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Affiliated Managers Group Inc

Affiliated Managers Group (AMG.US, US0082521081)

Affiliated Managers Group, Inc., through its affiliates, operates as an investment management company providing investment management services to mutual funds, institutional clients,retails and high net worth individuals in the United States. It provides advisory or sub-advisory services to mutual funds. These funds are distributed to retail, high net worth and institutional clients directly and through intermediaries, including independent investment advisors, retirement plan sponsors, broker-dealers, major fund marketplaces, and bank trust departments. The company also offers investment products in various investment styles in the institutional distribution channel, including small, small/mid, mid, and large capitalization value and growth equity, and emerging markets. In addition, it offers quantitative, alternative, and fixed income products, and manages assets for foundations and endowments, defined benefit, and defined …

Siège social : 777 South Flagler Drive, West Palm Beach, FL, United States, 33401

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Affiliated Managers Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Affiliated Managers Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
32 794 100 97,9% 1,9% 98,3% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,4 7,5 0,7 1,5 8,9 3,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
30% 33% 18,9% 4,8% -6,9% -71,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
166,4 USD 186,3 156,2 143,2 120,2 166,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Affiliated Managers Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Affiliated Managers Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,3% +9,6% +9,0% +25,9% +21,2% +16,5% +13,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+175,7% +59,0% -7,7% +4,8% +9,7% -20,7% -10,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Affiliated Managers Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 3 2 2 0 0 186,3

 

Équipe de direction d’Affiliated Managers Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jay C. Horgen CEO, President & Director 53 Thomas M. Wojcik Chief Financial Officer 43
Rizwan M. Jamal Head of Affiliate Investments 49 John R. Erickson Head of Affiliate Engagement 53
Aaron M. Galis MD & Chief Accounting Officer - Stephen T. Pruell MD & Chief Information Officer -
Alexandra K. Lynn Chief Administrative Officer - Patricia Figueroa Vice President of Investor Relations -
Kavita Padiyar MD, Chief Corporate Counsel & Corporate Secretary - David Waite Senior Advisor and Former Managing Director of Middle East Operations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Affiliated Managers Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,5 10,3 11,5 1 26,2
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Affiliated Managers Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Affiliated Managers Group Inc

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Fondamentaux d’Affiliated Managers Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 240 2 028 2 412 2 330 2 058  -9,5% +19,0% -3,4% -11,7%
EBITDA 504 707 1 170 1 802 1 026  +40,3% +65,6% +54,0% -43,0%
Résultat opérationnel 359 567 1 135 1 751 1 215  +57,8% +100,3% +54,2% -30,6%
Résultat net 16 202 566 1 146 -  +1 187,9% +179,8% +102,6% -
Free Cash Flow 475 -1 703 1 243 1 045 862  -458,8% -173,0% -15,9% -17,5%
Marge de FCF 21% -84% 52% 45% 42%  -496,4% -161,3% -12,9% -6,6%
ROIC - 9% 17% 25% 17%  - +83,6% +47,7% -32,6%
CROIC - -33% 24% 19% 14%  - -172,0% -21,0% -23,4%
Taux d’imposition 1% 16% 22% 21% 17%  +1 600,5% +37,4% -6,7% -17,2%
Capital investi 5 181 5 132 5 316 5 804 6 165  -0,9% +3,6% +9,2% +6,2%
Actions en circul. (en M) 50,6 46,7 44,8 49,0 42,2  -7,7% -4,1% +9,4% -13,9%
EBITDA par action 10,0 15,1 26,1 36,8 24,3  +52,1% +72,6% +40,8% -33,9%
Bénéfices par action 0,3 4,3 12,6 23,4 -  +1 295,5% +191,6% +85,2% -
Free Cash Flow par action 9,4 -36,5 27,7 21,3 20,4  -488,8% -176,1% -23,1% -4,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Affiliated Managers Group Inc

