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Aareal Bank AG

Aareal Bank (ARL.XETRA, DE0005408116)

Aareal Bank AG, together with its subsidiaries, provides financing, software products, digital solutions, and payment transaction applications for the property sector and related industries in Germany, North America, Asia Pacific, and rest of Europe. It operates through three segments: Structured Property Financing, Banking & Digital solutions, and Aareon. The Structured Property Financing segment offers property financing and refinancing solutions for office buildings, hotels, and shopping centers, as well as retail, logistics, residential properties, and student housing. This segment also provides deposits, registered and bearer Pfandbriefe, promissory note loans, medium-term notes, debt securities, private placements, other bonds and subordinated issues, mortgage Pfandbriefe, and public sector Pfandbriefe. The Banking & Digital solutions segment offers various services and products for the residential and commercial property, and energy and waste …

Siège social : Paulinenstrasse 15, Wiesbaden, Germany, 65189

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aareal Bank

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aareal Bank AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
59 857 200 7,1% 91,0% 29,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,6 11,5 - 0,6 - -3,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 19% 4,7% 0,3% -19,4% -68,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,2 EUR 31,5 33,0 33,1 30,9 34,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aareal Bank AG

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aareal Bank AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,2% +0,2% +1,1% +0,8% +5,2% +24,5% +79,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+46,1% +52,9% +32,9% +51,2% +65,4% +55,1% +109,1%

 

Équipe de direction d’Aareal Bank AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jochen Klosges Chairman of the Management Board & CEO 60 Marc Oliver Hess CFO & Member of the Management Board 51
Christof Winkelmann Chief Market Officer & Member of Management Board 49 Thomas Ortmanns Advisor 64
Nina Babic Chief Risk Officer & Member of Management Board - Holger Spielberg Group Managing Director of Group Technology 56
Jurgen Junginger Head of Investor Relations - Christian Fahrner Managing Director of Banking & Digital Solutions (BDS) 56
Rene Steurer Group Managing Director of Corp. Strategy 50 Severin Schöttmer Managing Director of Special Property Fin. -

 

Présence d’Aareal Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Aareal Bank AG

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Fondamentaux d’Aareal Bank AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 859 889 800 877 1 062  +3,5% -10,0% +9,6% +21,1%
EBITDA 682 292 -35 202 796  -57,2% -112,0% -677,1% +294,1%
Résultat opérationnel 261 246 -80 154 737  -5,7% -132,5% -292,5% +378,6%
Résultat net 208 145 -90 67 153  -30,3% -162,1% -174,4% +128,4%
Free Cash Flow -325 452 2 968 2 587 -1 294  -239,1% +556,6% -12,8% -150,0%
Marge de FCF -38% 51% 371% 295% -122%  -234,4% +629,7% -20,5% -141,3%
ROIC - 4% -1% 3% 13%  - -133,1% -293,1% +396,6%
CROIC - 12% 77% 69% -36%  - +567,3% -10,2% -151,9%
Taux d’imposition 28% 34% - - 36%  +20,3% - - -
Capital investi 3 970 3 827 3 845 3 604 3 575  -3,6% +0,5% -6,3% -0,8%
Actions en circul. (en M) 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 11,4 4,9 -0,6 3,4 13,3  -57,2% -112,0% -677,1% +294,1%
Bénéfices par action 3,5 2,4 -1,5 1,1 2,6  -30,3% -162,1% -174,4% +128,4%
Free Cash Flow par action -5,4 7,6 49,6 43,2 -21,6  -239,1% +556,6% -12,8% -150,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aareal Bank AG

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Ratio de profitabilité d’Aareal Bank AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 79% 33% -4% 23% 75%  -58,6% -113,3% -626,5% +225,4%
Marge opérationnelle 30% 28% -10% 18% 69%  -8,9% -136,1% -275,6% +295,2%
Marge bénéficiaire 24% 16% -11% 8% 14%  -32,6% -169,0% -167,9% +88,6%
Marge de FCF -38% 51% 371% 295% -122%  -234,4% +629,7% -20,5% -141,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% -0,2% 0,1% 0,3%  - -160,1% -168,4% +124,0%
Rentabilité financière (ROE) - 5,0% -3,1% 2,3% 4,9%  - -162,3% -172,7% +117,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% -1% 3% 13%  - -133,1% -293,1% +396,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 77% 69% -36%  - +567,3% -10,2% -151,9%

