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Ams AG

Ams (AMS.SW, AT0000A18XM4)

ams-OSRAM AG designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and Asia/Pacific. The company operates in Semiconductors and Lamps & Systems segments. The Semiconductors segment offers semiconductor-based products and solutions, such as high-performance LEDs, lasers, and optical sensors for automotive, consumer, and industrial end markets. The Lamps & Systems segment provides lamps and lighting systems for the automotive, industrial, and medical end markets. The company was formerly known as ams AG and changed its name to ams-OSRAM AG in January 2022. ams-OSRAM AG was founded in 1981 and is headquartered in Premstätten, Austria.

Siège social : Tobelbader Strasse 30, Premstätten, Austria, 8141

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ams

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ams AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
985 586 000 46,2% 1,1% 41,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,3 14,3 - 0,9 1,6 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
1% -45% -68,1% -0,7% -22,9% 274,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,1 CHF 1,8 1,7 2,4 0,9 4,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ams AG

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ams AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-50,2% -50,0% -49,4% -50,7% -67,3% -85,9% -89,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-77,9% -88,6% -97,0% -94,4% -89,9% -93,3% -87,3%

 

Équipe de direction d’Ams AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark Hamersma Chief Business Development Officer & Member of Management Board 56 Aldo Kamper M.B.A. Chairman of the Management Board & CEO 54
Rainer Irle CFO & Member of Management Board 54 Juergen Rebel Senior Vice President of Investor Relations 52
Jann H. Siefken VP & Chief Compliance Officer - Pierre Laboisse Executive Vice President of Global Sales & Marketing -
Mario Manninger Senior Director of Engg Division - Advanced Optical Solutions & Member of Technical Advisory Board - Bruce Ulrich Senior VP, GM of Division Advanced Optical Sensors & Power -
Rainer Minixhofer Head of Technology & Member of Technical Board - Verena Vescoli Senior VP of Research & Development and Member of Technical Board 54

 

Présence d’Ams dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ams AG

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Fondamentaux d’Ams AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 426 1 885 3 504 5 038 4 819  +32,2% +85,9% +43,8% -4,3%
EBITDA 338 622 582 734 695  +83,9% -6,4% +26,1% -5,3%
Résultat opérationnel 13 329 2 -26 -323  +2 451,2% -99,4% -1 400,0% +1 142,3%
Résultat net 93 300 -13 -31 -444  +222,5% -104,3% +138,5% +1 332,3%
Free Cash Flow -98 464 525 482 62  -575,8% +13,1% -8,2% -87,1%
Marge de FCF -7% 25% 15% 10% 1%  -460,0% -39,1% -36,1% -86,6%
ROIC - 9% 0% 0% -4%  - -99,6% -868,0% +1 222,1%
CROIC - 13% 10% 8% 1%  - -23,7% -26,4% -86,3%
Taux d’imposition 2% 5% - - -  +121,0% - - -
Capital investi 3 113 3 792 6 446 6 330 5 675  +21,8% +70,0% -1,8% -10,3%
Actions en circul. (en M) 131,0 121,8 227,0 261,6 261,3  -7,0% +86,4% +15,3% -0,1%
EBITDA par action 2,6 5,1 2,6 2,8 2,7  +97,8% -49,8% +9,4% -5,2%
Bénéfices par action 0,7 2,5 -0,1 -0,1 -1,7  +246,8% -102,3% +106,9% +1 334,0%
Free Cash Flow par action -0,7 3,8 2,3 1,8 0,2  -611,6% -39,3% -20,3% -87,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ams AG

