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Aperam SA

Aperam (APAM.AS, LU0569974404)

Aperam S.A., together with its subsidiaries, produces and sells stainless and specialty steel products worldwide. It operates through four segments: Stainless & Electrical Steel; Services & Solutions; Alloys & Specialties; and Recycling & Renewables. The company offers a range of stainless steel products, including grain oriented and non-grain oriented electrical steel products, and specialty alloys. It is also involved in the management of direct sales of stainless steel products from production facilities; distribution of its products; and the provision of transformation services that include value added and customized steel solutions. In addition, the company designs, produces, and transforms various specialty alloys and other specific stainless steels in forms, such as bars, semis, cold-rolled strips, wire and wire rods, and plates in a range on grades. Further, …

Siège social : 24-26 Boulevard d?Avranches, Luxembourg, Luxembourg, 1160

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aperam

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aperam SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
72 249 200 58,9% 38,1% 24,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,1 9,0 0,9 0,6 11,4 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-4% 3% 6,0% 0,4% -4,0% -86,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
29,0 EUR 33,0 28,8 28,6 22,9 33,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aperam SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aperam SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,3% -0,1% -10,0% +10,2% -5,1% -18,9% -7,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+107,4% +59,0% +9,5% -8,2% +38,2% +18,3% +136,2%

 

Équipe de direction d’Aperam SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timoteo Di Maulo Chief Executive Officer 65 Sudhakar Sivaji Chief Financial Officer 44
Bernard Hallemans Chief Technology Officer, Chief Sustainability Officer and CEO of Recycling & Renewables Division 56 Bert Lyssens Chief Human Resources Officer and Head of IT & Communications 54
Vanisha Mittal Bhatia Chief Strategy Officer 43 Guillaume Bazetoux Head of Finance and M&A and Secretary to the Leadership Team -
Frederic Mattei CEO of Alloys & Specialties and Head of R&D 50 Frederico Ayres Lima CEO and Chief Marketing Officer of Stainless & Electrical Steel South America 52
Nicolas Changeur CEO of Services & Solutions and Chief Marketing Officer for Stainless & Electrical Steel Europe 52      

 

Présence d’Aperam dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Aperam SA

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Fondamentaux d’Aperam SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 240 3 624 5 102 8 156 6 592  -14,5% +40,8% +59,9% -19,2%
EBITDA 362 391 1 196 1 061 198  +8,0% +205,9% -11,3% -81,3%
Résultat opérationnel 207 199 1 042 890 89  -3,9% +423,6% -14,6% -90,0%
Résultat net 148 175 968 625 -  +18,2% +453,1% -35,4% -
Free Cash Flow 249 194 398 346 21  -22,1% +105,2% -13,1% -93,9%
Marge de FCF 6% 5% 8% 4% 0%  -8,8% +45,7% -45,6% -92,5%
ROIC - 5% 30% 19% 2%  - +457,1% -37,0% -90,1%
CROIC - 7% 12% 9% 1%  - +72,8% -28,5% -94,0%
Taux d’imposition 20% 26% 7% 17% -  +32,4% -73,2% +136,2% -
Capital investi 2 833 2 581 3 848 3 968 3 932  -8,9% +49,1% +3,1% -0,9%
Actions en circul. (en M) 81,4 80,1 79,6 72,2 72,2  -1,6% -0,7% -9,3% +0,1%
EBITDA par action 4,4 4,9 15,0 14,7 2,7  +9,7% +208,1% -2,2% -81,4%
Bénéfices par action 1,8 2,2 12,2 8,7 -  +20,1% +457,2% -28,8% -
Free Cash Flow par action 3,1 2,4 5,0 4,8 0,3  -20,8% +106,7% -4,2% -93,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aperam SA

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Ratio de profitabilité d’Aperam SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 9% 10% 24% 14% 6%  +8,5% +138,0% -40,1% -60,3%
Marge d’EBITDA 9% 11% 23% 13% 3%  +26,4% +117,3% -44,5% -76,9%
Marge opérationnelle 5% 5% 20% 11% 1%  +12,5% +271,9% -46,6% -87,6%
Marge bénéficiaire 3% 5% 19% 8% -  +38,3% +292,9% -59,6% -
Marge de FCF 6% 5% 8% 4% 0%  -8,8% +45,7% -45,6% -92,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 19,6% 10,3% -  - +360,7% -47,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,6% 37,6% 19,7% -  - +396,1% -47,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 30% 19% 2%  - +457,1% -37,0% -90,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 12% 9% 1%  - +72,8% -28,5% -94,0%

