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AptarGroup Inc

AptarGroup (ATR.US, US0383361039)

AptarGroup, Inc. designs and manufactures a range of drug delivery, consumer product dispensing, and active material science solutions and services for the pharmaceutical, beauty, personal care, home care, and food and beverage markets. The company operates through Aptar Pharma, Aptar Beauty, and Aptar Closures segments. It also provides pumps for nasal allergy treatments; and metered dose inhaler valves for respiratory ailments, such as asthma and chronic obstructive pulmonary diseases; elastomer for injectable primary packaging components; and active material science solutions. In addition, the company offers dispensing pumps, closures, elastomeric components, and aerosol valves to the digital health solutions. It primarily sells its products and services in Asia, Europe, Latin America, and North America. AptarGroup, Inc. was incorporated in 1992 and is headquartered in Crystal Lake, …

Siège social : 265 Exchange Drive, Crystal Lake, IL, United States, 60014

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AptarGroup

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AptarGroup Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
66 165 700 99,0% 0,5% 91,7% 0,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
33,7 28,3 3,4 4,1 14,9 3,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% 8% 13,0% 6,5% 5,3% 4,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
144,7 USD 147,8 137,0 126,7 110,5 145,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AptarGroup Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AptarGroup Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% +9,7% +15,9% +16,0% +27,4% +27,6% +3,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+51,5% +45,1% +76,8% +105,7% +105,8% +157,4% +159,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour AptarGroup Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 3 0 4 0 0 147,8

 

Équipe de direction d’AptarGroup Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephan B. Tanda President, CEO & Executive Director 59 Robert W. Kuhn Executive VP & CFO 62
Gael Touya President of Aptar Pharma 54 Marc Prieur President of Aptar Beauty 58
Xiangwei Gong President of Aptar Asia 54 Marry Skafidas Senior Vice President of Investor Relations & Communications -
Kimberly Y. Chainey Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 48 Shiela Pallerne Vinczeller Chief Human Resources Officer 60
Hedi Tlili President of Aptar Closures 48      

 

Opérations d’initiés récentes pour AptarGroup Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/03/2024 Monnas Giovanna Kampouri Director Vente 2 000 $142,45 $284 900
11/03/2024 Gael Touya Insider Vente 3 500 $142,84 $499 940
04/03/2024 Stephan B Tanda CEO Vente 32 000 $141,67 $4 533 440
07/12/2023 Marc Prieur Insider Vente 3 200 $126,24 $403 968
24/11/2023 Monnas Giovanna Kampouri Director Vente 2 387 $128,38 $306 443
28/08/2023 George L Fotiades Director Vente 9 500 $128,46 $1 220 370
24/08/2023 Hedi Tlili Insider Vente 2 989 $125,23 $374 312
10/08/2023 George L Fotiades Director Vente 7 940 $122,01 $968 759
10/08/2023 Kimberly Chainey EVP Vente 1 420 $122,84 $174 433
09/08/2023 Xiangwei Gong Insider Vente 3 000 $123,13 $369 390
07/08/2023 Marc Prieur Insider Vente 8 000 $121,00 $968 000
02/08/2023 Shiela Vinczeller Insider Vente 2 000 $121,08 $242 160
05/05/2023 Marc Prieur Insider Vente 6 000 $119,00 $714 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR APTARGROUP-$11 060 116

 

Présence d’AptarGroup dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AptarGroup Inc

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Fondamentaux d’AptarGroup Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 860 2 929 3 227 3 322 3 487  +2,4% +10,2% +2,9% +5,0%
EBITDA 566 560 582 613 707  -1,1% +4,0% +5,3% +15,4%
Résultat opérationnel 372 339 347 379 404  -8,7% +2,3% +9,2% +6,5%
Résultat net 242 214 244 239 -  -11,6% +14,0% -2,0% -
Free Cash Flow 267 318 56 163 257  +19,0% -82,6% +193,7% +57,6%
Marge de FCF 9% 11% 2% 5% 7%  +16,1% -84,2% +185,3% +50,1%
ROIC - 8% 9% 8% 9%  - +2,0% -0,1% +8,1%
CROIC - 11% 2% 5% 8%  - -83,7% +184,2% +51,0%
Taux d’imposition 29% 29% 24% 28% 24%  -1,0% -16,1% +17,2% -14,9%
Capital investi 2 768 3 023 3 166 3 229 3 446  +9,2% +4,7% +2,0% +6,7%
Actions en circul. (en M) 66,2 67,7 67,7 66,7 66,9  +2,3% 0% -1,4% +0,3%
EBITDA par action 8,6 8,3 8,6 9,2 10,6  -3,4% +4,0% +6,8% +15,1%
Bénéfices par action 3,7 3,2 3,6 3,6 -  -13,6% +14,0% -0,6% -
Free Cash Flow par action 4,0 4,7 0,8 2,4 3,8  +16,3% -82,6% +197,9% +57,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AptarGroup Inc

