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Ashmore Group Plc

Ashmore Group (ASHM.LSE, GB00B132NW22)

Ashmore Group plc is a publicly owned investment manager. The firm primarily provides its services to retail and institutional clients. It manages separate client-focused equity and fixed income portfolios. The firm also launches and manages equity and fixed income mutual funds for its clients. It invests in the public equity and fixed income markets in emerging markets across the globe. The firm employs combination of fundamental analysis to make its investments. Ashmore Group Plc was founded in 1992 and is based in London, United Kingdom.

Siège social : 61 Aldwych, London, United Kingdom, WC2B 4AE

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ashmore Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ashmore Group Plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
663 586 000 55,4% 37,9% 50,6% - 59%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,0 15,8 2,5 1,5 9,4 4,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
42% 55% 11,4% 5,1% -10,4% 39,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
200,8 GBX 206,6 210,9 198,4 147,8 231,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ashmore Group Plc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ashmore Group Plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,0% -5,5% -10,6% +15,0% -7,1% -1,4% -37,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-25,8% -36,5% -26,5% -14,7% +9,6% +10,3% +3,1%

 

Équipe de direction d’Ashmore Group Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark Langhorn Coombs CEO & Executive Director 64 Thomas Adam Shippey ACA Group Finance Director & Executive Director 50
Alexandra Frances Autrey Group Head of Legal & Transaction Management and Group Company Secretary 48 Julian Green Senior Portfolio Manager 61
Jake Ward Junior Frontier Equity Analyst -      

 

Présence d’Ashmore Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ashmore Group Plc

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Fondamentaux d’Ashmore Group Plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 316 323 425 200 219  +2,1% +31,6% -53,0% +9,9%
EBITDA 208 207 277 108 87  -0,3% +33,7% -61,1% -19,5%
Résultat opérationnel 203 204 274 105 83  +0,4% +34,6% -61,9% -20,2%
Résultat net 179 182 240 89 83  +2,0% +31,9% -63,1% -5,9%
Free Cash Flow 188 202 149 157 104  +7,2% -26,4% +5,7% -33,7%
Marge de FCF 60% 62% 35% 79% 47%  +5,0% -44,1% +125,0% -39,6%
ROIC - 17% 26% 9% 7%  - +55,5% -67,2% -19,7%
CROIC - 20% 17% 17% 11%  - -17,1% +0,6% -33,2%
Taux d’imposition 17% 17% 14% 23% 23%  -4,9% -13,1% +56,9% +0,4%
Capital investi 1 138 858 914 947 901  -24,6% +6,5% +3,6% -4,9%
Actions en circul. (en M) 713,4 709,3 701,3 702,1 685,8  -0,6% -1,1% +0,1% -2,3%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1  +0,3% +35,2% -61,2% -17,6%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1  +2,6% +33,4% -63,2% -3,6%
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  +7,8% -25,6% +5,5% -32,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ashmore Group Plc

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Ratio de profitabilité d’Ashmore Group Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 93% 74% 81% 63% 70%  -20,2% +9,0% -22,1% +10,4%
Marge d’EBITDA 66% 64% 65% 54% 39%  -2,3% +1,6% -17,2% -26,8%
Marge opérationnelle 64% 63% 64% 52% 38%  -1,7% +2,3% -18,8% -27,4%
Marge bénéficiaire 56% 56% 57% 44% 38%  -0,1% +0,2% -21,5% -14,4%
Marge de FCF 60% 62% 35% 79% 47%  +5,0% -44,1% +125,0% -39,6%
Rentabilité économique (ROA) - 17,4% 22,3% 8,0% 7,9%  - +28,3% -64,0% -1,4%
Rentabilité financière (ROE) - 21,4% 27,2% 9,5% 9,0%  - +26,7% -64,9% -5,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 17% 26% 9% 7%  - +55,5% -67,2% -19,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 20% 17% 17% 11%  - -17,1% +0,6% -33,2%

 

