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Broadcom Inc

Broadcom (AVGO.US, US11135F1012)

Broadcom Inc. designs, develops, and supplies various semiconductor devices with a focus on complex digital and mixed signal complementary metal oxide semiconductor based devices and analog III-V based products worldwide. The company operates in two segments, Semiconductor Solutions and Infrastructure Software. It provides set-top box system-on-chips (SoCs); cable, digital subscriber line, and passive optical networking central office/consumer premise equipment SoCs; wireless local area network access point SoCs; Ethernet switching and routing custom silicon solutions; serializer/deserializer application specific integrated circuits; optical and copper, and physical layer devices; and fiber optic components and RF semiconductor devices. The company also offers RF front end modules and filter; Wi-Fi, Bluetooth, and global positioning system/global navigation satellite system SoCs; custom touch controllers; …

Siège social : 3421 Hillview Ave, Palo Alto, CA, United States, 94304

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Broadcom

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Broadcom Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
463 421 000 87,4% 2,0% 80,5% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,3 28,1 1,5 8,7 31,3 16,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
32% 30% 24,8% 7,7% 16,4% 188,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 325,4 USD 1 388,8 1 273,5 1 004,8 589,6 1 432,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Broadcom Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Broadcom Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,4% +9,3% +19,2% +61,0% +116,1% +117,6% +203,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+519,5% +417,8% +583,2% +643,8% +986,6% +1 200,5% +2 577,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Broadcom Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
35 21 7 6 1 0 1 388,8

 

Équipe de direction de Broadcom Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hock E. Tan President, CEO & Executive Director 72 Kirsten M. Spears CFO & Chief Accounting Officer 60
Mark D. Brazeal Chief Legal & Corporate Affairs Officer 56 Charlie B. Kawwas Ph.D. President of Semiconductor Solutions 53
Alan Davidson Chief Information Officer - Ji Yoo Director of Investor Relations -
Jill Turner Vice President of Human Resources - Frank Ostojic Senior VP & GM of ASIC Products Division -
Rich Nelson Senior VP & GM of Broadband Video Group - Ed Redmond Senior VP & GM of Compute & Connectivity Division -

 

Opérations d’initiés récentes pour Broadcom Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
25/03/2024 Charlie B Kawwas Insider Vente 5 000 $1 344,00 $6 720 000
21/03/2024 Kenneth Hao Director Vente 9 160 $1 388,13 $12 715 271
12/03/2024 Eddy W Hartenstein Director Vente 3 150 $1 290,34 $4 064 571
05/01/2024 Kirsten M Spears CFO Vente 2 500 $1 043,14 $2 607 850
21/12/2023 Hock E Tan CEO Vente 20 000 $1 122,46 $22 449 200
20/12/2023 Eddy W Hartenstein Director Vente 800 $1 140,30 $912 240
14/12/2023 Charlie B Kawwas Insider Vente 2 000 $1 116,00 $2 232 000
14/12/2023 Hock E Tan CEO Vente 20 000 $1 089,69 $21 793 800
14/12/2023 Justine Page Director Vente 143 $1 094,00 $156 442
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $881,11 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $816,19 $0
22/09/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $829,08 $0
15/09/2023 Harry L You Director Achat 1 000 $858,96 $858 960
12/09/2023 Eddy W Hartenstein Director Vente 1 500 $855,68 $1 283 520
06/09/2023 Check Kian Low Director Achat 11 000 $872,03 $9 592 330
26/06/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $821,63 $0
13/06/2023 Robert J. Wittman U.S. Congress Member (R-VA) Vente 0 $851,12 $0
08/06/2023 Charlie B Kawwas Insider Vente 1 645 $801,33 $1 318 188
08/06/2023 Kirsten M Spears CFO Vente 6 000 $797,82 $4 786 920
01/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $637,95 $0
03/04/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $642,47 $0
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BROADCOM-$70 588 712

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Broadcom Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,0 5,7 6,4 3 23,5
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Broadcom dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
American Funds Global Insight Fund Global Large-Stock Blend 1 2,3%
American Funds The New Economy Fund Class A Global Large-Stock Growth 2 3,6%
American Funds New Perspective Fund Class A Global Large-Stock Growth 9 1,2%
Victory Capital Growth Fund Global Large-Stock Blend 11 0,9%

 

