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American States Water (AWR.US, US0298991011)

American States Water Company, through its subsidiaries, provides water and electric services to residential, commercial, industrial, and other customers in the United States. It operates through three segments: Water, Electric, and Contracted Services. The company purchases, produces, distributes, and sells water, as well as distributes electricity. As of December 31, 2022, American States Water Company provided water service to 263,265 customers located throughout 10 counties in the State of California; and distributed electricity to 24,705 customers in San Bernardino County mountain communities in California. The company also provides water and/or wastewater services, including the operation, maintenance, and construction of facilities at the water and/or wastewater systems at various military installations. American States Water Company was incorporated in 1929 and is headquartered …

Siège social : 630 East Foothill Boulevard, San Dimas, CA, United States, 91773-1212

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’American States Water

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’American States Water Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
36 988 800 98,8% 0,9% 79,8% 1,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,3 23,1 6,8 3,3 14,7 5,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
29% 21% 16,8% 5,8% -0,1% 9,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
72,1 USD 80,0 73,8 80,5 70,0 95,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’American States Water Company

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Performance boursière ajustée des dividendes d’American States Water Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,6% -4,5% -10,9% -6,5% -15,0% -14,3% +0,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-8,5% +10,3% +52,1% +86,5% +115,1% +113,8% +173,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour American States Water Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
4 1 0 2 0 1 80,0

 

Équipe de direction d’American States Water Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert J. Sprowls CEO, President & Director 66 Eva G. Tang Senior VP of Finance, CFO, Corporate Secretary & Treasurer 68
Christopher H. Connor Senior Vice President of ASUS 53 Gladys M. Farrow Assistant Secretary 59

 

Opérations d’initiés récentes pour American States Water Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/02/2024 Thomas A Eichelberger Director Achat 1 400 $71,21 $99 694
15/11/2023 Anne M Holloway Director Vente 400 $82,00 $32 800
09/11/2023 Thomas A Eichelberger Director Achat 1 000 $77,94 $77 940
31/08/2023 Thomas A Eichelberger Director Achat 1 000 $84,81 $84 810
26/05/2023 Anne M Holloway Director Vente 636 $89,00 $56 604
16/05/2023 Thomas A Eichelberger Director Achat 2 000 $89,99 $179 980
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AMERICAN STATES WATER$353 020

 

Présence d’American States Water dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’American States Water Company

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Fondamentaux d’American States Water Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 474 488 499 492 596  +3,0% +2,2% -1,5% +21,2%
EBITDA 163 168 181 168 252  +3,0% +7,9% -7,0% +50,0%
Résultat opérationnel 127 130 141 127 197  +2,7% +8,0% -10,2% +55,4%
Résultat net 84 86 94 78 -  +2,5% +9,2% -16,9% -
Free Cash Flow -35 -8 -29 -48 -121  -76,5% +250,6% +67,4% +149,5%
Marge de FCF -7% -2% -6% -10% -20%  -77,2% +243,1% +69,9% +105,9%
ROIC - 6% 6% 5% 8%  - -0,8% -14,4% +53,0%
CROIC - -1% -2% -3% -7%  - +221,1% +57,0% +151,6%
Taux d’imposition 23% 25% 24% 23% 25%  +8,7% -0,9% -4,9% +7,7%
Capital investi 1 435 1 659 1 718 1 882 1 687  +15,6% +3,6% +9,6% -10,4%
Actions en circul. (en M) 37,0 37,0 37,0 37,0 37,1  +0,1% +0% +0,1% +0,1%
EBITDA par action 4,4 4,5 4,9 4,5 6,8  +2,9% +7,9% -7,0% +49,8%
Bénéfices par action 2,3 2,3 2,5 2,1 -  +2,4% +9,1% -17,0% -
Free Cash Flow par action -0,9 -0,2 -0,8 -1,3 -3,3  -76,5% +250,4% +67,3% +149,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’American States Water Company

