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Ambarella Inc

Ambarella (AMBA.US, KYG037AX1015)

Ambarella, Inc. develops semiconductor solutions that enable high-definition (HD) and ultra HD compression, image processing, and deep neural network processing worldwide. The company's system-on-a-chip designs integrated HD video processing, image processing, artificial intelligence computer vision algorithms, audio processing, and system functions onto a single chip for delivering video and image quality, differentiated functionality, and low power consumption. Its solutions are used in automotive cameras, such as automotive video recorders, electronic mirrors, front advanced driver assistance system camera, cabin monitoring system and driver monitoring system camera, and central domain controllers for autonomous vehicle; enterprise and home security camera; and robotics and industrial application, including identification/authentication cameras, robotic products, and sensing cameras, as well as cameras for the home, public spaces, …

Siège social : 3101 Jay Street, Santa Clara, CA, United States, 95054

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ambarella

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ambarella Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
40 248 100 94,0% 6,1% 85,5% 4,0 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 74,6 5,0 3,7 -13,7 8,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-78% -75% -29,1% -13,6% -38,1% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
50,8 USD 74,3 54,1 61,5 43,6 89,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ambarella Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ambarella Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,1% -10,2% -17,2% -4,3% -33,1% -53,1% -46,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+7,4% +17,5% +3,6% -8,4% +14,1% -32,0% +90,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Ambarella Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 7 2 7 1 0 74,3

 

Équipe de direction d’Ambarella Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Feng-Ming Wang Ph.D. Co-Founder, President, CEO & Executive Chairman 60 Leslie D. Kohn Co-Founder, CTO & Director 67
John Young Chief Financial Officer 52 Chan W. Lee Chief Operating Officer 55
Chi-Hong Ju Senior VP of Systems & GM of Asia Design Centers 62 Didier LeGall Ph.D. Co-Founder 69
Michael Morehead General Counsel & Secretary - Christopher Day Vice President of Marketing & Business Development 61
Louis P. Gerhardy Vice President of Corporate Development - Amee Orozco-Guiriba Vice President of Human Resources -

 

Opérations d’initiés récentes pour Ambarella Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/03/2024 Elizabeth M Schwarting Director Vente 240 $49,47 $11 873
18/03/2024 Chan W Lee COO Vente 1 075 $49,27 $52 965
18/03/2024 Leslie Kohn CTO Vente 1 198 $49,27 $59 025
18/03/2024 John Alexander Young CFO Vente 1 546 $49,27 $76 171
18/03/2024 Feng-ming Wang CEO Vente 2 173 $49,27 $107 064
18/03/2024 Christopher Day VP Vente 416 $49,27 $20 496
26/12/2023 Christopher B Paisley Director Vente 500 $63,14 $31 570
19/12/2023 Brian C White CFO Vente 3 357 $63,04 $211 625
19/12/2023 Chan W Lee COO Vente 1 520 $63,04 $95 821
19/12/2023 Christopher Day VP Vente 360 $63,04 $22 694
19/12/2023 Feng-ming Wang CEO Vente 3 093 $63,04 $194 983
19/12/2023 Leslie Kohn CTO Vente 1 713 $63,04 $107 988
18/12/2023 Elizabeth M Schwarting Director Vente 804 $62,46 $50 218
06/12/2023 David Jeffrey Richardson Director Vente 8 056 $58,75 $473 290
18/09/2023 Leslie Kohn CTO Vente 1 671 $57,30 $95 748
18/09/2023 Feng-ming Wang CEO Vente 3 019 $57,30 $172 989
18/09/2023 Christopher Day VP Vente 351 $57,30 $20 112
18/09/2023 Chan W Lee COO Vente 1 484 $57,30 $85 033
18/09/2023 Brian C White CFO Vente 3 274 $57,30 $187 600
14/09/2023 Elizabeth M Schwarting Director Vente 777 $58,57 $45 509
12/07/2023 Christopher Day VP Vente 2 285 $82,50 $188 513
07/07/2023 Chi-hong Ju VP Vente 4 251 $81,81 $347 774
20/06/2023 Brian C White CFO Vente 3 297 $84,80 $279 586
20/06/2023 Chan W Lee COO Vente 1 492 $84,80 $126 522
20/06/2023 Christopher Day VP Vente 354 $84,80 $30 019
20/06/2023 Feng-ming Wang CEO Vente 3 039 $84,80 $257 707
20/06/2023 Leslie Kohn CTO Vente 1 682 $84,80 $142 634
16/06/2023 Elizabeth M Schwarting Director Vente 1 324 $85,76 $113 546
13/06/2023 Christopher Day VP Vente 3 000 $86,94 $260 820
08/06/2023 Chi-hong Ju VP Vente 4 165 $82,62 $344 112
05/06/2023 Yun-lung Chen VP Vente 8 984 $76,80 $689 971
13/04/2023 Christopher Day VP Vente 3 675 $69,24 $254 457
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AMBARELLA-$5 158 436

