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Aptiv PLC

Aptiv (APTV.US, USG6095L1091)

Aptiv PLC engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally. The company provides electrical, electronic, and safety technology solutions to the automotive and commercial vehicle markets. It operates through two segments, Signal and Power Solutions, and Advanced Safety and User Experience. The Signal and Power Solutions segment designs, manufactures, and assembles vehicle's electrical architecture, including engineered component products, connectors, wiring assemblies and harnesses, cable management products, electrical centers, and hybrid high voltage and safety distribution systems. Its Advanced Safety and User Experience segment provides critical technologies and services for vehicle safety, security, comfort, and convenience, such as sensing and perception systems, electronic control units, multi-domain controllers, vehicle connectivity …

Siège social : 5 Hanover Quay, Dublin, Ireland, D02 VY79

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aptiv

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aptiv PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
272 679 000 101,8% 0,4% 100,9% 2,0 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,6 13,9 0,7 1,9 9,5 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 15% 28,3% 5,0% 6,0% 274,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
78,6 USD 104,4 80,1 90,8 71,0 113,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aptiv PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aptiv PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,2% -8,9% -11,2% -19,2% -27,3% -36,9% -41,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+59,6% +1,2% -4,3% +22,0% +35,1% +27,9% +51,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Aptiv PLC

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 12 7 4 1 1 104,4

 

Équipe de direction d’Aptiv PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin P. Clark President, Chairman & CEO 62 Joseph R. Massaro Senior VP of Business Operations & CFO 54
William T. Presley Senior VP, COO, and President of Signal & Power Solutions 54 Benjamin Lyon Senior VP & CTO 44
Katherine Hargrove Ramundo Senior VP, Chief Legal Officer, Chief Compliance Officer & Secretary 56 Obed D. Louissaint Senior VP & Chief People Officer 44
Allan J. Brazier VP & Chief Accounting Officer 57 Matthew Peterson Senior VP & Chief Information Officer 59
Jane Wu VP of Investor Relations & Corporate Development and Treasurer - Lisa Scalzo Senior VP & Chief Communications Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Aptiv PLC (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/03/2024 Benjamin Lyon SVP Vente 18 680 $77,69 $1 451 249
15/09/2023 Joseph R Massaro CFO Vente 1 900 $101,87 $193 553
14/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $111,01 $0
27/04/2023 Nancy E Cooper Director Vente 669 $103,35 $69 141
11/04/2023 Kevin P Clark CEO Vente 6 665 $105,05 $700 158
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR APTIV-$2 414 102

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Aptiv PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,8 1,7 2,5 2 15,5
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Aptiv dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Artisan Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 15 2,3%
Calamos Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 16 1,6%
American Century Focused Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 18 2,7%
Sands Capital Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 21 2,4%

 

Graphique des profits et résultats d’Aptiv PLC

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Fondamentaux d’Aptiv PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 357 13 066 15 618 17 489 20 051  -9,0% +19,5% +12,0% +14,6%
EBITDA 1 993 2 882 1 962 2 025 2 471  +44,6% -31,9% +3,2% +22,0%
Résultat opérationnel 1 276 2 118 1 189 1 263 1 559  +66,0% -43,9% +6,2% +23,4%
Résultat net 990 1 769 527 531 -  +78,7% -70,2% +0,8% -
Free Cash Flow 843 829 611 419 990  -1,7% -26,3% -31,4% +136,3%
Marge de FCF 6% 6% 4% 2% 5%  +8,1% -38,3% -38,8% +106,1%
ROIC - 20% 9% 8% 8%  - -57,7% -7,6% +3,1%
CROIC - 8% 5% 3% 6%  - -39,1% -39,6% +97,4%
Taux d’imposition 12% 3% 11% 12% -  -78,6% +342,6% +10,1% -
Capital investi 8 183 12 006 12 414 15 317 17 873  +46,7% +3,4% +23,4% +16,7%
Actions en circul. (en M) 257,4 270,7 271,2 271,2 282,9  +5,2% +0,2% 0% +4,3%
EBITDA par action 7,7 10,6 7,2 7,5 8,7  +37,5% -32,1% +3,2% +17,0%
Bénéfices par action 3,8 6,5 1,9 2,0 -  +69,9% -70,3% +0,8% -
Free Cash Flow par action 3,3 3,1 2,3 1,5 3,5  -6,5% -26,4% -31,4% +126,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aptiv PLC