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Ratio de profitabilité d’Affiliated Managers Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 58% 56% 57% 54% 56%  -2,6% +0,3% -4,6% +3,5%
Marge d’EBITDA 22% 35% 48% 77% 50%  +55,0% +39,2% +59,5% -35,5%
Marge opérationnelle 16% 28% 47% 75% 59%  +74,3% +68,3% +59,7% -21,4%
Marge bénéficiaire 1% 10% 23% 49% -  +1 322,6% +135,1% +109,8% -
Marge de FCF 21% -84% 52% 45% 42%  -496,4% -161,3% -12,9% -6,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 6,7% 12,9% -  - +159,4% +91,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,1% 20,3% 38,1% -  - +187,4% +87,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 17% 25% 17%  - +83,6% +47,7% -32,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -33% 24% 19% 14%  - -172,0% -21,0% -23,4%

 

Ratios de solvabilité d’Affiliated Managers Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 2,2 1,8 1,9 2,6  +34,7% -17,4% +5,4% +39,2%
Liquidité générale 1,6 2,2 1,8 1,9 2,6  +34,7% -17,4% +5,4% +39,2%
Dette nette sur EBITDA 3,3 1,8 1,3 0,8 1,3  -46,4% -24,8% -39,9% +60,1%
Dette sur actifs 29% 30% 28% 29% 28%  +1,7% -4,4% +1,7% -1,9%
Dette sur capitaux propres 76% 85% 91% 80% 72%  +10,8% +7,3% -12,2% -9,9%
Couverture par l’EBITDA 6,6 7,7 10,5 15,8 8,3  +15,9% +37,2% +50,0% -47,4%
   ∼ par l’EBIT 4,7 6,1 10,2 15,3 7,8  +30,3% +66,0% +50,2% -49,1%
   ∼ par le flux opérationel 6,4 -18,4 11,2 9,2 7,1  -389,0% -161,1% -17,7% -23,5%
Coût de la dette - 4,0% 4,6% 4,5% 4,8%  - +13,6% -1,8% +7,2%

 

Graphique des dividendes d’Affiliated Managers Group Inc

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Ratios de distribution d’Affiliated Managers Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 16 202 566 1 146 -  +1 187,9% +179,8% +102,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 475 -1 703 1 243 1 045 862  -458,8% -173,0% -15,9% -17,5%
Dividende payé -65 -16 -1 -2 -2  -75,5% -93,8% +60,0% -193,8%
Distribution sur résultat net 416% 8% 0% 0% -  -98,1% -97,8% -21,0% -
Distribution sur FCF 14% -1% 0% 0% 0%  -106,8% -108,6% +90,2% +13,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Affiliated Managers Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Affiliated Managers Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 0 502 663  +6,7% -15,6% +144 014 117 492,2% +32,1%
Délai paiement clients (DSO) 68 76 63 50 65  +11,7% -16,4% -21,9% +32,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 294 275 112 -  - -6,5% -59,4% -
Conversion de l’encaisse - -218 -212 440 729  - -3,1% -307,9% +65,6%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2  -12,2% +5,7% -3,5% -13,4%
Frais généraux sur CP 13% 12% 50% 45% 10%  -10,0% +333,3% -9,9% -77,9%
Frais généraux sur CA 17% 16% 58% 63% 17%  -5,9% +265,0% +8,2% -72,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Affiliated Managers Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Affiliated Managers Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 0 0  -1 +1 -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 3 8 4 5  +1 +5 -4 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Affiliated Managers Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +109,5% -33,4% +10,8% +45,4%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,7 0,9 1,0  +1,7% +1,4% +25,1% +9,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,4 0,7 0,4  +53,1% +78,0% +54,2% -46,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2  -12,2% +5,7% -3,5% -13,4%
 