Graphique des profits et résultats de Broadcom Inc

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Fondamentaux de Broadcom Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 22 597 23 888 27 450 33 203 35 819  +5,7% +14,9% +21,0% +7,9%
EBITDA 9 252 10 919 14 560 19 209 20 798  +18,0% +33,3% +31,9% +8,3%
Résultat opérationnel 3 444 4 014 8 519 14 225 16 207  +16,6% +112,2% +67,0% +13,9%
Résultat net 2 695 2 663 6 437 11 223 -  -1,2% +141,7% +74,4% -
Free Cash Flow 9 265 11 598 13 321 16 312 17 633  +25,2% +14,9% +22,5% +8,1%
Marge de FCF 41% 49% 49% 49% 49%  +18,4% 0% +1,2% +0,2%
ROIC - 5% 13% 21% 24%  - +153,8% +58,4% +16,3%
CROIC - 19% 21% 26% 28%  - +8,7% +25,1% +9,4%
Taux d’imposition 23% 21% 0% 8% 7%  -7,5% -98,0% +1 661,7% -11,0%
Capital investi 57 768 64 963 64 719 62 224 63 217  +12,5% -0,4% -3,9% +1,6%
Actions en circul. (en M) 419,0 422,1 430,1 424,1 427,0  +0,7% +1,9% -1,4% +0,7%
EBITDA par action 22,1 25,9 33,9 45,3 48,7  +17,2% +30,9% +33,8% +7,5%
Bénéfices par action 6,4 6,3 15,0 26,5 -  -1,9% +137,2% +76,8% -
Free Cash Flow par action 22,1 27,5 31,0 38,5 41,3  +24,3% +12,7% +24,2% +7,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Broadcom Inc

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Ratio de profitabilité de Broadcom Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 55% 57% 61% 67% 69%  +2,4% +8,5% +8,4% +3,6%
Marge d’EBITDA 41% 46% 53% 58% 58%  +11,6% +16,0% +9,1% +0,4%
Marge opérationnelle 15% 17% 31% 43% 45%  +10,3% +84,7% +38,0% +5,6%
Marge bénéficiaire 12% 11% 23% 34% -  -6,5% +110,4% +44,1% -
Marge de FCF 41% 49% 49% 49% 49%  +18,4% 0% +1,2% +0,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 8,5% 15,1% -  - +128,8% +77,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,9% 26,3% 47,1% -  - +141,6% +78,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 13% 21% 24%  - +153,8% +58,4% +16,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% 21% 26% 28%  - +8,7% +25,1% +9,4%

 

Ratios de solvabilité de Broadcom Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,6 2,3 2,2 2,3  +29,1% +45,6% -3,8% +7,4%
Liquidité générale 1,4 1,9 2,6 2,6 2,8  +29,9% +41,4% -0,6% +7,3%
Dette nette sur EBITDA 3,0 3,1 1,9 1,4 1,2  +2,1% -38,2% -25,5% -14,7%
Dette sur actifs 49% 54% 53% 54% 54%  +11,3% -2,8% +2,6% -0,2%
Dette sur capitaux propres 131% 172% 159% 174% 164%  +30,8% -7,5% +9,4% -6,0%
Couverture par l’EBITDA 6,4 6,1 7,7 11,1 12,8  -4,1% +25,7% +43,2% +15,9%
   ∼ par l’EBIT 2,4 2,3 4,5 8,2 10,5  -5,3% +100,1% +81,2% +27,7%
   ∼ par le flux opérationel 6,7 6,8 7,3 9,6 11,1  +1,1% +7,6% +32,0% +15,7%
Coût de la dette - 4,8% 4,7% 4,4% 4,1%  - -3,0% -6,1% -6,0%

 

Graphique des dividendes de Broadcom Inc

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Ratios de distribution de Broadcom Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 695 2 663 6 437 11 223 -  -1,2% +141,7% +74,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 265 11 598 13 321 16 312 17 633  +25,2% +14,9% +22,5% +8,1%
Dividende payé -4 235 -5 534 -6 212 -7 032 -7 645  +30,7% +12,3% +13,2% +8,7%
Distribution sur résultat net 157% 208% 97% 63% -  +32,2% -53,6% -35,1% -
Distribution sur FCF 46% 48% 47% 43% 43%  +4,4% -2,3% -7,6% +0,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Broadcom Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Broadcom Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 32 35 45 63 62  +11,9% +26,5% +41,7% -1,6%
Délai paiement clients (DSO) 53 35 28 33 32  -33,3% -21,5% +18,1% -1,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 36 31 40  - +25,1% -14,6% +28,2%
Conversion de l’encaisse - 41 36 65 55  - -13,4% +80,8% -15,6%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5  -6,0% +15,5% +24,8% +8,5%
Frais généraux sur CP 7% 8% 5% 6% 7%  +18,3% -33,4% +12,9% +9,1%
Frais généraux sur CA 8% 8% 5% 4% 4%  +7,1% -39,4% -15,2% +6,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Broadcom Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 0,5  -0,5 = = 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Broadcom Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 5 8 7 6  +3 +3 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Broadcom Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  +62,7% +87,4% +14,7% +18,0%
Critère X2 × 1,4 - - - - 0,1  - - +121,2% +68,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8  +3,6% +113,3% +72,3% +19,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 9,4  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5  -6,0% +15,5% +24,8% +8,5%
 