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Ratio de profitabilité d’Aptiv PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 18% 15% 16% 15% 17%  -19,4% +5,0% -3,4% +13,8%
Marge d’EBITDA 14% 22% 13% 12% 12%  +58,9% -43,0% -7,8% +6,4%
Marge opérationnelle 9% 16% 8% 7% 8%  +82,4% -53,0% -5,1% +7,7%
Marge bénéficiaire 7% 14% 3% 3% -  +96,3% -75,1% -10,0% -
Marge de FCF 6% 6% 4% 2% 5%  +8,1% -38,3% -38,8% +106,1%
Rentabilité économique (ROA) - 11,4% 3,0% 2,7% -  - -74,0% -10,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 30,2% 6,5% 6,2% -  - -78,5% -4,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 20% 9% 8% 8%  - -57,7% -7,6% +3,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 5% 3% 6%  - -39,1% -39,6% +97,4%

 

Ratios de solvabilité d’Aptiv PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 1,4 1,4 1,0 1,1  +89,3% +2,8% -28,7% +11,0%
Liquidité générale 1,3 1,8 2,0 1,6 1,7  +40,6% +8,7% -20,2% +7,2%
Dette nette sur EBITDA 2,0 0,4 0,4 2,4 1,9  -77,6% -4,5% +477,6% -21,5%
Dette sur actifs 32% 23% 23% 30% 26%  -27,8% -3,5% +31,2% -12,6%
Dette sur capitaux propres 114% 52% 49% 74% 55%  -54,6% -6,1% +50,9% -25,5%
Couverture par l’EBITDA 12,2 17,6 13,1 9,2 8,7  +44,6% -25,6% -29,3% -6,2%
   ∼ par l’EBIT 7,8 12,9 7,9 5,8 5,5  +66,0% -38,6% -27,2% -5,1%
   ∼ par le flux opérationel 9,9 8,6 8,1 5,8 6,7  -13,0% -5,4% -29,2% +15,4%
Coût de la dette - 3,9% 3,7% 4,1% 4,4%  - -5,2% +13,0% +7,2%

 

Graphique des dividendes d’Aptiv PLC

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Ratios de distribution d’Aptiv PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 990 1 769 527 531 -  +78,7% -70,2% +0,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 843 829 611 419 990  -1,7% -26,3% -31,4% +136,3%
Dividende payé -226 -88 -63 -63 -32  -61,1% -28,4% 0% -49,2%
Distribution sur résultat net 23% 5% 12% 12% -  -78,2% +140,3% -0,8% -
Distribution sur FCF 27% 11% 10% 15% 3%  -60,4% -2,9% +45,8% -78,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aptiv PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aptiv PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 40 43 56 57 52  +6,2% +31,1% +3,1% -9,6%
Délai paiement clients (DSO) 65 79 65 72 70  +20,3% -17,2% +10,1% -1,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 84 78 76 69  - -8,0% -2,3% -8,7%
Conversion de l’encaisse - 37 43 53 53  - +17,5% +23,4% -0,2%
Rotation des actifs 1,1 0,7 0,9 0,8 0,8  -30,1% +16,3% -7,9% +2,8%
Frais généraux sur CP 28% 12% 13% 13% 12%  -56,2% +4,3% +0,1% -8,8%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 7% 7%  -0,3% -7,9% -5,5% +4,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Aptiv PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,75 0,75  -0,25 = = 0,81
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0 0,5  -0,25 -0,5 +0,5 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Aptiv PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 0  -1 +1 = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 4 7 4 5  +2 +3 -3 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Aptiv PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2  +107,6% +20,4% -43,2% +5,6%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5  +20,9% +8,6% -9,2% +30,5%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2  +27,5% -45,4% -12,7% +10,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,0  - - - -
Critère X5 1,1 0,7 0,9 0,8 0,8  -30,1% +16,3% -7,9% +2,8%
 