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Ratio de profitabilité d’AptarGroup Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 36% 37% 36% 35% 36%  +1,9% -3,4% -2,3% +3,4%
Marge d’EBITDA 20% 19% 18% 18% 20%  -3,5% -5,6% +2,3% +9,9%
Marge opérationnelle 13% 12% 11% 11% 12%  -10,8% -7,1% +6,1% +1,5%
Marge bénéficiaire 8% 7% 8% 7% -  -13,7% +3,5% -4,8% -
Marge de FCF 9% 11% 2% 5% 7%  +16,1% -84,2% +185,3% +50,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 6,0% 5,7% -  - +5,9% -4,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,5% 12,8% 11,9% -  - +2,2% -6,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 9% 8% 9%  - +2,0% -0,1% +8,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 2% 5% 8%  - -83,7% +184,2% +51,0%

 

Ratios de solvabilité d’AptarGroup Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,1 0,8 1,0 0,7  -5,2% -27,2% +22,4% -27,2%
Liquidité générale 1,9 1,8 1,4 1,6 1,2  -7,2% -21,2% +12,8% -20,6%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,6 1,8 1,5 1,3  -7,5% +18,2% -16,4% -16,0%
Dette sur actifs 34% 29% 29% 28% 26%  -12,4% -1,7% -3,2% -8,5%
Dette sur capitaux propres 76% 63% 61% 57% 49%  -16,7% -4,1% -5,8% -13,7%
Couverture par l’EBITDA 16,0 16,8 19,2 15,0 17,5  +5,5% +14,2% -21,9% +16,6%
   ∼ par l’EBIT 10,5 10,2 11,5 9,3 11,4  -2,5% +12,3% -19,0% +22,2%
   ∼ par le flux opérationel 14,5 17,2 12,0 11,7 14,2  +18,3% -30,0% -2,3% +21,4%
Coût de la dette - 2,8% 2,6% 3,4% 3,5%  - -8,9% +34,7% +1,4%

 

Graphique des dividendes d’AptarGroup Inc

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Ratios de distribution d’AptarGroup Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 242 214 244 239 -  -11,6% +14,0% -2,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 267 318 56 163 257  +19,0% -82,6% +193,7% +57,6%
Dividende payé -90 -93 -99 -99 -104  +2,7% +6,3% +1,0% -204,2%
Distribution sur résultat net 37% 43% 40% 42% -  +16,2% -6,8% +3,0% -
Distribution sur FCF 34% 29% 177% 61% 40%  -13,7% +509,3% -65,6% -33,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AptarGroup Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AptarGroup Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 75 75 78 82 84  -0,4% +3,6% +5,8% +2,3%
Délai paiement clients (DSO) 71 71 76 74 71  -0,9% +7,5% -2,0% -4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 49 53 53  - +1,3% +8,7% +0,5%
Conversion de l’encaisse - 98 105 104 102  - +7,6% -1,2% -1,7%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8  -8,6% +6,1% +1,4% -0,9%
Frais généraux sur CP 29% 27% 28% 26% 24%  -6,5% +3,5% -5,3% -9,1%
Frais généraux sur CA 16% 17% 17% 16% 16%  +7,4% +0% -4,1% -2,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’AptarGroup Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,75 0,75  = = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0,5 0,75  -1 +0,5 +0,25 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’AptarGroup Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 5 7 7 4  +3 +2 = -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’AptarGroup Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -13,6% -38,5% +34,6% -45,2%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7  -3,7% +4,9% +6,2% +3,3%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -18,5% -1,4% +7,6% +14,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,0  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8  -8,6% +6,1% +1,4% -0,9%
 