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Ratio de profitabilité d’Ams AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 27% 38% 30% 29% 26%  +41,0% -23,0% -3,2% -8,7%
Marge d’EBITDA 24% 33% 17% 15% 14%  +39,1% -49,6% -12,3% -1,0%
Marge opérationnelle 1% 17% 0% -1% -7%  +1 830,1% -99,7% -1 004,2% +1 198,8%
Marge bénéficiaire 7% 16% 0% -1% -9%  +144,0% -102,3% +65,9% +1 397,3%
Marge de FCF -7% 25% 15% 10% 1%  -460,0% -39,1% -36,1% -86,6%
Rentabilité économique (ROA) - 7,5% -0,2% -0,3% -4,8%  - -102,4% +75,1% +1 419,9%
Rentabilité financière (ROE) - 20,1% -0,5% -1,0% -14,9%  - -102,7% +82,9% +1 395,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 0% 0% -4%  - -99,6% -868,0% +1 222,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 10% 8% 1%  - -23,7% -26,4% -86,3%

 

Ratios de solvabilité d’Ams AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,4 0,8 0,8 0,7 0,7  -46,3% -0,2% -5,0% +3,1%
Liquidité générale 2,0 0,9 1,1 1,1 1,1  -53,0% +15,8% +0,8% -2,9%
Dette nette sur EBITDA 3,5 2,6 3,0 2,5 2,5  -27,0% +17,1% -15,7% -0,7%
Dette sur actifs 51% 47% 34% 33% 32%  -6,6% -28,9% -1,9% -2,4%
Dette sur capitaux propres 141% 124% 109% 101% 101%  -11,5% -12,6% -6,7% -0,6%
Couverture par l’EBITDA 9,8 14,7 4,7 4,1 3,5  +50,6% -67,8% -13,3% -14,4%
   ∼ par l’EBIT 3,6 7,8 - -0,1 -1,6  +114,4% -99,8% -993,3% +1 023,1%
   ∼ par le flux opérationel 9,1 15,3 5,7 4,4 3,0  +67,6% -62,6% -22,5% -31,6%
Coût de la dette - 2,2% 4,5% 5,5% 6,6%  - +108,9% +21,4% +19,9%

 

Graphique des dividendes d’Ams AG

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Ratios de distribution d’Ams AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 93 300 -13 -31 -444  +222,5% -104,3% +138,5% +1 332,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -98 464 525 482 62  -575,8% +13,1% -8,2% -87,1%
Dividende payé -28 -481 -2 -1 -2  +1 644,3% -99,6% -50,0% +100,0%
Distribution sur résultat net 30% 160% -15% -3% 0%  +440,9% -109,6% -79,0% -86,0%
Distribution sur FCF -28% 104% 0% 0% 3%  -466,6% -99,6% -45,5% +1 454,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ams AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ams AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 109 66 126 93 88  -39,4% +90,8% -26,0% -5,3%
Délai paiement clients (DSO) 37 79 74 60 69  +113,3% -6,3% -18,2% +15,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 64 71 85  - +37,4% +10,6% +19,5%
Conversion de l’encaisse - 98 136 83 73  - +38,3% -39,0% -11,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  +6,9% -17,3% +48,5% +4,4%
Frais généraux sur CP 11% 10% 17% 24% 22%  -5,7% +64,8% +38,9% -9,3%
Frais généraux sur CA 10% 9% 15% 15% 13%  -6,8% +62,1% -1,7% -14,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ams AG

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0,75 0,5 0,5  -0,25 -0,25 = 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ams AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 7 4 5 5  +5 -3 +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ams AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 - - - -  -111,2% -252,5% +11,7% -35,1%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1  +28,5% -59,3% -2,1% -55,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 - - -0,1  +111,7% -99,7% -1 443,0% +1 256,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  +6,9% -17,3% +48,5% +4,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ams AG

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Sociétés possiblement comparables à Ams Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Norvège Nordic Semiconductor 1,4 - 1,4 32,4 83,5 29,2 632,0
États-Unis MaxLinear 1,4 - 2,0 8,3 18,0 2,0 30,3
Allemagne Elmos Semiconductor 1,2 1,2% 1,7 10,9 72,0 2,2 7,0
Suisse Ams 1,1 - 1,9 14,3 1,1 0,8 1,6
France X Fab Silicon Foundries EV 0,9 - 2,0 37,5 7,1 0,9 3,5
États-Unis CEVA 0,5 - 1,1 78,7 22,0 3,7 -46,8
États-Unis Skywater Technology 0,5 - 4,4 333,3 10,2 1,9 34,9
  Médiane 6,3 - 1,5 27,2   3,9 17,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ams

