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Ascential PLC

Ascential (ASCL.LSE, GB00BYM8GJ06)

Ascential plc provides specialist information, analytics, events, and e-commerce optimization platforms in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, China, rest of the Asia Pacific, the Middle East, Africa, and Latin America. The company operates through four segments: Digital Commerce, Product Design, Marketing, and Retail & Financial Services. It offers industry-specific business intelligence, insights, and forecasting through data and digital subscription tools and events. The company was formerly known as Trident Floatco PLC and changed its name to Ascential plc in January 2016. Ascential plc was incorporated in 2016 and is based in London, the United Kingdom.

Siège social : 33 Kingsway, London, United Kingdom, WC2B 6UF

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ascential

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ascential PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
445 614 000 88,2% 6,4% 94,3% - 166%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
304,0 20,8 - 2,6 15,6 6,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
17% -93% 0,9% 1,4% 17,9% -14,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
307,2 GBX 340,8 300,8 254,0 187,4 314,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ascential PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ascential PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,3% +1,0% +3,2% +53,7% +24,7% -10,4% -12,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+27,4% -8,3% -22,5% +1,7% +38,4% +62,3% -

 

Équipe de direction d’Ascential PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Amanda Jane Gradden CFO & Executive Director 56 Philip Thomas CEO & Executive Director 63
Kent Dreadon Chief Operating Officer - Hiran Pattani Chief Technology Officer -
Rory Elliott Director of Investor Relations - Alison Wood General Counsel -
Nina Preston-Smith Vice President of Communications - Nancy Parks Chief People Officer -
Jeff Lupinacci Chief Financial Officer of Digital Commerce 54 Paul Coxhill COO of LIONS & President of LIONS Insight -

 

Présence d’Ascential dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ascential PLC

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Fondamentaux d’Ascential PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 380 230 349 524 206  -39,5% +51,9% +50,1% -60,6%
EBITDA 102 18 81 101 57  -82,2% +344,8% +25,8% -43,4%
Résultat opérationnel 43 -33 29 41 43  -177,0% -187,7% +40,9% +5,9%
Résultat net 8 -136 223 -96 -  -1 822,8% -263,9% -143,2% -
Free Cash Flow 69 -28 0 8 -65  -141,0% -100,7% +4 050,0% -884,3%
Marge de FCF 18% -12% 0% 2% -32%  -167,9% -100,5% +2 664,3% -2 092,8%
ROIC - -3% 3% 2% 3%  - -181,3% -9,5% +33,5%
CROIC - -4% 0% 1% -8%  - -100,7% +3 310,9% -1 088,9%
Taux d’imposition - - - - 45%  - - - -
Capital investi 824 686 941 1 039 532  -16,7% +37,2% +10,4% -48,8%
Actions en circul. (en M) 401,4 400,8 417,3 440,0 440,2  -0,1% +4,1% +5,4% +0%
EBITDA par action 0,3 - 0,2 0,2 0,1  -82,2% +327,2% +19,3% -43,5%
Bénéfices par action - -0,3 0,5 -0,2 -  -1 825,4% -257,4% -141,0% -
Free Cash Flow par action 0,2 -0,1 - - -0,1  -141,1% -100,7% +3 835,9% -884,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ascential PLC

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Ratio de profitabilité d’Ascential PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 53% 48% 54% 53% 60%  -8,9% +12,7% -2,5% +12,7%
Marge d’EBITDA 27% 8% 23% 19% 28%  -70,5% +192,7% -16,2% +43,7%
Marge opérationnelle 11% -14% 8% 8% 21%  -227,4% -157,7% -6,2% +168,9%
Marge bénéficiaire 2% -59% 64% -18% -  -2 949,8% -207,9% -128,8% -
Marge de FCF 18% -12% 0% 2% -32%  -167,9% -100,5% +2 664,3% -2 092,8%
Rentabilité économique (ROA) - -12,1% 17,8% -6,4% -  - -248,0% -135,9% -
Rentabilité financière (ROE) - -30,2% 38,9% -12,8% -  - -229,0% -132,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -3% 3% 2% 3%  - -181,3% -9,5% +33,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -4% 0% 1% -8%  - -100,7% +3 310,9% -1 088,9%

 