Z_SCORE - - - - 3,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aptiv PLC

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Sociétés possiblement comparables à Aptiv Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Aptiv 19,9 - 1,9 13,9 78,6 1,3 9,5
Canada Magna International 14,5 3,5% 1,7 9,0 74,0 0,6 6,3
Allemagne Continental 13,5 3,3% 1,5 7,3 66,7 0,4 4,4
États-Unis LKQ 13,1 2,3% 1,3 13,2 53,2 1,3 10,5
Allemagne Hella Hueck 9,5 0,8% 1,2 22,3 85,6 1,2 11,0
États-Unis Autoliv 9,1 2,2% 1,7 12,7 122,1 1,1 8,9
États-Unis Gentex 7,8 1,3% 1,0 17,1 36,3 3,5 13,8
  Médiane 1,7 2,1% 1,4 10,0   0,5 5,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aptiv

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Dividendes par action détachés par Aptiv PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,22----------
2019-0,22--0,22--0,22--0,22-
2018-0,22--0,22--0,22--0,22-
2017-0,24--0,24--0,24--0,24-
2016-0,24--0,24--0,24--0,24-
2015-0,21--0,21--0,21--0,21-
2014-0,21--0,21--0,21--0,21-
2013--0,14-0,14--0,14--0,14-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aptiv PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 357 13 066 15 618 17 489 20 051  -9,0% +19,5% +12,0% +14,6%
Charges d'exploitation -1 222 -1 120 -1 223 -1 287 -1 880  -8,3% +9,2% +5,2% +46,1%
   dont Coût des ventes -11 711 -11 126 -13 182 -14 854 -16 612  -5,0% +18,5% +12,7% +11,8%
   dont Frais généraux -1 076 -976 -1 075 -1 138 -1 358  -9,3% +10,1% +5,9% +19,3%
Résultat opérationnel 1 276 2 118 1 189 1 263 1 559  +66,0% -43,9% +6,2% +23,4%
Autres revenus/frais nets -150 -164 -279 -273 -222  +9,3% +70,1% -2,2% -18,7%
Charge d'intérêt -164 -164 -150 -219 -285  0% -8,5% +46,0% +30,1%
Résultat avant impôts 1 126 1 954 910 990 1 337  +73,5% -53,4% +8,8% +35,1%
Impôts sur les bénéfices -132 -49 -101 -121 -1 928  -62,9% +106,1% +19,8% +1 493,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
990 1 769 527 531 -  +78,7% -70,2% +0,8% -
 
EBITDA 1 993 2 882 1 962 2 025 2 471  +44,6% -31,9% +3,2% +22,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 126 2 065 1 057 1 109 1 368  +83,3% -48,8% +4,9% +23,4%
Taux d’imposition 12% 3% 11% 12% -  -78,6% +342,6% +10,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 55,8 48,3 57,6 64,5 70,9  -13,5% +19,3% +12,0% +9,9%
EBITDA par action 7,7 10,6 7,2 7,5 8,7  +37,5% -32,1% +3,2% +17,0%
Bénéfices par action 3,8 6,5 1,9 2,0 -  +69,9% -70,3% +0,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aptiv PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 5 319 7 465 8 436 7 784 8 247  +40,3% +13,0% -7,7% +5,9%
   dont Trésorerie 412 2 821 3 139 1 531 1 640  +584,7% +11,3% -51,2% +7,1%
   dont Placements à CT - - 96 - -65  - - - -
   dont Créances clients 2 569 2 812 2 784 3 433 3 870  +9,5% -1,0% +23,3% +12,7%
   dont Stock 1 286 1 297 2 014 2 340 2 365  +0,9% +55,3% +16,2% +1,1%
Placements à long terme 106 2 011 1 797 1 723 1 508  +1 797,2% -10,6% -4,1% -12,5%
Biens corporels 3 309 3 301 3 677 3 495 -  -0,2% +11,4% -4,9% -
Écart d'acquisitions 2 407 2 580 2 511 5 123 5 151  +7,2% -2,7% +104,0% +0,5%
Biens incorporels 1 186 1 091 964 2 585 2 399  -8,0% -11,6% +168,2% -7,2%
Actifs totaux 13 459 17 522 18 007 21 901 24 427  +30,2% +2,8% +21,6% +11,5%
 
