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Apollo Global Management LLC Class A

Apollo Global Management (APO.US, US03769M1062)

Apollo Global Management, Inc. is a private equity firm specializing in investments in credit, private equity and real estate markets. The firm's private equity investments include traditional buyouts, recapitalization, distressed buyouts and debt investments in real estate, corporate partner buyouts, distressed asset, corporate carve-outs, middle market, growth capital, turnaround, bridge, corporate restructuring, special situation, acquisition, and industry consolidation transactions. The firm provides its services to endowment and sovereign wealth funds, as well as other institutional and individual investors. It manages client focused portfolios. The firm launches and manages hedge funds for its clients. It also manages real estate funds and private equity funds for its clients. The firm invests in the fixed income and alternative investment markets across the globe. Its fixed income …

Siège social : 9 West 57th Street, New York, NY, United States, 10019

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Apollo Global Management

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Apollo Global Management LLC Class A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
568 161 000 78,2% 27,3% 60,2% 5,6 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,8 14,7 1,4 5,1 -14,5 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
22% 16% 32,0% 2,3% 128,6% 315,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
113,9 USD 119,3 107,5 91,2 57,5 116,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Apollo Global Management LLC Class A

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Apollo Global Management LLC Class A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,6% +12,6% +20,9% +25,8% +96,2% +88,3% +163,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+261,3% +385,8% +388,0% +559,4% +903,6% +737,2% +531,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Apollo Global Management LLC Class A

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 6 5 6 0 0 119,3

 

Équipe de direction d’Apollo Global Management LLC Class A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marc Jeffrey Rowan Co-Founder, CEO & Director 62 Martin Bernard Kelly CFO & Partner 56
John J. Suydam J.D. Senior Advisor & Partner 64 Scott Martin Kleinman Co-President of Apollo Asset Management Inc. & Director 51
James Richard Belardi Co-Founder, CEO & Chief Investment Officer of Athene and Director 67 Byron C. Vielehr Partner, COO & COO of Asset Management Business 61
Louis-Jacques Tanguy Partner of Finance in New York, Chief Accounting Officer & Controller - Jamey Lamanna Partner & Chief Information Officer of Global Technology in New York -
Noah Gunn MD & Global Head of Investor Relations in New York - Yael Kenan Levy Chief Compliance Officer and Partner of Legal, Compliance & Tax in New York -

 

Opérations d’initiés récentes pour Apollo Global Management LLC Class A (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
19/03/2024 Leon D Black Insider Vente 450 000 $110,71 $49 819 500
24/02/2024 Leon D Black Insider Vente 300 000 $111,51 $33 453 000
22/02/2024 Leon D Black Insider Vente 500 000 $111,44 $55 720 000
20/02/2024 Whitney Chatterjee Insider Vente 12 000 $111,10 $1 333 200
12/02/2024 James C Zelter Insider Vente 150 000 $109,16 $16 374 000
12/02/2024 Martin Kelly CFO Vente 14 000 $109,09 $1 527 260
28/11/2023 James C Zelter Insider Vente 70 000 $90,85 $6 359 500
17/11/2023 James C Zelter Insider Vente 87 500 $86,16 $7 539 000
03/11/2023 A B Krongard Director Achat 1 009 $85,95 $86 724
03/11/2023 Martin Kelly CFO Vente 20 000 $86,08 $1 721 600
13/07/2023 James C Zelter Insider Vente 60 779 $79,22 $4 814 912
11/07/2023 James C Zelter Insider Vente 35 777 $77,93 $2 788 102
03/07/2023 James C Zelter Insider Vente 3 010 $77,51 $233 305
30/06/2023 James C Zelter Insider Vente 11 093 $77,53 $860 040
15/06/2023 James C Zelter Insider Vente 300 $77,50 $23 250
30/05/2023 Joshua Harris Insider Vente 300 000 $66,44 $19 932 000
25/05/2023 Joshua Harris Insider Vente 212 142 $64,29 $13 638 609
22/05/2023 Joshua Harris Insider Vente 332 539 $65,51 $21 784 630
19/05/2023 Joshua Harris Insider Vente 5 487 $64,04 $351 387
17/05/2023 Joshua Harris Insider Vente 141 630 $63,75 $9 028 913
15/05/2023 Joshua Harris Insider Vente 14 744 $63,60 $937 718
11/05/2023 Joshua Harris Insider Vente 43 431 $63,91 $2 775 675
09/05/2023 Joshua Harris Insider Vente 187 734 $62,85 $11 799 082
03/05/2023 Joshua Harris Insider Vente 1 200 $62,51 $75 012
01/05/2023 Joshua Harris Insider Vente 208 924 $63,74 $13 316 816
27/04/2023 Joshua Harris Insider Vente 79 150 $62,64 $4 957 956
24/04/2023 Joshua Harris Insider Vente 63 988 $63,36 $4 054 280
19/04/2023 Joshua Harris Insider Vente 193 537 $65,65 $12 705 704
17/04/2023 Joshua Harris Insider Vente 286 157 $65,09 $18 625 959
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR APOLLO GLOBAL MANAGEMENT-$316 463 687