Ratios de solvabilité d’Ascential PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,7 0,9 0,9 0,1  -23,0% +33,9% -2,6% -84,7%
Liquidité générale 1,0 0,9 1,0 1,0 2,1  -12,6% +14,8% -3,3% +118,3%
Dette nette sur EBITDA 1,8 13,2 1,0 2,2 -0,7  +651,5% -92,3% +118,4% -129,5%
Dette sur actifs 25% 29% 12% 19% 0%  +14,8% -59,3% +63,7% -99,4%
Dette sur capitaux propres 55% 85% 21% 42% 0%  +55,6% -75,1% +98,6% -99,1%
Couverture par l’EBITDA 11,0 1,9 7,7 8,8 2,6  -82,4% +293,9% +14,9% -70,7%
   ∼ par l’EBIT 4,7 -3,6 2,8 3,6 2,0  -176,2% -177,6% +28,6% -45,2%
   ∼ par le flux opérationel 9,5 -1,2 2,2 3,8 -1,1  -112,3% -292,7% +71,7% -128,0%
Coût de la dette - 3,1% 4,4% 4,9% 14,3%  - +42,7% +11,3% +194,4%

 

Graphique des dividendes d’Ascential PLC

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Ratios de distribution d’Ascential PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 8 -136 223 -96 -  -1 822,8% -263,9% -143,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 69 -28 0 8 -65  -141,0% -100,7% +4 050,0% -884,3%
Dividende payé -23 -6 - -7 -8  -125,3% - - +11,0%
Distribution sur résultat net 290% -4% - -8% -  -101,5% - - -
Distribution sur FCF 33% -21% - 88% -12%  -161,7% - - -114,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ascential PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ascential PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 8 6 4 5 1  -23,0% -32,4% +12,3% -73,1%
Délai paiement clients (DSO) 124 296 274 233 87  +138,8% -7,4% -14,7% -62,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 29 26 366  - +35,3% -9,0% +1 282,9%
Conversion de l’encaisse - 281 249 212 -278  - -11,3% -14,9% -231,3%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1  -35,9% +18,5% +31,5% -60,7%
Frais généraux sur CP 0% 0% 1% 3% -  -495,1% -542,1% +134,4% -
Frais généraux sur CA 0% 0% 3% 4% -  -554,9% -710,3% +46,9% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ascential PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ascential PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 0 1 1 0  -1 +1 = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 2 8 3 5  = +6 -5 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ascential PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,1 - - 0,5  +989,1% -90,9% +215,1% -3 121,4%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,3 0,5 0,3 0,2  -34,0% +49,5% -27,9% -47,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,1 0,1 0,1 0,1  -181,7% -168,3% +23,4% +5,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1  -35,9% +18,5% +31,5% -60,7%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ascential PLC

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Sociétés possiblement comparables à Ascential Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France JC Decaux 3,7 - 1,6 15,7 17,4 1,7 7,7
Allemagne Ströer 3,1 3,3% 1,2 19,8 55,8 1,9 7,1
Royaume-Uni 4Imprint Group 2,1 2,7% 1,0 19,8 6 280,0 1,3 12,1
Royaume-Uni Ascential 1,6 - 1,1 20,8 307,2 6,4 15,6
Suisse APG SGA 0,7 5,0% 0,8 10,0 221,0 1,8 14,8
Royaume-Uni S4 Capital 0,3 - 0,9 8,2 44,5 0,3 3,0
France 1000mercis 0,1 40,5% 0,8 33,2 25,2 0,7 15,6
  Médiane 1,1 2,8% 1,0 12,9   1,0 7,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ascential

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Dividendes par action détachés par Ascential PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,04-------
2019----0,04--0,02----
2018----0,04--0,02----
2017----0,03--0,02----
2016---------0,02--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ascential PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 380 230 349 524 206  -39,5% +51,9% +50,1% -60,6%
Charges d'exploitation -158 -144 -161 -237 -80  -9,0% +11,6% +47,4% -66,3%
   dont Coût des ventes -179 -119 -160 -247 -83  -33,5% +33,9% +54,6% -66,3%
   dont Frais généraux 0 -1 -10 -23 -  -375,0% -1 027,3% +120,6% -
Résultat opérationnel 43 -33 29 41 43  -177,0% -187,7% +40,9% +5,9%
Autres revenus/frais nets -52 -156 -66 -154 -33  +201,7% -57,5% +132,5% -78,7%
Charge d'intérêt -9 -9 -11 -12 -22  +1,1% +12,9% +9,5% +93,0%
Résultat avant impôts -9 -189 -37 -113 11  +2 122,4% -80,4% +204,3% -109,4%
Impôts sur les bénéfices -1 -37 -2 -11 -5  +2 507,1% -95,6% +606,3% -142,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 -136 223 -96 -  -1 822,8% -263,9% -143,2% -
 