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Dividendes par action détachés par Ams AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2018-----0,14------
2017-----0,12------
2016-----0,20------
2015-----0,13------
2014-----0,09------
2013-----0,13------
2012-----0,06------
2011-----0,05------
2009---0,28--------
2008---0,17--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ams AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 426 1 885 3 504 5 038 4 819  +32,2% +85,9% +43,8% -4,3%
Charges d'exploitation -374 -444 -913 -1 363 -1 225  +18,5% +105,8% +49,3% -10,1%
   dont Coût des ventes -1 038 -1 162 -2 469 -3 598 -3 561  +11,9% +112,4% +45,7% -1,0%
   dont Frais généraux -142 -175 -527 -745 -608  +23,1% +201,2% +41,4% -18,4%
Résultat opérationnel 13 329 2 -26 -323  +2 451,2% -99,4% -1 400,0% +1 142,3%
Autres revenus/frais nets 78 -13 -82 25 -38  -116,5% +533,4% -130,5% -252,0%
Charge d'intérêt -35 -42 -123 -179 -198  +22,1% +190,9% +45,5% +10,6%
Résultat avant impôts 91 316 -80 -1 -361  +245,8% -125,3% -98,8% +36 000,0%
Impôts sur les bénéfices -2 -16 -10 -31 -82  -864,0% -37,3% +210,0% +164,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
93 300 -13 -31 -444  +222,5% -104,3% +138,5% +1 332,3%
 
EBITDA 338 622 582 734 695  +83,9% -6,4% +26,1% -5,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 312 2 -18 -226  +2 378,9% -99,4% -1 058,4% +1 142,3%
Taux d’imposition 2% 5% - - -  +121,0% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,9 15,5 15,4 19,3 18,4  +42,1% -0,3% +24,8% -4,2%
EBITDA par action 2,6 5,1 2,6 2,8 2,7  +97,8% -49,8% +9,4% -5,2%
Bénéfices par action 0,7 2,5 -0,1 -0,1 -1,7  +246,8% -102,3% +106,9% +1 334,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ams AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 094 1 128 3 312 3 282 2 884  +3,1% +193,5% -0,9% -12,1%
   dont Trésorerie 625 500 1 597 1 331 1 087  -20,0% +219,1% -16,7% -18,3%
   dont Placements à CT 10 12 19 6 21  +20,8% +61,9% -68,4% +250,0%
   dont Créances clients 144 406 707 832 916  +182,0% +74,2% +17,7% +10,1%
   dont Stock 310 210 852 919 861  -32,2% +305,4% +7,9% -6,3%
Placements à long terme 44 914 - - -  +1 966,7% - - -
Biens corporels 1 207 1 234 2 142 1 648 2 086  +2,3% +73,6% -23,1% +26,6%
Écart d'acquisitions 760 717 2 999 3 074 2 822  -5,6% +318,3% +2,5% -8,2%
Biens incorporels 462 411 1 053 915 823  -11,0% +156,2% -13,1% -10,1%
Actifs totaux 3 585 4 433 9 963 9 644 8 832  +23,7% +124,7% -3,2% -8,4%
 
Passifs courants 549 1 204 3 052 3 001 2 717  +119,5% +153,5% -1,7% -9,5%
   dont Créances fournisseurs 176 135 545 710 811  -23,0% +302,3% +30,3% +14,2%
   dont Dette à court terme 220 801 293 542 214  +264,1% -63,4% +85,0% -60,5%
Dette à long terme 1 599 1 301 3 065 2 646 2 635  -18,7% +135,7% -13,7% -0,4%
Passifs totaux 2 291 2 744 6 936 6 494 5 999  +19,8% +152,8% -6,4% -7,6%
 
