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Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC

Aston Martin Lagonda Global Holdings (AML.LSE, GB00BN7CG237)

Aston Martin Lagonda Global Holdings plc designs, develops, manufactures, markets, and sells luxury sports cars worldwide. It also engages in the sale of parts; sale of vehicles; servicing of vehicles; and brand and motorsport activities. The company sells its vehicles through a network of dealers. It has strategic technology agreement with Mercedes-Benz AG. Aston Martin Lagonda Global Holdings plc was incorporated in 2018 and is headquartered in Gaydon, the United Kingdom.

Siège social : Banbury Road, Gaydon, United Kingdom, CV35 0DB

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aston Martin Lagonda Global Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
823 742 000 32,1% 55,6% 36,5% - 26 607%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,0 54,3 - 1,6 59,2 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% -14% -27,6% -1,6% 13,2% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
173,5 GBX 258,8 174,7 252,5 154,0 396,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,4% -8,0% -22,6% -33,5% -25,2% -49,7% -75,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-67,8% -92,8% -96,0% - - - -

 

Équipe de direction d’Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lawrence S. Stroll Executive Chairman 65 Amedeo Felisa CEO & Executive Director 78
Douglas James Lafferty CFO & Executive Director 46 Roberto Fedeli Group Chief Technology Officer -
Holly Grainger Deputy Head of Investor Relations - Michael Francis Marecki VP & General Counsel 64
Renato Bisignani Head of Global Marketing & Communications - Simon Smith Chief People Officer -
Simone Rizzuto Chief Engineer of Vehicle Dynamics - Marek Paul Reichman Executive VP & Chief Creative Officer 64

 

Présence d’Aston Martin Lagonda Global Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC

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Fondamentaux d’Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 997 612 1 095 1 382 1 633  -38,7% +79,0% +26,1% +18,2%
EBITDA 196 19 128 9 304  -90,3% +572,6% -93,3% +3 471,8%
Résultat opérationnel 32 -215 -84 -300 -79  -774,3% -60,8% +255,0% -73,5%
Résultat net -126 -419 -192 -529 -  +231,7% -54,3% +175,9% -
Free Cash Flow -291 -459 -6 -160 -361  +57,9% -98,7% +2 655,2% +125,6%
Marge de FCF -29% -75% -1% -12% -22%  +157,5% -99,3% +2 084,4% +90,9%
ROIC - -9% -3% -11% -4%  - -66,3% +246,6% -66,0%
CROIC - -29% 0% -8% -24%  - -98,9% +2 590,4% +189,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 1 313 1 882 1 841 1 972 1 001  +43,4% -2,2% +7,1% -49,3%
Actions en circul. (en M) 95,8 208,3 327,1 424,7 748,2  +117,4% +57,1% +29,8% +76,2%
EBITDA par action 2,1 0,1 0,4 - 0,4  -95,6% +328,3% -94,9% +1 927,4%
Bénéfices par action -1,3 -2,0 -0,6 -1,2 -  +52,6% -70,9% +112,5% -
Free Cash Flow par action -3,0 -2,2 - -0,4 -0,5  -27,3% -99,2% +2 022,0% +28,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC

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Ratio de profitabilité d’Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 36% 18% 31% 33% 16%  -48,9% +72,8% +4,0% -51,9%
Marge d’EBITDA 20% 3% 12% 1% 19%  -84,2% +275,7% -94,7% +2 922,0%
Marge opérationnelle 3% -35% -8% -22% -5%  -1 199,2% -78,1% +181,4% -77,6%
Marge bénéficiaire -13% -69% -17% -38% -  +440,7% -74,5% +118,7% -
Marge de FCF -29% -75% -1% -12% -22%  +157,5% -99,3% +2 084,4% +90,9%
Rentabilité économique (ROA) - -16,7% -6,8% -17,8% -  - -59,3% +161,5% -
Rentabilité financière (ROE) - -74,0% -26,8% -75,8% -  - -63,8% +182,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -9% -3% -11% -4%  - -66,3% +246,6% -66,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -29% 0% -8% -24%  - -98,9% +2 590,4% +189,4%

 