Ratios de solvabilité d’Ashmore Group Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 4,5 3,9 3,7 5,6 7,3  -13,2% -7,0% +53,0% +29,4%
Liquidité générale 4,8 5,8 6,0 7,9 10,1  +20,3% +4,0% +31,7% +27,6%
Dette nette sur EBITDA -2,3 -2,5 -1,8 -5,4 -6,1  +7,3% -27,5% +202,8% +13,6%
Dette sur actifs 28% 0% 0% 0% 0%  -99,3% +18,2% -11,2% +3,9%
Dette sur capitaux propres 35% 0% 0% 0% 0%  -99,3% +17,4% -15,1% +0,4%
Couverture par l’EBITDA 5,8 414,0 692,0 269,0 288,7  +7 039,3% +67,1% -61,1% +7,3%
   ∼ par l’EBIT 5,7 407,2 685,0 261,3 278,0  +7 088,2% +68,2% -61,9% +6,4%
   ∼ par le flux opérationel 5,3 405,6 373,0 393,5 348,3  +7 578,7% -8,0% +5,5% -11,5%
Coût de la dette - 0,3% 17,8% 17,0% 14,0%  - +5 174,7% -4,3% -18,0%

 

Graphique des dividendes d’Ashmore Group Plc

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Ratios de distribution d’Ashmore Group Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 179 182 240 89 83  +2,0% +31,9% -63,1% -5,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 188 202 149 157 104  +7,2% -26,4% +5,7% -33,7%
Dividende payé -118 -120 -118 -119 -118  +1,4% -1,4% +0,2% -0,1%
Distribution sur résultat net 66% 66% 49% 134% 142%  -0,5% -25,2% +171,8% +6,2%
Distribution sur FCF 63% 59% 80% 76% 114%  -5,3% +34,0% -5,2% +50,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ashmore Group Plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ashmore Group Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - -1 036 -1 446 -1 318 -1 268  - +39,5% -8,8% -3,8%
Délai paiement clients (DSO) 87 104 69 130 110  +20,1% -34,0% +88,0% -15,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -48 -2 135 46 48  - +4 319,8% -102,1% +4,9%
Conversion de l’encaisse - -884 758 -1 234 -1 206  - -185,7% -262,9% -2,3%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2  +2,2% +24,4% -52,6% +19,7%
Frais généraux sur CP 1% 2% 1% 1% 2%  +81,4% -2,4% +0,1% +15,0%
Frais généraux sur CA 2% 4% 3% 7% 7%  +80,5% -21,1% +120,9% -0,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Ashmore Group Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,38
Résultat avant impôts ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,38
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0,5  = -0,25 -0,25 0,81
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Ashmore Group Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 7 7 5 7  +5 = -2 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Ashmore Group Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9  +3,5% +1,7% +3,2% +1,5%
Critère X2 × 1,4 1,1 1,1 1,2 1,1 1,2  +0,2% +9,4% -3,4% +5,8%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,6 0,8 0,3 0,3  +0,5% +27,2% -61,5% -13,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 369,7  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2  +2,2% +24,4% -52,6% +19,7%
 
Z_SCORE - - - - 372,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ashmore Group Plc

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Sociétés possiblement comparables à Ashmore Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Quilter 1,7 5,0% 1,1 13,1 105,1 -10,8 -275,7
Royaume-Uni Allianz Technology Trust 1,6 - 0,6 3,3 353,5 3,0 -
Royaume-Uni Bankers Investment Trust 1,6 2,4% 0,6 22,3 112,4 16,8 -
Royaume-Uni Ashmore Group 1,5 8,4% 1,1 15,8 200,8 4,2 9,4
Royaume-Uni BH Macro 1,5 - -0,2 27,5 328,0 417,4 -
États-Unis Tri Continental Closed Fund 1,5 3,6% 1,0 6,4 30,4 22,0 -
Royaume-Uni AJ Bell 1,5 3,6% 0,9 17,8 302,8 5,1 11,9
  Médiane 1,7 2,7% 0,8 11,3   5,2 8,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ashmore Group

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Dividendes par action détachés par Ashmore Group Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,05----------
2023--0,05-------0,12-
2022--0,05-------0,12-
2021--0,05-------0,12-
2020--0,05-------0,12-
2019--0,05------0,12--
2018--0,05-------0,12-
2017--0,05-------0,12-
2016--0,05-------0,12-
2015--0,05-------0,12-
2014--0,04-------0,12-
2013--0,04-------0,12-
2012--0,04-------0,11-
2011--0,04-------0,10-
2010--0,04-------0,09-
2009--0,04-------0,08-
2008--0,04-------0,08-
2007--0,02-------0,07-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ashmore Group Plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 316 323 425 200 219  +2,1% +31,6% -53,0% +9,9%
Charges d'exploitation -104 -115 -148 -92 -133  +10,9% +28,3% -37,9% +44,4%
   dont Coût des ventes -21 -83 -80 -73 -66  +289,6% -2,8% -8,6% -9,8%
   dont Frais généraux -7 -13 -13 -14 -15  +84,3% +3,9% +3,7% +9,4%
Résultat opérationnel 203 204 274 105 83  +0,4% +34,6% -61,9% -20,2%
Autres revenus/frais nets 17 18 8 13 28  +5,8% -54,7% +53,7% +121,4%
Charge d'intérêt -36 -1 0 0 0  -98,6% -20,0% 0% -25,0%
Résultat avant impôts 220 222 282 117 111  +0,8% +27,3% -58,5% -5,0%
Impôts sur les bénéfices -38 -37 -41 -27 -25  -4,2% +10,6% -34,9% -4,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
179 182 240 89 83  +2,0% +31,9% -63,1% -5,9%
 