EBITDA 102 18 81 101 57  -82,2% +344,8% +25,8% -43,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 -23 20 22 24  -177,0% -187,7% +10,1% +5,9%
Taux d’imposition - - - - 45%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 0,6 0,8 1,2 0,5  -39,5% +45,9% +42,4% -60,7%
EBITDA par action 0,3 - 0,2 0,2 0,1  -82,2% +327,2% +19,3% -43,5%
Bénéfices par action - -0,3 0,5 -0,2 -  -1 825,4% -257,4% -141,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ascential PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 259 318 359 433 1 302  +23,1% +12,6% +20,7% +200,8%
   dont Trésorerie 112 78 84 80 39  -30,0% +7,5% -4,9% -50,8%
   dont Placements à CT 1 -2 -1 5 -  -207,1% -66,7% -1 000,0% -
   dont Créances clients 129 186 262 335 49  +44,3% +40,7% +28,0% -85,3%
   dont Stock 4 2 2 3 0  -48,8% -9,5% +73,7% -90,9%
Placements à long terme 68 - - - -  - - - -
Biens corporels 30 21 27 26 -  -30,3% +30,1% -2,9% -
Écart d'acquisitions 513 467 604 711 135  -8,9% +29,1% +17,8% -81,0%
Biens incorporels 761 665 879 954 -  -12,6% +32,1% +8,5% -
Actifs totaux 1 162 1 096 1 405 1 604 1 606  -5,7% +28,2% +14,2% +0,1%
 
Passifs courants 264 372 365 455 627  +40,9% -1,9% +24,7% +37,8%
   dont Créances fournisseurs 11 7 13 18 81  -34,9% +84,1% +41,7% +347,2%
   dont Dette à court terme 9 7 7 7 2  -28,7% +4,5% +4,3% -72,6%
Dette à long terme 283 310 158 301 -  +9,5% -48,9% +90,5% -
Passifs totaux 630 725 600 852 1 057  +15,0% -17,2% +42,1% +24,0%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% +10,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 403 251 481 396 210  -37,8% +91,7% -17,7% -47,0%
Capitaux propres 532 370 776 730 530  -30,4% +109,8% -5,9% -27,5%
 
Dette portant intérets 292 316 165 309 2  +8,3% -47,8% +86,9% -99,4%
Dette nette 179 240 82 224 -37  +33,9% -66,0% +174,8% -116,7%
Fonds de roulement -5 -53 -6 -22 675  +926,9% -88,4% +259,7% -3 125,6%
Actions en circulation (en M) 401,4 400,8 417,3 440,0 440,2  -0,1% +4,1% +5,4% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ascential PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 10 -153 -39 -96 4  -1 602,9% -74,7% +146,1% -104,4%
 
Dépréciation 59 51 51 60 14  -12,3% +0,2% +17,3% -76,9%
Ajustements des bénéfices nets 38 88 -240 82 -  +132,0% -373,5% -134,2% -
Ajust. comptes débiteurs -25 -71 -66 -51 -68  +182,9% -7,9% -22,8% +33,1%
Ajust. des stocks 0 2 0 -1 -5  -833,3% -95,5% -1 300,0% +275,0%
Autres flux opérationnels -3 6 -6 0 -  -303,6% -196,5% -101,8% -
Flux opérationnel 87 -11 24 44 -24  -112,4% -317,6% +88,1% -154,1%
 
Dépenses d’investissement 19 17 23 36 41  -5,9% +33,9% +54,1% +14,8%
Investissements -65 38 -44 -163 -  -159,4% -214,9% +271,1% -
Flux d’investissement -122 -34 -15 -163 -  -71,9% -56,1% +981,5% -
 
Dividendes payés 23 -6 - -7 -8  -125,3% - - +11,0%
Emprunts nets -9 17 -156 116 -  -286,7% -1 029,8% -174,1% -
Flux de financement -37 9 -6 110 107  -124,1% -167,4% -1 925,0% -2,2%
 
Variation nette de la trésorerie -70 -34 6 -4 -41  -52,3% -117,6% -169,5% +890,2%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -0,1 - - -0,1  -141,1% -100,7% +3 835,9% -884,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ascential PLC (en M)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 175 174 261 264 307  -0,5% +49,7% +1,2% +16,6%
Charges d'exploitation - -84 -118 -119 -150  - +40,2% +1,5% +25,4%
   dont Coût des ventes -63 -80 -113 -133 -121  +27,3% +41,0% +17,8% -9,2%
   dont Frais généraux -77 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 3 10 30 11 37  +274,1% +197,0% -63,3% +233,6%
Autres revenus/frais nets - -40 -70 -84 -42  - +74,0% +18,9% -50,1%
Charge d'intérêt - -5 -4 -8 -11  - -21,6% +87,5% +44,0%
Résultat avant impôts -8 -30 -40 -73 -5  +293,5% +33,0% +80,1% -93,1%
Impôts sur les bénéfices -1 0 -4 -8 -5  -33,3% +800,0% +113,9% -164,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
110 1 -19 -29 -8  -98,9% -1 628,0% +52,4% -71,6%
 
