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Avantor Inc

Avantor (AVTR.US, US05352A1007)

Avantor, Inc. engages in the provision of mission-critical products and services to customers in the biopharma, healthcare, education and government, advanced technologies, and applied materials industries in the Americas, Europe, Asia, the Middle East, and Africa. The company offers materials and consumables, such as purity chemicals and reagents, lab products and supplies, formulated silicone materials, customized excipients, customized single-use assemblies, process chromatography resins and columns, analytical sample prep kits, education and microbiology products, clinical trial kits, peristaltic pumps, and fluid handling tips. It also provides equipment and instrumentation products, including filtration systems, virus inactivation systems, incubators, analytical instruments, evaporators, ultra-low-temperature freezers, biological safety cabinets, and critical environment supplies. In addition, the company offers services and specialty procurements comprising onsite lab and …

Siège social : Radnor Corporate Center, Radnor, PA, United States, 19087

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Avantor

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Avantor Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
678 281 000 99,6% 0,5% 97,6% 5,4 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
54,4 25,4 - 3,3 17,4 3,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% 5% 6,4% 4,3% -4,0% -33,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,6 USD 26,4 24,1 21,7 16,6 26,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Avantor Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Avantor Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,8% +10,9% +12,0% +21,3% +21,7% -25,9% -9,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+114,9% +82,6% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Avantor Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 9 6 7 0 0 26,4

 

Équipe de direction d’Avantor Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Stubblefield President, CEO & Director 50 R. Brent Jones Executive VP & CFO 54
Steven W. Eck Senior VP, Corporate Controller & Chief Accounting Officer 47 Michael Wondrasch Executive VP & Chief Information Officer 54
Tommy J. Thomas CPA Vice President of Investor Relations - Claudius O. Sokenu Executive VP, Corporate Secretary and Chief Legal & Compliance Officer 56
Allison K. Hosak Senior Vice President of Global Communications & Brand - James Bramwell Executive Vice President of Sales & Customer Excellence 57
Kitty Sahin Executive Vice President of Strategy & Corporate Development 54 Brittany Hankamer Executive VP & Chief HR Officer 53

 

Opérations d’initiés récentes pour Avantor Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/02/2024 James Bramwell EVP Vente 6 203 $24,49 $151 911
07/09/2023 Steven W Eck CAO Vente 7 577 $20,64 $156 389
25/08/2023 Frederic Vanderhaegen EVP Vente 25 000 $21,47 $536 750
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $20,82 $0
11/04/2023 Christophe Couturier EVP Vente 1 498 $21,18 $31 728
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AVANTOR-$876 778

 

Présence d’Avantor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Voya Global Insights Portfolio Global Large-Stock Growth 18 1,8%
American Century Focused Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 25 2,6%

 

Graphique des profits et résultats d’Avantor Inc

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Fondamentaux d’Avantor Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 040 6 394 7 386 4 910 6 967  +5,8% +15,5% -33,5% +41,9%
EBITDA 951 1 102 1 351 1 536 1 262  +15,9% +22,6% +13,6% -17,8%
Résultat opérationnel 552 707 972 1 130 696  +28,1% +37,5% +16,3% -38,4%
Résultat net -335 52 508 662 -  -115,5% +876,9% +30,4% -
Free Cash Flow 302 868 843 710 724  +187,1% -3,0% -15,7% +1,9%
Marge de FCF 5% 14% 11% 14% 10%  +171,2% -16,0% +26,8% -28,2%
ROIC - 7% 8% 8% 5%  - +10,9% +3,6% -39,1%
CROIC - 11% 9% 6% 7%  - -21,8% -29,2% +3,9%
Taux d’imposition 7% - 24% 19% 22%  - - -19,3% +12,6%
Capital investi 7 579 7 568 11 220 11 143 10 789  -0,1% +48,3% -0,7% -3,2%
Actions en circul. (en M) 401,2 583,4 599,6 679,4 678,4  +45,4% +2,8% +13,3% -0,1%
EBITDA par action 2,4 1,9 2,3 2,3 1,9  -20,3% +19,3% +0,3% -17,7%
Bénéfices par action -0,8 0,1 0,8 1,0 -  -110,7% +850,5% +15,1% -
Free Cash Flow par action 0,8 1,5 1,4 1,0 1,1  +97,4% -5,6% -25,6% +2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Avantor Inc

