153 000 148 212 145 400 12 363  +13,1% -3,1% -1,9% -91,5%
Dette nette 129 713 143 300 141 333 139 754 6 914  +10,5% -1,4% -1,1% -95,1%
Fonds de roulement -9 239 3 154 6 003 8 232 -12 363  -134,1% +90,3% +37,1% -250,2%
Actions en circulation (en M) 1 119,2 1 275,0 1 228,7 1 152,2 1 154,0  +13,9% -3,6% -6,2% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fastighets AB Balder (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 2 064 2 099 2 201 2 341 -4 768  +1,7% +4,9% +6,4% -303,7%
 
Dépréciation 14 18 16 17 19  +28,6% -11,1% +6,3% +11,8%
Ajustements des bénéfices nets 257 2 343 2 343 2 343 -  +811,7% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 766 -366 294 -276 337  -147,8% -180,3% -193,9% -222,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -33 541 541 541 -  -1 739,4% 0% 0% -
Flux opérationnel 1 850 -207 3 288 1 565 248  -111,2% -1 688,4% -52,4% -84,2%
 
Dépenses d’investissement 70 17 25 15 129  -75,7% +47,1% -40,0% +760,0%
Investissements -2 901 -2 535 -2 048 -829 -  -12,6% -19,2% -59,5% -
Flux d’investissement -12 915 -2 535 -4 583 -5 412 -  -80,4% +80,8% +18,1% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 511 -1 713 -1 713 -1 713 -  -435,2% 0% 0% -
Flux de financement 2 290 5 323 -4 413 -1 715 594  +132,4% -182,9% -61,1% -134,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 250 2 595 -3 096 -1 023 8  +107,6% -219,3% -67,0% -100,8%
 
Free Cash Flow par action 1,6 -0,2 2,7 1,3 0,1  -111,0% -1 611,6% -49,3% -92,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.