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Algonquin Power & Utilities Corp

Algonquin Power & Utilities (AQN.TO, CA0158571053)

Algonquin Power & Utilities Corp. operates in the power and utility industries in the United States, Canada, and other regions. The company operates in two segments, Regulated Services Group and Renewable Energy Group. The company primarily owns and operates a regulated electric, water distribution and wastewater collection, and natural gas utility systems and transmission operations. As of December 31, 2023, it provided distribution services to approximately 1,256,000 customer connections in the electric (approximately 309,000 customer connections), water and wastewater (approximately 572,000 customer connections), and natural gas sectors (approximately 375,000 customer connections). The company's electrical distribution utility systems and related transmission and generation assets are located in the states of Arkansas, California, Kansas, Missouri, Nevada, New Hampshire, and Oklahoma, and in …

Siège social : 354 Davis Road, Oakville, ON, Canada, L6J 2X1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Algonquin Power & Utilities

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Algonquin Power & Utilities Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
689 440 000 90,9% 0,1% 61,5% 5,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
204,5 11,4 1,4 0,9 14,3 5,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 1% -0,5% 1,7% -10,9% 199,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,5 CAD 10,0 8,1 8,9 6,5 11,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Algonquin Power & Utilities Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Algonquin Power & Utilities Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,9% +6,1% +3,2% +7,4% -15,8% -49,5% -48,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-40,8% -26,3% -9,1% -4,8% +18,7% +42,2% +78,4%

 

Équipe de direction d’Algonquin Power & Utilities Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher G. H. Huskilson Interim CEO & Director 67 Darren G. Myers Chief Financial Officer 50
Anthony Johnston Chief Operating Officer - Jennifer Tindale Chief Legal Officer & Corporate Secretary 52
Jeffery Norman President of Renewables 55 Colin Michael Penny Chief Information Officer -
Brian James Chin CPA Vice President of Investor Relations 50 Stephanie Bose Director of Corporate Communications -
Sarah R. MacDonald B.A, LL.B, M.B.A Chief Human Resources Officer 55 Brenda Dale Marshall Senior Vice President of Wind Development -

 

Présence d’Algonquin Power & Utilities dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Algonquin Power & Utilities Corp

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Fondamentaux d’Algonquin Power & Utilities Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 625 1 677 2 285 2 765 2 698  +3,2% +36,3% +21,0% -2,4%
EBITDA 650 698 822 1 077 467  +7,5% +17,8% +31,0% -56,6%
Résultat opérationnel 365 384 419 622 478  +5,1% +9,2% +48,2% -23,1%
Résultat net 522 774 256 -221 -  +48,2% -66,9% -186,3% -
Free Cash Flow 30 -281 -1 188 -470 -398  -1 038,3% +322,9% -60,4% -15,3%
Marge de FCF 2% -17% -52% -17% -15%  -1 009,1% +210,3% -67,3% -13,2%
ROIC - 4% 3% 3% 3%  - -33,6% +30,4% -25,1%
CROIC - -3% -11% -4% -3%  - +240,2% -65,2% -18,1%
Taux d’imposition 13% 8% 31% - -  -35,5% +274,6% - -
Capital investi 7 807 9 742 12 070 12 732 12 934  +24,8% +23,9% +5,5% +1,6%
Actions en circul. (en M) 499,9 564,4 628,9 628,9 689,3  +12,9% +11,4% 0% +9,6%
EBITDA par action 1,3 1,2 1,3 1,7 0,7  -4,8% +5,7% +31,0% -60,4%
Bénéfices par action 1,0 1,4 0,4 -0,4 -  +31,3% -70,3% -186,3% -
Free Cash Flow par action 0,1 -0,5 -1,9 -0,7 -0,6  -931,1% +279,5% -60,4% -22,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Algonquin Power & Utilities Corp