 

Ratios de solvabilité d’Aareal Bank AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,2 155,1 465,3 432,9 319,0  +98 128,0% +200,0% -7,0% -26,3%
Liquidité générale 1,9 155,1 465,3 432,9 319,0  +8 222,9% +200,0% -7,0% -26,3%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -1,8 108,7 -31,4 -6,3  +455,9% -6 135,1% -128,8% -79,8%
Dette sur actifs 2% 2% 2% 1% 1%  -3,8% -12,3% -39,5% -34,7%
Dette sur capitaux propres 36% 34% 32% 20% 12%  -5,1% -4,6% -37,1% -40,5%
Couverture par l’EBITDA 1,9 0,7 -0,1 1,0 1,6  -62,3% -119,8% -823,7% +52,7%
   ∼ par l’EBIT 1,9 0,6 -0,3 0,8 1,5  -67,5% -153,8% -341,4% +85,5%
   ∼ par le flux opérationel -0,8 1,2 12,4 13,6 -2,5  -245,2% +925,5% +9,4% -118,6%
Coût de la dette - 39,8% 25,4% 24,9% 100,1%  - -36,2% -1,8% +301,4%

 

Graphique des dividendes d’Aareal Bank AG

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Ratios de distribution d’Aareal Bank AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 208 145 -90 67 153  -30,3% -162,1% -174,4% +128,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -325 452 2 968 2 587 -1 294  -239,1% +556,6% -12,8% -150,0%
Dividende payé -165 -141 -16 -38 -14  -185,5% -88,7% +137,5% -63,2%
Distribution sur résultat net 79% 97% -18% 57% 9%  +22,6% -118,3% -419,0% -83,9%
Distribution sur FCF -51% 31% 1% 1% -1%  -161,4% -98,3% +172,5% -173,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aareal Bank AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aareal Bank AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 564 660 595 534 329  +17,0% -9,8% -10,2% -38,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 660 595 534 329  - -9,8% -10,2% -38,5%
Rotation des actifs - - - - -  +7,4% -18,6% +2,3% +24,7%
Frais généraux sur CP 6% 5% 5% 4% 4%  -12,1% -8,1% -11,9% -9,0%
Frais généraux sur CA 21% 17% 18% 15% 12%  -17,0% +3,8% -17,1% -20,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Aareal Bank AG

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0,19
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Aareal Bank AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 0 7 5 7 5  +7 -2 +2 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Aareal Bank AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2  -77,4% +77,2% +26,9% -20,2%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +4,6% -5,1% -5,0% +10,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 - - - 0,1  -61,7% -129,4% -279,7% +392,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,1  - - - -
Critère X5 - - - - -  +7,4% -18,6% +2,3% +24,7%
 
Z_SCORE - - - - 3,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aareal Bank AG

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Sociétés possiblement comparables à Aareal Bank Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis PSB Holdings 0,1 2,8% 0,2 9,8 21,3 1,2 -
États-Unis Chesapeake Finl Shs 0,1 3,5% 0,5 8,3 17,8 -7,0 -
États-Unis Northeast Indiana Bancorp - 3,7% 0,4 6,5 17,9 -0,5 -
  Médiane 4,6 5,0% 1,0 8,8   -0,2 2,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aareal Bank

