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Ambu A/S

Ambu (AMBU-B.CO, DK0060946788)

Ambu A/S develops, produces, and sells medical devices to hospitals, clinics, and rescue services worldwide. The company offers anaesthesia, and patient monitoring and diagnostics products. The company also offers endoscopy products, such as bronchoscopes, rhinolaryngoscopes, duodenoscopes, cystoscopes, and display units; and neurology products, including EEG and EMG electrodes, EMG guided injections, and intraoperative monitoring products. It also provides cardiology products consisting of airway management and anaesthesia products, such as bronchoscopes, video laryngoscopes, double and single lumen tubes, endobronchial blockers, laryngeal and face masks, breathing bags, and resuscitators. In addition, the company offers extrication collars, CPR breathing barriers, video laryngoscopes, and training manikins. The company was founded in 1937 and is headquartered in Ballerup, Denmark.

Siège social : Baltorpbakken 13, Ballerup, Denmark, 2750

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ambu

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ambu A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
231 982 000 73,9% 24,7% 34,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
126,2 56,1 - 5,6 60,9 6,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 5% 5,0% 3,3% 10,8% 288,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
113,6 DKK 121,8 116,5 97,0 65,6 126,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ambu A/S

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ambu A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,8% +2,5% +7,9% +53,7% +12,8% +14,3% -59,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-31,6% -35,1% -17,0% +96,0% +157,0% +259,7% +563,0%

 

Équipe de direction d’Ambu A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Britt Meelby Jensen Chief Executive Officer 51 Holger Hesse Founder -
Henrik Skak Bender Executive VP & CFO - Henrik Birk Chief Operations Officer 50
Finn Mohring Chief Technology Officer 59 Nicolai Thomsen Director of Investor Relations & Strategic Financial Planning -
Mikkel Trier Wagner Director of Corporate Communications - Rummana Hasan Chief Marketing Officer -
Thomas Lykke Henriksen Head of HR Systems 51 Måns Barsne Executive VP of Global Innovation & Chief Innovation Officer -

 

Présence d’Ambu dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ambu A/S

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Fondamentaux d’Ambu A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 820 3 567 4 013 4 444 4 775  +26,5% +12,5% +10,7% +7,4%
EBITDA 542 531 550 333 348  -2,0% +3,6% -39,5% +4,5%
Résultat opérationnel 480 428 340 122 302  -10,8% -20,6% -64,1% +147,5%
Résultat net 317 241 247 93 -  -24,0% +2,5% -62,3% -
Free Cash Flow 272 -135 -256 -63 192  -149,6% +89,6% -75,4% -404,8%
Marge de FCF 10% -4% -6% -1% 4%  -139,2% +68,6% -77,8% -383,6%
ROIC - 9% 7% 2% 5%  - -28,6% -68,8% +128,7%
CROIC - -4% -6% -1% 4%  - +59,0% -79,9% -381,6%
Taux d’imposition 23% 25% 20% 15% -  +8,2% -21,3% -25,9% -
Capital investi 3 236 3 664 4 565 5 511 5 393  +13,2% +24,6% +20,7% -2,1%
Actions en circul. (en M) 247,5 248,0 246,6 254,1 266,3  +0,2% -0,6% +3,0% +4,8%
EBITDA par action 2,2 2,1 2,2 1,3 1,3  -2,2% +4,2% -41,2% -0,3%
Bénéfices par action 1,3 1,0 1,0 0,4 -  -24,1% +3,1% -63,5% -
Free Cash Flow par action 1,1 -0,5 -1,0 -0,2 0,7  -149,5% +90,7% -76,1% -390,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ambu A/S

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Ratio de profitabilité d’Ambu A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 58% 62% 62% 57% 57%  +6,8% +0,6% -7,9% -1,1%
Marge d’EBITDA 19% 15% 14% 7% 7%  -22,5% -7,9% -45,3% -2,7%
Marge opérationnelle 17% 12% 8% 3% 6%  -29,5% -29,4% -67,6% +130,4%
Marge bénéficiaire 11% 7% 6% 2% -  -39,9% -8,9% -66,0% -
Marge de FCF 10% -4% -6% -1% 4%  -139,2% +68,6% -77,8% -383,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 4,6% 1,4% -  - -8,9% -69,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,6% 7,8% 2,3% -  - -26,2% -71,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 7% 2% 5%  - -28,6% -68,8% +128,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - -4% -6% -1% 4%  - +59,0% -79,9% -381,6%

 