 

Présence d’Apollo Global Management dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Apollo Global Management LLC Class A

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Fondamentaux d’Apollo Global Management LLC Class A (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 932 2 354 5 952 10 968 33 213  -19,7% +152,8% +84,3% +202,8%
EBITDA 1 328 1 431 1 833 710 6 685  +7,8% +28,1% -61,3% +841,7%
Résultat opérationnel 1 312 1 413 1 806 116 5 882  +7,6% +27,8% -93,6% +4 975,2%
Résultat net 771 120 1 802 897 -  -84,4% +1 402,1% -50,2% -
Free Cash Flow 1 043 -1 676 999 3 586 -17 800  -260,7% -159,6% +258,9% -596,3%
Marge de FCF 36% -71% 17% 33% -54%  -300,1% -123,6% +94,7% -263,9%
ROIC - 19% 19% 1% 36%  - -0,1% -92,3% +2 351,6%
CROIC - -27% 12% 50% -130%  - -144,7% +317,3% -359,8%
Taux d’imposition 9% 16% 12% 10% 17%  +71,4% -22,2% -22,1% +73,5%
Capital investi 5 407 7 097 9 572 4 762 22 617  +31,2% +34,9% -50,2% +374,9%
Actions en circul. (en M) 208,7 228,9 248,9 584,7 588,8  +9,6% +8,7% +134,9% +0,7%
EBITDA par action 6,4 6,3 7,4 1,2 11,4  -1,7% +17,8% -83,5% +835,1%
Bénéfices par action 3,7 0,5 7,2 1,5 -  -85,8% +1 281,2% -78,8% -
Free Cash Flow par action 5,0 -7,3 4,0 6,1 -30,2  -246,5% -154,8% +52,8% -592,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Apollo Global Management LLC Class A

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Ratio de profitabilité d’Apollo Global Management LLC Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 57% 54% 41% 82% 89%  -5,7% -23,2% +99,2% +7,9%
Marge d’EBITDA 45% 61% 31% 6% 20%  +34,2% -49,3% -79,0% +211,0%
Marge opérationnelle 45% 60% 30% 1% 18%  +34,1% -49,4% -96,5% +1 576,0%
Marge bénéficiaire 26% 5% 30% 8% -  -80,6% +494,1% -73,0% -
Marge de FCF 36% -71% 17% 33% -54%  -300,1% -123,6% +94,7% -263,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 6,7% 4,1% -  - +793,2% -39,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,3% 69,1% 31,8% -  - +844,5% -53,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 19% 19% 1% 36%  - -0,1% -92,3% +2 351,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -27% 12% 50% -130%  - -144,7% +317,3% -359,8%

 