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Ratio de profitabilité d’American States Water Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 75% 76% 76% 75% 75%  +1,2% +0,3% -1,1% +0,7%
Marge d’EBITDA 34% 34% 36% 34% 42%  0% +5,6% -5,6% +23,7%
Marge opérationnelle 27% 27% 28% 26% 33%  -0,3% +5,7% -8,8% +28,2%
Marge bénéficiaire 18% 18% 19% 16% -  -0,5% +6,8% -15,7% -
Marge de FCF -7% -2% -6% -10% -20%  -77,2% +243,1% +69,9% +105,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 5,1% 4,0% -  - +1,5% -22,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,8% 8,7% 7,0% -  - -1,6% -19,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 6% 5% 8%  - -0,8% -14,4% +53,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% -2% -3% -7%  - +221,1% +57,0% +151,6%

 

Ratios de solvabilité d’American States Water Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 1,1 0,7 0,3 0,8  +43,0% -35,1% -58,8% +179,2%
Liquidité générale 1,1 1,3 0,9 0,4 1,2  +25,5% -33,0% -57,0% +224,0%
Dette nette sur EBITDA 3,4 3,2 3,4 4,2 3,6  -5,0% +5,0% +24,7% -15,6%
Dette sur actifs 34% 32% 33% 36% 41%  -4,3% +1,3% +9,5% +13,6%
Dette sur capitaux propres 63% 53% 56% 63% 117%  -14,8% +5,9% +11,3% +86,9%
Couverture par l’EBITDA 6,6 7,4 7,9 6,2 5,9  +12,4% +6,5% -21,4% -5,2%
   ∼ par l’EBIT 5,2 5,8 6,2 4,7 4,9  +12,1% +6,6% -24,1% +4,4%
   ∼ par le flux opérationel 4,8 5,4 5,1 4,4 1,6  +14,1% -6,6% -13,9% -63,7%
Coût de la dette - 4,0% 3,8% 4,0% 5,2%  - -4,4% +5,2% +30,1%

 

Graphique des dividendes d’American States Water Company

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Ratios de distribution d’American States Water Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 84 86 94 78 -  +2,5% +9,2% -16,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -35 -8 -29 -48 -121  -76,5% +250,6% +67,4% +149,5%
Dividende payé -43 -47 -52 -56 -61  +10,5% +9,5% +9,0% -208,6%
Distribution sur résultat net 51% 55% 55% 72% -  +7,9% +0,3% +31,2% -
Distribution sur FCF -122% -572% -179% -116% -51%  +369,8% -68,8% -34,9% -56,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’American States Water Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’American States Water Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 20 26 37 43 44  +34,9% +39,2% +18,0% +1,4%
Délai paiement clients (DSO) 68 70 75 74 76  +2,3% +7,5% -1,4% +2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 191 193 246 168  - +0,8% +27,5% -31,7%
Conversion de l’encaisse - -96 -82 -129 -49  - -14,6% +58,4% -62,3%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3  -5,6% -3,7% -7,9% +9,8%
Frais généraux sur CP 9% 8% 8% 7% 11%  -17,9% -1,5% -2,0% +52,6%
Frais généraux sur CA 18% 17% 17% 18% 15%  -2,3% -2,2% +4,7% -15,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’American States Water Company

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,75  = = +0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’American States Water Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 6 5 3 4  +4 -1 -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’American States Water Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - -0,1 -  +446,8% -142,8% +1 207,8% -114,5%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +2,0% +4,6% -1,8% +3,4%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3  -5,9% +1,8% -16,1% +49,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,7  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3  -5,6% -3,7% -7,9% +9,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à American States Water Company

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Sociétés possiblement comparables à American States Water Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP [ADR] 10,6 1,6% 0,5 10,4 16,7 0,4 1,2
Royaume-Uni Severn Trent 8,8 4,4% 0,4 22,7 2 540,0 6,5 16,7
Royaume-Uni United Utilities Group 8,4 4,5% 0,4 18,5 1 045,5 8,1 17,8
États-Unis American States Water 2,5 2,5% 0,4 23,1 72,1 5,9 14,7
États-Unis California Water Service Group 2,4 2,5% 0,5 20,7 46,7 4,8 18,5
Royaume-Uni Pennon Group 2,2 6,8% 0,3 28,6 656,0 4,6 16,9
États-Unis SJW 1,7 2,8% 0,6 20,3 56,6 5,3 13,8
  Médiane 2,4 2,8% 0,4 21,4   5,5 15,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’American States Water

