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ASM International NV

ASM International (ASM.AS, NL0000334118)

ASM International NV, together with its subsidiaries, engages in the research, development, manufacture, marketing, and servicing of equipment and materials used to produce semiconductor devices in Europe, the United States, and Asia. The company's products include wafer processing deposition systems for atomic layer deposition (ALD), epitaxy, silicon carbide, plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD), and vertical furnace systems, including low pressure chemical vapor deposition (LPCVD), diffusion, and oxidation products, as well as provides spare parts and support services. It also manufactures and sells equipment, which is used in wafer processing, encompassing the fabrication steps in which silicon wafers are layered with semiconductor devices. The company offers its products to semiconductor manufacturers. The company was formerly known as Advanced Semiconductor Materials International NV. ASM International …

Siège social : Versterkerstraat 8, Almere, Netherlands, 1322 AP

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ASM International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ASM International NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
49 201 700 94,0% 5,5% 60,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,2 46,1 3,9 8,9 36,3 10,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
21% 29% 25,2% 10,2% -12,7% -61,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
573,9 EUR 577,8 548,2 454,3 299,4 606,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ASM International NV

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ASM International NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,2% +10,1% +20,4% +46,3% +69,0% +75,6% +147,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+576,9% +1 192,8% +1 043,3% +1 212,2% +1 717,7% +1 522,4% +2 378,8%

 

Équipe de direction d’ASM International NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gek Lim Loh President of the Management Board, President & CEO 60 Paulus Antonius Henricus Verhagen CFO & Member of Management Board 58
Hichem M'Saad CTO & Member of the Management Board 59 Kent Rossman Senior Vice President Global Operations 55
Victor Bareño Director of Investor Relations - J. F. M. Westendorp Vice President of Corporate Marketing 68
Brian Birmingham Corporate Senior Vice President Global Sales & Services 56 Edyta Jakubek Chief People Officer -

 

Présence d’ASM International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ASM International NV

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Fondamentaux d’ASM International NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 284 1 328 1 730 2 411 2 634  +3,4% +30,3% +39,4% +9,3%
EBITDA 437 391 544 707 181  -10,5% +39,1% +30,0% -74,4%
Résultat opérationnel 379 327 487 632 654  -13,6% +49,0% +29,8% +3,4%
Résultat net 329 285 495 389 -  -13,3% +73,3% -21,3% -
Free Cash Flow 440 169 308 440 418  -61,6% +82,6% +42,8% -5,0%
Marge de FCF 34% 13% 18% 18% 16%  -62,9% +40,2% +2,4% -13,1%
ROIC - 15% 20% 20% 17%  - +29,5% -0,9% -13,7%
CROIC - 9% 15% 18% 14%  - +63,7% +17,2% -20,7%
Taux d’imposition 14% 15% 17% 23% -  +3,9% +17,9% +33,6% -
Capital investi 1 819 1 855 2 242 2 749 3 227  +2,0% +20,9% +22,6% +17,4%
Actions en circul. (en M) 48,9 48,7 48,6 49,3 49,2  -0,3% -0,3% +1,6% -0,3%
EBITDA par action 8,9 8,0 11,2 14,3 3,7  -10,2% +39,5% +28,0% -74,4%
Bénéfices par action 6,7 5,9 10,2 7,9 -  -13,0% +73,9% -22,6% -
Free Cash Flow par action 9,0 3,5 6,4 8,9 8,5  -61,5% +83,2% +40,6% -4,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ASM International NV

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Ratio de profitabilité d’ASM International NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 50% 47% 48% 47% 48%  -5,6% +2,0% -1,0% +1,8%
Marge d’EBITDA 34% 29% 31% 29% 7%  -13,5% +6,8% -6,7% -76,6%
Marge opérationnelle 29% 25% 28% 26% 25%  -16,5% +14,4% -6,9% -5,4%
Marge bénéficiaire 26% 21% 29% 16% -  -16,1% +33,1% -43,6% -
Marge de FCF 34% 13% 18% 18% 16%  -62,9% +40,2% +2,4% -13,1%
Rentabilité économique (ROA) - 13,0% 20,0% 12,0% -  - +54,5% -39,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 15,5% 24,2% 15,6% -  - +55,4% -35,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 20% 20% 17%  - +29,5% -0,9% -13,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 15% 18% 14%  - +63,7% +17,2% -20,7%

