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APA Corporation

APA (APA.US, US03743Q1085)

APA Corporation, an independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids. It has oil and gas operations in the United States, Egypt, and North Sea. The company also has exploration and appraisal activities in Suriname, as well as holds interests in projects located in Uruguay and internationally. APA Corporation was incorporated in 1954 and is headquartered in Houston, Texas.

Siège social : One Post Oak Central, Houston, TX, United States, 77056-4400

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’APA

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’APA Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
301 553 000 99,4% 0,5% 85,2% 3,1 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,6 7,8 0,2 3,7 3,0 1,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
42% 35% 127,4% 15,1% -15,4% 327,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,7 USD 40,9 31,2 36,7 29,5 45,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’APA Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’APA Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,6% +5,8% -5,9% -19,1% -3,5% -11,5% +98,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+773,4% +6,1% +2,2% -23,8% -18,0% -33,4% -50,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour APA Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 11 2 10 1 2 40,9

 

Équipe de direction d’APA Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John J. Christmann IV CEO & Director 57 Stephen J. Riney President & CFO 63
David Clay Bretches Executive Vice President of Operations 59 P. Anthony Lannie Executive VP & General Counsel 70
David Alan Pursell Executive Vice President of Development 58 Rebecca A. Hoyt Senior VP, Chief Accounting Officer & Controller 60
Mark D. Maddox Executive VP of Administration 57 Gary Thomas Clark Vice President of Investor Relations 53
Castlen Kennedy Vice President of Corporate Communications & Public Affairs 45 Ben C. Rodgers Senior VP of Midstream and Marketing & Treasurer 44

 

Opérations d’initiés récentes pour APA Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/09/2023 Pete Ricketts U.S. Congress Member (R-NE) Vente 0 $40,14 $0

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’APA Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 26,0 12,9 12,9 2 45,7
Risque Moyen Faible Faible Faible Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’APA dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’APA Corporation

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Fondamentaux d’APA Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 315 4 435 7 985 11 075 8 279  -29,8% +80,0% +38,7% -25,2%
EBITDA 410 173 2 920 5 230 4 922  -57,8% +1 587,9% +79,1% -5,9%
Résultat opérationnel -2 270 -1 599 1 560 3 997 6 843  -29,6% -197,6% +156,2% +71,2%
Résultat net -3 553 -4 860 1 062 3 536 -  +36,8% -121,9% +233,0% -
Free Cash Flow -94 86 2 383 2 545 772  -191,5% +2 670,9% +6,8% -69,7%
Marge de FCF -1% 2% 30% 23% 9%  -230,3% +1 439,0% -23,0% -59,4%
ROIC - -12% 17% 48% 88%  - -241,7% +190,7% +81,9%
CROIC - 1% 37% 43% 11%  - +3 925,2% +18,2% -74,1%
Taux d’imposition - - 31% 29% 11%  - - -5,7% -61,0%
Capital investi 11 821 7 133 5 915 5 876 7 959  -39,7% -17,1% -0,7% +35,4%
Actions en circul. (en M) 377,0 378,0 375,0 333,0 309,0  +0,3% -0,8% -11,2% -7,2%
EBITDA par action 1,1 0,5 7,8 15,7 15,9  -57,9% +1 601,4% +101,7% +1,4%
Bénéfices par action -9,4 -12,9 2,8 10,6 -  +36,4% -122,0% +275,0% -
Free Cash Flow par action -0,2 0,2 6,4 7,6 2,5  -191,2% +2 693,1% +20,3% -67,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’APA Corporation

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Ratio de profitabilité d’APA Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 30% 20% 44% 56% 51%  -31,5% +117,3% +27,4% -9,6%
Marge d’EBITDA 6% 4% 37% 47% 59%  -39,9% +837,5% +29,1% +25,9%
Marge opérationnelle -36% -36% 20% 36% 83%  +0,3% -154,2% +84,7% +129,0%
Marge bénéficiaire -56% -110% 13% 32% -  +94,8% -112,1% +140,1% -
Marge de FCF -1% 2% 30% 23% 9%  -230,3% +1 439,0% -23,0% -59,4%
Rentabilité économique (ROA) - -31,5% 8,2% 26,7% -  - -125,9% +227,9% -
Rentabilité financière (ROE) - -601,5% -65,7% -603,4% -  - -89,1% +818,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -12% 17% 48% 88%  - -241,7% +190,7% +81,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 37% 43% 11%  - +3 925,2% +18,2% -74,1%