Ratios de solvabilité d’Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,8 0,7 0,8 0,7  +104,2% -15,6% +10,6% -4,1%
Liquidité générale 0,7 1,1 1,0 1,1 1,0  +66,4% -12,9% +12,7% -6,9%
Dette nette sur EBITDA 4,3 31,1 6,0 73,7 -1,0  +616,6% -80,5% +1 118,9% -101,3%
Dette sur actifs 43% 39% 42% 39% 3%  -9,8% +7,7% -6,9% -92,1%
Dette sur capitaux propres 281% 139% 187% 162% 11%  -50,5% +34,5% -13,4% -93,3%
Couverture par l’EBITDA 2,9 0,2 0,8 - 2,0  -93,7% +338,3% -94,0% +4 034,9%
   ∼ par l’EBIT 0,5 -2,0 -0,5 -1,7 -0,5  -539,5% -74,4% +218,3% -69,3%
   ∼ par le flux opérationel 0,3 -1,9 1,1 0,7 0,2  -767,2% -158,7% -36,3% -66,4%
Coût de la dette - 10,2% 14,1% 14,9% 23,6%  - +38,0% +5,8% +58,6%

 

Graphique des dividendes d’Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC

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Ratios de distribution d’Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -126 -419 -192 -529 -  +231,7% -54,3% +175,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -291 -459 -6 -160 -361  +57,9% -98,7% +2 655,2% +125,6%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 114 151 96 112 72  +32,6% -36,8% +17,4% -35,6%
Délai paiement clients (DSO) 83 92 65 53 72  +11,6% -29,1% -19,2% +36,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 416 355 314 225  - -14,7% -11,7% -28,2%
Conversion de l’encaisse - -173 -194 -148 -81  - +12,2% -23,5% -45,8%
Rotation des actifs 0,4 0,2 0,4 0,4 0,5  -51,0% +76,0% +15,5% +15,6%
Frais généraux sur CP 68% 33% 52% 61% -  -52,3% +59,5% +16,5% -
Frais généraux sur CA 24% 42% 30% 33% -  +77,7% -27,4% +8,4% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 5 6 5  +1 +2 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 - - - -  -122,3% -145,2% -305,0% -93,7%
Critère X2 × 1,4 - -0,3 -0,3 -0,5 -0,6  +2 875,0% +29,5% +63,8% +6,8%
Critère X3 × 3,3 - -0,3 -0,1 -0,3 -0,1  -638,3% -61,4% +225,0% -74,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,4 0,2 0,4 0,4 0,5  -51,0% +76,0% +15,5% +15,6%
 
Z_SCORE - - - - -0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC

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Sociétés possiblement comparables à Aston Martin Lagonda Global Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Rivian Automotive 9,5 - 1,9 - 11,0- 1,2 -1,1
États-Unis Nio [ADR] 8,7 - 1,9 434,8 4,7 -0,2 0,6
États-Unis Lucid Group 6,1 - 1,1 9,7 3,0 8,1 -1,7
Royaume-Uni Aston Martin Lagonda Global Holdings 1,7 - 2,1 54,3 173,5 0,7 59,2
Royaume-Uni Dowlais Group 1,3 5,4% - 5,6 77,7 0,2 5,2
Italie Piaggio & C 1,0 5,5% 1,2 15,2 2,9 0,7 4,2
États-Unis Electrameccanica Vehicles [ADR] - - 2,6 4,7 0,2 -64,2 0,8
  Médiane 33,3 1,5% 1,3 6,4   0,9 4,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aston Martin Lagonda Global Holdings

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Dividendes par action détachés par Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 997 612 1 095 1 382 1 633  -38,7% +79,0% +26,1% +18,2%
Charges d'exploitation -330 -336 -418 -569 -336  +1,8% +24,4% +36,0% -41,0%
   dont Coût des ventes -643 -501 -752 -931 -1 377  -22,1% +50,1% +23,8% +47,9%
   dont Frais généraux -235 -256 -333 -456 -  +9,0% +30,0% +36,7% -
Résultat opérationnel 32 -215 -84 -300 -79  -774,3% -60,8% +255,0% -73,5%
Autres revenus/frais nets -136 -251 -129 -195 -160  +84,2% -48,4% +51,0% -17,9%
Charge d'intérêt -69 -105 -161 -180 -155  +53,4% +53,5% +11,5% -13,6%
Résultat avant impôts -104 -466 -214 -495 -240  +346,8% -54,1% +131,5% -51,6%
Impôts sur les bénéfices 0 -56 -25 -33 -13  +55 400,0% -55,9% -233,5% -139,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-126 -419 -192 -529 -  +231,7% -54,3% +175,9% -
 