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Ratio de profitabilité d’Avantor Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 32% 33% 34% 53% 34%  +2,3% +4,1% +56,5% -36,0%
Marge d’EBITDA 16% 17% 18% 31% 18%  +9,5% +6,1% +71,0% -42,1%
Marge opérationnelle 9% 11% 13% 23% 10%  +21,0% +19,1% +74,9% -56,6%
Marge bénéficiaire -6% 1% 7% 13% -  -114,7% +745,6% +96,1% -
Marge de FCF 5% 14% 11% 14% 10%  +171,2% -16,0% +26,8% -28,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 4,3% 4,8% -  - +707,7% +13,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 2,0% 14,8% 14,6% -  - +630,3% -1,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 8% 8% 5%  - +10,9% +3,6% -39,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 9% 6% 7%  - -21,8% -29,2% +3,9%

 

Ratios de solvabilité d’Avantor Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0  +3,0% -6,8% -7,2% -2,1%
Liquidité générale 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6  -4,6% -4,9% -6,2% +0,5%
Dette nette sur EBITDA 5,2 4,2 5,0 3,8 4,2  -19,4% +19,0% -22,9% +9,0%
Dette sur actifs 52% 49% 51% 47% 43%  -5,6% +2,3% -7,6% -8,6%
Dette sur capitaux propres 208% 183% 167% 129% 105%  -11,9% -8,6% -22,6% -18,6%
Couverture par l’EBITDA 2,2 3,6 6,2 5,8 4,4  +65,8% +73,5% -7,1% -23,3%
   ∼ par l’EBIT 1,3 2,3 4,5 4,3 3,0  +83,2% +94,6% -4,9% -29,0%
   ∼ par le flux opérationel 0,8 3,0 4,4 3,2 3,1  +275,7% +45,1% -27,6% -3,8%
Coût de la dette - 6,1% 3,6% 4,0% 4,8%  - -40,6% +9,5% +20,6%

 

Graphique des dividendes d’Avantor Inc

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Ratios de distribution d’Avantor Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -335 52 508 662 -  -115,5% +876,9% +30,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 302 868 843 710 724  +187,1% -3,0% -15,7% +1,9%
Dividende payé -31 -65 -65 -32 -18  +106,4% 0% -49,8% -43,5%
Distribution sur résultat net -9% 124% 13% 5% -  -1 430,0% -89,8% -61,5% -
Distribution sur FCF 10% 7% 8% 5% 3%  -28,1% +3,1% -40,5% -44,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Avantor Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Avantor Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 63 63 65 145 66  -0,7% +4,1% +121,8% -54,6%
Délai paiement clients (DSO) 60 64 60 91 60  +6,4% -5,0% +50,0% -33,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 55 118 51  - -3,7% +114,5% -57,1%
Conversion de l’encaisse - 69 71 117 75  - +2,2% +66,1% -35,7%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5  +4,4% -17,7% -31,4% +47,3%
Frais généraux sur CP 56% 51% 36% 30% 29%  -7,6% -29,0% -16,8% -5,4%
Frais généraux sur CA 23% 21% 21% 30% 22%  -5,2% -3,6% +44,8% -27,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Avantor Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,75 0,5  +0,25 = -0,25 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,5 0,5  -0,25 -0,25 = 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,5 1 1 0,5  +0,5 = -0,5 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Avantor Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 6 5 6 6  +4 -1 +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Avantor Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,9% -26,0% +0,5% -6,0%
Critère X2 × 1,4 - - - 0,1 0,2  -57,0% -488,9% +149,6% +32,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2  +26,4% -1,9% +20,0% -21,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,9  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5  +4,4% -17,7% -31,4% +47,3%
 