Ratios de solvabilité d’Apollo Global Management LLC Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 2,3 1,1 2,3 0,1  +30,9% -54,1% +116,5% -94,2%
Liquidité générale 1,4 1,8 0,7 0,9 0,8  +32,9% -60,8% +28,2% -11,9%
Dette nette sur EBITDA 1,1 1,7 1,7 -5,6 -1,7  +54,3% +3,3% -423,2% -69,7%
Dette sur actifs 42% 24% 19% 21% 3%  -42,5% -20,8% +11,4% -87,1%
Dette sur capitaux propres 192% 397% 153% 158% 61%  +106,6% -61,5% +3,3% -61,3%
Couverture par l’EBITDA 13,5 3,8 13,2 5,4 46,1  -72,2% +250,8% -58,7% +747,6%
   ∼ par l’EBIT 13,3 3,7 13,0 0,9 40,6  -72,2% +250,1% -93,2% +4 468,0%
   ∼ par le flux opérationel 11,0 -4,2 7,7 29,0 45,5  -138,6% -280,3% +279,5% +56,8%
Coût de la dette - 8,3% 2,4% 3,0% 2,5%  - -70,6% +23,5% -15,9%

 

Graphique des dividendes d’Apollo Global Management LLC Class A

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Ratios de distribution d’Apollo Global Management LLC Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 771 120 1 802 897 -  -84,4% +1 402,1% -50,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 043 -1 676 999 3 586 -17 800  -260,7% -159,6% +258,9% -596,3%
Dividende payé -472 -586 -554 -962 -1 034  +24,2% -5,5% +73,7% -207,5%
Distribution sur résultat net 61% 489% 31% 107% -  +698,7% -93,7% +248,8% -
Distribution sur FCF 45% -35% 55% 27% -6%  -177,3% -258,5% -51,6% -121,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Apollo Global Management LLC Class A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Apollo Global Management LLC Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 770 1 294 523 3 512 -  +68,0% -59,6% +571,2% -
Délai paiement clients (DSO) 52 79 30 24 96  +52,3% -61,7% -20,2% +298,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 11 4 -81  - -40,5% -65,7% -2 179,5%
Conversion de l’encaisse - 1 354 542 3 532 178  - -60,0% +551,6% -95,0%
Rotation des actifs 0,3 0,1 0,2 0,8 0,1  -71,0% +96,2% +307,5% -86,7%
Frais généraux sur CP 18% 25% 13% 35% 18%  +39,0% -49,2% +178,5% -47,9%
Frais généraux sur CA 11% 15% 8% 6% 8%  +33,5% -46,7% -26,3% +30,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Apollo Global Management LLC Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,5 1 0,75 1  +0,5 -0,25 +0,25 0,81
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Apollo Global Management LLC Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 3 5 6 4  +2 +2 +1 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Apollo Global Management LLC Class A

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - - -0,2  -10,1% -145,7% -33,2% +613,3%
Critère X2 × 1,4 - - 0,1 -0,2 -  - - -536,7% -105,8%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,2 0,2 - 0,1  -61,2% -0,8% -85,8% +123,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,5  - - - -
Critère X5 0,3 0,1 0,2 0,8 0,1  -71,0% +96,2% +307,5% -86,7%
 
Z_SCORE - - - - 4,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Apollo Global Management LLC Class A

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Sociétés possiblement comparables à Apollo Global Management Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis BlackRock 112,2 2,5% 1,4 20,6 820,2- 6,7 17,7
États-Unis KKR 82,7 0,7% 1,6 19,6 101,1 19,2 12,5
Suède Investor 71,7 1,8% 0,8 29,9 269,5 4,3 5,9
États-Unis Apollo Global Management 59,8 1,5% 1,6 14,7 113,9 1,7 -14,5
Canada Brookfield 57,3 - 1,7 12,1 55,7 2,9 10,9
États-Unis Ameriprise Financial 40,4 1,3% 1,4 12,8 431,2 -0,6 -2,4
États-Unis Bank of New York Mellon 39,4 3,0% 1,1 10,7 56,6 -3,4 -
  Médiane 1,7 2,7% 0,8 11,3   5,2 8,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Apollo Global Management