 

Ratios de solvabilité d’Aperam SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5  +2,6% +7,8% -16,3% -3,9%
Liquidité générale 1,7 1,7 1,9 2,0 1,8  +1,8% +11,5% +4,3% -9,7%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2  -51,6% +438,7% -62,5% +99,9%
Dette sur actifs 10% 10% 15% 9% 8%  -2,4% +59,1% -39,0% -15,4%
Dette sur capitaux propres 17% 17% 31% 17% 14%  -0,2% +77,1% -43,8% -17,3%
Couverture par l’EBITDA 13,4 43,4 119,6 48,2 4,6  +224,0% +175,3% -59,7% -90,5%
   ∼ par l’EBIT 7,9 27,4 105,2 39,8 -  +249,5% +283,3% -62,2% -
   ∼ par le flux opérationel 14,8 33,7 55,0 29,2 8,4  +127,3% +63,4% -46,9% -71,2%
Coût de la dette - 2,3% 1,6% 3,0% 8,0%  - -30,8% +90,1% +170,7%

 

Graphique des dividendes d’Aperam SA

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Ratios de distribution d’Aperam SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 148 175 968 625 -  +18,2% +453,1% -35,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 249 194 398 346 21  -22,1% +105,2% -13,1% -93,9%
Dividende payé -142 -139 -140 -150 -145  -2,1% +0,7% +7,1% -3,3%
Distribution sur résultat net 96% 79% 14% 24% -  -17,2% -81,8% +65,9% -
Distribution sur FCF 57% 72% 35% 43% 690%  +25,6% -50,9% +23,2% +1 492,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aperam SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aperam SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 117 123 220 136 134  +5,9% +78,2% -38,4% -1,2%
Délai paiement clients (DSO) 20 23 40 20 24  +16,0% +72,5% -49,4% +16,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 83 86 59 70  - +3,1% -31,0% +17,9%
Conversion de l’encaisse - 63 174 97 88  - +174,7% -44,5% -9,1%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,9 1,3 1,1  -8,3% -5,5% +51,0% -18,6%
Frais généraux sur CP 8% 8% 6% 9% 3%  -2,4% -15,6% +32,1% -63,0%
Frais généraux sur CA 4% 5% 4% 4% 2%  +4,1% -19,7% -5,0% -53,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Aperam SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,75 0  +0,5 -0,25 -0,75 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Aperam SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 7 6 7 3  +5 -1 +1 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Aperam SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  +5,8% +47,0% +3,5% -19,5%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6  +10,0% +6,2% +15,0% +3,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,6 0,5 -  +25,0% +186,0% -21,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,6  - - - -
Critère X5 1,0 0,9 0,9 1,3 1,1  -8,3% -5,5% +51,0% -18,6%
 
Z_SCORE - - - - 4,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aperam SA

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Sociétés possiblement comparables à Aperam Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède SSAB 7,0 6,2% 1,2 10,2 81,3 0,5 3,1
Autriche Voestalpine 4,5 5,8% 1,4 7,3 25,7 0,3 2,8
Espagne Acerinox 2,5 6,2% 1,3 5,1 10,0 0,4 4,0
Pays-Bas Aperam 2,1 6,9% 1,8 9,0 29,0 0,3 11,4
Finlande Outokumpu 1,7 6,4% 1,3 6,9 4,0 0,2 3,1
Royaume-Uni EVRAZ 1,4 - 0,9 2,5 81,0- 0,2 0,7
Allemagne Salzgitter 1,3 1,9% 2,1 3,2 23,7 0,1 4,7
  Médiane 2,1 3,2% 1,3 6,9   0,3 3,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aperam