 

Présence d’Ambarella dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Ambarella Inc

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Fondamentaux d’Ambarella Inc (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 228 229 223 332 338  +0,4% -2,5% +48,8% +1,7%
EBITDA -33 -38 -49 -16 -54  +14,5% +29,4% -68,2% +247,4%
Résultat opérationnel -40 -50 -61 -30 -74  +22,8% +23,2% -51,5% +150,5%
Résultat net -30 -45 -60 -26 -65  +47,1% +33,5% -55,8% +147,6%
Free Cash Flow 22 38 26 29 29  +74,6% -31,2% +12,6% -0,3%
Marge de FCF 9% 16% 12% 9% 9%  +73,9% -29,4% -24,3% -2,0%
ROIC - -8% -9% -4% -9%  - +15,6% -56,3% +122,1%
CROIC - 9% 6% 6% 5%  - -35,5% +1,6% -11,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 420 450 478 551 610  +7,1% +6,1% +15,2% +10,7%
Actions en circul. (en M) 32,7 33,1 34,7 36,6 38,4  +1,1% +4,8% +5,5% +4,9%
EBITDA par action -1,0 -1,1 -1,4 -0,4 -1,4  +13,2% +23,5% -69,9% +231,2%
Bénéfices par action -0,9 -1,4 -1,7 -0,7 -1,7  +45,5% +27,3% -58,1% +136,0%
Free Cash Flow par action 0,7 1,1 0,7 0,8 0,8  +72,6% -34,4% +6,8% -4,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Ambarella Inc

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Ratio de profitabilité d’Ambarella Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 61% 58% 61% 63% 62%  -4,3% +4,8% +3,2% -1,3%
Marge d’EBITDA -15% -17% -22% -5% -16%  +14,0% +32,7% -78,6% +241,5%
Marge opérationnelle -18% -22% -27% -9% -22%  +22,3% +26,4% -67,4% +146,2%
Marge bénéficiaire -13% -20% -27% -8% -19%  +46,5% +36,9% -70,3% +143,4%
Marge de FCF 9% 16% 12% 9% 9%  +73,9% -29,4% -24,3% -2,0%
Rentabilité économique (ROA) - -9,0% -10,9% -4,3% -9,6%  - +20,6% -60,5% +122,8%
Rentabilité financière (ROE) - -10,3% -13,0% -5,2% -11,3%  - +25,5% -60,1% +119,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -8% -9% -4% -9%  - +15,6% -56,3% +122,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 6% 6% 5%  - -35,5% +1,6% -11,6%

 

Ratios de solvabilité d’Ambarella Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 9,9 7,9 6,3 2,4 3,1  -19,8% -20,5% -61,7% +28,6%
Liquidité générale 10,5 8,4 6,7 3,0 3,6  -19,6% -20,3% -55,6% +22,2%
Dette nette sur EBITDA 10,8 10,6 8,9 10,7 3,7  -1,8% -16,0% +20,5% -65,1%
Dette sur actifs 0% 0% 1% 1% 0%  +94,5% +22,8% +1,6% -3,4%
Dette sur capitaux propres 0% 0% 1% 1% 1%  +105,6% +25,9% +1,1% -5,8%
Couverture par l’EBITDA - -1,9 -3,1 -1,0 -2,7  - +60,7% -66,5% +161,6%
   ∼ par l’EBIT - -2,5 -3,9 -2,0 -3,7  - +52,9% -48,9% +88,6%
   ∼ par le flux opérationel - 2,0 1,9 2,6 2,2  - -3,0% +32,8% -14,4%
Coût de la dette - 1 238,3% 621,8% 476,3% 575,3%  - -49,8% -23,4% +20,8%