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Dividendes par action détachés par Apollo Global Management LLC Class A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,43----------
2023-0,40--0,43--0,43--0,43-
2022-0,40--0,40--0,40--0,40-
2021-0,60--0,50--0,50--0,50-
2020-0,89--0,42--0,49--0,51-
2019-0,56--0,46--0,50--0,50-
2018-0,66--0,38--0,43--0,46-
2017-0,45--0,49--0,52--0,39-
2016-0,28--0,25--0,37--0,35-
2015-0,86--0,33--0,42--0,35-
2014-1,08--0,84--0,46--0,73-
2013-1,05--0,57--1,32--1,01-
2012-0,46--0,25--0,24--0,40-
2011----0,22--0,24--0,20-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Apollo Global Management LLC Class A (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 932 2 354 5 952 10 968 33 213  -19,7% +152,8% +84,3% +202,8%
Charges d'exploitation -330 -354 -477 -648 -27 331  +7,2% +34,7% +35,9% +4 117,4%
   dont Coût des ventes -1 261 -1 089 -3 493 -1 943 -3 739  -13,7% +220,9% -44,4% +92,4%
   dont Frais généraux -330 -354 -477 -648 -2 567  +7,2% +34,7% +35,9% +296,1%
Résultat opérationnel 1 312 1 413 1 806 116 5 882  +7,6% +27,8% -93,6% +4 975,2%
Autres revenus/frais nets 95 -859 3 056 2 088 -2 731  -999,8% -455,9% -31,7% -230,8%
Charge d'intérêt -98 -381 -139 -131 -145  +287,3% -63,5% -6,2% +11,1%
Résultat avant impôts 1 408 554 4 862 2 204 5 586  -60,7% +778,0% -54,7% +153,4%
Impôts sur les bénéfices -129 -87 -594 -210 -923  -167,4% +583,5% -64,7% -539,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
771 120 1 802 897 -  -84,4% +1 402,1% -50,2% -
 
EBITDA 1 328 1 431 1 833 710 6 685  +7,8% +28,1% -61,3% +841,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 192 1 191 1 585 105 4 910  -0,1% +33,1% -93,4% +4 582,6%
Taux d’imposition 9% 16% 12% 10% 17%  +71,4% -22,2% -22,1% +73,5%
 
Chiffre d’affaires par action 14,0 10,3 23,9 18,8 56,4  -26,8% +132,5% -21,6% +200,7%
EBITDA par action 6,4 6,3 7,4 1,2 11,4  -1,7% +17,8% -83,5% +835,1%
Bénéfices par action 3,7 0,5 7,2 1,5 -  -85,8% +1 281,2% -78,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Apollo Global Management LLC Class A (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 993 3 024 2 119 3 085 176 609  +51,7% -29,9% +45,6% +5 625,3%
   dont Trésorerie 1 556 2 449 917 1 310 17 691  +57,4% -62,5% +42,9% +1 250,1%
   dont Placements à CT 554 817 1 687 5 582 2 235  +47,4% +106,5% +230,9% -60,0%
   dont Créances clients 417 511 494 726 8 757  +22,3% -3,3% +47,1% +1 105,8%
   dont Stock 2 661 3 858 5 007 18 696 -  +45,0% +29,8% +273,4% -
Placements à long terme 4 823 4 995 9 666 5 644 106 702  +3,6% +93,5% -41,6% +1 790,5%
Biens corporels 233 295 451 - -  +26,8% +52,7% - -
Écart d'acquisitions 94 117 117 264 4 329  +24,5% 0% +125,5% +1 541,4%
Biens incorporels 21 24 15 179 -  +14,4% -37,1% +1 107,2% -
Actifs totaux 8 542 23 669 30 502 13 794 313 488  +177,1% +28,9% -54,8% +2 172,6%
 
Passifs courants 1 439 1 642 2 932 3 330 216 445  +14,1% +78,5% +13,6% +6 399,0%
   dont Créances fournisseurs 94 120 145 168 3 338  +27,1% +20,9% +15,7% +1 889,7%
   dont Dette à court terme 54 41 38 50 512  -25,6% -6,9% +32,5% +924,0%
Dette à long terme 3 501 5 627 5 745 2 864 8 061  +60,7% +2,1% -50,1% +181,4%
Passifs totaux 5 504 17 373 20 308 9 295 288 243  +215,6% +16,9% -54,2% +3 001,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 1 388  +2,7% +8,7% +129,7% +24 265 634,3%
Bénéfices non répartis 0 0 1 144 -2 259 2 972  - - -297,5% -231,6%
Capitaux propres 1 852 1 429 3 789 1 848 14 044  -22,8% +165,1% -51,2% +659,9%
 