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Ratio de profitabilité d’Algonquin Power & Utilities Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 73% 76% 69% 69% 73%  +4,6% -9,9% +0,2% +5,9%
Marge d’EBITDA 40% 42% 36% 39% 17%  +4,1% -13,6% +8,3% -55,6%
Marge opérationnelle 22% 23% 18% 22% 18%  +1,9% -19,9% +22,5% -21,2%
Marge bénéficiaire 32% 46% 11% -8% -  +43,6% -75,7% -171,3% -
Marge de FCF 2% -17% -52% -17% -15%  -1 009,1% +210,3% -67,3% -13,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 1,7% -1,3% -  - -73,4% -175,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 17,1% 4,6% -4,0% -  - -72,9% -186,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 3% 3% 3%  - -33,6% +30,4% -25,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - -3% -11% -4% -3%  - +240,2% -65,2% -18,1%

 

Ratios de solvabilité d’Algonquin Power & Utilities Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  +21,3% -8,3% -7,0% -26,4%
Liquidité générale 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6  +23,6% -5,5% +3,7% -11,3%
Dette nette sur EBITDA 6,0 6,4 7,4 6,9 16,8  +6,7% +15,9% -6,0% +142,5%
Dette sur actifs 36% 34% 37% 43% 43%  -4,8% +7,8% +15,2% +0,8%
Dette sur capitaux propres 101% 87% 106% 144% 157%  -14,0% +21,6% +35,8% +8,8%
Couverture par l’EBITDA 3,6 3,8 3,9 3,7 1,3  +7,2% +2,2% -6,6% -65,7%
   ∼ par l’EBIT 2,0 2,1 2,0 2,1 -  +4,9% -5,2% +5,8% -
   ∼ par le flux opérationel 3,4 2,8 0,8 2,1 1,7  -17,6% -72,9% +180,5% -19,8%
Coût de la dette - 4,3% 3,9% 4,3% 4,8%  - -9,2% +9,8% +12,7%

 

Graphique des dividendes d’Algonquin Power & Utilities Corp

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Ratios de distribution d’Algonquin Power & Utilities Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 522 774 256 -221 -  +48,2% -66,9% -186,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 30 -281 -1 188 -470 -398  -1 038,3% +322,9% -60,4% -15,3%
Dividende payé -205 -262 -316 -387 -331  +28,0% +20,6% +22,5% -185,4%
Distribution sur résultat net 39% 34% 124% -175% -  -13,6% +264,8% -242,0% -
Distribution sur FCF 685% -93% -27% -82% -83%  -113,6% -71,5% +209,6% +0,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Algonquin Power & Utilities Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Algonquin Power & Utilities Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 75 123 90 95 113  +63,4% -26,4% +5,0% +18,9%
Délai paiement clients (DSO) 58 71 64 70 56  +21,8% -9,1% +8,2% -19,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 158 89 74 104  - -43,8% -16,2% +40,0%
Conversion de l’encaisse - 36 66 90 65  - +84,9% +36,7% -27,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  -14,8% +7,4% +15,2% -6,4%
Frais généraux sur CP 2% 2% 1% 2% 2%  -13,4% -14,4% +23,3% +25,3%
Frais généraux sur CA 5% 5% 4% 3% 4%  +12,7% -29,3% -9,2% +24,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Algonquin Power & Utilities Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Algonquin Power & Utilities Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 1 1  -1 = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 5 3 6 4  +3 -2 +3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Algonquin Power & Utilities Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -40,2% +29,0% -1,6% +34,9%
Critère X2 × 1,4 - - - -0,1 -0,1  -110,3% -596,6% +229,5% +23,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -13,3% -14,0% +41,2% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  -14,8% +7,4% +15,2% -6,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Algonquin Power & Utilities Corp

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Sociétés possiblement comparables à Algonquin Power & Utilities Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Acciona Energias Renovables 6,3 3,6% 0,4 16,8 20,4 2,4 8,0
Canada Brookfield Renewable 4,1 5,9% 0,9 13,5 33,1 4,3 6,6
France Neoen 3,9 0,6% 0,8 40,2 25,7 13,2 12,7
Canada Algonquin Power & Utilities 3,8 7,2% 0,5 11,4 8,5 5,0 14,3
Canada Northland Power 3,8 5,7% 0,4 17,8 22,4 5,1 8,3
États-Unis Ormat Technologies 3,7 0,7% 0,5 31,0 66,3 7,0 14,5
Italie ERG 3,4 4,3% 0,7 24,5 23,4 6,5 9,2
  Médiane 3,4 1,4% 0,7 21,0   4,3 10,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Algonquin Power & Utilities