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Dividendes par action détachés par Aareal Bank AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----1,60-------
2021----0,40------1,10
2020----2,00-------
2019----2,10-------
2018----2,50-------
2017-----2,00------
2016----1,65-------
2015----1,20-------
2014----0,75-------
2008----0,45-------
2007----0,45-------
2004-----0,54------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aareal Bank AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 859 889 800 877 1 062  +3,5% -10,0% +9,6% +21,1%
Charges d'exploitation -526 -552 -532 -587 -629  +4,9% -3,6% +10,3% +7,2%
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -177 -152 -142 -129 -125  -14,1% -6,6% -9,2% -3,1%
Résultat opérationnel 261 246 -80 154 737  -5,7% -132,5% -292,5% +378,6%
Autres revenus/frais nets 55 2 5 1 -498  -96,4% +150,0% -80,0% -49 900,0%
Charge d'intérêt -352 -400 -242 -193 -498  +13,6% -39,5% -20,2% +158,0%
Résultat avant impôts 316 248 -75 155 239  -21,5% -130,2% -306,7% +54,2%
Impôts sur les bénéfices -90 -85 -6 -87 -86  -5,6% -107,1% -1 550,0% -1,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
208 145 -90 67 153  -30,3% -162,1% -174,4% +128,4%
 
EBITDA 682 292 -35 202 796  -57,2% -112,0% -677,1% +294,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 187 162 -53 99 472  -13,4% -132,5% -287,5% +378,6%
Taux d’imposition 28% 34% - - 36%  +20,3% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 14,4 14,9 13,4 14,7 17,7  +3,5% -10,0% +9,6% +21,1%
EBITDA par action 11,4 4,9 -0,6 3,4 13,3  -57,2% -112,0% -677,1% +294,1%
Bénéfices par action 3,5 2,4 -1,5 1,1 2,6  -30,3% -162,1% -174,4% +128,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aareal Bank AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 30 603 3 102 6 049 8 226 6 380  -89,9% +95,0% +36,0% -22,4%
   dont Trésorerie 1 265 1 494 4 744 6 942 5 424  +18,1% +217,5% +46,3% -21,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 328 1 608 1 305 1 284 956  +21,1% -18,8% -1,6% -25,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 10 666 8 789 9 048 9 101 9 069  -17,6% +2,9% +0,6% -0,4%
Biens corporels 260 311 289 278 235  +19,6% -7,1% -3,8% -15,5%
Écart d'acquisitions 85 89 102 235 378  +4,7% +14,6% +130,4% +60,9%
Biens incorporels 73 86 105 159 188  +17,8% +22,1% +51,4% +18,2%
Actifs totaux 42 687 41 137 45 478 48 728 47 331  -3,6% +10,6% +7,1% -2,9%
 
Passifs courants 16 422 20 13 19 20  -99,9% -35,0% +46,2% +5,3%
   dont Créances fournisseurs 24 20 13 19 20  -16,7% -35,0% +46,2% +5,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 044 968 939 609 386  -7,3% -3,0% -35,1% -36,6%
Passifs totaux 39 759 38 276 42 511 45 667 44 073  -3,7% +11,1% +7,4% -3,5%
 
Action ordinaire 180 180 180 180 180  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 797 1 812 1 902 1 937 2 076  +0,8% +5,0% +1,8% +7,2%
Capitaux propres 2 926 2 859 2 906 2 995 3 189  -2,3% +1,6% +3,1% +6,5%
 
Dette portant intérets 1 044 968 939 609 386  -7,3% -3,0% -35,1% -36,6%
Dette nette -221 -526 -3 805 -6 333 -5 038  +138,0% +623,4% +66,4% -20,4%
Fonds de roulement 14 181 3 082 6 036 8 207 6 360  -78,3% +95,8% +36,0% -22,5%
Actions en circulation (en M) 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aareal Bank AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 226 163 -69 68 153  -27,9% -142,3% -198,6% +125,0%
 
Dépréciation 16 46 45 48 59  +187,5% -2,2% +6,7% +22,9%
Ajustements des bénéfices nets 155 171 180 284 -  +10,3% +5,3% +57,8% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 206 -856 3 101 1 159 -  -29,0% -462,3% -62,6% -
Flux opérationnel -294 485 3 009 2 626 -1 260  -265,0% +520,4% -12,7% -148,0%
 
Dépenses d’investissement 31 33 41 39 34  +6,5% +24,2% -4,9% -12,8%
Investissements -6 1 -4 -40 -34  -116,7% -500,0% +900,0% -15,0%
Flux d’investissement -79 -11 -5 -40 -34  -86,1% -54,5% +700,0% -15,0%
 