Z_SCORE - - - - 2,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Affiliated Managers Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Affiliated Managers Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Hamilton Lane 5,7 1,6% 1,2 23,5 110,9 12,9 28,9
Canada IGM Financial 5,7 6,5% 1,6 9,4 35,0 3,2 8,2
Canada Onex 5,3 0,4% 1,6 222,2 100,8 10,5 14,8
États-Unis Affiliated Managers Group 5,0 - 1,3 7,5 166,4 3,2 8,9
Suisse VZ Holding 4,4 2,0% 0,5 17,8 110,0 6,1 12,4
Royaume-Uni Polar Capital Technology Trust 4,2 - 0,5 7,5 2 990,0 6,3 -
France Wendel 4,1 3,4% 1,3 41,6 94,2 1,0 6,2
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,2   5,2 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Affiliated Managers Group

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Dividendes par action détachés par Affiliated Managers Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,01----------
2023-0,01--0,01--0,01--0,01-
2022-0,01--0,01--0,01--0,01-
2021-0,01--0,01--0,01--0,01-
2020-0,32--0,01--0,01--0,01-
2019-0,32--0,32--0,32--0,32-
2018-0,30--0,30--0,30--0,30-
2017-0,20--0,20--0,20--0,20-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Affiliated Managers Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 240 2 028 2 412 2 330 2 058  -9,5% +19,0% -3,4% -11,7%
Charges d'exploitation -600 -534 -399 -453 -420  -11,0% -25,2% +13,4% -7,4%
   dont Coût des ventes -943 -884 -1 047 -1 072 -908  -6,3% +18,5% +2,3% -15,3%
   dont Frais généraux -377 -321 -1 394 -1 457 -358  -14,8% +334,3% +4,5% -75,4%
Résultat opérationnel 359 567 1 135 1 751 1 215  +57,8% +100,3% +54,2% -30,6%
Autres revenus/frais nets -51 -58 6 -4 484  +14,1% -110,7% -166,1% -11 914,6%
Charge d'intérêt -76 -92 -111 -114 -124  +21,1% +20,7% +2,7% +8,2%
Résultat avant impôts 308 508 1 141 1 746 1 091  +65,1% +124,4% +53,0% -37,5%
Impôts sur les bénéfices -3 -81 -251 -358 -185  +2 706,9% +208,4% +42,7% -48,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 202 566 1 146 -  +1 187,9% +179,8% +102,6% -
 
EBITDA 504 707 1 170 1 802 1 026  +40,3% +65,6% +54,0% -43,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 356 476 885 1 391 1 009  +33,8% +86,0% +57,2% -27,5%
Taux d’imposition 1% 16% 22% 21% 17%  +1 600,5% +37,4% -6,7% -17,2%
 
Chiffre d’affaires par action 44,3 43,4 53,8 47,5 48,8  -1,9% +24,0% -11,7% +2,6%
EBITDA par action 10,0 15,1 26,1 36,8 24,3  +52,1% +72,6% +40,8% -33,9%
Bénéfices par action 0,3 4,3 12,6 23,4 -  +1 295,5% +191,6% +85,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Affiliated Managers Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 016 1 536 1 406 1 462 1 643  +51,2% -8,5% +4,0% +12,4%
   dont Trésorerie 540 1 040 909 429 814  +92,7% -12,6% -52,8% +89,6%
   dont Placements à CT 59 75 79 717 461  +26,1% +4,8% +813,2% -35,7%
   dont Créances clients 417 422 419 316 368  +1,1% -0,6% -24,6% +16,6%
   dont Stock 0 0 0 1 474 1 649  0% 0% +147 369 999 900,0% +11,9%
Placements à long terme 2 407 2 332 2 510 2 561 2 769  -3,1% +7,6% +2,1% +8,1%
Biens corporels 92 80 74 69 -  -13,8% -7,2% -7,3% -
Écart d'acquisitions 2 652 2 661 2 689 2 649 2 524  +0,4% +1,0% -1,5% -4,7%
Biens incorporels 1 182 1 049 1 966 1 876 1 812  -11,3% +87,5% -4,6% -3,4%
Actifs totaux 7 654 7 889 8 876 8 881 9 060  +3,1% +12,5% +0,1% +2,0%
 