 

Graphique des dividendes d’Ambarella Inc

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Ratios de distribution d’Ambarella Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -30 -45 -60 -26 -65  +47,1% +33,5% -55,8% +147,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 22 38 26 29 29  +74,6% -31,2% +12,6% -0,3%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ambarella Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ambarella Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 74 87 109 133 115  +17,5% +24,7% +22,5% -13,9%
Délai paiement clients (DSO) 42 30 41 49 56  -29,8% +38,6% +19,2% +15,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 85 80 53  - +57,7% -6,5% -34,0%
Conversion de l’encaisse - 63 65 102 118  - +2,9% +58,6% +15,6%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5  -11,1% -10,3% +29,7% -5,8%
Frais généraux sur CP 12% 12% 12% 13% 13%  -2,4% +0,3% +9,2% +0,3%
Frais généraux sur CA 22% 23% 25% 21% 23%  +3,8% +9,1% -15,5% +9,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Ambarella Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 0 1 0,75  -0,5 +1 -0,25 0,56
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,5 0,5  -0,25 = = 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
 
IH SCORE0,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,25
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Ambarella Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 2 3 5 4  = +1 +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Ambarella Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 1,0 0,9 0,9 0,3 0,4  -5,0% -2,1% -63,5% +15,4%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,5 0,3 0,2 0,1  -28,6% -37,6% -31,0% -68,0%
Critère X3 × 3,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,1 -0,3  +8,8% +13,3% -57,7% +131,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5  -11,1% -10,3% +29,7% -5,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ambarella Inc

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Sociétés possiblement comparables à Ambarella Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis IPG Photonics 3,9 - 1,2 26,4 90,7 2,3 10,0
Allemagne AIXTRON 2,8 1,7% 0,9 28,0 24,5 4,1 16,0
États-Unis Ultra Clean Holdings 1,9 - 2,0 43,9 45,9 1,3 22,2
États-Unis Ambarella 1,9 - 1,7 74,6 50,8 8,2 -13,7
États-Unis Acm Research 1,7 - 1,4 17,7 29,1 2,9 15,3
États-Unis Cohu 1,4 - 1,5 13,2 33,3 1,9 12,8
Royaume-Uni Oxford Instruments 1,4 0,9% 1,0 18,5 2 125,0 2,4 15,1
  Médiane 4,3 0,4% 1,4 27,3   6,5 22,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ambarella

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Dividendes par action détachés par Ambarella Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ambarella Inc (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 228 229 223 332 338  +0,4% -2,5% +48,8% +1,7%
Charges d'exploitation -179 -182 -197 -238 -283  +2,1% +7,9% +20,9% +19,1%
   dont Coût des ventes -90 -96 -87 -124 -129  +7,1% -9,0% +41,5% +4,0%
   dont Frais généraux -50 -53 -56 -70 -78  +4,3% +6,4% +25,8% +11,1%
Résultat opérationnel -40 -50 -61 -30 -74  +22,8% +23,2% -51,5% +150,5%
Autres revenus/frais nets 6 8 4 1 3  +36,7% -51,8% -74,1% +231,1%
Charge d'intérêt 0 -20 -16 -15 -20  - -19,4% -5,2% +32,8%
Résultat avant impôts -35 -42 -57 -29 -71  +20,5% +37,7% -50,0% +147,7%
Impôts sur les bénéfices -4 -3 -2 -2 -6  -177,1% -21,5% -189,8% +149,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-30 -45 -60 -26 -65  +47,1% +33,5% -55,8% +147,6%
 