 

Ratios de solvabilité d’APA Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,9 0,8 0,6 0,7  +26,8% -10,4% -26,8% +20,3%
Liquidité générale 1,1 1,4 1,1 0,9 1,0  +33,5% -20,3% -17,4% +10,3%
Dette nette sur EBITDA 20,3 49,2 2,5 1,0 1,1  +142,4% -95,0% -59,7% +6,4%
Dette sur actifs 47% 69% 56% 41% 35%  +45,5% -18,0% -26,5% -16,1%
Dette sur capitaux propres 263% -535% -471% 1 289% 200%  -303,4% -12,0% -373,8% -84,5%
Couverture par l’EBITDA 0,9 0,6 5,7 13,8 15,1  -27,0% +776,8% +142,9% +9,1%
   ∼ par l’EBIT -4,9 -6,0 3,0 10,5 10,3  +21,9% -150,7% +247,5% -1,9%
   ∼ par le flux opérationel 6,2 5,2 6,8 13,0 9,6  -16,2% +30,8% +91,8% -26,6%
Coût de la dette - 3,1% 6,3% 5,8% 6,1%  - +105,0% -7,4% +4,0%

 

Graphique des dividendes d’APA Corporation

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Ratios de distribution d’APA Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -3 553 -4 860 1 062 3 536 -  +36,8% -121,9% +233,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -94 86 2 383 2 545 772  -191,5% +2 670,9% +6,8% -69,7%
Dividende payé -376 -146 -98 -218 -308  -61,2% -32,9% +122,4% +41,3%
Distribution sur résultat net -11% -3% 9% 6% -  -71,6% -407,2% -33,2% -
Distribution sur FCF -400% 170% 4% 9% 40%  -142,4% -97,6% +108,3% +365,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’APA Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’APA Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 41 51 39 32 41  +23,1% -23,7% -16,7% +26,2%
Délai paiement clients (DSO) 61 75 64 48 71  +21,7% -14,7% -24,2% +46,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 60 59 59  - +30,9% -2,2% -0,1%
Conversion de l’encaisse - 80 42 22 53  - -46,9% -48,7% +143,7%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,6 0,8 0,5  -0,2% +72,5% +40,3% -35,5%
Frais généraux sur CP 12% -18% -24% 114% 13%  -241,9% +33,2% -584,4% -88,4%
Frais généraux sur CA 6% 7% 5% 4% 4%  +1,7% -28,0% -7,4% -2,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’APA Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’APA Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 3 8 8 4  +1 +5 = -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’APA Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 - - -  +621,0% -53,2% -180,0% -124,0%
Critère X2 × 1,4 -0,4 -1,1 -1,0 -0,6 -0,3  +165,3% -13,1% -38,0% -56,1%
Critère X3 × 3,3 -0,4 -0,4 0,4 1,0 0,7  +0,1% -193,5% +159,3% -27,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,1  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,6 0,8 0,5  -0,2% +72,5% +40,3% -35,5%
 
Z_SCORE - - - - 2,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à APA Corporation

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Sociétés possiblement comparables à APA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Norvège Aker BP 14,6 9,3% 1,1 8,9 269,8 12,6 14,1
États-Unis Marathon Oil 14,4 1,6% 2,2 9,8 27,7 3,2 4,8
États-Unis EQT 14,3 1,8% 1,1 20,7 36,1 4,3 5,0
États-Unis APA 9,2 3,0% 3,3 7,8 33,7 1,9 3,0
Norvège Var Energi 7,6 12,7% 0,1 10,8 35,7 13,4 16,9
Canada PrairieSky Royalty 4,2 3,9% 1,8 26,0 26,0 13,2 13,7
Royaume-Uni Harbour Energy 2,5 7,2% -0,3 6,6 274,6 0,8 1,3
  Médiane 2,5 3,9% 1,4 9,2   2,7 5,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’APA