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Dividendes par action détachés par Algonquin Power & Utilities Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,15---------
2023--0,15--0,14--0,15--0,14
2022--0,21--0,23--0,25--0,25
2021--0,20--0,21--0,22--0,22
2020--0,20--0,21--0,21--0,20
2019--0,17--0,18--0,19--0,18
2018--0,15--0,17--0,17--0,17
2017--0,16--0,15--0,15--0,15
2016--0,13--0,14--0,14--0,14
2015--0,11--0,12--0,13--0,13
2014--0,09--0,09--0,10--0,10
2013--0,08--0,09--0,09--0,09
2012--0,07--0,07--0,08--0,08
2011--0,07--0,07--0,07--0,07
2010--0,06--0,06--0,06--0,06
20090,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,02
20080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,020,020,02
20070,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
20060,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
20050,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
2004--0,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Algonquin Power & Utilities Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 625 1 677 2 285 2 765 2 698  +3,2% +36,3% +21,0% -2,4%
Charges d'exploitation -830 -933 -1 188 -1 398 -2 220  +12,3% +27,4% +17,7% +58,8%
   dont Coût des ventes -443 -401 -719 -866 -736  -9,5% +79,3% +20,5% -15,1%
   dont Frais généraux -74 -86 -83 -91 -110  +16,3% -3,7% +9,8% +21,0%
Résultat opérationnel 365 384 419 622 478  +5,1% +9,2% +48,2% -23,1%
Autres revenus/frais nets 190 408 -277 -991 -355  +115,3% -167,8% +257,8% -64,2%
Charge d'intérêt -181 -182 -210 -294 -372  +0,2% +15,2% +40,2% +26,5%
Résultat avant impôts 555 792 142 -370 -120  +42,8% -82,1% -359,9% -67,6%
Impôts sur les bénéfices -70 -65 -43 -62 -  -7,9% -167,2% +41,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
522 774 256 -221 -  +48,2% -66,9% -186,3% -
 
EBITDA 650 698 822 1 077 467  +7,5% +17,8% +31,0% -56,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 319 353 291 432 334  +10,5% -17,4% +48,2% -22,5%
Taux d’imposition 13% 8% 31% - -  -35,5% +274,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 3,0 3,6 4,4 3,9  -8,6% +22,3% +21,0% -11,0%
EBITDA par action 1,3 1,2 1,3 1,7 0,7  -4,8% +5,7% +31,0% -60,4%
Bénéfices par action 1,0 1,4 0,4 -0,4 -  +31,3% -70,3% -186,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Algonquin Power & Utilities Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 513 695 939 1 094 1 066  +35,4% +35,1% +16,6% -2,6%
   dont Trésorerie 62 102 125 58 56  +62,6% +23,2% -54,0% -2,6%
   dont Placements à CT - - 31 - -  - - - -
   dont Créances clients 259 326 403 528 417  +25,7% +23,9% +30,9% -21,0%
   dont Stock 91 135 178 225 227  +47,8% +32,0% +26,5% +1,0%
Placements à long terme 1 416 2 052 2 344 1 754 1 600  +44,9% +14,2% -25,2% -8,8%
Biens corporels 7 241 8 242 11 042 1 193 -  +13,8% +34,0% -89,2% -
Écart d'acquisitions 1 032 1 208 1 201 1 321 1 324  +17,1% -0,6% +9,9% +0,3%
Biens incorporels 48 115 105 97 94  +141,3% -8,5% -8,0% -2,8%
Actifs totaux 10 911 13 224 16 786 17 628 18 374  +21,2% +26,9% +5,0% +4,2%
 
Passifs courants 872 955 1 365 1 534 1 685  +9,5% +42,9% +12,4% +9,8%
   dont Créances fournisseurs 150 192 185 186 210  +27,8% -3,6% +0,4% +13,1%
   dont Dette à court terme 225 140 356 423 -  -37,8% +154,8% +18,8% -
Dette à long terme 3 707 4 399 5 855 7 089 7 894  +18,7% +33,1% +21,1% +11,4%
Passifs totaux 6 173 7 235 9 084 10 472 11 431  +17,2% +25,6% +15,3% +9,2%
 