Z_SCORE - - - - 2,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Avantor Inc

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Sociétés possiblement comparables à Avantor Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Avantor 16,1 - 1,4 25,4 25,6 3,2 17,4
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Avantor

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Dividendes par action détachés par Avantor Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Avantor Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 040 6 394 7 386 4 910 6 967  +5,8% +15,5% -33,5% +41,9%
Charges d'exploitation -1 369 -1 374 -1 531 -1 473 -1 507  +0,4% +11,4% -3,8% +2,3%
   dont Coût des ventes -4 120 -4 313 -4 883 -2 307 -4 603  +4,7% +13,2% -52,8% +99,6%
   dont Frais généraux -1 369 -1 374 -1 531 -1 473 -1 507  +0,4% +11,4% -3,8% +2,3%
Résultat opérationnel 552 707 972 1 130 696  +28,1% +37,5% +16,3% -38,4%
Autres revenus/frais nets -511 -645 -219 -279 -162  +26,1% -66,0% +27,3% -42,0%
Charge d'intérêt -440 -308 -217 -266 -285  -30,1% -29,3% +22,3% +7,1%
Résultat avant impôts 41 62 753 851 411  +53,4% +1 108,7% +13,0% -51,8%
Impôts sur les bénéfices -3 -54 -180 -165 -89  -2 039,3% -432,2% -191,2% -154,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-335 52 508 662 -  -115,5% +876,9% +30,4% -
 
EBITDA 951 1 102 1 351 1 536 1 262  +15,9% +22,6% +13,6% -17,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 514 537 739 912 545  +4,6% +37,5% +23,3% -40,2%
Taux d’imposition 7% - 24% 19% 22%  - - -19,3% +12,6%
 
Chiffre d’affaires par action 15,1 11,0 12,3 7,2 10,3  -27,2% +12,4% -41,3% +42,1%
EBITDA par action 2,4 1,9 2,3 2,3 1,9  -20,3% +19,3% +0,3% -17,7%
Bénéfices par action -0,8 0,1 0,8 1,0 -  -110,7% +850,5% +15,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Avantor Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 022 2 231 2 477 2 658 2 385  +10,4% +11,0% +7,3% -10,3%
   dont Trésorerie 187 287 302 373 263  +53,5% +5,3% +23,6% -29,5%
   dont Placements à CT - - - 26 -  - - - -
   dont Créances clients 989 1 113 1 222 1 218 1 150  +12,6% +9,8% -0,3% -5,6%
   dont Stock 711 740 872 914 828  +4,0% +17,9% +4,8% -9,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 689 550 706 727 -  -20,2% +28,3% +3,0% -
Écart d'acquisitions 2 769 2 860 5 341 5 653 5 717  +3,3% +86,7% +5,8% +1,1%
Biens incorporels 4 220 4 049 5 140 4 133 3 775  -4,1% +27,0% -19,6% -8,7%
Actifs totaux 9 773 9 907 13 897 13 464 12 973  +1,4% +40,3% -3,1% -3,7%
 
Passifs courants 1 075 1 243 1 451 1 659 1 480  +15,7% +16,7% +14,3% -10,8%
   dont Créances fournisseurs 560 679 755 758 626  +21,2% +11,2% +0,4% -17,4%
   dont Dette à court terme 94 26 45 364 260  -71,8% +71,2% +705,8% -28,6%
Dette à long terme 5 023 4 868 6 978 5 923 5 277  -3,1% +43,4% -15,1% -10,9%
Passifs totaux 7 311 7 232 9 700 8 609 7 720  -1,1% +34,1% -11,3% -10,3%
 