EBITDA 208 207 277 108 87  -0,3% +33,7% -61,1% -19,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 167 170 234 81 64  +1,4% +38,1% -65,5% -20,3%
Taux d’imposition 17% 17% 14% 23% 23%  -4,9% -13,1% +56,9% +0,4%
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,5 0,6 0,3 0,3  +2,7% +33,1% -53,1% +12,5%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1  +0,3% +35,2% -61,2% -17,6%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1  +2,6% +33,4% -63,2% -3,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ashmore Group Plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 896 886 946 924 835  -1,1% +6,7% -2,4% -9,6%
   dont Trésorerie 477 501 456 552 479  +5,0% -8,9% +21,0% -13,3%
   dont Placements à CT 295 12 41 32 56  -96,1% +253,4% -21,2% +72,8%
   dont Créances clients 75 92 80 71 66  +22,6% -13,1% -11,7% -6,8%
   dont Stock - -234 -318 -265 -230  - +35,7% -16,7% -13,3%
Placements à long terme 33 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 12 11 9 7  +680,0% -4,3% -18,8% -28,6%
Écart d'acquisitions 70 89 80 91 87  +26,6% -10,1% +13,0% -4,2%
Biens incorporels 17 90 81 91 87  +430,8% -10,3% +12,9% -4,4%
Actifs totaux 1 049 1 048 1 108 1 098 1 009  -0,2% +5,8% -0,9% -8,1%
 
Passifs courants 187 154 158 117 83  -17,8% +2,6% -25,8% -29,2%
   dont Créances fournisseurs 22 20 19 16 13  -9,0% -4,0% -18,1% -15,8%
   dont Dette à court terme 295 2 3 2 2  -99,3% +25,0% -12,0% -4,5%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 195 169 175 131 96  -13,6% +4,0% -25,0% -27,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 813 813 941 901 875  +0,1% +15,7% -4,3% -2,8%
Capitaux propres 843 856 912 945 899  +1,6% +6,4% +3,7% -4,9%
 
Dette portant intérets 295 2 3 2 2  -99,3% +25,0% -12,0% -4,5%
Dette nette -477 -511 -495 -582 -532  +7,0% -3,1% +17,7% -8,6%
Fonds de roulement 709 733 789 807 752  +3,3% +7,6% +2,3% -6,8%
Actions en circulation (en M) 713,4 709,3 701,3 702,1 685,8  -0,6% -1,1% +0,1% -2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ashmore Group Plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 203 210 242 92 87  +3,4% +15,3% -62,0% -5,9%
 
Dépréciation 5 3 3 3 3  -29,2% -17,6% +10,7% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets 14 13 -88 64 26  -7,8% -776,2% -172,2% -59,8%
Ajust. comptes débiteurs -8 9 2 5 10  -211,0% -73,6% +104,2% +98,0%
Ajust. des stocks - 5 5 9 12  - -3,7% +75,0% +34,1%
Autres flux opérationnels 1 1 -3 7 -5  -40,0% -600,0% -316,7% -176,9%
Flux opérationnel 189 203 149 157 105  +7,2% -26,4% +5,5% -33,6%
 
Dépenses d’investissement 1 1 1 1 0  +25,0% -30,0% -28,6% -20,0%
Investissements -17 -20 -30 70 -5  +18,7% +51,3% -335,9% -107,4%
Flux d’investissement -3 -6 -33 70 -5  +88,2% +407,8% -316,3% -107,4%
 
Dividendes payés 118 120 118 119 118  +1,4% -1,4% +0,2% -0,1%
Emprunts nets -2 -2 -2 -2 -2  0% -8,7% -4,8% +10,0%
Flux de financement -154 -185 -121 -173 -171  +20,7% -34,7% +43,2% -1,5%
 