Action ordinaire 4 017 4 935 6 033 6 184 -  +22,9% +22,2% +2,5% -
Bénéfices non répartis -367 46 -288 -998 -1 280  -112,5% -730,4% +246,0% +28,2%
Capitaux propres 3 875 5 204 5 859 5 220 5 040  +34,3% +12,6% -10,9% -3,5%
 
Dette portant intérets 3 932 4 538 6 211 7 512 7 894  +15,4% +36,9% +20,9% +5,1%
Dette nette 3 869 4 437 6 055 7 454 7 838  +14,7% +36,5% +23,1% +5,1%
Fonds de roulement -359 -260 -426 -440 -619  -27,5% +63,7% +3,3% +40,7%
Actions en circulation (en M) 499,9 564,4 628,9 628,9 689,3  +12,9% +11,4% 0% +9,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Algonquin Power & Utilities Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 485 728 186 -308 29  +50,1% -74,5% -266,0% -109,3%
 
Dépréciation 284 314 403 456 467  +10,5% +28,3% +13,0% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets -264 -514 12 597 -  +94,5% -102,3% +5 019,0% -
Ajust. comptes débiteurs -21 -53 -57 -125 4  +153,0% +7,5% +119,6% -103,1%
Ajust. des stocks 8 1 -43 -45 -2  -83,7% -3 435,7% +4,7% -95,2%
Autres flux opérationnels -3 -67 -390 -74 -  +1 860,3% +479,9% -81,0% -
Flux opérationnel 611 505 157 619 628  -17,3% -68,8% +293,2% +1,4%
 
Dépenses d’investissement 581 786 1 345 1 089 1 026  +35,2% +71,1% -19,0% -5,8%
Investissements -1 324 -1 230 -622 -1 788 -1 096  -7,1% -49,4% +187,5% -38,7%
Flux d’investissement -1 324 -1 230 -1 798 -1 788 -  -7,1% +46,2% -0,5% -
 
Dividendes payés 205 262 316 387 -331  +28,0% +20,6% +22,5% -185,4%
Emprunts nets 567 311 -61 1 365 -  -45,1% -119,6% -2 335,6% -
Flux de financement 733 767 1 674 1 110 443  +4,6% +118,3% -33,7% -60,1%
 
Variation nette de la trésorerie 21 43 31 -60 -25  +98,8% -26,6% -291,9% -58,4%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -0,5 -1,9 -0,7 -0,6  -931,1% +279,5% -60,4% -22,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Algonquin Power & Utilities Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 738 779 628 625 667  +5,4% -19,4% -0,5% +6,7%
Charges d'exploitation -355 -365 -533 -499 -548  +2,7% +46,2% -6,4% +9,9%
   dont Coût des ventes -258 -275 -138 -138 -177  +6,4% -49,7% -0,6% +28,9%
   dont Frais généraux -24 -23 -26 -28 -24  -4,3% +12,7% +8,3% -14,6%
Résultat opérationnel 170 142 62 70 118  -16,1% -56,6% +12,9% +69,5%
Autres revenus/frais nets -290 132 -360 -309 135  -145,5% -372,7% -14,1% -143,7%
Charge d'intérêt -96 -84 -6 -3 -102  -12,6% -92,4% -55,2% +3 472,2%
Résultat avant impôts -120 274 -318 -241 165  -329,1% -216,0% -24,2% -168,6%
Impôts sur les bénéfices -29 -25 -56 - -  -186,3% -326,5% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-76 268 -255 -177 -  -450,5% -195,2% -30,8% -
 