Passifs courants 635 712 789 778 629  +12,3% +10,8% -1,4% -19,2%
   dont Créances fournisseurs 635 712 789 778 -  +12,3% +10,8% -1,4% -
   dont Dette à court terme 450 41 39 39 39  -91,0% -4,0% -1,0% +1,6%
Dette à long terme 1 794 2 312 2 490 2 535 2 538  +28,9% +7,7% +1,8% +0,1%
Passifs totaux 3 238 3 900 4 492 4 240 4 096  +20,5% +15,2% -5,6% -3,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 820 4 006 4 570 5 718 6 390  +4,9% +14,1% +25,1% +11,7%
Capitaux propres 2 938 2 780 2 786 3 230 3 588  -5,4% +0,2% +15,9% +11,1%
 
Dette portant intérets 2 244 2 353 2 529 2 574 2 577  +4,9% +7,5% +1,8% +0,1%
Dette nette 1 645 1 238 1 542 1 428 1 302  -24,7% +24,6% -7,4% -8,8%
Fonds de roulement 382 824 617 684 1 015  +115,9% -25,1% +10,8% +48,4%
Actions en circulation (en M) 50,6 46,7 44,8 49,0 42,2  -7,7% -4,1% +9,4% -13,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Affiliated Managers Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 305 427 890 1 388 906  +40,0% +108,4% +56,0% -34,7%
 
Dépréciation 145 140 35 52 61  -3,1% -75,0% +47,4% +18,8%
Ajustements des bénéfices nets 517 304 357 -423 -  -41,2% +17,5% -218,4% -
Ajust. comptes débiteurs -16 1 1 87 368  -106,3% +10,0% +7 809,1% +323,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -51 73 24 42 -  -242,2% -67,4% +74,8% -
Flux opérationnel 484 -1 695 1 251 1 057 874  -450,1% -173,8% -15,5% -17,3%
 
Dépenses d’investissement 10 8 8 11 12  -16,7% 0% +42,5% +8,8%
Investissements -15 -45 -580 -323 265  +205,4% +1 182,5% -44,3% -181,9%
Flux d’investissement -24 -54 -584 -110 -  +120,1% +987,0% -81,2% -
 
Dividendes payés 65 16 1 2 -2  -75,5% -93,8% +60,0% -193,8%
Emprunts nets -39 525 167 -61 -  -1 435,4% -68,2% -136,4% -
Flux de financement -935 -455 -798 -1 403 -758  -51,3% +75,4% +75,8% -45,9%
 
Variation nette de la trésorerie -26 500 -131 -479 384  -2 030,5% -126,2% +265,5% -180,3%
 
Free Cash Flow par action 9,4 -36,5 27,7 21,3 20,4  -488,8% -176,1% -23,1% -4,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Affiliated Managers Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 540 517 513 525 503  -4,1% -0,9% +2,5% -4,3%
Charges d'exploitation -126 -113 -101 -107 -99  -10,1% -10,9% +5,5% -7,5%
   dont Coût des ventes -275 -222 -229 -212 -245  -19,0% +3,0% -7,5% +15,4%
   dont Frais généraux -384 -97 -314 -303 -85  -74,7% +223,5% -3,6% -72,0%
Résultat opérationnel 973 226 251 395 306  -76,8% +11,1% +57,2% -22,6%
Autres revenus/frais nets 86 8 -31 188 146  -91,3% -512,0% -708,4% -22,3%
Charge d'intérêt -30 -31 -31 -31 -31  +2,7% +1,3% +0,6% +1,0%
Résultat avant impôts 1 059 234 220 364 274  -77,9% -5,7% +65,2% -24,6%
Impôts sur les bénéfices -228 -45 -33 -78 -30  -80,2% -27,1% +136,9% -61,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
778 135 125 217 -  -82,7% -6,8% +73,2% -
 
EBITDA 985 239 267 387 156  -75,8% +11,9% +45,1% -59,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 764 182 214 310 272  -76,1% +17,1% +45,3% -12,3%
Taux d’imposition 22% 19% 15% 21% 11%  -10,4% -22,7% +43,4% -48,9%
 