EBITDA 20 36 60 41 68  +81,8% +67,4% -31,4% +66,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 7 21 8 26  +274,1% +197,0% -63,3% +233,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 0,4 0,6 0,6 0,7  -4,6% +43,3% +1,1% +16,3%
EBITDA par action - 0,1 0,1 0,1 0,2  +74,3% +60,2% -31,5% +65,6%
Bénéfices par action 0,3 - - -0,1 -  -98,9% -1 562,6% +52,3% -71,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ascential PLC (en M)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 270 359 395 433 414  +32,7% +10,1% +9,6% -4,3%
   dont Trésorerie 81 84 88 80 90  +3,7% +5,1% -9,5% +12,0%
   dont Placements à CT - -1 -3 5 3  - +440,0% -266,7% -28,9%
   dont Créances clients 188 262 279 335 298  +39,6% +6,5% +20,2% -11,1%
   dont Stock 2 2 4 3 4  +26,7% +84,2% -5,7% +24,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 18 27 27 26 23  +53,7% +0,7% -3,6% -13,6%
Écart d'acquisitions 523 604 682 711 682  +15,4% +13,1% +4,2% -4,1%
Biens incorporels 227 879 980 954 896  +287,9% +11,5% -2,7% -6,1%
Actifs totaux 1 185 1 405 1 561 1 604 1 500  +18,6% +11,1% +2,8% -6,5%
 
Passifs courants 298 365 398 455 443  +22,3% +9,0% +14,5% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 143 198 13 18 11  +38,8% -93,5% +39,5% -37,8%
   dont Dette à court terme 7 7 7 7 7  -5,4% -5,7% +10,6% -6,8%
Dette à long terme 234 158 263 301 298  -32,4% +66,5% +14,4% -0,9%
Passifs totaux 578 600 734 852 790  +3,7% +22,4% +16,1% -7,3%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +10,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 472 481 441 396 377  +1,9% -8,3% -10,2% -4,8%
Capitaux propres 606 776 798 730 690  +28,1% +2,8% -8,5% -5,5%
 
Dette portant intérets 241 165 270 309 305  -31,6% +63,4% +14,3% -1,1%
Dette nette 160 82 184 224 212  -49,1% +125,9% +21,7% -5,2%
Fonds de roulement -28 -6 -3 -22 -29  -77,9% -56,5% +725,9% +30,5%
Actions en circulation (en M) 403,0 420,2 439,0 439,1 440,2  +4,3% +4,5% +0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ascential PLC (en M)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 110 -32 -38 -58 -17  -128,9% +18,5% +52,6% -71,4%
 
Dépréciation 10 26 30 30 32  +152,9% +16,7% +0,3% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets -119 -3 16 25 0  -97,8% -690,6% +62,3% -98,2%
Ajust. comptes débiteurs 10 -85 16 -67 16  -984,4% -119,3% -509,1% -123,5%
Ajust. des stocks 0 -1 0 -2 -1  -266,7% -180,0% -500,0% -43,8%
Autres flux opérationnels -1 -1 0 1 0  -3,6% -66,7% -211,1% -170,0%
Flux opérationnel 19 -9 41 4 34  -148,7% -547,3% -91,4% +874,3%
 
Dépenses d’investissement 8 8 14 22 20  +6,6% +71,6% +58,3% -9,5%
Investissements -14 -8 -1 2 11  -46,7% -81,0% -244,8% +426,2%
Flux d’investissement 21 -29 -65 -17 -11  -235,2% +122,6% -73,5% -33,9%
 
Dividendes payés - - - -4 -  - - - -
Emprunts nets -37 -41 44 13 3  +12,2% -207,5% -69,7% -81,4%
Flux de financement -39 68 88 22 2  -272,6% +29,0% -75,0% -89,0%
 
Variation nette de la trésorerie 0 3 4 -8 10  +566,7% +43,3% -295,3% -214,3%
 
Free Cash Flow par action - - 0,1 - -  -248,6% -249,1% -169,0% -176,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.