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Ametek Inc

Ametek (AME.US, US0311001004)

AMETEK, Inc. manufactures and sells electronic instruments and electromechanical devices in the North America, Europe, Asia, and South America, and internationally. The company's EIG segment offers advanced instruments for the process, aerospace, power, and industrial markets; process and analytical instruments for the oil and gas, petrochemical, pharmaceutical, semiconductor, automation, and food and beverage industries; instruments to the laboratory equipment, ultra-precision manufacturing, medical, and test and measurement markets; power quality monitoring and c devices, uninterruptible power supplies, programmable power and electromagnetic compatibility test equipment, and sensors for gas turbines and dashboard instruments; heavy trucks, instrumentation, and controls for the food and beverage industries; and aircraft and engine sensors, power supplies, embedded computing, monitoring, fuel and fluid measurement, and data acquisition systems for aerospace and …

Siège social : 1100 Cassatt Road, Berwyn, PA, United States, 19312-1177

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ametek

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ametek Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
231 212 000 99,4% 0,5% 89,8% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,0 26,7 2,7 4,8 22,0 6,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
28% 20% 16,2% 7,8% 6,5% 11,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
181,7 USD 185,1 173,6 159,6 132,3 186,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ametek Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ametek Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% +11,3% +11,4% +23,8% +31,0% +39,3% +46,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+155,9% +131,0% +155,3% +256,9% +293,6% +268,6% +283,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ametek Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 8 1 7 0 0 185,1

 

Équipe de direction d’Ametek Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David A. Zapico Chairman of the Board & CEO 59 William Joseph Burke Executive VP & CFO 62
Ronald J. Oscher Chief Administrative Officer 56 John Wesley Hardin Jr. President of Electronic Instruments 59
Tony J. Ciampitti President of Electronic Instruments 51 Stewart J. Douglas VP & Chief Information Officer -
Kevin C. Coleman CPA VP of Investor Relations & Treasurer - Robert S. Feit Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary 61
William D. Eginton Senior Vice President of Corporate Development - John A. Mockler Vice President of International Human Resources -

 

Opérations d’initiés récentes pour Ametek Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/03/2024 Thomas A Amato Director Vente 780 $182,00 $141 960
21/03/2024 Thomas M Montgomery VP Vente 6 891 $185,38 $1 277 454
21/03/2024 William Joseph Burke CFO Vente 27 400 $185,05 $5 070 370
12/03/2024 Steven W Kohlhagen Director Vente 1 400 $180,59 $252 826
14/02/2024 William Joseph Burke CFO Vente 17 437 $168,51 $2 938 309
12/02/2024 William Joseph Burke CFO Vente 5 973 $168,90 $1 008 840
19/01/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $161,93 $0
14/11/2023 Steven W Kohlhagen Director Vente 810 $155,09 $125 623
14/09/2023 Steven W Kohlhagen Director Vente 1 645 $152,74 $251 257
31/08/2023 William Joseph Burke CFO Vente 33 930 $160,29 $5 438 640
22/08/2023 Dan Sullivan U.S. Congress Member (R-AK) Vente 0 $154,69 $0
09/08/2023 Steven W Kohlhagen Director Vente 1 565 $160,37 $250 979
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AMETEK-$16 756 257

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Ametek Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,1 15,4 8,8 2 33,3
Risque Faible Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Ametek dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
American Century Focused Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 11 2,7%

 

Graphique des profits et résultats d’Ametek Inc

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Fondamentaux d’Ametek Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 159 4 540 5 547 6 151 6 597  -12,0% +22,2% +10,9% +7,3%
EBITDA 1 158 1 283 1 304 1 512 2 045  +10,8% +1,6% +16,0% +35,3%
Résultat opérationnel 924 1 028 1 011 1 192 1 707  +11,2% -1,6% +17,9% +43,2%
Résultat net 861 872 990 1 160 -  +1,3% +13,5% +17,1% -
Free Cash Flow 1 012 1 207 1 050 1 010 1 599  +19,2% -13,0% -3,8% +58,3%
Marge de FCF 20% 27% 19% 16% 24%  +35,5% -28,8% -13,2% +47,6%
ROIC - 10% 9% 10% 13%  - -9,7% +9,0% +26,9%
CROIC - 15% 12% 10% 15%  - -20,5% -11,2% +39,3%
Taux d’imposition 19% 19% 19% 19% 18%  -0,5% -1,7% -1,2% -3,1%
Capital investi 7 884 8 363 9 416 9 862 12 044  +6,1% +12,6% +4,7% +22,1%
Actions en circul. (en M) 229,4 231,2 232,8 231,5 231,5  +0,8% +0,7% -0,5% 0%
EBITDA par action 5,0 5,6 5,6 6,5 8,8  +9,9% +0,9% +16,6% +35,3%
Bénéfices par action 3,8 3,8 4,3 5,0 -  +0,5% +12,7% +17,8% -
Free Cash Flow par action 4,4 5,2 4,5 4,4 6,9  +18,3% -13,6% -3,2% +58,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ametek Inc