Z_SCORE - - - - 6,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AptarGroup Inc

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Sociétés possiblement comparables à AptarGroup Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis AptarGroup 8,8 1,2% 0,6 28,3 144,7 3,0 14,9
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AptarGroup

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Dividendes par action détachés par AptarGroup Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,41-----------
2023-0,38--0,38-0,41--0,41--
2022-0,38-0,38--0,38--0,38--
20210,36--0,38---0,38-0,38--
20200,36--0,36--0,36--0,36--
20190,34--0,36--0,36--0,36--
20180,32---0,32-0,34--0,34--
20170,32---0,32-0,32--0,32--
20160,30--0,30--0,30--0,32--
20150,28--0,28--0,28---0,30-
20140,25--0,28--0,28---0,28-
20130,25--0,25--0,25---0,25-
20120,22--0,22---0,22--0,22-
20110,18--0,18--0,22---0,22-
2010-0,15-0,15--0,18---0,18-
20090,15--0,15--0,15--0,15--
20080,13--0,13--0,15--0,15--
20070,11--0,13--0,13--0,13--
20060,10--0,10--0,11--0,11--
20050,08--0,08--0,10--0,10--
2004---0,04--0,08--0,08--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AptarGroup Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 860 2 929 3 227 3 322 3 487  +2,4% +10,2% +2,9% +5,0%
Charges d'exploitation -649 -721 -786 -778 -814  +11,0% +9,1% -1,0% +4,7%
   dont Coût des ventes -1 818 -1 843 -2 071 -2 158 -2 224  +1,3% +12,4% +4,2% +3,0%
   dont Frais généraux -455 -500 -551 -544 -555  +10,0% +10,2% -1,3% +2,0%
Résultat opérationnel 372 339 347 379 404  -8,7% +2,3% +9,2% +6,5%
Autres revenus/frais nets -30 -38 -26 -45 -38  +29,4% -33,0% +73,5% -14,4%
Charge d'intérêt -35 -33 -30 -41 -40  -6,3% -8,9% +34,8% -1,0%
Résultat avant impôts 342 301 322 335 375  -12,0% +6,8% +4,1% +12,0%
Impôts sur les bénéfices -100 -87 -78 -95 -91  -12,8% -10,4% +22,0% -4,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
242 214 244 239 -  -11,6% +14,0% -2,0% -
 
EBITDA 566 560 582 613 707  -1,1% +4,0% +5,3% +15,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 263 241 263 271 306  -8,3% +9,0% +3,2% +12,8%
Taux d’imposition 29% 29% 24% 28% 24%  -1,0% -16,1% +17,2% -14,9%
 
Chiffre d’affaires par action 43,2 43,3 47,7 49,8 52,1  +0,1% +10,2% +4,4% +4,7%
EBITDA par action 8,6 8,3 8,6 9,2 10,6  -3,4% +4,0% +6,8% +15,1%
Bénéfices par action 3,7 3,2 3,6 3,6 -  -13,6% +14,0% -0,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AptarGroup Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 291 1 369 1 358 1 430 1 549  +6,0% -0,8% +5,3% +8,3%
   dont Trésorerie 242 300 123 142 224  +24,0% -59,0% +15,3% +57,8%
   dont Placements à CT - 0 1 89 -  - +204,5% +11 984,3% -
   dont Créances clients 558 567 671 677 678  +1,5% +18,5% +0,8% +0,1%
   dont Stock 376 379 441 487 513  +1,0% +16,4% +10,3% +5,4%
Placements à long terme 8 50 59 52 49  +496,6% +18,8% -12,1% -5,9%
Biens corporels 1 088 1 269 1 276 1 402 -  +16,6% +0,6% +9,9% -
Écart d'acquisitions 763 899 974 946 963  +17,7% +8,4% -2,9% +1,9%
Biens incorporels 291 344 362 316 283  +18,3% +5,2% -12,9% -10,3%
Actifs totaux 3 562 3 990 4 141 4 203 4 452  +12,0% +3,8% +1,5% +5,9%
 