 

Ratios de solvabilité d’ASM International NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,3 2,1 2,3 1,3 1,5  -10,3% +9,5% -44,3% +18,8%
Liquidité générale 2,9 2,8 3,0 2,1 2,4  -5,2% +7,0% -28,4% +14,3%
Dette nette sur EBITDA -1,1 -1,1 -0,9 -0,6 -3,5  -2,4% -18,8% -34,4% +493,9%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 247,4 194,8 270,5 464,5 45,9  -21,3% +38,8% +71,8% -90,1%
   ∼ par l’EBIT 209,3 161,6 237,1 408,2 -  -22,8% +46,8% +72,1% -
   ∼ par le flux opérationel 276,8 131,6 189,2 355,5 186,5  -52,4% +43,7% +87,9% -47,5%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’ASM International NV

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Ratios de distribution d’ASM International NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 329 285 495 389 -  -13,3% +73,3% -21,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 440 169 308 440 418  -61,6% +82,6% +42,8% -5,0%
Dividende payé -99 -99 -97 -122 -123  -0,6% -1,8% +25,6% -201,4%
Distribution sur résultat net 30% 35% 20% 31% -  +14,6% -43,4% +59,6% -
Distribution sur FCF 23% 58% 31% 28% 30%  +159,0% -46,2% -12,0% +6,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ASM International NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ASM International NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 98 84 86 155 141  -14,2% +2,0% +80,8% -9,1%
Délai paiement clients (DSO) 72 77 94 88 68  +6,8% +22,5% -6,7% -23,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 71 60 48  - +3,4% -15,0% -20,4%
Conversion de l’encaisse - 92 109 183 160  - +18,1% +67,5% -12,2%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  +0,9% +7,1% +0,7% -3,0%
Frais généraux sur CP 8% 8% 8% 10% 10%  +3,6% -0,4% +19,0% -4,9%
Frais généraux sur CA 12% 12% 11% 11% 12%  +2,2% -7,6% +4,7% +2,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ASM International NV

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ASM International NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 1 0  -1 = +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 4 7 4 4  +2 +3 -3 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ASM International NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3  -4,6% +9,4% -20,6% +6,5%
Critère X2 × 1,4 1,2 1,2 1,2 0,9 1,0  +1,9% -2,9% -19,1% +11,1%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,5 0,6 0,5 -  -14,4% +21,0% -5,8% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  +0,9% +7,1% +0,7% -3,0%
 
Z_SCORE - - - - 2,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ASM International NV

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Sociétés possiblement comparables à ASM International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Applied Materials 160,3 0,8% 1,6 25,2 208,0 6,5 21,1
États-Unis Lam Research 117,6 0,8% 1,5 26,5 965,7 8,8 28,8
États-Unis KLA-Tencor 86,4 0,8% 1,3 26,0 696,9 9,9 24,3
Pays-Bas ASM International 28,6 0,5% 1,3 46,1 573,9 10,6 36,3
États-Unis Entegris 19,6 0,3% 1,3 44,1 141,0 7,1 27,8
États-Unis Teradyne 15,4 0,4% 1,6 32,4 111,5 5,9 25,1
Pays-Bas BE Semiconductor Industries 11,3 1,5% 1,5 48,5 144,3 19,6 51,4
  Médiane 4,4 0,4% 1,4 27,3   6,5 21,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ASM International