Action ordinaire 1 748 1 738 2 753 3 785 3 830  -0,6% +58,4% +37,5% +1,2%
Bénéfices non répartis -204 -89 484 1 170 1 492  -56,5% -645,5% +141,9% +27,4%
Capitaux propres 2 462 2 674 4 197 4 855 5 253  +8,6% +56,9% +15,7% +8,2%
 
Dette portant intérets 5 117 4 894 7 023 6 288 5 537  -4,4% +43,5% -10,5% -11,9%
Dette nette 4 930 4 607 6 722 5 888 5 274  -6,5% +45,9% -12,4% -10,4%
Fonds de roulement 947 988 1 026 999 905  +4,4% +3,9% -2,7% -9,5%
Actions en circulation (en M) 401,2 583,4 599,6 679,4 678,4  +45,4% +2,8% +13,3% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Avantor Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 38 117 573 687 321  +208,5% +391,1% +19,9% -53,2%
 
Dépréciation 399 395 379 406 402  -0,9% -4,1% +6,9% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets 91 305 100 -8 -  +237,5% -67,3% -107,8% -
Ajust. comptes débiteurs -69 -102 -112 -45 77  +48,6% +9,2% -59,6% -270,4%
Ajust. des stocks -71 -70 -130 -113 30  -2,0% +86,2% -13,3% -126,9%
Autres flux opérationnels -52 81 62 -179 -  -256,7% -23,2% -388,1% -
Flux opérationnel 354 930 954 844 870  +162,7% +2,6% -11,5% +3,1%
 
Dépenses d’investissement 52 62 111 133 146  +19,4% +80,4% +20,1% +9,7%
Investissements -42 -59 -4 122 -110 -127  +40,4% +6 874,1% -97,3% +15,7%
Flux d’investissement -42 -59 -4 122 -110 -  +40,4% +6 874,1% -97,3% -
 
Dividendes payés 31 65 65 32 18  +106,4% 0% -49,8% -43,5%
Emprunts nets -1 877 -739 2 301 -620 -  -60,7% -411,5% -127,0% -
Flux de financement -308 -783 3 219 -649 -844  +154,4% -511,2% -120,2% +30,1%
 
Variation nette de la trésorerie 2 100 38 70 -109  +6 143,8% -62,1% +84,2% -256,4%
 
Free Cash Flow par action 0,8 1,5 1,4 1,0 1,1  +97,4% -5,6% -25,6% +2,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Avantor Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 7 512 1 780 1 744 1 720 1 723  -76,3% -2,0% -1,4% +0,2%
Charges d'exploitation -434 -394 -358 -368 -387  -9,2% -9,2% +3,0% +5,1%
   dont Coût des ventes -6 865 -1 156 -1 154 -1 142 -1 152  -83,2% -0,1% -1,1% +0,9%
   dont Frais généraux -352 -394 -358 -368 -387  +11,8% -9,2% +3,0% +5,1%
Résultat opérationnel 214 231 72 210 183  +8,0% -69,0% +193,2% -12,8%
Autres revenus/frais nets -74 -75 -160 -1 2  +1,9% +112,7% -99,2% -215,4%
Charge d'intérêt -61 -74 -73 -72 -65  +21,2% -0,4% -1,4% -9,8%
Résultat avant impôts 140 156 -1 137 120  +11,3% -100,8% -10 600,0% -12,5%
Impôts sur les bénéfices -46 -34 -6 -28 -21  -174,6% -82,5% +368,3% -25,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
142 122 -7 108 -  -14,3% -106,0% -1 584,9% -
 
EBITDA 353 332 337 309 286  -5,7% +1,4% -8,4% -7,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 144 180 57 167 151  +25,5% -68,4% +193,2% -9,5%
Taux d’imposition 33% 22% - 21% 18%  -33,0% - - -14,6%
 