Passifs courants 683 780 982 917 1 251  +14,2% +25,9% -6,6% +36,4%
   dont Créances fournisseurs 193 244 285 320 329  +26,5% +17,0% +12,3% +2,6%
   dont Dette à court terme 110 118 290 123 458  +6,9% +145,7% -57,6% +273,2%
Dette à long terme 1 085 1 055 907 1 053 681  -2,8% -14,0% +16,0% -35,3%
Passifs totaux 1 990 2 139 2 157 2 135 2 131  +7,5% +0,8% -1,0% -0,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,3% +1,3% +0,7% +1,1%
Bénéfices non répartis 1 524 1 644 1 789 1 929 2 110  +7,9% +8,9% +7,8% +9,4%
Capitaux propres 1 572 1 850 1 969 2 054 2 307  +17,7% +6,4% +4,3% +12,3%
 
Dette portant intérets 1 196 1 173 1 197 1 175 1 139  -1,9% +2,0% -1,8% -3,1%
Dette nette 954 872 1 073 944 916  -8,5% +23,0% -12,0% -3,0%
Fonds de roulement 608 589 376 513 298  -3,2% -36,2% +36,6% -41,9%
Actions en circulation (en M) 66,2 67,7 67,7 66,7 66,9  +2,3% 0% -1,4% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AptarGroup Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 242 214 244 240 284  -11,6% +13,8% -1,7% +18,6%
 
Dépréciation 195 220 235 234 249  +13,2% +6,6% -0,5% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets 49 59 54 51 -  +21,4% -8,9% -6,6% -
Ajust. comptes débiteurs 21 4 -133 -28 3  -79,7% -3 212,9% -79,1% -111,6%
Ajust. des stocks 1 14 -80 -60 -11  +2 168,1% -682,7% -24,5% -82,4%
Autres flux opérationnels 14 -10 -14 -29 -  -171,7% +36,9% +104,0% -
Flux opérationnel 514 570 363 479 575  +10,8% -36,3% +31,7% +20,2%
 
Dépenses d’investissement 247 252 308 316 318  +2,0% +22,2% +2,5% +0,9%
Investissements -4 -452 -5 -296 -313  +12 296,5% -98,9% +5 893,1% +5,7%
Flux d’investissement -336 -452 -457 -296 -  +34,4% +1,2% -35,3% -
 
Dividendes payés 90 93 99 99 -104  +2,7% +6,3% +1,0% -204,2%
Emprunts nets -111 -47 37 5 -  -57,9% -178,9% -86,5% -
Flux de financement -197 -74 -82 -162 -172  -62,6% +10,6% +98,8% +5,8%
 
Variation nette de la trésorerie -20 58 -182 20 81  -392,2% -413,9% -110,9% +311,0%
 
Free Cash Flow par action 4,0 4,7 0,8 2,4 3,8  +16,3% -82,6% +197,9% +57,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AptarGroup Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 796 860 896 893 838  +8,1% +4,2% -0,3% -6,1%
Charges d'exploitation -187 -207 -204 -201 -203  +10,9% -1,7% -1,4% +0,9%
   dont Coût des ventes -520 -557 -574 -567 -526  +7,1% +2,9% -1,2% -7,1%
   dont Frais généraux -128 -148 -141 -138 -138  +15,6% -4,4% -2,3% +0,1%
Résultat opérationnel 85 84 117 119 84  -1,5% +38,9% +2,4% -29,4%
Autres revenus/frais nets -12 -11 1 -6 -21  -7,4% -113,3% -551,1% +221,1%
Charge d'intérêt -10 -10 -10 -10 -11  +0,7% -5,3% +3,1% +5,3%
Résultat avant impôts 74 73 111 110 81  -0,6% +51,3% -0,7% -26,7%
Impôts sur les bénéfices -14 -19 -28 -26 -18  +30,7% +49,0% -7,5% -28,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
59 55 83 84 -  -7,2% +51,7% +1,5% -
 
EBITDA 144 143 182 190 181  -0,6% +27,0% +4,5% -4,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 69 63 87 91 65  -8,9% +39,6% +4,7% -28,9%
Taux d’imposition 19% 25% 25% 23% 23%  +31,4% -1,6% -6,8% -2,6%
 
