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ASOS Plc

ASOS (ASC.LSE, GB0030927254)

ASOS Plc operates as an online fashion retailer in the United Kingdom, the United States, Australia, France, Germany, Spain, Italy, Sweden, the Netherlands, Denmark, Poland, and internationally. It offers womenswear and menswear products. The company sells its products under the ASOS Design, ASOS Edition, ASOS Luxe, ASOS 4505, Collusion, Reclaimed Vintage, Topshop, Topman, Miss Selfridge, HIIT, AsYou, Dark Future, UNRVLLD/SPPLY, Crooked Tongues, Daysocial, Actual, and Weekend Collective brands, as well as through third-party brands. It is also involved in the employer of marketing staff and payment processing businesses, as well as acts as a vehicle for issue of convertible bonds. ASOS Plc was incorporated in 2000 and is headquartered in London, the United Kingdom.

Siège social : Greater London House, London, United Kingdom, NW1 7FB

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ASOS

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ASOS Plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
119 334 000 35,7% 50,2% 30,9% - 601%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,9 74,1 0,6 0,5 -3,9 0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
1% -6% -23,7% -5,5% -11,6% -51,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
375,1 GBX 385,0 367,4 387,7 320,3 838,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ASOS Plc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ASOS Plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,2% -1,5% -11,8% -3,8% -47,8% -76,3% -93,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-67,2% -88,3% -94,6% -93,8% -87,9% -89,8% -92,5%

 

Équipe de direction d’ASOS Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jose Antonio Ramos Calamonte CEO & Executive Director 52 Nicholas John Robertson Founder & Non-Executive Director 57
Sean Robert Glithero Interim Chief Financial Officer 50 Jag Weatherley Senior Director of Operations -
Cliff Cohen Chief Technology Officer - Holly Cassell Head of Investor Relations -
Emma Whyte General Counsel & Company Secretary - Michelle Wilson Senior Director of Strategy & Corporate Development -
Caroline Ross Interim Chief People Officer - Nikki Tattersall Womenswear Buying Director -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ASOS Plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,0 6,0 6,0 2 23,9
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’ASOS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ASOS Plc

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Fondamentaux d’ASOS Plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 734 3 264 3 911 3 937 3 538  +19,4% +19,8% +0,7% -10,1%
EBITDA 106 278 329 134 131  +161,4% +18,3% -59,4% -2,1%
Résultat opérationnel 35 161 194 -16 -42  +357,8% +20,5% -108,4% +157,4%
Résultat net 25 113 128 -31 -  +360,6% +13,3% -124,0% -
Free Cash Flow -132 279 53 -314 -191  -311,7% -81,2% -696,0% -39,2%
Marge de FCF -5% 9% 1% -8% -5%  -277,3% -84,3% -692,1% -32,4%
ROIC - 19% 12% -1% -2%  - -35,9% -106,5% +145,0%
CROIC - 41% 4% -21% -12%  - -89,0% -562,0% -40,1%
Taux d’imposition 26% 20% 27% - -  -21,1% +35,7% - -
Capital investi 544 833 1 521 1 515 1 565  +53,0% +82,7% -0,4% +3,3%
Actions en circul. (en M) 83,7 92,0 108,4 101,8 104,7  +9,9% +17,8% -6,1% +2,9%
EBITDA par action 1,3 3,0 3,0 1,3 1,2  +137,8% +0,4% -56,8% -4,8%
Bénéfices par action 0,3 1,2 1,2 -0,3 -  +319,0% -3,8% -125,6% -
Free Cash Flow par action -1,6 3,0 0,5 -3,1 -1,8  -292,6% -84,0% -734,9% -40,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ASOS Plc

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Ratio de profitabilité d’ASOS Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 49% 44% 42% 40% 39%  -10,2% -4,2% -5,1% -1,3%
Marge d’EBITDA 4% 9% 8% 3% 4%  +118,9% -1,2% -59,7% +8,9%
Marge opérationnelle 1% 5% 5% 0% -1%  +283,5% +0,5% -108,3% +186,4%
Marge bénéficiaire 1% 3% 3% -1% -  +285,8% -5,4% -123,8% -
Marge de FCF -5% 9% 1% -8% -5%  -277,3% -84,3% -692,1% -32,4%
Rentabilité économique (ROA) - 7,0% 5,3% -1,0% -  - -24,8% -119,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 17,9% 13,9% -3,0% -  - -22,3% -121,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 19% 12% -1% -2%  - -35,9% -106,5% +145,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 41% 4% -21% -12%  - -89,0% -562,0% -40,1%