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Ratio de profitabilité d’Ametek Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 35% 34% 34% 35% 37%  -1,9% +1,4% +1,1% +5,9%
Marge d’EBITDA 22% 28% 24% 25% 31%  +25,9% -16,8% +4,6% +26,1%
Marge opérationnelle 18% 23% 18% 19% 26%  +26,4% -19,5% +6,3% +33,5%
Marge bénéficiaire 17% 19% 18% 19% -  +15,1% -7,1% +5,6% -
Marge de FCF 20% 27% 19% 16% 24%  +35,5% -28,8% -13,2% +47,6%
Rentabilité économique (ROA) - 8,6% 8,9% 9,5% -  - +3,0% +7,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 15,8% 15,4% 16,2% -  - -2,1% +4,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 9% 10% 13%  - -9,7% +9,0% +26,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 15% 12% 10% 15%  - -20,5% -11,2% +39,3%

 

Ratios de solvabilité d’Ametek Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 2,0 0,8 0,8 0,5  +144,9% -61,5% +7,5% -39,0%
Liquidité générale 1,4 2,3 1,4 1,6 1,0  +65,0% -41,9% +18,7% -39,4%
Dette nette sur EBITDA 2,1 0,7 1,7 1,3 1,4  -65,5% +138,2% -20,0% +5,2%
Dette sur actifs 28% 23% 21% 19% 22%  -17,1% -8,2% -10,3% +15,0%
Dette sur capitaux propres 54% 41% 37% 32% 38%  -25,0% -8,7% -13,8% +19,0%
Couverture par l’EBITDA 13,1 14,9 16,2 18,2 25,0  +13,9% +8,8% +12,1% +37,6%
   ∼ par l’EBIT 10,4 11,9 12,6 14,3 20,9  +14,3% +5,4% +13,9% +45,6%
   ∼ par le flux opérationel 12,6 14,9 14,4 13,8 21,2  +18,2% -3,0% -4,3% +53,5%
Coût de la dette - 3,3% 3,2% 3,4% 2,9%  - -2,4% +4,1% -14,9%

 

Graphique des dividendes d’Ametek Inc

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Ratios de distribution d’Ametek Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 861 872 990 1 160 -  +1,3% +13,5% +17,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 012 1 207 1 050 1 010 1 599  +19,2% -13,0% -3,8% +58,3%
Dividende payé -127 -165 -185 -202 -230  +29,4% +11,9% +9,5% +13,9%
Distribution sur résultat net 15% 19% 19% 17% -  +27,8% -1,4% -6,5% -
Distribution sur FCF 13% 14% 18% 20% 14%  +8,6% +28,6% +13,8% -28,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ametek Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ametek Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 68 68 77 95 99  +0,7% +13,4% +23,2% +4,4%
Délai paiement clients (DSO) 53 48 55 55 56  -8,8% +13,6% 0% +2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 118 119 42 126  - +0,9% -64,2% +196,8%
Conversion de l’encaisse - -1 13 107 30  - -1 077,7% +706,9% -72,5%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4  -16,3% +6,3% +6,1% -11,2%
Frais généraux sur CP 12% 9% 9% 9% 8%  -27,4% +1,4% -1,9% -10,9%
Frais généraux sur CA 12% 11% 11% 10% 10%  -4,0% -4,1% -3,8% -3,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ametek Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0,5 0,75  -0,5 +0,5 +0,25 0,44
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ametek Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 7 8 4  +3 +2 +1 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ametek Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 0,1 -  +129,2% -66,0% +63,2% -105,0%
Critère X2 × 1,4 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9  +5,6% -3,1% +7,3% -7,1%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  +5,7% -14,3% +12,8% +18,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,6  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4  -16,3% +6,3% +6,1% -11,2%
 