Z_SCORE - - - - 10,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Broadcom Inc

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Sociétés possiblement comparables à Broadcom Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis NVIDIA 2 146,3 - 1,7 38,5 903,6 37,7 66,6
États-Unis Broadcom 569,7 1,6% 1,3 28,1 1 325,4 16,4 31,3
États-Unis Advanced Micro Devices 265,2 - 1,7 53,2 180,5 12,5 73,3
États-Unis Qualcomm 175,2 1,9% 1,4 17,7 169,3 5,3 17,8
États-Unis Intel 173,2 1,1% 1,0 32,8 44,2 3,9 21,9
États-Unis Texas Instruments 145,9 3,1% 1,0 34,5 174,2 9,1 18,8
États-Unis Micron Technology 122,0 0,4% 1,2 322,6 117,9 7,4 36,9
  Médiane 6,3 - 1,5 28,1   3,9 17,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Broadcom

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Dividendes par action détachés par Broadcom Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--5,25---------
2023--4,60--4,60--4,60--5,25
2022--4,10--4,10--4,10--4,60
2021--3,60--3,60--3,60--4,10
2020--3,25--3,25--3,25--3,60
2019--2,65--2,65--2,65--3,25
2018--1,75--1,75--1,75--2,65
2017-0,181,02--1,02--1,02--1,75
2016-0,160,49--0,50--0,51--1,02
2015-0,140,38--0,40--0,42--0,44
2014-0,120,27--0,29--0,32--0,35
2013-0,110,19--0,21--0,23--0,25
2012--0,13--0,15--0,16--0,17
2011--0,08--0,09--0,11--0,12
2010-----------0,07

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Broadcom Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 22 597 23 888 27 450 33 203 35 819  +5,7% +14,9% +21,0% +7,9%
Charges d'exploitation -8 303 -9 304 -8 177 -7 813 -8 239  +12,1% -12,1% -4,5% +5,5%
   dont Coût des ventes -10 114 -10 372 -10 606 -11 108 -11 129  +2,6% +2,3% +4,7% +0,2%
   dont Frais généraux -1 709 -1 935 -1 347 -1 382 -1 592  +13,2% -30,4% +2,6% +15,2%
Résultat opérationnel 3 444 4 014 8 519 14 225 16 207  +16,6% +112,2% +67,0% +13,9%
Autres revenus/frais nets -1 218 -1 571 -1 754 -1 791 268  +29,0% +11,6% +2,1% -115,0%
Charge d'intérêt -1 444 -1 777 -1 885 -1 737 -1 622  +23,1% +6,1% -7,9% -6,6%
Résultat avant impôts 2 226 2 443 6 765 12 434 15 097  +9,7% +176,9% +83,8% +21,4%
Impôts sur les bénéfices -510 -518 -29 -939 -1 015  +1,6% -105,6% +3 137,9% +8,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 695 2 663 6 437 11 223 -  -1,2% +141,7% +74,4% -
 
EBITDA 9 252 10 919 14 560 19 209 20 798  +18,0% +33,3% +31,9% +8,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 655 3 163 8 482 13 151 15 117  +19,1% +168,2% +55,0% +15,0%
Taux d’imposition 23% 21% 0% 8% 7%  -7,5% -98,0% +1 661,7% -11,0%
 
Chiffre d’affaires par action 53,9 56,6 63,8 78,3 83,9  +4,9% +12,8% +22,7% +7,1%
EBITDA par action 22,1 25,9 33,9 45,3 48,7  +17,2% +30,9% +33,8% +7,5%
Bénéfices par action 6,4 6,3 15,0 26,5 -  -1,9% +137,2% +76,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Broadcom Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 9 917 11 895 16 586 18 504 20 847  +19,9% +39,4% +11,6% +12,7%
   dont Trésorerie 5 055 7 618 12 163 12 416 14 189  +50,7% +59,7% +2,1% +14,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 259 2 297 2 071 2 958 3 154  -29,5% -9,8% +42,8% +6,6%
   dont Stock 874 1 003 1 297 1 925 1 898  +14,8% +29,3% +48,4% -1,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 565 3 098 2 348 2 223 -  +20,8% -24,2% -5,3% -
Écart d'acquisitions 36 714 43 447 43 450 43 614 43 653  +18,3% +0% +0,4% +0,1%
Biens incorporels 17 554 16 782 11 374 7 111 3 867  -4,4% -32,2% -37,5% -45,6%
Actifs totaux 67 493 75 933 75 570 73 249 72 861  +12,5% -0,5% -3,1% -0,5%
 