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Dividendes par action détachés par American States Water Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,43----------
2023-0,40--0,40--0,43--0,43-
2022-0,37--0,37--0,40--0,40-
2021-0,34--0,34--0,37--0,37-
2020-0,31--0,31--0,34--0,34-
2019-0,28--0,28--0,31--0,31-
2018-0,26--0,26--0,28--0,28-
2017-0,24--0,24--0,26--0,26-
2016-0,22--0,22--0,22--0,24-
2015-0,21--0,21--0,22--0,22-
2014-0,20--0,20--0,21--0,21-
2013-0,18--0,18--0,20--0,20-
2012-0,14--0,14--0,18--0,18-
2011-0,13--0,14--0,14--0,14-
2010-0,13--0,13--0,13--0,13-
2009-0,13--0,13--0,13--0,13-
2008-0,13--0,13--0,13--0,13-
2007-0,12--0,12--0,12--0,13-
2006-0,11--0,11--0,11--0,12-
2005-0,11--0,11--0,11--0,11-
2004----0,11--0,11--0,11-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’American States Water Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 474 488 499 492 596  +3,0% +2,2% -1,5% +21,2%
Charges d'exploitation -227 -238 -237 -242 -253  +5,0% -0,4% +1,8% +4,7%
   dont Coût des ventes -120 -119 -121 -123 -146  -0,6% +1,4% +1,9% +18,5%
   dont Frais généraux -83 -84 -84 -86 -88  +0,7% -0,1% +3,2% +2,4%
Résultat opérationnel 127 130 141 127 197  +2,7% +8,0% -10,2% +55,4%
Autres revenus/frais nets -18 -16 -16 -25 5  -12,1% +2,1% +51,6% -121,3%
Charge d'intérêt -25 -23 -23 -27 -43  -8,4% +1,3% +18,4% +58,2%
Résultat avant impôts 109 115 125 102 167  +5,1% +8,9% -18,2% +63,2%
Impôts sur les bénéfices -25 -28 -30 -24 -42  +14,3% +7,9% -22,2% +75,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
84 86 94 78 -  +2,5% +9,2% -16,9% -
 
EBITDA 163 168 181 168 252  +3,0% +7,9% -7,0% +50,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 98 98 107 97 148  +0,1% +8,3% -8,8% +51,7%
Taux d’imposition 23% 25% 24% 23% 25%  +8,7% -0,9% -4,9% +7,7%
 
Chiffre d’affaires par action 12,8 13,2 13,5 13,3 16,1  +2,9% +2,1% -1,5% +21,1%
EBITDA par action 4,4 4,5 4,9 4,5 6,8  +2,9% +7,9% -7,0% +49,8%
Bénéfices par action 2,3 2,3 2,5 2,1 -  +2,4% +9,1% -17,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’American States Water Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 122 157 138 151 206  +28,3% -12,1% +9,6% +36,1%
   dont Trésorerie 1 37 5 6 14  +2 653,9% -86,5% +20,8% +134,7%
   dont Placements à CT - 1 4 12 -  - +262,8% +166,8% -
   dont Créances clients 88 93 102 99 123  +5,4% +9,8% -2,9% +24,2%
   dont Stock 6 9 12 15 18  +34,1% +41,1% +20,2% +20,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 416 1 512 -553 -569 -  +6,8% -136,6% +2,9% -
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 1 1 1 -  0% 0% 0% -
Actifs totaux 1 641 1 792 1 901 2 034 2 246  +9,2% +6,1% +7,0% +10,4%
 