Chiffre d’affaires par action 12,0 12,9 13,4 13,3 12,5  +7,8% +3,7% -0,6% -6,2%
EBITDA par action 2,2 2,2 2,7 2,8 2,7  -0,8% +26,5% +4,2% -4,8%
Bénéfices par action 0,9 0,8 1,2 1,3 -  -7,4% +51,1% +1,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AptarGroup Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 430 1 482 1 516 1 503 1 549  +3,6% +2,3% -0,9% +3,1%
   dont Trésorerie 142 127 121 152 224  -10,5% -4,6% +25,3% +47,5%
   dont Placements à CT 89 - 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 677 695 719 717 678  +2,7% +3,4% -0,2% -5,5%
   dont Stock 487 513 516 491 513  +5,3% +0,7% -4,9% +4,5%
Placements à long terme 52 53 54 48 49  +0,5% +2,5% -10,9% +2,5%
Biens corporels 1 402 1 438 1 454 1 442 -  +2,5% +1,1% -0,8% -
Écart d'acquisitions 946 956 957 943 963  +1,1% +0,1% -1,4% +2,2%
Biens incorporels 316 311 299 287 283  -1,6% -3,6% -4,1% -1,4%
Actifs totaux 4 203 4 303 4 348 4 298 4 452  +2,4% +1,0% -1,1% +3,6%
 
Passifs courants 917 1 041 1 030 1 232 1 251  +13,5% -1,1% +19,6% +1,6%
   dont Créances fournisseurs 320 701 650 655 329  +119,0% -7,3% +0,8% -49,8%
   dont Dette à court terme 123 231 276 491 458  +88,5% +19,3% +77,8% -6,7%
Dette à long terme 1 053 956 950 680 681  -9,2% -0,6% -28,4% +0,2%
Passifs totaux 2 135 2 175 2 159 2 085 2 131  +1,9% -0,7% -3,5% +2,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,3% +0,3% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis 1 929 1 959 2 017 2 074 2 110  +1,5% +3,0% +2,8% +1,7%
Capitaux propres 2 054 2 113 2 174 2 200 2 307  +2,9% +2,9% +1,2% +4,9%
 
Dette portant intérets 1 175 1 187 1 226 1 171 1 139  +1,0% +3,2% -4,5% -2,7%
Dette nette 944 1 061 1 105 1 019 916  +12,3% +4,2% -7,7% -10,2%
Fonds de roulement 513 440 486 271 298  -14,2% +10,4% -44,2% +9,9%
Actions en circulation (en M) 66,4 66,6 66,9 67,0 67,1  +0,2% +0,4% +0,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AptarGroup Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 59 55 83 84 62  -8,1% +52,1% +1,5% -26,2%
 
Dépréciation 59 59 62 63 64  +0,6% +5,1% +0,7% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets 7 4 4 4 -  -51,2% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 61 -15 -45 3 74  -124,2% +203,9% -105,9% +2 689,6%
Ajust. des stocks 2 -17 -1 13 -5  -1 075,6% -93,4% -1 259,5% -140,8%
Autres flux opérationnels 2 17 17 17 -  +913,3% 0% 0% -
Flux opérationnel 172 98 84 173 220  -42,9% -14,7% +106,7% +26,7%
 
Dépenses d’investissement 84 78 78 79 84  -6,9% -0,8% +0,9% +6,4%
Investissements -73 -89 -74 -76 -85  +21,8% -16,5% +1,7% +12,4%
Flux d’investissement -296 -89 -164 -239 -  -69,8% +83,5% +46,3% -
 
Dividendes payés 25 25 25 27 -27  +0,2% +0,4% +8,0% -200,2%
Emprunts nets -47 -38 -38 -38 -  -19,1% 0% 0% -
Flux de financement -82 -25 -11 -58 -78  -69,7% -55,7% +429,4% +33,3%
 
Variation nette de la trésorerie 17 -15 -6 30 72  -188,2% -61,0% -616,4% +139,5%
 
Free Cash Flow par action 1,3 0,3 0,1 1,4 2,0  -77,5% -69,6% +1 461,2% +43,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.