Z_SCORE - - - - 9,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ametek Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ametek Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Illinois Tool Works 73,6 2,1% 1,1 26,0 265,5 5,4 19,5
États-Unis Parker-Hannifin 65,1 1,1% 1,5 20,8 549,2 4,2 16,7
États-Unis Emerson Electric 59,1 1,9% 1,4 21,3 112,0 4,0 14,9
États-Unis Ametek 38,8 0,6% 1,2 26,7 181,7 6,8 22,0
États-Unis Otis Worldwide 37,2 1,4% 0,9 25,3 98,6 3,2 18,9
États-Unis Cummins 37,0 2,3% 1,0 15,8 291,8 1,3 9,9
États-Unis Ingersoll Rand 35,3 0,1% 1,4 29,0 94,5 5,7 23,1
  Médiane 4,2 1,5% 1,2 20,8   2,0 13,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ametek

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Dividendes par action détachés par Ametek Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,28---------
2023--0,25--0,25--0,25--0,25
2022--0,22--0,22--0,22--0,22
2021--0,20--0,20--0,20--0,20
2020--0,18--0,18--0,18--0,18
2019--0,14--0,14--0,14--0,14
2018--0,14--0,14--0,14--0,14
2017--0,09--0,09--0,09--0,09
2016--0,09--0,09--0,09--0,09
2015--0,09--0,09--0,09--0,09
2014--0,06--0,09--0,09--0,09
2013--0,06--0,06--0,06--0,06
2012--0,04--0,06--0,06--0,06
2011--0,04--0,04--0,04--0,04
2010--0,03--0,03--0,03--0,04
2009--0,03--0,03--0,03--0,03
2008--0,03--0,03--0,03--0,03
2007--0,03--0,03--0,03--0,03
2006--0,02--0,02--0,02--0,03
2005--0,02--0,02--0,02--0,02
2004-----0,02--0,02--0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ametek Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 159 4 540 5 547 6 151 6 597  -12,0% +22,2% +10,9% +7,3%
Charges d'exploitation -610 -516 -604 -645 -4 889  -15,5% +17,1% +6,7% +658,6%
   dont Coût des ventes -3 371 -2 997 -3 634 -4 005 -4 160  -11,1% +21,3% +10,2% +3,9%
   dont Frais généraux -610 -516 -604 -645 -671  -15,5% +17,1% +6,7% +4,1%
Résultat opérationnel 924 1 028 1 011 1 192 1 707  +11,2% -1,6% +17,9% +43,2%
Autres revenus/frais nets 146 54 212 236 -101  -62,6% +289,0% +11,6% -142,8%
Charge d'intérêt -88 -86 -80 -83 -82  -2,7% -6,6% +3,5% -1,7%
Résultat avant impôts 1 070 1 082 1 223 1 429 1 606  +1,2% +13,0% +16,8% +12,4%
Impôts sur les bénéfices -208 -210 -233 -269 -293  +0,7% +11,1% +15,5% +8,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
861 872 990 1 160 -  +1,3% +13,5% +17,1% -
 
EBITDA 1 158 1 283 1 304 1 512 2 045  +10,8% +1,6% +16,0% +35,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 744 829 819 968 1 396  +11,4% -1,2% +18,2% +44,2%
Taux d’imposition 19% 19% 19% 19% 18%  -0,5% -1,7% -1,2% -3,1%
 
Chiffre d’affaires par action 22,5 19,6 23,8 26,6 28,5  -12,7% +21,3% +11,5% +7,3%
EBITDA par action 5,0 5,6 5,6 6,5 8,8  +9,9% +0,9% +16,6% +35,3%
Bénéfices par action 3,8 3,8 4,3 5,0 -  +0,5% +12,7% +17,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ametek Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 026 2 522 2 129 2 528 2 825  +24,5% -15,6% +18,8% +11,7%
   dont Trésorerie 393 1 213 347 345 410  +208,6% -71,4% -0,4% +18,7%
   dont Placements à CT - 293 - - -  - - - -
   dont Créances clients 745 597 829 919 1 013  -19,8% +38,8% +10,9% +10,2%
   dont Stock 625 559 769 1 044 1 132  -10,5% +37,6% +35,8% +8,4%
Placements à long terme 280 293 375 382 -  +4,6% +28,2% +2,0% -
Biens corporels 549 527 787 806 -  -4,1% +49,5% +2,4% -
Écart d'acquisitions 4 048 4 225 5 239 5 373 6 448  +4,4% +24,0% +2,6% +20,0%
Biens incorporels 3 043 2 916 3 744 3 725 4 165  -4,2% +28,4% -0,5% +11,8%
Actifs totaux 9 845 10 357 11 898 12 431 15 024  +5,2% +14,9% +4,5% +20,9%
 
