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Amundi SA

Amundi (AMUN.PA, FR0004125920)

Amundi is a publically owned investment manager. The firm engages in the asset management business. The company provides a range of retail products and solutions through quasi-exclusive distribution agreements with the retail banking networks of the Crédit Agricole and the Société Générale groups in France; and through international partner networks and joint ventures outside France, as well as through third-party distributors primarily in France, rest of Europe, and Asia. It also offers management and advisory services for various pension funds, insurers, and sovereigns; and treasury management and employee savings solutions for corporate customers through global relationship managers supported by sales and marketing staff in 30 countries. It was formerly known as Amundi Group. The company was founded in 1982 …

Siège social : 91-93, Boulevard Pasteur, Paris, France, 75015

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Amundi

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Amundi SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
203 400 000 29,5% 70,1% 13,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,3 10,7 1,1 1,2 14,6 7,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
47% 38% 10,6% 3,1% -77,5% 8,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
63,2 EUR 72,3 61,5 56,7 48,2 65,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Amundi SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Amundi SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% -0,6% +2,7% +19,9% +22,0% +19,1% +10,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+43,9% +45,3% +27,6% +60,4% +128,7% +99,7% -

 

Équipe de direction d’Amundi SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Valerie Baudson Group Chief Executive Officer 53 Nicolas Calcoen Deputy CEO and Head of Strategy, Finance & Control Division 51
Aurelia Lecourtier Chief Financial Officer - Guillaume Lesage Chief Operating Officer -
Vincent Mortier Chief Investment Officer - Anthony Mellor Head of Investor Relations & Financial Communication -
Catherine Chabrel Head of Compliance - Natacha Andermahr Head of Communication -
Eric Bramoulle Head of Marketing & Product - Thierry Ancona Head of Sales, Third Party Distributors & Wealth -

 

Présence d’Amundi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Amundi SA

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Fondamentaux d’Amundi SA (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 850 4 725 4 572 5 791 5 872  -2,6% -3,2% +26,7% +1,4%
EBITDA 1 273 1 293 1 387 1 703 1 508  +1,6% +7,2% +22,8% -11,5%
Résultat opérationnel 1 190 1 215 1 309 1 645 1 416  +2,1% +7,7% +25,6% -13,9%
Résultat net 855 959 910 1 369 1 074  +12,2% -5,2% +50,5% -21,6%
Free Cash Flow 575 937 1 208 1 908 -234  +62,8% +28,9% +58,0% -112,3%
Marge de FCF 12% 20% 26% 33% -4%  +67,1% +33,3% +24,7% -112,1%
ROIC - 7% 5% 7% 5%  - -27,6% +29,4% -21,9%
CROIC - 7% 6% 9% -1%  - -13,4% +46,3% -112,0%
Taux d’imposition 26% 26% 26% 18% 23%  -1,8% -0,2% -32,0% +33,1%
Capital investi 7 711 17 666 20 130 20 669 21 123  +129,1% +13,9% +2,7% +2,2%
Actions en circul. (en M) 201,6 201,8 202,2 202,8 203,4  +0,1% +0,2% +0,3% +0,3%
EBITDA par action 6,3 6,4 6,9 8,4 7,4  +1,5% +7,0% +22,5% -11,7%
Bénéfices par action 4,2 4,8 4,5 6,8 5,3  +12,1% -5,4% +50,0% -21,8%
Free Cash Flow par action 2,9 4,6 6,0 9,4 -1,2  +62,7% +28,6% +57,5% -112,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Amundi SA

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Ratio de profitabilité d’Amundi SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 52% 42% 42% 41% 39%  -20,2% +0,6% -1,5% -4,4%
Marge d’EBITDA 26% 27% 30% 29% 26%  +4,3% +10,8% -3,0% -12,7%
Marge opérationnelle 25% 26% 29% 28% 24%  +4,8% +11,4% -0,8% -15,1%
Marge bénéficiaire 18% 20% 20% 24% 18%  +15,1% -2,0% +18,8% -22,7%
Marge de FCF 12% 20% 26% 33% -4%  +67,1% +33,3% +24,7% -112,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 3,4% 4,8% 3,7%  - -19,3% +38,8% -21,2%
Rentabilité financière (ROE) - 18,7% 9,8% 13,4% 9,9%  - -47,7% +37,4% -26,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 5% 7% 5%  - -27,6% +29,4% -21,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 6% 9% -1%  - -13,4% +46,3% -112,0%

 