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Dividendes par action détachés par Aperam SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,50----------
2023-0,50--0,50--0,50--0,50-
2022--0,50-0,50--0,50--0,50-
2021--0,44-0,44--0,44--0,44-
2020--0,44-0,44--0,44--0,44-
2019--0,44-0,44--0,44--0,44-
2018--0,36-0,38--0,39--0,40-
2017--0,38-0,34--0,32--0,32-
2016--0,31-0,31--0,31--0,31-
2012-0,19--0,19--0,19--0,19-
2011--0,19-0,19--0,19--0,19-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aperam SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 240 3 624 5 102 8 156 6 592  -14,5% +40,8% +59,9% -19,2%
Charges d'exploitation -190 -169 -191 -7 266 -6 503  -11,1% +13,0% +3 704,2% -10,5%
   dont Coût des ventes -3 843 -3 256 -3 869 -6 976 -6 213  -15,3% +18,8% +80,3% -10,9%
   dont Frais généraux -190 -169 -191 -290 -109  -11,1% +13,0% +51,8% -62,4%
Résultat opérationnel 207 199 1 042 890 89  -3,9% +423,6% -14,6% -90,0%
Autres revenus/frais nets -22 39 1 - -  -277,3% -97,4% - -
Charge d'intérêt -27 -9 -10 -22 -43  -66,7% +11,1% +120,0% +95,5%
Résultat avant impôts 185 238 1 043 752 117  +28,6% +338,2% -27,9% -84,4%
Impôts sur les bénéfices -37 -63 -74 -126 -  +70,3% +17,5% +70,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
148 175 968 625 -  +18,2% +453,1% -35,4% -
 
EBITDA 362 391 1 196 1 061 198  +8,0% +205,9% -11,3% -81,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 166 146 968 741 74  -11,6% +561,6% -23,5% -90,0%
Taux d’imposition 20% 26% 7% 17% -  +32,4% -73,2% +136,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 52,1 45,2 64,1 113,0 91,2  -13,2% +41,8% +76,2% -19,2%
EBITDA par action 4,4 4,9 15,0 14,7 2,7  +9,7% +208,1% -2,2% -81,4%
Bénéfices par action 1,8 2,2 12,2 8,7 -  +20,1% +457,2% -28,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aperam SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 914 1 839 3 506 3 670 3 299  -3,9% +90,6% +4,7% -10,1%
   dont Trésorerie 375 358 524 457 443  -4,5% +46,4% -12,8% -3,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 233 231 561 454 429  -0,9% +142,9% -19,1% -5,5%
   dont Stock 1 227 1 101 2 332 2 592 2 281  -10,3% +111,8% +11,1% -12,0%
Placements à long terme 4 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 602 1 492 1 695 1 859 -  -6,9% +13,6% +9,7% -
Écart d'acquisitions 457 413 414 429 434  -9,6% +0,2% +3,6% +1,2%
Biens incorporels 22 16 25 22 18  -27,3% +56,3% -12,0% -18,2%
Actifs totaux 4 259 3 969 5 911 6 257 6 214  -6,8% +48,9% +5,9% -0,7%
 
Passifs courants 1 148 1 084 1 853 1 859 1 851  -5,6% +70,9% +0,3% -0,4%
   dont Créances fournisseurs 800 714 1 200 1 175 1 130  -10,8% +68,1% -2,1% -3,8%
   dont Dette à court terme 85 53 271 - -  -37,6% +411,3% - -
Dette à long terme 334 328 632 583 490  -1,8% +92,7% -7,8% -16,0%
Passifs totaux 1 841 1 765 2 958 2 865 2 764  -4,1% +67,6% -3,1% -3,5%
 
Action ordinaire 438 419 419 419 -  -4,3% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 389 1 424 2 253 2 742 2 821  +2,5% +58,2% +21,7% +2,9%
Capitaux propres 2 414 2 200 2 945 3 385 3 442  -8,9% +33,9% +14,9% +1,7%
 
Dette portant intérets 419 381 903 583 490  -9,1% +137,0% -35,4% -16,0%
Dette nette 44 23 379 126 47  -47,7% +1 547,8% -66,8% -62,7%
Fonds de roulement 766 755 1 653 1 811 1 448  -1,4% +118,9% +9,6% -20,0%
Actions en circulation (en M) 81,4 80,1 79,6 72,2 72,2  -1,6% -0,7% -9,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aperam SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 148 175 969 625 203  +18,2% +453,7% -35,5% -67,5%
 
Dépréciation 150 144 144 186 198  -4,0% 0% +29,2% +6,5%
Ajustements des bénéfices nets 22 11 -62 116 -  -50,0% -663,6% -287,1% -
Ajust. comptes débiteurs 39 -18 -132 96 -  -146,2% +633,3% -172,7% -
Ajust. des stocks 174 57 -748 -335 292  -67,2% -1 412,3% -55,2% -187,2%
Autres flux opérationnels -485 -485 -485 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 400 303 550 642 362  -24,3% +81,5% +16,7% -43,6%
 