Passifs courants 1 426 1 076 1 563 1 564 2 883  -24,5% +45,3% +0,1% +84,3%
   dont Créances fournisseurs 928 944 1 248 497 1 465  +1,6% +32,3% -60,2% +194,6%
   dont Dette à court terme 497 132 315 226 1 418  -73,4% +138,2% -28,3% +527,2%
Dette à long terme 2 271 2 281 2 229 2 159 1 895  +0,4% -2,3% -3,2% -12,2%
Passifs totaux 4 729 4 408 5 026 4 955 6 293  -6,8% +14,0% -1,4% +27,0%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,5% +0,5% +0,4% +0,3%
Bénéfices non répartis 6 388 7 095 7 900 8 857 9 940  +11,1% +11,4% +12,1% +12,2%
Capitaux propres 5 115 5 949 6 872 7 477 8 730  +16,3% +15,5% +8,8% +16,8%
 
Dette portant intérets 2 769 2 414 2 544 2 385 3 313  -12,8% +5,4% -6,3% +38,9%
Dette nette 2 376 908 2 197 2 040 2 904  -61,8% +141,9% -7,2% +42,4%
Fonds de roulement 600 1 447 565 964 -58  +141,1% -60,9% +70,5% -106,0%
Actions en circulation (en M) 229,4 231,2 232,8 231,5 231,5  +0,8% +0,7% -0,5% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ametek Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 861 872 990 1 160 1 313  +1,3% +13,5% +17,1% +13,3%
 
Dépréciation 234 255 292 319 338  +9,1% +14,4% +9,4% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets 69 -108 4 -56 -  -255,0% -103,4% -1 624,0% -
Ajust. comptes débiteurs 14 163 -173 -87 8  +1 035,4% -205,7% -49,8% -109,7%
Ajust. des stocks 16 77 -130 -322 57  +372,0% -267,3% +148,8% -117,6%
Autres flux opérationnels -17 20 -35 47 -  -221,3% -271,8% -234,5% -
Flux opérationnel 1 114 1 281 1 160 1 149 1 735  +14,9% -9,4% -1,0% +51,0%
 
Dépenses d’investissement 102 74 111 139 136  -27,5% +49,2% +25,6% -2,0%
Investissements -1 151 62 -2 056 -553 -624  -105,4% -3 435,8% -73,1% +12,8%
Flux d’investissement -1 151 62 -2 056 -553 -  -105,4% -3 435,8% -73,1% -
 
Dividendes payés 127 165 185 202 230  +29,4% +11,9% +9,5% +13,9%
Emprunts nets 131 -431 184 -74 -  -429,7% -142,7% -140,1% -
Flux de financement 73 -539 39 -576 697  -839,8% -107,3% -1 563,5% -221,1%
 
Variation nette de la trésorerie 39 820 -866 -1 64  +1 999,1% -205,6% -99,8% -4 747,8%
 
Free Cash Flow par action 4,4 5,2 4,5 4,4 6,9  +18,3% -13,6% -3,2% +58,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ametek Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 626 1 597 1 646 1 623 1 731  -1,8% +3,1% -1,4% +6,7%
Charges d'exploitation -164 -169 -174 -164 -170  +3,1% +3,0% -5,9% +3,8%
   dont Coût des ventes -1 064 -1 023 -1 053 -1 021 -1 116  -3,9% +3,0% -3,1% +9,3%
   dont Frais généraux -164 -169 -174 -164 -170  +3,1% +3,0% -5,9% +3,8%
Résultat opérationnel 313 406 419 438 445  +29,5% +3,3% +4,6% +1,6%
Autres revenus/frais nets 65 -26 -4 -6 -28  -139,6% -85,8% +69,8% +348,5%
Charge d'intérêt -23 -21 -19 -18 -24  -10,7% -9,0% -1,8% +31,2%
Résultat avant impôts 379 380 396 413 417  +0,3% +4,4% +4,3% +0,8%
Impôts sur les bénéfices -71 -74 -72 -73 -74  +3,5% -2,4% +1,4% +1,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
307 306 324 340 -  -0,4% +6,1% +5,0% -
 