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Dividendes par action détachés par ASM International NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----2,75-------
2023----2,50-------
2022----2,50-------
2021----2,00-------
2020----0,50-------
2019----1,00-----1,00-
2018----0,80--4,00----
2017----0,70-------
2016----0,70-------
2015----0,60-------
2014----0,50-------
2013----0,50-4,25-----
2012----0,50-------
2011----0,40-------
2007-------0,10----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ASM International NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 284 1 328 1 730 2 411 2 634  +3,4% +30,3% +39,4% +9,3%
Charges d'exploitation -905 -1 001 -1 243 -1 779 -1 981  +10,6% +24,1% +43,1% +11,4%
   dont Coût des ventes -645 -705 -902 -1 268 -1 363  +9,2% +28,0% +40,6% +7,5%
   dont Frais généraux -149 -157 -190 -277 -309  +5,7% +20,4% +45,9% +11,6%
Résultat opérationnel 379 327 487 632 654  -13,6% +49,0% +29,8% +3,4%
Autres revenus/frais nets 4 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -2 -4  +13,7% +0,2% -24,3% +159,0%
Résultat avant impôts 383 334 597 505 867  -12,7% +78,8% -15,5% +71,6%
Impôts sur les bénéfices -54 -49 -103 -116 -  -9,3% +110,8% +12,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
329 285 495 389 -  -13,3% +73,3% -21,3% -
 
EBITDA 437 391 544 707 181  -10,5% +39,1% +30,0% -74,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 326 279 404 487 504  -14,2% +44,4% +20,7% +3,4%
Taux d’imposition 14% 15% 17% 23% -  +3,9% +17,9% +33,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 26,3 27,3 35,6 48,9 53,5  +3,8% +30,6% +37,2% +9,5%
EBITDA par action 8,9 8,0 11,2 14,3 3,7  -10,2% +39,5% +28,0% -74,4%
Bénéfices par action 6,7 5,9 10,2 7,9 -  -13,0% +73,9% -22,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ASM International NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 945 951 1 220 1 672 1 809  +0,6% +28,3% +37,1% +8,2%
   dont Trésorerie 498 435 492 419 637  -12,6% +12,9% -14,7% +51,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 254 280 447 581 488  +10,5% +59,5% +30,0% -16,0%
   dont Stock 173 162 212 538 526  -6,3% +30,6% +154,2% -2,4%
Placements à long terme 778 - - - -  - - - -
Biens corporels 192 237 284 344 -  +23,4% +19,6% +21,0% -
Écart d'acquisitions 11 11 11 318 320  0% 0% +2 725,8% +0,5%
Biens incorporels 189 210 275 646 706  +10,9% +30,9% +135,1% +9,2%
Actifs totaux 2 175 2 230 2 711 3 751 4 227  +2,5% +21,6% +38,3% +12,7%
 
Passifs courants 321 340 408 780 739  +6,1% +19,8% +91,4% -5,3%
   dont Créances fournisseurs 122 131 185 264 178  +7,1% +41,8% +42,5% -32,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 356 375 469 1 001 1 000  +5,3% +25,1% +113,4% -0,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 -  -2,9% -1,0% +0,1% -
Bénéfices non répartis 1 816 1 897 2 240 2 508 3 139  +4,5% +18,1% +11,9% +25,2%
Capitaux propres 1 819 1 855 2 242 2 749 3 227  +2,0% +20,9% +22,6% +17,4%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -498 -435 -492 -419 -637  -12,6% +12,9% -14,7% +51,9%
Fonds de roulement 625 611 812 891 1 070  -2,2% +33,0% +9,8% +20,0%
Actions en circulation (en M) 48,9 48,7 48,6 49,3 49,2  -0,3% -0,3% +1,6% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ASM International NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 329 285 495 389 752  -13,3% +73,3% -21,3% +93,3%
 
Dépréciation 67 67 67 86 181  -0,8% +0,4% +28,0% +111,0%
Ajustements des bénéfices nets 50 -9 -140 189 -  -118,8% +1 387,2% -235,2% -
Ajust. comptes débiteurs -24 -93 -154 -125 -  +288,5% +65,6% -18,8% -
Ajust. des stocks 3 0 -39 -277 -4  -83,7% -7 961,0% +607,4% -98,7%
Autres flux opérationnels -38 2 22 -48 -  -104,8% +1 143,9% -314,2% -
Flux opérationnel 489 264 381 541 736  -45,9% +44,0% +42,3% +35,9%
 
Dépenses d’investissement 49 95 72 101 318  +95,9% -24,4% +40,1% +214,0%
Investissements -2 -2 -2 -2 -289  0% 0% 0% +14 564,7%
Flux d’investissement -79 -144 -114 -475 -  +82,1% -20,7% +315,1% -
 