Ratios de solvabilité d’Amundi SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,7 0,5 2,6 3,0 4,8  -69,7% +415,3% +13,8% +62,4%
Liquidité générale 2,3 0,9 1,0 1,1 2,6  -59,1% +8,4% +4,4% +144,9%
Dette nette sur EBITDA -1,3 6,5 5,4 5,1 6,3  -603,8% -17,2% -5,2% +24,2%
Dette sur actifs 30% 36% 36% 35% 35%  +19,1% 0% -3,6% +1,3%
Dette sur capitaux propres 467% 98% 108% 94% 92%  -78,9% +9,3% -13,0% -2,3%
Couverture par l’EBITDA 58,5 43,0 27,5 33,3 27,6  -26,5% -36,0% +21,1% -17,3%
   ∼ par l’EBIT 57,3 40,4 26,0 32,2 25,9  -29,4% -35,7% +23,9% -19,6%
   ∼ par le flux opérationel 27,3 32,7 25,1 38,3 -3,4  +19,6% -23,2% +52,5% -108,8%
Coût de la dette - 0,4% 0,5% 0,5% 0,5%  - +32,0% -4,7% +8,9%

 

Graphique des dividendes d’Amundi SA

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Ratios de distribution d’Amundi SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 855 959 910 1 369 1 074  +12,2% -5,2% +50,5% -21,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 575 937 1 208 1 908 -234  +62,8% +28,9% +58,0% -112,3%
Dividende payé -503 -631 -586 -586 -831  +25,2% -7,1% -200,0% -241,9%
Distribution sur résultat net 59% 66% 64% 43% 77%  +11,6% -2,1% -33,5% +80,9%
Distribution sur FCF 88% 67% 48% 31% -355%  -23,1% -28,0% -36,7% -1 257,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Amundi SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Amundi SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 27 - -425 -331 -259  - - -22,2% -21,8%
Délai paiement clients (DSO) 157 121 769 554 653  -22,8% +533,5% -28,0% +17,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 89 -637 176 84  - -813,1% -127,6% -52,0%
Conversion de l’encaisse - 32 982 47 310  - +2 960,8% -95,2% +555,7%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -15,9% -18,7% +27,4% +1,8%
Frais généraux sur CP 1% 10% 9% 14% 10%  +1 529,0% -7,2% +55,4% -29,3%
Frais généraux sur CA 0% 19% 20% 26% 19%  +10 847,1% +4,5% +35,0% -28,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Amundi SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 0,75  = +1 -0,25 0,44
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 0  = +0,25 -0,75 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Amundi SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 3 6 7 3  +2 +3 +1 -4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Amundi SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,4 - - - 0,2  -102,6% -127,6% +165,7% +1 676,8%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 - 0,1 0,1  -3,2% -20,3% +51,4% -21,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2  -15,8% -9,5% +26,4% -13,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -15,9% -18,7% +27,4% +1,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Amundi SA

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Sociétés possiblement comparables à Amundi Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Scottish Mortgage Investment Trust 14,4 0,5% 0,7 1,9 884,4 -17,1 -
Suède Industrivarden 14,0 2,1% 0,9 6,0 373,8 6,0 6,0
États-Unis Franklin Resources 13,4 4,6% 1,4 10,6 27,6 2,8 11,5
France Amundi 12,9 6,5% 1,2 10,7 63,2 7,0 14,6
Suède L E Lundbergföretagen 12,5 0,7% 0,7 19,9 581,4 4,5 11,1
Pays-Bas HAL Trust 11,7 2,2% 0,7 8,5 129,2 0,7 3,2
États-Unis Ares Capital 11,4 9,5% 1,0 8,4 20,5 4,5 10,2
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,2   5,2 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Amundi

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Dividendes par action détachés par Amundi SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----4,10------
2023----4,10-------
2022----4,10-------
2021----2,90-------
2019----2,90-------
2018----2,50-------
2017----2,20-------
2016----1,99-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Amundi SA (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 850 4 725 4 572 5 791 5 872  -2,6% -3,2% +26,7% +1,4%
Charges d'exploitation -1 349 -822 -773 -881 -1 032  -161,0% -5,9% +13,8% +17,2%
   dont Coût des ventes -2 317 -2 755 -2 655 -3 399 -3 553  +18,9% -3,6% +28,0% +4,5%
   dont Frais généraux -8 -887 -897 -1 534 -1 121  +10 566,4% +1,1% +71,0% -26,9%
Résultat opérationnel 1 190 1 215 1 309 1 645 1 416  +2,1% +7,7% +25,6% -13,9%
Autres revenus/frais nets -29 80 -86 13 -13  -380,0% -207,2% -115,2% -202,3%
Charge d'intérêt -22 -30 -50 -51 -55  +38,2% +67,6% +1,4% +7,1%
Résultat avant impôts 1 162 1 295 1 224 1 658 1 403  +11,5% -5,5% +35,5% -15,4%
Impôts sur les bénéfices -307 -336 -317 -292 -329  +9,4% -5,7% -7,8% +12,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
855 959 910 1 369 1 074  +12,2% -5,2% +50,5% -21,6%
 