Dette portant intérets 3 555 5 668 5 783 2 914 8 573  +59,4% +2,0% -49,6% +194,2%
Dette nette 1 445 2 402 3 179 -3 978 -11 353  +66,3% +32,3% -225,1% +185,4%
Fonds de roulement 554 1 382 -813 -246 -39 836  +149,2% -158,8% -69,8% +16 111,0%
Actions en circulation (en M) 208,7 228,9 248,9 584,7 588,8  +9,6% +8,7% +134,9% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Apollo Global Management LLC Class A (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 537 467 4 268 -4 746 4 881  -69,6% +814,3% -211,2% -202,8%
 
Dépréciation 16 19 27 594 803  +19,5% +45,2% +2 073,4% +35,2%
Ajustements des bénéfices nets 50 614 -1 761 1 520 -  +1 131,5% -386,9% -186,3% -
Ajust. comptes débiteurs 4 -3 1 - -  -164,3% -135,3% - -
Ajust. des stocks 191 44 491 - -  -77,1% +1 019,7% - -
Autres flux opérationnels 163 69 569 3 975 -  -58,0% +729,4% +598,5% -
Flux opérationnel 1 083 -1 616 1 064 3 789 6 602  -249,3% -165,8% +256,1% +74,2%
 
Dépenses d’investissement 39 60 65 203 24 402  +50,8% +8,7% +212,8% +11 948,9%
Investissements -264 -212 -1 461 -561 -38 992  -19,7% +589,4% -61,6% +6 848,0%
Flux d’investissement -264 -838 -1 552 498 -  +217,3% +85,2% -132,1% -
 
Dividendes payés 472 586 554 962 -1 034  +24,2% -5,5% +73,7% -207,5%
Emprunts nets 1 314 490 -633 579 -  -62,7% -229,1% -191,5% -
Flux de financement 140 3 299 109 28 710 39 775  +2 261,5% -96,7% +26 135,5% +38,5%
 
Variation nette de la trésorerie 958 845 -378 9 040 6 563  -11,8% -144,7% -2 490,3% -27,4%
 
Free Cash Flow par action 5,0 -7,3 4,0 6,1 -30,2  -246,5% -154,8% +52,8% -592,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Apollo Global Management LLC Class A (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 673 1 243 13 702 2 595 11 102  +84,8% +1 001,9% -81,1% +327,8%
Charges d'exploitation -161 -183 -12 390 -1 250 -9 128  +13,5% +6 669,5% -89,9% +630,2%
   dont Coût des ventes -386 -670 -257 -254 -250  +73,4% -61,6% -1,2% -1,6%
   dont Frais généraux -161 -183 -485 -523 -947  +13,5% +165,0% +7,8% +81,1%
Résultat opérationnel -302 251 12 508 1 351 1 974  -183,1% +4 888,0% -89,2% +46,1%
Autres revenus/frais nets 409 163 -91 -203 -13  -60,1% -155,8% +123,1% -93,6%
Charge d'intérêt -32 -34 -54 -64 -47  +6,5% +57,4% +18,5% -26,6%
Résultat avant impôts 107 414 951 883 1 961  +285,4% +129,7% -7,2% +122,1%
Impôts sur les bénéfices -22 -61 -201 -243 -1 749  +178,5% +227,0% +20,9% -819,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
236 208 104 636 -  -11,8% -50,2% +513,5% -
 