EBITDA -33 -38 -49 -16 -54  +14,5% +29,4% -68,2% +247,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -28 -35 -43 -21 -52  +22,8% +23,2% -51,5% +150,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,0 6,9 6,4 9,1 8,8  -0,7% -7,0% +41,1% -3,0%
EBITDA par action -1,0 -1,1 -1,4 -0,4 -1,4  +13,2% +23,5% -69,9% +231,2%
Bénéfices par action -0,9 -1,4 -1,7 -0,7 -1,7  +45,5% +27,3% -58,1% +136,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ambarella Inc (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 410 451 497 267 305  +10,2% +10,2% -46,4% +14,2%
   dont Trésorerie 194 231 241 171 114  +19,3% +4,3% -29,1% -33,6%
   dont Placements à CT 165 173 199 0 93  +5,1% +15,1% - -
   dont Créances clients 26 18 25 44 52  -29,5% +35,1% +77,4% +17,3%
   dont Stock 18 23 26 45 40  +25,9% +13,5% +73,4% -10,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 7 6 15 21 20  -16,6% +170,6% +40,0% -5,2%
Écart d'acquisitions 27 27 27 304 304  0% 0% +1 041,4% 0%
Biens incorporels 11 18 19 46 58  +63,0% +4,9% +147,6% +26,3%
Actifs totaux 467 527 573 658 710  +12,9% +8,7% +14,7% +8,0%
 
Passifs courants 39 53 74 89 83  +37,0% +38,4% +20,7% -6,5%
   dont Créances fournisseurs 13 15 21 31 18  +16,5% +41,7% +47,6% -42,7%
   dont Dette à court terme 1 2 3 3 4  +119,6% +33,5% +16,5% +4,4%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 47 79 98 110 104  +67,2% +24,1% +12,3% -5,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +6,7% +6,3% +5,9%
Bénéfices non répartis 231 186 126 100 34  -19,4% -32,1% -20,9% -65,5%
Capitaux propres 419 448 475 547 606  +6,8% +6,0% +15,2% +10,8%
 
Dette portant intérets 1 2 3 3 4  +119,6% +33,5% +16,5% +4,4%
Dette nette -358 -403 -438 -168 -203  +12,5% +8,8% -61,7% +21,3%
Fonds de roulement 371 398 423 177 221  +7,3% +6,4% -58,1% +24,6%
Actions en circulation (en M) 32,7 33,1 34,7 36,6 38,4  +1,1% +4,8% +5,5% +4,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ambarella Inc (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -30 -45 -60 -26 -65  +47,1% +33,5% -55,8% +147,6%
 
Dépréciation 7 12 12 14 20  +61,1% +2,9% +17,0% +42,3%
Ajustements des bénéfices nets 54 67 70 83 106  +23,6% +5,1% +17,7% +27,7%
Ajust. comptes débiteurs 5 8 -6 -19 -8  +52,0% -184,0% +186,7% -58,7%
Ajust. des stocks 5 -5 -3 -19 5  -192,0% -34,1% +509,1% -125,0%
Autres flux opérationnels -9 2 11 -5 -  -116,8% +611,2% -144,1% -
Flux opérationnel 24 39 31 39 44  +61,1% -21,9% +26,0% +13,7%
 
Dépenses d’investissement 3 2 5 10 15  -38,1% +171,4% +95,9% +55,5%
Investissements -76 -7 -26 197 -107  -91,1% +290,6% -847,4% -154,4%
Flux d’investissement -79 -9 -31 -120 -  -89,2% +265,3% +281,7% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -98 7 10 11 6  -106,7% +59,5% +1,2% -45,9%
 
Variation nette de la trésorerie -153 37 10 -70 -58  -124,5% -73,6% -811,4% -18,1%
 
Free Cash Flow par action 0,7 1,1 0,7 0,8 0,8  +72,6% -34,4% +6,8% -4,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ambarella Inc (en M)

  10/2022 01/2023 04/2023 07/2023 10/2023  10-01/23 01-04/23 04-07/23 07-10/23
Chiffre d’affaires 83 83 62 62 51  +0,3% -25,4% 0% -18,6%
Charges d'exploitation -72 -73 -73 -74 -72  +1,8% 0% +1,0% -2,5%
   dont Coût des ventes -31 -34 -25 -24 -21  +7,2% -26,9% -3,9% -12,9%
   dont Frais généraux -19 -20 -19 -19 -18  +5,7% -7,0% +1,4% -3,4%
Résultat opérationnel -20 -23 -36 -35 -42  +16,4% +51,6% -0,6% +18,7%
Autres revenus/frais nets 1 2 1 1 2  +27,4% -29,5% -42,7% +157,8%
Charge d'intérêt -7 -15 -1 - -  +125,5% -108,7% - -
Résultat avant impôts -19 -22 -34 -35 -40  +15,6% +58,5% +1,0% +15,8%
Impôts sur les bénéfices -1 -11 -2 -3 -2  -1 045,1% -115,7% -306,8% -148,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-20 -11 -36 -31 -  -43,9% +223,3% -13,1% -
 