EBITDA 402 488 500 440 533  +21,5% +2,5% -12,1% +21,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 254 327 343 361 366  +28,6% +4,9% +5,3% +1,5%
Taux d’imposition 19% 19% 18% 18% 18%  +3,2% -6,5% -2,8% +0,5%
 
Chiffre d’affaires par action 7,0 6,9 7,1 7,0 7,5  -1,8% +3,1% -1,6% +6,6%
EBITDA par action 1,7 2,1 2,2 1,9 2,3  +21,5% +2,5% -12,3% +21,2%
Bénéfices par action 1,3 1,3 1,4 1,5 -  -0,5% +6,0% +4,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ametek Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 528 2 666 2 900 3 119 2 825  +5,5% +8,8% +7,6% -9,4%
   dont Trésorerie 345 400 606 842 410  +15,8% +51,4% +39,0% -51,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 919 902 937 937 1 013  -1,9% +3,9% 0% +8,1%
   dont Stock 1 044 1 117 1 108 1 088 1 132  +7,0% -0,8% -1,8% +4,1%
Placements à long terme 382 394 402 - -  +3,0% +2,2% - -
Biens corporels 806 638 809 797 -  -20,9% +26,9% -1,5% -
Écart d'acquisitions 5 373 5 430 5 450 5 479 6 448  +1,1% +0,4% +0,5% +17,7%
Biens incorporels 3 725 3 715 3 682 3 699 4 165  -0,3% -0,9% +0,5% +12,6%
Actifs totaux 12 431 12 616 12 840 13 093 15 024  +1,5% +1,8% +2,0% +14,7%
 
Passifs courants 1 564 1 453 1 341 1 674 2 883  -7,1% -7,7% +24,8% +72,2%
   dont Créances fournisseurs 497 526 488 487 1 465  +5,8% -7,3% -0,2% +201,0%
   dont Dette à court terme 226 70 5 304 1 418  -69,0% -92,3% +5 537,5% +365,7%
Dette à long terme 2 159 2 176 2 186 1 856 1 895  +0,8% +0,5% -15,1% +2,1%
Passifs totaux 4 955 4 859 4 758 4 751 6 293  -1,9% -2,1% -0,2% +32,5%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,1% +0,1% +0% +0%
Bénéfices non répartis 8 857 9 106 9 372 9 655 9 940  +2,8% +2,9% +3,0% +3,0%
Capitaux propres 7 477 7 757 8 081 8 343 8 730  +3,8% +4,2% +3,2% +4,6%
 
Dette portant intérets 2 385 2 246 2 192 2 161 3 313  -5,8% -2,4% -1,4% +53,4%
Dette nette 2 040 1 846 1 586 1 319 2 904  -9,5% -14,1% -16,9% +120,2%
Fonds de roulement 964 1 213 1 558 1 445 -58  +25,9% +28,4% -7,3% -104,0%
Actions en circulation (en M) 231,1 231,2 231,3 231,8 231,8  +0% +0% +0,2% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ametek Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 307 306 324 340 343  -0,4% +6,1% +5,0% +0,7%
 
Dépréciation 88 82 82 2 92  -6,9% -1,0% -98,0% +5 674,1%
Ajustements des bénéfices nets -43 -6 -14 -28 -  -85,2% +118,1% +100,7% -
Ajust. comptes débiteurs -87 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -322 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 347 5 79 79 -  -98,6% +1 515,7% 0% -
Flux opérationnel 385 387 335 355 541  +0,4% -13,3% +5,9% +52,4%
 
Dépenses d’investissement 58 20 28 29 60  -65,6% +39,1% +3,0% +108,4%
Investissements -297 -122 -28 -176 -2 050  -58,9% -77,2% +533,6% +1 062,7%
Flux d’investissement -297 -122 -28 -326 -  -58,9% -77,2% +1 072,6% -
 
Dividendes payés 51 57 58 58 58  +13,8% +0,2% +0,1% +0%
Emprunts nets -47 -156 -64 -1 -  +228,2% -58,8% -98,5% -
Flux de financement -75 -215 -102 -46 1 062  +188,5% -52,5% -54,6% -2 391,5%
 
Variation nette de la trésorerie 35 54 206 309 -432  +53,7% +277,5% +50,0% -240,1%
 
Free Cash Flow par action 1,4 1,6 1,3 1,4 2,1  +12,1% -16,1% +5,9% +47,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.