EBITDA 285 264 213 345 122  -7,2% -19,3% +61,7% -64,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 155 130 56 49 83  -16,1% -56,6% -13,2% +69,5%
Taux d’imposition - 9% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,1 0,9 0,9 1,0  +3,7% -19,2% -0,5% +6,7%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,3 0,5 0,2  -8,8% -19,1% +61,7% -64,6%
Bénéfices par action -0,1 0,4 -0,4 -0,3 -  -444,6% -195,4% -30,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Algonquin Power & Utilities Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 094 1 047 1 049 1 001 1 066  -4,3% +0,2% -4,6% +6,5%
   dont Trésorerie 58 61 100 95 56  +5,9% +64,2% -5,5% -40,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 528 514 493 343 417  -2,6% -4,2% -30,5% +21,8%
   dont Stock 225 203 228 154 227  -9,6% +12,1% -32,5% +47,7%
Placements à long terme 1 754 1 945 1 630 1 398 1 600  +10,9% -16,2% -14,2% +14,4%
Biens corporels 11 945 12 049 12 337 12 449 -  +0,9% +2,4% +0,9% -
Écart d'acquisitions 1 321 1 331 1 331 1 321 1 324  +0,8% 0% -0,7% +0,2%
Biens incorporels 97 99 97 93 94  +2,4% -2,0% -4,1% +0,9%
Actifs totaux 17 628 17 927 17 969 17 983 18 374  +1,7% +0,2% +0,1% +2,2%
 
Passifs courants 1 534 1 388 1 471 1 506 1 685  -9,6% +6,0% +2,3% +11,9%
   dont Créances fournisseurs 186 144 195 183 210  -22,5% +35,2% -6,3% +15,3%
   dont Dette à court terme 423 516 0 0 -  +21,8% - - -
Dette à long terme 7 089 7 333 7 569 7 787 7 894  +3,5% +3,2% +2,9% +1,4%
Passifs totaux 10 472 10 552 12 783 13 063 11 431  +0,8% +21,1% +2,2% -12,5%
 
Action ordinaire 6 184 6 223 6 225 6 228 -  +0,6% +0% +0,1% -
Bénéfices non répartis -998 -806 -1 136 -1 389 -1 280  -19,3% +41,1% +22,2% -7,9%
Capitaux propres 5 220 5 476 5 185 4 919 5 040  +4,9% -5,3% -5,1% +2,4%
 
Dette portant intérets 7 512 7 849 7 569 7 787 7 894  +4,5% -3,6% +2,9% +1,4%
Dette nette 7 454 7 788 7 469 7 692 7 838  +4,5% -4,1% +3,0% +1,9%
Fonds de roulement -440 -341 -422 -505 -619  -22,5% +24,0% +19,6% +22,5%
Actions en circulation (en M) 678,6 690,1 688,8 689,0 689,3  +1,7% -0,2% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Algonquin Power & Utilities Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -91 250 -253 -175 186  -374,0% -201,5% -31,1% -206,7%
 
Dépréciation 115 122 118 345 122  +6,0% -2,6% +191,2% -64,6%
Ajustements des bénéfices nets 215 -193 284 - -  -189,5% -247,2% - -
Ajust. comptes débiteurs -95 14 21 69 -100  -114,4% +55,9% +220,9% -245,5%
Ajust. des stocks 13 22 -25 -13 13  +61,4% -212,9% -48,2% -204,9%
Autres flux opérationnels 38 -151 40 - -  -497,7% -126,5% - -
Flux opérationnel 215 34 261 427 201  -84,1% +663,9% +63,5% -53,0%
 
Dépenses d’investissement 192 170 245 694 332  -11,5% +44,5% +183,0% -52,1%
Investissements -151 -219 -30 -345 -256  +45,0% -86,3% +1 047,9% -25,6%
Flux d’investissement -1 788 -219 -275 -839 -  -87,7% +25,6% +204,8% -
 
Dividendes payés 99 98 78 253 -78  -0,8% -20,8% +226,5% -130,6%
Emprunts nets -249 319 29 - -  -228,0% -90,9% - -
Flux de financement -122 190 37 438 4  -256,5% -80,4% +1 075,0% -99,0%
 
Variation nette de la trésorerie -56 6 24 25 -50  -110,3% +310,5% +6,3% -299,4%
 
Free Cash Flow par action - -0,2 - -0,4 -0,2  -684,5% -112,0% -1 746,5% -50,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.