EBITDA 196 19 128 9 304  -90,3% +572,6% -93,3% +3 471,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 -151 -59 -210 -56  -774,3% -60,8% +255,0% -73,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,4 2,9 3,3 3,3 2,2  -71,8% +14,0% -2,9% -32,9%
EBITDA par action 2,1 0,1 0,4 - 0,4  -95,6% +328,3% -94,9% +1 927,4%
Bénéfices par action -1,3 -2,0 -0,6 -1,2 -  +52,6% -70,9% +112,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 568 890 868 1 125 992  +56,7% -2,4% +29,7% -11,9%
   dont Trésorerie 108 489 419 583 392  +353,6% -14,4% +39,2% -32,7%
   dont Placements à CT 9 15 7 9 3  +64,0% -50,0% +20,5% -62,5%
   dont Créances clients 226 155 196 200 323  -31,5% +26,9% +1,9% +61,7%
   dont Stock 201 207 197 286 273  +3,3% -5,1% +45,4% -4,7%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 432 461 432 444 -  +6,6% -6,4% +3,0% -
Écart d'acquisitions 85 85 85 85 -  0% 0% 0% -
Biens incorporels 1 098 1 251 1 299 1 309 -  +14,0% +3,8% +0,8% -
Actifs totaux 2 231 2 795 2 843 3 104 3 173  +25,3% +1,7% +9,2% +2,2%
 
Passifs courants 858 808 905 1 042 986  -5,8% +12,0% +15,1% -5,4%
   dont Créances fournisseurs 702 579 721 876 840  -17,5% +24,5% +21,5% -4,1%
   dont Dette à court terme 129 123 124 115 98  -4,7% +1,0% -7,7% -14,2%
Dette à long terme 839 971 1 075 1 104 -  +15,8% +10,7% +2,7% -
Passifs totaux 1 872 1 991 2 182 2 332 2 250  +6,3% +9,6% +6,9% -3,5%
 
Action ordinaire 2 12 12 70 82  +447,6% +0,9% +502,6% +17,9%
Bénéfices non répartis -14 -503 -662 -1 185 -1 294  +3 626,7% +31,7% +78,9% +9,2%
Capitaux propres 345 788 642 753 902  +128,5% -18,5% +17,3% +19,8%
 
Dette portant intérets 968 1 094 1 199 1 219 98  +13,0% +9,6% +1,6% -91,9%
Dette nette 851 590 773 626 -298  -30,7% +30,9% -18,9% -147,5%
Fonds de roulement -291 81 -37 84 5  -127,9% -145,9% -323,9% -93,5%
Actions en circulation (en M) 95,8 208,3 327,1 424,7 748,2  +117,4% +57,1% +29,8% +76,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -104 -411 -189 -528 -228  +293,2% -53,9% +178,8% -56,8%
 
Dépréciation 165 234 212 308 383  +42,3% -9,4% +45,2% +24,3%
Ajustements des bénéfices nets 78 164 103 351 -  +109,6% -37,3% +241,4% -
Ajust. comptes débiteurs -32 67 -75 0 -82  -311,9% -211,9% -100,1% -82 400,0%
Ajust. des stocks -33 -5 8 -78 12  -85,6% -260,4% -1 118,2% -115,2%
Autres flux opérationnels 53 -42 71 -17 -  -179,0% -268,7% -124,4% -
Flux opérationnel 19 -199 179 127 37  -1 123,7% -190,1% -29,0% -71,0%
 
Dépenses d’investissement 310 261 185 287 397  -16,0% -29,2% +55,3% +38,5%
Investissements -305 -258 -184 -285 -  -15,3% -28,8% +54,6% -
Flux d’investissement -305 -258 -184 -285 -  -15,3% -28,8% +54,6% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 299 145 40 -167 -  -51,6% -72,2% -514,4% -
Flux de financement 243 840 -67 315 182  +245,3% -107,9% -573,7% -42,2%
 
Variation nette de la trésorerie -37 382 -71 164 -191  -1 139,5% -118,5% -333,2% -216,3%
 