Chiffre d’affaires par action 12,1 2,6 2,6 2,5 2,5  -78,4% -1,6% -1,8% +0,2%
EBITDA par action 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4  -13,9% +1,9% -8,8% -7,5%
Bénéfices par action 0,2 0,2 - 0,2 -  -21,7% -106,0% -1 577,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Avantor Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 658 2 627 2 499 2 385 2 385  -1,2% -4,9% -4,6% +0%
   dont Trésorerie 373 295 236 237 263  -21,0% -19,8% +0,2% +11,0%
   dont Placements à CT 26 20 29 28 -  -24,8% +46,2% -1,0% -
   dont Créances clients 1 218 1 277 1 216 1 150 1 150  +4,8% -4,8% -5,4% 0%
   dont Stock 914 904 890 850 828  -1,0% -1,5% -4,5% -2,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 727 737 698 698 -  +1,3% -5,2% +0% -
Écart d'acquisitions 5 653 5 683 5 694 5 638 5 717  +0,5% +0,2% -1,0% +1,4%
Biens incorporels 4 133 4 077 3 895 3 788 3 775  -1,4% -4,5% -2,8% -0,3%
Actifs totaux 13 464 13 396 13 063 12 798 12 973  -0,5% -2,5% -2,0% +1,4%
 
Passifs courants 1 659 1 670 1 550 1 488 1 480  +0,6% -7,2% -4,0% -0,5%
   dont Créances fournisseurs 758 766 687 656 626  +1,0% -10,3% -4,5% -4,6%
   dont Dette à court terme 364 325 314 336 260  -10,7% -3,4% +6,9% -22,6%
Dette à long terme 5 923 5 736 5 570 5 291 5 277  -3,2% -2,9% -5,0% -0,3%
Passifs totaux 8 609 8 401 8 052 7 699 7 720  -2,4% -4,2% -4,4% +0,3%
 
Action ordinaire 3 785 3 792 3 799 3 818 3 830  +0,2% +0,2% +0,5% +0,3%
Bénéfices non répartis 1 170 1 292 1 285 1 393 1 492  +10,4% -0,6% +8,4% +7,1%
Capitaux propres 4 855 4 995 5 011 5 099 5 253  +2,9% +0,3% +1,8% +3,0%
 
Dette portant intérets 6 288 6 061 5 884 5 626 5 537  -3,6% -2,9% -4,4% -1,6%
Dette nette 5 888 5 747 5 619 5 361 5 274  -2,4% -2,2% -4,6% -1,6%
Fonds de roulement 999 958 949 897 905  -4,1% -0,9% -5,5% +0,9%
Actions en circulation (en M) 619,0 678,1 675,3 678,5 678,4  +9,5% -0,4% +0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Avantor Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 142 122 -7 108 99  -14,3% -106,0% -1 584,9% -9,1%
 
Dépréciation 101 101 103 98 101  +0,4% +1,5% -4,5% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets 3 -8 131 0 -  -411,5% -1 719,8% -100,2% -
Ajust. comptes débiteurs 54 -52 60 47 22  -197,0% -215,1% -21,5% -53,6%
Ajust. des stocks 2 7 -9 11 21  +343,8% -223,9% -222,7% +96,3%
Autres flux opérationnels -70 -69 -69 -15 -  -1,9% 0% -77,9% -
Flux opérationnel 206 220 168 231 252  +6,8% -23,4% +37,2% +9,1%
 
Dépenses d’investissement 34 28 30 38 51  -16,7% +7,5% +25,2% +34,2%
Investissements -33 -27 -29 -37 -50  -17,5% +7,7% +25,9% +35,1%
Flux d’investissement -33 -27 -29 -37 -  -17,5% +7,7% +25,9% -
 
Dividendes payés 32 16 2 9 16  -50,3% -87,0% +347,6% +71,3%
Emprunts nets -82 -270 -193 -198 -  +227,1% -28,3% +2,3% -
Flux de financement -82 -275 -196 -188 -184  +237,0% -28,7% -4,0% -2,3%
 
Variation nette de la trésorerie 109 -78 -58 0 27  -171,5% -25,5% -99,8% -27 100,0%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3  +1,6% -27,6% +39,1% +4,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.