Ratios de solvabilité d’Ambu A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,8 0,8 1,0  +4,2% +27,6% -1,0% +21,8%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,6 2,0 2,1  +3,2% +38,0% +20,9% +7,4%
Dette nette sur EBITDA 1,7 2,2 1,0 3,2 -0,5  +30,5% -55,6% +219,8% -114,1%
Dette sur actifs 23% 26% 11% 17% -  +13,4% -59,3% +62,2% -
Dette sur capitaux propres 48% 54% 16% 29% -  +12,8% -71,5% +89,1% -
Couverture par l’EBITDA 27,1 19,0 21,2 10,4 5,7  -30,0% +11,5% -50,8% -45,2%
   ∼ par l’EBIT 21,7 12,5 12,8 3,8 -  -42,3% +2,8% -70,3% -
   ∼ par le flux opérationel 26,7 10,5 12,6 3,0 8,5  -60,5% +19,7% -76,5% +186,0%
Coût de la dette - 2,4% 2,7% 3,4% -  - +14,4% +25,9% -

 

Graphique des dividendes d’Ambu A/S

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Ratios de distribution d’Ambu A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 317 241 247 93 -  -24,0% +2,5% -62,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 272 -135 -256 -63 192  -149,6% +89,6% -75,4% -404,8%
Dividende payé -101 -96 -73 -75 -  -5,0% -24,0% +2,7% -
Distribution sur résultat net 32% 40% 30% 81% -  +25,0% -25,8% +172,9% -
Distribution sur FCF 37% -71% -29% -119% -  -291,5% -59,9% +317,5% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ambu A/S

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ambu A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 156 139 181 236 161  -11,1% +30,3% +30,5% -32,0%
Délai paiement clients (DSO) 64 58 67 61 59  -9,9% +15,4% -7,8% -4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 76 93 75  - +10,0% +21,5% -19,0%
Conversion de l’encaisse - 127 171 205 144  - +34,6% +19,6% -29,6%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7  +17,0% -3,5% -11,9% +13,0%
Frais généraux sur CP 13% 17% 12% 50% 39%  +25,7% -29,3% +324,5% -22,3%
Frais généraux sur CA 10% 11% 12% 48% 44%  +8,0% +4,7% +313,3% -8,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ambu A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0 0,5  -0,25 -0,5 +0,5 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ambu A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 2 6 7 4 5  +4 +1 -3 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ambu A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 0,2 0,2  +18,4% +173,6% +44,8% -1,9%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,9 0,7 1,0  +7,6% +48,8% -18,0% +41,5%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,2 0,1 -  -25,2% -18,1% -70,9% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7  +17,0% -3,5% -11,9% +13,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ambu A/S

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Sociétés possiblement comparables à Ambu Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Penumbra 8,1 - 0,5 78,7 223,2 8,0 72,1
États-Unis Masimo 7,1 - 1,0 40,0 146,9 4,1 37,2
Suède Getinge 5,1 2,0% 0,6 20,6 215,4 1,9 11,0
Danemark Ambu 4,1 - 0,9 56,1 113,6 6,1 60,9
Danemark GN Store Nord 3,6 - 1,3 17,8 182,6 1,5 12,0
Suisse Medacta Group 2,5 0,5% 1,2 30,8 122,4 5,0 21,5
Suède Vitrolife 2,4 0,5% 1,6 41,8 201,0 7,6 -8,4
  Médiane 1,1 - 1,0 31,0   3,7 14,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ambu

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Dividendes par action détachés par Ambu A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----------0,29
2020-----------0,29
2019-----------0,38
2018-----------0,40
2017-----------0,37
2016-----------0,31
2015-----------0,19
2014-----------0,19
2013-----------0,06
2012-----------0,15
2011-----------0,10
2010-----------0,13
2009-----------0,08
2008-----------0,08
2007-----------0,08
20060,05----------0,08
20050,05-----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ambu A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 820 3 567 4 013 4 444 4 775  +26,5% +12,5% +10,7% +7,4%
Charges d'exploitation -1 157 -1 784 -2 163 -4 322 -4 473  +54,2% +21,2% +99,8% +3,5%
   dont Coût des ventes -1 183 -1 355 -1 510 -1 890 -2 062  +14,5% +11,4% +25,2% +9,1%
   dont Frais généraux -292 -399 -470 -2 151 -2 116  +36,6% +17,8% +357,7% -1,6%
Résultat opérationnel 480 428 340 122 302  -10,8% -20,6% -64,1% +147,5%
Autres revenus/frais nets -67 -106 -32 - -  +58,2% -69,8% - -
Charge d'intérêt -20 -28 -26 -32 -61  +40,0% -7,1% +23,1% +90,6%
Résultat avant impôts 413 322 308 109 210  -22,0% -4,3% -64,6% +92,7%
Impôts sur les bénéfices -96 -81 -61 -16 -  -15,6% -24,7% -73,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
317 241 247 93 -  -24,0% +2,5% -62,3% -
 