Passifs courants 6 899 6 371 6 281 7 052 7 405  -7,7% -1,4% +12,3% +5,0%
   dont Créances fournisseurs 855 836 1 086 998 1 210  -2,2% +29,9% -8,1% +21,2%
   dont Dette à court terme 2 787 827 290 440 1 608  -70,3% -64,9% +51,7% +265,5%
Dette à long terme 30 011 40 235 39 440 39 075 37 621  +34,1% -2,0% -0,9% -3,7%
Passifs totaux 42 523 52 032 50 581 50 540 48 873  +22,4% -2,8% -0,1% -3,3%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 0 0 748 1 604 2 682  - - +114,4% +67,2%
Capitaux propres 24 970 23 901 24 989 22 709 23 988  -4,3% +4,6% -9,1% +5,6%
 
Dette portant intérets 32 798 41 062 39 730 39 515 39 229  +25,2% -3,2% -0,5% -0,7%
Dette nette 27 743 33 444 27 567 27 099 25 040  +20,5% -17,6% -1,7% -7,6%
Fonds de roulement 3 018 5 524 10 305 11 452 13 442  +83,0% +86,5% +11,1% +17,4%
Actions en circulation (en M) 419,0 422,1 430,1 424,1 427,0  +0,7% +1,9% -1,4% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Broadcom Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 724 2 960 6 736 11 495 14 082  +8,7% +127,6% +70,7% +22,5%
 
Dépréciation 5 808 6 905 6 041 4 984 3 835  +18,9% -12,5% -17,5% -23,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 349 1 103 1 827 1 911 -  -18,2% +65,6% +4,6% -
Ajust. comptes débiteurs 486 981 210 -870 -187  +101,9% -78,6% -514,3% -78,5%
Ajust. des stocks 250 -31 -294 -627 27  -112,4% +848,4% +113,3% -104,3%
Autres flux opérationnels -878 146 -286 -78 -  -116,6% -295,9% -72,7% -
Flux opérationnel 9 697 12 061 13 764 16 736 18 085  +24,4% +14,1% +21,6% +8,1%
 
Dépenses d’investissement 432 463 443 424 452  +7,2% -4,3% -4,3% +6,6%
Investissements -15 422 -11 109 -245 -667 -689  -28,0% -97,8% +172,2% +3,3%
Flux d’investissement -15 422 -11 109 -245 -667 -  -28,0% -97,8% +172,2% -
 
Dividendes payés 4 235 5 534 6 212 7 032 7 645  +30,7% +12,3% +13,2% +8,7%
Emprunts nets 13 234 7 703 -1 591 -426 -  -41,8% -120,7% -73,2% -
Flux de financement 6 488 1 611 -8 974 -15 816 -15 623  -75,2% -657,0% +76,2% -1,2%
 
Variation nette de la trésorerie 763 2 563 4 545 253 1 773  +235,9% +77,3% -94,4% +600,8%
 
Free Cash Flow par action 22,1 27,5 31,0 38,5 41,3  +24,3% +12,7% +24,2% +7,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Broadcom Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 8 915 8 733 8 876 9 295 11 961  -2,0% +1,6% +4,7% +28,7%
Charges d'exploitation -1 891 -2 098 -2 096 -2 154 -3 880  +10,9% -0,1% +2,8% +80,1%
   dont Coût des ventes -2 911 -2 618 -2 712 -2 888 -5 286  -10,1% +3,6% +6,5% +83,0%
   dont Frais généraux -348 -438 -388 -418 -1 572  +25,9% -11,4% +7,7% +276,1%
Résultat opérationnel 4 103 4 008 3 856 4 240 2 795  -2,3% -3,8% +10,0% -34,1%
Autres revenus/frais nets -263 -292 -88 119 -1 453  +11,0% -69,9% -235,2% -1 321,0%
Charge d'intérêt -406 -405 -406 -405 -926  -0,2% +0,2% -0,2% +128,6%
Résultat avant impôts 3 840 3 716 3 574 3 967 1 342  -3,2% -3,8% +11,0% -66,2%
Impôts sur les bénéfices -66 -235 -271 -443 -68  +256,1% +15,3% +63,5% -84,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 774 3 481 3 303 - -  -7,8% -5,1% - -
 