Dividendes payés 99 99 97 122 -123  -0,6% -1,8% +25,6% -201,4%
Emprunts nets -12 -8 -8 -10 -  -35,1% +0,4% +31,0% -
Flux de financement -206 -170 -240 -133 -  -17,1% +41,0% -44,8% -
 
Variation nette de la trésorerie 212 -63 56 -72 218  -129,6% -189,8% -228,3% -401,9%
 
Free Cash Flow par action 9,0 3,5 6,4 8,9 8,5  -61,5% +83,2% +40,6% -4,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ASM International NV (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 725 710 669 622 633  -2,0% -5,8% -7,0% +1,7%
Charges d'exploitation -543 -506 -499 -475 -501  -6,8% -1,4% -4,7% +5,6%
   dont Coût des ventes -388 -359 -346 -323 -334  -7,4% -3,7% -6,7% +3,5%
   dont Frais généraux -76 -71 -75 -78 -85  -6,4% +5,4% +4,1% +8,6%
Résultat opérationnel 182 204 171 147 131  +12,4% -16,4% -13,6% -10,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 255 418 188 152 110  +63,9% -55,1% -19,3% -27,7%
Impôts sur les bénéfices -18 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
237 - - - -  - - - -
 
EBITDA 207 42 44 44 52  -79,8% +5,0% -0,7% +18,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 169 190 119 103 92  +12,4% -37,0% -13,6% -10,8%
Taux d’imposition 7% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 14,7 14,4 13,6 12,6 12,9  -2,1% -5,6% -6,8% +1,7%
EBITDA par action 4,2 0,8 0,9 0,9 1,1  -79,8% +5,1% -0,5% +18,7%
Bénéfices par action 4,8 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ASM International NV (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 672 1 846 1 710 1 754 1 809  +10,4% -7,3% +2,6% +3,1%
   dont Trésorerie 419 573 490 547 637  +36,6% -14,4% +11,6% +16,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 680 568 535 526 488  -16,5% -5,9% -1,6% -7,3%
   dont Stock 538 575 582 574 526  +6,8% +1,2% -1,3% -8,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 344 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 318 318 320 321 320  -0,1% +0,7% +0,1% -0,2%
Biens incorporels 646 647 664 696 706  +0,1% +2,6% +4,8% +1,4%
Actifs totaux 3 751 4 140 4 030 4 172 4 227  +10,4% -2,7% +3,5% +1,3%
 
Passifs courants 780 831 758 765 739  +6,5% -8,8% +0,9% -3,4%
   dont Créances fournisseurs 264 252 218 208 178  -4,4% -13,7% -4,6% -14,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 001 1 052 984 991 1 000  +5,0% -6,4% +0,8% +0,9%
 
Action ordinaire 2 - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 2 508 - 2 917 - 3 139  - - - -
Capitaux propres 2 749 3 088 3 046 3 181 3 227  +12,3% -1,4% +4,4% +1,4%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -419 -573 -490 -547 -637  +36,6% -14,4% +11,6% +16,4%
Fonds de roulement 891 1 014 952 989 1 070  +13,8% -6,1% +3,9% +8,2%
Actions en circulation (en M) 49,3 49,3 49,3 49,2 49,2  +0% -0,1% -0,2% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ASM International NV (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 237 380 151 130 91  +60,7% -60,2% -14,3% -29,8%
 
Dépréciation 26 42 44 44 52  +61,8% +5,0% -0,7% +18,7%
Ajustements des bénéfices nets -96 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -68 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -46 -46 -14 15 42  +0,3% -69,4% -206,1% +178,6%
Autres flux opérationnels -26 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 104 210 152 208 166  +102,7% -27,6% +36,3% -20,3%
 
Dépenses d’investissement 37 56 87 104 71  +53,3% +53,9% +19,5% -31,6%
Investissements -2 -56 -66 -95 -72  +2 725,7% +19,3% +43,2% -24,6%
Flux d’investissement -341 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 0 - - - 0  - - - -
Emprunts nets -3 - - - -  - - - -
Flux de financement -3 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -251 53 18 57 90  -121,2% -66,7% +220,3% +58,3%
 
Free Cash Flow par action 1,4 3,1 1,3 2,1 1,9  +129,7% -57,3% +58,6% -9,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.