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Dividendes par action détachés par APA Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,25--0,25--------
20230,25--0,25--0,25--0,25--
20220,13--0,13--0,13--0,25--
20210,03--0,03--0,03--0,06--
20200,25--0,03--0,03--0,03--
20190,25--0,25--0,25--0,25--
20180,25--0,25--0,25--0,25--
20170,25--0,25--0,25--0,25--
20160,25--0,25--0,25--0,25--
20150,25--0,25--0,25--0,25--
20140,20--0,25--0,25--0,25--
20130,17--0,20--0,20--0,20--
20120,15--0,17--0,17--0,17--
20110,15--0,15--0,15--0,15--
20100,15--0,15--0,15--0,15--
20090,15--0,15--0,15--0,15--
20080,150,10-0,15--0,15--0,15--
20070,15--0,15--0,15--0,15--
20060,10--0,10--0,10--0,15--
20050,08--0,08--0,08--0,10--
2004---0,06--0,06--0,08--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’APA Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 315 4 435 7 985 11 075 8 279  -29,8% +80,0% +38,7% -25,2%
Charges d'exploitation -1 472 -732 -620 -1 025 -851  -50,3% -15,3% +65,3% -17,0%
   dont Coût des ventes -4 433 -3 530 -4 445 -4 820 -4 052  -20,4% +25,9% +8,4% -15,9%
   dont Frais généraux -406 -290 -376 -483 -351  -28,6% +29,7% +28,5% -27,3%
Résultat opérationnel -2 270 -1 599 1 560 3 997 6 843  -29,6% -197,6% +156,2% +71,2%
Autres revenus/frais nets -738 -3 241 331 1 737 -172  +339,2% -110,2% +424,8% -109,9%
Charge d'intérêt -462 -267 -514 -379 -327  -42,2% +92,5% -26,3% -13,7%
Résultat avant impôts -3 008 -4 840 1 891 5 734 2 883  +60,9% -139,1% +203,2% -49,7%
Impôts sur les bénéfices -674 -64 -578 -1 652 -324  -90,5% +803,1% +185,8% -119,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-3 553 -4 860 1 062 3 536 -  +36,8% -121,9% +233,0% -
 
EBITDA 410 173 2 920 5 230 4 922  -57,8% +1 587,9% +79,1% -5,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 589 -1 110 1 083 2 845 6 074  -30,1% -197,6% +162,7% +113,5%
Taux d’imposition - - 31% 29% 11%  - - -5,7% -61,0%
 
Chiffre d’affaires par action 16,8 11,7 21,3 33,3 26,8  -30,0% +81,5% +56,2% -19,4%
EBITDA par action 1,1 0,5 7,8 15,7 15,9  -57,9% +1 601,4% +101,7% +1,4%
Bénéfices par action -9,4 -12,9 2,8 10,6 -  +36,4% -122,0% +275,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’APA Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 961 1 846 2 380 2 708 2 462  -5,9% +28,9% +13,8% -9,1%
   dont Trésorerie 247 262 302 245 87  +6,1% +15,3% -18,9% -64,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 062 908 1 394 1 466 1 610  -14,5% +53,5% +5,2% +9,8%
   dont Stock 502 492 473 427 453  -2,0% -3,9% -9,7% +6,1%
Placements à long terme 1 258 1 555 1 365 624 437  +23,6% -12,2% -54,3% -30,0%
Biens corporels 14 158 42 959 40 474 41 245 -  +203,4% -5,8% +1,9% -
Écart d'acquisitions 87 - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 18 107 12 746 13 303 13 147 15 244  -29,6% +4,4% -1,2% +16,0%
 
Passifs courants 1 855 1 308 2 117 2 916 2 404  -29,5% +61,9% +37,7% -17,6%
   dont Créances fournisseurs 695 444 731 771 658  -36,1% +64,6% +5,5% -14,7%
   dont Dette à court terme 11 2 215 2 118  -81,8% +10 650,0% -99,1% +5 800,0%
Dette à long terme 8 555 8 770 7 295 5 451 5 186  +2,5% -16,8% -25,3% -4,9%
Passifs totaux 13 642 13 391 14 020 11 802 11 553  -1,8% +4,7% -15,8% -2,1%
 