Passifs courants 4 054 4 046 4 207 4 865 4 808  -0,2% +4,0% +15,6% -1,2%
   dont Créances fournisseurs 2 463 2 571 2 953 3 150 3 151  +4,4% +14,9% +6,7% +0%
   dont Dette à court terme 393 90 8 31 130  -77,1% -91,1% +287,5% +319,4%
Dette à long terme 3 971 4 011 4 059 6 460 6 195  +1,0% +1,2% +59,2% -4,1%
Passifs totaux 9 448 9 422 9 446 12 790 12 583  -0,3% +0,3% +35,4% -1,6%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 890 4 550 5 077 5 608 8 162  +57,4% +11,6% +10,5% +45,5%
Capitaux propres 3 819 7 905 8 347 8 826 11 548  +107,0% +5,6% +5,7% +30,8%
 
Dette portant intérets 4 364 4 101 4 067 6 491 6 325  -6,0% -0,8% +59,6% -2,6%
Dette nette 3 952 1 280 832 4 960 4 750  -67,6% -35,0% +496,2% -4,2%
Fonds de roulement 1 265 3 419 4 229 2 919 3 439  +170,3% +23,7% -31,0% +17,8%
Actions en circulation (en M) 257,4 270,7 271,2 271,2 282,9  +5,2% +0,2% 0% +4,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aptiv PLC (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 009 1 822 609 590 2 966  +80,6% -66,6% -3,1% +402,7%
 
Dépréciation 717 764 773 762 912  +6,6% +1,2% -1,4% +19,7%
Ajustements des bénéfices nets 67 93 344 251 -  +38,8% +269,9% -27,0% -
Ajust. comptes débiteurs -74 -243 37 -497 -112  +228,4% -115,2% -1 443,2% -77,5%
Ajust. des stocks 8 -8 -710 -258 -20  -200,0% +8 775,0% -63,7% -92,2%
Autres flux opérationnels -242 220 -75 215 -  -190,9% -134,1% -386,7% -
Flux opérationnel 1 624 1 413 1 222 1 263 1 896  -13,0% -13,5% +3,4% +50,1%
 
Dépenses d’investissement 781 584 611 844 906  -25,2% +4,6% +38,1% +7,3%
Investissements -10 -3 20 -5 170 -5 064  -70,0% -766,7% -25 950,0% -2,1%
Flux d’investissement -1 111 -626 -729 -5 182 -  -43,7% +16,5% +610,8% -
 
Dividendes payés 226 88 63 63 32  -61,1% -28,4% 0% -49,2%
Emprunts nets -574 -429 -53 2 467 -  -25,3% -87,6% -4 754,7% -
Flux de financement -649 1 613 -191 2 347 -807  -348,5% -111,8% -1 328,8% -134,4%
 
Variation nette de la trésorerie -139 2 424 286 -1 584 85  -1 843,9% -88,2% -653,8% -105,4%
 
Free Cash Flow par action 3,3 3,1 2,3 1,5 3,5  -6,5% -26,4% -31,4% +126,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aptiv PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 640 4 818 5 200 5 114 4 919  +3,8% +7,9% -1,7% -3,8%
Charges d'exploitation -340 -401 -412 -419 -437  +17,9% +2,7% +1,7% +4,3%
   dont Coût des ventes -3 827 -4 058 -4 336 -4 221 -3 997  +6,0% +6,9% -2,7% -5,3%
   dont Frais généraux -303 -342 -353 -360 -381  +12,9% +3,2% +2,0% +5,8%
Résultat opérationnel 440 348 410 446 355  -20,9% +17,8% +8,8% -20,4%
Autres revenus/frais nets -72 -68 -55 -32 -138  -5,6% -19,1% -41,8% +331,3%
Charge d'intérêt -62 -67 -72 -75 -71  +8,1% +7,5% +4,2% -5,3%
Résultat avant impôts 368 280 349 397 311  -23,9% +24,6% +13,8% -21,7%
Impôts sur les bénéfices -25 -34 -30 -1 312 -680  +36,0% -11,8% -4 473,3% -48,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
233 146 229 1 629 -  -37,3% +56,8% +611,4% -
 