Dépenses d’investissement 151 109 152 296 341  -27,8% +39,4% +94,7% +15,2%
Investissements -119 -108 -183 -297 -342  -9,2% +69,4% +62,3% +15,2%
Flux d’investissement -119 -108 -183 -297 -  -9,2% +69,4% +62,3% -
 
Dividendes payés 142 139 140 150 145  -2,1% +0,7% +7,1% -3,3%
Emprunts nets 131 -46 57 - -  -135,1% -223,9% - -
Flux de financement -104 -185 -197 -419 -  +77,9% +6,5% +112,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 176 -17 166 -67 -182  -109,7% -1 076,5% -140,4% +171,6%
 
Free Cash Flow par action 3,1 2,4 5,0 4,8 0,3  -20,8% +106,7% -4,2% -93,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aperam SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 616 1 876 1 702 1 463 1 551  +16,1% -9,3% -14,0% +6,0%
Charges d'exploitation - -46 -3 397 - -  - +7 284,8% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 81 1 830 -1 695 -36 -10  +2 159,3% -192,6% -97,9% -72,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 - - -19 -  - - - -
Résultat avant impôts -35 167 53 -55 -48  -577,1% -68,3% -203,8% -12,7%
Impôts sur les bénéfices -35 -35 - - -  -200,0% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
132 132 - - -  0% - - -
 
EBITDA 46 127 49 55 54  +176,1% -61,4% +12,2% -1,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 64 1 446 -1 340 -25 -7  +2 159,3% -192,6% -98,1% -72,2%
Taux d’imposition - 21% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 22,4 26,0 23,6 20,2 21,5  +16,1% -9,4% -14,0% +6,0%
EBITDA par action 0,6 1,8 0,7 0,8 0,7  +176,1% -61,5% +12,2% -1,8%
Bénéfices par action 1,8 1,8 - - -  0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aperam SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 670 2 523 3 641 2 392 3 299  -31,3% +44,3% -34,3% +37,9%
   dont Trésorerie 457 442 429 285 443  -3,3% -2,9% -33,6% +55,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 454 1 902 492 - 429  +318,9% -74,1% - -
   dont Stock 2 592 1 902 2 560 1 931 2 281  -26,6% +34,6% -24,6% +18,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 1 913 - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 429 - - - 434  - - - -
Biens incorporels 22 - - - 18  - - - -
Actifs totaux 6 257 5 098 6 293 5 077 6 214  -18,5% +23,4% -19,3% +22,4%
 
Passifs courants 1 859 645 1 869 746 1 851  -65,3% +189,8% -60,1% +148,1%
   dont Créances fournisseurs 1 175 - 1 164 - 1 130  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 583 - 547 - 490  - - - -
Passifs totaux 2 865 1 617 2 830 1 668 2 764  -43,6% +75,0% -41,1% +65,7%
 
Action ordinaire 419 3 474 - - -  +729,1% - - -
Bénéfices non répartis 2 742 - 2 781 - 2 821  - - - -
Capitaux propres 3 385 3 474 3 456 3 401 3 442  +2,6% -0,5% -1,6% +1,2%
 
Dette portant intérets 583 - 547 - 490  - - - -
Dette nette 126 -442 118 -285 47  -450,8% -126,7% -341,5% -116,5%
Fonds de roulement 1 811 1 878 1 772 1 646 1 448  +3,7% -5,6% -7,1% -12,0%
Actions en circulation (en M) 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2  0% +0,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aperam SA (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 0 132 43 -42 70  - -67,4% -197,7% -266,7%
 
Dépréciation 46 46 49 55 54  0% +6,5% +12,2% -1,8%
Ajustements des bénéfices nets -9 -17 - - -  +88,9% - - -
Ajust. comptes débiteurs 96 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -335 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -23 -23 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 209 138 63 -48 318  -34,0% -54,3% -176,2% -762,5%
 
Dépenses d’investissement 143 52 63 87 99  -63,6% +21,2% +38,1% +13,8%
Investissements -140 -53 -62 -87 -101  -62,1% +17,0% +40,3% +16,1%
Flux d’investissement -140 -53 - - -  -62,1% - - -
 
Dividendes payés 36 36 36 37 -36  0% 0% +2,8% -197,3%
Emprunts nets -60 -60 - - -  0% - - -
Flux de financement -64 -99 - - -  +54,7% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -10 -15 -13 -144 158  +50,0% -13,3% +1 007,7% -209,7%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,2 - -1,9 3,0  +30,3% - - -262,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.