Free Cash Flow par action -3,0 -2,2 - -0,4 -0,5  -27,3% -99,2% +2 022,0% +28,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 524 296 382 362 955  -43,6% +28,9% -5,1% +163,8%
Charges d'exploitation -154 -150 -173 -187 -180  -2,9% +15,8% +7,7% -3,4%
   dont Coût des ventes -360 -194 -247 -228 -768  -46,1% +27,4% -7,9% +237,5%
   dont Frais généraux -456 - -252 - -  - - - -
Résultat opérationnel 10 -45 -42 -52 7  -534,0% -5,4% +23,2% -113,4%
Autres revenus/frais nets 6 -30 -26 -66 -105  -591,7% -12,9% +154,9% +59,7%
Charge d'intérêt -202 -30 -55 - -83  -85,4% +85,1% - -
Résultat avant impôts 16 -74 -68 -118 -98  -555,2% -8,4% +72,9% -17,0%
Impôts sur les bénéfices -26 0 0 0 -13  -101,5% -150,0% +100,0% -3 300,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-11 -74 - - -  +596,2% - - -
 
EBITDA 187 33 125 47 223  -82,2% +275,4% -62,6% +375,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 -31 -30 -36 5  -534,0% -5,4% +23,2% -113,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 0,4 0,5 0,5 1,3  -90,7% +23,7% -5,1% +163,8%
EBITDA par action 1,6 - 0,2 0,1 0,3  -97,1% +260,3% -62,6% +375,9%
Bénéfices par action -0,1 -0,1 - - -  +14,9% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 125 985 953 1 159 992  -12,5% -3,2% +21,6% -14,5%
   dont Trésorerie 583 408 400 544 392  -30,1% -1,9% +35,9% -27,8%
   dont Placements à CT 9 - 8 - 3  - - - -
   dont Créances clients 200 - 224 - 323  - - - -
   dont Stock 286 - 321 - 273  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 444 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 85 - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 309 - 1 399 - -  - - - -
Actifs totaux 3 104 2 952 2 933 - 3 173  -4,9% -0,7% - -
 
Passifs courants 1 042 994 979 1 003 986  -4,6% -1,5% +2,5% -1,7%
   dont Créances fournisseurs 876 - 830 1 003 840  - - +21,0% -16,2%
   dont Dette à court terme 115 - 65 - 98  - - - -
Dette à long terme 1 104 - 1 052 - -  - - - -
Passifs totaux 2 332 2 255 2 206 2 276 2 250  -3,3% -2,2% +3,2% -1,1%
 
Action ordinaire 70 698 73 848 82  +898,1% -89,6% +1 065,2% -90,3%
Bénéfices non répartis -1 185 - -1 319 - -1 294  - - - -
Capitaux propres 753 678 707 848 902  -9,9% +4,2% +20,0% +6,4%
 
Dette portant intérets 1 219 - 1 117 - 98  - - - -
Dette nette 626 -408 709 -544 -298  -165,1% -273,8% -176,7% -45,3%
Fonds de roulement 84 -9 -26 156 5  -110,7% +192,1% -698,8% -96,5%
Actions en circulation (en M) 115,3 698,8 728,1 728,1 728,1  +505,8% +4,2% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -10 -74 -143 -118 -86  +660,8% +93,2% -17,3% -27,5%
 
Dépréciation 177 78 167 99 216  -55,9% +114,5% -40,9% +118,1%
Ajustements des bénéfices nets 98 41 - - -  -58,2% - - -
Ajust. comptes débiteurs 41 - 22 - -104  - - - -
Ajust. des stocks 26 - -33 - 45  - - - -
Autres flux opérationnels -17 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 184 -33 51 14 75  -117,9% -253,0% -72,5% +441,7%
 
Dépenses d’investissement 149 86 181 232 217  -42,2% +110,1% +28,5% -6,7%
Investissements -6 -85 -90 - -  +1 321,7% +5,2% - -
Flux d’investissement -71 -85 - - -  +19,6% - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -167 - - - -  - - - -
Flux de financement -352 -54 38 221 138  -84,6% -170,3% +478,7% -37,6%
 
Variation nette de la trésorerie -345 -759 -591 144 -8  +120,1% -22,1% -124,3% -105,4%
 
Free Cash Flow par action 0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2  -155,6% +5,0% +67,7% -35,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.