Chiffre d’affaires par action 11,7 13,0 12,2 12,1 12,2  +10,5% -6,1% -0,6% +0,6%
EBITDA par action 21,4 6,0 6,3 8,9 3,8  -72,1% +6,1% +40,8% -57,6%
Bénéfices par action 16,9 3,4 3,0 5,0 -  -80,1% -11,7% +68,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Affiliated Managers Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 462 1 699 1 717 1 890 1 643  +16,2% +1,0% +10,1% -13,1%
   dont Trésorerie 429 833 786 999 814  +94,0% -5,7% +27,2% -18,6%
   dont Placements à CT 717 458 444 462 461  -36,2% -2,9% +4,1% -0,3%
   dont Créances clients 316 409 487 429 368  +29,3% +19,2% -11,9% -14,1%
   dont Stock 1 474 1 710 0 1 896 1 649  +16,0% -100,0% +189 639 999 900,0% -13,1%
Placements à long terme 2 561 2 346 2 401 2 493 2 769  -8,4% +2,3% +3,8% +11,1%
Biens corporels 69 67 66 64 -  -2,0% -1,2% -3,8% -
Écart d'acquisitions 2 649 2 649 2 660 2 509 2 524  +0% +0,4% -5,7% +0,6%
Biens incorporels 1 876 1 866 1 863 1 810 1 812  -0,5% -0,2% -2,9% +0,2%
Actifs totaux 8 881 8 896 8 966 9 004 9 060  +0,2% +0,8% +0,4% +0,6%
 
Passifs courants 778 645 603 636 629  -17,1% -6,6% +5,6% -1,2%
   dont Créances fournisseurs 778 645 603 - -  -17,1% -6,6% - -
   dont Dette à court terme 39 0 0 0 39  - - - -
Dette à long terme 2 535 2 536 2 536 2 537 2 538  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 4 240 4 143 4 097 4 107 4 096  -2,3% -1,1% +0,3% -0,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 718 5 852 5 977 6 194 6 390  +2,3% +2,1% +3,6% +3,2%
Capitaux propres 3 230 3 272 3 398 3 495 3 588  +1,3% +3,9% +2,9% +2,7%
 
Dette portant intérets 2 574 2 536 2 536 2 537 2 577  -1,5% +0% +0% +1,6%
Dette nette 1 428 1 245 1 307 1 075 1 302  -12,8% +4,9% -17,7% +21,1%
Fonds de roulement 684 1 054 1 114 1 254 1 015  +54,1% +5,7% +12,6% -19,1%
Actions en circulation (en M) 46,0 39,9 42,1 43,4 41,3  -13,3% +5,5% +3,1% -4,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Affiliated Managers Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 831 189 187 286 244  -77,3% -0,6% +52,6% -14,6%
 
Dépréciation 12 13 16 16 14  +2,5% +26,4% -1,9% -11,0%
Ajustements des bénéfices nets -769 292 -22 -42 -  -137,9% -107,5% +94,5% -
Ajust. comptes débiteurs 78 -92 -72 47 68  -219,0% -22,3% -166,2% +43,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 22 7 7 13 -  -68,2% 0% +87,3% -
Flux opérationnel 0 238 91 294 255  +237 500,0% -61,8% +224,0% -13,3%
 
Dépenses d’investissement 2 2 2 3 6  -17,4% +10,5% +23,8% +123,1%
Investissements -65 290 5 187 -213  -548,8% -98,2% +3 492,3% -214,2%
Flux d’investissement 157 288 3 478 -  +83,8% -98,9% +15 316,1% -
 
Dividendes payés 0 0 0 0 0  0% -200,0% 0% -25,0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -624 -117 -148 -259 -234  -81,3% +26,9% +74,5% -9,5%
 
Variation nette de la trésorerie -194 404 -47 214 -186  -308,4% -111,7% -551,8% -186,9%
 
Free Cash Flow par action - 5,9 2,1 6,7 6,0  -12 451,6% -64,4% +218,9% -10,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.