EBITDA 1 273 1 293 1 387 1 703 1 508  +1,6% +7,2% +22,8% -11,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 876 900 970 1 355 1 084  +2,8% +7,8% +39,7% -20,0%
Taux d’imposition 26% 26% 26% 18% 23%  -1,8% -0,2% -32,0% +33,1%
 
Chiffre d’affaires par action 24,1 23,4 22,6 28,6 28,9  -2,6% -3,5% +26,3% +1,1%
EBITDA par action 6,3 6,4 6,9 8,4 7,4  +1,5% +7,0% +22,5% -11,7%
Bénéfices par action 4,2 4,8 4,5 6,8 5,3  +12,1% -5,4% +50,0% -21,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Amundi SA (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 13 888 3 580 4 928 3 619 5 972  -74,2% +37,7% -26,6% +65,0%
   dont Trésorerie 0 0 0 948 503  -5,0% -7,9% +2 707 502,9% -46,9%
   dont Placements à CT 7 995 353 2 961 352 26  -95,6% +738,3% -88,1% -92,6%
   dont Créances clients 2 089 1 572 9 635 8 785 10 503  -24,8% +513,0% -8,8% +19,6%
   dont Stock 169 - -3 090 -3 079 -2 518  - - -0,4% -18,2%
Placements à long terme 11 201 14 685 - - -  +31,1% - - -
Biens corporels 43 206 410 397 343  +383,8% +98,7% -3,0% -13,7%
Écart d'acquisitions 5 695 5 712 5 996 6 704 6 731  +0,3% +5,0% +11,8% +0,4%
Biens incorporels 544 485 530 519 451  -10,9% +9,4% -2,2% -13,0%
Actifs totaux 20 937 24 261 28 888 28 718 28 617  +15,9% +19,1% -0,6% -0,4%
 
Passifs courants 6 062 3 819 4 850 3 412 2 299  -37,0% +27,0% -29,7% -32,6%
   dont Créances fournisseurs 547 633 759 1 643 951  +15,7% +19,9% +116,4% -42,1%
   dont Dette à court terme 273 323 253 145 1  +18,5% -21,7% -42,6% -99,2%
Dette à long terme 6 079 8 443 10 182 9 853 10 096  +38,9% +20,6% -3,2% +2,5%
Passifs totaux 12 409 15 361 19 139 17 991 17 536  +23,8% +24,6% -6,0% -2,5%
 
Action ordinaire 504 2 928 2 984 3 033 3 007  +480,7% +1,9% +1,7% -0,9%
Bénéfices non répartis 855 959 910 1 369 1 074  +12,2% -5,2% +50,5% -21,6%
Capitaux propres 1 359 8 900 9 695 10 671 11 026  +554,8% +8,9% +10,1% +3,3%
 
Dette portant intérets 6 352 8 766 10 435 9 998 10 097  +38,0% +19,0% -4,2% +1,0%
Dette nette -1 643 8 413 7 474 8 698 9 568  -611,9% -11,2% +16,4% +10,0%
Fonds de roulement 7 826 -239 79 207 3 673  -103,1% -132,8% +164,1% +1 670,6%
Actions en circulation (en M) 201,6 201,8 202,2 202,8 203,4  +0,1% +0,2% +0,3% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Amundi SA (en M)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 855 1 295 1 224 1 658 1 403  +51,5% -5,5% +35,5% -15,4%
 
Dépréciation 28 78 77 58 92  +183,8% -0,8% -25,0% +57,7%
Ajustements des bénéfices nets 289 180 227 179 281  -37,5% +25,7% -20,8% +56,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -278 106 393 683 -1 165  -138,0% +271,2% +73,8% -270,6%
Flux opérationnel 594 982 1 264 1 955 -184  +65,3% +28,7% +54,7% -109,4%
 
Dépenses d’investissement 19 45 56 47 50  +141,9% +24,4% -16,1% +6,1%
Investissements -75 -35 -356 -648 -50  -53,3% +915,6% +82,1% -92,3%
Flux d’investissement -75 -35 -412 -648 -50  -53,3% +1 076,5% +57,2% -92,3%
 