Passifs courants 116 119 156 397 167  +2,2% +31,2% +154,9% -58,0%
   dont Créances fournisseurs 56 64 66 85 69  +14,7% +3,3% +28,8% -19,0%
   dont Dette à court terme 7 2 33 258 44  -67,0% +1 309,6% +671,3% -82,9%
Dette à long terme 545 575 587 469 867  +5,4% +2,1% -20,1% +85,1%
Passifs totaux 759 710 803 878 1 470  -6,5% +13,1% +9,4% +67,4%
 
Action ordinaire 256 257 258 260 263  +0,4% +0,7% +0,7% +1,2%
Bénéfices non répartis 346 385 428 449 513  +11,3% +11,0% +5,1% +14,1%
Capitaux propres 883 1 082 1 098 1 156 776  +22,6% +1,5% +5,3% -32,9%
 
Dette portant intérets 552 577 620 726 911  +4,5% +7,5% +17,1% +25,5%
Dette nette 551 539 611 708 897  -2,2% +13,3% +16,0% +26,6%
Fonds de roulement 6 39 -18 -245 39  +496,8% -145,5% +1 299,5% -116,0%
Actions en circulation (en M) 37,0 37,0 37,0 37,0 37,1  +0,1% +0% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’American States Water Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 84 86 94 78 125  +2,5% +9,2% -16,9% +59,3%
 
Dépréciation 36 37 40 42 43  +4,2% +7,4% +4,3% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets 6 2 3 12 -  -65,3% +15,2% +351,2% -
Ajust. comptes débiteurs 2 -13 -5 5 -7  -805,2% -64,7% -215,7% -222,3%
Ajust. des stocks -1 -2 -4 -2 -3  +234,9% +61,8% -30,6% +20,0%
Autres flux opérationnels -9 11 -6 -27 -  -220,8% -152,0% +384,2% -
Flux opérationnel 117 122 116 118 68  +4,5% -5,4% +1,9% -42,5%
 
Dépenses d’investissement 152 130 145 166 189  -14,2% +10,8% +15,0% +13,4%
Investissements -153 -132 -1 -167 -181  -14,1% -99,1% +14 532,4% +8,0%
Flux d’investissement -153 -132 -145 -167 -  -14,1% +10,2% +15,2% -
 
Dividendes payés 43 47 52 56 -61  +10,5% +9,5% +9,0% -208,6%
Emprunts nets 64 85 38 34 -  +31,8% -54,7% -10,1% -
Flux de financement 31 45 -2 50 129  +46,9% -105,1% -2 321,4% +156,6%
 
Variation nette de la trésorerie -6 35 -32 1 8  -709,7% -189,7% -103,3% +681,0%
 
Free Cash Flow par action -0,9 -0,2 -0,8 -1,3 -3,3  -76,5% +250,4% +67,3% +149,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’American States Water Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 125 161 157 152 125  +28,8% -2,5% -3,6% -17,5%
Charges d'exploitation -70 -70 -63 -59 -61  +0,5% -10,0% -6,1% +2,2%
   dont Coût des ventes -28 -40 -35 -41 -30  +42,9% -12,0% +15,0% -26,6%
   dont Frais généraux -21 -24 -22 -21 -22  +11,3% -8,7% -2,4% +6,0%
Résultat opérationnel 28 51 59 52 35  +85,3% +15,2% -12,2% -32,6%
Autres revenus/frais nets -4 -6 2 -1 3  +38,2% -128,4% -162,9% -378,0%
Charge d'intérêt -8 -9 -11 -12 -11  +21,8% +13,2% +9,0% -7,1%
Résultat avant impôts 23 45 52 41 29  +94,1% +14,5% -20,5% -30,6%
Impôts sur les bénéfices -5 -11 -13 -10 -8  +131,8% +22,8% -27,7% -15,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 34 39 31 -  +84,7% +12,0% -18,3% -
 