 

Ratios de solvabilité d’ASOS Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,5 0,7 0,4 0,6  +328,8% +34,7% -44,2% +49,7%
Liquidité générale 0,8 1,2 1,6 1,5 1,7  +47,9% +30,9% -4,4% +15,5%
Dette nette sur EBITDA 0,4 -1,4 -0,5 1,3 2,6  -408,3% -61,5% -348,6% +98,7%
Dette sur actifs 7% 1% 17% 17% 27%  -84,6% +1 406,5% -1,2% +59,3%
Dette sur capitaux propres 20% 3% 47% 49% 81%  -86,2% +1 611,7% +4,6% +63,4%
Couverture par l’EBITDA 53,2 29,3 24,9 5,8 2,6  -45,0% -14,8% -76,7% -54,5%
   ∼ par l’EBIT 17,6 16,9 14,7 -0,7 -0,8  -3,6% -13,3% -104,8% +19,6%
   ∼ par le flux opérationel 44,9 41,7 15,9 -5,7 -0,3  -7,1% -61,9% -135,7% -95,5%
Coût de la dette - 16,8% 5,2% 4,7% 8,3%  - -69,2% -10,1% +77,3%

 

Graphique des dividendes d’ASOS Plc

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Ratios de distribution d’ASOS Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 25 113 128 -31 -  +360,6% +13,3% -124,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -132 279 53 -314 -191  -311,7% -81,2% -696,0% -39,2%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ASOS Plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ASOS Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 140 106 130 166 131  -24,3% +22,5% +28,0% -21,4%
Délai paiement clients (DSO) 7 6 5 9 8  -21,8% -3,7% +64,5% -9,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 57 49 14  - -19,7% -14,2% -70,8%
Conversion de l’encaisse - 41 79 126 124  - +91,2% +60,9% -1,6%
Rotation des actifs 2,2 1,6 1,4 1,3 1,3  -25,3% -17,4% -3,1% +2,6%
Frais généraux sur CP 195% 103% 85% 97% 125%  -47,3% -17,7% +14,5% +29,3%
Frais généraux sur CA 32% 26% 22% 25% 31%  -21,1% -12,4% +11,7% +22,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ASOS Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,38
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ASOS Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 0 0  = = -1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 5 4 2 4  +3 -1 -2 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ASOS Plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  -169,6% +133,8% -11,9% +15,3%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2  -19,6% -14,9% -7,9% -21,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,3 0,2 - -0,1  +186,6% -16,9% -108,1% +193,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 2,2 1,6 1,4 1,3 1,3  -25,3% -17,4% -3,1% +2,6%
 
Z_SCORE - - - - 2,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ASOS Plc

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Sociétés possiblement comparables à ASOS Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni THG Holdings 1,1 - 2,4 8,6 68,0 0,5 -27,7
Royaume-Uni Ao World 0,6 - 0,9 22,9 89,9 0,5 11,7
Royaume-Uni Boohoo.com 0,5 - 1,8 454,5 36,0 0,3 -78,3
Royaume-Uni ASOS 0,5 - 2,7 74,1 375,1 0,2 -3,9
États-Unis Dada Nexus [ADR] 0,5 - 1,5 8,4 2,1 -0,3 5,0
Suède BHG Group 0,3 - 1,5 33,5 17,9 0,3 -3,3
France Vente Unique.com 0,1 1,6% 1,5 88,8 14,2 0,7 9,5
  Médiane 2,9 - 1,4 26,5   0,5 0,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ASOS

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Dividendes par action détachés par ASOS Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ASOS Plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 734 3 264 3 911 3 937 3 538  +19,4% +19,8% +0,7% -10,1%
Charges d'exploitation -1 299 -1 269 -1 447 -1 584 -1 433  -2,3% +14,0% +9,4% -9,6%
   dont Coût des ventes -1 399 -1 834 -2 270 -2 369 -2 147  +31,0% +23,8% +4,4% -9,4%
   dont Frais généraux -884 -832 -874 -982 -1 085  -5,8% +5,0% +12,4% +10,4%
Résultat opérationnel 35 161 194 -16 -42  +357,8% +20,5% -108,4% +157,4%
Autres revenus/frais nets -2 -19 -17 -16 -255  +830,0% -11,3% -4,8% +1 524,2%
Charge d'intérêt -2 -10 -13 -23 -50  +375,0% +38,9% +74,2% +115,2%
Résultat avant impôts 33 142 177 -32 -297  +329,3% +24,6% -118,0% +830,1%
Impôts sur les bénéfices -9 -29 -49 -1 -74  +238,8% +69,1% -102,3% +6 590,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 113 128 -31 -  +360,6% +13,3% -124,0% -
 