Dividendes payés 503 631 586 -586 831  +25,2% -7,1% -200,0% -241,9%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -610 -755 -107 -682 -980  +23,7% -85,8% +537,1% +43,8%
 
Variation nette de la trésorerie -81 204 722 652 -1 212  -351,8% +254,4% -9,8% -286,0%
 
Free Cash Flow par action 2,9 4,6 6,0 9,4 -1,2  +62,7% +28,6% +57,5% -112,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Amundi SA (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 2 938 2 873 794 2 946 780  -2,2% -72,4% +271,0% -73,5%
Charges d'exploitation - - -6 -791 -21  - - +13 076,0% -97,3%
   dont Coût des ventes -1 390 -1 365 -425 -1 392 -424  -1,8% -68,9% +227,5% -69,5%
   dont Frais généraux -585 -536 -425 -571 -424  -8,4% -20,7% +34,4% -25,8%
Résultat opérationnel 690 713 354 763 356  +3,3% -50,3% +115,7% -53,4%
Autres revenus/frais nets - - 21 -45 21  - - -315,3% -146,5%
Charge d'intérêt -41 -47 -22 -45 -24  +16,2% -53,6% +105,9% -47,0%
Résultat avant impôts 690 713 375 718 377  +3,3% -47,4% +91,5% -47,5%
Impôts sur les bénéfices -59 -57 -91 -178 -88  -4,3% +60,6% +95,9% -50,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
225 287 306 306 290  +27,7% +6,6% 0% -5,1%
 
EBITDA 344 432 - 804 -  +25,6% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 631 656 268 574 273  +4,0% -59,1% +114,1% -52,5%
Taux d’imposition 9% 8% 24% 25% 23%  -7,3% +205,2% +2,3% -5,9%
 
Chiffre d’affaires par action 14,5 14,2 3,9 14,5 3,8  -2,1% -72,5% +273,4% -73,8%
EBITDA par action 1,7 2,1 - 4,0 -  +25,7% - - -
Bénéfices par action 1,1 1,4 1,5 1,5 1,4  +27,8% +5,9% +0,6% -6,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Amundi SA (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 17 472 5 972 15 403 5 898 20 771  -65,8% +157,9% -61,7% +252,2%
   dont Trésorerie 296 503 -15 403 514 -20 771  +69,6% -3 163,2% -103,3% -4 144,4%
   dont Placements à CT 10 286 26 30 806 836 41 542  -99,7% +118 735,4% -97,3% +4 870,2%
   dont Créances clients 4 040 2 393 - 14 381 -  -40,8% - - -
   dont Stock - - - -2 950 -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 362 343 - 322 -  -5,2% - - -
Écart d'acquisitions 6 738 6 731 - 6 720 -  -0,1% - - -
Biens incorporels 485 451 - 420 -  -7,0% - - -
Actifs totaux 26 486 28 617 - 33 711 -  +8,0% - - -
 
Passifs courants 5 630 2 299 - 2 899 -  -59,2% - - -
   dont Créances fournisseurs 1 355 951 - 1 392 -  -29,8% - - -
   dont Dette à court terme 1 499 1 - -54 -  -99,9% - - -
Dette à long terme 8 229 10 096 - 14 829 -  +22,7% - - -
Passifs totaux 15 972 17 536 - 22 879 -  +9,8% - - -
 
Action ordinaire 508 3 007 - 3 009 -  +492,3% - - -
Bénéfices non répartis 527 1 074 - 591 -  +103,9% - - -
Capitaux propres 1 034 11 026 11 081 10 776 10 832  +966,1% +0,5% -2,8% +0,5%
 
Dette portant intérets 9 728 10 097 - 14 776 -  +3,8% - - -
Dette nette -855 9 568 -15 403 13 426 -20 771  -1 219,5% -261,0% -187,2% -254,7%
Fonds de roulement 11 842 3 673 15 403 2 999 20 771  -69,0% +319,4% -80,5% +592,6%
Actions en circulation (en M) 202,7 202,5 203,9 202,5 204,4  -0,1% +0,7% -0,6% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Amundi SA (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 225 287 285 591 290  +27,7% -0,6% +107,3% -50,9%
 
Dépréciation 44 89 - 41 -  +102,6% - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -316 -184 - 1 157 -  -41,8% - - -
 
Dépenses d’investissement 21 50 - 31 -  +141,1% - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -22 -50 - 5 -  +125,3% - - -
 
Dividendes payés 208 208 - - -  0% - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -933 -980 - -850 -  +5,1% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -1 265 -1 212 - 11 -  -4,2% - - -
 
Free Cash Flow par action -1,7 -1,2 - 5,6 -  -30,4% - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.