EBITDA 542 531 550 333 348  -2,0% +3,6% -39,5% +4,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 368 320 273 104 258  -13,1% -14,9% -61,8% +147,5%
Taux d’imposition 23% 25% 20% 15% -  +8,2% -21,3% -25,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 11,4 14,4 16,3 17,5 17,9  +26,2% +13,1% +7,5% +2,5%
EBITDA par action 2,2 2,1 2,2 1,3 1,3  -2,2% +4,2% -41,2% -0,3%
Bénéfices par action 1,3 1,0 1,0 0,4 -  -24,1% +3,1% -63,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ambu A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 161 1 237 1 608 2 304 2 008  +6,5% +30,0% +43,3% -12,8%
   dont Trésorerie 120 98 64 187 157  -18,3% -34,7% +192,2% -16,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 495 564 732 747 766  +13,9% +29,8% +2,0% +2,5%
   dont Stock 506 515 748 1 222 907  +1,8% +45,2% +63,4% -25,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 521 664 846 1 276 -  +27,4% +27,4% +50,8% -
Écart d'acquisitions 1 547 1 497 1 504 1 623 1 565  -3,2% +0,5% +7,9% -3,6%
Biens incorporels 1 242 1 438 1 740 1 942 2 046  +15,8% +21,0% +11,6% +5,4%
Actifs totaux 4 558 4 926 5 740 7 215 6 859  +8,1% +16,5% +25,7% -4,9%
 
Passifs courants 1 007 1 040 980 1 161 942  +3,3% -5,8% +18,5% -18,9%
   dont Créances fournisseurs 266 259 364 600 359  -2,6% +40,5% +64,8% -40,2%
   dont Dette à court terme 4 43 63 - -  +975,0% +46,5% - -
Dette à long terme 1 050 1 249 550 1 250 0  +19,0% -56,0% +127,3% -
Passifs totaux 2 376 2 554 1 788 2 954 1 466  +7,5% -30,0% +65,2% -50,4%
 
Action ordinaire 126 126 129 129 -  0% +2,4% 0% -
Bénéfices non répartis 1 806 2 100 3 642 3 753 5 047  +16,3% +73,4% +3,0% +34,5%
Capitaux propres 2 182 2 372 3 952 4 261 5 393  +8,7% +66,6% +7,8% +26,6%
 
Dette portant intérets 1 054 1 292 613 1 250 -  +22,6% -52,6% +103,9% -
Dette nette 934 1 194 549 1 063 -157  +27,8% -54,0% +93,6% -114,8%
Fonds de roulement 154 197 628 1 143 1 066  +27,9% +218,8% +82,0% -6,7%
Actions en circulation (en M) 247,5 248,0 246,6 254,1 266,3  +0,2% -0,6% +3,0% +4,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ambu A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 317 241 247 93 168  -24,0% +2,5% -62,3% +80,6%
 
Dépréciation 109 181 216 211 348  +66,1% +19,3% -2,3% +64,9%
Ajustements des bénéfices nets -59 86 66 -155 -  -245,8% -23,3% -334,8% -
Ajust. comptes débiteurs 18 -97 -163 -19 -  -638,9% +68,0% -88,3% -
Ajust. des stocks -102 -51 -222 -402 237  -50,0% +335,3% +81,1% -159,0%
Autres flux opérationnels -203 -203 -134 -134 -  0% -34,0% 0% -
Flux opérationnel 533 295 328 95 518  -44,7% +11,2% -71,0% +445,3%
 
Dépenses d’investissement 261 430 584 158 326  +64,8% +35,8% -72,9% +106,3%
Investissements -261 -430 -874 -558 -326  +64,8% +103,3% -36,2% -41,6%
Flux d’investissement -261 -430 -874 -558 -  +64,8% +103,3% -36,2% -
 
Dividendes payés 101 96 73 75 -  -5,0% -24,0% +2,7% -
Emprunts nets -158 143 -743 648 -  -190,5% -619,6% -187,2% -
Flux de financement -216 114 512 586 -  -152,8% +349,1% +14,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 57 -22 -34 123 -30  -138,6% +54,5% -461,8% -124,4%
 