EBITDA 39 63 73 63 50  +62,4% +16,1% -13,3% -20,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 39 44 40 25  +76,3% +12,6% -9,5% -37,1%
Taux d’imposition 20% 24% 26% 23% 28%  +19,4% +7,2% -9,0% +22,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3,4 4,4 4,2 4,1 3,4  +28,8% -2,5% -3,6% -17,5%
EBITDA par action 1,0 1,7 2,0 1,7 1,4  +62,4% +16,1% -13,3% -20,3%
Bénéfices par action 0,5 0,9 1,0 0,8 -  +84,7% +11,9% -18,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’American States Water Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 151 140 169 192 206  -7,7% +20,9% +13,5% +7,5%
   dont Trésorerie 6 2 1 9 14  -64,5% -51,7% +738,6% +63,6%
   dont Placements à CT 12 7 5 2 -  -43,7% -30,2% -67,3% -
   dont Créances clients 99 92 112 126 123  -7,5% +21,7% +13,0% -2,4%
   dont Stock 15 16 17 16 18  +11,3% +3,3% -3,6% +8,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels -569 1 780 1 814 46 -  -412,7% +1,9% -97,4% -
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 034 2 060 2 140 2 205 2 246  +1,3% +3,8% +3,1% +1,9%
 
Passifs courants 397 308 141 195 167  -22,4% -54,2% +38,4% -14,6%
   dont Créances fournisseurs 85 66 71 72 69  -22,6% +7,6% +1,6% -4,3%
   dont Dette à court terme 258 178 2 39 44  -31,0% -98,7% +1 611,5% +12,6%
Dette à long terme 469 601 819 812 867  +28,4% +36,2% -0,9% +6,8%
Passifs totaux 878 753 1 385 1 434 1 470  -14,3% +83,9% +3,6% +2,5%
 
Action ordinaire 260 262 262 263 263  +0,6% +0,2% +0,2% +0,1%
Bénéfices non répartis 449 469 493 508 513  +4,4% +5,1% +3,2% +0,9%
Capitaux propres 1 156 1 307 755 771 776  +13,1% -42,2% +2,2% +0,6%
 
Dette portant intérets 726 779 822 851 911  +7,3% +5,4% +3,6% +7,1%
Dette nette 708 770 816 841 897  +8,7% +5,9% +3,1% +6,7%
Fonds de roulement -245 -168 28 -3 39  -31,5% -116,7% -111,9% -1 284,7%
Actions en circulation (en M) 37,0 37,0 37,1 37,1 37,1  0% +0,1% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’American States Water Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 19 34 39 32 20  +84,7% +12,0% -18,1% -35,3%
 
Dépréciation 11 12 10 10 11  +5,1% -10,0% -0,7% +5,6%
Ajustements des bénéfices nets 3 -2 3 2 -  -182,7% -237,3% -27,0% -
Ajust. comptes débiteurs 7 4 -6 -6 1  -38,0% -236,8% -1,7% -116,7%
Ajust. des stocks -1 -2 -1 1 -1  +40,7% -67,5% -211,9% -324,5%
Autres flux opérationnels -19 -42 -42 -10 -  +122,3% 0% -75,7% -
Flux opérationnel 28 7 11 39 11  -75,0% +55,1% +258,8% -71,2%
 
Dépenses d’investissement 44 49 39 47 52  +11,7% -20,3% +20,8% +10,4%
Investissements -45 -49 -39 -47 -54  +8,4% -21,4% +22,5% +13,2%
Flux d’investissement -45 -49 -39 -135 -  +8,4% -21,4% +249,7% -
 
Dividendes payés 15 15 15 16 -16  +0% +0% +8,2% -200,0%
Emprunts nets -32 52 39 30 -  -261,5% -24,9% -22,0% -
Flux de financement 21 38 27 16 48  +80,5% -30,2% -39,5% +196,0%
 
Variation nette de la trésorerie 4 -4 -1 8 5  -203,5% -71,6% -788,9% -27,8%
 
Free Cash Flow par action -0,4 -1,1 -0,8 -0,2 -1,1  +159,7% -32,7% -69,4% +372,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.