EBITDA 106 278 329 134 131  +161,4% +18,3% -59,4% -2,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 26 128 140 -12 -29  +391,2% +9,5% -108,4% +148,5%
Taux d’imposition 26% 20% 27% - -  -21,1% +35,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 32,6 35,5 36,1 38,7 33,8  +8,6% +1,7% +7,2% -12,6%
EBITDA par action 1,3 3,0 3,0 1,3 1,2  +137,8% +0,4% -56,8% -4,8%
Bénéfices par action 0,3 1,2 1,2 -0,3 -  +319,0% -3,8% -125,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ASOS Plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 623 1 020 1 560 1 554 1 235  +63,6% +52,9% -0,4% -20,6%
   dont Trésorerie 43 408 663 323 353  +854,3% +62,6% -51,3% +9,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 54 50 58 96 78  -6,7% +15,3% +65,6% -18,8%
   dont Stock 537 532 807 1 078 768  -0,8% +51,6% +33,6% -28,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 296 617 659 732 -  +108,4% +6,9% +11,0% -
Écart d'acquisitions 1 1 33 35 35  0% +2 909,1% +6,3% 0%
Biens incorporels 325 348 652 684 701  +7,0% +87,4% +4,9% +2,4%
Actifs totaux 1 246 1 989 2 885 2 997 2 626  +59,7% +45,0% +3,9% -12,4%
 
Passifs courants 772 854 998 1 040 715  +10,6% +16,8% +4,2% -31,2%
   dont Créances fournisseurs 669 353 394 351 71  -47,2% +11,7% -10,9% -79,7%
   dont Dette à court terme 91 22 28 26 27  -75,4% +24,2% -7,2% +4,3%
Dette à long terme - 0 459 475 671  - - +3,3% +41,5%
Passifs totaux 792 1 179 1 851 1 982 1 759  +48,9% +56,9% +7,1% -11,3%
 
Action ordinaire 3 4 4 4 4  +20,7% 0% 0% +20,0%
Bénéfices non répartis 450 577 712 681 467  +28,4% +23,4% -4,3% -31,5%
Capitaux propres 454 810 1 034 1 015 867  +78,6% +27,6% -1,8% -14,6%
 
Dette portant intérets 91 22 487 500 698  -75,4% +2 084,3% +2,7% +39,6%
Dette nette 48 -385 -176 177 345  -905,9% -54,4% -200,9% +94,6%
Fonds de roulement -149 166 562 514 519  -211,2% +239,0% -8,5% +1,0%
Actions en circulation (en M) 83,7 92,0 108,4 101,8 104,7  +9,9% +17,8% -6,1% +2,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ASOS Plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 35 113 128 -31 -223  +222,8% +13,3% -124,0% +624,4%
 
Dépréciation 71 117 136 150 173  +64,7% +15,4% +10,6% +15,2%
Ajustements des bénéfices nets 10 32 25 33 -  +226,3% -21,4% +31,1% -
Ajust. comptes débiteurs -30 7 2 -34 13  -121,5% -70,8% -1 900,0% -137,1%
Ajust. des stocks -129 4 -227 -259 310  -103,4% -5 252,3% +14,1% -220,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 90 396 210 -131 -13  +341,2% -47,0% -162,3% -90,3%
 
Dépenses d’investissement 222 117 157 183 178  -47,4% +34,7% +16,4% -2,7%
Investissements -222 -116 -443 -182 -173  -47,6% +281,7% -58,9% -4,7%
Flux d’investissement -222 -116 -443 -182 -  -47,6% +281,7% -58,9% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 75 -96 489 -26 -  -228,5% -607,3% -105,4% -
Flux de financement 74 144 489 -26 223  +94,5% +240,4% -105,4% -946,8%
 
Variation nette de la trésorerie -58 423 255 -340 30  -826,8% -39,7% -233,1% -108,9%
 
Free Cash Flow par action -1,6 3,0 0,5 -3,1 -1,8  -292,6% -84,0% -734,9% -40,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ASOS Plc (en MGBP)