Variation nette de la trésorerie 44 24 -45 96 -73  -46,4% -289,0% -314,1% -176,5%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  +7,8% -25,6% +5,5% -32,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ashmore Group Plc (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 52 126 44 93 103  +145,0% -65,1% +111,6% +10,7%
Charges d'exploitation -15 -88 -5 -45 -49  +500,7% -93,9% +741,1% +8,4%
   dont Coût des ventes -17 -34 -16 -32 -39  +100,0% -52,9% +100,0% +20,2%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 28 37 21 47 53  +32,4% -43,8% +125,1% +13,1%
Autres revenus/frais nets -1 17 8 11 22  -1 955,6% -50,3% +34,9% +92,9%
Charge d'intérêt - 0 - 0 0  - - - 0%
Résultat avant impôts 27 54 29 58 74  +98,9% -45,8% +99,3% +28,5%
Impôts sur les bénéfices -5 -10 -8 -16 -14  +100,0% -16,8% +100,0% -9,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 21 20 20 -  0% -4,9% 0% -
 
EBITDA 29 38 21 47 54  +31,4% -43,0% +120,7% +14,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 30 15 34 43  +32,2% -50,2% +124,8% +25,7%
Taux d’imposition 18% 18% 27% 27% 19%  +0,6% +53,4% +0,3% -29,6%
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2  +145,0% -64,2% +115,1% +8,1%
EBITDA par action - 0,1 - 0,1 0,1  +31,4% -41,4% +124,4% +11,9%
Bénéfices par action - - - - -  0% -2,2% +1,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ashmore Group Plc (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 840 840 835 835 785  0% -0,7% 0% -6,0%
   dont Trésorerie 489 489 479 479 420  0% -2,1% 0% -12,2%
   dont Placements à CT 41 41 56 56 69  0% +37,4% 0% +22,9%
   dont Créances clients 80 80 66 66 67  0% -17,5% 0% +1,1%
   dont Stock - -231 - -230 -229  - - - -0,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 8 7 7 -  0% -16,7% 0% -
Écart d'acquisitions 92 91 87 87 86  -0,1% -5,1% 0% -0,3%
Biens incorporels 0 92 0 87 87  +45 750,0% -99,8% +43 350,0% -0,3%
Actifs totaux 1 010 1 010 1 009 1 009 969  0% -0,1% 0% -3,9%
 
Passifs courants 77 77 83 83 76  0% +7,8% 0% -8,1%
   dont Créances fournisseurs 17 17 13 13 22  0% -20,4% 0% +64,7%
   dont Dette à court terme - 2 - 2 2  - - - -4,8%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 77 90 83 96 88  +17,3% -8,1% +15,7% -8,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 852 852 875 875 848  0% +2,7% 0% -3,1%
Capitaux propres 852 899 876 899 867  +5,5% -2,6% +2,7% -3,5%
 
Dette portant intérets - 2 - 2 2  - - - -4,8%
Dette nette -530 -527 -534 -532 -487  -0,4% +1,3% -0,4% -8,6%
Fonds de roulement 764 764 752 752 709  0% -1,5% 0% -5,8%
Actions en circulation (en M) 700,9 700,9 681,7 670,5 687,0  0% -2,7% -1,6% +2,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ashmore Group Plc (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 21 21 20 20 58  0% -4,9% 0% +186,7%
 
Dépréciation 1 1 1 1 2  0% -11,8% 0% +113,3%
Ajustements des bénéfices nets 5 5 7 7 -  0% +40,6% 0% -
Ajust. comptes débiteurs 1 1 4 4 -12  0% +770,0% 0% -373,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 -1 -1 -1 -  0% +17,4% 0% -
Flux opérationnel 17 17 35 35 53  0% +103,8% 0% +51,2%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  0% 0% 0% +100,0%
Investissements -4 -4 -13 -13 -  0% +218,3% 0% -
Flux d’investissement 4 4 -6 -6 -  0% -270,3% 0% -
 
Dividendes payés 42 42 17 17 -86  0% -60,4% 0% -611,3%
Emprunts nets -1 -1 -1 -1 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -55 -55 -30 -30 -105  0% -45,9% 0% +251,6%
 
Variation nette de la trésorerie -32 -32 -5 -5 -59  0% -83,5% 0% +1 025,0%
 
Free Cash Flow par action - - 0,1 0,1 0,1  0% +110,1% +1,7% +47,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.