EBITDA -141 416 1 324 1 413 2 191  -395,7% +218,5% +6,7% +55,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -240 214 9 864 979 1 431  -189,1% +4 519,8% -90,1% +46,1%
Taux d’imposition 21% 15% 21% 28% -  -27,7% +42,3% +30,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 2,2 23,7 4,5 18,5  +85,7% +979,8% -81,1% +312,0%
EBITDA par action -0,2 0,7 2,3 2,4 3,6  -397,2% +212,1% +6,8% +49,3%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,2 1,1 -  -11,4% -51,2% +513,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Apollo Global Management LLC Class A (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 085 3 214 148 894 150 707 176 609  +4,2% +4 532,8% +1,2% +17,2%
   dont Trésorerie 1 310 1 378 12 311 12 935 17 691  +5,1% +793,7% +5,1% +36,8%
   dont Placements à CT 5 582 122 786 133 607 135 772 2 235  +2 099,7% +8,8% +1,6% -98,4%
   dont Créances clients 726 775 503 508 8 757  +6,7% -35,1% +1,0% +1 623,8%
   dont Stock 18 696 24 732 23 296 21 372 -  +32,3% -5,8% -8,3% -
Placements à long terme 5 644 5 650 5 550 101 400 106 702  +0,1% -1,8% +1 727,1% +5,2%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 264 264 4 329 4 324 4 329  0% +1 541,4% -0,1% +0,1%
Biens incorporels 179 5 428 168 5 428 -  +2 928,8% -96,9% +3 122,6% -
Actifs totaux 13 794 13 369 281 984 283 235 313 488  -3,1% +2 009,3% +0,4% +10,7%
 
Passifs courants 3 330 3 412 198 415 201 283 216 445  +2,4% +5 715,3% +1,4% +7,5%
   dont Créances fournisseurs 168 185 3 286 3 657 3 338  +10,4% +1 673,5% +11,3% -8,7%
   dont Dette à court terme 50 34 33 31 512  -32,0% -2,9% -6,1% +1 551,6%
Dette à long terme 2 864 2 857 3 788 7 006 8 061  -0,3% +32,6% +85,0% +15,1%
Passifs totaux 9 295 8 772 264 657 265 560 288 243  -5,6% +2 917,1% +0,3% +8,5%
 
Action ordinaire 0 172 -554 0 1 388  +3 006 893,0% -422,2% -100,0% +27 759 900,0%
Bénéfices non répartis -2 259 -172 153 535 2 972  -92,4% -189,0% +249,7% +455,5%
Capitaux propres 1 848 1 784 8 229 8 442 14 044  -3,5% +361,4% +2,6% +66,4%
 
Dette portant intérets 2 914 2 891 3 821 7 037 8 573  -0,8% +32,2% +84,2% +21,8%
Dette nette -3 978 -121 273 -142 097 -141 670 -11 353  +2 948,4% +17,2% -0,3% -92,0%
Fonds de roulement -246 -198 -49 521 -50 576 -39 836  -19,4% +24 905,6% +2,1% -21,2%
Actions en circulation (en M) 570,3 567,4 579,0 578,8 601,0  -0,5% +2,0% 0% +3,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Apollo Global Management LLC Class A (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 960 1 538 750 640 2 799  +60,2% -51,2% -14,7% +337,3%
 
Dépréciation 161 165 180 241 217  +2,5% +9,1% +33,9% -10,0%
Ajustements des bénéfices nets 498 364 315 838 -  -26,9% -13,4% +166,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 743 2 370 2 370 -2 125 -  +219,0% 0% -189,7% -
Flux opérationnel 1 465 1 071 3 551 -364 1 364  -26,9% +231,6% -110,3% -474,7%
 
Dépenses d’investissement 50 44 37 9 324 5 556  -12,4% -14,9% +24 945,7% -40,4%
Investissements 395 212 100 -10 211 -14 688  -46,4% -52,8% -10 309,0% +43,8%
Flux d’investissement 729 181 73 -27 719 -  -75,1% -59,6% -38 017,2% -
 
Dividendes payés 240 241 256 256 -281  +0,4% +6,2% 0% -209,8%
Emprunts nets -1 850 1 122 1 208 897 -  -160,7% +7,6% -25,7% -
Flux de financement 7 697 11 523 5 014 10 221 14 783  +49,7% -56,5% +103,8% +44,6%
 
Variation nette de la trésorerie -2 108 6 957 -3 301 -357 3 853  -430,0% -147,4% -89,2% -1 179,3%
 
Free Cash Flow par action 2,5 1,8 6,1 -16,7 -7,0  -27,0% +235,2% -375,8% -58,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.