  02/2022 06/2022 08/2022 12/2022 02/2023  02-06/22 06-08/22 08-12/22 12-02/23
Chiffre d’affaires 2 004 984 1 932 984 1 839  -50,9% +96,4% -49,1% +86,8%
Charges d'exploitation -776 -432 -802 -432 -786  -155,7% -285,7% -153,8% -282,1%
   dont Coût des ventes -1 215 -555 -1 154 -555 -1 137  -54,3% +108,1% -51,9% +105,0%
   dont Frais généraux -492 -437 -490 -437 -599  -11,2% +12,1% -10,8% +37,0%
Résultat opérationnel 14 -2 -24 -2 -85  -117,6% +871,4% -89,7% +3 381,6%
Autres revenus/frais nets -30 -6 8 -6 -206  -81,4% -239,4% -171,8% +3 621,3%
Charge d'intérêt -12 -6 -12 -6 -22  -50,0% +100,0% -50,0% +275,7%
Résultat avant impôts -16 -8 -16 -8 -291  -49,5% +101,9% -50,5% +3 547,6%
Impôts sur les bénéfices -2 0 -1 0 -73  -88,0% -536,4% -122,9% +26 336,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-7 - -9 - -  - - - -
 
EBITDA 88 35 52 35 -2  -60,0% +49,4% -33,1% -105,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 -2 -17 -2 -60  -117,6% +871,4% -89,7% +3 381,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 19,7 9,3 19,0 9,3 18,0  -52,9% +104,9% -51,2% +94,8%
EBITDA par action 0,9 0,3 0,5 0,3 -  -61,7% +55,9% -35,9% -106,0%
Bénéfices par action -0,1 - -0,1 - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ASOS Plc (en MGBP)

  02/2022 06/2022 08/2022 12/2022 02/2023  02-06/22 06-08/22 08-12/22 12-02/23
Actifs courants 1 530 389 1 554 389 1 380  -74,6% +300,0% -75,0% +255,1%
   dont Trésorerie 407 81 323 81 309  -80,1% +300,0% -75,0% +282,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 96 - 96 - 67  - - - -
   dont Stock 986 270 1 078 270 978  -72,7% +300,0% -75,0% +262,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 679 - 732 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 35 9 35 9 35  -75,0% +300,0% -75,0% +300,0%
Biens incorporels 664 162 684 162 704  -75,6% +321,7% -76,3% +333,9%
Actifs totaux 2 888 749 2 997 749 2 788  -74,1% +300,0% -75,0% +272,1%
 
Passifs courants 960 260 1 040 260 889  -72,9% +300,0% -75,0% +242,0%
   dont Créances fournisseurs 927 88 993 88 111  -90,5% +1 031,0% -91,2% +26,0%
   dont Dette à court terme 26 - 26 - 39  - - - -
Dette à long terme 468 - 475 - 731  - - - -
Passifs totaux 1 841 496 1 982 496 1 994  -73,1% +300,0% -75,0% +302,5%
 
Action ordinaire 4 1 4 1 4  -75,0% +300,0% -75,0% +300,0%
Bénéfices non répartis 700 170 681 170 467  -75,7% +300,0% -75,0% +174,4%
Capitaux propres 1 047 254 1 015 254 794  -75,8% +300,0% -75,0% +212,8%
 
Dette portant intérets 494 - 500 - 770  - - - -
Dette nette 88 -81 177 -81 462  -192,3% -319,4% -145,6% -671,5%
Fonds de roulement 570 129 514 129 490  -77,5% +300,0% -75,0% +281,5%
Actions en circulation (en M) 101,8 106,2 101,8 106,2 101,9  +4,4% -4,2% +4,3% -4,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ASOS Plc (en MGBP)

  02/2022 06/2022 08/2022 12/2022 02/2023  02-06/22 06-08/22 08-12/22 12-02/23
Bénéfices nets -14 -2 -17 -2 -218  -81,9% +606,1% -85,8% +8 806,1%
 
Dépréciation 74 37 76 37 83  -49,2% +103,2% -50,8% +122,4%
Ajustements des bénéfices nets 16 - 1 - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -30 - -4 - 29  - - - -
Ajust. des stocks -181 -65 -77 -65 100  -64,3% +19,7% -16,4% -254,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -157 -30 26 -30 -132  -80,8% -186,4% -215,8% +337,5%
 
Dépenses d’investissement 87 46 96 46 115  -47,1% +110,8% -52,6% +151,5%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -43 - -48 - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -7 - -6 - -  - - - -
Flux de financement -13 - -13 - 234  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie -256 -85 -84 -85 -14  -66,8% -1,4% +1,5% -83,0%
 
Free Cash Flow par action -2,4 -0,7 -0,7 -0,7 -2,4  -70,1% -3,1% +3,2% +239,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.