EBITDA 628 564 694 726 759  -10,2% +23,0% +4,6% +4,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 410 306 375 408 249  -25,4% +22,6% +8,8% -39,0%
Taux d’imposition 7% 12% 9% - -  +78,7% -29,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 17,1 17,8 19,1 18,1 17,5  +3,9% +7,3% -5,2% -3,2%
EBITDA par action 2,3 2,1 2,5 2,6 2,7  -10,1% +22,3% +0,8% +5,2%
Bénéfices par action 0,9 0,5 0,8 5,8 -  -37,3% +55,9% +585,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aptiv PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 7 784 7 725 8 072 8 490 8 247  -0,8% +4,5% +5,2% -2,9%
   dont Trésorerie 1 531 1 100 1 302 1 808 1 640  -28,2% +18,4% +38,9% -9,3%
   dont Placements à CT - - -60 -60 -65  - - 0% +8,3%
   dont Créances clients 3 433 3 564 4 025 3 916 3 870  +3,8% +12,9% -2,7% -1,2%
   dont Stock 2 340 2 485 2 380 2 432 2 365  +6,2% -4,2% +2,2% -2,8%
Placements à long terme 1 723 1 651 1 581 1 558 1 508  -4,2% -4,2% -1,5% -3,2%
Biens corporels 3 495 3 545 3 592 4 090 -  +1,4% +1,3% +13,9% -
Écart d'acquisitions 5 123 5 099 5 140 5 073 5 151  -0,5% +0,8% -1,3% +1,5%
Biens incorporels 2 585 2 534 2 487 2 423 2 399  -2,0% -1,9% -2,6% -1,0%
Actifs totaux 21 901 21 716 22 098 23 711 24 427  -0,8% +1,8% +7,3% +3,0%
 
Passifs courants 4 865 4 508 4 589 4 696 4 808  -7,3% +1,8% +2,3% +2,4%
   dont Créances fournisseurs 3 150 2 996 3 028 3 056 3 151  -4,9% +1,1% +0,9% +3,1%
   dont Dette à court terme 31 45 147 156 130  +45,2% +226,7% +6,1% -16,7%
Dette à long terme 6 460 6 473 6 476 6 419 6 195  +0,2% +0% -0,9% -3,5%
Passifs totaux 12 790 12 444 12 576 12 638 12 583  -2,7% +1,1% +0,5% -0,4%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 608 5 690 5 893 7 522 8 162  +1,5% +3,6% +27,6% +8,5%
Capitaux propres 8 826 8 983 9 232 10 778 11 548  +1,8% +2,8% +16,7% +7,1%
 
Dette portant intérets 6 491 6 518 6 623 6 575 6 325  +0,4% +1,6% -0,7% -3,8%
Dette nette 4 960 5 418 5 381 4 827 4 750  +9,2% -0,7% -10,3% -1,6%
Fonds de roulement 2 919 3 217 3 483 3 794 3 439  +10,2% +8,3% +8,9% -9,4%
Actions en circulation (en M) 271,4 271,2 272,8 283,0 281,2  -0,1% +0,6% +3,8% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aptiv PLC (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 266 164 246 1 637 919  -38,3% +50,0% +565,4% -43,9%
 
Dépréciation 188 216 224 226 246  +14,9% +3,7% +0,9% +8,8%
Ajustements des bénéfices nets -25 74 129 -1 269 -  -396,0% +74,3% -1 083,7% -
Ajust. comptes débiteurs 85 -131 -164 82 101  -254,1% +25,2% -150,0% +23,2%
Ajust. des stocks 43 -144 109 -52 67  -434,9% -175,7% -147,7% -228,8%
Autres flux opérationnels 130 -42 -42 86 -  -132,3% 0% -304,8% -
Flux opérationnel 933 -9 535 746 624  -101,0% -6 044,4% +39,4% -16,4%
 
Dépenses d’investissement 178 269 222 212 203  +51,1% -17,5% -4,5% -4,2%
Investissements -2 -2 -281 -205 -207  0% +13 950,0% -27,0% +1,0%
Flux d’investissement -4 269 -309 -281 -205 -  -92,8% -9,1% -27,0% -
 
Dividendes payés 16 16 16 0 0  0% 0% - -
Emprunts nets -2 -8 -2 -20 -  +300,0% -75,0% +900,0% -
Flux de financement -29 -122 -59 -20 -606  +320,7% -51,6% -66,1% +2 930,0%
 
Variation nette de la trésorerie -3 323 -438 185 506 -168  -86,8% -142,2% +173,5% -133,2%
 
Free Cash Flow par action 2,8 -1,0 1,1 1,9 1,5  -136,9% -211,9% +64,4% -20,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.