EBITDA -20 -23 -36 -35 -42  +16,4% +51,6% -0,6% +18,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -14 -16 -25 -25 -29  +16,4% +51,6% -0,6% +18,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,2 2,1 1,6 1,6 1,3  -0,5% -26,3% -1,0% -19,2%
EBITDA par action -0,5 -0,6 -0,9 -0,9 -1,0  +15,5% +49,9% -1,6% +17,8%
Bénéfices par action -0,5 -0,3 -0,9 -0,8 -  -44,4% +219,7% -14,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ambarella Inc (en M)

  10/2022 01/2023 04/2023 07/2023 10/2023  10-01/23 01-04/23 04-07/23 07-10/23
Actifs courants 298 305 305 287 280  +2,1% 0% -5,9% -2,4%
   dont Trésorerie 113 114 128 123 144  +0,6% +12,5% -4,1% +17,4%
   dont Placements à CT 86 93 100 94 79  +8,3% +6,8% -5,7% -16,4%
   dont Créances clients 49 52 30 30 23  +7,1% -42,6% +1,1% -23,8%
   dont Stock 45 40 41 35 31  -10,8% +1,8% -15,7% -11,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 20 20 11 18 -  +1,1% -44,0% +58,5% -
Écart d'acquisitions 304 304 304 304 304  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 48 58 56 63 59  +23,0% -5,1% +13,7% -6,8%
Actifs totaux 687 710 705 696 685  +3,3% -0,8% -1,2% -1,7%
 
Passifs courants 81 83 80 75 76  +3,1% -4,0% -6,8% +1,5%
   dont Créances fournisseurs 29 18 26 12 9  -38,7% +43,6% -53,4% -22,1%
   dont Dette à court terme 3 4 4 4 4  +3,3% +0,8% -0,5% +0,1%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 99 104 99 94 93  +5,1% -5,3% -4,7% -1,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +5,9% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 46 34 -1 -33 -74  -24,4% -104,1% +2 203,2% +127,9%
Capitaux propres 588 606 606 602 592  +3,0% +0% -0,6% -1,7%
 
Dette portant intérets 3 4 4 4 4  +3,3% +0,8% -0,5% +0,1%
Dette nette -196 -203 -224 -213 -219  +3,9% +10,1% -4,9% +2,7%
Fonds de roulement 217 221 224 212 204  +1,7% +1,4% -5,5% -3,8%
Actions en circulation (en M) 38,6 38,9 39,3 39,7 40,1  +0,8% +1,1% +1,0% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ambarella Inc (en M)

  10/2022 01/2023 04/2023 07/2023 10/2023  10-01/23 01-04/23 04-07/23 07-10/23
Bénéfices nets -20 -11 -36 -31 -42  -43,9% +223,3% -13,1% +33,7%
 
Dépréciation 5 6 6 6 6  +7,3% +5,7% +5,1% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets 28 25 28 25 -  -9,6% +12,7% -11,3% -
Ajust. comptes débiteurs -11 -3 22 0 7  -68,4% -745,9% -101,5% -2 259,2%
Ajust. des stocks -5 5 -1 6 4  -192,8% -115,0% -975,6% -38,2%
Autres flux opérationnels -2 2 2 2 -  -250,9% 0% 0% -
Flux opérationnel 6 5 22 -7 8  -15,2% +332,7% -131,0% -215,1%
 
Dépenses d’investissement 5 2 2 5 2  -58,9% +13,3% +134,8% -56,4%
Investissements -84 -8 -6 0 13  -90,3% -27,3% -104,1% +5 302,9%
Flux d’investissement -89 -8 -8 0 -  -90,8% +0,9% -102,9% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 1 4 0 1 0  +408,3% -89,7% +256,1% -72,2%
 
Variation nette de la trésorerie -82 1 14 -5 21  -100,9% +1 914,2% -136,8% -507,0%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 0,5 -0,3 0,1  +185,2% +537,0% -161,4% -144,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.