Action ordinaire 261 262 262 262 263  +0,4% 0% 0% +0,4%
Bénéfices non répartis -5 601 -10 461 -9 488 -5 814 -2 959  +86,8% -9,3% -38,7% -49,1%
Capitaux propres 3 255 -1 639 -1 595 423 2 655  -150,4% -2,7% -126,5% +527,7%
 
Dette portant intérets 8 566 8 772 7 510 5 453 5 304  +2,4% -14,4% -27,4% -2,7%
Dette nette 8 319 8 510 7 208 5 208 5 217  +2,3% -15,3% -27,7% +0,2%
Fonds de roulement 106 538 263 -208 58  +407,5% -51,1% -179,1% -127,9%
Actions en circulation (en M) 377,0 378,0 375,0 333,0 309,0  +0,3% -0,8% -11,2% -7,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’APA Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -3 682 -4 904 1 313 4 082 3 207  +33,2% -126,8% +210,9% -21,4%
 
Dépréciation 2 680 1 772 1 360 1 233 1 540  -33,9% -23,3% -9,3% +24,9%
Ajustements des bénéfices nets 3 765 4 597 165 -990 -  +22,1% -96,4% -700,0% -
Ajust. comptes débiteurs 28 -35 -188 -93 -157  -225,0% +437,1% -50,5% +68,8%
Ajust. des stocks -41 19 -9 -1 13  -146,3% -147,4% -88,9% -1 400,0%
Autres flux opérationnels -90 -187 187 219 -  +107,8% -200,0% +17,1% -
Flux opérationnel 2 867 1 388 3 496 4 943 3 129  -51,6% +151,9% +41,4% -36,7%
 
Dépenses d’investissement 2 961 1 302 1 113 2 398 2 357  -56,0% -14,5% +115,5% -1,7%
Investissements -1 172 -1 466 -833 -1 511 -2 399  +25,1% -43,2% +81,4% +58,8%
Flux d’investissement -3 446 -1 466 -666 -1 485 -  -57,5% -54,6% +123,0% -
 
Dividendes payés 376 146 98 218 308  -61,2% -32,9% +122,4% +41,3%
Emprunts nets 235 223 425 138 -  -5,1% +90,6% -67,5% -
Flux de financement 112 93 -2 623 -3 489 -1 149  -17,0% -2 920,4% +33,0% -67,1%
 
Variation nette de la trésorerie -467 15 40 -57 -158  -103,2% +166,7% -242,5% +177,2%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,2 6,4 7,6 2,5  -191,2% +2 693,1% +20,3% -67,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’APA Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 472 2 008 1 796 2 308 2 167  -18,8% -10,6% +28,5% -6,1%
Charges d'exploitation -308 -229 -85 -278 -182  -25,6% -62,9% +227,1% -34,5%
   dont Coût des ventes -1 148 -947 -937 -1 112 -1 056  -17,5% -1,1% +18,7% -5,0%
   dont Frais généraux -169 -65 -72 -139 -75  -61,5% +10,8% +93,1% -46,0%
Résultat opérationnel 662 500 1 370 1 507 3 466  -24,5% +174,0% +10,0% +130,0%
Autres revenus/frais nets 140 310 8 -4 -312  +121,4% -97,4% -150,0% +7 700,0%
Charge d'intérêt -76 -72 -82 -81 -79  -5,3% +13,9% -1,2% -2,5%
Résultat avant impôts 802 810 700 833 540  +1,0% -13,6% +19,0% -35,2%
Impôts sur les bénéfices -263 -484 -238 -278 -1 324  +84,0% -50,8% +16,8% -576,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
429 137 290 459 -  -68,1% +111,7% +58,3% -
 