Action ordinaire 84 84 274 274 274  0% +224,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 636 1 010 925 877 358  +58,9% -8,5% -5,2% -59,2%
Capitaux propres 1 294 1 690 3 088 3 142 2 826  +30,6% +82,8% +1,7% -10,1%
 
Dette portant intérets 1 819 2 102 3 358 3 188 2 849  +15,5% +59,8% -5,1% -10,6%
Dette nette 1 184 1 590 1 742 1 851 1 741  +34,2% +9,6% +6,3% -5,9%
Fonds de roulement 546 -76 260 281 167  -113,9% -442,7% +8,1% -40,6%
Actions en circulation (en M) 131,0 121,8 227,0 261,6 261,3  -7,0% +86,4% +15,3% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ams AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 93 316 -80 -32 -444  +239,4% -125,3% -60,0% +1 287,5%
 
Dépréciation 213 293 580 760 1 018  +37,9% +97,8% +31,0% +33,9%
Ajustements des bénéfices nets -75 -2 102 42 116  -97,3% -5 200,0% -58,8% +176,2%
Ajust. comptes débiteurs 173 -80 -6 -38 118  -146,2% -92,5% +533,3% -410,5%
Ajust. des stocks -49 87 61 -134 -30  -275,7% -29,8% -319,7% -77,6%
Autres flux opérationnels 37 45 4 77 -123  +21,6% -91,1% +1 825,0% -259,7%
Flux opérationnel 315 646 702 792 599  +104,7% +8,7% +12,8% -24,4%
 
Dépenses d’investissement 413 182 177 310 537  -56,0% -2,5% +75,1% +73,2%
Investissements 20 -810 -374 -17 -183  -4 185,5% -53,8% -95,5% +976,5%
Flux d’investissement -415 -914 -1 490 -560 -183  +120,4% +63,0% -62,4% -67,3%
 
Dividendes payés 28 481 2 1 2  +1 644,3% -99,6% -50,0% +100,0%
Emprunts nets 624 242 488 -413 -545  -61,2% +101,7% -184,6% +32,0%
Flux de financement 406 143 1 951 -534 -726  -64,8% +1 263,8% -127,4% +36,0%
 
Variation nette de la trésorerie 337 -125 1 097 -278 -252  -137,0% -979,4% -125,3% -9,4%
 
Free Cash Flow par action -0,7 3,8 2,3 1,8 0,2  -611,6% -39,3% -20,3% -87,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ams AG (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 1 213 1 177 927 851 904  -3,0% -21,2% -8,2% +6,2%
Charges d'exploitation -594 -155 -292 -1 523 -212  -73,9% +88,4% +421,6% -86,1%
   dont Coût des ventes -945 -920 -717 -650 -699  -2,6% -22,1% -9,3% +7,5%
   dont Frais généraux -144 -152 -143 -108 -113  +5,6% -5,9% -24,5% +4,6%
Résultat opérationnel -326 -94 -79 -1 324 -12  -71,2% -16,0% +1 575,9% -99,1%
Autres revenus/frais nets -59 -38 -43 -25 -34  -35,6% +13,2% -41,9% +36,0%
Charge d'intérêt -58 -39 -43 -32 -64  -32,8% +10,3% -25,6% +100,0%
Résultat avant impôts -385 -132 -122 -1 349 -46  -65,7% -7,6% +1 005,7% -96,6%
Impôts sur les bénéfices -14 -14 -12 -7 -9  -200,0% -14,3% -158,3% -228,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-370 -147 -134 -1 342 -55  -60,3% -8,8% +901,5% -95,9%
 