Dividendes payés 165 -141 -16 -38 -14  -185,5% -88,7% +137,5% -63,2%
Emprunts nets -276 -102 24 -348 -  -63,0% -123,5% -1 550,0% -
Flux de financement -443 -245 246 -388 -224  -44,7% -200,4% -257,7% -42,3%
 
Variation nette de la trésorerie -816 229 3 250 2 198 -1 518  -128,1% +1 319,2% -32,4% -169,1%
 
Free Cash Flow par action -5,4 7,6 49,6 43,2 -21,6  -239,1% +556,6% -12,8% -150,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aareal Bank AG (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 231 251 292 316 285  +8,7% +16,3% +8,2% -9,8%
Charges d'exploitation -102 -147 -198 -163 -117  +44,1% +34,7% -17,7% -28,2%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -321 -148 -199 -97 -384  -53,9% +34,5% -148,7% -495,9%
Résultat opérationnel 68 82 80 25 72  +20,6% -2,4% -68,8% +188,0%
Autres revenus/frais nets -2 - -18 - -4  - - - -
Charge d'intérêt - - -9 - -  - - - -
Résultat avant impôts 66 82 62 25 68  +24,2% -24,4% -59,7% +172,0%
Impôts sur les bénéfices -24 -29 -20 -9 -22  +20,8% -31,0% -55,0% +144,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
39 153 51 16 -  +292,3% -66,7% -68,6% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 43 53 54 16 49  +22,5% +2,3% -70,5% +204,4%
Taux d’imposition 36% 35% 32% 36% 32%  -2,7% -8,8% +11,6% -10,1%
 
Chiffre d’affaires par action 3,9 4,2 4,8 5,2 4,8  +8,9% +15,6% +8,2% -9,2%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,7 2,6 0,8 0,3 -  +293,2% -66,9% -68,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aareal Bank AG (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 7 781 6 380 5 724 7 161 5 252  -18,0% -10,3% +25,1% -26,7%
   dont Trésorerie 8 323 5 424 6 105 6 248 5 533  -34,8% +12,6% +2,3% -11,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients -542 956 -381 913 -281  -276,4% -139,9% -339,6% -130,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 12 595 9 069 10 218 8 913 10 417  -28,0% +12,7% -12,8% +16,9%
Biens corporels 266 235 231 229 -  -11,7% -1,7% -0,9% -
Écart d'acquisitions - 378 - 401 -  - - - -
Biens incorporels 550 188 604 199 -  -65,8% +221,3% -67,1% -
Actifs totaux 53 268 47 331 47 757 49 029 49 442  -11,1% +0,9% +2,7% +0,8%
 
Passifs courants 17 230 20 - 15 -  -99,9% - - -
   dont Créances fournisseurs 12 814 20 - 15 -  -99,8% - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 460 386 388 382 -  -16,1% +0,5% -1,5% -
Passifs totaux 50 002 44 073 388 45 741 354  -11,9% -99,1% +11 688,9% -99,2%
 
Action ordinaire 180 180 180 180 180  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 023 2 076 2 130 2 129 2 180  +2,6% +2,6% 0% +2,4%
Capitaux propres 3 202 3 189 3 247 3 231 3 284  -0,4% +1,8% -0,5% +1,6%
 
Dette portant intérets 460 386 388 382 -  -16,1% +0,5% -1,5% -
Dette nette -7 863 -5 038 -5 717 -5 866 -5 533  -35,9% +13,5% +2,6% -5,7%
Fonds de roulement -9 449 6 360 5 724 7 146 5 252  -167,3% -10,0% +24,8% -26,5%
Actions en circulation (en M) 60,0 59,9 60,3 60,3 59,9  -0,2% +0,7% 0% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aareal Bank AG (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 43 53 51 16 50  +23,3% -3,8% -68,6% +212,5%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - -1 260 - 878 -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -34 - -22 -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -224 - -32 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -1 518 - 824 -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - -21,1 - 14,6 -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.