EBITDA 5 135 4 947 5 124 5 317 5 140  -3,7% +3,6% +3,8% -3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 032 3 755 3 564 3 767 2 653  -6,9% -5,1% +5,7% -29,6%
Taux d’imposition 2% 6% 8% 11% 5%  +267,9% +19,9% +47,3% -54,6%
 
Chiffre d’affaires par action 20,8 20,5 20,8 21,8 25,6  -1,6% +1,6% +4,7% +17,7%
EBITDA par action 12,0 11,6 12,0 12,5 11,0  -3,2% +3,6% +3,8% -11,6%
Bénéfices par action 8,8 8,2 7,7 - -  -7,3% -5,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Broadcom Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 18 836 17 871 18 333 20 847 27 192  -5,1% +2,6% +13,7% +30,4%
   dont Trésorerie 12 647 11 553 12 055 14 189 11 864  -8,7% +4,3% +17,7% -16,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 234 3 031 2 914 3 154 4 969  -6,3% -3,9% +8,2% +57,5%
   dont Stock 1 899 1 886 1 842 1 898 1 920  -0,7% -2,3% +3,0% +1,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 201 2 209 2 180 - -  +0,4% -1,3% - -
Écart d'acquisitions 43 614 43 614 43 619 43 653 97 586  0% +0% +0,1% +123,5%
Biens incorporels 6 225 5 434 4 654 3 867 47 185  -12,7% -14,4% -16,9% +1 120,2%
Actifs totaux 72 976 71 667 71 595 72 861 177 870  -1,8% -0,1% +1,8% +144,1%
 
Passifs courants 7 483 7 511 7 345 7 405 20 369  +0,4% -2,2% +0,8% +175,1%
   dont Créances fournisseurs 923 831 992 1 210 1 496  -10,0% +19,4% +22,0% +23,6%
   dont Dette à court terme 1 115 1 117 1 119 1 608 2 433  +0,2% +0,2% +43,7% +51,3%
Dette à long terme 38 167 38 194 38 222 37 621 73 429  +0,1% +0,1% -1,6% +95,2%
Passifs totaux 49 666 49 660 49 516 48 873 107 586  0% -0,3% -1,3% +120,1%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 2 371 1 363 1 178 2 682 0  -42,5% -13,6% +127,7% -
Capitaux propres 23 310 22 007 22 079 23 988 70 284  -5,6% +0,3% +8,6% +193,0%
 
Dette portant intérets 39 282 39 311 39 341 39 229 75 862  +0,1% +0,1% -0,3% +93,4%
Dette nette 26 635 27 758 27 286 25 040 63 998  +4,2% -1,7% -8,2% +155,6%
Fonds de roulement 11 353 10 360 10 988 13 442 6 823  -8,7% +6,1% +22,3% -49,2%
Actions en circulation (en M) 429,0 427,0 427,0 427,0 467,0  -0,5% 0% 0% +9,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Broadcom Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 3 774 3 481 3 303 3 524 1 274  -7,8% -5,1% +6,7% -63,8%
 
Dépréciation 1 032 939 932 932 2 345  -9,0% -0,7% 0% +151,6%
Ajustements des bénéfices nets 352 534 629 - -  +51,7% +17,8% - -
Ajust. comptes débiteurs -276 185 135 -231 1 756  -167,0% -27,0% -271,1% -860,2%
Ajust. des stocks 26 13 44 -56 -14  -50,0% +238,5% -227,3% -75,0%
Autres flux opérationnels -251 -253 -294 - -  +0,8% +16,2% - -
Flux opérationnel 4 036 4 502 4 719 4 828 4 815  +11,5% +4,8% +2,3% -0,3%
 
Dépenses d’investissement 103 122 122 105 122  +18,4% 0% -13,9% +16,2%
Investissements -103 -318 -144 -124 -25 477  +208,7% -54,7% -13,9% +20 446,0%
Flux d’investissement -103 -318 -144 - -  +208,7% -54,7% - -
 
Dividendes payés 1 926 1 914 1 901 1 904 -2 435  -0,6% -0,7% +0,2% -227,9%
Emprunts nets -260 - - - -  - - - -
Flux de financement -3 702 -5 278 -4 073 -2 570 18 337  +42,6% -22,8% -36,9% -813,5%
 
Variation nette de la trésorerie 231 -1 094 502 2 134 -2 325  -573,6% -145,9% +325,1% -209,0%
 
Free Cash Flow par action 9,2 10,3 10,8 11,1 10,0  +11,9% +5,0% +2,7% -9,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.