Free Cash Flow par action 1,1 -0,5 -1,0 -0,2 0,7  -149,5% +90,7% -76,1% -390,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ambu A/S (en MDKK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 132 1 189 1 195 1 259 1 254  +5,0% +0,5% +5,4% -0,4%
Charges d'exploitation -1 064 -1 143 -1 104 -1 162 -1 128  +7,4% -3,4% +5,3% -2,9%
   dont Coût des ventes -470 -525 -523 -544 -515  +11,7% -0,4% +4,0% -5,3%
   dont Frais généraux -525 -549 -506 -536 -539  +4,6% -7,8% +5,9% +0,6%
Résultat opérationnel 68 46 91 97 126  -32,4% +97,8% +6,6% +29,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -41 -27 -26 -32 -9  -34,1% -3,7% -223,1% -128,1%
Résultat avant impôts 28 19 63 100 120  -32,1% +231,6% +58,7% +20,0%
Impôts sur les bénéfices -6 -4 -12 - -  -33,3% +200,0% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 15 51 - -  -31,8% +240,0% - -
 
EBITDA 145 123 175 108 87  -15,2% +42,3% -38,3% -19,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 36 74 79 88  -32,0% +102,9% +6,6% +12,3%
Taux d’imposition 21% 21% 19% - -  -1,8% -9,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 4,5 4,5 4,7 4,7  +0,2% +0,5% +5,4% -0,4%
EBITDA par action 0,6 0,5 0,7 0,4 0,3  -19,1% +42,3% -38,3% -19,4%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,2 - -  -34,9% +240,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ambu A/S (en MDKK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 215 2 120 1 994 2 008 2 004  -4,3% -5,9% +0,7% -0,2%
   dont Trésorerie 125 182 144 157 277  +45,6% -20,9% +9,0% +76,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 787 766 784 766 640  -2,7% +2,3% -2,3% -16,4%
   dont Stock 1 209 1 086 985 907 903  -10,2% -9,3% -7,9% -0,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 212 1 217 1 221 - -  +0,4% +0,3% - -
Écart d'acquisitions 1 558 1 545 1 546 1 565 1 535  -0,8% +0,1% +1,2% -1,9%
Biens incorporels 1 951 1 970 1 977 2 046 2 035  +1,0% +0,4% +3,5% -0,5%
Actifs totaux 7 006 6 937 6 824 6 859 6 838  -1,0% -1,6% +0,5% -0,3%
 
Passifs courants 996 866 911 942 847  -13,1% +5,2% +3,4% -10,1%
   dont Créances fournisseurs 509 358 369 359 345  -29,7% +3,1% -2,7% -3,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 380 340 160 0 0  -75,4% -52,9% - -
Passifs totaux 2 884 1 725 1 584 1 466 1 417  -40,2% -8,2% -7,4% -3,3%
 
Action ordinaire 129 135 135 - -  +4,7% 0% - -
Bénéfices non répartis 3 780 4 886 4 943 5 047 5 145  +29,3% +1,2% +2,1% +1,9%
Capitaux propres 4 122 5 212 5 240 5 393 5 421  +26,4% +0,5% +2,9% +0,5%
 
Dette portant intérets 1 380 340 160 - -  -75,4% -52,9% - -
Dette nette 1 255 158 16 -157 -277  -87,4% -89,9% -1 081,3% +76,4%
Fonds de roulement 1 219 1 254 1 083 1 066 1 157  +2,9% -13,6% -1,6% +8,5%
Actions en circulation (en M) 254,1 266,3 266,3 266,3 266,3  +4,8% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ambu A/S (en MDKK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 22 15 51 80 92  -31,8% +240,0% +56,9% +15,0%
 
Dépréciation 77 77 84 108 87  0% +9,1% +28,6% -19,4%
Ajustements des bénéfices nets 16 -7 19 - -  -143,8% -371,4% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -213 14 90 - -  -106,6% +542,9% - -
Flux opérationnel -98 99 244 273 189  -201,0% +146,5% +11,9% -30,8%
 
Dépenses d’investissement 26 19 35 85 54  -26,9% +84,2% +142,9% -36,5%
Investissements -76 -78 -87 -85 -54  +2,6% +11,5% -2,3% -36,5%
Flux d’investissement -76 -78 -87 - -  +2,6% +11,5% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 112 -1 055 -195 - -  -1 042,0% -81,5% - -
Flux de financement 112 36 -195 - -  -67,9% -641,7% - -
 
Variation nette de la trésorerie -62 57 -38 13 120  -191,9% -166,7% -134,2% +823,1%
 
Free Cash Flow par action -0,5 0,3 0,8 0,7 0,5  -161,6% +161,2% -10,0% -28,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.