EBITDA 1 326 832 775 1 002 2 062  -37,3% -6,9% +29,3% +105,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 445 330 904 1 004 2 309  -25,8% +174,0% +11,0% +130,0%
Taux d’imposition 33% - 34% 33% -  - - -1,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 7,7 6,4 5,8 7,5 7,0  -16,2% -9,7% +28,9% -6,4%
EBITDA par action 4,1 2,7 2,5 3,3 6,7  -35,2% -5,9% +29,7% +105,1%
Bénéfices par action 1,3 0,4 0,9 1,5 -  -67,0% +113,7% +58,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’APA Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 708 2 732 2 599 2 800 2 462  +0,9% -4,9% +7,7% -12,1%
   dont Trésorerie 245 154 142 95 87  -37,1% -7,8% -33,1% -8,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 466 1 518 1 364 1 753 1 610  +3,5% -10,1% +28,5% -8,2%
   dont Stock 427 488 488 -1 753 453  +14,3% 0% -459,2% -125,8%
Placements à long terme 624 2 801 3 168 681 437  +348,9% +13,1% -78,5% -35,8%
Biens corporels 41 245 41 658 42 117 9 500 -  +1,0% +1,1% -77,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 13 147 13 213 13 244 13 545 15 244  +0,5% +0,2% +2,3% +12,5%
 
Passifs courants 2 916 2 454 2 630 2 635 2 404  -15,8% +7,2% +0,2% -8,8%
   dont Créances fournisseurs 771 658 656 741 658  -14,7% -0,3% +13,0% -11,2%
   dont Dette à court terme 2 2 2 2 118  0% 0% 0% +5 800,0%
Dette à long terme 5 451 5 796 5 574 5 582 5 186  +6,3% -3,8% +0,1% -7,1%
Passifs totaux 11 802 11 780 11 548 11 438 11 553  -0,2% -2,0% -1,0% +1,0%
 
Action ordinaire 262 263 263 307 263  +0,4% 0% +16,7% -14,3%
Bénéfices non répartis -5 814 -5 572 -5 191 -4 732 -2 959  -4,2% -6,8% -8,8% -37,5%
Capitaux propres 423 444 709 1 078 2 655  +5,0% +59,7% +52,0% +146,3%
 
Dette portant intérets 5 453 5 798 5 576 5 584 5 304  +6,3% -3,8% +0,1% -5,0%
Dette nette 5 208 5 644 5 434 5 489 5 217  +8,4% -3,7% +1,0% -5,0%
Fonds de roulement -208 278 -31 165 58  -233,7% -111,2% -632,3% -64,8%
Actions en circulation (en M) 322,0 312,0 309,0 308,0 309,0  -3,1% -1,0% -0,3% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’APA Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 539 326 462 459 1 864  -39,5% +41,7% -0,6% +306,1%
 
Dépréciation 664 332 368 502 1 208  -50,0% +10,8% +36,4% +140,6%
Ajustements des bénéfices nets -142 155 -71 -36 -  -209,2% -145,8% -49,3% -
Ajust. comptes débiteurs 426 -53 310 -389 -227  -112,4% -684,9% -225,5% -41,6%
Ajust. des stocks 80 -31 -14 64 -6  -138,8% -54,8% -557,1% -109,4%
Autres flux opérationnels 7 95 95 54 -  +1 257,1% 0% -43,2% -
Flux opérationnel 1 413 335 1 000 764 1 030  -76,3% +198,5% -23,6% +34,8%
 
Dépenses d’investissement 637 549 580 653 575  -13,8% +5,6% +12,6% -11,9%
Investissements -617 -532 -583 -667 -356  -13,8% +9,6% +14,4% -46,6%
Flux d’investissement -1 347 -368 -733 -667 -  -72,7% +99,2% -9,0% -
 
Dividendes payés 80 78 77 77 76  -2,5% -1,3% 0% -1,3%
Emprunts nets 835 105 -221 6 -  -87,4% -310,5% -102,7% -
Flux de financement -819 106 -429 -144 -682  -112,9% -504,7% -66,4% +373,6%
 
Variation nette de la trésorerie -23 -91 -12 -47 -8  +295,7% -86,8% +291,7% -83,0%
 
Free Cash Flow par action 2,4 -0,7 1,4 0,4 1,5  -128,5% -298,2% -73,5% +308,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.