EBITDA 160 140 94 129 172  -12,5% -32,9% +37,2% +33,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -228 -66 -55 -927 -8  -71,2% -16,0% +1 575,9% -99,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,7 4,5 3,5 3,3 3,5  -3,2% -21,7% -7,6% +5,9%
EBITDA par action 0,6 0,5 0,4 0,5 0,7  -12,7% -33,2% +38,1% +32,9%
Bénéfices par action -1,4 -0,6 -0,5 -5,1 -0,2  -60,4% -9,4% +907,8% -95,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ams AG (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 3 313 2 884 2 661 2 385 2 212  -12,9% -7,7% -10,4% -7,3%
   dont Trésorerie 1 243 1 087 861 841 691  -12,6% -20,8% -2,3% -17,8%
   dont Placements à CT 40 21 21 19 8  -47,5% 0% -9,5% -57,9%
   dont Créances clients 872 916 898 435 730  +5,0% -2,0% -51,6% +67,8%
   dont Stock 1 020 861 880 804 784  -15,6% +2,2% -8,6% -2,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 906 2 086 2 203 2 224 2 290  +9,4% +5,6% +1,0% +3,0%
Écart d'acquisitions - 2 822 - - -  - - - -
Biens incorporels 3 707 823 3 605 2 272 2 256  -77,8% +338,0% -37,0% -0,7%
Actifs totaux 9 388 8 832 8 646 7 059 6 964  -5,9% -2,1% -18,4% -1,3%
 
Passifs courants 2 646 2 717 2 717 2 656 2 595  +2,7% 0% -2,2% -2,3%
   dont Créances fournisseurs 691 811 737 686 649  +17,4% -9,1% -6,9% -5,4%
   dont Dette à court terme 130 214 164 275 399  +64,6% -23,4% +67,7% +45,1%
Dette à long terme 2 708 2 635 2 636 2 600 2 561  -2,7% +0% -1,4% -1,5%
Passifs totaux 6 087 5 999 6 001 5 802 5 695  -1,4% +0% -3,3% -1,8%
 
Action ordinaire 274 274 274 274 274  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 589 358 198 -1 141 -1 180  -39,2% -44,7% -676,3% +3,4%
Capitaux propres 3 294 2 826 2 638 1 251 1 262  -14,2% -6,7% -52,6% +0,9%
 
Dette portant intérets 2 838 2 849 2 800 2 875 2 960  +0,4% -1,7% +2,7% +3,0%
Dette nette 1 555 1 741 1 918 2 015 2 261  +12,0% +10,2% +5,1% +12,2%
Fonds de roulement 667 167 -56 -271 -383  -75,0% -133,5% +383,9% +41,3%
Actions en circulation (en M) 260,6 261,3 262,7 261,1 261,9  +0,3% +0,6% -0,6% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ams AG (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets -370 -147 -134 -1 342 -55  -60,3% -8,8% +901,5% -95,9%
 
Dépréciation 486 234 173 1 446 154  -51,9% -26,1% +735,8% -89,3%
Ajustements des bénéfices nets 28 71 - - -  +153,6% - - -
Ajust. comptes débiteurs 32 70 -20 88 21  +118,8% -128,6% -540,0% -76,1%
Ajust. des stocks -26 104 -28 39 31  -500,0% -126,9% -239,3% -20,5%
Autres flux opérationnels 28 -118 - - -  -521,4% - - -
Flux opérationnel 151 202 162 232 199  +33,8% -19,8% +43,2% -14,2%
 
Dépenses d’investissement 95 233 302 263 262  +145,3% +29,6% -12,9% -0,4%
Investissements 24 -236 -306 -245 -343  -1 083,3% +29,7% -19,9% +40,0%
Flux d’investissement 14 -183 -306 -551 -894  -1 407,1% +67,2% +80,1% +62,3%
 
Dividendes payés 53 51 - 37 37  -3,8% - - 0%
Emprunts nets -399 -23 - - -  -94,2% - - -
Flux de financement -449 -38 -63 -13 -6  -91,5% +65,8% -79,4% -53,8%
 
Variation nette de la trésorerie -202 -161 -237 -33 -153  -20,3% +47,2% -86,1% +363,6%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -0,1 -0,5 -0,1 -0,2  -155,2% +349,1% -77,7% +102,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.